易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)_资产配置

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A161124E-FUND HONG KONG HANG SENG COMPOSITE SMALL CAP INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7178.31	91.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	460.45	5.88%
其他资产	194.99	2.49%

资产总值：7833.75万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	6869 HK	3.70	820.76	10.51%
赣锋锂业	1772 HK	4.24	185.24	2.37%
中远海能	1138 HK	10.80	129.73	1.66%
康诺亚-B	2162 HK	1.95	119.83	1.53%
诺诚健华	9969 HK	10.50	108.16	1.39%
荣昌生物	9995 HK	1.65	106.48	1.36%
国富量子	290 HK	58.70	105.03	1.35%
重庆农村商业银行	3618 HK	19.80	99.40	1.27%
中创新航	3931 HK	4.67	95.08	1.22%
汇聚科技	1729 HK	6.40	94.05	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.13	16.70%
保健	0.13	16.49%
工业	0.12	15.04%
金融	0.08	10.12%
非必需消费品	0.08	10.02%
材料	0.06	7.83%
房地产	0.04	4.93%
必需消费品	0.03	3.95%
能源	0.03	3.61%
公用事业	0.02	2.62%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	6869 HK	2.50	403.95	6.30%
赣锋锂业	1772 HK	2.88	185.00	2.88%
国富量子	290 HK	39.80	171.49	2.67%
中远海能	1138 HK	7.80	123.48	1.93%
荣昌生物	9995 HK	1.10	93.05	1.45%
灵宝黄金	3330 HK	3.95	89.98	1.40%
诺诚健华	9969 HK	7.10	85.01	1.33%
中创新航	3931 HK	2.95	82.46	1.29%
重庆农村商业银行	3618 HK	13.50	80.94	1.26%
威胜控股	3393 HK	3.00	74.33	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	0.11	17.15%
工业	0.09	14.17%
信息技术	0.08	13.14%
金融	0.07	11.02%
非必需消费品	0.07	10.52%
材料	0.06	9.54%
房地产	0.03	4.91%
必需消费品	0.03	4.53%
能源	0.03	4.22%
公用事业	0.02	2.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	1787 HK	5.15	160.94	3.02%
山东黄金	1787 HK	5.15	160.94	3.02%
赣锋锂业	1772 HK	2.30	107.92	2.02%
赣锋锂业	1772 HK	2.30	107.92	2.02%
东风汽车集团股份	489 HK	11.60	92.41	1.73%
东风汽车集团股份	489 HK	11.60	92.41	1.73%
心动公司	2400 HK	1.54	90.20	1.69%
心动公司	2400 HK	1.54	90.20	1.69%
亚盛医药-B	6855 HK	1.55	73.15	1.37%
亚盛医药-B	6855 HK	1.55	73.15	1.37%
诺诚健华	9969 HK	6.20	68.88	1.29%
诺诚健华	9969 HK	6.20	68.88	1.29%
重庆农村商业银行	3618 HK	11.70	64.99	1.22%
重庆农村商业银行	3618 HK	11.70	64.99	1.22%
范式智能	6682 HK	1.58	62.82	1.18%
范式智能	6682 HK	1.58	62.82	1.18%
中创新航	3931 HK	2.76	62.62	1.17%
中创新航	3931 HK	2.76	62.62	1.17%
TCL电子	1070 HK	6.50	60.94	1.14%
TCL电子	1070 HK	6.50	60.94	1.14%
中远海能	1138 HK	6.80	58.96	1.11%
浙江沪杭甬	576 HK	9.00	58.28	1.09%
江苏宁沪高速公路	177 HK	6.40	57.75	1.08%
恒隆地产	10 HK	4.20	57.81	1.08%
阜丰集团	546 HK	7.80	55.52	1.04%
万国黄金集团	3939 HK	8.05	55.48	1.04%
恒瑞医药	1276 HK	0.86	55.34	1.04%
康诺亚-B	2162 HK	1.15	55.52	1.04%
中信建投证券	6066 HK	4.55	52.77	0.99%
德昌电机控股	179 HK	1.95	52.35	0.98%
中国铁建	1186 HK	10.75	52.14	0.98%
中石化炼化工程	2386 HK	7.40	51.20	0.96%
三花智控	2050 HK	1.48	51.22	0.96%
阳光保险	6963 HK	14.40	50.46	0.95%
中联重科	1157 HK	7.24	50.68	0.95%
中国通信服务	552 HK	12.40	50.18	0.94%
中广核矿业	1164 HK	17.50	48.84	0.92%
康耐特光学	2276 HK	0.99	48.29	0.91%
云顶新耀	1952 HK	1.45	48.43	0.91%
上海电气	2727 HK	13.60	47.54	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.09	16.53%
工业	0.08	15.11%
保健	0.07	13.08%
材料	0.06	11.66%
金融	0.05	9.09%
信息技术	0.03	6.16%
房地产	0.03	5.12%
必需消费品	0.03	5.12%
电信服务	0.02	3.30%
能源	0.02	3.18%

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