易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)_最新动态

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A161124E-FUND HONG KONG HANG SENG COMPOSITE SMALL CAP INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：0.60亿元

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.83	-0.82	-6.23	-7.71	-0.27
股票型名次	3473	3341	2985	3072	2617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.63	31.44	4.05	-	10.59
股票型名次	2428	2273	2622	2919	2527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	深100P	-1.82	-1.11	1.28	5.05	-0.89
3472	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-1.82	-0.84	-6.29	-7.81	-0.35
3473	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-1.83	-0.82	-6.23	-7.71	-0.27
3474	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	-1.84	11.37	-0.86	-4.58	0.37
3475	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	-0.02	-0.81	0.11	-0.29	1.52
3340	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	-0.02	-0.81	0.09	-0.33	1.49
3341	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-1.83	-0.82	-6.23	-7.71	-0.27
3342	建信中证农牧主题ETF	1.27	-0.83	-3.91	8.49	4.97
3343	汇添富中证主要消费ETF	1.17	-0.84	-4.02	-9.34	-5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-0.97	0.40	-6.22	-8.27	-0.07
2984	汇添富消费精选两年持有股票A	-0.87	4.32	-6.22	-10.56	-7.16
2985	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-1.83	-0.82	-6.23	-7.71	-0.27
2986	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-0.83	-0.35	-6.24	-7.40	-0.83
2987	汇添富中证全指医疗器械ETF	-0.82	-1.18	-6.25	-8.23	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	鹏华养老产业股票	0.04	2.31	-3.74	-7.71	-1.21
3071	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.77	2.28	-2.48	-7.71	0.07
3072	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-1.83	-0.82	-6.23	-7.71	-0.27
3073	工银香港中小盘美元	-0.41	4.95	-15.56	-7.74	-3.51
3074	华宝养老ETF	-0.82	-1.72	-9.67	-7.74	-7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2617 位，低于同类基金平均水平
2615	招商核心优选A	0.22	2.41	-2.57	-3.32	-0.26
2616	工银传媒指数A	-1.45	-0.04	-18.01	2.28	-0.27
2617	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-1.83	-0.82	-6.23	-7.71	-0.27
2618	国泰中证医疗ETF联接C	0.24	1.96	-5.12	-7.05	-0.28
2619	建信现代服务业股票	0.00	-1.77	-4.76	1.98	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2428 位，低于同类基金平均水平
2426	广发恒生中型股指数(LOF)C	16.66	38.40	21.02	-	0.30
2427	易方达上证50指数(LOF)C	16.63	27.98	20.31	-	4.35
2428	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	16.63	31.44	4.05	-	10.59
2429	华安上证50ETF	16.62	28.16	22.06	-	67.18
2430	华夏上证50ETF	16.62	28.27	21.42	-	424.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，低于同类基金平均水平
2271	长江沪深300指数增强C	25.85	31.44	20.90	-	-4.05
2272	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	62.95	31.44	-11.92	-	-36.53
2273	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	16.63	31.44	4.05	-	10.59
2274	富国中证国企一带一路ETF联接C	33.32	31.35	26.39	-	64.08
2275	广发生物科技指数美元(QDII)A	32.91	31.32	31.41	-	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2622 位，低于同类基金平均水平
2620	天弘中证计算机主题ETF联接C	21.33	44.16	4.27	-	-13.03
2621	新经济	2.56	16.02	4.14	-	-34.82
2622	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	16.63	31.44	4.05	-	10.59
2623	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	20.70	18.99	4.03	-	-13.29
2624	富国中证体育产业指数A	29.41	41.40	3.98	-	-20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	12.97	8.00	-18.12	-	-18.97
2918	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	37.74	45.69	32.58	-	-34.63
2919	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	16.63	31.44	4.05	-	10.59
2920	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	21.27	32.01	64.70	-	197.45
2921	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.26	-4.54	-2.78	-	78.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2527 位，低于同类基金平均水平
2525	东兴中证消费50A	-3.72	-5.51	-9.95	-	10.63
2526	ESGETF	31.21	35.90	25.22	-	10.62
2527	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	16.63	31.44	4.05	-	10.59
2528	南方中证上海环交所碳中和ETF	51.13	52.40	34.61	-	10.58
2529	华商医药医疗行业股票	15.42	14.69	-1.62	-	10.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	6869 HK	2.50	403.95	6.30%
赣锋锂业	1772 HK	2.88	185.00	2.88%
国富量子	290 HK	39.80	171.49	2.67%
中远海能	1138 HK	7.80	123.48	1.93%
荣昌生物	9995 HK	1.10	93.05	1.45%
灵宝黄金	3330 HK	3.95	89.98	1.40%
诺诚健华	9969 HK	7.10	85.01	1.33%
中创新航	3931 HK	2.95	82.46	1.29%
重庆农村商业银行	3618 HK	13.50	80.94	1.26%
威胜控股	3393 HK	3.00	74.33	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	0.11	17.15%
工业	0.09	14.17%
信息技术	0.08	13.14%
金融	0.07	11.02%
非必需消费品	0.07	10.52%
材料	0.06	9.54%
房地产	0.03	4.91%
必需消费品	0.03	4.53%
能源	0.03	4.22%
公用事业	0.02	2.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1300	1.1070	1.1236	1.1265	1.1377
累计净值(元)	1.1300	1.1070	1.1236	1.1265	1.1377

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