易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)_最新动态

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A161124E-FUND HONG KONG HANG SENG COMPOSITE SMALL CAP INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：0.73亿元

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	5.67	-9.09	-22.00	-17.47
股票型名次	820	911	2606	3399	3382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.13	21.80	-3.00	-32.50	-8.48
股票型名次	3460	2889	3123	1953	2847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.09	5.39	-1.85	15.35	12.29
819	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.09	5.26	-1.73	15.33	12.34
820	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	1.09	5.67	-9.09	-22.00	-17.47
821	招商国证2000指数增强A	1.09	13.72	-4.14	-2.47	8.95
822	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	1.08	5.53	-1.78	17.73	16.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	嘉实环保低碳股票	-2.05	5.67	-13.44	-10.86	-7.50
910	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.41	5.67	-2.63	15.65	12.82
911	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	1.09	5.67	-9.09	-22.00	-17.47
912	方正富邦中证500ETF联接C	0.52	5.66	-6.40	-6.98	7.06
913	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	1.10	5.66	-9.13	-22.06	-17.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2606 位，低于同类基金平均水平
2604	华宝深创100ETF发起式联接C	-1.89	-1.67	-9.08	-7.66	-7.45
2605	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.13	2.60	-9.08	-12.06	-6.38
2606	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	1.09	5.67	-9.09	-22.00	-17.47
2607	工银智能制造股票	-0.09	3.87	-9.13	16.05	32.08
2608	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	1.10	5.66	-9.13	-22.06	-17.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	华夏中证基建ETF发起式联接A	1.42	-0.15	-2.53	-21.94	-15.71
3398	创金合信港股通成长股票C	-2.31	-8.02	-18.01	-21.97	-27.67
3399	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	1.09	5.67	-9.09	-22.00	-17.47
3400	创金合信消费主题股票A	1.76	3.02	-4.21	-22.01	-19.56
3401	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.46	8.84	-10.94	-22.02	-3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	万家中证软件服务指数发起式A	1.33	4.08	-9.88	-22.92	-17.46
3381	富国中证军工指数A	1.29	4.08	-15.95	-26.59	-17.47
3382	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	1.09	5.67	-9.09	-22.00	-17.47
3383	富国中证军工指数C	1.31	4.23	-15.89	-26.59	-17.55
3384	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	创金合信消费主题股票C	-23.89	-8.58	-34.00	-40.27	37.67
3459	中金消费	-24.04	3.74	-19.24	-37.92	-20.87
3460	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-24.13	21.80	-3.00	-32.50	-8.48
3461	东方中证500指数增强C	-24.14	0.00	0.00	-	-20.29
3462	科技30	-24.14	41.60	26.78	-	-2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	前海开源中航军工C	-8.53	21.84	2.99	-	-13.45
2888	东财中证银行指数C	-2.96	21.82	40.34	43.32	30.21
2889	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-24.13	21.80	-3.00	-32.50	-8.48
2890	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-19.50	21.78	-6.25	-	-11.66
2891	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-22.34	21.75	2.12	-30.91	-26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	广发中证基建工程ETF	-4.76	17.23	-2.99	-3.76	11.87
3122	九泰天利量化股票C	-13.56	9.18	-2.99	-	-27.10
3123	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-24.13	21.80	-3.00	-32.50	-8.48
3124	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	-17.14	24.90	-3.02	-	-14.12
3125	广发中证基建工程ETF联接A	-4.46	15.84	-3.09	-4.80	-18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，低于同类基金平均水平
1951	东财医药A	-9.43	19.29	-6.17	-32.42	-13.10
1952	华安中证细分医药ETF	-5.24	28.21	2.35	-32.46	40.01
1953	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-24.13	21.80	-3.00	-32.50	-8.48
1954	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	11.87	40.53	6.80	-32.51	17.74
1955	国泰中证有色金属ETF发起联接C	-8.08	-22.36	-24.79	-32.57	-24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	中银中证800指数型发起式C	15.18	3.15	-9.25	-	-8.43
2846	长江沪深300指数增强C	4.20	33.86	20.99	-3.16	-8.45
2847	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-24.13	21.80	-3.00	-32.50	-8.48
2848	天弘中证细分化工指数发起A	24.17	65.72	28.42	-	-8.54
2849	富国中证细分化工产业主题ETF	24.97	72.84	33.76	-21.01	-8.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company	6869 HK	3.70	820.76	10.51%
长飞光纤光缆	6869 HK	3.70	820.76	10.51%
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.	1772 HK	4.24	185.24	2.37%
赣锋锂业	1772 HK	4.24	185.24	2.37%
中远海能	1138 HK	10.80	129.73	1.66%
中远海能	1138 HK	10.80	129.73	1.66%
Keymed Biosciences Inc.	2162 HK	1.95	119.83	1.53%
康诺亚-B	2162 HK	1.95	119.83	1.53%
诺诚健华	9969 HK	10.50	108.16	1.39%
Innocare Pharma Limited	9969 HK	10.50	108.16	1.39%
Remegen Co., Ltd.	9995 HK	1.65	106.48	1.36%
荣昌生物	9995 HK	1.65	106.48	1.36%
GoFintech Quantum Innovation Limited	290 HK	58.70	105.03	1.35%
国富量子	290 HK	58.70	105.03	1.35%
重庆农村商业银行	3618 HK	19.80	99.40	1.27%
Chongqing Rural Commercial Bank Co.,Ltd.	3618 HK	19.80	99.40	1.27%
中创新航	3931 HK	4.67	95.08	1.22%
CALB Group Co., Ltd.	3931 HK	4.67	95.08	1.22%
Time Interconnect Technology Limited	1729 HK	6.40	94.05	1.20%
汇聚科技	1729 HK	6.40	94.05	1.20%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd.	2050 HK	3.97	91.17	1.17%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd.	1276 HK	1.82	91.45	1.17%
Legend Holdings Corporation	3396 HK	7.25	88.72	1.14%
China Securities Co., Ltd.	6066 HK	7.75	81.04	1.04%
Hang Lung Group Ltd.	10 HK	7.20	78.67	1.01%
Zhejiang Expressway Co., Ltd.	576 HK	15.00	77.26	0.99%
Jiangsu Expressway Company Limited	177 HK	9.60	76.46	0.98%
Wasion Holdings Limited	3393 HK	4.40	75.82	0.97%
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd	1157 HK	12.24	73.35	0.94%
China Railway Construction Corporation Limited	1186 HK	18.20	72.24	0.93%
Sunshine Insurance Group Company Limited	6963 HK	24.40	72.05	0.92%
China Communications Services Corporation Limited	552 HK	21.00	71.50	0.92%
China Merchants Securities Co., Ltd	6099 HK	4.46	66.90	0.86%
Shanghai Electric Group Company Limited	2727 HK	23.00	67.52	0.86%
Lingbao Gold Group Company Ltd.	3330 HK	6.16	65.75	0.84%
CGN Mining Company Limited	1164 HK	30.00	63.58	0.81%
Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.	921 HK	3.00	63.47	0.81%
Rept Battero Energy Co., Ltd.	666 HK	5.32	62.38	0.80%
Phancy Group Co., Ltd.	6682 HK	2.98	61.81	0.79%
Sany Heavy Industry Co.,Ltd	6031 HK	3.78	60.87	0.78%
OSL Group Limited	863 HK	5.90	59.08	0.76%
Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd.	3288 HK	2.30	59.69	0.76%
Stella International Holdings Ltd	1836 HK	5.55	59.68	0.76%
Luk Fook Holdings (International) Ltd.	590 HK	3.10	59.61	0.76%
Travelsky Technology Limited	696 HK	8.20	57.55	0.74%
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.,Ltd	2607 HK	5.64	55.84	0.72%
Datang International Power Generation Co.,Ltd.	991 HK	26.80	55.87	0.72%
Sinopec Engineering (Group) Co., Ltd.	2386 HK	13.00	55.67	0.71%
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.	2196 HK	4.25	55.78	0.71%
Fufeng Group Ltd	546 HK	13.20	54.23	0.69%
Everest Medicines Limited	1952 HK	2.50	53.20	0.68%
Fortune Real Estate Investment Trust	778 HK	13.50	51.59	0.66%
Jiaxin International Resources Investment Limited	3858 HK	1.00	49.64	0.64%
Shanghai Conant Optical Co., Ltd.	2276 HK	1.78	48.58	0.62%
Consun Pharmaceutical Group Limited	1681 HK	4.40	48.08	0.62%
Newborn Town Inc.	9911 HK	7.40	48.53	0.62%
Sinotrans Limited	598 HK	14.10	46.78	0.60%
Huadian Power International Corporation Limited	1071 HK	14.20	46.00	0.59%
Bright Smart Securities & Commodities Group Limited	1428 HK	7.40	44.54	0.57%
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited	1880 HK	1.04	42.96	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.13	16.70%
保健	0.13	16.49%
工业	0.12	15.04%
金融	0.08	10.12%
非必需消费品	0.08	10.02%
材料	0.06	7.83%
房地产	0.04	4.93%
必需消费品	0.03	3.95%
能源	0.03	3.61%
公用事业	0.02	2.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：摩根资产管理以长期视角提升投资者获得感

　　本报讯(记者昌校宇)近日，随着2026年基金半年报的陆续披露，“盈利投资者数量占比”这一新指标首次出现在主动管理股票型和混合型基金的定期报告中。这一变化基于新修订的公募基金定期报告信息披露准则，要求成立满一年的上述基金产品，新增披露“过

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标题：坚守AI算力赛道金梓才半年报隐形重仓股曝光

　　上证报中国证券网讯（记者申一辰）8月29日，财通基金知名基金经理金梓才旗下基金产品披露了2026年半年报，其隐形重仓股名单（持有权重排在第11至20位的股票）也随之曝光。过去一年里（2025年07月01日-2026年06月30日），金

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标题：多家机构递交材料，剑指牌照！

　　上证报中国证券网讯(记者朱妍)历经逾六年试点探索，基金投顾行业正迎来关键性的“扩容时刻”。　　8月31日，新一轮基金投顾牌照申报窗口如期关闭，多家机构已递交材料，静候监管批复。　　随着后续公募、券商、外资等新一批机构入局，行业有望告别早

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08-31 摩根基金28只主动权益基金近一年盈利投资者占比超95%
08-31 商业航天板块午后走强，卫星ETF易方达近三月净流入领跑同标的产品
08-31 传媒ETF上涨；全球新ETF发行量飙升至历史新高
08-31 36家银行上半年归母净利润实现正增长，银行ETF易方达标的指数今日涨1.7%

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.9152	0.9166	0.9111	0.9085	0.8953
累计净值(元)	0.9152	0.9166	0.9111	0.9085	0.8953

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