易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)_最新动态

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A161124E-FUND HONG KONG HANG SENG COMPOSITE SMALL CAP INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：0.73亿元

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	-3.69	-20.47	-24.40	-20.69
股票型名次	653	1500	3420	3467	3512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.36	14.13	-13.67	-34.67	-12.05
股票型名次	3517	2964	3228	1839	2887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.53	-3.08	-6.57	-2.67	-5.47
652	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.53	-3.11	-6.63	-2.79	-5.58
653	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.53	-3.69	-20.47	-24.40	-20.69
654	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.53	-3.71	-20.50	-24.46	-20.77
655	易方达中证银行ETF	0.53	11.77	5.20	8.91	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30
1499	中银证券专精特新股票C	-2.37	-3.66	-13.30	-27.03	-28.42
1500	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.53	-3.69	-20.47	-24.40	-20.69
1501	漂亮50	-0.70	-3.70	-4.19	-4.27	-3.15
1502	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.53	-3.71	-20.50	-24.46	-20.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	富国中证军工指数C	1.04	-14.51	-20.45	-24.77	-19.00
3419	富国中证军工指数A	0.94	-14.52	-20.46	-24.74	-18.90
3420	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.53	-3.69	-20.47	-24.40	-20.69
3421	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.48	-14.03	-20.48	-27.93	-26.68
3422	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	1.68	-12.34	-20.48	-24.60	-11.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	1.69	-12.85	-21.12	-24.38	-12.25
3466	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.20	0.21	-11.85	-24.39	-24.24
3467	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.53	-3.69	-20.47	-24.40	-20.69
3468	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.53	-3.71	-20.50	-24.46	-20.77
3469	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	1.67	-12.88	-21.19	-24.50	-12.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.23	3.08	-12.28	-27.39	-20.65
3511	华宝中证800地产ETF	0.80	10.30	-14.66	-23.23	-20.68
3512	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.53	-3.69	-20.47	-24.40	-20.69
3513	宏利新能源股票A	-0.07	-21.67	-33.59	-22.48	-20.74
3514	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.53	-3.71	-20.50	-24.46	-20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	博时北证50成份指数发起式C	-22.20	66.68	39.81	-	27.31
3516	广发优势增长股票	-22.33	-5.98	-34.35	-65.49	-27.95
3517	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-22.36	14.13	-13.67	-34.67	-12.05
3518	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40
3519	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	汇添富新兴消费股票C	1.02	14.27	-7.91	-	-16.92
2963	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	-19.69	14.19	-17.58	-	-11.96
2964	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-22.36	14.13	-13.67	-34.67	-12.05
2965	前海开源中证军工指数A	-3.53	14.06	-3.69	-23.47	69.60
2966	华夏中证生物科技主题ETF	-11.30	14.02	-12.28	-51.91	-38.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	广发中证基建工程ETF联接A	-2.98	7.95	-13.62	2.41	-19.19
3227	汇添富中证医药卫生ETF	-8.80	11.29	-13.67	-46.77	31.23
3228	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-22.36	14.13	-13.67	-34.67	-12.05
3229	华夏中证新能源ETF发起式联接C	39.69	31.85	-13.77	-	-13.77
3230	鹏华医药指数(LOF)A	-8.85	10.01	-13.85	-44.86	-11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，低于同类基金平均水平
1837	前海开源MSCI中国A股消费C	-10.22	-4.10	-27.54	-34.53	45.70
1838	招商上证消费80ETF联接A	-7.92	8.84	-14.43	-34.65	88.07
1839	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-22.36	14.13	-13.67	-34.67	-12.05
1840	银华港股通精选股票发起式A	-7.99	26.72	3.43	-34.73	-1.82
1841	嘉实新能源新材料股票A	32.62	83.76	10.14	-34.76	137.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	嘉实中证稀有金属主题ETF	41.78	111.90	43.40	-	-12.04
2886	华宝中证绿色能源ETF	18.51	41.50	-3.32	-	-12.05
2887	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-22.36	14.13	-13.67	-34.67	-12.05
2888	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-8.02	11.24	-13.29	-49.94	-12.11
2889	嘉实中证主要消费ETF联接C	-12.92	-7.91	-28.51	-32.32	-12.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	6869 HK	3.70	820.76	10.51%
赣锋锂业	1772 HK	4.24	185.24	2.37%
中远海能	1138 HK	10.80	129.73	1.66%
康诺亚-B	2162 HK	1.95	119.83	1.53%
诺诚健华	9969 HK	10.50	108.16	1.39%
荣昌生物	9995 HK	1.65	106.48	1.36%
国富量子	290 HK	58.70	105.03	1.35%
重庆农村商业银行	3618 HK	19.80	99.40	1.27%
中创新航	3931 HK	4.67	95.08	1.22%
汇聚科技	1729 HK	6.40	94.05	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.13	16.70%
保健	0.13	16.49%
工业	0.12	15.04%
金融	0.08	10.12%
非必需消费品	0.08	10.02%
材料	0.06	7.83%
房地产	0.04	4.93%
必需消费品	0.03	3.95%
能源	0.03	3.61%
公用事业	0.02	2.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.8795	0.8749	0.8682	0.8762	0.8661
累计净值(元)	0.8795	0.8749	0.8682	0.8762	0.8661

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