最新动态

最新净值:0.8083 -0.0092(-1.13%)

累计净值:0.8083

更新时间:2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A增长自成立以来,共分红 0 次
基金经理:刘树荣
基金规模:0.60亿元
    易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.05 -7.58 -8.94 -27.81 -27.11
股票型名次 2150 2032 1519 3055 3418
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海能 1138 HK 9.60 150.72 2.31%
联想控股 3396 HK 6.44 138.10 2.11%
康诺亚-B 2162 HK 1.75 122.51 1.88%
应星控股 1440 HK 6.75 115.60 1.77%
重庆农村商业银行 3618 HK 18.60 100.51 1.54%
荣昌生物 9995 HK 1.45 95.97 1.47%
今海医疗科技 2225 HK 20.50 85.35 1.31%
江苏宁沪高速公路 177 HK 8.60 78.92 1.21%
三花智控 2050 HK 3.71 77.84 1.19%
三一重工 6031 HK 5.32 77.96 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.13 19.58%
保健 0.12 17.82%
非必需消费品 0.08 12.31%
信息技术 0.07 10.34%
金融 0.06 9.10%
必需消费品 0.04 5.85%
材料 0.04 5.52%
房地产 0.03 4.48%
能源 0.02 3.71%
公用事业 0.02 2.66%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告