易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)_最新动态

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A161124E-FUND HONG KONG HANG SENG COMPOSITE SMALL CAP INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利[2026-06-15]

最新动态

最新净值：0.9690 0.0135(1.41%)

累计净值：0.9690

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：0.60亿元

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.76	-15.42	-14.84	-14.86	-12.62
股票型名次	2651	3509	3369	3238	3096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.27	14.15	-2.19	-30.97	-3.10
股票型名次	2954	2747	2938	1680	2734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2651 位，低于同类基金平均水平
2649	摩根慧选成长C	-1.76	0.02	16.90	22.08	20.28
2650	天弘越南市场C	-1.76	-4.88	-1.33	-5.15	-8.33
2651	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-1.76	-15.42	-14.84	-14.86	-12.62
2652	易方达中小企业100指数(LOF)C	-1.76	-6.87	2.88	12.31	9.13
2653	圆信永丰弘阳股票A	-1.76	-0.42	16.79	15.23	14.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	兴业能源革新股票C	0.58	-15.39	-4.23	0.27	-1.56
3508	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	-3.91	-15.40	-22.76	-20.25	-21.21
3509	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-1.76	-15.42	-14.84	-14.86	-12.62
3510	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-0.64	-15.43	-14.22	-22.42	-16.12
3511	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-1.77	-15.44	-14.87	-14.94	-12.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	嘉实中证主要消费ETF联接A	-0.20	-8.88	-14.81	-16.50	-16.15
3368	博时中证疫苗与生物技术ETF	-5.56	-3.87	-14.84	-22.37	-33.98
3369	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-1.76	-15.42	-14.84	-14.86	-12.62
3370	嘉实中证主要消费ETF联接C	-0.20	-8.89	-14.86	-16.59	-16.23
3371	中欧消费主题股票C	-0.22	-8.61	-14.86	-19.72	-18.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-1.37	-10.94	-10.74	-14.82	-15.29
3237	公共卫生健康ETF	1.29	-10.00	-9.46	-14.84	-12.05
3238	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-1.76	-15.42	-14.84	-14.86	-12.62
3239	国泰中证生物医药ETF	1.67	-12.74	-7.99	-14.88	-11.70
3240	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.89	-12.37	-8.09	-14.88	-9.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	华夏北证50成份指数A	-3.91	-11.32	-10.75	-13.05	-12.60
3095	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	-1.31	-10.48	-9.73	-11.63	-12.60
3096	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-1.76	-15.42	-14.84	-14.86	-12.62
3097	华夏中证生物科技主题ETF	0.68	-13.37	-9.84	-15.59	-12.63
3098	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	2.94	-3.92	-5.02	-11.44	-12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	工银医药健康股票A	-7.15	19.74	-5.53	-38.45	134.70
2953	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-7.17	32.60	1.54	-	-30.77
2954	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-7.27	14.15	-2.19	-30.97	-3.10
2955	创新药50	-7.32	38.75	5.79	-	-39.84
2956	香港大盘LOF	-7.33	32.43	33.98	4.46	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2747 位，低于同类基金平均水平
2745	天弘中证中美互联网A	-13.61	14.44	46.14	12.88	35.56
2746	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	18.34	14.39	-10.57	-	-10.57
2747	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-7.27	14.15	-2.19	-30.97	-3.10
2748	广发可选消费联接A	-2.63	14.07	16.72	-3.96	-1.42
2749	汇丰晋信低碳先锋股票A	18.29	14.07	-22.23	-29.80	167.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	国泰中证内地运输主题ETF	-5.28	-0.42	-1.87	-	-8.26
2937	天弘新华沪港深新兴消费A	-21.33	4.75	-2.12	-	-15.51
2938	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-7.27	14.15	-2.19	-30.97	-3.10
2939	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-1.70	29.31	-2.23	-	3.02
2940	天弘新华沪港深新兴消费C	-21.52	4.69	-2.33	-	-16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-30.74	-30.94
1679	嘉实H股50ETF(QDII)	1.47	1.25	-21.92	-30.77	-30.51
1680	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-7.27	14.15	-2.19	-30.97	-3.10
1681	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-31.35	-31.55
1682	富荣中证500指数A	-21.53	-31.21	-42.56	-31.37	-6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，低于同类基金平均水平
2732	九泰久福量化C	40.03	57.47	31.60	1.09	-3.00
2733	华宝中证沪港深新消费指数C	-23.80	16.84	-1.12	-	-3.01
2734	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-7.27	14.15	-2.19	-30.97	-3.10
2735	华夏恒生ETF联接C	-1.16	34.21	26.76	-4.25	-3.12
2736	建信智能汽车股票	25.01	44.67	26.31	-	-3.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	6869 HK	2.50	403.95	6.30%
赣锋锂业	1772 HK	2.88	185.00	2.88%
国富量子	290 HK	39.80	171.49	2.67%
中远海能	1138 HK	7.80	123.48	1.93%
荣昌生物	9995 HK	1.10	93.05	1.45%
灵宝黄金	3330 HK	3.95	89.98	1.40%
诺诚健华	9969 HK	7.10	85.01	1.33%
中创新航	3931 HK	2.95	82.46	1.29%
重庆农村商业银行	3618 HK	13.50	80.94	1.26%
威胜控股	3393 HK	3.00	74.33	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	0.11	17.15%
工业	0.09	14.17%
信息技术	0.08	13.14%
金融	0.07	11.02%
非必需消费品	0.07	10.52%
材料	0.06	9.54%
房地产	0.03	4.91%
必需消费品	0.03	4.53%
能源	0.03	4.22%
公用事业	0.02	2.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近一年回报率超390%！这些“双十”基金老将，具有这些显著特征

　　今年以来，市场结构化行情明显，公募老将管理的产品表现分化。一些老将管理产品仍处于修复周期，也有一批人凭借敏锐的产业判断与迭代能力，重新站上舞台中央，管理的产品实现明显超额收益。　　不少深耕公募行业超十年的老将，正重写自己的高光时刻：近十

查看全文[06-14]
标题：又见“私奔私”，两知名基金经理创设私募新动向

　　【导读】原九坤投资基金经理袁锴的新私募海南昭明私募完成登记，另一知名私募基金经理李剑飞设立新私募　　私募基金经理“自立门户”的案例不断涌现。原九坤投资、Two Sigma基金经理袁锴设立的新私募海南昭明私募，在中国证券投资基金业协会正式

查看全文[06-14]
标题：券商联合地方国资发力早期投资，新基金加速布局智能经济

　　近日，广东、陕西、安徽等地密集设立新基金。投资方向上，这些产业基金重点聚焦低空经济、海洋产业、智能经济；出资结构上，券商系资本与地方国资联合出手的案例明显增多；投资阶段上，早期科创项目与种子期团队获得明确倾斜。　　白云百千万基金签约落地

查看全文[06-14]
06-14 7天“ 闪电”入职，又一知名基金经理去向定了
06-14 从AI主线到“工业血液”，行情如何演绎？基金经理最新研判来了
06-14 消息称蚂蚁集团计划为支付宝引入 AI 助手，可点咖啡、买基金
06-14 纳指科技ETF景顺：6月15日开市起停牌 10:30起复牌

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.9555	0.9584	0.9735	0.9676	0.9864
累计净值(元)	0.9555	0.9584	0.9735	0.9676	0.9864

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。