易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)_最新动态

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A161124E-FUND HONG KONG HANG SENG COMPOSITE SMALL CAP INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

ETF市场洗牌！2026Q1前三巨头没掉队，这两家公募悄悄抢了千亿份额[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：0.60亿元

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.16	-8.75	-10.43	-6.41	-5.04
股票型名次	3353	3504	3171	2922	2815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.07	16.90	3.30	-24.74	5.30
股票型名次	2576	2657	2663	1633	2611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	方正富邦中证保险A	-3.16	-7.50	-17.74	-10.45	-18.34
3352	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-3.16	-4.95	-6.18	-10.10	-6.98
3353	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-3.16	-8.75	-10.43	-6.41	-5.04
3354	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-3.17	-7.23	-4.50	-6.56	-3.47
3355	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-3.17	-8.74	-10.47	-6.49	-5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	嘉实资源精选股票A	0.06	-8.74	-10.45	13.72	-1.54
3503	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-3.17	-8.74	-10.47	-6.49	-5.11
3504	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-3.16	-8.75	-10.43	-6.41	-5.04
3505	招商中证白酒指数C	-2.74	-8.75	-19.02	-26.87	-19.73
3506	招商中证白酒指数A	-2.75	-8.76	-19.00	-26.84	-19.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	中融钢铁A	-4.73	-10.23	-10.42	-3.44	-7.46
3170	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-4.82	-9.22	-10.43	10.51	-3.21
3171	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-3.16	-8.75	-10.43	-6.41	-5.04
3172	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-1.48	-2.26	-10.44	-13.14	-14.17
3173	招商成长先导股票C	-1.28	-7.20	-10.44	-12.28	-7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	华夏医药ETF	-2.19	-4.05	-6.34	-6.37	-4.52
2921	华宝医疗ETF联接A	-1.91	-4.31	-8.60	-6.40	-5.23
2922	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-3.16	-8.75	-10.43	-6.41	-5.04
2923	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-1.17	-3.91	-7.19	-6.42	-4.43
2924	嘉实医药健康100ETF联接C	-3.04	-5.59	-7.22	-6.43	-5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	华夏港股通精选股票(LOF)A	-1.99	-0.59	-5.72	-2.65	-5.01
2814	创金合信港股通量化股票C	-1.01	-3.31	-7.85	-3.73	-5.02
2815	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-3.16	-8.75	-10.43	-6.41	-5.04
2816	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05
2817	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-2.57	-4.94	-6.56	-6.50	-5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2576 位，低于同类基金平均水平
2574	信诚中证基建工程指数(LOF)C	8.15	2.56	-9.79	-	-2.50
2575	嘉实沪港深精选股票	8.10	23.35	31.78	6.04	162.20
2576	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	8.07	16.90	3.30	-24.74	5.30
2577	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	8.05	31.26	-9.47	-	27.47
2578	富国中证农业主题ETF联接A	8.04	-1.21	-3.63	-	-22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2657 位，低于同类基金平均水平
2655	国泰中证钢铁ETF	12.78	17.03	13.64	-0.30	55.16
2656	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-1.41	17.03	9.66	-6.17	77.86
2657	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	8.07	16.90	3.30	-24.74	5.30
2658	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-2.14	16.87	10.28	-9.29	6.18
2659	东财中证证券30指数发起式A	-1.20	16.82	9.85	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2663 位，低于同类基金平均水平
2661	合煦智远金融科技指数(LOF)C	3.49	33.53	3.40	-1.91	4.81
2662	建信中证红利潜力指数C	0.70	2.28	3.32	-7.49	35.28
2663	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	8.07	16.90	3.30	-24.74	5.30
2664	金鹰先进制造股票(LOF)C	29.79	33.12	3.28	-	-24.30
2665	招商景气优选股票A	16.06	13.32	3.23	-40.29	-37.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-24.50	16.53
1632	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	35.37	37.78	28.89	-24.55	-12.55
1633	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	8.07	16.90	3.30	-24.74	5.30
1634	国泰大农业股票A	11.67	9.28	-4.26	-25.46	85.09
1635	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	7.85	16.41	2.68	-25.48	-8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2611 位，低于同类基金平均水平
2609	九泰天兴量化智选A	29.66	27.37	22.00	-	5.30
2610	前海开源深圳特区股票C	23.80	43.34	32.54	-	5.30
2611	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	8.07	16.90	3.30	-24.74	5.30
2612	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-3.87	22.93	34.23	-	5.29
2613	华宝香港大盘C	-4.17	29.47	37.89	6.16	5.29

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	6869 HK	2.50	403.95	6.30%
赣锋锂业	1772 HK	2.88	185.00	2.88%
国富量子	290 HK	39.80	171.49	2.67%
中远海能	1138 HK	7.80	123.48	1.93%
荣昌生物	9995 HK	1.10	93.05	1.45%
灵宝黄金	3330 HK	3.95	89.98	1.40%
诺诚健华	9969 HK	7.10	85.01	1.33%
中创新航	3931 HK	2.95	82.46	1.29%
重庆农村商业银行	3618 HK	13.50	80.94	1.26%
威胜控股	3393 HK	3.00	74.33	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	0.11	17.15%
工业	0.09	14.17%
信息技术	0.08	13.14%
金融	0.07	11.02%
非必需消费品	0.07	10.52%
材料	0.06	9.54%
房地产	0.03	4.91%
必需消费品	0.03	4.53%
能源	0.03	4.22%
公用事业	0.02	2.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0530	1.0454	1.0700	1.0773	1.0832
累计净值(元)	1.0530	1.0454	1.0700	1.0773	1.0832

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