易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A161124E-FUND HONG KONG HANG SENG COMPOSITE SMALL CAP INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：0.8849 -0.0042(-0.47%)

累计净值：0.8849

更新时间：2026-09-23 15:00
分红详情>> 基金概要
投资类型：股票型 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次
基金经理：刘树荣
基金规模：0.73亿元
    易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.11 -2.25 -5.49 -16.59 -20.20
股票型名次 2305 2413 1819 3432 3401
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 6869 HK 3.70 820.76 10.51%
长飞光纤光缆 6869 HK 3.70 820.76 10.51%
赣锋锂业 1772 HK 4.24 185.24 2.37%
赣锋锂业 1772 HK 4.24 185.24 2.37%
中远海能 1138 HK 10.80 129.73 1.66%
中远海能 1138 HK 10.80 129.73 1.66%
康诺亚-B 2162 HK 1.95 119.83 1.53%
康诺亚-B 2162 HK 1.95 119.83 1.53%
诺诚健华 9969 HK 10.50 108.16 1.39%
诺诚健华 9969 HK 10.50 108.16 1.39%
荣昌生物 9995 HK 1.65 106.48 1.36%
荣昌生物 9995 HK 1.65 106.48 1.36%
国富量子 290 HK 58.70 105.03 1.35%
国富量子 290 HK 58.70 105.03 1.35%
重庆农村商业银行 3618 HK 19.80 99.40 1.27%
重庆农村商业银行 3618 HK 19.80 99.40 1.27%
中创新航 3931 HK 4.67 95.08 1.22%
中创新航 3931 HK 4.67 95.08 1.22%
汇聚科技 1729 HK 6.40 94.05 1.20%
汇聚科技 1729 HK 6.40 94.05 1.20%
三花智控 2050 HK 3.97 91.17 1.17%
恒瑞医药 1276 HK 1.82 91.45 1.17%
联想控股 3396 HK 7.25 88.72 1.14%
中信建投证券 6066 HK 7.75 81.04 1.04%
恒隆地产 10 HK 7.20 78.67 1.01%
浙江沪杭甬 576 HK 15.00 77.26 0.99%
江苏宁沪高速公路 177 HK 9.60 76.46 0.98%
威胜控股 3393 HK 4.40 75.82 0.97%
中联重科 1157 HK 12.24 73.35 0.94%
中国铁建 1186 HK 18.20 72.24 0.93%
阳光保险 6963 HK 24.40 72.05 0.92%
中国通信服务 552 HK 21.00 71.50 0.92%
招商证券 6099 HK 4.46 66.90 0.86%
上海电气 2727 HK 23.00 67.52 0.86%
灵宝黄金 3330 HK 6.16 65.75 0.84%
中广核矿业 1164 HK 30.00 63.58 0.81%
海信家电 921 HK 3.00 63.47 0.81%
瑞浦兰钧 666 HK 5.32 62.38 0.80%
范式智能 6682 HK 2.98 61.81 0.79%
三一重工 6031 HK 3.78 60.87 0.78%
OSL集团 863 HK 5.90 59.08 0.76%
海天味业 3288 HK 2.30 59.69 0.76%
九兴控股 1836 HK 5.55 59.68 0.76%
六福集团 590 HK 3.10 59.61 0.76%
中国民航信息网络 696 HK 8.20 57.55 0.74%
上海医药 2607 HK 5.64 55.84 0.72%
大唐发电 991 HK 26.80 55.87 0.72%
中石化炼化工程 2386 HK 13.00 55.67 0.71%
复星医药 2196 HK 4.25 55.78 0.71%
阜丰集团 546 HK 13.20 54.23 0.69%
云顶新耀 1952 HK 2.50 53.20 0.68%
置富产业信托 778 HK 13.50 51.59 0.66%
佳鑫国际资源 3858 HK 1.00 49.64 0.64%
康耐特光学 2276 HK 1.78 48.58 0.62%
康臣药业 1681 HK 4.40 48.08 0.62%
赤子城科技 9911 HK 7.40 48.53 0.62%
中国外运 598 HK 14.10 46.78 0.60%
华电国际电力股份 1071 HK 14.20 46.00 0.59%
耀才证券金融 1428 HK 7.40 44.54 0.57%
中国中免 1880 HK 1.04 42.96 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.13 16.70%
保健 0.13 16.49%
工业 0.12 15.04%
金融 0.08 10.12%
非必需消费品 0.08 10.02%
材料 0.06 7.83%
房地产 0.04 4.93%
必需消费品 0.03 3.95%
能源 0.03 3.61%
公用事业 0.02 2.62%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期：2026-06-30评级说明
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