易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)_规模评级

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A161124E-FUND HONG KONG HANG SENG COMPOSITE SMALL CAP INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.75	0.49	0.40	0.57	1.11	0.21	0.19
季度净申购	2832.53	984.15	-1810.61	-5975.83	9905.15	207.00	-50.73
总份额	8194.30	5361.77	4377.62	6188.23	12164.06	2258.90	2051.90
季度总申购份额	10801.35	2283.66	289.10	212.73	22221.06	2809.35	279.04
季度总赎回份额	7968.82	1299.51	2099.71	6188.56	12315.90	2602.35	329.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2384 位，低于同类基金平均水平

2377	招商上证港股通ETF	0.76	6700.00	-100.00	11100.00	11200.00
2378	中金中证1000指数增强发起A	0.76	5336.21	2304.17	16160.73	13856.57
2379	中药	0.76	8542.90	400.00	3900.00	3500.00
2380	富国中证医药50ETF联接A	0.75	9262.50	1713.96	4728.62	3014.66
2381	华夏中证装备产业ETF	0.75	8058.93	300.00	3800.00	3500.00
2382	嘉实制造升级股票发起式C	0.75	5003.33	-536.10	5272.36	5808.47
2383	农业50	0.75	9171.65	700.00	1800.00	1100.00
2384	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.75	8194.30	3816.68	13085.01	9268.33
2385	招商北证50成份指数发起式A	0.75	6561.83	108.56	3226.68	3118.12
2386	中证1000	0.75	2301.26	200.00	2600.00	2400.00
2387	博时智能消费主题ETF	0.74	6140.57	-2100.00	10050.00	12150.00
2388	创金合信积极成长股票A	0.74	3007.71	425.05	4906.14	4481.10
2389	富安达中证500指数增强	0.74	4293.47	1429.21	2084.52	655.31
2390	华富中证证券公司先锋策略ETF	0.74	6851.60	2700.00	6400.00	3700.00
2391	嘉实新兴科技100ETF联接A	0.74	3835.04	-184.55	804.49	989.04

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2169 位，低于同类基金平均水平

2162	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.19	8277.54	-3552.74	3021.90	6574.63
2163	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.65	8274.41	-11166.16	10826.46	21992.62
2164	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	2.55	8260.07	-939.13	874.88	1814.02
2165	添富中证银行ETF联接C	1.20	8251.97	-1258.74	2009.44	3268.18
2166	招商深证100指数A	1.94	8248.25	-1020.56	455.20	1475.77
2167	国金沪深300指数增强A	1.04	8238.38	339.55	2625.83	2286.28
2168	国泰中证基建ETF	0.77	8198.10	-	-	2200.00
2169	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.75	8194.30	3816.68	13085.01	9268.33
2170	宝盈创新驱动股票C	1.95	8167.22	-2485.61	3501.65	5987.26
2171	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.66	8147.77	4477.86	7026.52	2548.65
2172	兴全沪深300指数(LOF)C	2.17	8144.98	-4024.53	2610.73	6635.25
2173	金信消费升级股票C	1.15	8120.97	2882.16	25262.74	22380.58
2174	博时中证500增强ETF	1.26	8114.37	800.00	1200.00	400.00
2175	汇安趋势动力股票C	2.22	8105.73	6210.10	20807.20	14597.09
2176	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.62	8104.84	-1931.36	1.22	1932.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	274.53	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
4	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
5	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	365.51	3355443.27	652300.00	955500.00	303200.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平

566	华安香港精选股票(QDII)	6.96	21482.55	3947.48	10488.17	6540.69
567	工银农业产业股票	3.91	37994.45	3945.51	20015.51	16069.99
568	工银医药健康股票C	7.91	33533.74	3911.78	17793.50	13881.72
569	嘉实中证大农业ETF	1.77	24641.44	3900.00	12900.00	9000.00
570	医服ETF	0.94	21697.48	3900.00	11000.00	7100.00
571	招商中证云计算ETF	4.06	23759.07	3900.00	51200.00	47300.00
572	富国沪深300基本面精选股票C	9.58	87011.09	3846.95	88145.49	84298.55
573	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.75	8194.30	3816.68	13085.01	9268.33
574	华宝医疗ETF联接C	27.31	463229.80	3803.47	129862.99	126059.52
575	博时中证红利ETF	5.21	34644.39	3800.00	7500.00	3700.00
576	广发沪深300指数增强C	3.48	18955.70	3790.79	9013.51	5222.72
577	明亚中证1000指数增强C	1.15	9161.41	3781.23	10797.97	7016.74
578	博时北证50成份指数发起式C	3.30	26236.29	3710.42	25554.95	21844.53
579	华宝大数据ETF	1.32	14762.20	3700.00	16500.00	12800.00
580	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	2.91	20550.51	3684.66	32639.26	28954.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平

1123	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.19	2933.53	787.43	13263.37	12475.94
1124	工银创新动力股票	12.63	99126.61	-32491.08	13252.59	45743.68
1125	汇添富上证综合指数C	1.26	10618.24	1188.88	13201.32	12012.44
1126	新华中证云计算50ETF	1.44	13393.80	1500.00	13200.00	11700.00
1127	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	2.04	12186.01	3210.52	13189.07	9978.55
1128	招商景气精选股票A	5.12	30272.41	4622.94	13162.71	8539.77
1129	光大保德信量化股票A	12.48	93271.43	-11315.46	13146.26	24461.72
1130	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.75	8194.30	3816.68	13085.01	9268.33
1131	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	3.43	60862.34	5022.47	13076.66	8054.18
1132	南方中证500信息技术ETF	6.67	35668.80	-4500.00	13050.00	17550.00
1133	嘉实智能汽车股票	28.02	100457.21	-12850.69	13011.29	25861.98
1134	泰康香港银行指数C	2.96	16099.62	-1764.23	12954.45	14718.68
1135	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.54	6362.98	4123.52	12935.93	8812.41
1136	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	4.62	29953.08	-1920.49	12925.55	14846.04
1137	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	3.70	29490.05	5361.92	12913.40	7551.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平

1422	农银医疗保健股票	11.32	68192.58	-4660.32	4761.58	9421.90
1423	摩根恒生科技ETF(QDII)	8.29	92412.80	13800.00	23200.00	9400.00
1424	鹏扬中证500质量成长ETF	3.84	27433.90	-4500.00	4900.00	9400.00
1425	西部利得创业板大盘ETF联接C	0.99	9320.92	-1976.78	7396.05	9372.83
1426	景顺长城环保优势股票	28.60	62120.79	-4995.18	4320.36	9315.54
1427	招商中证1000增强策略ETF	13.23	78643.81	12600.00	21900.00	9300.00
1428	中欧国证2000指数增强C	0.51	3773.05	1325.48	10595.70	9270.22
1429	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.75	8194.30	3816.68	13085.01	9268.33
1430	华泰柏瑞中证科技100ETF	4.30	31003.14	-8000.00	1200.00	9200.00
1431	摩根中证创新药产业ETF	1.94	20896.91	7700.00	16900.00	9200.00
1432	游戏动漫	3.75	33104.80	9500.00	18700.00	9200.00
1433	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.41	7441.19	552.20	9751.70	9199.49
1434	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.60	7483.96	1916.34	11080.06	9163.72
1435	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.49	7761.23	-8441.00	701.47	9142.47
1436	建信沪深300指数增强A	2.78	18547.10	-1813.55	7288.24	9101.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

39618

2068.3300

13.33%

86.67%

2025-12-31

34847

1256.2400

8.24%

91.76%

2025-06-30

57054

2132.0200

9.82%

90.18%

2024-12-31

3953

5190.7500

4.11%

95.89%

2024-06-30

3268

6196.5800

4.17%

95.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	39618	2068.3300	1091.95	13.33	7102.35	86.67
2025-12-31	34847	1256.2400	360.93	8.24	4016.69	91.76
2025-06-30	57054	2132.0200	1194.52	9.82	10969.54	90.18
2024-12-31	3953	5190.7500	84.24	4.11	1967.66	95.89
2024-06-30	3268	6196.5800	84.36	4.17	1940.69	95.83

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