易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)_规模评级

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A161124E-FUND HONG KONG HANG SENG COMPOSITE SMALL CAP INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.72	0.47	0.39	0.54	1.07	0.20	0.18
季度净申购	2832.53	984.15	-1810.61	-5975.83	9905.15	207.00	-50.73
总份额	8194.30	5361.77	4377.62	6188.23	12164.06	2258.90	2051.90
季度总申购份额	10801.35	2283.66	289.10	212.73	22221.06	2809.35	279.04
季度总赎回份额	7968.82	1299.51	2099.71	6188.56	12315.90	2602.35	329.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2388 位，低于同类基金平均水平

2381	长城量化精选股票C	0.72	11275.92	-1655.13	3077.37	4732.50
2382	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.72	5955.98	-986.69	529.89	1516.58
2383	国联安上证商品ETF联接C	0.72	4587.72	-1181.89	4227.63	5409.52
2384	华夏中证机床ETF发起式联接A	0.72	3938.13	1524.26	3846.00	2321.75
2385	农业50	0.72	9171.65	700.00	1800.00	1100.00
2386	深创龙头ETF	0.72	6943.17	0.00	1800.00	1800.00
2387	消费服务ETF	0.72	11633.21	-900.00	300.00	1200.00
2388	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.72	8194.30	2832.53	10801.35	7968.82
2389	博时中证国新央企现代能源ETF	0.71	5543.40	-420.00	1350.00	1770.00
2390	富国文体健康股票C	0.71	3006.63	-6745.68	1589.01	8334.68
2391	富国中证央企创新驱动ETF	0.71	3943.24	-500.00	100.00	600.00
2392	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	0.71	7709.00	-700.00	700.00	1400.00
2393	民生加银优选股票	0.71	4650.21	-589.54	56.60	646.14
2394	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.71	9439.14	-972.85	1737.45	2710.30
2395	前海开源公共卫生股票A	0.71	17888.25	-1193.84	1753.00	2946.84

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2169 位，低于同类基金平均水平

2162	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.21	8277.54	-3552.74	3021.90	6574.63
2163	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.67	8274.41	-11210.29	3291.32	14501.60
2164	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	2.45	8260.07	-939.13	874.88	1814.02
2165	添富中证银行ETF联接C	1.23	8251.97	-1258.74	2009.44	3268.18
2166	招商深证100指数A	1.90	8248.25	-1020.56	455.20	1475.77
2167	国金沪深300指数增强A	0.98	8238.38	339.55	2625.83	2286.28
2168	国泰中证基建ETF	0.80	8198.10	-	-	2200.00
2169	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.72	8194.30	2832.53	10801.35	7968.82
2170	宝盈创新驱动股票C	1.68	8167.22	-2485.61	3501.65	5987.26
2171	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.73	8147.77	3947.10	5316.97	1369.87
2172	兴全沪深300指数(LOF)C	2.12	8144.98	-4024.53	2610.73	6635.25
2173	金信消费升级股票C	1.16	8120.97	299.73	11336.07	11036.34
2174	博时中证500增强ETF	1.18	8114.37	800.00	1200.00	400.00
2175	汇安趋势动力股票C	1.88	8105.73	4341.24	13774.47	9433.23
2176	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.59	8104.84	-1931.36	1.22	1932.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平

423	宏利印度股票(QDII)	17.70	132452.48	2961.07	41813.88	38852.81
424	易方达中证500ETF联接发起式A	17.88	99339.61	2945.78	35786.32	32840.54
425	华宝养老ETF	1.65	21625.80	2900.00	3950.00	1050.00
426	线上消费ETF	0.99	12642.49	2900.00	12300.00	9400.00
427	国泰价值领航股票C	0.25	4748.92	2882.26	3427.09	544.84
428	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.88	16422.90	2859.13	11897.38	9038.25
429	广发百发100指数E	2.49	15070.36	2855.14	4736.80	1881.66
430	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.72	8194.30	2832.53	10801.35	7968.82
431	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.86	10842.01	2831.53	5688.26	2856.73
432	永赢沪深300A	3.05	21583.10	2831.49	8344.99	5513.51
433	广发中证医疗指数(LOF)C	8.42	130697.32	2807.36	37680.75	34873.38
434	北信瑞丰优势行业股票	1.24	6892.32	2807.34	4600.37	1793.03
435	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.84	12360.60	2795.09	13314.48	10519.39
436	永赢医药健康A	0.69	6129.52	2790.75	5133.28	2342.53
437	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.62	4455.08	2783.04	4280.98	1497.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平

1060	东财中证新能源指数增强A	1.18	19212.75	1814.49	10933.91	9119.42
1061	富荣沪深300指数增强C	7.08	26991.33	2581.20	10915.74	8334.54
1062	VRETF	1.08	9870.12	-3500.00	10900.00	14400.00
1063	摩根中证碳中和60ETF	0.49	6559.89	2200.00	10900.00	8700.00
1064	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	3.99	33266.59	5466.54	10844.57	5378.03
1065	富国中证工业4.0指数C	0.62	4325.95	-31.62	10816.97	10848.59
1066	华夏创业板ETF联接C	6.98	36328.01	-11355.13	10816.42	22171.55
1067	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.72	8194.30	2832.53	10801.35	7968.82
1068	华宝中证港股通互联网ETF	56.74	1452313.79	-1067000.00	10800.00	1077800.00
1069	日经ETF	12.88	80497.94	10200.00	10800.00	600.00
1070	易方达中证800ETF	4.29	25790.88	-9000.00	10800.00	19800.00
1071	易方达上证50ETF联接发起式C	2.54	19582.98	-2046.68	10796.18	12842.86
1072	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	2.27	26636.84	-5498.59	10752.07	16250.66
1073	博时上证自然资源ETF	7.73	42125.84	-7500.00	10700.00	18200.00
1074	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.27	7445.02	-2829.65	10581.66	13411.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平

1422	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	3.56	60862.34	5022.47	13076.66	8054.18
1423	红土创新医疗保健股票	1.66	13887.95	-3733.85	4307.58	8041.43
1424	招商中证消费龙头指数增强A	3.72	48485.70	-3529.36	4506.80	8036.16
1425	宏利沪深300指数增强A	4.38	22752.77	-6698.31	1315.57	8013.88
1426	华安中证新能源汽车ETF	1.56	15868.90	-6900.00	1100.00	8000.00
1427	易方达中证港股通中国100ETF	1.26	10042.50	-800.00	7200.00	8000.00
1428	南方中证1000联接A	3.62	37016.19	-1879.35	6117.73	7997.08
1429	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.72	8194.30	2832.53	10801.35	7968.82
1430	融通人工智能指数(LOF)C	1.56	5878.10	-2148.90	5809.46	7958.37
1431	汇添富北证50成份指数A	1.99	18422.16	973.31	8925.14	7951.83
1432	嘉实互通精选股票	3.91	28294.23	-5540.49	2399.95	7940.44
1433	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.67	10581.82	-3143.83	4793.06	7936.89
1434	博时标普500ETF联接(QDII)A	65.25	117739.48	-3651.61	4280.05	7931.66
1435	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	9.61	117739.48	-3651.61	4280.05	7931.66
1436	华夏智胜价值成长股票C	2.16	10647.17	-5013.23	2865.66	7878.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

34847

1256.2400

8.24%

91.76%

2025-06-30

57054

2132.0200

9.82%

90.18%

2024-12-31

3953

5190.7500

4.11%

95.89%

2024-06-30

3268

6196.5800

4.17%

95.83%

2023-12-31

3221

6326.8400

4.13%

95.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	34847	1256.2400	360.93	8.24	4016.69	91.76
2025-06-30	57054	2132.0200	1194.52	9.82	10969.54	90.18
2024-12-31	3953	5190.7500	84.24	4.11	1967.66	95.89
2024-06-30	3268	6196.5800	84.36	4.17	1940.69	95.83
2023-12-31	3221	6326.8400	84.10	4.13	1953.77	95.87

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。