易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)_规模评级

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A161124E-FUND HONG KONG HANG SENG COMPOSITE SMALL CAP INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.50	0.71	1.40	0.26	0.24	0.24	0.23
季度净申购	-1810.61	-5975.83	9905.15	207.00	-50.73	77.59	21.04
总份额	4377.62	6188.23	12164.06	2258.90	2051.90	2102.63	2025.04
季度总申购份额	289.10	212.73	22221.06	2809.35	279.04	135.49	87.00
季度总赎回份额	2099.71	6188.56	12315.90	2602.35	329.77	57.91	65.96

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4184.85	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3006.08	6593443.17	184104.32	1729336.42	1545232.10
3	华夏沪深300ETF	2325.52	4742484.98	759690.00	1381860.00	622170.00
4	嘉实沪深300ETF	2004.37	4081881.67	291510.00	1099710.00	808200.00
5	华夏上证50ETF	1698.75	5666466.68	133200.00	5494770.00	5361570.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2674 位，低于同类基金平均水平

2667	国泰央企改革股票	0.50	3003.41	-329.20	253.02	582.23
2668	华富中证科创创业50指数增强A	0.50	3229.88	-12.58	1494.96	1507.54
2669	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.50	4519.58	2450.78	7564.29	5113.51
2670	嘉实中证金融地产ETF	0.50	2124.09	-100.00	150.00	250.00
2671	景顺中证1000指数增强A类	0.50	3175.86	-495.85	307.99	803.84
2672	太平行业优选C	0.50	4141.07	-642.54	1431.51	2074.04
2673	天弘国证2000指数增强A	0.50	3098.53	-21.33	1435.13	1456.46
2674	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.50	4377.62	2325.72	25532.24	23206.52
2675	大成中证上海环交所碳中和ETF	0.49	4543.99	-	-	3600.00
2676	广发中证全指原材料ETF	0.49	2960.83	200.00	3000.00	2800.00
2677	国联安消费50ETF	0.49	5370.69	-400.00	600.00	1000.00
2678	华安大中华升级股票(QDII)A	0.49	1762.60	218.43	429.09	210.66
2679	华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	0.49	4251.12	-370.26	4137.92	4508.18
2680	金信消费升级股票A	0.49	3008.91	-242.48	711.67	954.15
2681	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	0.49	3400.57	-	-	200.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	648.54	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4184.85	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
3	华宝中证医疗ETF	251.11	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	354.45	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	284.86	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2612 位，低于同类基金平均水平

2605	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	0.70	4418.68	-715.19	200.81	916.00
2606	A50ETF	0.84	4407.34	-100.00	500.00	600.00
2607	中金新医药A	0.70	4404.67	-267.20	105.20	372.41
2608	博时港股通消费ETF	0.44	4393.23	-2500.00	3100.00	5600.00
2609	宏利沪深300指数增强C	0.84	4391.48	-1469.79	2759.82	4229.61
2610	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.32	4391.00	136.88	1627.96	1491.07
2611	招商体育文化休闲股票C	0.81	4382.26	463.55	4382.82	3919.27
2612	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.50	4377.62	2325.72	25532.24	23206.52
2613	新华沪深300指数增强A	0.69	4375.58	-2449.01	88.12	2537.13
2614	诺安高端制造股票A	1.02	4374.95	-246.03	3689.08	3935.11
2615	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.23	4372.50	45.64	931.48	885.85
2616	华泰柏瑞中证500指数增强C	0.66	4359.95	1994.79	9000.41	7005.62
2617	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.54	4354.49	2765.95	12699.28	9933.33
2618	英大中证ESG120策略指数A	0.55	4349.06	-420.42	8.46	428.88
2619	银河高股息LOF	0.56	4341.78	2621.27	13785.31	11164.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	648.54	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	416.50	6660775.95	2902400.00	3761900.00	859500.00
3	恒生科技	362.94	5906334.70	2602000.00	4203600.00	1601600.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	354.45	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	易方达恒生科技ETF(QDII)	231.07	3598630.70	2403400.00	2851000.00	447600.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平

1017	华安上证科创板50ETF	4.39	43212.10	2400.00	46800.00	44400.00
1018	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.95	16879.23	2400.00	9500.00	7100.00
1019	易方达中证全指建筑材料ETF	0.77	10702.16	2400.00	64950.00	62550.00
1020	博时中证银行指数C	0.62	3533.07	2382.83	28096.74	25713.91
1021	国泰中证基建ETF发起联接C	0.48	4023.39	2381.27	26832.84	24451.57
1022	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.85	5480.96	2350.03	3825.03	1474.99
1023	南方房地产联接C	4.28	83222.83	2326.33	273762.82	271436.49
1024	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.50	4377.62	2325.72	25532.24	23206.52
1025	招商中证科创创业50ETF联接A	2.98	24177.50	2324.91	35527.98	33203.07
1026	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	3.15	16437.40	2313.56	4085.39	1771.83
1027	嘉实中证医疗指数发起式C	1.61	27851.98	2308.39	17211.29	14902.90
1028	博时中证银行指数A	6.01	33724.87	2308.34	51691.37	49383.03
1029	银华数字经济股票发起式A	4.34	22965.50	2305.14	58927.83	56622.69
1030	半导体龙头ETF	4.41	23257.69	2300.00	11100.00	8800.00
1031	太平MSCI香港价值增强C	0.33	2335.99	2290.30	5896.35	3606.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	448.88	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	507.98	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	354.45	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
4	酒ETF	172.96	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
5	富国中证港股通互联网ETF	648.54	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平

989	东财通信A	2.50	6762.32	134.79	26000.34	25865.55
990	财通集成电路产业股票A	6.24	11978.63	8018.00	25955.77	17937.77
991	广发国证半导体芯片ETF联接A	7.79	71941.67	-4201.23	25851.91	30053.14
992	鹏华国证2000指数增强C	1.45	8429.40	1435.63	25801.73	24366.10
993	易方达北证50成份指数A	2.09	15495.97	3611.65	25734.76	22123.11
994	交银创业板50指数C	14.13	63693.50	-8047.00	25718.76	33765.75
995	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.22	3391.00	3012.20	25592.65	22580.45
996	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.50	4377.62	2325.72	25532.24	23206.52
997	宝盈发展新动能股票C	2.18	15540.66	13667.11	25501.36	11834.25
998	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	56.39	552521.51	-23879.98	25464.40	49344.38
999	华安中证证券联接C	0.54	4874.20	-157.30	25425.28	25582.59
1000	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.21	46707.81	17879.10	25425.20	7546.10
1001	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.95	11963.99	1515.84	25372.37	23856.53
1002	国联安证券ETF	1.24	14381.12	2150.00	25350.00	23200.00
1003	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.77	12067.69	4324.64	25332.73	21008.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	448.88	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	507.98	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	酒ETF	172.96	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
4	富国中证军工龙头ETF	100.86	1287165.84	347900.00	6007300.00	5659400.00
5	华宝中证金融科技主题ETF	88.39	1191890.41	457350.00	6082800.00	5625450.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平

999	景顺长城创业板综指增强	5.13	20757.86	4690.78	28183.13	23492.35
1000	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.61	8470.93	766.95	24225.26	23458.30
1001	国泰中证环保产业50ETF联接C	2.36	24767.17	8562.83	31965.75	23402.92
1002	工银中证1000指数增强A	2.60	16617.04	11957.68	35292.29	23334.61
1003	申万菱信数字产业股票型发起式C	0.61	5171.32	-197.06	23130.44	23327.50
1004	圆信永丰聚优C	2.49	20574.48	16918.78	40192.67	23273.89
1005	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.64	16499.93	10868.81	34088.36	23219.55
1006	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.50	4377.62	2325.72	25532.24	23206.52
1007	国联安证券ETF	1.24	14381.12	2150.00	25350.00	23200.00
1008	油气ETF	2.52	17402.20	11800.00	35000.00	23200.00
1009	新华策略精选股票	8.60	28995.15	9259.74	32442.79	23183.05
1010	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	1.66	19440.57	17436.55	40613.15	23176.60
1011	创金合信中证500增强C	3.95	24087.24	5497.31	28657.52	23160.21
1012	东财中证银行指数C	0.47	3701.05	1207.91	24330.00	23122.09
1013	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.29	7089.76	5624.40	28643.62	23019.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

34847

1256.2400

8.24%

91.76%

2025-06-30

57054

2132.0200

9.82%

90.18%

2024-12-31

3953

5190.7500

4.11%

95.89%

2024-06-30

3268

6196.5800

4.17%

95.83%

2023-12-31

3221

6326.8400

4.13%

95.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	34847	1256.2400	360.93	8.24	4016.69	91.76
2025-06-30	57054	2132.0200	1194.52	9.82	10969.54	90.18
2024-12-31	3953	5190.7500	84.24	4.11	1967.66	95.89
2024-06-30	3268	6196.5800	84.36	4.17	1940.69	95.83
2023-12-31	3221	6326.8400	84.10	4.13	1953.77	95.87

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