易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)_规模评级

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A161124E-FUND HONG KONG HANG SENG COMPOSITE SMALL CAP INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19
季度净申购	77.59	21.04	-33.87	-34.04	11.82	-60.00	-47.63
总份额	2102.63	2025.04	2004.00	2037.87	2071.92	2060.10	2120.10
季度总申购份额	135.49	87.00	43.82	59.58	75.11	48.52	49.13
季度总赎回份额	57.91	65.96	77.69	93.63	63.30	108.51	96.76

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1659.00	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1625.29	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平

3103	农银品质农业股票C	0.18	2426.41	-2148.64	288.52	2437.16
3104	诺德策略回报A	0.18	2110.46	-64.09	0.91	65.00
3105	平安中证500指数增强C	0.18	1703.58	259.91	495.64	235.73
3106	融通深证100指数C	0.18	1359.16	-145.00	325.52	470.52
3107	融通深证成分指数C	0.18	1706.28	760.17	1135.76	375.59
3108	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	0.18	3061.07	-1500.00	9900.00	11400.00
3109	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	0.18	1596.30	236.25	870.73	634.47
3110	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.18	2102.63	77.59	135.49	57.91
3111	易方达中证龙头企业指数A	0.18	1904.54	900.42	973.13	72.71
3112	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	0.18	1521.77	-419.37	338.16	757.53
3113	博时中证有色金属矿业主题指数C	0.17	1792.36	260.55	1953.00	1692.45
3114	创金合信港股通成长股票A	0.17	4527.26	-95.47	745.73	841.20
3115	东海社会安全	0.17	3250.80	-50.93	70.18	121.12
3116	东兴中证消费50C	0.17	1518.21	-10.34	114.38	124.72
3117	工银香港中小盘美元	0.17	10286.80	-	-	445.57

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1065.27	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	335.96	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	270.76	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平

3047	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.23	2130.06	1484.48	2606.01	1121.53
3048	中欧高端装备股票发起A	0.19	2128.31	221.35	310.68	89.33
3049	创金合信文娱媒体股票发起A	0.26	2115.07	933.23	1362.58	429.35
3050	创金合信先进装备股票C	0.23	2112.05	-1569.84	440.04	2009.88
3051	嘉实中证内地运输主题ETF	0.20	2111.54	-900.00	150.00	1050.00
3052	诺德策略回报A	0.18	2110.46	-64.09	0.91	65.00
3053	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	0.22	2107.07	-361.37	1471.89	1833.26
3054	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.18	2102.63	77.59	135.49	57.91
3055	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.28	2098.28	-40.89	400.71	441.60
3056	创金合信先进装备股票A	0.24	2092.09	117.39	328.77	211.38
3057	长安沪深300非周期A	0.26	2091.31	49.33	75.76	26.43
3058	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	0.22	2091.19	525.98	892.86	366.88
3059	摩根核心成长股票C	0.45	2090.29	-278.51	15.35	293.86
3060	华泰柏瑞上证50指数增强C	0.22	2088.67	174.07	340.73	166.65
3061	鑫元中证1000指数增强发起式C	0.23	2088.58	-438.55	128.86	567.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	766.59	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	649.88	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1659.00	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平

1418	建信深证100指数增强	0.94	4395.36	83.18	223.17	139.98
1419	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.13	798.23	83.14	382.44	299.30
1420	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	0.68	6089.37	82.71	1111.53	1028.83
1421	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	0.04	338.55	81.90	195.88	113.98
1422	中邮中证500指数增强A	0.31	2562.47	81.77	143.54	61.78
1423	华宝电子ETF联接C	0.09	1057.50	80.80	26289.01	26208.22
1424	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	0.01	142.33	78.94	178.87	99.93
1425	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.18	2102.63	77.59	135.49	57.91
1426	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	0.13	1319.71	77.40	1938.32	1860.93
1427	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.21	3003.20	74.13	869.99	795.86
1428	中欧中证500指数增强C	0.96	9600.26	73.27	2995.32	2922.05
1429	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.16	2922.17	72.85	184.83	111.98
1430	中金中证沪港深优选消费50C	0.29	2510.87	72.59	302.10	229.51
1431	华泰紫金中证500指数增强发起C	0.09	923.28	70.17	187.32	117.14
1432	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.06	755.57	69.21	1153.38	1084.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	947.21	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	766.59	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平

3019	光大保德信国企改革股票	2.02	15621.80	-203.35	137.82	341.18
3020	嘉实新兴科技100ETF联接A	0.54	4941.61	-221.20	137.77	358.97
3021	中银战略新兴产业股票A	2.12	8197.86	-288.79	136.71	425.50
3022	建信中证红利潜力指数A	0.52	3699.11	-0.40	136.35	136.75
3023	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.25	3009.39	57.42	135.91	78.49
3024	前海开源沪港深非周期股票C	0.20	2180.62	-287.33	135.72	423.04
3025	汇添富华证专精特新100指数发起式A	0.10	1219.25	119.37	135.67	16.30
3026	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.18	2102.63	77.59	135.49	57.91
3027	圆信永丰聚优A	8.04	78348.00	-4183.58	135.34	4318.93
3028	景顺长城成长趋势股票C类	0.92	9362.38	-6415.42	133.95	6549.37
3029	汇丰晋信价值先锋股票C	1.09	6165.25	-3590.33	133.60	3723.93
3030	诺安中证100指数C	0.08	450.54	50.00	133.09	83.09
3031	申万菱信创业板量化精选股票A	1.25	14581.83	-244.29	132.77	377.06
3032	博时中证淘金大数据100I	0.67	6732.34	5.36	132.36	127.00
3033	诺安高端制造股票A	0.70	4910.39	-53.31	131.75	185.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1065.27	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	947.21	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	324.58	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	384.51	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平

3369	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	0.09	789.73	-23.68	36.64	60.31
3370	海富通上证周期ETF	0.21	571.68	-30.00	30.00	60.00
3371	交银深证300价值ETF	0.63	2892.97	60.00	120.00	60.00
3372	摩根沪深300指数增强发起式A	0.18	1874.71	193.91	253.73	59.83
3373	景顺量化港股通股票	0.61	6562.70	-12.22	46.91	59.13
3374	中加中证500指数增强A	0.12	1196.49	5.67	64.72	59.05
3375	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.15	1813.83	-11.38	46.69	58.07
3376	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.18	2102.63	77.59	135.49	57.91
3377	汇添富中证500基本面增强指数C	0.18	2301.40	-6.88	51.01	57.88
3378	平安股息精选沪港深A	0.10	762.38	9.70	67.41	57.71
3379	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.01	88.64	48.35	105.93	57.58
3380	华夏国证2000指数增强发起式A	0.12	1240.44	-17.06	40.40	57.46
3381	摩根时代睿选股票C	0.02	194.29	-22.25	35.14	57.38
3382	南方高股息股票C	0.10	1111.16	265.71	323.07	57.36
3383	汇添富中证长三角ETF联接A	0.57	5703.74	2147.96	2205.07	57.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3268

6196.5800

4.17%

95.83%

2023-12-31

3221

6326.8400

4.13%

95.87%

2023-06-30

3357

6136.7400

3.89%

96.11%

2022-12-31

3752

5777.5300

3.70%

96.30%

2022-06-30

3738

5821.5100

3.67%

96.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3268	6196.5800	84.36	4.17	1940.69	95.83
2023-12-31	3221	6326.8400	84.10	4.13	1953.77	95.87
2023-06-30	3357	6136.7400	80.14	3.89	1979.96	96.11
2022-12-31	3752	5777.5300	80.12	3.70	2087.61	96.30
2022-06-30	3738	5821.5100	79.77	3.67	2096.31	96.33

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