资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12366.91 94.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 704.10 5.38%
其他资产 13.59 0.10%
资产总值:13084.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西氏 WST US 0.13 227.88 1.75%
默沙东 MRK US 0.27 224.23 1.72%
梅特勒-托利多 MTD US 0.03 222.53 1.71%
辉瑞 PFE US 1.15 222.80 1.71%
信诺 CI US 0.12 221.49 1.70%
查尔斯河 CRL US 0.19 221.29 1.70%
哈门那 HUM US 0.18 219.80 1.69%
Elevance Health ELV US 0.11 218.97 1.68%
百时美施贵宝 BMY US 0.52 219.06 1.68%
强生 JNJ US 0.13 218.02 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 1.24 94.85%
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
礼来 LLY US 0.04 271.18 1.70%
礼来 LLY US 0.04 271.18 1.70%
Molina Healthcare MOH US 0.22 270.67 1.69%
Molina Healthcare MOH US 0.22 270.67 1.69%
默沙东 MRK US 0.36 269.97 1.69%
默沙东 MRK US 0.36 269.97 1.69%
Viatris VTRS US 3.07 268.75 1.68%
Viatris VTRS US 3.07 268.75 1.68%
康西哥 CNC US 0.92 266.47 1.67%
再生元制药 REGN US 0.05 266.38 1.67%
硕腾 ZTS US 0.30 266.81 1.67%
康西哥 CNC US 0.92 266.47 1.67%
硕腾 ZTS US 0.30 266.81 1.67%
再生元制药 REGN US 0.05 266.38 1.67%
百时美施贵宝 BMY US 0.70 263.76 1.65%
百时美施贵宝 BMY US 0.70 263.76 1.65%
百特国际 BAX US 1.95 262.06 1.64%
信诺 CI US 0.14 262.52 1.64%
信诺 CI US 0.14 262.52 1.64%
百特国际 BAX US 1.95 262.06 1.64%
安进 AMGN US 0.11 259.97 1.63%
因塞特医疗 INCY US 0.37 259.85 1.63%
卡地纳健康 CAH US 0.18 259.56 1.62%
波士顿科学 BSX US 0.38 257.56 1.61%
Elevance Health ELV US 0.10 257.48 1.61%
西氏 WST US 0.13 257.98 1.61%
福泰制药 VRTX US 0.08 255.24 1.60%
雅培 ABT US 0.29 256.00 1.60%
查尔斯河 CRL US 0.18 256.30 1.60%
直觉外科 ISRG US 0.06 255.17 1.60%
艾伯维 ABBV US 0.16 254.07 1.59%
库珀医疗 COO US 0.44 254.17 1.59%
爱德华兹生命科学 EW US 0.42 254.36 1.59%
Moderna MRNA US 1.23 254.37 1.59%
吉利德科学 GILD US 0.29 253.29 1.58%
赛默飞世尔 TMO US 0.06 252.92 1.58%
麦克森 MCK US 0.04 252.54 1.58%
艾昆纬 IQV US 0.16 253.18 1.58%
强生 JNJ US 0.17 250.92 1.57%
联合健康 UNH US 0.11 251.75 1.57%
西维斯 CVS US 0.45 251.63 1.57%
豪洛捷 HOLX US 0.48 249.27 1.56%
哈门那 HUM US 0.14 249.88 1.56%
HCA Healthcare HCA US 0.08 249.39 1.56%
史赛克 SYK US 0.10 248.77 1.56%
亨利香恩服务 HSIC US 0.47 249.42 1.56%
丹纳赫 DHR US 0.15 248.76 1.56%
渤健 BIIB US 0.20 248.14 1.55%
Cencora COR US 0.10 248.08 1.55%
梅特勒-托利多 MTD US 0.03 247.93 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 1.51 94.40%