财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
359.16 |
149.97 |
343.84 |
19.76 |
195.56 |
| 本期利润(万元) |
100.50 |
-779.39 |
901.14 |
44.32 |
-62.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.11 |
0.12 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4876.45 |
0.00 |
5497.53 |
0.00 |
4573.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.78 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.70 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12163.77 |
12030.47 |
14634.90 |
14304.41 |
11819.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.81 |
1.93 |
1.81 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.64 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
-0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
94.07 |
0.00 |
92.83 |
0.00 |
82.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1024.60 |
1025.98 |
640.84 |
1090.21 |
1247.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
12366.97 |
15091.31 |
11421.91 |
13860.35 |
7676.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
12366.97 |
15091.31 |
11421.91 |
13860.35 |
7676.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.59 |
10.97 |
8.00 |
8.42 |
5.99 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
2.74 |
2.00 |
2.63 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
13444.15 |
16204.28 |
12138.56 |
15014.74 |
9064.02 |
| 负债合计(万元) |
386.41 |
218.48 |
63.66 |
122.81 |
94.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
13057.74 |
15985.80 |
12074.90 |
14891.93 |
8969.20 |
| 未分配利润(万元) |
6320.47 |
7683.91 |
5444.26 |
6781.16 |
4187.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.38 |
7.82 |
3.77 |
6.06 |
3.16 |
| 投资收益(万元) |
494.05 |
521.35 |
259.08 |
341.60 |
169.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-287.14 |
667.86 |
-260.49 |
-317.94 |
22.73 |
| 其它收入(万元) |
3.75 |
12.83 |
5.52 |
0.40 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
176.90 |
1196.24 |
17.76 |
-50.87 |
184.55 |
| 管理人报酬(万元) |
54.68 |
116.20 |
54.56 |
76.07 |
36.77 |
| 托管费(万元) |
13.67 |
29.59 |
14.18 |
23.77 |
11.49 |
| 其它费用(万元) |
7.63 |
19.03 |
10.85 |
34.03 |
16.50 |
| 费用合计(万元) |
77.84 |
167.30 |
79.89 |
134.51 |
65.14 |
| 利润总额(万元) |
99.06 |
1028.94 |
-62.13 |
-185.38 |
119.41 |
| 净利润(万元) |
99.06 |
1028.94 |
-62.13 |
-185.38 |
119.41 |
