易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161126)_最新动态

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161126YIFANGDA DABRAFENIB HEALTHCARE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A (RMB)

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：1.23亿元

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.87	5.85	17.90	9.43	12.20
股票型名次	2551	862	107	634	741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.66	9.00	17.77	19.36	116.36
股票型名次	803	3177	2375	645	562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2551 位，低于同类基金平均水平
2549	申万菱信深证成份指数C	-0.87	3.34	-10.54	-2.27	4.10
2550	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	-0.87	-0.02	-9.19	10.21	17.69
2551	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.87	5.85	17.90	9.43	12.20
2552	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-0.87	5.81	17.78	9.21	11.90
2553	招商中证100ETF	-0.87	-0.20	-6.87	-2.05	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	0.41	5.85	-2.07	17.93	16.75
861	景顺长城创业板综指增强	-1.61	5.85	-13.77	-3.75	6.02
862	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.87	5.85	17.90	9.43	12.20
863	招商沪深300指数C	0.32	5.85	-1.53	-3.60	-1.85
864	同泰金融精选股票A	4.58	5.84	6.88	-4.06	-10.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-0.25	7.92	18.15	2.00	4.54
106	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.45	11.23	17.92	-1.61	2.43
107	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.87	5.85	17.90	9.43	12.20
108	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	-2.02	7.70	17.82	24.65	29.56
109	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-0.87	5.81	17.78	9.21	11.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.17	7.46	21.99	9.46	21.99
633	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.17	7.45	21.89	9.46	21.89
634	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.87	5.85	17.90	9.43	12.20
635	海通智选A	-0.01	3.09	10.98	9.40	12.23
636	东财高端制造增强C	-1.76	1.83	-13.23	9.35	13.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.11	5.42	-2.42	15.37	12.20
740	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.44	3.59	1.75	11.58	12.20
741	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.87	5.85	17.90	9.43	12.20
742	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	0.40	5.62	-2.87	15.05	12.20
743	圆信永丰弘阳股票A	-1.68	0.24	-9.91	7.87	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	富国创业板指数A	20.69	116.98	0.00	-	113.98
802	物联网	20.69	107.47	79.06	37.54	56.64
803	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	20.66	9.00	17.77	19.36	116.36
804	华夏中证物联网主题ETF	20.65	113.04	86.37	44.15	35.75
805	国海量化优选一年持有股票A	20.63	-1.39	4.73	0.05	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	南方房地产联接C	-17.95	9.05	-33.43	-40.82	-54.10
3176	交运ETF	-5.51	9.01	5.09	-	-0.74
3177	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	20.66	9.00	17.77	19.36	116.36
3178	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-13.57	9.00	-14.33	-	-22.04
3179	美国REC	11.34	8.95	26.82	16.23	42.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2375 位，低于同类基金平均水平
2373	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-10.74	23.28	17.79	-	17.79
2374	易方达中证军工ETF	-11.05	42.44	17.79	-12.81	41.52
2375	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	20.66	9.00	17.77	19.36	116.36
2376	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	-2.37	49.85	17.76	-12.95	50.96
2377	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	-11.56	61.34	17.72	-	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	广发中证全指金融地产ETF	-7.82	30.99	24.30	19.41	21.98
644	招商央视50C	1.97	34.11	25.69	19.41	80.43
645	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	20.66	9.00	17.77	19.36	116.36
646	富国中证体育产业指数A	-11.97	50.29	9.19	19.25	-31.07
647	华宝中证500增强A	11.14	73.95	45.15	19.24	57.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	大成中证100ETF	7.11	46.91	31.45	7.54	116.90
561	招商纳斯达克100ETF(QDII)	20.03	44.20	83.09	-	116.49
562	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	20.66	9.00	17.77	19.36	116.36
563	创金合信数字经济主题股票C	21.65	96.67	62.26	52.83	116.18
564	工银美丽城镇股票A	-1.27	26.13	0.28	-18.43	116.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
Moderna	MRNA US	0.64	305.59	2.34%
Moderna Inc	MRNA US	0.64	305.59	2.34%
Bio-Techne Corp	TECH US	0.56	270.09	2.07%
Bio-Techne	TECH US	0.56	270.09	2.07%
Charles River Laboratories International Inc	CRL US	0.16	244.36	1.87%
查尔斯河	CRL US	0.16	244.36	1.87%
福泰制药	VRTX US	0.07	229.04	1.75%
Vertex Pharmaceuticals Inc	VRTX US	0.07	229.04	1.75%
Mettler-Toledo International Inc	MTD US	0.03	227.10	1.74%
梅特勒-托利多	MTD US	0.03	227.10	1.74%
艾伯维	ABBV US	0.13	224.52	1.72%
DAVITA INC	DVA US	0.15	225.02	1.72%
DaVita Inc	DVA US	0.15	225.02	1.72%
AbbVie Inc	ABBV US	0.13	224.52	1.72%
Biogen Inc	BIIB US	0.15	223.24	1.71%
渤健	BIIB US	0.15	223.24	1.71%
Cardinal Health Inc	CAH US	0.14	220.53	1.69%
卡地纳健康	CAH US	0.14	220.53	1.69%
Revvity Inc	RVTY US	0.29	220.44	1.69%
Revvity	RVTY US	0.29	220.44	1.69%
Humana Inc	HUM US	0.08	218.87	1.68%
West Pharmaceutical Services Inc	WST US	0.09	217.86	1.67%
Veeva Systems Inc	VEEV US	0.18	217.57	1.67%
Merck & Co Inc	MRK US	0.25	216.61	1.66%
Incyte Corp	INCY US	0.28	215.87	1.65%
Amgen Inc	AMGN US	0.09	215.31	1.65%
Johnson & Johnson	JNJ US	0.12	213.80	1.64%
Eli Lilly & Co	LLY US	0.03	212.40	1.63%
IQVIA Holdings Inc	IQV US	0.16	212.93	1.63%
Henry Schein Inc	HSIC US	0.37	212.58	1.63%
Cooper Cos Inc/The	COO US	0.44	212.60	1.63%
Edwards Lifesciences Corp	EW US	0.34	211.14	1.62%
CVS Health Corp	CVS US	0.30	211.80	1.62%
HCA Healthcare Inc	HCA US	0.08	209.78	1.61%
Baxter International Inc	BAX US	1.45	210.67	1.61%
Quest Diagnostics Inc	DGX US	0.14	208.74	1.60%
Thermo Fisher Scientific Inc	TMO US	0.06	208.98	1.60%
Laboratory Corp of America Holdings	LH US	0.11	209.20	1.60%
Gilead Sciences Inc	GILD US	0.24	208.75	1.60%
Bristol-Myers Squibb Co	BMY US	0.53	208.00	1.59%
Danaher Corp	DHR US	0.16	208.22	1.59%
Waters Corp	WAT US	0.08	207.41	1.59%
Regeneron Pharmaceuticals Inc	REGN US	0.05	208.10	1.59%
Universal Health Services Inc	UHS US	0.20	206.09	1.58%
UnitedHealth Group Inc	UNH US	0.07	204.95	1.57%
Stryker Corp	SYK US	0.10	204.78	1.57%
Becton Dickinson and Co	BDX US	0.20	205.52	1.57%
STERIS PLC	STE US	0.14	203.08	1.56%
Abbott Laboratories	ABT US	0.33	204.26	1.56%
Viatris Inc	VTRS US	1.87	202.09	1.55%
ResMed Inc	RMD US	0.15	202.15	1.55%
Insulet Corp	PODD US	0.20	202.83	1.55%
Cencora Inc	COR US	0.10	201.99	1.55%
Agilent Technologies Inc	A US	0.22	202.56	1.55%
GE HealthCare	GEHC US	0.46	201.50	1.54%
Align Technology Inc	ALGN US	0.17	198.61	1.52%
Centene Corp	CNC US	0.45	197.17	1.51%
Zimmer Biomet Holdings Inc	ZBH US	0.33	195.96	1.50%
Medtronic PLC	MDT US	0.37	195.65	1.50%
Intuitive Surgical Inc	ISRG US	0.07	193.93	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	1.24	94.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.1738	2.1859	2.1963	2.1801	2.1825
累计净值(元)	2.1738	2.1859	2.1963	2.1801	2.1825

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