易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161126)_最新动态

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161126YIFANGDA DABRAFENIB HEALTHCARE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A (RMB)

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累计净值：2.1898

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：1.23亿元

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.48	3.63	11.96	19.00	13.56
股票型名次	168	129	93	90	321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.67	11.67	27.86	28.23	118.98
股票型名次	303	2050	1442	388	426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	工银上证央企ETF	1.49	1.19	4.01	3.68	0.25
167	博时中证银行指数C	1.48	0.78	9.93	7.89	4.32
168	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.48	3.63	11.96	19.00	13.56
169	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	1.48	3.60	11.86	18.77	13.21
170	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	1.48	-4.26	0.27	-19.35	-19.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
128	日经ETF	-2.43	3.63	1.79	16.13	28.76
129	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.48	3.63	11.96	19.00	13.56
130	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
131	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	1.48	3.60	11.86	18.77	13.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
92	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
93	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.48	3.63	11.96	19.00	13.56
94	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	1.48	3.60	11.86	18.77	13.21
95	国泰中证煤炭ETF	0.18	2.33	11.84	9.07	26.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	1.99	5.15	4.43	19.07	22.04
89	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
90	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.48	3.63	11.96	19.00	13.56
91	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.61	3.27	9.33	18.86	6.38
92	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.88	2.89	-5.23	18.80	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	天弘中证芯片指数C	-5.42	-8.80	-33.44	5.31	13.60
320	嘉实中证芯片产业指数发起式C	-5.48	-8.86	-33.19	5.36	13.59
321	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.48	3.63	11.96	19.00	13.56
322	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	-2.84	2.54	-0.15	13.49	13.54
323	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	-0.06	1.87	3.64	12.56	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	嘉实医疗保健股票	19.73	48.82	25.67	-19.04	158.50
302	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	19.69	44.45	107.30	148.74	586.71
303	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	19.67	11.67	27.86	28.23	118.98
304	华商高端装备制造股票A	19.62	99.25	106.93	42.67	291.55
305	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	19.54	115.34	139.91	-	136.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2050 位，低于同类基金平均水平
2048	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-15.14	11.68	5.71	-16.80	-50.57
2049	建信沪深300指数(LOF)	-3.84	11.68	22.76	-1.30	79.91
2050	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	19.67	11.67	27.86	28.23	118.98
2051	博时沪深300指数增强A	-2.74	11.65	21.71	-7.06	-16.91
2052	广发沪深300ETF	-4.51	11.62	23.63	-4.11	64.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	摩根卓越制造股票C	-9.38	18.47	27.88	-	-9.33
1441	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-14.02	3.73	27.88	1.56	-13.50
1442	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	19.67	11.67	27.86	28.23	118.98
1443	国泰中证煤炭ETF联接C	18.55	14.71	27.82	37.06	190.66
1444	上证指数ETF	1.10	20.85	27.82	18.42	104.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	嘉实新兴科技100ETF联接A	9.96	61.54	56.06	28.28	70.16
387	国泰上证180金融ETF联接A	-0.99	6.26	33.88	28.27	127.92
388	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	19.67	11.67	27.86	28.23	118.98
389	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	13.13	76.55	88.70	28.18	141.25
390	招商中证500等权重指数增强C	-0.25	29.51	36.05	28.13	59.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	14.66	35.32	72.71	-	119.20
425	国泰智能装备股票A	-11.51	10.40	-3.03	-28.42	119.03
426	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	19.67	11.67	27.86	28.23	118.98
427	天弘中证500指数增强A	3.67	39.60	44.23	10.30	118.80
428	长盛沪深300指数(LOF)	-4.18	10.62	22.52	0.39	118.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
Moderna	MRNA US	0.64	305.59	2.34%
Moderna	MRNA US	0.64	305.59	2.34%
Bio-Techne	TECH US	0.56	270.09	2.07%
Bio-Techne	TECH US	0.56	270.09	2.07%
查尔斯河	CRL US	0.16	244.36	1.87%
查尔斯河	CRL US	0.16	244.36	1.87%
福泰制药	VRTX US	0.07	229.04	1.75%
福泰制药	VRTX US	0.07	229.04	1.75%
梅特勒-托利多	MTD US	0.03	227.10	1.74%
梅特勒-托利多	MTD US	0.03	227.10	1.74%
艾伯维	ABBV US	0.13	224.52	1.72%
DAVITA INC	DVA US	0.15	225.02	1.72%
DAVITA INC	DVA US	0.15	225.02	1.72%
艾伯维	ABBV US	0.13	224.52	1.72%
渤健	BIIB US	0.15	223.24	1.71%
渤健	BIIB US	0.15	223.24	1.71%
卡地纳健康	CAH US	0.14	220.53	1.69%
卡地纳健康	CAH US	0.14	220.53	1.69%
Revvity	RVTY US	0.29	220.44	1.69%
Revvity	RVTY US	0.29	220.44	1.69%
哈门那	HUM US	0.08	218.87	1.68%
西氏	WST US	0.09	217.86	1.67%
Veeva Systems	VEEV US	0.18	217.57	1.67%
默沙东	MRK US	0.25	216.61	1.66%
因塞特医疗	INCY US	0.28	215.87	1.65%
安进	AMGN US	0.09	215.31	1.65%
强生	JNJ US	0.12	213.80	1.64%
礼来	LLY US	0.03	212.40	1.63%
艾昆纬	IQV US	0.16	212.93	1.63%
亨利香恩服务	HSIC US	0.37	212.58	1.63%
库珀医疗	COO US	0.44	212.60	1.63%
爱德华兹生命科学	EW US	0.34	211.14	1.62%
西维斯	CVS US	0.30	211.80	1.62%
HCA Healthcare	HCA US	0.08	209.78	1.61%
百特国际	BAX US	1.45	210.67	1.61%
奎斯特诊疗	DGX US	0.14	208.74	1.60%
赛默飞世尔	TMO US	0.06	208.98	1.60%
徕博科	LH US	0.11	209.20	1.60%
吉利德科学	GILD US	0.24	208.75	1.60%
百时美施贵宝	BMY US	0.53	208.00	1.59%
丹纳赫	DHR US	0.16	208.22	1.59%
沃特世	WAT US	0.08	207.41	1.59%
再生元制药	REGN US	0.05	208.10	1.59%
Universal Health	UHS US	0.20	206.09	1.58%
联合健康	UNH US	0.07	204.95	1.57%
史赛克	SYK US	0.10	204.78	1.57%
碧迪医疗	BDX US	0.20	205.52	1.57%
思泰瑞医疗	STE US	0.14	203.08	1.56%
雅培	ABT US	0.33	204.26	1.56%
Viatris	VTRS US	1.87	202.09	1.55%
瑞思迈	RMD US	0.15	202.15	1.55%
银休特	PODD US	0.20	202.83	1.55%
Cencora	COR US	0.10	201.99	1.55%
安捷伦科技	A US	0.22	202.56	1.55%
GE HealthCare	GEHC US	0.46	201.50	1.54%
艾利科技	ALGN US	0.17	198.61	1.52%
康西哥	CNC US	0.45	197.17	1.51%
齐默巴奥米特控股	ZBH US	0.33	195.96	1.50%
美敦力	MDT US	0.37	195.65	1.50%
直觉外科	ISRG US	0.07	193.93	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	1.24	94.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.1643	2.1729	2.1578	2.1254	2.1267
累计净值(元)	2.1643	2.1729	2.1578	2.1254	2.1267

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