易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161126)_最新动态

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161126YIFANGDA DABRAFENIB HEALTHCARE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A (RMB)

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：1.21亿元

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	8.20	11.75	0.73	4.46
股票型名次	813	590	805	1729	1586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.70	8.40	8.68	16.51	101.43
股票型名次	2167	3007	2532	785	781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.05	0.27	2.19	-1.73	0.18
812	嘉实回报精选股票	0.05	-0.56	-3.57	-8.37	-7.20
813	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.05	8.20	11.75	0.73	4.46
814	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.05	8.16	11.64	0.52	4.24
815	易方达中证港股通消费主题ETF	0.05	-4.21	-12.60	-18.11	-16.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	广发沪港深新起点股票C	-0.44	8.26	16.40	14.19	20.47
589	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
590	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.05	8.20	11.75	0.73	4.46
591	招商蓝筹精选股票A	0.29	8.20	11.68	11.91	19.08
592	富国中证医药50ETF联接C	-4.03	8.18	-5.31	-8.17	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	国寿安保创精选88ETF联接C	-7.02	2.96	11.75	11.22	16.09
804	华夏中证机器人ETF发起式联接A	-8.78	-6.47	11.75	3.84	6.23
805	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.05	8.20	11.75	0.73	4.46
806	景顺长城中证500增强策略ETF	-4.16	7.95	11.70	14.15	19.42
807	平安中证500指数增强C	-4.08	7.42	11.68	14.16	19.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	申万菱信中证500指数增强C	-1.38	1.40	-1.90	0.77	3.25
1728	兴业沪深300ETF	-1.77	1.15	4.00	0.76	3.02
1729	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.05	8.20	11.75	0.73	4.46
1730	建信MSCI联接A	-1.92	1.83	3.35	0.72	3.07
1731	易方达上证中盘ETF联接A	-1.85	0.94	2.33	0.72	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	工银前沿医疗股票A	-7.58	22.18	-0.56	-3.45	4.48
1585	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.01	0.92	6.48	2.85	4.48
1586	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.05	8.20	11.75	0.73	4.46
1587	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-0.04	1.17	6.10	2.77	4.45
1588	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	-2.05	2.12	4.49	1.98	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2167 位，低于同类基金平均水平
2165	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-41.14	1.52
2166	博时央创ETF联接A	11.73	18.19	17.97	43.74	71.98
2167	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	11.70	8.40	8.68	16.51	101.43
2168	招商医药健康产业股票	11.66	31.78	0.85	-38.73	101.10
2169	泰康香港银行指数A	11.65	62.26	89.63	99.14	74.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	东方创新医疗股票A	-17.41	8.44	-16.42	-	-18.52
3006	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-20.46	8.43	-4.95	-	-38.36
3007	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	11.70	8.40	8.68	16.51	101.43
3008	建信上证社会责任ETF联接	-8.16	8.39	4.16	-1.62	153.48
3009	海通智选B	31.31	8.35	0.00	-	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2532 位，低于同类基金平均水平
2530	永赢医药健康C	26.13	48.03	8.71	1.90	16.87
2531	中信证券量化优选C	21.25	13.21	8.71	-22.43	24.95
2532	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	11.70	8.40	8.68	16.51	101.43
2533	兴银研究精选股票C	15.37	38.87	8.67	-21.99	-1.21
2534	宝盈龙头优选股票A	-15.87	-2.71	8.60	-2.71	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	易方达中证800ETF联接发起式A	28.26	58.97	43.37	16.55	72.72
784	富国创业板ETF	77.27	139.59	81.46	16.52	157.26
785	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	11.70	8.40	8.68	16.51	101.43
786	申万沪深300价值指数C	-4.08	15.32	21.26	16.46	32.92
787	南方小康C	-4.18	7.59	11.90	16.43	41.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	天弘中证科技100指数增强A	69.90	114.12	81.92	66.25	101.70
780	东财中证芯片指数发起式C	136.13	235.79	167.83	-	101.54
781	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	11.70	8.40	8.68	16.51	101.43
782	大成深证成长40ETF	105.09	197.12	108.23	21.23	101.36
783	鹏华创业板50ETF联接A	78.68	147.23	0.00	-	101.32

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西氏	WST US	0.13	227.88	1.75%
默沙东	MRK US	0.27	224.23	1.72%
梅特勒-托利多	MTD US	0.03	222.53	1.71%
辉瑞	PFE US	1.15	222.80	1.71%
信诺	CI US	0.12	221.49	1.70%
查尔斯河	CRL US	0.19	221.29	1.70%
哈门那	HUM US	0.18	219.80	1.69%
Elevance Health	ELV US	0.11	218.97	1.68%
百时美施贵宝	BMY US	0.52	219.06	1.68%
强生	JNJ US	0.13	218.02	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	1.24	94.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	2.0030	2.0133	2.0145	1.9653	1.9407
累计净值(元)	2.0030	2.0133	2.0145	1.9653	1.9407

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