易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161126)_最新动态

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161126YIFANGDA DABRAFENIB HEALTHCARE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A (RMB)

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累计净值：2.1399

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：1.23亿元

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	-1.95	16.31	19.85	10.97
股票型名次	681	2326	174	556	796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.85	7.88	22.31	19.69	113.99
股票型名次	626	3179	2075	634	574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	中金中证1000指数增强发起C	1.25	2.96	-4.16	13.01	10.62
680	富国中证智能汽车主题ETF	1.24	1.08	-11.19	-9.27	-19.24
681	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.24	-1.95	16.31	19.85	10.97
682	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	1.24	-1.98	16.19	19.62	10.65
683	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.24	2.49	-15.57	39.15	29.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2326 位，低于同类基金平均水平
2324	南方产业活力	-0.42	-1.95	-0.23	4.03	-2.74
2325	融通巨潮100指数(LOF)C	0.40	-1.95	-4.82	4.46	-2.04
2326	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.24	-1.95	16.31	19.85	10.97
2327	易米低碳经济股票发起A	-0.55	-1.95	5.38	7.10	3.50
2328	东财沪深300指数发起式C	0.17	-1.96	-6.65	3.76	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	3.58	-1.37	16.37	14.64	7.21
173	国泰中证医疗ETF联接A	2.75	0.18	16.34	11.82	3.65
174	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.24	-1.95	16.31	19.85	10.97
175	中金新医药C	4.84	1.91	16.31	12.84	1.99
176	国泰中证医疗ETF联接C	2.72	0.16	16.25	11.63	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	华安物联网主题股票A	0.17	-0.98	-11.54	19.87	17.16
555	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.72	-1.30	-18.78	19.87	15.85
556	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.24	-1.95	16.31	19.85	10.97
557	招商中证科创创业50ETF	0.46	-3.26	-19.89	19.80	17.82
558	富国中证工业4.0指数A	-0.40	-2.55	-14.90	19.76	12.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	中银战略新兴产业股票A	-0.69	-1.02	-6.21	13.70	11.02
795	中信建投中证500增强A	-0.35	1.56	-5.32	10.62	11.01
796	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.24	-1.95	16.31	19.85	10.97
797	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.73	-4.55	-2.60	7.97	10.96
798	易方达中证1000量化增强C	0.73	2.49	-8.19	12.01	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	广发中证全指原材料ETF	19.86	81.10	52.14	2.86	44.43
625	华安物联网主题股票C	19.85	110.60	66.73	-	32.31
626	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	19.85	7.88	22.31	19.69	113.99
627	诺德研发创新100	19.84	116.04	63.29	19.51	105.81
628	诺安低碳经济股票A	19.81	84.14	64.50	79.65	274.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	大成恒生科技ETF发起式联接C	-32.34	7.91	-1.76	-30.88	-31.93
3178	万家消费成长	-5.46	7.89	-11.18	-22.86	89.86
3179	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	19.85	7.88	22.31	19.69	113.99
3180	博时中证全指电力ETF发起式联接C	2.85	7.86	13.20	-	13.77
3181	交银施罗德消费新驱动股票	-14.61	7.85	-32.51	-38.00	271.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2075 位，低于同类基金平均水平
2073	汇丰晋信恒生龙头指数A	-2.52	29.12	22.32	10.41	200.08
2074	国金沪深300指数增强C	13.06	54.70	22.31	-	21.66
2075	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	19.85	7.88	22.31	19.69	113.99
2076	港股通科技30ETF	-34.15	24.57	22.28	-	0.44
2077	建信上证50ETF	1.42	35.20	22.26	4.99	38.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	华夏沪港通恒生ETF联接C	-9.18	32.75	36.75	19.83	5.98
633	科创板ETF	18.20	157.69	87.33	19.71	19.43
634	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	19.85	7.88	22.31	19.69	113.99
635	申万沪深300价值指数C	3.98	24.11	23.04	19.68	39.23
636	国泰中证全指家用电器ETF	-7.95	28.60	27.04	19.62	41.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	华泰柏瑞沪深300ETF	1.99	46.73	29.05	2.97	114.20
573	博时量化多策略股票C	16.11	88.19	49.04	29.43	114.05
574	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	19.85	7.88	22.31	19.69	113.99
575	方正富邦深证100ETF	2.89	63.20	34.94	-2.33	113.94
576	招商中证1000指数A	4.93	80.39	45.13	37.17	113.87

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
Moderna	MRNA US	0.64	305.59	2.34%
Moderna	MRNA US	0.64	305.59	2.34%
Bio-Techne	TECH US	0.56	270.09	2.07%
Bio-Techne	TECH US	0.56	270.09	2.07%
查尔斯河	CRL US	0.16	244.36	1.87%
查尔斯河	CRL US	0.16	244.36	1.87%
福泰制药	VRTX US	0.07	229.04	1.75%
福泰制药	VRTX US	0.07	229.04	1.75%
梅特勒-托利多	MTD US	0.03	227.10	1.74%
梅特勒-托利多	MTD US	0.03	227.10	1.74%
艾伯维	ABBV US	0.13	224.52	1.72%
DAVITA INC	DVA US	0.15	225.02	1.72%
DAVITA INC	DVA US	0.15	225.02	1.72%
艾伯维	ABBV US	0.13	224.52	1.72%
渤健	BIIB US	0.15	223.24	1.71%
渤健	BIIB US	0.15	223.24	1.71%
卡地纳健康	CAH US	0.14	220.53	1.69%
卡地纳健康	CAH US	0.14	220.53	1.69%
Revvity	RVTY US	0.29	220.44	1.69%
Revvity	RVTY US	0.29	220.44	1.69%
哈门那	HUM US	0.08	218.87	1.68%
西氏	WST US	0.09	217.86	1.67%
Veeva Systems	VEEV US	0.18	217.57	1.67%
默沙东	MRK US	0.25	216.61	1.66%
因塞特医疗	INCY US	0.28	215.87	1.65%
安进	AMGN US	0.09	215.31	1.65%
强生	JNJ US	0.12	213.80	1.64%
礼来	LLY US	0.03	212.40	1.63%
艾昆纬	IQV US	0.16	212.93	1.63%
亨利香恩服务	HSIC US	0.37	212.58	1.63%
库珀医疗	COO US	0.44	212.60	1.63%
爱德华兹生命科学	EW US	0.34	211.14	1.62%
西维斯	CVS US	0.30	211.80	1.62%
HCA Healthcare	HCA US	0.08	209.78	1.61%
百特国际	BAX US	1.45	210.67	1.61%
奎斯特诊疗	DGX US	0.14	208.74	1.60%
赛默飞世尔	TMO US	0.06	208.98	1.60%
徕博科	LH US	0.11	209.20	1.60%
吉利德科学	GILD US	0.24	208.75	1.60%
百时美施贵宝	BMY US	0.53	208.00	1.59%
丹纳赫	DHR US	0.16	208.22	1.59%
沃特世	WAT US	0.08	207.41	1.59%
再生元制药	REGN US	0.05	208.10	1.59%
Universal Health	UHS US	0.20	206.09	1.58%
联合健康	UNH US	0.07	204.95	1.57%
史赛克	SYK US	0.10	204.78	1.57%
碧迪医疗	BDX US	0.20	205.52	1.57%
思泰瑞医疗	STE US	0.14	203.08	1.56%
雅培	ABT US	0.33	204.26	1.56%
Viatris	VTRS US	1.87	202.09	1.55%
瑞思迈	RMD US	0.15	202.15	1.55%
银休特	PODD US	0.20	202.83	1.55%
Cencora	COR US	0.10	201.99	1.55%
安捷伦科技	A US	0.22	202.56	1.55%
GE HealthCare	GEHC US	0.46	201.50	1.54%
艾利科技	ALGN US	0.17	198.61	1.52%
康西哥	CNC US	0.45	197.17	1.51%
齐默巴奥米特控股	ZBH US	0.33	195.96	1.50%
美敦力	MDT US	0.37	195.65	1.50%
直觉外科	ISRG US	0.07	193.93	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	1.24	94.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.1237	2.1137	2.1280	2.1197	2.1168
累计净值(元)	2.1237	2.1137	2.1280	2.1197	2.1168

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