易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161126)_最新动态

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161126YIFANGDA DABRAFENIB HEALTHCARE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A (RMB)

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：1.23亿元

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	1.36	13.18	6.05	5.83
股票型名次	442	906	70	667	832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.83	4.00	9.61	14.09	104.07
股票型名次	1397	3226	2309	647	584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	鹏华中证传媒指数(LOF)C	0.93	4.44	-12.65	-29.28	-14.51
441	天弘中证机器人ETF发起联接C	0.93	-18.20	-5.91	-9.12	-4.69
442	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.93	1.36	13.18	6.05	5.83
443	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.93	1.33	13.07	5.84	5.58
444	博时标普500联接C	0.92	-0.54	2.47	4.98	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	中融钢铁C	1.21	1.38	-16.39	-17.16	-15.12
905	东财医药A	-1.09	1.36	-0.97	-2.31	-1.82
906	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.93	1.36	13.18	6.05	5.83
907	东财医药C	-1.09	1.35	-1.05	-2.43	-1.97
908	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.93	1.33	13.07	5.84	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	天弘国证建材指数C	1.78	-0.64	13.36	1.62	0.85
69	嘉实企业变革股票	-3.87	-23.13	13.25	28.52	47.36
70	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.93	1.36	13.18	6.05	5.83
71	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.41	7.53	13.10	10.50	10.47
72	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.93	1.33	13.07	5.84	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	-1.07	-1.32	-1.11	6.05	4.07
666	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	-0.81	-2.28	7.39	6.05	7.51
667	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.93	1.36	13.18	6.05	5.83
668	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-0.33	10.67	0.85	6.03	3.24
669	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	4.69	-1.85	3.46	6.03	7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	国寿安保创精选88ETF	0.12	-16.29	-7.36	-0.70	5.83
831	南方新材料股票发起A	-0.02	-3.13	-4.11	-4.18	5.83
832	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.93	1.36	13.18	6.05	5.83
833	国寿安保创精选88ETF联接A	0.11	-15.40	-7.05	-0.41	5.78
834	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	永赢卓越臻选股票发起C	17.84	-9.58	0.00	-	-24.02
1396	博时国企改革股票A	17.83	30.57	15.60	-18.99	-19.31
1397	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	17.83	4.00	9.61	14.09	104.07
1398	易纳斯达克100C人民币	17.82	42.91	69.44	87.03	86.18
1399	广发百发100指数E	17.81	68.09	50.50	-5.97	112.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-4.33	4.16	-17.86	-	-8.53
3225	金鹰医疗健康股票C	-29.78	4.12	-23.99	-64.06	5.59
3226	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	17.83	4.00	9.61	14.09	104.07
3227	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32
3228	永赢深创100ETF发起式联接A	21.70	3.88	-23.38	-	-23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2309 位，低于同类基金平均水平
2307	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	28.14	46.38	9.69	-	-4.24
2308	永赢医药健康C	-5.47	28.67	9.66	-6.19	10.58
2309	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	17.83	4.00	9.61	14.09	104.07
2310	工银医药健康股票C	-7.56	49.98	9.56	-31.81	153.00
2311	汇添富中证500基本面增强指数C	11.95	35.22	9.56	-	-6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	长盛中证100指数	19.26	46.91	29.57	14.10	253.60
646	汇添富中证500指数(LOF)C	19.87	53.47	23.94	14.09	39.84
647	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	17.83	4.00	9.61	14.09	104.07
648	工银全球股票(QDII)美元	4.97	34.12	40.82	14.03	15.43
649	鹏华沪深300指数增强A	18.43	43.57	30.06	13.93	74.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	信澳转型创新股票C	91.05	200.76	145.67	-	104.64
583	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	19.22	45.50	66.69	-	104.48
584	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	17.83	4.00	9.61	14.09	104.07
585	招商研究优选股票A	40.30	76.14	84.34	35.92	104.06
586	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	4.91	22.96	31.61	77.57	103.93

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
Moderna	MRNA US	0.64	305.59	2.34%
Bio-Techne	TECH US	0.56	270.09	2.07%
查尔斯河	CRL US	0.16	244.36	1.87%
福泰制药	VRTX US	0.07	229.04	1.75%
梅特勒-托利多	MTD US	0.03	227.10	1.74%
DAVITA INC	DVA US	0.15	225.02	1.72%
艾伯维	ABBV US	0.13	224.52	1.72%
渤健	BIIB US	0.15	223.24	1.71%
Revvity	RVTY US	0.29	220.44	1.69%
卡地纳健康	CAH US	0.14	220.53	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	1.24	94.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.0219	2.0282	2.0437	2.0440	1.9853
累计净值(元)	2.0219	2.0282	2.0437	2.0440	1.9853

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