易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161126)_最新动态

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更新时间：2026-06-11 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：1.21亿元

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	5.39	1.05	-3.52	-2.60
股票型名次	685	162	1436	2575	2432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	-0.95	4.30	13.08	87.82
股票型名次	2524	3150	2645	850	870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.89	-12.35	-8.04	-14.78	-9.49
684	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.89	-12.37	-8.09	-14.88	-9.59
685	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.89	5.39	1.05	-3.52	-2.60
686	华安上证50ETF联接A	0.88	-4.48	-2.42	-2.72	-4.06
687	华安上证50ETF联接C	0.88	-4.50	-2.47	-2.82	-4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	国泰中证全指通信设备ETF	-4.65	5.41	45.64	59.47	54.12
161	富国新兴产业股票C	-2.59	5.39	57.11	63.82	60.83
162	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.89	5.39	1.05	-3.52	-2.60
163	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.42	5.37	42.97	55.84	50.99
164	华夏新兴成长股票A	-0.52	5.37	21.52	29.04	28.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	国泰智能汽车股票C	-4.29	-2.97	1.05	3.24	-1.47
1435	汇添富高端制造股票A	-0.78	-1.69	1.05	11.38	11.19
1436	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.89	5.39	1.05	-3.52	-2.60
1437	MSCIETF联接C	-0.37	-3.54	1.01	4.74	3.31
1438	添富中证800ETF	-0.94	-4.36	0.99	7.33	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2575 位，低于同类基金平均水平
2573	富国消费精选30股票	-1.98	-4.35	1.31	-3.50	-0.58
2574	上证180价值ETF	2.44	0.10	-4.38	-3.50	-5.50
2575	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.89	5.39	1.05	-3.52	-2.60
2576	中欧高端装备股票发起C	-4.33	-20.93	-14.10	-3.52	-8.21
2577	工银香港中小盘美元	-4.50	-7.54	-8.86	-3.55	-5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2432 位，低于同类基金平均水平
2430	安信新常态股票A	0.64	-7.14	-4.49	-3.91	-2.58
2431	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.73	-3.97	-1.01	-3.09	-2.58
2432	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.89	5.39	1.05	-3.52	-2.60
2433	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	-1.16	-13.15	-0.02	-2.61
2434	南方上证50增强A	0.75	-4.57	-1.21	-0.80	-2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2524 位，低于同类基金平均水平
2522	300价值A	3.55	20.47	25.59	-	31.13
2523	国泰富时中国国企开放共赢ETF	3.54	6.41	19.45	-	54.60
2524	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	3.53	-0.95	4.30	13.08	87.82
2525	南方匠心优选股票C	3.50	7.62	25.46	-4.64	-14.02
2526	华安中证基建指数发起式C	3.45	20.80	0.00	-	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	招商中证消费龙头指数增强C	-5.40	-0.93	-5.92	-	-26.71
3149	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	-4.35	-0.94	-4.56	-	-27.01
3150	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	3.53	-0.95	4.30	13.08	87.82
3151	工银新蓝筹股票A	-3.67	-0.97	8.89	-3.96	154.80
3152	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-21.21	38.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2645 位，低于同类基金平均水平
2643	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-17.51	45.10	4.38	-	-5.44
2644	银华智能建造股票发起式	41.60	40.88	4.32	-	-31.35
2645	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	3.53	-0.95	4.30	13.08	87.82
2646	宝盈医疗健康沪港深股票	-19.11	5.46	4.25	-26.31	80.25
2647	富国中证军工龙头ETF	7.16	18.16	4.18	-15.50	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	6.50	17.27	27.20	13.22	28.05
849	工银科创ETF联接C	65.70	108.17	56.48	13.21	27.69
850	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	3.53	-0.95	4.30	13.08	87.82
851	银河沪深300指数增强C	25.41	44.91	38.97	13.08	79.18
852	东方红中证竞争力指数A	41.77	61.21	50.41	13.07	69.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-7.94	14.68	17.29	-9.70	87.91
869	嘉实富时中国A50ETF	21.94	39.37	39.64	5.46	87.88
870	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	3.53	-0.95	4.30	13.08	87.82
871	华夏研究精选股票	32.22	45.36	36.46	-2.99	87.81
872	嘉实医疗保健股票	-6.24	9.89	-8.71	-47.23	87.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西氏	WST US	0.13	227.88	1.75%
默沙东	MRK US	0.27	224.23	1.72%
梅特勒-托利多	MTD US	0.03	222.53	1.71%
辉瑞	PFE US	1.15	222.80	1.71%
信诺	CI US	0.12	221.49	1.70%
查尔斯河	CRL US	0.19	221.29	1.70%
哈门那	HUM US	0.18	219.80	1.69%
Elevance Health	ELV US	0.11	218.97	1.68%
百时美施贵宝	BMY US	0.52	219.06	1.68%
强生	JNJ US	0.13	218.02	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	1.24	94.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04
单位净值(元)	1.8673	1.8964	1.8598	1.8616	1.8610
累计净值(元)	1.8673	1.8964	1.8598	1.8616	1.8610

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