易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161126)_最新动态

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161126YIFANGDA DABRAFENIB HEALTHCARE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A (RMB)

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更新时间：2026-11-05 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：1.27亿元

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.19	8.81	13.12	28.34	20.00
股票型名次	2069	62	58	20	76

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.47	20.10	37.41	32.24	131.40
股票型名次	96	1040	803	270	286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2069 位，低于同类基金平均水平
2067	华夏中证800指数增强C	2.19	-8.75	-11.76	-15.35	-8.28
2068	交银深证300价值ETF联接	2.19	-1.27	-6.21	-9.79	-5.02
2069	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	2.19	8.81	13.12	28.34	20.00
2070	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	2.19	8.77	13.01	28.09	19.60
2071	广发美国房地产指数美元(QDII)A	2.18	5.11	-3.07	1.10	13.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	华商消费行业股票	4.42	8.85	5.74	-1.09	-11.71
61	富国中证消费50ETF联接C	4.06	8.82	6.31	3.00	-3.48
62	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	2.19	8.81	13.12	28.34	20.00
63	招商中证沪港深消费龙头ETF	6.08	8.80	1.72	-1.37	-10.04
64	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	2.19	8.77	13.01	28.09	19.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	天弘国证建材指数C	1.78	-0.64	13.36	1.62	0.85
57	招商医药健康产业股票	4.40	-12.32	13.26	29.52	41.23
58	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	2.19	8.81	13.12	28.34	20.00
59	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.41	7.53	13.10	10.50	10.47
60	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	泰康中证科创创业50指数C	-2.50	1.98	29.95	29.53	30.18
19	招商医药健康产业股票	4.40	-12.32	13.26	29.52	41.23
20	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	2.19	8.81	13.12	28.34	20.00
21	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	2.19	8.77	13.01	28.09	19.60
22	招商前沿医疗保健股票A	4.71	-14.78	12.46	28.00	37.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	永赢医药健康C	3.88	-11.39	-2.64	2.09	20.12
75	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-0.56	3.47	10.37	21.59	20.10
76	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	2.19	8.81	13.12	28.34	20.00
77	广发生物科技指数美元(QDII)C	-2.80	0.16	5.62	17.79	19.91
78	永赢深创100ETF发起式联接A	-1.07	-6.61	30.24	19.40	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	24.62	32.97	79.56	11.53	15.01
95	华夏中证100ETF发起式联接A	24.50	40.76	21.62	-	21.62
96	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	24.47	20.10	37.41	32.24	131.40
97	嘉实先进制造股票	24.26	64.16	65.31	9.62	159.70
98	西部利得个股精选股票A	24.24	-11.33	-24.99	-34.67	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	-2.03	20.13	52.59	-	80.45
1039	摩根标普500指数(QDII)人民币	3.33	20.11	51.62	-	62.46
1040	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	24.47	20.10	37.41	32.24	131.40
1041	博时标普500ETF联接(QDII)A	2.99	20.07	53.44	58.04	459.30
1042	天弘创业板指数增强C	-18.15	20.05	31.00	-	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	工银研究精选股票	-15.88	17.42	37.46	13.31	288.20
802	东方红中证东方红红利低波动指数A	1.27	12.25	37.45	-	53.42
803	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	24.47	20.10	37.41	32.24	131.40
804	国联安中证1000指数增强A	-3.71	31.41	37.40	-	29.87
805	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	-10.82	19.05	37.40	-	39.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	大成高新技术产业股票A	-6.73	13.62	38.41	32.59	388.72
269	同泰数字经济主题股票C	4.22	95.65	126.84	32.38	23.38
270	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	24.47	20.10	37.41	32.24	131.40
271	工银上证央企ETF	-0.48	7.78	36.14	32.18	73.47
272	嘉实基本面50指数(LOF)C	-3.24	3.40	25.52	32.18	47.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	国泰上证180金融ETF联接A	-2.53	8.10	38.73	33.55	131.74
285	中金中证优选300指数(LOF)C	-2.14	15.72	39.75	32.81	131.60
286	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	24.47	20.10	37.41	32.24	131.40
287	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	15.70	60.34	121.79	-	130.53
288	交银深证300价值ETF	-4.48	3.04	18.96	4.11	130.30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
Moderna	MRNA US	0.23	295.58	2.20%
Illumina	ILMN US	0.15	277.96	2.07%
Revvity	RVTY US	0.25	256.92	1.91%
安捷伦科技	A US	0.21	247.77	1.84%
梅特勒-托利多	MTD US	0.02	244.23	1.82%
直觉外科	ISRG US	0.09	239.64	1.78%
赛默飞世尔	TMO US	0.05	232.33	1.73%
西氏	WST US	0.09	229.23	1.70%
Veeva Systems	VEEV US	0.12	227.82	1.69%
沃特世	WAT US	0.08	226.09	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	1.27	94.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	2.3668	2.2814	2.2760	2.2643	2.2893
累计净值(元)	2.3668	2.2814	2.2760	2.2643	2.2893

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