易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161126)_最新动态

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161126YIFANGDA DABRAFENIB HEALTHCARE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A (RMB)

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.7809 -0.0157(-0.87%)

累计净值：1.7809

更新时间：2026-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：1.21亿元

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.52	0.65	-7.84	-4.17	-7.64
股票型名次	3423	2951	3125	2772	3304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.26	-4.54	-2.78	-	78.09
股票型名次	3219	3334	3033	2921	994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-1.50	-0.35	-22.81	-27.91	-18.52
3422	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-1.51	0.62	-7.93	-4.35	-7.77
3423	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-1.52	0.65	-7.84	-4.17	-7.64
3424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-1.53	0.03	-8.04	-10.01	-1.83
3425	富国中证绿色电力ETF	-1.53	-2.24	7.86	1.51	10.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	招商上证消费80ETF	0.41	0.66	-5.27	-9.83	-6.83
2950	嘉实医药健康100ETF	-0.05	0.65	-2.19	-5.19	-0.44
2951	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-1.52	0.65	-7.84	-4.17	-7.64
2952	建信上证社会责任ETF联接	0.60	0.64	-4.04	-2.48	-4.20
2953	华富消费成长股票C	-1.14	0.63	-10.74	-8.95	-6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	创金合信消费主题股票C	1.40	0.23	-7.81	-6.10	-6.00
3124	前海开源中航军工C	-0.95	2.74	-7.84	10.13	-0.71
3125	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-1.52	0.65	-7.84	-4.17	-7.64
3126	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-1.33	2.10	-7.86	-6.70	-1.37
3127	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-1.51	0.62	-7.93	-4.35	-7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	华安德国(DAX)ETF	-0.59	7.86	-5.40	-4.17	-5.16
2771	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.18	-3.30	2.57	-4.17	-1.25
2772	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-1.52	0.65	-7.84	-4.17	-7.64
2773	湾创ETF	1.01	7.38	-1.29	-4.18	-0.83
2774	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.51	2.50	-1.49	-4.20	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	招商中证全指软件ETF	-1.07	3.67	-14.53	-11.85	-7.57
3303	品牌消费	-0.41	1.21	-9.24	-11.97	-7.61
3304	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-1.52	0.65	-7.84	-4.17	-7.64
3305	国泰消费优选股票	0.60	1.77	-5.54	-9.42	-7.65
3306	鹏扬北证50成份指数C	-2.80	5.09	-12.89	-14.03	-7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	易方达标普消费品指数(RMB)C	-0.18	-1.30	-6.17	-	60.16
3218	国投瑞银港股通6个月定开股票	-0.20	20.19	11.63	-	-9.75
3219	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.26	-4.54	-2.78	-	78.09
3220	广发中证全指汽车指数A	-0.30	19.93	43.59	-	69.06
3221	华夏北证50成份指数A	-0.32	51.76	37.99	-	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-	10.83
3333	消费龙头LOF	-3.71	-4.50	-7.07	-	15.36
3334	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.26	-4.54	-2.78	-	78.09
3335	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79
3336	品牌消费	-9.27	-4.71	-2.95	-	-19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	13.85	16.59	-2.60	-	88.13
3032	银河康乐股票C	18.69	27.96	-2.73	-	-5.89
3033	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.26	-4.54	-2.78	-	78.09
3034	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	4.30	-1.85	-2.93	-	-5.07
3035	品牌消费	-9.27	-4.71	-2.95	-	-19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	16.63	31.44	4.05	-	10.59
2920	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	21.27	32.01	64.70	-	197.45
2921	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.26	-4.54	-2.78	-	78.09
2922	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	44.98	39.27	51.30	-	75.09
2923	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.54	51.77	113.02	-	505.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	集合-中金新锐A	0.62	-9.66	-6.47	-	78.29
993	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	60.48	110.69	0.00	-	78.24
994	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.26	-4.54	-2.78	-	78.09
995	富安达中证500指数增强	41.28	42.41	38.72	-	78.06
996	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	23.78	42.40	32.94	-	78.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西氏	WST US	0.13	227.88	1.75%
默沙东	MRK US	0.27	224.23	1.72%
梅特勒-托利多	MTD US	0.03	222.53	1.71%
辉瑞	PFE US	1.15	222.80	1.71%
信诺	CI US	0.12	221.49	1.70%
查尔斯河	CRL US	0.19	221.29	1.70%
哈门那	HUM US	0.18	219.80	1.69%
Elevance Health	ELV US	0.11	218.97	1.68%
百时美施贵宝	BMY US	0.52	219.06	1.68%
强生	JNJ US	0.13	218.02	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	1.24	94.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 5月A股怎么走？私募最新研判来了

　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

查看全文[05-05]
标题：重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退

　　在重仓8年多，豪赚15亿元之后，裘国根撤退。　　今年以来，精细化工行业龙头公司新和成股价迭创新高，市值突破千亿元。裘国根掌舵的重阳投资，早在2017年就耗资6亿元买入新和成，此后长期重仓持有。根据新和成定期报告，今年一季度，重阳投资旗下

查看全文[05-05]
标题：赛力斯港股跌6.97%创新低林园基金广发基金浮亏47%

　　中国经济网北京5月5日讯赛力斯（09927.HK）港股今日收报70.10港元，跌幅6.97%，创港股上市以来新低。赛力斯港股上市累计跌幅46.7%。　　赛力斯2025年11月5日在港交所上市，开盘即破发，报128.9港元。配发结果公告

查看全文[05-05]
05-05 瑞典私募股权公司EQT将Intertek收购报价提高至120亿美元
05-05 百亿元级别私募林园投资，十项违规被通报！网下打新“搭便车”如何破？
05-05 私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发
05-05 大摩：料领展房产基金股价未来60天相对跑赢大市评级“增持”

更多>> 基金公告

标题：关于旗下部分基金2024年5月27日因境外主要投资市场节假日暂停申购、...

161125 易方达标普500指数证券投资基金（LOF） A类人民币份额标普500LOF 2024年5月27日为纳斯达克证券交易所和纽约证券交易所非交易日 ...

查看全文[05-22]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

查看全文[05-13]
标题：易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)(易方达标普医疗保健指数(Q...

易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）（易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(人民币份额)）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日...

查看全文[05-10]
04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	1.7966	1.8081	1.8083	1.8221	1.8368
累计净值(元)	1.7966	1.8081	1.8083	1.8221	1.8368

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。