财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6692.88 |
3823.61 |
4975.11 |
1625.33 |
-235.75 |
| 本期利润(万元) |
5959.03 |
945.10 |
11304.30 |
6207.20 |
-2447.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.04 |
0.43 |
0.22 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.45 |
0.00 |
31.68 |
0.00 |
-8.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14361.31 |
0.00 |
20475.28 |
0.00 |
5708.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.11 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27334.88 |
32895.20 |
49141.11 |
39955.44 |
32420.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.75 |
1.71 |
1.44 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
22.91 |
0.00 |
29.50 |
0.00 |
-8.32 |
| 累计净值增长率(%) |
110.70 |
0.00 |
71.43 |
0.00 |
21.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1924.69 |
3725.87 |
1949.86 |
2160.48 |
1956.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
28555.95 |
50439.70 |
31503.33 |
28512.77 |
29783.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
28555.95 |
50439.70 |
31503.33 |
28512.77 |
29783.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.00 |
36.51 |
21.94 |
20.65 |
20.58 |
| 应付托管费(万元) |
4.75 |
9.13 |
5.49 |
6.45 |
6.43 |
| 资产总计(万元) |
30580.21 |
54373.30 |
33509.34 |
30673.25 |
31739.69 |
| 负债合计(万元) |
429.33 |
316.20 |
154.00 |
75.77 |
68.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
30150.88 |
54057.09 |
33355.34 |
30597.48 |
31671.56 |
| 未分配利润(万元) |
15818.27 |
22483.13 |
5863.87 |
7479.08 |
8329.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.18 |
12.44 |
3.05 |
8.59 |
5.09 |
| 投资收益(万元) |
7729.11 |
5933.36 |
-24.35 |
2878.32 |
1764.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-825.21 |
7066.71 |
-2228.54 |
-1916.15 |
-405.27 |
| 其它收入(万元) |
36.66 |
10.20 |
0.55 |
3.17 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
6740.44 |
12932.81 |
-2300.85 |
1002.17 |
1392.20 |
| 管理人报酬(万元) |
149.76 |
300.99 |
123.06 |
253.70 |
125.63 |
| 托管费(万元) |
37.44 |
76.34 |
31.86 |
79.28 |
39.26 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
21.44 |
13.38 |
39.53 |
21.02 |
| 费用合计(万元) |
201.18 |
405.91 |
169.30 |
373.51 |
186.40 |
| 利润总额(万元) |
6539.26 |
12526.90 |
-2470.16 |
628.66 |
1205.80 |
| 净利润(万元) |
6539.26 |
12526.90 |
-2470.16 |
628.66 |
1205.80 |
