易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161127)_规模评级

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161127E & P BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) RMB

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.78	4.03	6.14	5.96	5.72	5.24	4.88
季度净申购	-5820.60	-9871.66	856.44	1097.82	2270.88	1682.52	464.18
总份额	12973.57	18794.17	28665.83	27809.39	26711.56	24440.69	22758.17
季度总申购份额	0.00	226.09	3048.57	4040.17	2963.36	1938.13	2323.35
季度总赎回份额	5820.60	10097.74	2192.13	2942.34	692.48	255.61	1859.17

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平

1477	富国创业板指数C	2.80	22774.57	-3597.62	14201.75	17799.37
1478	天弘中证细分化工指数发起A	2.80	30572.28	-8798.13	12204.89	21003.03
1479	华商电子行业量化股票发起式	2.79	7630.38	833.89	3624.28	2790.39
1480	建信沪深300指数增强A	2.78	18547.10	-1813.55	7288.24	9101.79
1481	诺安沪深300指数增强C	2.78	14881.80	593.92	8131.24	7537.32
1482	天弘中证智能汽车C	2.78	30124.51	-5666.27	15857.90	21524.17
1483	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2.78	24442.64	-4656.29	2039.36	6695.64
1484	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.78	12973.57	-	-	5820.60
1485	嘉实医药健康股票C	2.77	14232.24	2448.97	9014.34	6565.37
1486	工银新蓝筹股票A	2.76	10328.54	-636.39	181.13	817.51
1487	华夏中证港股通消费主题ETF	2.75	31242.27	-17600.00	100.00	17700.00
1488	嘉实回报精选股票	2.74	28371.80	-3509.28	312.06	3821.34
1489	广发百发100指数E	2.73	15070.36	2855.14	4736.80	1881.66
1490	摩根安全战略股票A	2.72	13581.03	-877.41	1772.88	2650.29
1491	鹏华中证传媒指数(LOF)A	2.71	26370.33	2409.98	25082.39	22672.41

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平

1807	富国中证全指建筑材料ETF	0.78	13066.73	1000.00	16000.00	15000.00
1808	富国中证科技50策略ETF联接A	2.02	13059.10	-1615.26	2670.62	4285.89
1809	兴银中证科创创业50指数A	1.57	13058.39	-6332.37	4334.11	10666.48
1810	华夏能源革新股票C	3.61	13037.36	-8915.72	7497.86	16413.57
1811	招商移动互联网产业股票基金C	3.46	13022.72	9779.46	15246.72	5467.26
1812	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.67	13005.80	227.31	6574.28	6346.98
1813	博时主要消费ETF	0.82	12988.74	1800.00	5300.00	3500.00
1814	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.78	12973.57	-	-	5820.60
1815	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.41	12973.57	-	-	5820.60
1816	东财中证沪港深创新药指数发起式C	0.77	12964.88	-1473.12	5645.21	7118.33
1817	易方达中证全指建筑材料ETF	0.79	12952.16	2250.00	8500.00	6250.00
1818	金鹰信息产业股票C	7.04	12929.60	2476.16	8033.35	5557.18
1819	国富沪深300指数增强	2.45	12922.27	-690.69	524.89	1215.59
1820	永赢创业板C	2.43	12911.27	-5454.67	13495.12	18949.79
1821	嘉实中证芯片产业指数发起式C	2.26	12906.46	-2025.38	17394.32	19419.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	274.53	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
4	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
5	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	365.51	3355443.27	652300.00	955500.00	303200.00
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平

3571	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	4.62	55670.65	-	-	14900.00
3572	广发纳指100ETF	337.43	2248511.02	-	7540.00	-
3573	方正富邦深证100ETF	2.35	10624.52	-	-	3500.00
3574	中融央视50ETF	0.37	2242.70	-	-	600.00
3575	深100P	0.15	990.30	-	-	200.00
3576	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.24	2575.19	-	-	400.00
3577	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.36	6267.83	-	-	396.66
3578	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.78	12973.57	-	-	5820.60
3579	华宝油气	20.35	208598.79	-	-	165259.92
3580	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	8.10	26749.86	-	-	16695.83
3581	工银全球股票(QDII)人民币	3.68	28857.45	-	-	1618.20
3582	工银上证央企ETF	0.98	3695.92	-	-	200.00
3583	建信上证社会责任ETF	0.66	2558.11	-	-	150.00
3584	南方小康ETF	1.77	19405.74	-	-	1000.00
3585	华安上证50ETF	1.09	2515.08	-	-	450.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平

3578	国寿安保创精选88ETF	0.39	2389.97	-	-	2200.00
3579	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	4.62	55670.65	-	-	14900.00
3580	方正富邦深证100ETF	2.35	10624.52	-	-	3500.00
3581	中融央视50ETF	0.37	2242.70	-	-	600.00
3582	深100P	0.15	990.30	-	-	200.00
3583	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.24	2575.19	-	-	400.00
3584	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.36	6267.83	-	-	396.66
3585	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.78	12973.57	-	-	5820.60
3586	华宝油气	20.35	208598.79	-	-	165259.92
3587	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	8.10	26749.86	-	-	16695.83
3588	工银全球股票(QDII)人民币	3.68	28857.45	-	-	1618.20
3589	工银上证央企ETF	0.98	3695.92	-	-	200.00
3590	建信上证社会责任ETF	0.66	2558.11	-	-	150.00
3591	南方小康ETF	1.77	19405.74	-	-	1000.00
3592	华安上证50ETF	1.09	2515.08	-	-	450.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平

1734	东财创业板C	1.26	6230.26	-1621.83	4290.44	5912.27
1735	华夏中证新能源ETF	1.32	14423.70	900.00	6800.00	5900.00
1736	建信中证新材料主题ETF	0.65	8870.77	-1700.00	4200.00	5900.00
1737	云计算AH	2.56	13411.26	-5200.00	700.00	5900.00
1738	新材料ETF	0.49	5418.16	-1500.00	4380.00	5880.00
1739	汇添富移动互联股票C	20.41	52774.07	26190.83	32050.76	5859.93
1740	中银证券创业板ETF	0.70	5422.00	2990.00	8840.00	5850.00
1741	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.78	12973.57	-	-	5820.60
1742	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.41	12973.57	-	-	5820.60
1743	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.22	2233.60	-957.31	4853.43	5810.73
1744	嘉实制造升级股票发起式C	0.75	5003.33	-536.10	5272.36	5808.47
1745	东财中证新能源车ETF发起式联接A	1.74	15434.44	-3836.48	1968.51	5804.99
1746	南方大数据300A	3.16	15121.14	396.76	6197.26	5800.50
1747	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	4.93	41811.45	-1900.00	3900.00	5800.00
1748	创金合信软件产业股票发起A	0.49	5124.48	-316.21	5473.86	5790.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

33381

3886.5100

13.47%

86.53%

2025-12-31

61394

4669.1600

18.65%

81.35%

2025-06-30

38358

6963.7500

33.45%

66.55%

2024-12-31

49880

4562.5800

16.17%

83.83%

2024-06-30

16332

14175.8800

22.59%

77.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	33381	3886.5100	1747.72	13.47	11225.85	86.53
2025-12-31	61394	4669.1600	5346.65	18.65	23319.17	81.35
2025-06-30	38358	6963.7500	8935.73	33.45	17775.83	66.55
2024-12-31	49880	4562.5800	3679.86	16.17	19078.31	83.83
2024-06-30	16332	14175.8800	5230.81	22.59	17921.24	77.41

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