易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161127)_最新动态

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161127E & P BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) RMB

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最新净值：2.1255 0.0441(2.12%)

累计净值：2.1255

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：2.70亿元

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.99	-2.83	8.87	28.63	23.99
股票型名次	327	2577	347	346	360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	51.93	45.34	94.30	22.70	112.55
股票型名次	89	1802	351	567	585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	鹏华医药科技A	2.99	-4.32	5.41	5.05	-4.63
326	平安中证医疗创新ETF	2.99	-1.37	13.24	4.39	-2.31
327	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.99	-2.83	8.87	28.63	23.99
328	广发医药卫生联接A	2.98	-1.23	12.51	8.51	0.88
329	鹏华医药科技C	2.98	-4.36	5.30	4.83	-4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2577 位，低于同类基金平均水平
2575	申万菱信深证成份指数A	0.04	-2.83	-12.34	3.66	2.23
2576	天弘创业板指数增强C	0.31	-2.83	-16.18	11.25	12.54
2577	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.99	-2.83	8.87	28.63	23.99
2578	ESGETF	0.21	-2.84	-7.92	-0.10	-4.07
2579	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	嘉实资源精选股票C	-1.79	-5.87	8.90	-2.65	-6.56
346	富国中证煤炭指数C	1.11	-0.87	8.87	-1.89	21.42
347	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.99	-2.83	8.87	28.63	23.99
348	工银战略转型股票A	4.20	1.65	8.80	-4.50	-11.60
349	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.46	5.11	8.76	10.34	6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	景顺长城沪港深精选股票	-0.26	1.92	-19.51	28.77	28.40
345	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	1.08	-0.08	-18.36	28.65	23.09
346	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.99	-2.83	8.87	28.63	23.99
347	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	1.07	-0.10	-18.40	28.52	22.91
348	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	2.98	-2.87	8.74	28.30	23.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	建信医疗健康行业股票A	5.30	0.92	27.84	29.28	24.00
359	深证TMT50ETF	0.33	-0.21	-15.05	26.39	23.99
360	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.99	-2.83	8.87	28.63	23.99
361	招商稳健优选股票	0.07	0.16	-18.54	31.40	23.98
362	建信潜力新蓝筹股票C	0.35	-3.48	-16.90	24.00	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	国寿安保成长优选股票C	52.52	176.38	104.46	-	60.30
88	广发电子信息传媒股票A	51.95	193.26	126.83	147.29	383.33
89	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	51.93	45.34	94.30	22.70	112.55
90	广发国证通信ETF	51.81	225.24	197.32	-	173.30
91	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	51.48	22.02	0.00	-	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	国寿安保沪深300ETF联接	2.90	45.34	28.73	4.31	138.34
1801	摩根MSCI中国A股ETF	1.78	45.34	26.97	0.47	39.08
1802	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	51.93	45.34	94.30	22.70	112.55
1803	华安沪深300ETF联接A	1.96	45.33	28.21	2.12	11.80
1804	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	14.03	45.31	0.00	-	46.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	23.60	52.28	94.90	-	116.75
350	创科技ETF	16.54	143.99	94.66	29.22	29.12
351	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	51.93	45.34	94.30	22.70	112.55
352	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	23.36	144.08	93.95	58.65	55.17
353	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	博时中证500ETF联接A	13.29	80.11	47.44	22.72	85.42
566	摩根核心成长股票A	3.93	99.96	67.68	22.72	298.71
567	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	51.93	45.34	94.30	22.70	112.55
568	诺安先进制造股票	3.54	34.47	19.73	22.63	224.60
569	招商中证商品指数基金	19.72	73.27	49.12	22.58	115.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	嘉实物流产业股票A	-15.04	5.50	-6.75	-11.14	112.90
584	电子ETF	25.86	174.93	134.94	68.46	112.60
585	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	51.93	45.34	94.30	22.70	112.55
586	嘉实新兴科技100ETF	22.79	139.70	86.80	47.99	112.47
587	摩根智慧互联股票C	37.30	217.46	157.95	-	112.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
Apogee Therapeutics	APGE US	0.47	425.43	1.41%
Apogee Therapeutics	APGE US	0.47	425.43	1.41%
Moderna	MRNA US	0.85	403.71	1.34%
Moderna	MRNA US	0.85	403.71	1.34%
Twist Bioscience	TWST US	0.57	402.49	1.33%
Twist Bioscience	TWST US	0.57	402.49	1.33%
Oruka Therapeutics	ORKA US	0.61	394.04	1.31%
Oruka Therapeutics	ORKA US	0.61	394.04	1.31%
Kymera Therapeutics	KYMR US	0.50	388.63	1.29%
Kymera Therapeutics	KYMR US	0.50	388.63	1.29%
Viking Therapeutics	VKTX US	1.40	372.66	1.24%
Viking Therapeutics	VKTX US	1.40	372.66	1.24%
Praxis	PRAX US	0.16	368.94	1.22%
Praxis	PRAX US	0.16	368.94	1.22%
Erasca	ERAS US	2.91	363.25	1.20%
Erasca	ERAS US	2.91	363.25	1.20%
Revolution Medicines	RVMD US	0.27	344.40	1.14%
Revolution Medicines	RVMD US	0.27	344.40	1.14%
Rhythm	RYTM US	0.45	343.47	1.14%
CG Oncology	CGON US	0.71	342.95	1.14%
Rhythm	RYTM US	0.45	343.47	1.14%
Vaxcyte	PCVX US	0.86	339.30	1.13%
SELLAS Life Sciences	SLS US	3.38	340.04	1.13%
Cytokinetics	CYTK US	0.58	336.76	1.12%
Dianthus	DNTH US	0.51	338.20	1.12%
Natera	NTRA US	0.18	332.42	1.10%
Scholar Rock Holding	SRRK US	0.88	330.70	1.10%
Roivant Sciences	ROIV US	1.37	330.22	1.10%
Mirum	MIRM US	0.41	330.18	1.10%
Cogent Biosciences	COGT US	1.24	326.95	1.08%
Ultragenyx	RARE US	1.43	325.98	1.08%
Travere Therapeutics	TVTX US	0.83	322.23	1.07%
阿尔凯默斯	ALKS US	0.89	316.85	1.05%
Krystal Biotech	KRYS US	0.12	315.41	1.05%
Celcuity	CELC US	0.44	314.31	1.04%
TG Therapeutics	TGTX US	0.83	312.41	1.04%
Relay Therapeutics	RLAY US	2.46	314.06	1.04%
Spyre Therapeutics	SYRE US	0.52	313.46	1.04%
Beam Therapeutics	BEAM US	1.32	308.53	1.02%
Protagonist	PTGX US	0.37	307.24	1.02%
Insmed	INSM US	0.42	307.68	1.02%
Arrowhead Pharmaceuticals	ARWR US	0.55	305.50	1.01%
Madrigal	MDGL US	0.08	302.08	1.00%
福泰制药	VRTX US	0.09	302.46	1.00%
Vera Therapeutics	VERA US	1.04	302.75	1.00%
奥洛兹美医疗	HALO US	0.55	294.32	0.98%
艾伯维	ABBV US	0.17	296.68	0.98%
Ptc Therapeutics	PTCT US	0.53	294.84	0.98%
渤健	BIIB US	0.20	294.90	0.98%
uniQure	QURE US	0.94	293.88	0.97%
BridgeBio Pharma	BBIO US	0.58	292.95	0.97%
ImmunityBio	IBRX US	4.88	291.26	0.97%
CRISPR Therapeutics	CRSP US	0.79	292.46	0.97%
Summit Therapeutics	SMMT US	2.91	289.11	0.96%
伊奥尼斯制药	IONS US	0.53	286.71	0.95%
因塞特医疗	INCY US	0.37	285.21	0.95%
安进	AMGN US	0.12	284.37	0.94%
神经分泌生物科学	NBIX US	0.24	277.79	0.92%
阿尔尼拉姆制药	ALNY US	0.13	274.12	0.91%
伊克力西斯	EXEL US	0.74	274.34	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	2.86	94.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.0814	2.0638	2.0854	2.0350	2.0349
累计净值(元)	2.0814	2.0638	2.0854	2.0350	2.0349

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