易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161127)_最新动态

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161127E & P BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) RMB

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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累计净值：2.1763

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：3.30亿元

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.99	25.65	23.86	23.00	26.95
股票型名次	311	91	471	469	468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	78.11	61.90	77.57	21.96	117.63
股票型名次	428	1299	503	667	634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	1.99	5.18	4.54	19.31	22.52
310	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	1.99	5.15	4.43	19.07	22.04
311	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	1.99	25.65	23.86	23.00	26.95
312	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.99	25.59	23.70	22.68	26.60
313	易方达中证云计算与大数据主题ETF	1.99	4.15	-0.20	-1.99	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	博时上证科创板50成份指数发起式C	1.89	25.78	48.11	37.96	48.66
90	科创板ETF	1.99	25.73	48.41	37.86	49.19
91	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	1.99	25.65	23.86	23.00	26.95
92	嘉实前沿科技沪港深股票	-3.81	25.60	66.15	64.76	80.63
93	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.99	25.59	23.70	22.68	26.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	中银成长优选股票C	-4.96	7.44	24.05	19.96	23.04
470	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	-2.32	7.78	23.97	14.85	22.09
471	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	1.99	25.65	23.86	23.00	26.95
472	富国高端制造行业股票A	-3.06	9.54	23.78	36.72	40.55
473	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.99	25.59	23.70	22.68	26.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	华夏中证物联网主题ETF	-2.67	7.46	29.21	23.11	29.16
468	南方中证物联网主题ETF	-2.68	7.53	29.33	23.11	29.20
469	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	1.99	25.65	23.86	23.00	26.95
470	圆信永丰弘阳股票A	-2.06	14.83	35.35	22.99	30.84
471	华安物联网主题股票C	-2.87	11.36	23.27	22.96	29.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
467	日经ETF	-3.11	4.60	16.97	25.36	27.07
468	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	1.99	25.65	23.86	23.00	26.95
469	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90
470	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.99	25.59	23.70	22.68	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	融通创业板ETF	78.46	141.96	82.47	16.15	48.66
427	鹏华创业板50ETF联接C	78.32	146.25	0.00	-	100.13
428	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	78.11	61.90	77.57	21.96	117.63
429	富国创业板增强策略ETF	78.08	147.44	89.91	-	71.66
430	平安创业板ETF	78.07	141.28	84.36	20.68	151.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	天弘中证新能源指数增强A	34.44	62.18	1.61	-	-31.30
1298	广发中证全指原材料ETF	44.83	62.09	50.46	19.14	43.90
1299	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	78.11	61.90	77.57	21.96	117.63
1300	泰康香港银行指数C	11.14	61.89	88.40	96.30	70.60
1301	招商中证500等权重指数增强C	25.73	61.55	39.67	47.68	72.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	15.28	31.42	77.62	-	125.28
502	易方达中证科技50联接C	97.70	143.17	77.61	-	53.95
503	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	78.11	61.90	77.57	21.96	117.63
504	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	49.82	122.71	77.55	52.66	-1.44
505	招商创业板指数增强A	66.34	126.73	77.54	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	前海开源股息率100强股票	-2.45	4.85	9.95	22.01	167.07
666	博时中证500指数增强C	36.16	73.88	49.02	21.98	90.04
667	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	78.11	61.90	77.57	21.96	117.63
668	永赢创业板A	72.90	131.69	79.78	21.93	155.97
669	天弘创业板300ETF发起式联接C	58.29	120.28	70.32	21.85	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	安信新常态股票A	-7.16	6.67	8.94	13.69	118.03
633	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	103.10	192.59	107.93	-	118.01
634	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	78.11	61.90	77.57	21.96	117.63
635	华泰保兴多策略	19.23	33.41	12.31	-21.24	117.50
636	中金MSCI质量A	34.47	53.99	16.56	-20.42	117.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
Apellis	APLS US	2.27	631.50	1.75%
阿尔凯默斯	ALKS US	2.04	499.54	1.38%
Madrigal	MDGL US	0.13	475.94	1.32%
TG Therapeutics	TGTX US	2.02	464.64	1.29%
Insmed	INSM US	0.41	460.28	1.27%
Scholar Rock Holding	SRRK US	1.31	446.66	1.24%
Apogee Therapeutics	APGE US	0.76	442.22	1.22%
Protagonist	PTGX US	0.59	428.61	1.19%
联合治疗	UTHR US	0.10	427.13	1.18%
Summit Therapeutics	SMMT US	3.26	427.25	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	3.44	95.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	2.1362	2.1339	2.1352	2.0839	2.1070
累计净值(元)	2.1362	2.1339	2.1352	2.0839	2.1070

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