易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161127)_最新动态

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更新时间：2026-06-11 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：3.30亿元

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.89	-2.11	2.83	2.86	3.96
股票型名次	178	1003	1133	2101	1702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.85	32.03	38.18	1.12	78.21
股票型名次	988	2121	1270	1197	993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	华宝化工ETF联接A	2.89	-7.94	-11.79	12.62	1.73
177	华宝化工ETF联接C	2.89	-7.95	-11.83	12.51	1.64
178	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.89	-2.11	2.83	2.86	3.96
179	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.88	-1.72	3.84	6.41	6.94
180	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	2.88	-2.17	2.71	2.59	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.04	-2.10	8.02	6.93	5.84
1002	银河沪深300指数增强C	-0.49	-2.10	4.78	6.20	5.28
1003	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.89	-2.11	2.83	2.86	3.96
1004	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	-3.17	-2.12	-3.33	10.87	14.30
1005	华夏中证1000指数增强C	-0.38	-2.13	1.20	15.24	11.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	人保沪深300指数	-0.68	-2.88	2.84	5.78	4.42
1132	易方达中证银行指数(LOF)C	3.76	4.03	2.84	0.29	-0.95
1133	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.89	-2.11	2.83	2.86	3.96
1134	银行FUND	3.87	4.13	2.83	0.12	-1.14
1135	招商中证银行指数E	3.76	3.99	2.83	0.11	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2101 位，低于同类基金平均水平
2099	南方中证新能源ETF联接A	-1.23	-11.45	-10.04	2.87	1.51
2100	创金合信资源主题精选股票C	0.00	-11.98	-18.03	2.86	-4.08
2101	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.89	-2.11	2.83	2.86	3.96
2102	国防ETF	-2.26	-14.28	-15.14	2.85	-7.54
2103	华安中证内地新能源主题ETF	-2.64	-10.99	-9.17	2.84	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	中泰研究精选6个月持有股票A	0.66	-4.78	-2.26	7.10	3.97
1701	平安300ETF联接A	-0.70	-2.90	2.57	5.15	3.96
1702	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.89	-2.11	2.83	2.86	3.96
1703	国联安沪深300ETF	-0.75	-3.15	2.47	5.23	3.94
1704	易方达中证红利ETF	-0.37	-1.47	-4.50	5.34	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	建信中证1000指数增强C	43.88	76.63	45.25	61.46	219.15
987	建信中证1000指数增强E	43.87	76.62	45.25	-	40.94
988	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	43.85	32.03	38.18	1.12	78.21
989	大摩深证300指数增强	43.82	54.62	45.16	3.40	149.10
990	国泰中证环保产业50ETF联接C	43.77	37.60	8.49	-10.81	-10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2121 位，低于同类基金平均水平
2119	博时标普500ETF	16.65	32.03	65.49	85.55	376.80
2120	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	21.94	32.03	23.62	2.26	78.39
2121	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	43.85	32.03	38.18	1.12	78.21
2122	建信央视财经50指数	15.05	32.02	28.82	17.03	254.62
2123	南方上证50增强C	18.63	32.01	21.81	-23.45	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	嘉实中证1000指数增强发起式C	37.06	56.84	38.21	-	38.40
1269	兴银中证500指数增强C	36.48	53.95	38.19	22.65	27.16
1270	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	43.85	32.03	38.18	1.12	78.21
1271	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	45.16	61.40	38.17	-	-4.50
1272	南方中证500ETF联接(LOF)A	40.02	55.73	38.15	30.79	148.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-3.78	31.93	23.30	1.19	0.03
1196	易方达中证石化产业ETF	39.08	32.04	32.39	1.19	1.21
1197	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	43.85	32.03	38.18	1.12	78.21
1198	诺安策略精选股票	-0.96	12.45	-11.65	1.11	160.49
1199	创金合信沪深300增强C	19.08	37.06	30.77	1.10	96.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	7.21	25.99	41.36	37.47	78.32
992	集合-中金新锐A	0.62	-9.66	-6.47	8.90	78.29
993	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	43.85	32.03	38.18	1.12	78.21
994	建信信息产业股票C	132.29	152.53	101.42	-	78.16
995	工银香港中小盘人民币	-1.11	49.71	37.88	-16.31	78.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
Apellis	APLS US	2.27	631.50	1.75%
阿尔凯默斯	ALKS US	2.04	499.54	1.38%
Madrigal	MDGL US	0.13	475.94	1.32%
TG Therapeutics	TGTX US	2.02	464.64	1.29%
Insmed	INSM US	0.41	460.28	1.27%
Scholar Rock Holding	SRRK US	1.31	446.66	1.24%
Apogee Therapeutics	APGE US	0.76	442.22	1.22%
Protagonist	PTGX US	0.59	428.61	1.19%
联合治疗	UTHR US	0.10	427.13	1.18%
Summit Therapeutics	SMMT US	3.26	427.25	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	3.44	95.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04
单位净值(元)	1.7326	1.7656	1.7297	1.7321	1.7930
累计净值(元)	1.7326	1.7656	1.7297	1.7321	1.7930

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