易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161127)_最新动态

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161127E & P BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) RMB

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：2.70亿元

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-8.13	10.01	10.85	14.36
股票型名次	965	2149	102	323	368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.76	39.10	62.36	17.47	96.05
股票型名次	250	1861	426	574	648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	0.16	1.58	8.23	2.25	3.22
964	华安标普全球石油指数(LOF)A	0.16	11.09	-2.68	13.20	22.86
965	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	0.16	-8.13	10.01	10.85	14.36
966	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.16	-8.16	9.86	10.57	14.00
967	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2149 位，低于同类基金平均水平
2147	申万菱信中证1000指数增强A	0.41	-8.13	-5.79	-3.88	1.98
2148	同泰金融精选股票A	-0.54	-8.13	0.74	-10.22	-13.32
2149	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	0.16	-8.13	10.01	10.85	14.36
2150	博时大中华亚太精选股票(QDII)	2.57	-8.15	-3.87	11.22	21.14
2151	申万菱信中证1000指数增强C	0.41	-8.16	-5.88	-4.07	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	嘉实绿色主题股票发起式C	-3.68	-26.71	10.28	23.44	59.91
101	华泰紫金沪深300指数增强发起C	-0.55	3.43	10.25	21.34	19.67
102	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	0.16	-8.13	10.01	10.85	14.36
103	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
104	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.16	-8.16	9.86	10.57	14.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	华夏战略新兴成指ETF	-2.80	-21.33	-3.52	10.91	13.93
322	富国中证芯片产业ETF	-7.05	-29.22	1.16	10.89	23.67
323	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	0.16	-8.13	10.01	10.85	14.36
324	创金合信中证科创创业50指数增强A	-2.92	-21.26	-4.60	10.83	15.30
325	国泰中证煤炭ETF联接A	-1.96	5.50	-9.52	10.83	14.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	-0.10	-3.44	7.43	16.01	14.43
367	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.69	-1.67	5.14	13.95	14.36
368	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	0.16	-8.13	10.01	10.85	14.36
369	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.29	13.30	8.92	12.75	14.33
370	美国REC	-2.92	1.96	4.27	12.27	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	56.89	104.16	116.60	-	158.47
249	东财消费电子指数增强A	56.79	113.68	98.50	-	43.04
250	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	56.76	39.10	62.36	17.47	96.05
251	建信信息产业股票A	56.67	116.67	67.29	22.22	314.70
252	华安中证电子50ETF	56.38	112.35	88.01	27.51	38.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1861 位，低于同类基金平均水平
1859	天弘沪深300指数增强A	16.13	39.17	23.84	1.11	51.75
1860	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	10.06	39.12	17.21	-	24.85
1861	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	56.76	39.10	62.36	17.47	96.05
1862	嘉实H股指数(QDII)	-5.24	39.08	28.73	5.63	-25.66
1863	添富沪深300ETF	13.77	39.08	20.19	2.33	36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	南方有色金属联接E	42.97	84.75	62.46	24.96	75.86
425	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	19.92	44.58	62.45	-	58.88
426	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	56.76	39.10	62.36	17.47	96.05
427	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	34.00	61.94	62.23	-	71.69
428	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	18.14	42.52	62.21	-	110.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.42	47.12	34.54	17.53	10.66
573	南方大数据300C	12.84	80.75	39.48	17.47	82.63
574	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	56.76	39.10	62.36	17.47	96.05
575	富国蓝筹精选股票(QDII)	-2.51	66.45	58.55	17.30	187.00
576	平安500ETF联接C	22.11	56.80	27.38	17.24	79.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	MSCIETF联接C	13.33	37.16	18.95	3.06	96.23
647	南方中证银行ETF	-1.85	31.96	44.96	53.59	96.14
648	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	56.76	39.10	62.36	17.47	96.05
649	富国互联科技股票C	92.29	143.43	129.56	51.29	95.99
650	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	14.54	36.66	58.34	-	95.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
Apogee Therapeutics	APGE US	0.47	425.43	1.41%
Moderna	MRNA US	0.85	403.71	1.34%
Twist Bioscience	TWST US	0.57	402.49	1.33%
Oruka Therapeutics	ORKA US	0.61	394.04	1.31%
Kymera Therapeutics	KYMR US	0.50	388.63	1.29%
Viking Therapeutics	VKTX US	1.40	372.66	1.24%
Praxis	PRAX US	0.16	368.94	1.22%
Erasca	ERAS US	2.91	363.25	1.20%
Revolution Medicines	RVMD US	0.27	344.40	1.14%
Rhythm	RYTM US	0.45	343.47	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	2.86	94.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.9573	2.0148	1.9696	1.9933	2.0021
累计净值(元)	1.9573	2.0148	1.9696	1.9933	2.0021

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