易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161127)_最新动态

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161127E & P BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) RMB

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累计净值：1.9487

更新时间：2026-11-05 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：2.06亿元

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.52	-5.88	-4.12	9.35	13.67
股票型名次	3454	1669	1059	188	157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.21	33.87	81.43	13.67	94.87
股票型名次	87	460	114	515	478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	大成科技消费股票A	-4.41	-32.12	-33.90	-38.45	-21.70
3453	大成科技消费股票C	-4.43	-32.18	-34.04	-38.70	-22.22
3454	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-4.52	-5.88	-4.12	9.35	13.67
3455	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	-4.53	-5.91	-4.22	9.09	13.20
3456	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	-4.54	-5.60	-3.07	11.74	18.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	博时新能源汽车ETF	7.13	-5.84	-15.93	-37.13	-25.96
1668	申万菱信行业轮动股票A	4.39	-5.88	-14.45	-31.32	-14.47
1669	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-4.52	-5.88	-4.12	9.35	13.67
1670	平安中证新能源汽车产业ETF	7.04	-5.90	-16.26	-37.81	-26.55
1671	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	-4.53	-5.91	-4.22	9.09	13.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	中金中证沪港深优选消费50C	5.99	6.10	-4.09	-8.16	-18.23
1058	中金新医药A	5.80	-9.46	-4.10	-8.62	-10.23
1059	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-4.52	-5.88	-4.12	9.35	13.67
1060	中银港股通优势成长股票	0.69	-1.45	-4.13	-19.22	-19.61
1061	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	2.16	4.78	-4.14	-1.11	8.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.17	7.45	21.89	9.46	21.89
187	海通智选A	-0.01	3.09	10.98	9.40	12.23
188	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-4.52	-5.88	-4.12	9.35	13.67
189	国联安新材料ETF	0.55	4.90	11.07	9.33	5.54
190	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.73	-0.39	5.45	9.30	16.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	国泰中证煤炭ETF	-5.44	-6.81	-5.34	-11.49	13.93
156	广发美国房地产指数美元(QDII)A	2.18	5.11	-3.07	1.10	13.85
157	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-4.52	-5.88	-4.12	9.35	13.67
158	广发美国房地产指数美元(QDII)C	2.18	5.12	-3.13	0.93	13.63
159	大成标普500等权重指数QDII美元	-0.57	3.98	-0.83	6.99	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	安信数字经济股票发起A	25.36	45.27	0.00	-	18.70
86	泰康先进材料股票发起A	25.25	10.63	0.00	-	-1.93
87	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	25.21	33.87	81.43	13.67	94.87
88	富国中证500基本面精选股票发起式C	24.97	3.52	0.15	-	0.15
89	汇添富纳斯达克生物科技ETF	24.94	39.14	68.94	-	71.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	大摩进取优选股票	8.59	33.93	32.41	-8.55	192.10
459	华夏国证半导体芯片ETF联接A	-6.31	33.92	59.25	1.65	47.47
460	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	25.21	33.87	81.43	13.67	94.87
461	华宝中证稀有金属指数增强发起A	-12.98	33.85	44.61	-	-15.07
462	富国中证消费电子主题ETF	-12.41	33.80	63.15	-	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	华富中证人工智能产业ETF联接C	-9.78	54.69	82.72	32.12	29.40
113	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	-5.98	55.04	81.61	45.66	166.38
114	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	25.21	33.87	81.43	13.67	94.87
115	宝盈创新驱动股票A	-6.39	59.22	81.21	11.30	59.68
116	中融竞争优势	24.12	80.70	80.99	41.92	206.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	易方达上证中盘ETF	-6.68	11.38	32.45	13.73	133.65
514	汇添富中证芯片产业ETF	-0.69	43.57	67.09	13.70	5.15
515	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	25.21	33.87	81.43	13.67	94.87
516	央企ETF	-3.65	2.39	20.05	13.50	54.29
517	中融央视50ETF	0.04	12.95	25.06	13.50	62.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	广发电子信息传媒股票C	1.18	45.04	54.91	53.40	95.65
477	万家消费成长	1.18	-3.30	-4.19	-18.68	95.55
478	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	25.21	33.87	81.43	13.67	94.87
479	南方大盘红利50C	4.19	14.52	38.98	67.16	94.85
480	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	126.21	94.77

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
Twist Bioscience	TWST US	0.37	482.59	2.10%
Moderna	MRNA US	0.34	445.12	1.93%
Natera	NTRA US	0.14	392.22	1.70%
Iovance	IOVA US	3.54	353.66	1.54%
安进	AMGN US	0.12	337.55	1.47%
联合治疗	UTHR US	0.09	335.04	1.46%
渤健	BIIB US	0.22	335.91	1.46%
艾伯维	ABBV US	0.19	326.64	1.42%
奥洛兹美医疗	HALO US	0.43	322.26	1.40%
Spyre Therapeutics	SYRE US	0.54	320.98	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
保健	2.18	94.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	2.0815	2.0266	1.9923	2.0410	2.0642
累计净值(元)	2.0815	2.0266	1.9923	2.0410	2.0642

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