易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161127)_最新动态

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161127E & P BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) RMB

广发基金刘彬：聚焦时代主浪把握市场罗盘[2026-01-12]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：4.00亿元

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	-0.49	20.68	40.14	1.15
股票型名次	3138	3347	60	763	3183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.15	26.78	45.26	-12.14	73.40
股票型名次	2176	2772	734	1333	956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	富国中证消费50ETF联接C	1.15	1.55	-0.51	4.17	1.15
3137	前海开源MSCI中国A股消费A	1.15	1.72	-3.28	1.03	1.15
3138	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	1.15	-0.49	20.68	40.14	1.15
3139	广发中证全指汽车指数A	1.14	2.26	-4.95	4.53	1.14
3140	广发中证全指汽车指数C	1.14	2.24	-5.00	4.43	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.62	-0.48	-7.64	-0.10	0.62
3346	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	2.47	-0.49	-14.27	4.91	2.47
3347	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	1.15	-0.49	20.68	40.14	1.15
3348	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	1.02	-0.50	2.86	11.62	1.02
3349	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	1.02	-0.50	2.86	11.62	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	嘉实资源精选股票C	6.43	15.98	20.82	81.07	6.43
59	国防ETF	14.02	29.44	20.68	33.50	14.02
60	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	1.15	-0.49	20.68	40.14	1.15
61	建信改革红利股票A	5.49	12.70	20.65	58.20	5.49
62	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.14	-0.52	20.59	39.91	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	嘉实中证光伏产业指数发起式A	5.38	5.12	3.84	40.18	5.38
762	国泰中证环保产业50ETF联接C	5.23	5.94	1.44	40.16	5.23
763	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	1.15	-0.49	20.68	40.14	1.15
764	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	5.90	4.29	5.15	40.03	5.90
765	华泰柏瑞光伏ETF联接A	5.41	4.51	3.88	40.02	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	富国中证消费50ETF联接C	1.15	1.55	-0.51	4.17	1.15
3182	前海开源MSCI中国A股消费A	1.15	1.72	-3.28	1.03	1.15
3183	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	1.15	-0.49	20.68	40.14	1.15
3184	广发中证全指汽车指数A	1.14	2.26	-4.95	4.53	1.14
3185	广发中证全指汽车指数C	1.14	2.24	-5.00	4.43	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2176 位，低于同类基金平均水平
2174	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	28.19	47.21	62.43	-	60.56
2175	万家中证软件服务指数发起式C	28.19	35.06	0.00	-	-22.11
2176	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	28.15	26.78	45.26	-12.14	73.40
2177	银河沪深300指数增强C	28.14	52.09	29.19	8.68	74.39
2178	华安沪深300ETF联接C	28.11	49.48	25.11	-3.38	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	国泰中证基建ETF发起联接A	14.57	26.83	20.18	-	25.04
2771	民生加银成长优选股票	20.44	26.79	14.41	-	-18.93
2772	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	28.15	26.78	45.26	-12.14	73.40
2773	国泰中证影视主题ETF	33.67	26.77	22.18	-	15.96
2774	汇丰晋信低碳先锋股票C	38.68	26.65	-19.55	-	-40.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	科创板ETF联接C	49.38	81.78	45.33	-	13.72
733	天弘创业板300ETF发起式联接C	59.74	84.62	45.27	-	17.60
734	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	28.15	26.78	45.26	-12.14	73.40
735	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25
736	招商中证1000指数C	48.53	59.02	45.22	69.41	115.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	185.42	247.36
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	177.20	194.01
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	29.86	67.63	29.14	-12.12	3.49
1332	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	29.86	67.63	29.14	-12.12	3.49
1333	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	28.15	26.78	45.26	-12.14	73.40
1334	方正富邦深证100ETF联接A	32.79	52.89	18.56	-12.19	76.59
1335	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	43.86	60.53	8.91	-12.33	109.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	7.32	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.41	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.07	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-2.09	639.42
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	鹏华创业板50ETF联接C	68.02	106.74	0.00	-	73.41
955	前海开源MSCI中国A股指数C	27.30	44.05	18.82	-7.47	73.40
956	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	28.15	26.78	45.26	-12.14	73.40
957	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	26.05	45.82	35.83	33.36	73.28
958	电子ETF	60.09	110.98	98.22	27.58	73.26

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.7693	1.7130	1.6891	1.7143	1.7126
累计净值(元)	1.7693	1.7130	1.6891	1.7143	1.7126

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