财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9133.66 |
8669.88 |
1874.49 |
1678.70 |
65.01 |
| 本期利润(万元) |
16002.19 |
29106.62 |
-557.46 |
1177.12 |
950.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.65 |
-0.02 |
0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.64 |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
6.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18809.19 |
0.00 |
3075.17 |
0.00 |
6597.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63534.39 |
77314.78 |
46531.15 |
31112.23 |
48132.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.71 |
1.07 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
32.67 |
0.00 |
-13.76 |
0.00 |
-6.68 |
| 累计净值增长率(%) |
42.06 |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
15.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2210.35 |
1298.27 |
3312.56 |
385.52 |
435.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
62808.86 |
46957.04 |
47566.70 |
7110.46 |
8163.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2025.56 |
2016.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.33 |
40.83 |
41.79 |
6.22 |
6.77 |
| 应付托管费(万元) |
12.07 |
8.17 |
8.36 |
1.55 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
65363.33 |
48996.34 |
51030.66 |
7540.13 |
8616.77 |
| 负债合计(万元) |
668.26 |
560.93 |
686.73 |
30.18 |
41.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
64695.07 |
48435.41 |
50343.93 |
7509.95 |
8575.38 |
| 未分配利润(万元) |
19116.47 |
3124.54 |
6821.36 |
1374.11 |
2037.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
12.63 |
3.20 |
4.90 |
4.07 |
| 投资收益(万元) |
10111.08 |
2552.57 |
281.17 |
217.75 |
123.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7256.29 |
-2854.30 |
728.17 |
560.52 |
1177.90 |
| 其它收入(万元) |
1.20 |
44.09 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17172.94 |
-484.71 |
904.67 |
787.67 |
1307.51 |
| 管理人报酬(万元) |
343.50 |
303.03 |
86.33 |
79.88 |
41.37 |
| 托管费(万元) |
68.70 |
60.88 |
17.54 |
19.97 |
10.34 |
| 其它费用(万元) |
10.51 |
14.91 |
5.98 |
11.69 |
6.01 |
| 费用合计(万元) |
462.29 |
393.79 |
114.48 |
120.73 |
62.55 |
| 利润总额(万元) |
16710.66 |
-878.50 |
790.19 |
666.95 |
1244.96 |
| 净利润(万元) |
16710.66 |
-878.50 |
790.19 |
666.95 |
1244.96 |
