| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 9.12 | 9.20 | 8.86 | 5.46 | 8.47 | 0.80 | 0.81 |
| 季度净申购 | -406.23 | 1675.45 | 16698.39 | -14777.66 | 37617.02 | -72.65 | -81.66 |
| 总份额 | 44725.20 | 45131.43 | 43455.98 | 26757.58 | 41535.25 | 3918.23 | 3990.87 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 2251.77 | 18020.52 | 8917.96 | 40289.07 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 406.23 | 576.31 | 1322.12 | 23695.63 | 2672.05 | 72.65 | 81.66 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.68 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.19 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.69 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.38 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.08 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 23 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 9.64 | 64401.76 | 26090.07 | 31628.49 | 5538.41 |
| 24 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 9.39 | 98952.21 | -31485.90 | 85.85 | 31571.76 |
| 25 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 9.12 | 44725.20 | 1269.22 | 2251.77 | 982.55 |
| 26 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 8.83 | 81433.88 | -57983.16 | 4484.37 | 62467.54 |
| 27 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 8.47 | 79643.06 | 58972.82 | 61322.21 | 2349.39 |