| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.15 | 3.17 | 4.92 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | ||
| 季度净申购 | 16698.39 | -14777.66 | 37617.02 | -72.65 | -81.66 | -97.23 | -143.87 | ||
| 总份额 | 43455.98 | 26757.58 | 41535.25 | 3918.23 | 3990.87 | 4072.54 | 4169.77 | ||
| 季度总申购份额 | 18020.52 | 8917.96 | 40289.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 季度总赎回份额 | 1322.12 | 23695.63 | 2672.05 | 72.65 | 81.66 | 97.23 | 143.87 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 61 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 5.39 | 42972.69 | -5674.85 | 547.21 | 6222.07 |
| 62 | 交银招享一年混合A | 5.18 | 47782.06 | -8135.99 | 357.16 | 8493.15 |
| 63 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 5.15 | 43455.98 | 16698.39 | 18020.52 | 1322.12 |
| 64 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 5.15 | 42317.92 | 722.16 | 863.82 | 141.65 |
| 65 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)A | 5.07 | 31699.55 | 879.07 | 1424.52 | 545.45 |