| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 8.48 | 8.17 | 5.03 | 7.80 | 0.74 | 0.75 | 0.77 |
| 季度净申购 | 1675.45 | 16698.39 | -14777.66 | 37617.02 | -72.65 | -81.66 | -97.23 |
| 总份额 | 45131.43 | 43455.98 | 26757.58 | 41535.25 | 3918.23 | 3990.87 | 4072.54 |
| 季度总申购份额 | 2251.77 | 18020.52 | 8917.96 | 40289.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 576.31 | 1322.12 | 23695.63 | 2672.05 | 72.65 | 81.66 | 97.23 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.57 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.04 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 33 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.56 | 69859.49 | -1247.04 | 3004.98 | 4252.01 |
| 34 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 8.54 | 44911.19 | -1465.18 | 1651.29 | 3116.47 |
| 35 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.48 | 45131.43 | 1675.45 | 2251.77 | 576.31 |
| 36 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 8.22 | 55634.44 | 17322.75 | 20651.41 | 3328.65 |
| 37 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 8.17 | 113011.93 | -41023.66 | 32949.03 | 73972.68 |