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最新净值:1.9301 0.0155(0.81%) 累计净值:1.9301 更新时间:2026-11-05 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:殷春涛 | ||
| 基金规模:8.52亿元 | ||
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易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 基金型名次 | 825 | 59 | 5 | 72 | 5 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 73.13 | 57.86 | 50.41 | 106.47 | 93.01 |
| 基金型名次 | 5 | 20 | 28 | 6 | 10 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 6.45 | -11.42 | -15.12 | -17.55 | -8.85 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 5.83 | -8.30 | -9.94 | -15.33 | 0.45 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 5.83 | -8.30 | -10.00 | -15.46 | 0.33 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 5.57 | -1.87 | -5.02 | -14.29 | -12.47 |
| 5 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 5.53 | -3.30 | -6.03 | -15.08 | -12.37 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 825 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 823 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -11.38 | -0.36 | 7.54 | -0.87 | 33.14 |
| 824 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -11.62 | 1.27 | 26.80 | 2.63 | 77.60 |
| 825 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 826 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -12.19 | 0.85 | 27.15 | 2.65 | 79.81 |
| 827 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 5 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -1.46 | 7.65 | 14.80 | 16.01 | 19.99 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 59 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 57 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | -0.06 | 0.94 | 4.27 | 4.22 | 5.05 |
| 58 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | -0.08 | 0.91 | 4.16 | 4.01 | 4.70 |
| 59 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 60 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 0.19 | 0.85 | 1.04 | 1.21 | 1.40 |
| 61 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -12.19 | 0.85 | 27.15 | 2.65 | 79.81 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 5 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -12.19 | 0.85 | 27.15 | 2.65 | 79.81 |
| 7 | 南方原油(LOF-QDII) | -12.22 | 1.19 | 27.02 | 2.23 | 82.95 |
| 8 | 南方原油C | -12.23 | 1.14 | 26.93 | 2.08 | 82.51 |
| 9 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -11.62 | 1.27 | 26.80 | 2.63 | 77.60 |
| 10 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 1.02 | 6.37 | 5.20 | 29.20 | 4.68 |
| 2 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | -0.96 | 6.41 | 10.52 | 27.42 | 23.91 |
| 3 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | -0.96 | 6.38 | 10.41 | 27.17 | 23.72 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 72 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 70 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -0.03 | 0.63 | 1.78 | 2.85 | 2.90 |
| 71 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.60 | 1.53 | 1.11 | 2.85 | 2.91 |
| 72 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 73 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | -0.31 | 0.71 | 5.95 | 2.78 | 4.58 |
| 74 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 0.06 | 0.32 | 1.92 | 2.71 | 2.28 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -12.22 | 1.19 | 27.02 | 2.23 | 82.95 |
| 4 | 南方原油C | -12.23 | 1.14 | 26.93 | 2.08 | 82.51 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 5 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -12.19 | 0.85 | 27.15 | 2.65 | 79.81 |
| 7 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -11.62 | 1.27 | 26.80 | 2.63 | 77.60 |
| 8 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -11.38 | -0.36 | 7.54 | -0.87 | 33.14 |
| 9 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 2.22 | -7.13 | -9.08 | 2.24 | 24.41 |
| 10 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 82.82 | 66.90 | 60.83 | 96.58 | 99.17 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 82.29 | 66.40 | 59.83 | 93.73 | 90.51 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 115.01 | 102.67 |
| 4 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 108.95 | 39.13 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 73.13 | 57.86 | 50.41 | 106.47 | 93.01 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 5 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 72.61 | 57.33 | 49.45 | 103.45 | 84.59 |
| 7 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.93 | 131.11 |
| 8 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 61.01 | 67.72 | 0.00 | - | 54.94 |
| 9 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 60.36 | 66.38 | 0.00 | - | 53.10 |
| 10 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 52.15 | 61.03 | 0.00 | - | 46.78 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 22.62 | 77.55 | 86.03 | - | 63.24 |
| 5 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 26.07 | 74.55 | 81.85 | 46.81 | 49.03 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 20 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 18 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 51.57 | 59.75 | 0.00 | - | 45.04 |
| 19 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.93 | 131.11 |
| 20 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 73.13 | 57.86 | 50.41 | 106.47 | 93.01 |
| 21 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 72.61 | 57.33 | 49.45 | 103.45 | 84.59 |
| 22 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 36.28 | 56.87 | 0.00 | - | 41.54 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.69 | 45.56 | 97.08 | 84.05 | 95.35 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.78 | 45.00 | 95.88 | 84.55 | 95.88 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 28 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 26 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 108.95 | 39.13 |
| 27 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.93 | 131.11 |
| 28 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 73.13 | 57.86 | 50.41 | 106.47 | 93.01 |
| 29 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 72.61 | 57.33 | 49.45 | 103.45 | 84.59 |
| 30 | 天弘标普500A | 2.62 | 18.84 | 48.61 | 55.24 | 115.52 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 115.01 | 102.67 |
| 2 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.93 | 131.11 |
| 3 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 108.95 | 39.13 |
| 4 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 34.05 | 34.98 | 37.17 | 108.64 | 54.39 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -3.68 | 34.47 | 78.84 | 107.66 | 57.20 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 6 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 73.13 | 57.86 | 50.41 | 106.47 | 93.01 |
| 7 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | -6.49 | 26.74 | 58.01 | 105.38 | -6.14 |
| 8 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -4.55 | 32.92 | 74.56 | 104.88 | 80.50 |
| 9 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -3.32 | 33.55 | 73.74 | 104.70 | 123.76 |
| 10 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 72.61 | 57.33 | 49.45 | 103.45 | 84.59 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.93 | 131.11 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -3.32 | 33.55 | 73.74 | 104.70 | 123.76 |
| 3 | 前海开源裕源 | -2.05 | 24.37 | 42.44 | 29.29 | 122.41 |
| 4 | 天弘标普500A | 2.62 | 18.84 | 48.61 | 55.24 | 115.52 |
| 5 | 天弘标普500C | 2.36 | 18.26 | 47.43 | 53.17 | 111.43 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 10 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 8 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.78 | 45.00 | 95.88 | 84.55 | 95.88 |
| 9 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.69 | 45.56 | 97.08 | 84.05 | 95.35 |
| 10 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 73.13 | 57.86 | 50.41 | 106.47 | 93.01 |
| 11 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 82.29 | 66.40 | 59.83 | 93.73 | 90.51 |
| 12 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 5.17 | 15.04 | 34.19 | 17.03 | 87.66 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
