资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59177.99 61.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36656.38 38.02%
其他资产 573.82 0.60%
资产总值:96408.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 56.58 9467.43 9.86%
康龙化成 300759 205.79 9254.38 9.64%
药明生物 02269 149.70 7202.73 7.50%
药明合联 02268 77.50 5455.26 5.68%
凯莱英 002821 28.85 5442.06 5.67%
长鑫科技 688825 101.20 5278.86 5.50%
TMH 00005 33.80 4584.31 4.78%
皓元医药 688131 40.63 4041.48 4.21%
华海清科 688120 9.14 2077.66 2.16%
华峰测控 688200 5.02 1878.34 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 2.28 23.72%
制造业 1.82 18.92%
保健 1.27 13.19%
金融 0.55 5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 21.95 11525.94 9.68%
长川科技 300604 28.77 9823.40 8.25%
拓荆科技 688072 10.39 9138.58 7.67%
凯莱英 002821 53.92 8735.36 7.34%
华海清科 688120 26.92 8674.15 7.28%
药明康德 603259 65.64 8172.34 6.86%
新易盛 300502 13.13 7971.12 6.69%
北方华创 002371 8.68 7681.08 6.45%
中际旭创 300308 5.78 7340.60 6.16%
中芯国际 688981 39.71 6306.27 5.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.08 76.26%
科学研究和技术服务业 1.42 11.93%
金融 0.32 2.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 3.58 400.45 0.34%
隆22转债 1.73 205.43 0.17%
华峰转债 0.87 87.10 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 692.98 0.58%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%