我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100249.65 75.97%
债券 553.85 0.42%
银行存款和结算备付金 30825.12 23.36%
其他资产 333.30 0.25%
资产总值:131961.92万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 36.43 12381.90 9.41%
惠泰医疗 688617 20.49 9344.44 7.10%
泰格医药 300347 174.51 8481.19 6.45%
中国海洋石油 00883 384.00 7850.51 5.97%
东阿阿胶 000423 124.54 7796.20 5.93%
贵州茅台 600519 5.25 7703.65 5.86%
分众传媒 002027 1111.81 6737.55 5.12%
鱼跃医疗 002223 172.17 6473.59 4.92%
快手-W 01024 129.51 5454.98 4.15%
华润万象生活 01209 181.82 4289.64 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.11 31.26%
电信服务 1.78 13.56%
非必需消费品 0.88 6.70%
科学研究和技术服务业 0.85 6.45%
能源 0.79 5.97%
租赁和商务服务业 0.67 5.12%
房地产 0.43 3.26%
金融 0.26 1.94%
批发和零售业 0.09 0.67%
保健 0.06 0.43%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 24.16 10343.51 7.65%
泰格医药 300347 174.51 9275.21 6.86%
贵州茅台 600519 5.38 9161.43 6.77%
东阿阿胶 000423 138.93 8546.97 6.32%
腾讯控股 00700 26.08 7182.69 5.31%
中国海洋石油 00883 424.40 6971.49 5.15%
五粮液 000858 45.21 6940.77 5.13%
分众传媒 002027 1034.71 6746.31 4.99%
美团-W 03690 63.39 5562.73 4.11%
泸州老窖 000568 26.39 4871.33 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.97 44.16%
电信服务 1.43 10.58%
科学研究和技术服务业 0.93 6.86%
非必需消费品 0.83 6.14%
能源 0.70 5.15%
租赁和商务服务业 0.67 4.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.63 4.63%
采矿业 0.30 2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 1.89%
卫生和社会工作 0.12 0.87%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 3.58 378.33 0.29%
隆22转债 1.73 175.52 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 553.85 0.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%