资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108238.81 87.59%
债券 692.98 0.56%
银行存款和结算备付金 14548.05 11.77%
其他资产 90.67 0.07%
资产总值:123570.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 21.95 11525.94 9.68%
长川科技 300604 28.77 9823.40 8.25%
拓荆科技 688072 10.39 9138.58 7.67%
凯莱英 002821 53.92 8735.36 7.34%
华海清科 688120 26.92 8674.15 7.28%
药明康德 603259 65.64 8172.34 6.86%
新易盛 300502 13.13 7971.12 6.69%
北方华创 002371 8.68 7681.08 6.45%
中际旭创 300308 5.78 7340.60 6.16%
中芯国际 688981 39.71 6306.27 5.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.08 76.26%
科学研究和技术服务业 1.42 11.93%
金融 0.32 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 214.40 5300.53 5.51%
三棵树 603737 102.31 5187.07 5.39%
宁德时代 300750 12.77 5129.79 5.33%
药明康德 603259 49.72 4877.72 5.07%
宝丰能源 600989 160.83 4673.72 4.86%
卫星化学 002648 152.86 4221.92 4.39%
贵州茅台 600519 2.79 4045.36 4.20%
恒瑞医药 600276 70.17 3874.79 4.03%
惠泰医疗 688617 13.88 3469.44 3.61%
山东黄金 600547 78.79 3171.30 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.77 49.61%
科学研究和技术服务业 0.61 6.29%
能源 0.53 5.51%
采矿业 0.32 3.32%
非必需消费品 0.30 3.12%
金融 0.21 2.20%
电信服务 0.18 1.87%
必需消费品 0.08 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 3.58 400.45 0.34%
隆22转债 1.73 205.43 0.17%
华峰转债 0.87 87.10 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 692.98 0.58%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%