资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91284.04 79.22%
债券 657.69 0.57%
银行存款和结算备付金 15104.75 13.11%
其他资产 8186.71 7.10%
资产总值:115233.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 20.24 10951.34 9.56%
紫金矿业 601899 209.39 7217.65 6.30%
阿里巴巴-W 09988 54.50 7029.40 6.14%
宁德时代 300750 14.92 5479.52 4.79%
京东健康 06618 97.00 4862.23 4.25%
翰森制药 03692 128.00 4171.29 3.64%
中国海洋石油 00883 214.90 4134.37 3.61%
山东黄金 600547 105.88 4098.61 3.58%
三棵树 603737 87.56 4051.48 3.54%
恒瑞医药 600276 67.92 4046.11 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 23.86%
采矿业 1.38 12.06%
电信服务 1.19 10.39%
金融业 0.92 8.03%
非必需消费品 0.70 6.14%
金融 0.51 4.45%
必需消费品 0.49 4.25%
保健 0.42 3.64%
能源 0.41 3.61%
信息技术 0.13 1.14%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 18.53 11216.32 8.05%
中国生物制药 01177 1329.60 9881.13 7.10%
阿里巴巴-W 09988 59.03 9539.10 6.85%
京东健康 06618 136.43 8283.10 5.95%
恒瑞医药 600276 108.91 7792.51 5.60%
石药集团 01093 777.80 6653.79 4.78%
山东黄金 600547 163.63 6435.57 4.62%
泰格医药 300347 108.35 6284.30 4.51%
惠泰医疗 688617 19.48 6170.88 4.43%
信达生物 01801 64.85 5707.53 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.45 31.92%
保健 2.62 18.83%
采矿业 1.32 9.47%
电信服务 1.12 8.05%
科学研究和技术服务业 1.02 7.33%
非必需消费品 0.95 6.85%
必需消费品 0.84 6.04%
金融业 0.14 1.03%
金融 0.14 1.03%
工业 0.14 0.99%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 3.58 428.18 0.37%
隆22转债 1.73 229.51 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 657.69 0.57%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%