资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70020.96 69.20%
债券 658.49 0.65%
银行存款和结算备付金 25474.99 25.18%
其他资产 5029.16 4.97%
资产总值:101183.60万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 214.40 5300.53 5.51%
三棵树 603737 102.31 5187.07 5.39%
宁德时代 300750 12.77 5129.79 5.33%
药明康德 603259 49.72 4877.72 5.07%
宝丰能源 600989 160.83 4673.72 4.86%
卫星化学 002648 152.86 4221.92 4.39%
贵州茅台 600519 2.79 4045.36 4.20%
恒瑞医药 600276 70.17 3874.79 4.03%
惠泰医疗 688617 13.88 3469.44 3.61%
山东黄金 600547 78.79 3171.30 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.77 49.61%
科学研究和技术服务业 0.61 6.29%
能源 0.53 5.51%
采矿业 0.32 3.32%
非必需消费品 0.30 3.12%
金融 0.21 2.20%
电信服务 0.18 1.87%
必需消费品 0.08 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 20.24 10951.34 9.56%
紫金矿业 601899 209.39 7217.65 6.30%
阿里巴巴-W 09988 54.50 7029.40 6.14%
宁德时代 300750 14.92 5479.52 4.79%
京东健康 06618 97.00 4862.23 4.25%
翰森制药 03692 128.00 4171.29 3.64%
中国海洋石油 00883 214.90 4134.37 3.61%
山东黄金 600547 105.88 4098.61 3.58%
三棵树 603737 87.56 4051.48 3.54%
恒瑞医药 600276 67.92 4046.11 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 23.86%
采矿业 1.38 12.06%
电信服务 1.19 10.39%
金融业 0.92 8.03%
非必需消费品 0.70 6.14%
金融 0.51 4.45%
必需消费品 0.49 4.25%
保健 0.42 3.64%
能源 0.41 3.61%
信息技术 0.13 1.14%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 3.58 434.29 0.45%
隆22转债 1.73 224.20 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 658.49 0.68%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%