我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135241.08 86.11%
债券 544.01 0.35%
银行存款和结算备付金 19039.35 12.12%
其他资产 2237.80 1.42%
资产总值:157062.23万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 34.51 13836.30 9.12%
惠泰医疗 688617 29.71 12161.83 8.02%
泰格医药 300347 174.51 12039.44 7.94%
贵州茅台 600519 6.70 11711.43 7.72%
分众传媒 002027 1158.05 8187.40 5.40%
东阿阿胶 000423 128.39 7921.66 5.22%
香港交易所 00388 26.56 7812.99 5.15%
快手-W 01024 153.99 7616.84 5.02%
美团-W 03690 41.83 6488.16 4.28%
阿里巴巴-W 09988 59.80 5931.97 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.25 34.62%
电信服务 2.15 14.15%
非必需消费品 1.71 11.31%
科学研究和技术服务业 1.20 7.94%
金融 1.20 7.89%
租赁和商务服务业 0.82 5.40%
房地产 0.52 3.46%
卫生和社会工作 0.15 1.01%
必需消费品 0.15 0.99%
信息技术 0.14 0.95%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 36.43 12381.90 9.41%
惠泰医疗 688617 20.49 9344.44 7.10%
泰格医药 300347 174.51 8481.19 6.45%
中国海洋石油 00883 384.00 7850.51 5.97%
东阿阿胶 000423 124.54 7796.20 5.93%
贵州茅台 600519 5.25 7703.65 5.86%
分众传媒 002027 1111.81 6737.55 5.12%
鱼跃医疗 002223 172.17 6473.59 4.92%
快手-W 01024 129.51 5454.98 4.15%
华润万象生活 01209 181.82 4289.64 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.11 31.26%
电信服务 1.78 13.56%
非必需消费品 0.88 6.70%
科学研究和技术服务业 0.85 6.45%
能源 0.79 5.97%
租赁和商务服务业 0.67 5.12%
房地产 0.43 3.26%
金融 0.26 1.94%
批发和零售业 0.09 0.67%
保健 0.06 0.43%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 3.58 368.35 0.24%
隆22转债 1.73 175.66 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 544.01 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%