易方达科润混合(LOF)(161131)_最新动态

易方达科润混合(LOF)161131YIFANG DAKERUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

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累计净值：0.9932

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

易方达科润混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于博

基金规模：11.45亿元

易方达科润混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.49	4.83	1.53	2.16	5.54
混合型名次	1062	3501	5363	6471	3462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.65	36.96	-4.97	-	-14.97
混合型名次	4690	4416	6553	7765	7003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	广发均衡增长混合C	1.49	6.37	8.60	16.02	6.58
1061	建信港股通精选混合A	1.49	4.53	-3.02	6.35	5.29
1062	易方达科润混合(LOF)	1.49	4.83	1.53	2.16	5.54
1063	易方达瑞程混合A	1.48	12.19	16.28	68.94	13.47
1064	易方达瑞程混合C	1.48	12.18	16.23	68.78	13.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3501 位，高于同类基金平均水平
3499	上银鑫恒混合A	-1.36	4.83	6.39	29.54	5.17
3500	万家成长优选混合C	-0.31	4.83	1.85	52.90	6.93
3501	易方达科润混合(LOF)	1.49	4.83	1.53	2.16	5.54
3502	招商高端装备混合A	-3.73	4.83	5.76	20.21	5.19
3503	大摩数字经济混合A	4.27	4.82	12.12	64.26	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	大成优选升级一年持有混合C	-1.65	1.65	1.53	7.76	1.97
5362	东兴连众一年持有期混合A	-0.49	2.35	1.53	5.85	2.36
5363	易方达科润混合(LOF)	1.49	4.83	1.53	2.16	5.54
5364	永赢鑫辰混合C	-0.18	0.94	1.53	3.30	0.89
5365	睿远成长价值混合C	-0.48	0.28	1.53	35.84	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6471 位，低于同类基金平均水平
6469	国寿安保稳诚混合A	-1.17	0.77	0.13	2.16	0.95
6470	鹏华招润一年持有期混合A	0.02	0.64	0.26	2.16	2.28
6471	易方达科润混合(LOF)	1.49	4.83	1.53	2.16	5.54
6472	博道安远6个月定开混合	-0.77	1.11	1.08	2.15	1.19
6473	安信新趋势混合A	0.19	0.86	1.08	2.14	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3462 位，高于同类基金平均水平
3460	泓德新能源产业混合发起式A	-4.78	4.60	4.53	39.31	5.55
3461	诺德价值发现	-1.83	3.99	-2.59	11.36	5.54
3462	易方达科润混合(LOF)	1.49	4.83	1.53	2.16	5.54
3463	大成景禄灵活配置混合A	-4.56	5.73	6.05	12.34	5.53
3464	大成景禄灵活配置混合C	-4.57	5.72	6.03	12.28	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	景顺长城泰和回报混合C	20.66	22.13	25.08	25.36	60.35
4689	大成国家安全主题灵活配置混合	20.65	10.11	-3.20	-0.62	60.10
4690	易方达科润混合(LOF)	20.65	36.96	-4.97	-	-14.97
4691	景顺长城景骊成长混合	20.63	42.73	-4.19	-	-5.56
4692	富安达消费主题混合	20.62	13.00	-13.30	-5.49	68.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	易方达医疗保健行业混合	33.15	37.02	20.18	-2.75	296.00
4415	易方达大健康主题混合	29.68	36.96	21.63	-5.21	129.40
4416	易方达科润混合(LOF)	20.65	36.96	-4.97	-	-14.97
4417	华泰保兴价值成长C	20.91	36.95	20.28	-	-1.87
4418	易方达现代服务业混合	18.16	36.94	17.18	-13.07	112.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6553 位，低于同类基金平均水平
6551	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	41.87	53.67	-4.97	-40.05	83.70
6552	万家景气驱动混合C	31.11	25.94	-4.97	-	-6.65
6553	易方达科润混合(LOF)	20.65	36.96	-4.97	-	-14.97
6554	东方新能源汽车主题混合	60.95	85.97	-4.99	5.52	312.75
6555	银河智慧混合A	29.99	68.67	-4.99	3.36	147.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7765 位，低于同类基金平均水平
7763	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	33.41	50.67	19.77	-	3.15
7764	嘉实创业板两年定期混合	54.99	129.87	60.26	-	61.30
7765	易方达科润混合(LOF)	20.65	36.96	-4.97	-	-14.97
7766	工银创业板两年定开混合A	53.13	88.16	36.60	-	19.17
7767	国寿安保策略精选混合(LOF)	0.00	0.00	0.00	-	49.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7003 位，低于同类基金平均水平
7001	招商高端装备混合A	32.99	42.79	-12.07	-	-14.94
7002	博时新能源主题混合C	52.99	84.81	7.24	-	-14.97
7003	易方达科润混合(LOF)	20.65	36.96	-4.97	-	-14.97
7004	华安优势龙头混合A	63.15	95.09	10.99	-	-15.00
7005	信澳优势价值混合C	20.81	33.02	-10.86	-	-15.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	20.24	10951.34	9.56%
紫金矿业	601899	209.39	7217.65	6.30%
阿里巴巴-W	09988	54.50	7029.40	6.14%
宁德时代	300750	14.92	5479.52	4.79%
京东健康	06618	97.00	4862.23	4.25%
翰森制药	03692	128.00	4171.29	3.64%
中国海洋石油	00883	214.90	4134.37	3.61%
山东黄金	600547	105.88	4098.61	3.58%
三棵树	603737	87.56	4051.48	3.54%
恒瑞医药	600276	67.92	4046.11	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.73	23.86%
采矿业	1.38	12.06%
电信服务	1.19	10.39%
金融业	0.92	8.03%
非必需消费品	0.70	6.14%
金融	0.51	4.45%
必需消费品	0.49	4.25%
保健	0.42	3.64%
能源	0.41	3.61%
信息技术	0.13	1.14%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0213	1.0212	0.9933	0.9916	0.9786
累计净值(元)	1.0213	1.0212	0.9933	0.9916	0.9786

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