易方达科润混合(LOF)(161131)_最新动态

易方达科润混合(LOF)161131YIFANG DAKERUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：0.855

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

易方达科润混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于博

基金规模：15.16亿元

易方达科润混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.43	-1.32	15.65	1.67	7.13
混合型名次	1555	6215	3237	3866	2728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.30	-8.23	-26.12	-	-26.02
混合型名次	5638	4645	5418	7677	6507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	1.43	-2.30	9.75	-5.70	-17.14
1554	兴银碳中和主题混合A	1.43	3.98	20.82	5.50	6.93
1555	易方达科润混合(LOF)	1.43	-1.32	15.65	1.67	7.13
1556	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.43	4.80	21.17	8.48	8.84
1557	中欧量化动能混合C	1.43	4.82	23.59	6.11	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6215 位，低于同类基金平均水平
6213	金信智能中国2025灵活配置混合	1.76	-1.32	5.96	12.31	28.41
6214	平安均衡成长2年持有混合C	-0.46	-1.32	11.09	-8.95	-10.88
6215	易方达科润混合(LOF)	1.43	-1.32	15.65	1.67	7.13
6216	长信稳健成长混合C	0.27	-1.33	-1.52	-4.38	0.02
6217	大成新能源混合发起式A	1.44	-1.33	20.57	5.00	11.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3237 位，高于同类基金平均水平
3235	浙商全景消费混合C	-0.06	1.26	15.66	-9.45	-0.58
3236	易方达策略成长混合	1.56	2.05	15.65	-2.94	-6.40
3237	易方达科润混合(LOF)	1.43	-1.32	15.65	1.67	7.13
3238	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	0.37	2.31	15.64	1.23	9.40
3239	华泰保兴吉年盈混合C	-0.64	-0.67	15.64	-5.18	-3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3866 位，高于同类基金平均水平
3864	交银创新领航混合	0.80	-1.73	1.93	1.67	7.61
3865	泰康恒泰回报混合A	0.04	0.67	3.08	1.67	3.66
3866	易方达科润混合(LOF)	1.43	-1.32	15.65	1.67	7.13
3867	易方达瑞和混合	0.11	0.34	2.80	1.67	6.02
3868	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.21	0.90	3.78	1.67	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	诺德量化核心C	3.16	12.29	34.21	12.74	7.13
2727	泰康浩泽混合C	0.44	0.46	5.43	3.27	7.13
2728	易方达科润混合(LOF)	1.43	-1.32	15.65	1.67	7.13
2729	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.07	-0.13	2.29	1.61	7.13
2730	交银启盛混合A	1.18	1.90	22.81	7.02	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5638 位，低于同类基金平均水平
5636	南方誉隆一年持有期混合A	-3.30	-5.07	0.00	-	-0.85
5637	万家瑞舜灵活配置混合C	-3.30	-3.65	-3.68	9.84	12.20
5638	易方达科润混合(LOF)	-3.30	-8.23	-26.12	-	-26.02
5639	鹏华优质治理混合(LOF)	-3.31	-11.83	-27.86	19.38	230.22
5640	富国军工主题混合A	-3.32	-28.09	-41.49	45.69	41.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	中银主题策略混合C	-7.62	-8.22	0.00	-	-8.29
4644	南方优选价值混合C	5.23	-8.23	-34.19	3.99	50.49
4645	易方达科润混合(LOF)	-3.30	-8.23	-26.12	-	-26.02
4646	易方达蓝筹精选混合	-6.69	-8.23	-31.26	24.50	79.20
4647	长安鑫旺价值混合C	7.57	-8.24	-41.95	40.53	110.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	博道志远混合A	-5.26	-12.86	-26.12	41.52	43.80
5417	诺德策略精选	-1.07	-5.40	-26.12	3.88	7.47
5418	易方达科润混合(LOF)	-3.30	-8.23	-26.12	-	-26.02
5419	泰康创新成长混合C	7.14	-3.06	-26.13	-	-11.41
5420	博时裕隆混合C	0.50	-9.77	-26.14	-	-18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7677 位，低于同类基金平均水平
7675	大成创业板两年定开混合A	-4.12	-19.00	-36.82	-	-8.57
7676	富国创业板两年定期开放混合	6.78	-6.55	-27.24	-	13.72
7677	易方达科润混合(LOF)	-3.30	-8.23	-26.12	-	-26.02
7678	银华大盘两年定期开放混合	8.83	-4.78	-33.06	-	20.28
7679	银华创业板两年定期开放混合	-7.57	-21.28	-33.48	-	-32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6507 位，低于同类基金平均水平
6505	平安智慧中国混合	5.41	-16.67	-39.44	24.37	-26.00
6506	华夏新材料龙头混合发起式C	-2.18	0.00	0.00	-	-26.02
6507	易方达科润混合(LOF)	-3.30	-8.23	-26.12	-	-26.02
6508	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.98	-6.77	-20.57	-	-26.03
6509	东财消费精选混合C	-9.77	-23.17	-26.04	-	-26.04

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	34.51	13836.30	9.12%
惠泰医疗	688617	29.71	12161.83	8.02%
泰格医药	300347	174.51	12039.44	7.94%
贵州茅台	600519	6.70	11711.43	7.72%
分众传媒	002027	1158.05	8187.40	5.40%
东阿阿胶	000423	128.39	7921.66	5.22%
香港交易所	00388	26.56	7812.99	5.15%
快手-W	01024	153.99	7616.84	5.02%
美团-W	03690	41.83	6488.16	4.28%
阿里巴巴-W	09988	59.80	5931.97	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.25	34.62%
电信服务	2.15	14.15%
非必需消费品	1.71	11.31%
科学研究和技术服务业	1.20	7.94%
金融	1.20	7.89%
租赁和商务服务业	0.82	5.40%
房地产	0.52	3.46%
卫生和社会工作	0.15	1.01%
必需消费品	0.15	0.99%
信息技术	0.14	0.95%

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

查看全文[05-13]
标题：易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新

易方达科润混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日送出日期：2024年5月10日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[05-10]
标题：关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场...

161124 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF） A类份额港股小盘LOF 2024年5月15日为香港证券交易所非交易日 006263 易方达香港恒生综合小...

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04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.864	0.852	0.846	0.852	0.858
累计净值(元)	0.864	0.852	0.846	0.852	0.858

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