易方达科润混合(LOF)(161131)_最新动态

易方达科润混合(LOF)161131YIFANG DAKERUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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累计净值：0.9335

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

易方达科润混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于博

基金规模：9.60亿元

易方达科润混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.70	-8.44	-6.43	5.01	-0.81
混合型名次	2868	4631	3499	329	2740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.52	6.98	2.44	-19.68	-6.65
混合型名次	3493	4252	5319	3371	5682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2868 位，高于同类基金平均水平
2866	南方优享分红灵活配置混合A	2.70	3.88	0.21	2.17	1.16
2867	兴业致远混合A	2.70	-10.44	-12.33	-25.60	-13.89
2868	易方达科润混合(LOF)	2.70	-8.44	-6.43	5.01	-0.81
2869	中欧均衡成长混合A	2.70	-6.83	-9.28	-15.32	-8.78
2870	中欧量化动力混合C	2.70	-10.31	-14.66	-21.63	-4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	万家港股通精选混合C	3.87	-8.43	-17.73	-23.27	-28.17
4630	国富中国收益混合A	0.73	-8.44	-10.74	-14.50	-6.63
4631	易方达科润混合(LOF)	2.70	-8.44	-6.43	5.01	-0.81
4632	中庚价值领航混合	1.65	-8.44	-11.26	-16.46	-3.47
4633	泓德泓业混合	2.78	-8.44	-0.48	-12.62	-3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3499 位，高于同类基金平均水平
3497	中银顺兴回报一年持有期混合A	0.18	-3.36	-6.41	-8.91	-7.25
3498	同泰远见混合C	3.62	-8.11	-6.42	-18.62	-19.02
3499	易方达科润混合(LOF)	2.70	-8.44	-6.43	5.01	-0.81
3500	南方均衡回报混合C	1.25	-3.19	-6.44	-8.95	0.60
3501	天弘通利混合	1.46	-2.69	-6.44	-8.03	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	方正富邦红利精选混合A	-0.41	2.98	6.47	5.04	6.53
328	东吴裕盈一年持有混合B	0.24	4.12	9.31	5.03	4.62
329	易方达科润混合(LOF)	2.70	-8.44	-6.43	5.01	-0.81
330	华宝第三产业混合A	3.23	-0.64	-0.39	5.00	1.46
331	华商新动力混合C	12.01	-14.65	-21.52	4.98	42.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	汇添富创新活力混合D	2.51	-8.80	-7.85	-18.38	-0.81
2739	南方品质优选灵活配置混合C	2.35	3.50	-0.27	1.26	-0.81
2740	易方达科润混合(LOF)	2.70	-8.44	-6.43	5.01	-0.81
2741	国泰量化收益灵活配置混合A	3.30	-8.48	-8.73	-13.87	-0.82
2742	泰康泉林量化价值精选混合C	-0.68	-3.05	-7.11	-3.65	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3493 位，高于同类基金平均水平
3491	国泰融安多策略灵活配置混合A	-3.52	20.74	18.04	-24.66	178.35
3492	鹏华成长价值混合A	-3.52	10.76	14.95	-12.43	-1.72
3493	易方达科润混合(LOF)	-3.52	6.98	2.44	-19.68	-6.65
3494	万家匠心致远一年持有期混合A	-3.53	16.81	7.64	-	-12.80
3495	华泰柏瑞远见智选混合A	-3.54	2.96	-30.66	-63.12	-61.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	华泰柏瑞景气成长混合C	-6.37	6.98	17.21	-	-27.52
4251	天弘裕利C	-3.00	6.98	2.24	-4.01	5.46
4252	易方达科润混合(LOF)	-3.52	6.98	2.44	-19.68	-6.65
4253	招商瑞安1年持有期混合C	-3.64	6.98	11.80	9.80	12.26
4254	东方红安盈甄选一年持有混合A	-1.64	6.97	17.25	13.72	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	-	2.96
5318	银华心质混合C	-26.57	8.12	2.45	-	-2.88
5319	易方达科润混合(LOF)	-3.52	6.98	2.44	-19.68	-6.65
5320	泓德睿诚混合A	-14.03	1.16	2.44	-	-29.35
5321	广发改革混合	-4.52	13.29	2.42	-37.23	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3371 位，高于同类基金平均水平
3369	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	-22.13	-4.47	14.82	-19.62	58.32
3370	惠升惠益混合A	-14.43	-12.60	-9.18	-19.67	-19.44
3371	易方达科润混合(LOF)	-3.52	6.98	2.44	-19.68	-6.65
3372	招商安泰偏股混合	-10.40	17.15	12.04	-19.69	774.55
3373	泓德丰泽混合(LOF)	-13.21	-1.83	4.84	-19.76	54.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5682 位，低于同类基金平均水平
5680	中信建投睿溢A	-11.78	-10.63	-7.16	-28.36	-6.63
5681	富国低碳新经济混合C	-20.02	39.62	39.29	-10.77	-6.65
5682	易方达科润混合(LOF)	-3.52	6.98	2.44	-19.68	-6.65
5683	广发均衡优选混合C	3.45	-13.19	4.35	-12.95	-6.66
5684	华夏低碳经济一年持有混合A	7.53	20.95	26.99	-	-6.66

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	56.58	9467.43	9.86%
康龙化成	300759	205.79	9254.38	9.64%
药明生物	02269	149.70	7202.73	7.50%
药明合联	02268	77.50	5455.26	5.68%
凯莱英	002821	28.85	5442.06	5.67%
长鑫科技	688825	101.20	5278.86	5.50%
TMH	00005	33.80	4584.31	4.78%
皓元医药	688131	40.63	4041.48	4.21%
华海清科	688120	9.14	2077.66	2.16%
华峰测控	688200	5.02	1878.34	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	2.28	23.72%
制造业	1.82	18.92%
保健	1.27	13.19%
金融	0.55	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.07%
采矿业	0.00	0.00%

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9535	0.9388	0.8958	0.9104	0.9090
累计净值(元)	0.9535	0.9388	0.8958	0.9104	0.9090

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