易方达科润混合(LOF)(161131)_最新动态

易方达科润混合(LOF)161131YIFANG DAKERUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0721 -0.0093(-0.86%)

累计净值：1.0721

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

易方达科润混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于博

基金规模：9.76亿元

易方达科润混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.94	16.24	24.46	11.35	13.92
混合型名次	5230	466	1247	2266	2337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.26	39.78	21.11	-	-8.21
混合型名次	3393	3534	3474	7783	6589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	华安安信消费服务混合C	-2.94	2.49	-6.21	-8.58	-5.49
5229	华商未来主题混合	-2.94	10.78	16.52	17.48	23.09
5230	易方达科润混合(LOF)	-2.94	16.24	24.46	11.35	13.92
5231	长信改革红利灵活配置混合	-2.95	5.81	14.91	9.87	13.73
5232	海富通国策导向混合	-2.95	2.60	4.75	4.09	6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	平安匠心优选混合A	-1.80	16.25	22.61	17.58	26.76
465	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.99	16.24	8.26	-3.13	3.86
466	易方达科润混合(LOF)	-2.94	16.24	24.46	11.35	13.92
467	招商创新增长混合C	-4.72	16.21	0.10	-5.84	1.90
468	长城优化升级混合A	-7.73	16.18	25.04	57.56	60.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	先锋量化优选C	-1.89	10.67	24.50	26.07	30.60
1246	中信证券稳健回报A	0.09	14.43	24.47	16.24	20.94
1247	易方达科润混合(LOF)	-2.94	16.24	24.46	11.35	13.92
1248	建信鑫安回报灵活配置混合A	-1.38	9.67	24.45	29.90	34.90
1249	华安研究智选混合C	-5.64	5.95	24.44	26.36	28.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	华商科技创新混合	-2.97	5.74	10.29	11.39	15.71
2265	博时浦惠一年持有期混合A	-1.20	10.96	10.49	11.35	14.83
2266	易方达科润混合(LOF)	-2.94	16.24	24.46	11.35	13.92
2267	金鹰睿选成长六个月持有混合C	-6.49	7.50	8.01	11.34	14.13
2268	国金量化多策略C	-3.68	1.88	5.89	11.33	14.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	长信乐信混合A	-1.45	9.92	14.68	13.63	13.92
2336	东方红启华三年持有混合A	-0.97	0.74	5.62	11.09	13.92
2337	易方达科润混合(LOF)	-2.94	16.24	24.46	11.35	13.92
2338	富安达成长价值一年持有期混合C	-3.30	6.67	26.38	11.86	13.91
2339	金信优质成长混合	6.54	24.07	39.59	10.57	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3393 位，高于同类基金平均水平
3391	东兴兴晟混合A	21.35	58.04	33.98	38.89	52.51
3392	摩根行业轮动混合H	21.32	29.33	10.27	-39.94	81.76
3393	易方达科润混合(LOF)	21.26	39.78	21.11	-	-8.21
3394	景顺核心优选一年持有混合	21.24	42.07	41.65	1.35	39.16
3395	景顺宁景6个月持有期混合C	21.24	35.75	32.83	-	44.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3534 位，高于同类基金平均水平
3532	国投瑞银竞争优势混合A	36.15	39.83	16.39	-	-2.30
3533	万家瑞隆C	39.76	39.80	1.23	-	-6.03
3534	易方达科润混合(LOF)	21.26	39.78	21.11	-	-8.21
3535	中信建投远见回报C	13.04	39.78	24.70	-	-5.40
3536	嘉实新添辉定期混合A	24.28	39.77	7.33	-14.65	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3474 位，高于同类基金平均水平
3472	博时恒益稳健一年持有期混合A	7.57	16.38	21.12	-	23.13
3473	南方医药保健灵活配置混合A	16.60	38.92	21.12	-39.51	224.88
3474	易方达科润混合(LOF)	21.26	39.78	21.11	-	-8.21
3475	广发睿选三年持有期混合	7.06	51.17	21.09	-17.09	-15.27
3476	南方优享分红灵活配置混合C	11.69	20.80	21.08	7.93	100.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7783 位，低于同类基金平均水平
7781	易方达优质精选混合(QDII)	-19.45	-11.39	-26.43	-	-45.59
7782	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	8.76	27.46	11.09	-	-7.05
7783	易方达科润混合(LOF)	21.26	39.78	21.11	-	-8.21
7784	国寿安保策略精选混合(LOF)	0.00	0.00	0.00	-	113.19
7785	汇安裕阳定开混合	38.65	0.00	0.00	-	99.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6589 位，低于同类基金平均水平
6587	富安达新兴成长混合A	55.40	42.72	11.05	-53.72	-8.13
6588	信澳核心科技混合C	-1.70	61.56	-1.33	-	-8.20
6589	易方达科润混合(LOF)	21.26	39.78	21.11	-	-8.21
6590	汇安优势企业精选混合A	57.29	60.06	21.36	-	-8.30
6591	中银顺泽回报一年持有期混合A	-1.21	2.02	1.43	-7.20	-8.30

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	214.40	5300.53	5.51%
三棵树	603737	102.31	5187.07	5.39%
宁德时代	300750	12.77	5129.79	5.33%
药明康德	603259	49.72	4877.72	5.07%
宝丰能源	600989	160.83	4673.72	4.86%
卫星化学	002648	152.86	4221.92	4.39%
贵州茅台	600519	2.79	4045.36	4.20%
恒瑞医药	600276	70.17	3874.79	4.03%
惠泰医疗	688617	13.88	3469.44	3.61%
山东黄金	600547	78.79	3171.30	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.77	49.61%
科学研究和技术服务业	0.61	6.29%
能源	0.53	5.51%
采矿业	0.32	3.32%
非必需消费品	0.30	3.12%
金融	0.21	2.20%
电信服务	0.18	1.87%
必需消费品	0.08	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0814	1.0900	1.1046	1.0929	1.1733
累计净值(元)	1.0814	1.0900	1.1046	1.0929	1.1733

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