易方达科润混合(LOF)(161131)_最新动态

易方达科润混合(LOF)161131YIFANG DAKERUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：0.9908 0.0284(2.95%)

累计净值：0.9908

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

易方达科润混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于博

基金规模：11.85亿元

易方达科润混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.04	-12.87	7.80	0.36	2.26
混合型名次	7125	5121	258	2777	2970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	29.22	4.36	-17.66	-17.60
混合型名次	5527	3885	5221	3257	6758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7125 位，低于同类基金平均水平
7123	嘉实优质核心两年持有期混合A	-3.04	-22.05	-0.85	10.76	19.92
7124	鹏华成长智选混合A	-3.04	-21.58	-6.96	2.98	12.91
7125	易方达科润混合(LOF)	-3.04	-12.87	7.80	0.36	2.26
7126	东吴配置优化灵活配置混合A	-3.05	-18.04	-2.27	11.53	16.05
7127	汇添富优质成长混合A	-3.05	-21.09	-7.96	-6.83	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	华商300智选混合A	-1.56	-12.87	-9.27	-7.26	-6.25
5120	华夏大盘精选混合A/B	-1.81	-12.87	1.94	11.29	17.14
5121	易方达科润混合(LOF)	-3.04	-12.87	7.80	0.36	2.26
5122	鹏华策略回报混合	-1.71	-12.88	-7.35	-6.50	0.78
5123	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	-2.62	-12.89	-6.40	-3.61	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	东海美丽中国灵活配置混合	-0.79	4.62	7.82	8.65	9.08
257	东方成长回报平衡混合	-0.47	-2.03	7.80	-17.84	-19.38
258	易方达科润混合(LOF)	-3.04	-12.87	7.80	0.36	2.26
259	方正富邦新兴成长混合A	0.14	-2.80	7.76	24.64	32.81
260	添富盈润混合A	-0.59	-5.32	7.72	11.14	13.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2777 位，高于同类基金平均水平
2775	兴业研究精选混合C	-0.64	-16.92	-12.72	0.36	11.87
2776	兴证全球兴裕混合C	-0.02	1.50	-0.78	0.36	2.12
2777	易方达科润混合(LOF)	-3.04	-12.87	7.80	0.36	2.26
2778	嘉实新起点混合A	-0.15	0.14	0.70	0.35	2.41
2779	永赢鑫欣混合A	-0.31	-1.21	-0.37	0.35	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2970 位，高于同类基金平均水平
2968	招商丰泽混合A	-0.24	6.12	2.87	-1.03	2.27
2969	工银红利混合	-2.18	-14.82	-3.38	-4.98	2.26
2970	易方达科润混合(LOF)	-3.04	-12.87	7.80	0.36	2.26
2971	嘉合锦程混合A	-3.58	-20.92	-9.41	-7.77	2.25
2972	诺安稳健回报灵活配置混合A	-2.16	-27.29	-20.55	-12.78	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5527 位，低于同类基金平均水平
5525	全球消费精选混合(QDII)美元	2.04	81.99	84.22	-	45.54
5526	泰信智选成长混合A	2.04	12.32	-7.75	-38.58	-20.49
5527	易方达科润混合(LOF)	2.04	29.22	4.36	-17.66	-17.60
5528	农银瑞云增益6个月持有混合C	2.03	6.82	6.84	-	8.27
5529	浦银经济带崛起混合A	2.03	8.01	4.31	-16.55	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3885 位，高于同类基金平均水平
3883	中泰元和价值精选混合C	7.30	29.25	16.98	-	17.81
3884	银河消费混合A	-10.59	29.23	-19.31	-40.18	60.50
3885	易方达科润混合(LOF)	2.04	29.22	4.36	-17.66	-17.60
3886	平安消费精选混合A	-8.20	29.21	-14.10	-30.14	-21.37
3887	东方红明鉴优选定开混合	2.02	29.20	25.71	-	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	国投瑞银价值成长一年持有混合A	18.21	27.03	4.36	-19.10	-19.17
5220	海富通惠睿精选混合A	3.52	3.93	4.36	7.12	14.44
5221	易方达科润混合(LOF)	2.04	29.22	4.36	-17.66	-17.60
5222	融通稳健增长一年持有期混合C	0.84	5.68	4.35	-	8.45
5223	富国天合稳健混合	14.61	34.28	4.34	-16.63	987.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3257 位，高于同类基金平均水平
3255	博时荣华混合A	7.89	22.27	7.32	-17.64	-25.18
3256	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	3.01	30.51	16.67	-17.65	-6.95
3257	易方达科润混合(LOF)	2.04	29.22	4.36	-17.66	-17.60
3258	永赢港股通优质成长一年混合	-5.45	27.51	17.15	-17.66	-18.85
3259	华富弘鑫灵活配置混合A	-22.99	-19.66	-18.98	-17.70	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6758 位，低于同类基金平均水平
6756	浙商智选经济动能混合A	28.30	53.83	16.68	-30.38	-17.53
6757	方正富邦均衡精选混合C	-15.97	-10.95	-18.38	-	-17.59
6758	易方达科润混合(LOF)	2.04	29.22	4.36	-17.66	-17.60
6759	中银改革红利灵活配置混合C	-11.58	0.00	0.00	-	-17.61
6760	长城安心回报混合C	-0.09	16.63	-2.20	-	-17.63

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰测控	688200	21.95	11525.94	9.68%
长川科技	300604	28.77	9823.40	8.25%
拓荆科技	688072	10.39	9138.58	7.67%
凯莱英	002821	53.92	8735.36	7.34%
华海清科	688120	26.92	8674.15	7.28%
药明康德	603259	65.64	8172.34	6.86%
新易盛	300502	13.13	7971.12	6.69%
北方华创	002371	8.68	7681.08	6.45%
中际旭创	300308	5.78	7340.60	6.16%
中芯国际	688981	39.71	6306.27	5.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.08	76.26%
科学研究和技术服务业	1.42	11.93%
金融	0.32	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9624	0.9926	0.9837	1.0107	1.0079
累计净值(元)	0.9624	0.9926	0.9837	1.0107	1.0079

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