易方达科润混合(LOF)(161131)_最新动态

易方达科润混合(LOF)161131YIFANG DAKERUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

佰维存储：国家集成电路基金二期累计减持公司1.8471%股份[2026-05-06]

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

易方达科润混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于博

基金规模：9.76亿元

易方达科润混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.19	3.63	-10.11	-8.73	-5.13
混合型名次	859	4349	7426	7415	7297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.57	8.69	-7.17	-	-23.56
混合型名次	6320	6242	6975	7778	7290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	先锋聚优A	3.19	7.19	1.97	8.21	10.38
858	先锋聚优C	3.19	7.18	1.92	8.12	10.31
859	易方达科润混合(LOF)	3.19	3.63	-10.11	-8.73	-5.13
860	宝盈消费主题混合	3.18	5.52	-1.94	1.01	0.38
861	博时策略混合	3.18	20.43	7.53	12.47	12.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	泰康颐享混合C	0.28	3.63	-0.70	3.37	3.73
4348	万家港股通精选混合A	-0.19	3.63	-13.10	-9.97	-7.57
4349	易方达科润混合(LOF)	3.19	3.63	-10.11	-8.73	-5.13
4350	招商安元灵活配置混合C	0.24	3.63	-1.89	9.59	6.45
4351	博时优势企业灵活配置混合C	0.42	3.62	-3.12	-6.87	-2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7426 位，低于同类基金平均水平
7424	大成景气精选六个月持有混合C	1.62	-1.15	-10.10	16.73	12.44
7425	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.96	1.57	-10.10	-9.96	-4.89
7426	易方达科润混合(LOF)	3.19	3.63	-10.11	-8.73	-5.13
7427	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	2.09	7.81	-10.13	-6.45	-12.05
7428	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	-3.37	-1.75	-10.13	-5.56	-4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7415 位，低于同类基金平均水平
7413	博远博锐混合C	-2.94	-4.13	-14.48	-8.71	-5.41
7414	长盛养老健康产业灵活配置混合	0.21	0.55	-3.84	-8.71	-2.67
7415	易方达科润混合(LOF)	3.19	3.63	-10.11	-8.73	-5.13
7416	浙商汇金量化精选混合	-0.65	0.49	-10.01	-8.73	-5.31
7417	博时时代消费混合C	2.06	0.43	-9.60	-8.75	-8.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7297 位，低于同类基金平均水平
7295	华富智慧城市灵活配置混合	-0.31	1.33	-16.79	7.31	-5.12
7296	嘉实蓝筹优势混合C	-0.35	1.80	-9.39	-4.50	-5.12
7297	易方达科润混合(LOF)	3.19	3.63	-10.11	-8.73	-5.13
7298	广发鑫益混合	0.23	1.44	-3.71	-7.05	-5.16
7299	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6320 位，低于同类基金平均水平
6318	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	5.58	5.72	15.87	9.08	65.12
6319	大成尊享18个月持有混合发起式C	5.57	10.96	10.32	17.91	20.91
6320	易方达科润混合(LOF)	5.57	8.69	-7.17	-	-23.56
6321	中金衡优C	5.57	7.68	-4.37	-7.17	29.53
6322	中欧康裕混合C	5.57	10.45	8.42	11.79	51.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6242 位，低于同类基金平均水平
6240	汇添富保鑫灵活配置混合C	5.28	8.70	12.02	-	10.87
6241	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	9.17	8.69	-0.82	-	-38.09
6242	易方达科润混合(LOF)	5.57	8.69	-7.17	-	-23.56
6243	诺德中小盘混合	4.10	8.68	-1.77	-38.35	55.31
6244	鹏华招润一年持有期混合A	2.88	8.68	3.92	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6975 位，低于同类基金平均水平
6973	嘉实主题新动力混合	52.05	30.48	-7.03	-15.07	177.80
6974	大成绝对收益混合发起A	-2.98	-3.80	-7.11	-15.58	-22.25
6975	易方达科润混合(LOF)	5.57	8.69	-7.17	-	-23.56
6976	长信医疗保健混合(LOF)C	17.90	11.62	-7.21	-	-41.25
6977	汇添富文体娱乐混合C	-3.19	8.86	-7.21	-	-5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7778 位，低于同类基金平均水平
7776	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	24.18	29.54	17.46	-	-1.07
7777	华安创业板两年定开混合	66.05	106.36	57.95	-	120.50
7778	易方达科润混合(LOF)	5.57	8.69	-7.17	-	-23.56
7779	银华创业板两年定期开放混合	53.15	54.75	14.47	-	-6.67
7780	工银创业板两年定开混合A	80.92	91.49	71.91	-	38.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7290 位，低于同类基金平均水平
7288	前海开源聚利一年持有混合C	8.93	9.44	0.41	-	-23.51
7289	长安优势行业混合C	4.20	5.49	-19.39	-	-23.52
7290	易方达科润混合(LOF)	5.57	8.69	-7.17	-	-23.56
7291	招商品质成长混合C	23.04	31.32	-2.54	-	-23.57
7292	广发睿明优质企业混合C	20.06	12.28	-3.69	-	-23.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	214.40	5300.53	5.51%
三棵树	603737	102.31	5187.07	5.39%
宁德时代	300750	12.77	5129.79	5.33%
药明康德	603259	49.72	4877.72	5.07%
宝丰能源	600989	160.83	4673.72	4.86%
卫星化学	002648	152.86	4221.92	4.39%
贵州茅台	600519	2.79	4045.36	4.20%
恒瑞医药	600276	70.17	3874.79	4.03%
惠泰医疗	688617	13.88	3469.44	3.61%
山东黄金	600547	78.79	3171.30	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.77	49.61%
科学研究和技术服务业	0.61	6.29%
能源	0.53	5.51%
采矿业	0.32	3.32%
非必需消费品	0.30	3.12%
金融	0.21	2.20%
电信服务	0.18	1.87%
必需消费品	0.08	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

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04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8886	0.8819	0.8701	0.8652	0.8648
累计净值(元)	0.8886	0.8819	0.8701	0.8652	0.8648

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