易方达科润混合(LOF)(161131)_最新动态

易方达科润混合(LOF)161131YIFANG DAKERUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：0.8777 0.0125(1.44%)

累计净值：0.8777

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：混合型

易方达科润混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于博

基金规模：11.45亿元

易方达科润混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	-4.14	-12.60	-13.64	-8.06
混合型名次	7309	7088	7560	7635	7485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	8.20	-11.70	-	-25.92
混合型名次	7106	6305	7059	7780	7324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7309 位，低于同类基金平均水平
7307	华夏内需驱动混合C	-0.69	-2.31	-8.85	-12.67	-4.60
7308	华夏新起点混合A	-0.69	-15.22	0.08	10.56	10.66
7309	易方达科润混合(LOF)	-0.69	-4.14	-12.60	-13.64	-8.06
7310	中欧成长先锋混合A	-0.69	10.40	10.65	17.69	9.29
7311	安信成长动力一年持有混合	-0.70	-3.55	-6.06	-7.49	-6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7088 位，低于同类基金平均水平
7086	国投瑞银行业睿选混合C	-0.33	-4.14	-1.83	4.73	1.57
7087	金鹰民族新兴混合	1.30	-4.14	-10.00	-2.24	2.66
7088	易方达科润混合(LOF)	-0.69	-4.14	-12.60	-13.64	-8.06
7089	易方达优质精选混合(QDII)	-0.43	-4.15	-8.95	-12.66	-7.22
7090	宝盈核心优势混合A	0.77	-4.16	-4.92	1.36	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7560 位，低于同类基金平均水平
7558	华泰柏瑞新兴产业混合C	0.86	-1.45	-12.60	4.64	2.71
7559	华夏互联网龙头混合A	2.88	4.08	-12.60	-0.22	2.08
7560	易方达科润混合(LOF)	-0.69	-4.14	-12.60	-13.64	-8.06
7561	安信工业4.0混合C	0.43	-1.07	-12.61	-14.88	-10.63
7562	国泰金马稳健混合C	1.35	-4.63	-12.64	-3.59	-9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7635 位，低于同类基金平均水平
7633	民生加银价值发现一年持有期混合A	0.51	-3.06	-7.34	-13.57	-3.33
7634	招商臻选平衡混合C	-0.82	1.08	-7.14	-13.60	-16.39
7635	易方达科润混合(LOF)	-0.69	-4.14	-12.60	-13.64	-8.06
7636	创金合信量化核心混合A	-0.36	-4.89	-1.36	-13.65	-15.44
7637	汇安丰融混合A	-0.34	-2.39	-8.30	-13.65	-7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达科润混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7485 位，低于同类基金平均水平
7483	建信智能生活混合	0.36	-1.02	-9.37	-9.60	-8.02
7484	前海联合泳涛混合C	6.77	-2.34	-13.43	-14.11	-8.05
7485	易方达科润混合(LOF)	-0.69	-4.14	-12.60	-13.64	-8.06
7486	中海进取收益混合	0.41	-6.24	-27.36	-8.27	-8.06
7487	万家沪港深蓝筹混合A	-1.04	-3.10	-13.18	-9.23	-8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7106 位，低于同类基金平均水平
7104	国联安鑫稳3个月持有混合A	1.32	7.19	7.21	-	8.15
7105	泰康宏泰回报混合C	1.32	3.68	5.45	-	5.39
7106	易方达科润混合(LOF)	1.32	8.20	-11.70	-	-25.92
7107	安信鑫安得利混合C	1.31	4.43	8.15	14.12	75.79
7108	方正富邦天璇混合C	1.30	1.61	-20.86	-15.26	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6305 位，低于同类基金平均水平
6303	招商瑞文混合C	4.82	8.23	5.30	6.13	27.62
6304	易方达悦鑫一年持有混合C	6.26	8.21	9.56	-	9.56
6305	易方达科润混合(LOF)	1.32	8.20	-11.70	-	-25.92
6306	易方达悦融一年持有混合C	6.28	8.19	10.10	-	9.19
6307	广发价值优选混合A	9.89	8.18	1.93	-1.22	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7059 位，低于同类基金平均水平
7057	长盛成长精选混合C	10.84	35.90	-11.69	-40.16	-40.49
7058	中欧养老混合A	7.25	23.19	-11.69	17.21	204.39
7059	易方达科润混合(LOF)	1.32	8.20	-11.70	-	-25.92
7060	交银启欣混合	-11.90	14.43	-11.71	-36.53	-39.66
7061	华安宏利混合A	27.52	16.38	-11.73	-10.89	683.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7780 位，低于同类基金平均水平
7778	易方达优质精选混合(QDII)	-3.26	3.67	-15.78	-	-33.07
7779	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	23.05	26.28	10.44	-	-4.79
7780	易方达科润混合(LOF)	1.32	8.20	-11.70	-	-25.92
7781	国寿安保策略精选混合(LOF)	0.00	0.00	0.00	-	85.86
7782	汇安裕阳定开混合	36.45	0.00	0.00	-	92.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
易方达科润混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7324 位，低于同类基金平均水平
7322	华商医药消费精选混合C	10.92	13.04	-10.99	-	-25.88
7323	工银成长精选混合C	26.16	29.33	-1.50	-25.88	-25.92
7324	易方达科润混合(LOF)	1.32	8.20	-11.70	-	-25.92
7325	格林伯锐灵活配置A	0.14	20.44	-6.72	-25.00	-25.99
7326	国金鑫瑞灵活配置A	-2.81	-23.35	-39.15	-38.54	-25.99

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	20.24	10951.34	9.56%
紫金矿业	601899	209.39	7217.65	6.30%
阿里巴巴-W	09988	54.50	7029.40	6.14%
宁德时代	300750	14.92	5479.52	4.79%
京东健康	06618	97.00	4862.23	4.25%
翰森制药	03692	128.00	4171.29	3.64%
中国海洋石油	00883	214.90	4134.37	3.61%
山东黄金	600547	105.88	4098.61	3.58%
三棵树	603737	87.56	4051.48	3.54%
恒瑞医药	600276	67.92	4046.11	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.73	23.86%
采矿业	1.38	12.06%
电信服务	1.19	10.39%
金融业	0.92	8.03%
非必需消费品	0.70	6.14%
金融	0.51	4.45%
必需消费品	0.49	4.25%
保健	0.42	3.64%
能源	0.41	3.61%
信息技术	0.13	1.14%

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04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	0.8652	0.8721	0.8675	0.8712	0.8656
累计净值(元)	0.8652	0.8721	0.8675	0.8712	0.8656

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