我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.05 |
-12829.25 |
-15698.95 |
-19200.28 |
-11575.50 |
| 本期利润(万元) |
23316.42 |
-5853.97 |
-5511.35 |
-32000.79 |
-2931.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
-18.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-42869.92 |
0.00 |
-34559.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151637.24 |
131571.26 |
135289.46 |
144104.23 |
161957.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.77 |
0.78 |
0.81 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.12 |
0.00 |
-17.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.73 |
0.00 |
-30.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30751.56 |
29211.47 |
21510.84 |
21736.59 |
22135.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
100803.50 |
117090.80 |
147874.07 |
176372.99 |
202172.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
100249.65 |
116525.51 |
147248.82 |
175749.47 |
201371.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
553.85 |
565.29 |
625.25 |
623.51 |
800.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.97 |
148.78 |
212.31 |
248.96 |
260.70 |
| 应付托管费(万元) |
22.33 |
24.80 |
35.39 |
41.49 |
43.45 |
| 资产总计(万元) |
131961.92 |
146529.12 |
169782.81 |
200453.23 |
225240.95 |
| 负债合计(万元) |
390.66 |
2424.90 |
778.72 |
685.42 |
3265.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
131571.26 |
144104.23 |
169004.09 |
199767.82 |
221975.72 |
| 未分配利润(万元) |
-38557.64 |
-34559.58 |
-18472.47 |
-3908.15 |
5437.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.81 |
85.01 |
38.13 |
95.18 |
50.14 |
| 投资收益(万元) |
-11913.89 |
-16470.86 |
4457.48 |
-45728.80 |
-32366.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6975.28 |
-12800.51 |
-17649.04 |
10951.71 |
5972.88 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
5.88 |
3.58 |
11.66 |
6.86 |
| 收入合计(万元) |
-4888.08 |
-29180.48 |
-13149.85 |
-34670.25 |
-26336.18 |
| 管理人报酬(万元) |
815.65 |
2391.20 |
1407.74 |
3108.44 |
1639.24 |
| 托管费(万元) |
135.94 |
398.53 |
234.62 |
518.07 |
273.21 |
| 其它费用(万元) |
14.30 |
30.57 |
15.37 |
29.29 |
15.61 |
| 费用合计(万元) |
965.90 |
2820.31 |
1657.74 |
3655.80 |
1928.05 |
| 利润总额(万元) |
-5853.97 |
-32000.79 |
-14807.59 |
-38326.06 |
-28264.23 |
| 净利润(万元) |
-5853.97 |
-32000.79 |
-14807.59 |
-38326.06 |
-28264.23 |
