财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5683.94 |
-4059.77 |
18723.28 |
9548.67 |
4164.71 |
| 本期利润(万元) |
24928.76 |
-10660.76 |
15631.92 |
25888.71 |
4102.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.09 |
0.11 |
0.18 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.59 |
0.00 |
11.82 |
0.00 |
3.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13755.19 |
0.00 |
-10575.49 |
0.00 |
-29012.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119077.75 |
96226.34 |
114496.94 |
139264.15 |
132698.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.85 |
0.94 |
1.05 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
25.27 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
3.13 |
| 累计净值增长率(%) |
1.02 |
0.00 |
-19.36 |
0.00 |
-24.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14329.44 |
13043.45 |
7525.36 |
18338.70 |
30751.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
108931.79 |
91941.72 |
124895.43 |
117568.55 |
100803.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
108238.81 |
91284.04 |
124284.21 |
116989.98 |
100249.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
692.98 |
657.69 |
611.21 |
578.57 |
553.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.85 |
118.28 |
131.26 |
139.22 |
133.97 |
| 应付托管费(万元) |
17.64 |
19.71 |
21.88 |
23.20 |
22.33 |
| 资产总计(万元) |
123570.51 |
115233.18 |
133205.44 |
136380.67 |
131961.92 |
| 负债合计(万元) |
4492.75 |
736.24 |
506.82 |
490.13 |
390.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
119077.75 |
114496.94 |
132698.62 |
135890.54 |
131571.26 |
| 未分配利润(万元) |
18067.11 |
-7166.32 |
-18667.93 |
-23966.41 |
-38557.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.23 |
54.43 |
29.47 |
102.04 |
48.81 |
| 投资收益(万元) |
-4978.76 |
20522.39 |
5070.81 |
-5477.28 |
-11913.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30612.70 |
-3091.36 |
-61.86 |
14187.60 |
6975.28 |
| 其它收入(万元) |
8.43 |
27.24 |
3.66 |
4.40 |
1.72 |
| 收入合计(万元) |
25674.60 |
17512.70 |
5042.09 |
8816.77 |
-4888.08 |
| 管理人报酬(万元) |
629.09 |
1589.18 |
793.99 |
1627.28 |
815.65 |
| 托管费(万元) |
104.85 |
264.86 |
132.33 |
271.21 |
135.94 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
26.72 |
12.90 |
25.29 |
14.30 |
| 费用合计(万元) |
745.84 |
1880.78 |
939.24 |
1923.79 |
965.90 |
| 利润总额(万元) |
24928.76 |
15631.92 |
4102.85 |
6892.97 |
-5853.97 |
| 净利润(万元) |
24928.76 |
15631.92 |
4102.85 |
6892.97 |
-5853.97 |
