资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49569.39 66.58%
债券 132.21 0.18%
银行存款和结算备付金 24693.89 33.17%
其他资产 53.29 0.07%
资产总值:74448.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 559.57 4857.07 6.65%
太阳纸业 002078 320.67 4005.11 5.48%
新凤鸣 603225 192.56 3783.80 5.18%
TCL科技 000100 534.09 3108.40 4.25%
桐昆股份 601233 134.09 2903.05 3.97%
裕同科技 002831 70.85 2519.40 3.45%
美的集团 000333 32.21 2432.82 3.33%
三美股份 603379 31.53 2392.81 3.27%
中信证券 600030 80.44 2311.04 3.16%
博源化工 000683 392.14 2258.75 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.10 56.12%
采矿业 0.38 5.14%
金融业 0.36 4.93%
房地产业 0.11 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 1345.79 5262.04 6.45%
太阳纸业 002078 320.67 4755.47 5.83%
新凤鸣 603225 176.85 2960.47 3.63%
电投能源 002128 98.57 2964.02 3.63%
裕同科技 002831 92.42 2929.77 3.59%
赛轮轮胎 601058 216.98 2792.54 3.42%
美的集团 000333 32.21 2459.23 3.01%
桐昆股份 601233 130.54 2356.25 2.89%
TCL科技 000100 548.93 2343.93 2.87%
中煤能源 601898 131.08 2254.58 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.52 55.33%
金融业 0.60 7.31%
采矿业 0.52 6.41%
批发和零售业 0.17 2.11%
房地产业 0.15 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 1.07 132.21 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 132.21 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%