国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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最新净值：3.0333 0.0103(0.34%)

累计净值：3.0653

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：綦缚鹏

2018-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.47亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.67	4.32	5.56	1.87	8.22
混合型名次	180	2646	608	2626	2464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.44	44.23	31.66	28.26	203.09
混合型名次	2320	3537	2942	798	803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	中邮核心优势灵活配置混合	2.70	10.15	5.70	-13.80	-0.73
179	永赢乾元三年定开	2.69	0.20	1.68	-11.11	-2.77
180	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.67	4.32	5.56	1.87	8.22
181	九泰锐丰混合(LOF)A	2.67	0.77	0.91	-9.24	-7.29
182	九泰锐丰混合(LOF)C	2.66	0.75	0.86	-9.32	-7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	-2.10	4.33	-13.72	6.35	14.52
2645	银河智联混合C	-1.66	4.33	-13.70	26.32	47.25
2646	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.67	4.32	5.56	1.87	8.22
2647	华商卓越成长一年持有混合C	-1.84	4.32	-19.47	5.66	22.12
2648	汇添富成长领先混合A	-2.33	4.32	-11.97	2.98	16.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	中欧匠心两年持有期混合C	0.19	4.17	5.59	-2.46	0.44
607	光大阳光稳健增长混合A	0.89	0.33	5.58	13.18	18.63
608	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.67	4.32	5.56	1.87	8.22
609	嘉实主题新动力混合	0.07	8.83	5.56	2.49	18.63
610	诺安新动力灵活配置混合C	1.82	2.56	5.56	0.93	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	光大保德信汇佳混合A	0.27	9.62	-5.58	1.88	5.73
2625	嘉合锦鹏添利混合C	-0.91	1.68	3.10	1.88	8.93
2626	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.67	4.32	5.56	1.87	8.22
2627	嘉实量化阿尔法混合	-0.07	5.19	-3.34	1.87	10.75
2628	万家瑞盈A	-0.13	1.60	-3.58	1.87	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	国联安安稳灵活配置混合	-1.92	1.23	-18.20	8.33	8.23
2463	博道久航混合A	0.52	11.74	-7.23	-1.64	8.22
2464	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.67	4.32	5.56	1.87	8.22
2465	嘉合锦创优势精选混合	-0.36	3.18	1.06	5.00	8.22
2466	摩根成长先锋混合A	-1.97	2.47	-11.12	-4.75	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	东方红智远三年持有混合	15.45	32.93	13.02	-18.49	11.58
2319	湘财长顺混合发起式A	15.45	94.93	51.06	3.34	121.91
2320	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	15.44	44.23	31.66	28.26	203.09
2321	华安研究驱动混合A	15.44	30.62	21.66	-	-15.12
2322	东方红多元策略混合A	15.43	121.48	94.14	31.11	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3537 位，高于同类基金平均水平
3535	睿远均衡价值三年持有混合C	4.63	44.26	30.00	-3.81	61.90
3536	博时成长优选灵活配置混合C	1.01	44.25	9.12	-	17.19
3537	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	15.44	44.23	31.66	28.26	203.09
3538	招商品质升级混合A	0.23	44.16	16.08	-28.45	-22.05
3539	汇泉策略优选混合A	8.51	44.15	4.43	-	-36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2942 位，高于同类基金平均水平
2940	广发高股息优享混合A	0.85	33.97	31.66	-2.02	25.64
2941	国寿安保低碳经济混合A	-25.20	40.29	31.66	-	-27.85
2942	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	15.44	44.23	31.66	28.26	203.09
2943	银河成长混合	28.72	75.99	31.66	-7.52	741.64
2944	工银健康生活混合A	4.44	75.06	31.64	-12.70	-7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	华宝红利精选混合C	8.08	24.05	32.40	28.33	36.55
797	国投瑞银美丽中国混合A	12.96	63.16	29.41	28.26	460.89
798	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	15.44	44.23	31.66	28.26	203.09
799	交银均衡成长一年混合A	26.50	116.73	63.19	28.04	49.84
800	安信稳健增利混合C	4.70	20.52	18.36	28.01	44.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	新机遇C	37.69	77.72	47.69	21.68	203.52
802	华泰柏瑞激励动力混合A	13.97	58.03	31.39	-25.04	203.44
803	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	15.44	44.23	31.66	28.26	203.09
804	中银策略混合A	-5.38	14.20	-12.04	-41.95	202.85
805	易方达成长动力混合C	57.98	251.75	242.85	-	202.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	559.57	4857.07	6.65%
太阳纸业	002078	320.67	4005.11	5.48%
新凤鸣	603225	192.56	3783.80	5.18%
TCL科技	000100	534.09	3108.40	4.25%
桐昆股份	601233	134.09	2903.05	3.97%
裕同科技	002831	70.85	2519.40	3.45%
美的集团	000333	32.21	2432.82	3.33%
三美股份	603379	31.53	2392.81	3.27%
中信证券	600030	80.44	2311.04	3.16%
博源化工	000683	392.14	2258.75	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.10	56.12%
采矿业	0.38	5.14%
金融业	0.36	4.93%
房地产业	0.11	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	3.0230	3.0055	2.9662	2.9409	2.9440
累计净值(元)	3.0550	3.0375	2.9982	2.9729	2.9760

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