国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：2.9271 -0.0101(-0.34%)

累计净值：2.9591

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：綦缚鹏

2018-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.47亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.59	1.56	7.16	4.78
混合型名次	3698	4149	1687	2951	3091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.04	40.93	26.44	23.09	193.48
混合型名次	2375	3700	3218	1135	862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3698 位，高于同类基金平均水平
3696	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.15	-0.28	-1.22	0.78	1.63
3697	国投瑞银景气驱动混合C	0.15	-5.98	-11.97	-2.70	-5.07
3698	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	0.15	-0.59	1.56	7.16	4.78
3699	国投瑞银瑞源C	0.15	-0.22	2.65	8.08	5.83
3700	国投瑞银远见成长混合A	0.15	-1.65	-0.06	8.38	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.08	-0.59	-1.84	2.35	2.64
4148	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-0.72	-0.59	-18.97	32.97	16.13
4149	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	0.15	-0.59	1.56	7.16	4.78
4150	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.02	-0.59	-2.00	0.34	0.41
4151	南方利众A	0.31	-0.59	4.56	2.64	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	南方竞争优势混合A	0.37	-3.17	1.57	-2.76	-4.46
1686	银华泰利灵活配置混合C	-0.01	-0.14	1.57	3.12	3.36
1687	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	0.15	-0.59	1.56	7.16	4.78
1688	红土创新稳进混合A	-0.04	-0.14	1.56	1.20	1.98
1689	易方达悦通一年持有混合A	-0.02	-0.41	1.56	8.01	7.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，高于同类基金平均水平
2949	汇添富价值精选混合A	0.16	-3.96	-8.35	7.17	4.40
2950	景顺长城策略精选灵活配置混合C	-0.05	-6.32	-11.46	7.17	15.97
2951	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	0.15	-0.59	1.56	7.16	4.78
2952	中信保诚弘远混合A	0.45	-2.68	-6.86	7.15	1.92
2953	前海开源睿远稳健增利混合A	-0.05	-0.53	-0.22	7.14	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3091 位，高于同类基金平均水平
3089	大成投资严选六月持有混合A	1.19	1.54	7.59	4.27	4.79
3090	中欧量化动能混合A	1.13	1.75	-5.85	4.09	4.79
3091	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	0.15	-0.59	1.56	7.16	4.78
3092	国投瑞银行业睿选混合C	0.18	-1.79	-0.45	6.72	4.78
3093	嘉实成长收益混合H	0.56	1.53	0.92	10.24	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	浙商沪港深精选混合A	11.08	59.55	49.09	-7.75	49.49
2374	富国低碳新经济混合A	11.06	174.67	96.88	27.20	385.74
2375	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	11.04	40.93	26.44	23.09	193.48
2376	博道远航混合C	11.03	75.85	56.58	18.71	118.48
2377	民生加银新动能一年定开混合A	11.02	72.07	34.69	-8.83	-3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3700 位，高于同类基金平均水平
3698	海通量化价值精选一年持有混合C	20.01	40.96	33.53	8.37	4.25
3699	华泰柏瑞创新动力混合	2.75	40.96	31.13	-6.75	229.00
3700	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	11.04	40.93	26.44	23.09	193.48
3701	汇安价值蓝筹混合C	28.90	40.89	14.52	-25.44	-10.80
3702	中加喜利回报混合A	10.78	40.88	39.79	42.42	41.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3218 位，高于同类基金平均水平
3216	东方周期优选灵活配置混合	-2.47	19.34	26.46	-10.16	-12.79
3217	鹏华优质治理混合(LOF)	-0.96	69.98	26.45	-4.42	69.32
3218	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	11.04	40.93	26.44	23.09	193.48
3219	大成成长回报六个月持有混合A	-0.73	37.79	26.43	7.13	8.07
3220	广发睿恒进取一年持有期混合A	29.53	80.39	26.43	-	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	天弘新活力混合	6.21	35.68	28.31	23.11	100.86
1134	易方达鑫转招利混合C	6.56	56.63	25.71	23.11	105.10
1135	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	11.04	40.93	26.44	23.09	193.48
1136	广发百发大数据成长混合A	16.63	82.18	38.98	23.08	97.06
1137	南方均衡优选一年持有期混合C	7.09	34.45	28.81	23.06	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	永赢科技驱动C	53.98	216.99	165.10	76.38	194.26
861	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	73.23	366.68	288.28	-	193.76
862	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	11.04	40.93	26.44	23.09	193.48
863	海富通中小盘混合	31.10	188.45	131.51	37.31	193.44
864	新机遇A	30.35	77.90	48.06	26.35	193.08

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	559.57	4857.07	6.65%
太阳纸业	002078	320.67	4005.11	5.48%
新凤鸣	603225	192.56	3783.80	5.18%
TCL科技	000100	534.09	3108.40	4.25%
桐昆股份	601233	134.09	2903.05	3.97%
裕同科技	002831	70.85	2519.40	3.45%
美的集团	000333	32.21	2432.82	3.33%
三美股份	603379	31.53	2392.81	3.27%
中信证券	600030	80.44	2311.04	3.16%
博源化工	000683	392.14	2258.75	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.10	56.12%
采矿业	0.38	5.14%
金融业	0.36	4.93%
房地产业	0.11	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.9372	2.9420	2.9227	2.9050	2.8993
累计净值(元)	2.9692	2.9740	2.9547	2.9370	2.9313

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