国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

美国银行：私募信贷敞口约200亿美元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：2.8235 0.0083(0.29%)

累计净值：2.8555

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：綦缚鹏

2018-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.54亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-4.49	-2.22	6.03	0.78
混合型名次	7204	7273	5443	3451	5428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.91	22.24	15.05	32.54	182.26
混合型名次	3833	4565	3381	919	844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7204 位，低于同类基金平均水平
7202	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
7203	中信保诚远见成长混合A	-0.42	-3.38	-10.20	-3.76	-2.55
7204	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.43	-4.49	-2.22	6.03	0.78
7205	诺安利鑫灵活配置混合C	-0.43	-5.27	2.65	15.10	7.61
7206	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7273 位，低于同类基金平均水平
7271	金鹰鑫益混合A	-0.82	-4.48	-2.86	-1.57	-2.03
7272	大成企业能力驱动混合A	0.07	-4.49	-4.47	-1.05	-1.47
7273	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.43	-4.49	-2.22	6.03	0.78
7274	惠升领先优选混合A	-0.32	-4.49	-7.33	1.59	-0.65
7275	汇安核心资产混合A	-0.62	-4.49	-0.10	6.40	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	太平睿安混合A	0.16	-1.27	-2.21	-1.12	-0.90
5442	信诚新悦A	0.32	-2.60	-2.21	1.83	-0.38
5443	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.43	-4.49	-2.22	6.03	0.78
5444	鹏华安和混合A	0.20	-0.81	-2.22	1.41	1.47
5445	中欧嘉益一年混合A	1.36	1.73	-2.22	11.78	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3451 位，高于同类基金平均水平
3449	方正富邦策略轮动混合A	1.91	4.07	-2.70	6.05	2.42
3450	南方宝嘉混合C	-0.08	-0.34	2.64	6.04	3.79
3451	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.43	-4.49	-2.22	6.03	0.78
3452	天弘创新领航A	1.48	-1.98	-1.64	6.03	5.89
3453	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.15	-2.82	0.91	6.02	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	富荣福鑫混合A	0.44	-7.45	-11.33	3.37	0.78
5427	光大保德信核心资产混合A	-0.20	1.18	-3.07	2.93	0.78
5428	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.43	-4.49	-2.22	6.03	0.78
5429	华泰保兴吉年盈混合C	0.22	-2.80	-1.39	3.16	0.78
5430	前海开源大海洋混合	4.55	1.33	-14.80	33.01	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3833 位，高于同类基金平均水平
3831	中信建投北交所精选两年定开混合A	24.94	152.49	137.43	-	138.43
3832	国新国证新锐	24.92	53.68	14.36	45.80	64.90
3833	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	24.91	22.24	15.05	32.54	182.26
3834	富荣信息技术混合C	24.88	52.24	19.71	-	11.64
3835	工银新价值灵活配置混合A	24.87	23.31	25.52	32.23	68.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	18.55	22.25	-22.93	-	-34.95
4564	诺德品质消费	24.34	22.25	1.66	-21.65	-24.66
4565	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	24.91	22.24	15.05	32.54	182.26
4566	国投瑞银瑞源A	24.57	22.24	18.60	39.27	368.44
4567	交银成长混合A	22.92	22.24	-2.73	-16.31	597.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3381 位，高于同类基金平均水平
3379	招商增荣灵活配置混合(LOF)	19.48	23.31	15.08	13.27	80.90
3380	长盛盛辉混合A	9.50	13.72	15.06	16.64	79.23
3381	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	24.91	22.24	15.05	32.54	182.26
3382	鹏华价值共赢两年持有期混合	30.26	48.93	15.05	-10.72	15.33
3383	泰信鑫利混合A	5.21	10.63	15.05	32.88	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	农银区间收益混合	29.57	40.98	16.34	32.70	452.75
918	中欧瑾泉灵活配置混合A	19.39	26.19	31.01	32.58	154.51
919	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	24.91	22.24	15.05	32.54	182.26
920	工银大盘蓝筹混合	46.87	49.24	38.32	32.51	363.24
921	中欧瑾泉灵活配置混合C	19.38	26.17	30.97	32.50	100.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	中银稳健策略灵活配置混合	24.35	38.48	23.71	16.35	182.54
843	农银汇理海棠三年定开混合	-2.84	3.34	-22.18	-	182.43
844	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	24.91	22.24	15.05	32.54	182.26
845	汇安成长优选混合C	149.13	269.53	133.09	83.07	181.99
846	华泰柏瑞量化优选混合	33.87	44.28	30.00	20.78	181.88

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	399.12	6286.07	6.82%
京东方A	000725	1414.35	5954.41	6.46%
鱼跃医疗	002223	104.03	3974.99	4.31%
赛轮轮胎	601058	214.02	3462.85	3.75%
裕同科技	002831	114.62	3267.87	3.54%
电投能源	002128	112.21	3131.80	3.40%
新凤鸣	603225	160.34	3120.22	3.38%
华泰证券	601688	127.73	3013.15	3.27%
TCL科技	000100	609.92	2769.04	3.00%
美的集团	000333	32.21	2517.21	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.58	60.55%
金融业	0.74	8.06%
采矿业	0.53	5.72%
批发和零售业	0.22	2.37%
房地产业	0.19	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	2.8152	2.8040	2.8274	2.8248	2.8353
累计净值(元)	2.8472	2.8360	2.8594	2.8568	2.8673

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