国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：2.8763 -0.0365(-1.25%)

累计净值：2.9083

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：綦缚鹏

2018-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.42亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.30	0.57	1.45	0.93	2.96
混合型名次	4676	4033	3811	4169	3914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.95	28.64	23.02	29.91	188.38
混合型名次	3332	4188	3320	1045	993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	中融核心成长	-2.29	7.70	12.95	11.99	17.22
4675	广发内需增长混合C	-2.30	-5.57	6.27	13.24	21.35
4676	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-2.30	0.57	1.45	0.93	2.96
4677	华宝先进成长混合	-2.30	0.68	23.71	29.64	29.73
4678	嘉实核心成长混合C	-2.30	13.32	19.95	25.60	31.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	广发睿明优质企业混合A	-1.33	0.57	-9.45	-12.89	-11.04
4032	国都聚成	-4.13	0.57	7.22	6.97	12.88
4033	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-2.30	0.57	1.45	0.93	2.96
4034	南方安颐混合	-0.51	0.57	0.37	-0.27	2.38
4035	南方宝泰一年混合A	-0.72	0.57	0.82	3.08	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3811 位，高于同类基金平均水平
3809	东方红创新优选定开混合	-0.02	0.76	1.45	1.71	2.40
3810	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.45	4.58	4.00
3811	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-2.30	0.57	1.45	0.93	2.96
3812	华安宁享6个月混合C	-0.48	0.45	1.45	0.72	1.18
3813	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.29	0.21	1.45	0.92	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	德邦安顺混合A	-0.85	1.34	1.91	0.93	0.93
4168	广发资管盛世精选混合A	0.10	-2.25	-13.33	0.93	10.49
4169	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-2.30	0.57	1.45	0.93	2.96
4170	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	-0.16	0.35	1.71	0.93	2.49
4171	南方宝丰混合A	-0.25	-1.00	-1.00	0.93	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3914 位，高于同类基金平均水平
3912	华宝新活力混合	-2.96	1.18	-0.75	-0.86	2.97
3913	鹏华新能源精选混合C	-6.93	-5.33	-3.45	-1.74	2.97
3914	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-2.30	0.57	1.45	0.93	2.96
3915	万家互联互通核心资产量化策略混合C	-4.64	0.79	-5.60	-1.05	2.96
3916	中欧光熠一年持有混合A	-4.96	5.32	3.73	0.76	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3332 位，高于同类基金平均水平
3330	诺安利鑫灵活配置混合C	21.96	52.48	49.89	-	36.55
3331	万家景气驱动混合A	21.96	21.47	-5.58	-	-8.86
3332	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	21.95	28.64	23.02	29.91	188.38
3333	华泰保兴吉年福	21.95	35.51	38.83	31.23	86.11
3334	华夏磐益一年定开混合	21.94	79.28	40.06	33.35	53.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	11.31	28.66	8.94	11.92	94.41
4187	永赢稳健增长一年持有混合A	16.16	28.66	24.44	23.20	40.16
4188	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	21.95	28.64	23.02	29.91	188.38
4189	华泰保兴成长优选C	20.30	28.61	25.85	-6.76	147.48
4190	华泰紫金碳中和混合发起C	18.47	28.61	0.00	-	42.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，高于同类基金平均水平
3318	东方红启阳三年持有混合A	28.68	36.16	23.05	-4.25	14.92
3319	前海开源盛鑫混合C	14.67	41.78	23.04	14.85	144.26
3320	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	21.95	28.64	23.02	29.91	188.38
3321	汇添富经典成长定开混合	18.71	41.18	23.01	-32.24	85.86
3322	圆信永丰双红利C	29.33	44.85	23.01	-18.52	270.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	中加优势企业混合A	63.11	79.93	46.39	30.02	89.68
1044	易方达裕惠定开混合发起式A	5.13	18.52	19.16	30.01	195.07
1045	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	21.95	28.64	23.02	29.91	188.38
1046	华夏网购精选混合C	21.80	45.25	41.68	29.85	92.88
1047	中信建投甄选混合A	10.55	44.49	26.01	29.83	155.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	博时厚泽回报混合C	82.60	80.32	54.12	38.02	189.03
992	中科沃土沃瑞混合C	15.29	0.08	-5.01	-4.26	188.43
993	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	21.95	28.64	23.02	29.91	188.38
994	华安中小盘成长混合	4.17	19.83	5.81	-15.29	188.22
995	工银新趋势灵活配置混合C	18.71	25.33	11.98	-12.78	188.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	1345.79	5262.04	6.45%
太阳纸业	002078	320.67	4755.47	5.83%
电投能源	002128	98.57	2964.02	3.63%
新凤鸣	603225	176.85	2960.47	3.63%
裕同科技	002831	92.42	2929.77	3.59%
赛轮轮胎	601058	216.98	2792.54	3.42%
美的集团	000333	32.21	2459.23	3.01%
桐昆股份	601233	130.54	2356.25	2.89%
TCL科技	000100	548.93	2343.93	2.87%
中煤能源	601898	131.08	2254.58	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.52	55.33%
金融业	0.60	7.31%
采矿业	0.52	6.41%
批发和零售业	0.17	2.11%
房地产业	0.15	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.9128	2.9531	2.9441	2.9727	2.9731
累计净值(元)	2.9448	2.9851	2.9761	3.0047	3.0051

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