国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

“五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场[2026-05-06]

最新动态

最新净值：2.8816 -0.0114(-0.39%)

累计净值：2.9136

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：綦缚鹏

2018-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.42亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.65	3.27	-1.08	6.14	3.15
混合型名次	2112	4527	5419	3469	4627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.52	21.38	20.67	31.94	188.92
混合型名次	3685	4632	3305	990	870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	富国天合稳健混合	1.65	8.02	3.69	16.29	10.95
2111	国富中国收益混合C	1.65	8.33	3.21	9.13	8.04
2112	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	1.65	3.27	-1.08	6.14	3.15
2113	海通红利优选C	1.65	9.34	17.45	5.88	4.87
2114	华夏内需驱动混合A	1.65	2.31	-8.03	-10.28	-3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	长城久惠灵活配置混合C	1.30	3.27	-1.53	-1.11	0.02
4526	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	2.48	3.27	-14.17	-12.27	-14.72
4527	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	1.65	3.27	-1.08	6.14	3.15
4528	国投瑞银行业睿选混合C	1.52	3.27	-1.14	4.93	3.75
4529	嘉实沪港深回报混合	0.14	3.27	-7.45	4.78	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	鹏华致远成长混合A	-0.46	5.64	-1.07	9.06	8.30
5418	大成致远优势一年持有期混合C	0.50	1.16	-1.08	0.81	2.24
5419	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	1.65	3.27	-1.08	6.14	3.15
5420	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.88	6.19	-1.08	22.42	9.92
5421	富国红利混合A	0.34	3.50	-1.09	5.55	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3469 位，高于同类基金平均水平
3467	海通红利优选B	1.67	9.38	17.60	6.15	5.17
3468	南方宝元债券A	0.34	1.90	1.60	6.15	4.77
3469	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	1.65	3.27	-1.08	6.14	3.15
3470	东兴兴晟混合A	1.80	6.92	1.35	6.13	7.58
3471	长盛同智优势混合(LOF)	1.87	5.90	-1.84	6.12	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	中邮未来成长混合C	5.99	6.62	-1.83	-0.99	3.16
4626	国寿安保裕安混合A	-0.06	3.55	-2.95	3.41	3.15
4627	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	1.65	3.27	-1.08	6.14	3.15
4628	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.35	2.59	-0.13	2.53	3.15
4629	南方宝丰混合C	0.21	1.65	1.14	2.59	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3685 位，高于同类基金平均水平
3683	华夏融盛可持续一年持有混合A	27.55	31.80	28.05	-	3.94
3684	嘉实价值优势混合A	27.55	21.70	11.98	-5.00	283.85
3685	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	27.52	21.38	20.67	31.94	188.92
3686	华夏先锋科技一年定开混合A	27.50	57.59	43.91	-	1.63
3687	中泰星宇价值成长混合A	27.50	29.48	2.18	-	-4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	12.52	21.39	29.88	11.51	132.43
4631	国寿安保稳丰6个月持有混合A	11.27	21.38	21.10	23.83	29.19
4632	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	27.52	21.38	20.67	31.94	188.92
4633	创金合信沪港深研究精选灵活配置	16.44	21.37	-8.79	-29.84	20.40
4634	同泰慧利混合A	8.63	21.35	3.54	3.00	34.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3305 位，高于同类基金平均水平
3303	广发主题领先混合	23.45	25.14	20.68	-16.33	130.01
3304	中信建投远见回报C	29.90	30.56	20.68	-	-1.90
3305	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	27.52	21.38	20.67	31.94	188.92
3306	摩根行业轮动混合A	54.00	39.14	20.67	-15.33	265.96
3307	招商丰利灵活配置混合基金C	35.16	46.18	20.67	-18.00	50.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	国泰聚优价值灵活配置混合C	59.29	67.73	42.48	31.99	118.97
989	广发量化多因子混合	47.16	100.19	88.45	31.94	148.77
990	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	27.52	21.38	20.67	31.94	188.92
991	鹏华安庆混合A	9.49	20.22	15.31	31.94	44.31
992	国投瑞银新能源混合A	110.22	87.57	22.77	31.89	198.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	华安升级主题混合A	25.69	18.67	0.96	-28.07	189.59
869	华宝核心优势混合C	202.88	187.86	167.02	-	189.05
870	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	27.52	21.38	20.67	31.94	188.92
871	华安大安全主题混合A	38.49	60.50	27.89	38.63	188.90
872	易方达成长动力混合A	159.27	207.02	201.19	-	188.75

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	1345.79	5262.04	6.45%
太阳纸业	002078	320.67	4755.47	5.83%
电投能源	002128	98.57	2964.02	3.63%
新凤鸣	603225	176.85	2960.47	3.63%
裕同科技	002831	92.42	2929.77	3.59%
赛轮轮胎	601058	216.98	2792.54	3.42%
美的集团	000333	32.21	2459.23	3.01%
桐昆股份	601233	130.54	2356.25	2.89%
TCL科技	000100	548.93	2343.93	2.87%
中煤能源	601898	131.08	2254.58	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.52	55.33%
金融业	0.60	7.31%
采矿业	0.52	6.41%
批发和零售业	0.17	2.11%
房地产业	0.15	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.8930	2.8475	2.8356	2.8348	2.8423
累计净值(元)	2.9250	2.8795	2.8676	2.8668	2.8743

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