国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：2.9064 -0.0251(-0.86%)

累计净值：2.9384

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：綦缚鹏

2018-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.52亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.25	0.88	-2.01	0.22	4.04
混合型名次	2395	936	2267	1070	1110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.70	18.00	29.00	23.78	191.40
混合型名次	1017	2390	1859	503	599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	长城久润混合A	3.25	-12.95	-19.43	-23.85	-9.21
2394	广发优质生活混合C	3.25	-25.10	-28.52	-39.07	-42.32
2395	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	3.25	0.88	-2.01	0.22	4.04
2396	鹏华普天收益混合	3.25	-8.37	-6.62	-6.32	6.41
2397	万家和谐增长混合A	3.25	-13.55	-19.33	-15.78	-4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	嘉实瑞成两年持有期混合C	4.83	0.89	-1.17	-8.69	-7.84
935	兴业聚丰混合A	0.59	0.89	0.57	0.68	1.63
936	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	3.25	0.88	-2.01	0.22	4.04
937	天弘永定价值成长混合A	2.15	0.88	-2.04	-9.60	-3.01
938	华宝红利精选混合A	-1.03	0.87	1.47	-4.09	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	东方红京东大数据混合C	4.34	-0.88	-2.01	-1.51	6.33
2266	国寿安保稳泰一年定开混合A	0.66	0.36	-2.01	0.11	2.81
2267	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	3.25	0.88	-2.01	0.22	4.04
2268	天弘安康颐睿一年持有混合C	0.75	-1.39	-2.01	-2.16	-1.04
2269	易方达鑫转添利混合A	0.23	-1.32	-2.01	-1.68	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	中欧琪和灵活配置混合A	0.56	0.24	0.35	0.23	2.00
1069	中欧琪和灵活配置混合E	0.56	0.23	0.35	0.23	2.00
1070	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	3.25	0.88	-2.01	0.22	4.04
1071	东方红匠心甄选一年持有混合	0.69	0.25	0.25	0.21	0.74
1072	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	兴业聚福一年持有期混合A	2.17	-0.52	-2.49	-2.33	4.05
1109	东吴裕盈一年持有混合C	0.21	4.03	9.03	4.51	4.04
1110	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	3.25	0.88	-2.01	0.22	4.04
1111	招商瑞和1年持有期混合A	0.16	0.42	1.46	3.20	4.04
1112	中欧成长优选混合A	2.43	-1.56	-3.76	-6.89	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	圆信永丰大湾区C	5.72	68.92	87.40	35.97	144.14
1016	大成2020生命周期混合A	5.71	12.23	18.14	18.40	249.84
1017	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.70	18.00	29.00	23.78	191.40
1018	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00
1019	大成核心趋势混合C	5.67	52.01	66.52	24.38	51.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	鹏华睿投混合C	-2.30	18.02	32.11	-	16.56
2389	天弘医药创新C	-14.59	18.01	5.47	-9.94	-6.95
2390	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.70	18.00	29.00	23.78	191.40
2391	嘉实主题混合	-2.54	18.00	27.88	-17.54	418.41
2392	平安低碳经济混合C	-4.88	17.98	21.12	-7.72	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-0.92	22.59	29.01	11.26	78.48
1858	长安鑫旺价值混合C	-1.16	15.00	29.00	-30.88	148.05
1859	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.70	18.00	29.00	23.78	191.40
1860	国投瑞银行业睿选混合A	2.58	16.91	28.96	-	21.88
1861	西部利得聚兴一年定开混合C	7.50	23.82	28.96	27.11	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	中邮风格轮动灵活配置混合	2.56	36.62	40.51	23.83	230.28
502	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	-0.47	11.04	22.30	23.81	81.38
503	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.70	18.00	29.00	23.78	191.40
504	华泰保兴吉年福	-12.19	18.92	32.23	23.64	70.86
505	平安安享灵活配置混合A	-8.64	9.87	38.42	23.62	60.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	国投瑞银医疗保健混合A	14.32	44.82	29.09	-2.82	191.87
598	融通转型三动力灵活配置混合A/B	-15.97	21.86	32.55	-7.81	191.60
599	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.70	18.00	29.00	23.78	191.40
600	兴银丰盈灵活配置A	2.89	34.24	42.58	14.93	190.83
601	长安鑫兴混合C	0.87	45.30	91.41	52.66	190.75

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	271.68	3721.95	4.76%
TCL科技	000100	729.25	3493.11	4.47%
新凤鸣	603225	204.61	3421.08	4.38%
桐昆股份	601233	145.59	3309.26	4.23%
美的集团	000333	35.28	2825.93	3.62%
京东方A	000725	470.21	2689.60	3.44%
电投能源	002128	95.43	2662.52	3.41%
博源化工	000683	442.10	2559.78	3.28%
赛轮轮胎	601058	191.30	2532.82	3.24%
中信证券	600030	83.10	2148.97	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	50.22%
采矿业	0.52	6.70%
金融业	0.35	4.46%
房地产业	0.18	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.9315	2.9017	2.8674	2.8284	2.8149
累计净值(元)	2.9635	2.9337	2.8994	2.8604	2.8469

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