国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：2.8111 -0.0164(-0.58%)

累计净值：2.8431

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：綦缚鹏

2018-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.47亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.23	-3.37	-1.81	-0.15	0.63
混合型名次	3878	3319	2656	2064	3025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.88	18.91	23.40	17.23	181.85
混合型名次	2068	3160	2813	1084	743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3878 位，高于同类基金平均水平
3876	广发瑞轩三个月定开混合	-2.23	-6.49	9.29	-8.22	-9.66
3877	国富港股通远见价值混合A	-2.23	-6.60	-4.27	-9.32	-9.69
3878	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-2.23	-3.37	-1.81	-0.15	0.63
3879	华泰柏瑞量化增强混合C	-2.23	-6.00	-9.86	-6.00	-2.71
3880	嘉实蓝筹优势混合A	-2.23	-6.09	-5.41	-15.35	-18.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，高于同类基金平均水平
3317	广发价值驱动混合C	-1.22	-3.37	3.91	-4.55	-1.99
3318	广发品质回报混合A	-2.39	-3.37	-4.69	-4.30	-11.25
3319	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-2.23	-3.37	-1.81	-0.15	0.63
3320	华商医药消费精选混合C	-5.79	-3.37	3.05	-2.26	-1.59
3321	建信鑫利	-1.69	-3.37	-6.29	-8.73	-9.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	信澳新目标混合	-0.52	-1.37	-1.80	-1.46	-0.29
2655	东财产业智选混合发起式A	-0.38	-4.42	-1.81	3.90	-0.02
2656	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-2.23	-3.37	-1.81	-0.15	0.63
2657	嘉实精选平衡混合A	-2.30	-4.86	-1.81	-11.28	-12.19
2658	博时恒盛持有期混合C	-0.02	-0.54	-1.82	2.62	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	东方红智华三年持有混合C	-1.55	-1.29	-1.76	-0.15	9.09
2063	国泰慧益一年持有混合C	-0.65	-0.75	-1.30	-0.15	1.57
2064	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-2.23	-3.37	-1.81	-0.15	0.63
2065	华宝消费升级混合	-0.59	-1.27	-8.51	-0.15	3.61
2066	华润元大安鑫灵活配置混合A	-2.04	-7.11	-26.95	-0.15	-6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3025 位，高于同类基金平均水平
3023	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
3024	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63
3025	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-2.23	-3.37	-1.81	-0.15	0.63
3026	宏利睿智稳健混合A	-2.77	-4.67	-3.42	-5.26	0.63
3027	中银景福回报混合C	-0.62	-1.25	-0.59	0.10	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	长信内需成长混合C	5.88	5.84	11.26	-	10.67
2067	广发招泰混合C	5.88	10.14	23.09	21.87	35.23
2068	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.88	18.91	23.40	17.23	181.85
2069	中加邮益一年持有混合A	5.88	5.86	7.97	-	7.71
2070	嘉合锦鹏添利混合A	5.87	19.67	19.92	27.40	37.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，高于同类基金平均水平
3158	招商资管核心优势混合A	-2.82	18.93	9.31	-	16.68
3159	大成睿享混合C	0.21	18.92	27.59	43.00	102.81
3160	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.88	18.91	23.40	17.23	181.85
3161	长城中国智造混合A	-6.04	18.90	-3.14	-47.70	43.99
3162	汇安远见成长混合A	-3.45	18.90	16.37	-	-10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2813 位，高于同类基金平均水平
2811	湘财长兴灵活配置混合A	-4.81	36.65	23.45	-20.39	-4.02
2812	东财产业优选混合发起式A	32.54	38.79	23.41	-	23.41
2813	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.88	18.91	23.40	17.23	181.85
2814	睿远稳进配置两年持有混合C	-1.49	12.43	23.40	-	16.07
2815	嘉实多元动力混合A	10.74	35.05	23.39	-	-23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	中银主题策略混合A	5.56	44.47	29.24	17.28	394.63
1083	易方达悦通一年持有混合A	6.87	9.01	16.03	17.26	23.21
1084	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.88	18.91	23.40	17.23	181.85
1085	招商安泰平衡混合	-5.04	6.84	20.41	17.23	660.09
1086	万家瑞泽回报一年持有期混合	4.23	12.72	18.88	17.21	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	中欧新蓝筹混合C	9.66	60.25	68.50	28.21	182.23
742	华夏永福混合A	2.69	18.73	24.00	14.63	182.10
743	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.88	18.91	23.40	17.23	181.85
744	广发聚优灵活配置混合A	1.65	12.79	18.24	-13.99	181.76
745	汇丰晋信双核策略混合C	-13.51	29.06	32.89	-3.08	181.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	559.57	4857.07	6.65%
太阳纸业	002078	320.67	4005.11	5.48%
新凤鸣	603225	192.56	3783.80	5.18%
TCL科技	000100	534.09	3108.40	4.25%
桐昆股份	601233	134.09	2903.05	3.97%
裕同科技	002831	70.85	2519.40	3.45%
美的集团	000333	32.21	2432.82	3.33%
三美股份	603379	31.53	2392.81	3.27%
中信证券	600030	80.44	2311.04	3.16%
博源化工	000683	392.14	2258.75	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.10	56.12%
采矿业	0.38	5.14%
金融业	0.36	4.93%
房地产业	0.11	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.8275	2.8435	2.8752	2.8677	2.8811
累计净值(元)	2.8595	2.8755	2.9072	2.8997	2.9131

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