国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

最新动态

最新净值：2.9132 -0.0285(-0.97%)

累计净值：2.9452

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：綦缚鹏

2018-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.54亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	4.08	7.30	17.55	4.28
混合型名次	4034	3947	2528	3571	4198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.27	34.25	17.14	46.10	192.08
混合型名次	4466	4592	2892	502	777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	工银优势领航混合A	-0.28	5.45	0.60	23.02	6.35
4033	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.28	1.16	1.15	3.98	1.17
4034	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.28	4.08	7.30	17.55	4.28
4035	海富通阿尔法对冲混合A	-0.28	-0.44	-0.47	0.78	-0.55
4036	华安产业动力6个月持有混合A	-0.28	8.30	9.73	20.55	8.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	长信均衡策略一年持有混合C	2.89	4.08	2.58	17.78	4.34
3946	广发瑞誉一年持有期混合A	-1.63	4.08	3.44	20.48	3.65
3947	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.28	4.08	7.30	17.55	4.28
3948	宏利改革动力混合A	-0.26	4.08	3.35	10.12	4.05
3949	华安行业轮动混合	-0.73	4.08	4.64	22.02	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	嘉实多元动力混合A	-4.02	5.13	7.31	22.50	5.49
2527	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	-3.58	7.24	7.30	43.30	8.07
2528	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.28	4.08	7.30	17.55	4.28
2529	诺安积极回报混合C	-3.82	17.53	7.30	12.49	16.08
2530	西部利得祥运混合C	-0.45	4.39	7.30	18.18	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3571 位，高于同类基金平均水平
3569	长信先进装备三个月持有混合C	-3.10	2.00	1.74	17.56	2.38
3570	华夏时代领航两年持有混合C	-2.03	6.07	4.64	17.56	6.93
3571	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.28	4.08	7.30	17.55	4.28
3572	平安研究睿选混合A	-6.05	1.72	-8.43	17.55	3.19
3573	大成景恒混合A	-1.67	8.59	9.33	17.54	8.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-2.56	3.68	-0.65	-8.13	4.28
4197	国富潜力组合混合H	-1.20	4.28	5.77	16.65	4.28
4198	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.28	4.08	7.30	17.55	4.28
4199	景顺长城致远混合C	0.04	3.90	3.33	12.75	4.28
4200	中欧永裕混合C	-0.81	4.24	2.73	7.50	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	光大保德信恒鑫混合C	23.27	37.26	24.08	-	21.16
4465	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	23.27	31.55	0.00	-	23.00
4466	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	23.27	34.25	17.14	46.10	192.08
4467	泰信优势领航混合	23.27	77.60	21.70	-	18.44
4468	浙商智选先锋一年持有期混合A	23.27	36.27	-18.01	-	-32.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	汇丰晋信龙腾混合	24.66	34.32	-18.01	-20.28	557.41
4591	财通资管鑫逸混合A	28.72	34.28	16.81	37.78	79.97
4592	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	23.27	34.25	17.14	46.10	192.08
4593	鹏华品质优选混合C	11.28	34.25	12.55	-	-8.87
4594	华泰柏瑞生物医药混合A	27.92	34.24	2.80	-10.33	159.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2892 位，高于同类基金平均水平
2890	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	36.32	38.78
2891	永赢稳健增利18个月持有混合A	9.83	19.75	17.16	17.53	17.55
2892	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	23.27	34.25	17.14	46.10	192.08
2893	鹏华弘裕一年持有期混合A	13.02	18.67	17.14	-	26.23
2894	招商丰美混合C	19.08	31.21	17.14	37.16	96.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	中欧睿泓定期开放混合	35.29	71.33	11.53	46.29	156.11
501	建信创新中国混合	64.48	83.41	24.13	46.25	642.80
502	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	23.27	34.25	17.14	46.10	192.08
503	中欧数据挖掘混合C	57.39	92.95	52.98	46.08	188.15
504	英大睿盛C	51.51	60.59	27.52	46.07	200.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	中信保诚至远动力混合C	37.86	66.70	11.02	11.68	192.94
776	中欧新动力混合(LOF)E	34.23	55.81	14.06	1.51	192.14
777	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	23.27	34.25	17.14	46.10	192.08
778	平安安盈灵活配置混合A	53.78	77.36	30.60	33.13	192.07
779	招商行业领先混合A	41.13	44.42	18.41	-19.30	191.76

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	399.12	6286.07	6.82%
京东方A	000725	1414.35	5954.41	6.46%
鱼跃医疗	002223	104.03	3974.99	4.31%
赛轮轮胎	601058	214.02	3462.85	3.75%
裕同科技	002831	114.62	3267.87	3.54%
电投能源	002128	112.21	3131.80	3.40%
新凤鸣	603225	160.34	3120.22	3.38%
华泰证券	601688	127.73	3013.15	3.27%
TCL科技	000100	609.92	2769.04	3.00%
美的集团	000333	32.21	2517.21	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.58	60.55%
金融业	0.74	8.06%
采矿业	0.53	5.72%
批发和零售业	0.22	2.37%
房地产业	0.19	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

查看全文[05-24]
标题：国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
03-30国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.9417	2.9419	2.9071	2.9185	2.9213
累计净值(元)	2.9737	2.9739	2.9391	2.9505	2.9533

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。