国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

北证50样本焕新：硬科技权重再升级进入左侧布局窗口[2026-06-15]

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最新净值：2.8889 0.0295(1.03%)

累计净值：2.9209

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：綦缚鹏

2018-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.42亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	0.86	-2.52	6.02	3.42
混合型名次	4106	1453	5122	3445	3743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.86	21.95	24.15	32.64	189.65
混合型名次	3392	4327	3168	918	924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	大成消费主题混合A	-0.45	-6.40	-6.19	-2.86	-4.54
4105	大成消费主题混合C	-0.45	-6.43	-6.28	-3.05	-4.71
4106	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.45	0.86	-2.52	6.02	3.42
4107	华安新动力灵活配置混合C	-0.45	0.22	1.44	1.74	1.55
4108	华安新机遇灵活配置混合C	-0.45	-1.16	0.37	1.74	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	-1.09	0.87	4.25	5.41	5.75
1452	大成尊享18个月持有混合发起式A	-0.10	0.86	2.37	3.80	4.48
1453	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.45	0.86	-2.52	6.02	3.42
1454	景顺长城景气成长混合A	-0.16	0.86	13.11	28.22	21.65
1455	南方创新精选一年混合C	1.11	0.86	11.31	12.00	10.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	华安添福18个月混合A	-0.01	0.24	-2.51	5.52	2.98
5121	鹏华外延成长混合	-0.38	-3.28	-2.51	5.42	5.00
5122	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.45	0.86	-2.52	6.02	3.42
5123	明亚价值长青A	-2.45	-5.28	-2.52	8.12	5.08
5124	富国港股通策略精选混合A	-1.70	-3.78	-2.53	1.71	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，高于同类基金平均水平
3443	银华瑞泰灵活配置混合	-0.56	-4.70	5.99	6.03	6.33
3444	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	-0.45	-2.55	2.95	6.03	4.54
3445	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.45	0.86	-2.52	6.02	3.42
3446	中海环保新能源混合	-2.31	-10.27	-8.92	6.02	4.92
3447	汇添富价值成长均衡投资混合C	-1.33	-3.77	3.23	6.01	5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3743 位，高于同类基金平均水平
3741	博时成长精选混合A	0.50	-6.78	-6.62	5.76	3.43
3742	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.16	-1.23	-3.65	3.23	3.43
3743	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.45	0.86	-2.52	6.02	3.42
3744	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42
3745	前海联合价值优选混合A	-1.41	-8.56	-0.42	4.96	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3392 位，高于同类基金平均水平
3390	广发百发大数据成长混合E	23.89	45.54	28.09	10.28	81.20
3391	交银成长30混合	23.88	40.31	41.97	18.69	328.94
3392	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	23.86	21.95	24.15	32.64	189.65
3393	嘉实瑞享定期混合	23.86	28.41	22.97	-13.01	84.55
3394	华夏互联网龙头混合C	23.84	35.12	12.44	-	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	嘉实产业优势混合A	11.16	22.00	30.27	-	14.92
4326	浙商聚潮产业成长混合C	17.09	21.98	4.97	-	-16.52
4327	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	23.86	21.95	24.15	32.64	189.65
4328	农银平衡双利混合	26.92	21.95	16.30	-2.26	357.17
4329	华夏回报混合A	14.03	21.94	10.45	-18.15	1554.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，高于同类基金平均水平
3166	中泰兴为价值精选混合A	11.09	20.08	24.17	-	23.97
3167	工银优质精选混合A	35.77	45.66	24.15	0.59	275.80
3168	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	23.86	21.95	24.15	32.64	189.65
3169	中银证券内需增长混合C	87.91	74.30	24.15	-	-25.40
3170	易方达瑞川灵活配置混合C	8.57	16.06	24.14	26.39	48.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	易方达创新未来混合(LOF)	77.66	89.22	65.81	32.77	39.48
917	华泰柏瑞新利混合A	5.11	8.61	13.42	32.76	102.53
918	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	23.86	21.95	24.15	32.64	189.65
919	中信保诚至兴C	91.54	112.10	63.58	32.62	164.74
920	银河产业动力混合	74.88	93.21	58.72	32.59	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	168.07	172.26	136.51	89.03	189.71
923	宝盈睿丰创新混合A/B	19.81	37.49	17.76	15.10	189.70
924	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	23.86	21.95	24.15	32.64	189.65
925	新华行业轮换灵活配置混合A	25.63	21.15	-12.25	-35.11	189.61
926	浦银安盛红利精选混合A	6.88	2.91	-20.12	-16.79	189.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	1345.79	5262.04	6.45%
太阳纸业	002078	320.67	4755.47	5.83%
电投能源	002128	98.57	2964.02	3.63%
新凤鸣	603225	176.85	2960.47	3.63%
裕同科技	002831	92.42	2929.77	3.59%
赛轮轮胎	601058	216.98	2792.54	3.42%
美的集团	000333	32.21	2459.23	3.01%
桐昆股份	601233	130.54	2356.25	2.89%
TCL科技	000100	548.93	2343.93	2.87%
中煤能源	601898	131.08	2254.58	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.52	55.33%
金融业	0.60	7.31%
采矿业	0.52	6.41%
批发和零售业	0.17	2.11%
房地产业	0.15	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

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标题：多种稀土矿产正式纳入战略清单，稀土ETF易方达标的指数涨超3%

　　截至收盘，中证稀土产业指数上涨3.1%，中证石化产业指数上涨2.0%。　　消息方面，今日《矿产资源法实施条例》正式施行，金、钼、稀土、钴、锂、镓、锗、钨等36种矿产被纳入战略性矿产目录。该条例的实施强化了对战略性矿产资源的管控，市场预期

查看全文[06-15]
标题：机构称科技高景气主线不变，创业板指大涨5%，关注创业板ETF易方达配置价值

　　6月15日，市场集体反弹，A股三大指数集体收涨，全市场成交额超3万亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3900只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，AI硬件方向集体爆发，其中PCB、CPO、MLCC概念表现强势；大金融板块盘中异动拉升

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.8594	2.8791	2.8921	2.8599	2.9021
累计净值(元)	2.8914	2.9111	2.9241	2.8919	2.9341

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