国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

中国银河证券：政策推动公募以回报为导向非银金融基本面进一步改善[2025-05-08]

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最新净值：2.281 0.003(0.11%)

累计净值：2.313

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：綦缚鹏

2018-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.74亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	4.03	-3.45	-8.93	-3.28
混合型名次	4296	5494	6298	6858	6833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.36	-3.68	-2.90	52.46	128.68
混合型名次	6626	4024	4832	309	657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	富国转型机遇混合	0.93	3.78	-3.63	-6.86	-1.27
4295	富荣信息技术混合A	0.93	13.82	-0.63	5.14	5.86
4296	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	0.93	4.03	-3.45	-8.93	-3.28
4297	惠升领先优选混合A	0.93	5.44	-2.40	-5.36	-1.09
4298	嘉实积极配置一年持有期混合A	0.93	12.83	7.94	4.05	11.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	0.78	4.04	-1.02	-6.93	-2.46
5493	大成港股精选混合(QDII)A	2.28	4.03	12.01	13.38	15.87
5494	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	0.93	4.03	-3.45	-8.93	-3.28
5495	宏利精选混合C	1.79	4.03	-5.73	-6.94	-4.80
5496	九泰科盈价值混合A	1.06	4.03	0.60	-1.33	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6298 位，低于同类基金平均水平
6296	国富中国收益混合A	1.51	4.19	-3.44	-4.66	-0.45
6297	泰康景气行业混合C	0.34	-1.80	-3.44	1.54	3.48
6298	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	0.93	4.03	-3.45	-8.93	-3.28
6299	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
6300	人保双利C	0.22	1.25	-3.45	-5.63	-4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6858 位，低于同类基金平均水平
6856	前海开源优质龙头6个月持有混合C	1.83	8.65	0.19	-8.92	-0.32
6857	达诚宜创精选混合A	1.06	5.94	-2.25	-8.93	-2.06
6858	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	0.93	4.03	-3.45	-8.93	-3.28
6859	浦银安盛价值成长混合A	0.13	6.02	-8.85	-8.94	-3.81
6860	大成均衡增长混合C	1.80	6.36	-8.24	-8.97	-4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6833 位，低于同类基金平均水平
6831	国泰君安周期精选混合发起C	1.74	5.68	-3.00	-7.92	-3.26
6832	浦银安盛红利精选混合A	1.25	5.57	-2.70	-5.33	-3.27
6833	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	0.93	4.03	-3.45	-8.93	-3.28
6834	宏利红利先锋混合A	1.84	4.98	-1.67	-11.59	-3.28
6835	摩根智选30混合A	1.43	5.19	-5.24	-7.30	-3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6626 位，低于同类基金平均水平
6624	国寿安保稳悦混合A	-5.36	-15.96	-11.99	-	-9.94
6625	国投瑞银竞争优势混合A	-5.36	-19.05	-27.54	-	-29.08
6626	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-5.36	-3.68	-2.90	52.46	128.68
6627	南方优质企业混合C	-5.36	-16.49	-14.75	-	-34.17
6628	万家匠心致远一年持有期混合A	-5.36	-21.57	0.00	-	-26.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	-7.31	-3.66	0.00	-	-3.57
4023	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	9.39	27.66
4024	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-5.36	-3.68	-2.90	52.46	128.68
4025	中欧量化动力混合A	10.11	-3.68	4.27	-	-2.66
4026	宏利绩优混合A	12.45	-3.69	17.12	4.62	60.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	易方达高端制造混合发起式	-6.14	-8.09	-2.88	51.41	56.57
4831	方正富邦科技创新A	28.45	4.26	-2.89	65.58	56.16
4832	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-5.36	-3.68	-2.90	52.46	128.68
4833	山证策略精选	4.82	-2.82	-2.91	0.97	15.28
4834	新华优选分红混合	18.44	-13.65	-2.92	-1.57	690.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	华宝新飞跃混合	6.88	8.57	9.60	52.48	109.45
308	银河君尚混合A	4.44	6.04	12.62	52.48	78.82
309	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-5.36	-3.68	-2.90	52.46	128.68
310	泰信中小盘精选混合	73.93	27.01	31.92	52.36	383.48
311	西部利得新动力混合C	16.44	14.34	19.52	52.01	99.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.60	1518.27
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	广发聚优灵活配置混合A	-7.94	-13.20	-6.48	5.36	128.77
656	申万菱信多策略灵活配置混合A	66.15	30.44	41.65	92.68	128.71
657	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-5.36	-3.68	-2.90	52.46	128.68
658	中银稳健策略灵活配置混合	7.81	3.04	0.92	10.65	128.62
659	富荣福锦混合A	24.86	19.52	16.95	88.59	128.53

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	285.60	7211.45	4.59%
京东方A	000725	1504.98	6245.67	3.97%
赛轮轮胎	601058	396.22	5717.46	3.64%
太阳纸业	002078	376.00	5530.89	3.52%
宏发股份	600885	134.45	4951.86	3.15%
一心堂	002727	335.18	4263.55	2.71%
鱼跃医疗	002223	116.28	4055.85	2.58%
TCL科技	000100	905.71	4030.41	2.56%
玲珑轮胎	601966	201.67	3577.70	2.28%
索通发展	603612	201.96	3425.19	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.69	48.90%
采矿业	0.72	4.55%
房地产业	0.48	3.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	3.08%
批发和零售业	0.43	2.71%
金融业	0.16	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	2.278	2.260	2.263	2.264	2.264
累计净值(元)	2.310	2.292	2.295	2.296	2.296

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