国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：2.9164 -0.0078(-0.27%)

累计净值：2.9484

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：綦缚鹏

2018-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.47亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.68	1.48	2.22	4.68
混合型名次	3116	2634	965	1896	2175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.23	35.32	21.69	30.20	193.19
混合型名次	2434	3423	2723	557	739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3116 位，高于同类基金平均水平
3114	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90
3115	富国兴远优选12个月持有期混合A	-0.23	-0.49	-10.67	-14.65	-13.11
3116	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.23	-0.68	1.48	2.22	4.68
3117	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.23	-0.73	1.32	1.92	4.31
3118	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-0.23	0.76	6.23	9.36	15.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	长盛安悦一年持有A	-0.14	-0.67	4.47	3.79	6.14
2633	同泰远见混合C	0.95	-0.67	-13.84	-18.88	-15.08
2634	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.23	-0.68	1.48	2.22	4.68
2635	华安安益灵活配置混合A	-0.05	-0.68	0.32	0.89	1.35
2636	华安安益灵活配置混合C	-0.05	-0.68	0.29	0.84	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	易方达瑞川灵活配置混合A	-0.26	-0.52	1.49	5.08	6.60
964	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	4.06	-2.77	1.48	1.06	1.65
965	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.23	-0.68	1.48	2.22	4.68
966	万家匠心致远一年持有期混合A	-0.40	-28.71	1.48	3.27	5.62
967	中银丰利混合C	-0.73	-2.93	1.48	2.82	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
1895	广发安享混合C	-0.01	-0.92	0.87	2.22	2.82
1896	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.23	-0.68	1.48	2.22	4.68
1897	九泰久盛量化先锋混合A	-3.20	-17.90	-3.60	2.22	9.20
1898	中欧洞见一年持有混合	-1.63	-22.06	-5.50	2.22	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	中邮优享一年定期开放混合C	-0.68	-2.62	3.00	3.66	4.69
2174	东方精选混合	-1.44	-17.50	-12.68	-6.23	4.68
2175	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.23	-0.68	1.48	2.22	4.68
2176	嘉实远见精选两年持有期混合	-2.51	-11.96	-5.67	-2.71	4.68
2177	博时回报严选混合A	-3.79	-31.90	-15.81	-1.87	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	安信价值回报三年持有混合A	19.25	49.63	14.71	0.01	43.54
2433	博时凤凰领航混合A	19.23	39.66	19.44	-	-11.02
2434	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	19.23	35.32	21.69	30.20	193.19
2435	工银新机遇灵活配置混合A	19.21	49.14	10.63	-16.07	38.40
2436	银华动力领航混合C	19.21	39.33	3.68	-	-8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3423 位，高于同类基金平均水平
3421	南方均衡回报混合C	20.57	35.34	27.72	25.96	29.34
3422	招商优质成长混合(LOF)	5.76	35.34	55.19	14.21	1429.04
3423	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	19.23	35.32	21.69	30.20	193.19
3424	广发成长精选混合A	-6.63	35.31	5.62	-50.19	-48.31
3425	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	19.28	35.30	36.53	-	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	东兴蓝海财富混合	18.28	30.18	21.72	9.73	-12.00
2722	富安达科技创新混合	23.42	55.44	21.70	-3.82	33.77
2723	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	19.23	35.32	21.69	30.20	193.19
2724	金鹰大视野混合A	9.58	54.33	21.68	-	-12.28
2725	中银优选混合A	23.17	58.28	21.65	-0.09	601.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	66.78	125.51	83.00	30.24	58.31
556	圆信永丰兴源A	-4.79	52.63	25.35	30.22	116.56
557	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	19.23	35.32	21.69	30.20	193.19
558	华泰柏瑞质量成长C	114.35	203.92	137.87	30.13	25.27
559	万家瑞丰混合A	21.52	34.15	30.74	30.10	85.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国投瑞银瑞利混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	兴业聚利灵活配置混合	18.64	53.28	34.03	31.86	193.66
738	泰康产业升级混合C	48.39	92.35	65.19	25.83	193.37
739	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	19.23	35.32	21.69	30.20	193.19
740	平安新兴产业混合(LOF)	71.41	165.61	100.30	40.52	192.38
741	浦银安盛睿智精选混合C	103.42	139.29	114.96	39.30	191.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	559.57	4857.07	6.65%
太阳纸业	002078	320.67	4005.11	5.48%
新凤鸣	603225	192.56	3783.80	5.18%
TCL科技	000100	534.09	3108.40	4.25%
桐昆股份	601233	134.09	2903.05	3.97%
裕同科技	002831	70.85	2519.40	3.45%
美的集团	000333	32.21	2432.82	3.33%
三美股份	603379	31.53	2392.81	3.27%
中信证券	600030	80.44	2311.04	3.16%
博源化工	000683	392.14	2258.75	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.10	56.12%
采矿业	0.38	5.14%
金融业	0.36	4.93%
房地产业	0.11	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	2.9242	2.9309	2.9336	2.9356	2.8978
累计净值(元)	2.9562	2.9629	2.9656	2.9676	2.9298

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