国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_规模评级

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	7.86	9.31	11.43	15.78	16.64	20.09	21.91
季度净申购	-4963.72	-7262.75	-14951.19	-2945.26	-11833.49	-6251.27	-6341.08
总份额	26995.69	31959.40	39222.15	54173.35	57118.61	68952.09	75203.37
季度总申购份额	654.84	813.27	468.03	4084.45	7388.79	5657.10	6319.64
季度总赎回份额	5618.56	8076.02	15419.23	7029.71	19222.28	11908.37	12660.72

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.51	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	221.83	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	194.33	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平

1134	华宝先进成长混合	7.93	16632.95	-684.10	61.94	746.04
1135	东方阿尔法产业先锋混合A	7.92	114558.77	-7129.63	3458.91	10588.53
1136	国投瑞银策略精选混合	7.92	33670.32	5199.35	10660.40	5461.05
1137	易方达商业模式优选混合A	7.91	83271.60	2513.23	13794.03	11280.80
1138	永赢半导体产业智选混合发起A	7.91	40247.15	-8516.84	25187.75	33704.60
1139	前海开源稳健增长三年混合	7.89	99270.55	-10094.39	150.90	10245.29
1140	中信建投轮换混合C	7.88	22889.32	-3538.86	9814.66	13353.52
1141	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	7.86	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
1142	景顺长城动力平衡混合	7.86	44454.28	-2255.48	152.05	2407.52
1143	博时创新精选混合A	7.85	65041.86	-16822.05	3912.72	20734.76
1144	东方红稳健精选混合A	7.84	42089.31	5226.72	10947.35	5720.64
1145	富国稳健策略6个月持有期混合A	7.82	76789.39	-3217.02	230.96	3447.99
1146	鹏华外延成长混合	7.82	41434.34	-3540.06	311.14	3851.20
1147	泰信现代服务业混合	7.81	34272.46	29284.38	127701.17	98416.79
1148	华商核心引力混合C	7.80	56575.51	19385.45	42813.41	23427.96

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.13	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.17	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.82	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平

1801	国泰估值优势混合(LOF)C	12.17	27088.35	-3006.03	5470.36	8476.39
1802	恒越成长精选混合C	2.90	27071.63	-3140.13	2252.52	5392.65
1803	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	3.37	27057.03	4859.88	4884.89	25.01
1804	前海开源沪港深价值精选混合	4.77	27026.09	-1487.95	379.67	1867.62
1805	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	0.72	27011.06	2404.67	5045.70	2641.02
1806	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	0.72	27011.06	2404.67	5045.70	2641.02
1807	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	5.01	27011.06	2404.67	5045.70	2641.02
1808	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	7.86	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
1809	宝盈成长精选混合C	3.04	26964.73	7214.87	13347.67	6132.80
1810	前海开源沪港深核心资源混合C	15.03	26960.98	-7081.68	34207.60	41289.29
1811	博时研究精选持有期混合A	3.50	26895.20	-3606.69	590.26	4196.95
1812	华安产业趋势混合A	2.29	26892.57	-1236.87	88.44	1325.31
1813	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.44	26868.45	-1946.59	450.30	2396.89
1814	大成睿景灵活配置混合C	9.49	26792.57	-2003.25	4080.69	6083.94
1815	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	7.23	26783.72	-3541.13	1841.80	5382.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.79	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	67.02	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.57	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.87	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 6518 位，低于同类基金平均水平

6511	万家成长优选混合C	5.54	13489.93	-4937.71	2937.31	7875.02
6512	中信建投甄选混合C	2.00	7080.12	-4950.11	651.77	5601.88
6513	鹏华成长价值混合A	5.09	49731.11	-4950.34	190.10	5140.44
6514	万家内需增长一年持有期混合	5.18	48351.26	-4951.45	237.77	5189.22
6515	招商企业优选混合A	6.40	77927.65	-4954.50	657.43	5611.93
6516	中银稳健景盈一年持有混合	0.53	5143.16	-4960.40	4.81	4965.21
6517	中银优选混合A	7.21	55922.05	-4961.87	1532.50	6494.38
6518	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	7.86	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
6519	广发均衡回报混合A	5.96	67193.85	-4963.97	315.34	5279.30
6520	易方达成长动力混合C	20.39	86802.41	-4970.03	40918.95	45888.99
6521	兴全多维价值混合C	11.05	40661.41	-4976.94	7192.83	12169.77
6522	朱雀碳中和三年持有	2.85	27855.71	-4977.96	42.05	5020.02
6523	广发沪港深价值精选混合A	5.07	63122.43	-4982.55	191.44	5173.99
6524	华商恒益稳健混合	3.35	25360.29	-4995.93	3954.28	8950.21
6525	鑫元安鑫回报A	4.72	37929.36	-4999.87	2401.44	7401.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.48	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	95.51	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	90.87	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平

2747	景顺安盈回报一年持有混合A	0.70	4365.66	411.46	656.83	245.36
2748	摩根内需动力混合C	0.07	800.66	563.12	656.83	93.71
2749	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.14	12799.95	-2452.05	655.79	3107.84
2750	交银科锐科技创新混合A	3.17	16273.74	-1858.78	655.40	2514.18
2751	中泰星宇价值成长混合A	18.81	192107.48	-3848.11	655.40	4503.51
2752	广发聚荣一年持有期混合C	2.15	18253.41	-272.66	655.25	927.91
2753	西部利得策略优选混合A	1.05	6494.10	-1831.44	655.25	2486.69
2754	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	7.86	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
2755	大成绝对收益混合发起C	0.05	724.47	202.21	654.76	452.54
2756	广发聚泰混合A类	16.04	117256.39	-18690.42	654.50	19344.92
2757	南方高质量优选混合C	0.19	1646.28	-1455.03	654.50	2109.53
2758	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	1.45	11929.97	-1310.16	654.09	1964.24
2759	华宝动力组合混合A	13.27	34764.19	-2748.82	653.73	3402.55
2760	华富竞争力优选混合A	3.59	20560.42	-736.17	653.42	1389.60
2761	华商智能生活灵活配置混合C	0.24	1160.42	-27.42	653.37	680.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平

1622	长盛盛世A	0.09	547.23	-5642.76	30.85	5673.62
1623	鹏华弘安混合C	2.83	19426.14	-241.21	5428.05	5669.26
1624	华商万众创新混合A	8.88	27297.77	-4189.87	1476.84	5666.72
1625	汇安品质优选混合A	1.10	12089.42	-2745.67	2914.81	5660.48
1626	广发均衡增长混合C	4.82	40640.07	914.90	6558.12	5643.22
1627	天弘永利优佳混合A	3.93	36165.97	-4180.20	1451.96	5632.16
1628	浦银安盛价值成长混合H	0.00	109856.75	-2389.74	3233.60	5623.34
1629	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	7.86	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
1630	中信建投精选混合C	1.45	5330.91	-3754.67	1858.35	5613.02
1631	兴全汇虹一年持有混合C	2.12	17867.61	-5414.01	197.98	5611.99
1632	招商企业优选混合A	6.40	77927.65	-4954.50	657.43	5611.93
1633	中信建投甄选混合C	2.00	7080.12	-4950.11	651.77	5601.88
1634	汇添富产业升级混合C	1.13	11142.37	1017.59	6610.67	5593.08
1635	鹏华动力增长混合(LOF)	14.18	117158.40	-4188.13	1388.48	5576.60
1636	中银收益混合A	22.02	129608.86	10570.56	16143.65	5573.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

133031

2948.3500

67.22%

32.78%

2024-12-31

146564

3897.1800

72.56%

27.44%

2024-06-30

158022

4759.0400

75.28%

24.72%

2023-12-31

175687

4751.0900

74.01%

25.99%

2023-06-30

198196

4888.9100

77.97%

22.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	133031	2948.3500	26365.27	67.22	12856.89	32.78
2024-12-31	146564	3897.1800	41446.12	72.56	15672.48	27.44
2024-06-30	158022	4759.0400	56614.33	75.28	18589.03	24.72
2023-12-31	175687	4751.0900	61774.67	74.01	21695.86	25.99
2023-06-30	198196	4888.9100	75545.74	77.97	21350.53	22.03

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