国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_规模评级

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	8.95	10.98	15.16	15.99	19.30	21.05	22.83
季度净申购	-7262.75	-14951.19	-2945.26	-11833.49	-6251.27	-6341.08	-1926.08
总份额	31959.40	39222.15	54173.35	57118.61	68952.09	75203.37	81544.45
季度总申购份额	813.27	468.03	4084.45	7388.79	5657.10	6319.64	13082.16
季度总赎回份额	8076.02	15419.23	7029.71	19222.28	11908.37	12660.72	15008.24

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	334.13	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.58	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	229.88	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	217.84	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平

989	国泰金马稳健混合A	9.05	66880.86	-5974.13	2585.95	8560.08
990	华安聚嘉精选混合A	9.04	48510.18	-24039.97	4296.77	28336.74
991	华夏睿阳一年持有混合	9.04	82827.41	-7055.08	80.49	7135.57
992	中欧责任投资混合C	9.00	97391.69	55452.79	62315.58	6862.79
993	广发兴诚混合A	8.99	178756.14	-97802.23	4373.18	102175.41
994	融通互联网传媒灵活配置混合	8.98	85805.32	-10559.44	1689.98	12249.42
995	富国港股通策略精选混合C	8.97	85277.37	34170.84	72408.89	38238.04
996	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	8.95	31959.40	-7262.75	813.27	8076.02
997	嘉实优势精选混合A	8.95	86066.02	-36971.00	353.15	37324.14
998	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	8.95	50935.09	-	-	-
999	鹏华匠心精选混合C类	8.95	132142.46	-18692.33	3316.24	22008.57
1000	国富港股通远见价值混合A	8.94	101236.76	-26466.37	9368.62	35834.99
1001	建信恒久价值混合	8.94	81479.68	-4263.93	906.12	5170.05
1002	华安汇宏精选混合A	8.90	45783.15	33570.79	39932.91	6362.12
1003	浦银安盛ESG责任投资混合A	8.89	95878.84	-14034.13	14403.10	28437.23

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.86	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	334.13	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	161.85	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.59	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平

1648	富国军工主题混合C	5.32	32199.32	4459.20	23843.46	19384.26
1649	交银鸿光一年混合A	3.45	32178.32	-6910.55	25.22	6935.78
1650	景顺长城公司治理混合	5.59	32166.81	-1630.07	6933.73	8563.80
1651	汇添富策略回报混合	7.75	32150.78	-3716.96	791.44	4508.40
1652	工银景气优选混合C	2.93	32093.33	3934.39	8806.58	4872.19
1653	招商行业领先混合H	0.00	31970.09	-535.82	675.64	1211.46
1654	安信稳健汇利一年持有混合C	3.70	31966.57	-2103.56	5875.91	7979.47
1655	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	8.95	31959.40	-7262.75	813.27	8076.02
1656	汇安核心资产混合A	2.51	31957.14	-2086.73	1469.56	3556.29
1657	国投瑞银景气行业混合	6.27	31876.03	-1098.00	443.15	1541.16
1658	广发价值领航一年持有混合A	6.80	31874.02	14649.72	15436.42	786.71
1659	长安裕盛混合C	2.51	31864.83	-11658.12	48995.38	60653.50
1660	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	1.00	31773.52	-3409.01	879.11	4288.12
1661	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	7.02	31773.52	-3409.01	879.11	4288.12
1662	南方誉享一年持有期混合A	3.60	31755.56	-5879.81	28.58	5908.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.10	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	86.09	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.11	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.56	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.38	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 6339 位，低于同类基金平均水平

6332	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	6.11	80490.41	-7188.17	339.81	7527.98
6333	易方达瑞和混合	3.02	15942.46	-7190.93	235.12	7426.05
6334	银华内需精选混合(LOF)	17.60	44425.22	-7210.65	5721.75	12932.40
6335	圆信永丰致优A	1.85	8956.68	-7231.03	144.85	7375.88
6336	鹏华外延成长混合	7.87	44974.40	-7233.52	436.40	7669.92
6337	嘉实成长收益混合A	17.29	129373.91	-7234.12	1859.44	9093.56
6338	中泰星宇价值成长混合A	17.51	195955.59	-7250.93	3278.44	10529.38
6339	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	8.95	31959.40	-7262.75	813.27	8076.02
6340	财通资管医疗保健混合A	0.56	5482.68	-7264.58	254.66	7519.24
6341	申万菱信双利混合A	2.38	23333.35	-7268.17	20.66	7288.83
6342	华夏兴和混合A	11.70	31454.54	-7270.78	1094.83	8365.61
6343	华安汇嘉精选混合C	3.01	22430.04	-7274.68	2736.36	10011.04
6344	中邮优享一年定期开放混合A	1.01	8026.31	-7277.07	69.67	7346.75
6345	广发睿铭两年持有期混合A	4.00	47446.76	-7292.29	35.39	7327.68
6346	华安新恒利灵活配置混合A	1.17	8169.53	-7296.85	343.22	7640.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	86.09	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	151.16	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	92.98	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	54.27	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.56	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2977 位，高于同类基金平均水平

2970	财通景气甄选一年持有期混合A	2.03	7863.77	-2087.05	817.47	2904.52
2971	摩根健康品质生活混合A	2.91	8846.73	-14904.04	816.96	15721.00
2972	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.54	3150.08	582.81	816.72	233.91
2973	银河核心优势混合A	1.25	13431.28	-1660.01	815.57	2475.58
2974	银华多元机遇混合	6.59	99476.40	-6115.92	814.88	6930.80
2975	嘉实策略精选混合C	0.25	4368.40	-444.12	813.51	1257.63
2976	恒生前海港股通精选混合	0.60	7093.94	-598.83	813.44	1412.28
2977	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	8.95	31959.40	-7262.75	813.27	8076.02
2978	泓德高端装备混合发起式C	0.05	412.07	-186.41	813.14	999.55
2979	东兴未来价值混合A	0.27	1707.13	451.06	812.98	361.92
2980	鹏扬景沣六个月持有期混合A	4.21	35553.79	-5548.42	812.56	6360.98
2981	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	0.71	7116.92	-844.34	812.42	1656.76
2982	人保量化混合C	0.04	544.98	-210.30	810.76	1021.05
2983	中银量化价值混合A	3.77	28221.19	-4728.66	807.20	5535.86
2984	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	0.45	2202.76	807.17	807.17	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	151.16	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平

1787	浦银安盛港股通量化混合C	0.14	1531.60	-5981.42	2180.29	8161.72
1788	惠升惠民混合C	6.15	53908.71	27111.43	35266.30	8154.88
1789	嘉合睿金混合C	0.44	2719.69	-2172.71	5973.61	8146.32
1790	恒越核心精选混合C	7.67	28782.74	-5333.81	2807.32	8141.13
1791	创金合信鑫瑞混合C	0.41	3692.97	-4634.13	3479.92	8114.05
1792	鹏扬先进制造混合A	5.06	62173.85	-6129.80	1973.32	8103.12
1793	景顺长城国企价值混合C	2.05	12163.98	-3354.03	4744.82	8098.84
1794	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	8.95	31959.40	-7262.75	813.27	8076.02
1795	中银收益混合A	19.11	119038.30	-5547.56	2518.66	8066.22
1796	富国科技创新灵活配置混合	8.25	41506.81	-3972.77	4082.50	8055.27
1797	易方达丰惠混合	1.33	9626.13	-7367.41	679.79	8047.21
1798	易方达磐固六个月持有期混合A	7.66	69326.42	20096.19	28136.46	8040.27
1799	富国稳健策略6个月持有期混合A	7.29	80006.41	-7839.82	191.67	8031.49
1800	富国消费主题混合C	9.43	44466.79	-785.91	7242.01	8027.92
1801	富国生物医药科技混合型A	4.20	22490.49	-5948.18	2070.84	8019.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

133031

2948.3500

67.22%

32.78%

2024-12-31

146564

3897.1800

72.56%

27.44%

2024-06-30

158022

4759.0400

75.28%

24.72%

2023-12-31

175687

4751.0900

74.01%

25.99%

2023-06-30

198196

4888.9100

77.97%

22.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	133031	2948.3500	26365.27	67.22	12856.89	32.78
2024-12-31	146564	3897.1800	41446.12	72.56	15672.48	27.44
2024-06-30	158022	4759.0400	56614.33	75.28	18589.03	24.72
2023-12-31	175687	4751.0900	61774.67	74.01	21695.86	25.99
2023-06-30	198196	4888.9100	75545.74	77.97	21350.53	22.03

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。