国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_规模评级

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	18.23	18.66	20.60	21.67	26.35	22.91	22.50
季度净申购	-1926.08	-8673.21	-4752.54	-20939.44	15376.44	1818.69	29850.83
总份额	81544.45	83470.53	92143.74	96896.28	117835.72	102459.28	100640.59
季度总申购份额	13082.16	5657.74	5009.06	6262.43	40652.86	16923.14	44826.09
季度总赎回份额	15008.24	14330.94	9761.60	27201.88	25276.42	15104.45	14975.27

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	398.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.21	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	241.53	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	220.88	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平

414	鹏华优选成长混合A	18.48	341303.60	-10708.69	623.36	11332.04
415	兴证全球合瑞混合A	18.37	229678.12	-4772.28	7264.80	12037.08
416	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	18.34	166035.05	11423.14	24334.52	12911.38
417	海富通股票混合	18.34	221665.89	11629.05	53181.18	41552.13
418	华夏创新驱动混合A	18.32	292764.50	-6102.74	844.09	6946.83
419	汇添富大盘核心资产混合A	18.30	218961.16	-5784.40	1775.39	7559.79
420	银华内需精选混合(LOF)	18.28	68632.82	-3405.95	1192.13	4598.08
421	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	18.23	81544.45	-1926.08	13082.16	15008.24
422	建信兴润一年持有混合	18.23	290452.82	-10385.97	454.23	10840.20
423	中欧瑾通灵活配置混合C	18.19	128611.86	-19266.39	22969.52	42235.92
424	安信灵活配置混合	18.18	83647.69	-6099.81	14549.84	20649.65
425	财通价值动量混合	18.17	48515.91	-2612.30	4311.13	6923.43
426	华夏睿磐泰利混合A	18.14	133853.45	31039.71	79201.80	48162.09
427	平安策略先锋混合	18.07	41134.75	-8466.56	3564.25	12030.81
428	中信保诚弘远混合A	18.07	203532.13	792.33	7684.68	6892.35

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	159.25	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	398.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	220.88	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.55	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平

988	工银新能源汽车混合A	17.59	82557.21	-4258.10	2935.65	7193.75
989	国泰君安量化选股混合发起A	7.64	82195.60	-18460.74	35055.63	53516.37
990	兴全合泰混合C	9.03	82129.75	-4426.17	4093.02	8519.19
991	融通内需驱动混合A	23.85	81998.00	2379.63	11583.80	9204.17
992	广发趋势动力混合A	10.91	81823.74	-5508.91	13558.66	19067.57
993	南方优质企业混合A	5.29	81794.49	-1868.34	204.63	2072.97
994	广发中小盘精选混合A	11.58	81663.03	-958.24	9578.65	10536.89
995	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	18.23	81544.45	-1926.08	13082.16	15008.24
996	诺安积极回报混合C	15.37	81426.58	36736.45	94550.06	57813.61
997	交银数据产业灵活配置混合A	13.18	81407.84	-7148.24	5169.99	12318.23
998	泰康策略优选混合	13.45	81263.12	-580.71	227.66	808.37
999	华安文体健康混合A	21.55	81255.00	-4649.75	2041.32	6691.07
1000	农银研究精选混合	25.24	81254.46	-2111.14	1977.16	4088.30
1001	国投瑞银成长优选混合	3.85	81251.11	-4.54	826.10	830.65
1002	广发稳健回报混合C	6.23	81222.03	-3296.33	334.36	3630.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.15	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.82	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.53	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平

5311	中融匠心优选混合A	3.60	50821.75	-1898.14	18.68	1916.82
5312	汇添富核心精选混合(LOF)	9.59	152546.64	-1905.69	2269.70	4175.39
5313	华安沪港深机会灵活配置混合	3.94	36908.22	-1905.71	449.44	2355.15
5314	大成聚优成长混合C	2.56	27326.88	-1908.28	1847.93	3756.21
5315	华夏成长先锋一年持有混合C	2.29	32003.09	-1912.85	443.35	2356.20
5316	新疆前海联合泓鑫混合A	0.46	2052.24	-1922.78	35.02	1957.80
5317	诺安优化配置混合	2.15	17734.81	-1924.51	2911.42	4835.93
5318	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	18.23	81544.45	-1926.08	13082.16	15008.24
5319	长城创新成长混合C	0.67	8101.45	-1930.74	39.98	1970.72
5320	国泰大制造两年持有期混合	5.59	67671.04	-1935.34	170.09	2105.44
5321	天弘周期策略混合C	0.40	5870.44	-1935.63	642.89	2578.51
5322	富国高新技术产业混合	11.68	50802.10	-1936.33	1002.95	2939.27
5323	长盛高端装备混合A	2.99	12749.31	-1942.31	89.91	2032.22
5324	广发创新医疗两年持有期混合A	2.84	58258.04	-1943.41	499.86	2443.26
5325	交银鸿光一年混合C	3.21	31859.02	-1944.25	0.19	1944.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.77	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.53	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.82	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平

334	富国品质生活混合A	23.25	157774.71	7321.61	13388.89	6067.28
335	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.37	10271.13	8879.94	13315.29	4435.35
336	信诚新机遇混合(LOF)	1.24	10096.80	7194.05	13293.38	6099.33
337	建信新兴市场混合(QDII)C	1.12	9820.61	9765.29	13279.79	3514.50
338	中欧碳中和混合发起C	5.86	95029.31	-11739.38	13259.06	24998.44
339	大成互联网思维混合A	13.37	87962.13	2791.85	13201.82	10409.97
340	易方达创新驱动混合	22.76	174244.32	2919.30	13190.88	10271.58
341	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	18.23	81544.45	-1926.08	13082.16	15008.24
342	博时半导体主题混合C	7.36	123152.93	-7064.29	13004.63	20068.92
343	大成竞争优势混合A	24.63	159918.73	-13932.77	12998.89	26931.66
344	华宝安享混合	1.85	16482.44	-1488.63	12874.76	14363.39
345	大成优势企业混合C	4.21	22108.35	9865.84	12869.64	3003.80
346	富国军工主题混合A	32.56	265095.75	-14331.51	12861.88	27193.40
347	富国沪港深业绩驱动混合型A	25.72	153812.94	-17989.92	12788.43	30778.36
348	中欧琪和灵活配置混合C	4.00	31935.47	9361.45	12787.12	3425.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.77	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平

546	华安证券汇赢增利B	4.26	34378.36	-15038.90	306.20	15345.10
547	广发聚荣一年持有期混合A	11.38	101230.70	-13536.30	1741.43	15277.73
548	华夏半导体龙头混合发起式C	1.91	18998.47	-9068.66	6170.00	15238.66
549	金信深圳成长混合	1.92	9414.07	-12079.54	3134.28	15213.83
550	泓德优势领航混合	19.42	154198.98	-12676.29	2522.50	15198.79
551	易方达悦夏一年持有期混合A	8.14	78003.10	-15105.97	15.36	15121.32
552	宏利睿智稳健混合C	3.61	37482.03	-9970.07	5073.18	15043.25
553	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	18.23	81544.45	-1926.08	13082.16	15008.24
554	万家品质生活A	23.56	97119.94	5699.67	20702.78	15003.11
555	易方达瑞安混合发起式C	0.41	4153.46	-14045.09	911.33	14956.41
556	富国均衡优选混合	35.78	491318.11	-13854.40	1087.68	14942.08
557	兴业聚华混合A	13.39	106483.79	-14532.39	318.97	14851.36
558	易方达科瑞灵活配置混合	26.77	159011.62	-852.25	13993.91	14846.16
559	圆信永丰优悦生活	5.05	29838.37	-12659.65	2178.98	14838.62
560	前海开源金银珠宝混合A	5.01	30115.13	-8445.96	6375.33	14821.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

175687

4751.0900

74.01%

25.99%

2023-06-30

198196

4888.9100

77.97%

22.03%

2022-12-31

92891

11030.0500

79.76%

20.24%

2022-06-30

55732

12701.8200

77.52%

22.48%

2021-12-31

7418

11958.9500

29.41%

70.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	175687	4751.0900	61774.67	74.01	21695.86	25.99
2023-06-30	198196	4888.9100	75545.74	77.97	21350.53	22.03
2022-12-31	92891	11030.0500	81719.00	79.76	20740.28	20.24
2022-06-30	55732	12701.8200	54873.48	77.52	15916.28	22.48
2021-12-31	7418	11958.9500	2608.60	29.41	6262.55	70.59

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