国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_规模评级

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.56	6.92	8.16	9.66	11.86	16.38	17.27
季度净申购	-4506.97	-4092.42	-4963.72	-7262.75	-14951.19	-2945.26	-11833.49
总份额	18396.30	22903.27	26995.69	31959.40	39222.15	54173.35	57118.61
季度总申购份额	515.91	879.47	654.84	813.27	468.03	4084.45	7388.79
季度总赎回份额	5022.87	4971.89	5618.56	8076.02	15419.23	7029.71	19222.28

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平

1412	易方达稳健回报混合A	5.60	61759.53	-10106.26	309.41	10415.67
1413	景顺长城价值领航两年持有混合	5.59	27470.71	-8049.57	831.68	8881.25
1414	中欧潜力价值灵活配置混合C	5.59	24891.95	2664.82	62899.90	60235.07
1415	易方达稳健增利混合A	5.58	59925.21	-6966.87	148.85	7115.72
1416	鑫元欣享灵活配置混合A	5.58	40794.53	-2859.74	8091.89	10951.62
1417	景顺长城公司治理混合	5.57	30317.60	-651.15	10959.95	11611.09
1418	招商先锋混合	5.57	80088.05	-4605.76	867.35	5473.11
1419	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.56	18396.30	-4506.97	515.91	5022.87
1420	海富通欣睿混合A	5.56	40144.02	6201.02	10581.76	4380.74
1421	华安成长先锋混合A	5.56	39353.32	-11247.04	5836.91	17083.95
1422	嘉实优势成长混合A	5.56	30426.71	11513.61	15002.95	3489.33
1423	南方盛元红利混合	5.56	46242.03	-2043.88	2130.58	4174.47
1424	招商丰盈积极配置混合A	5.56	84500.21	-9381.27	491.79	9873.06
1425	中加科丰价值精选混合	5.56	44627.85	4750.13	5746.99	996.86
1426	华泰柏瑞量化阿尔法C	5.55	29779.37	11502.34	82843.76	71341.42

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平

2205	天弘医疗健康C	3.19	18470.12	-520.57	2270.81	2791.38
2206	兴业医疗保健C	1.37	18457.77	1503.50	4144.08	2640.58
2207	交银环球精选混合(QDII)	5.52	18455.14	8835.52	12084.72	3249.20
2208	东吴行业轮动混合A	0.79	18441.90	-755.95	585.61	1341.56
2209	前海开源盈鑫C	3.08	18426.16	-63.35	25.67	89.02
2210	易方达现代服务业混合	3.74	18415.92	-1485.81	3517.25	5003.06
2211	银华科技创新混合	3.56	18406.43	-2035.29	4064.62	6099.91
2212	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.56	18396.30	-4506.97	515.91	5022.87
2213	大成致远优势一年持有期混合A	2.70	18389.60	3270.98	5941.72	2670.74
2214	东方红品质优选定开混合	2.09	18385.30	-	-	-
2215	中邮科技创新精选混合C	5.12	18364.97	-1002.50	5052.10	6054.61
2216	民生加银景气行业混合A	7.77	18348.69	-1791.92	258.52	2050.43
2217	平安价值成长混合C	2.63	18344.30	10194.75	14933.65	4738.90
2218	大成核心趋势混合A	3.13	18339.61	-14889.15	1100.88	15990.04
2219	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.56	18316.25	7995.56	12364.09	4368.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
2	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
3	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
4	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
5	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 6280 位，低于同类基金平均水平

6273	大成创新成长混合(LOF)	8.08	85097.07	-4477.97	362.27	4840.24
6274	大成创新趋势混合A	3.76	44139.71	-4478.20	183.00	4661.20
6275	鹏华研究精选混合	4.30	14560.72	-4486.94	6541.29	11028.23
6276	嘉实优质企业混合	9.78	63253.76	-4489.16	791.68	5280.84
6277	长信企业优选一年持有混合	3.63	41138.72	-4499.44	19.78	4519.23
6278	富国精准医疗灵活配置混合C	13.30	40382.57	-4500.65	7720.32	12220.97
6279	华宝研究精选混合	4.50	38957.20	-4503.53	45635.36	50138.89
6280	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.56	18396.30	-4506.97	515.91	5022.87
6281	银华心诚灵活配置混合A	8.74	49437.53	-4515.94	523.88	5039.81
6282	兴证全球合衡三年持有混合C	1.13	8816.29	-4528.10	202.46	4730.57
6283	富国成长动力混合A	7.45	39248.95	-4547.33	6640.07	11187.40
6284	永赢新兴消费智选混合发起A	1.64	15412.82	-4551.17	788.52	5339.69
6285	兴业兴智一年持有期混合C	4.43	46212.08	-4555.96	39.50	4595.46
6286	嘉实竞争力优选混合C	2.42	35156.14	-4561.19	987.56	5548.75
6287	长城创新驱动混合C	1.33	12688.78	-4562.86	16440.83	21003.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.04	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
4	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
5	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3637 位，高于同类基金平均水平

3630	嘉实优质精选混合A	6.08	84082.94	-12503.52	517.72	13021.24
3631	新华鑫回报	0.56	2845.15	-22.40	517.71	540.11
3632	西部利得绿色能源混合A	0.05	634.81	21.17	517.40	496.23
3633	博时第三产业混合	6.75	88743.01	-4206.43	516.49	4722.92
3634	长信医疗保健混合(LOF)A	1.01	7029.75	-480.90	516.49	997.39
3635	大摩ESG量化混合	1.85	16116.10	-3139.95	516.47	3656.42
3636	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	0.51	4030.07	-515.70	516.15	1031.85
3637	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.56	18396.30	-4506.97	515.91	5022.87
3638	博时研究回报混合C	0.33	1996.61	-196.44	515.83	712.27
3639	长城改革红利混合	0.82	6972.12	-1546.67	515.83	2062.49
3640	海富通阿尔法对冲混合A	1.31	12713.35	-1198.31	515.20	1713.51
3641	招商高端装备混合A	0.66	8679.01	-4806.37	514.95	5321.32
3642	东方红先进制造混合C	0.12	754.27	103.31	514.13	410.81
3643	天弘永定价值成长混合A	5.05	15615.82	-1380.74	513.61	1894.35
3644	集合-中金进取回报C	0.57	4831.27	-7154.00	512.21	7666.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.04	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
4	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平

2280	银华心诚灵活配置混合A	8.74	49437.53	-4515.94	523.88	5039.81
2281	工银创新成长混合C	0.80	8411.83	-3938.73	1099.57	5038.31
2282	新华趋势领航混合	6.38	10800.58	2314.13	7351.97	5037.83
2283	华泰柏瑞港股通量化混合	1.62	12416.65	-3230.61	1807.04	5037.65
2284	汇安均衡优选混合	2.95	25094.25	-4828.72	206.73	5035.46
2285	海富通均衡甄选混合A	7.61	48503.55	18249.81	23279.27	5029.46
2286	博时优享回报混合A	0.98	6753.68	-4241.46	781.66	5023.12
2287	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.56	18396.30	-4506.97	515.91	5022.87
2288	信诚幸福消费混合	0.14	1018.79	-4988.38	32.70	5021.08
2289	鹏华外延成长混合	6.20	32360.45	-4744.00	275.76	5019.76
2290	广发恒通六个月持有期混合C	1.78	14436.26	-4409.76	605.96	5015.72
2291	华宝新兴消费混合C	0.26	3745.86	-3525.67	1488.67	5014.33
2292	格林高股息优选混合A	0.63	3840.24	-1472.30	3541.17	5013.48
2293	申万菱信安鑫精选混合A	1.47	14324.99	-5004.85	1.90	5006.74
2294	鹏华安裕5个月持有期混合A	0.00	14.16	-5004.12	1.14	5005.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

112304

1638.0800

63.47%

36.53%

2025-12-31

121107

2229.0800

68.27%

31.73%

2025-06-30

133031

2948.3500

67.22%

32.78%

2024-12-31

146564

3897.1800

72.56%

27.44%

2024-06-30

158022

4759.0400

75.28%

24.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	112304	1638.0800	11677.05	63.47	6719.26	36.53
2025-12-31	121107	2229.0800	18429.43	68.27	8566.26	31.73
2025-06-30	133031	2948.3500	26365.27	67.22	12856.89	32.78
2024-12-31	146564	3897.1800	41446.12	72.56	15672.48	27.44
2024-06-30	158022	4759.0400	56614.33	75.28	18589.03	24.72

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