国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_规模评级

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.17	6.44	7.59	8.98	11.03	15.23	16.06
季度净申购	-4506.97	-4092.42	-4963.72	-7262.75	-14951.19	-2945.26	-11833.49
总份额	18396.30	22903.27	26995.69	31959.40	39222.15	54173.35	57118.61
季度总申购份额	515.91	879.47	654.84	813.27	468.03	4084.45	7388.79
季度总赎回份额	5022.87	4971.89	5618.56	8076.02	15419.23	7029.71	19222.28

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平

1388	景顺长城价值领航两年持有混合	5.22	27470.71	-8049.57	831.68	8881.25
1389	添富行业整合混合C	5.21	33393.56	19472.11	22534.74	3062.63
1390	汇添富医疗服务灵活配置混合C	5.20	31913.30	-3031.96	5030.42	8062.38
1391	浦银安盛增长动力混合A	5.20	54570.98	-3652.39	2646.42	6298.81
1392	富国新材料新能源混合A	5.18	33300.63	-8251.46	41465.97	49717.44
1393	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	5.18	28794.99	6703.78	17644.16	10940.38
1394	富荣福耀混合C	5.17	45685.89	27847.32	44949.87	17102.55
1395	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.17	18396.30	-4506.97	515.91	5022.87
1396	华安动态灵活配置混合A	5.16	11816.54	-3428.87	455.30	3884.17
1397	长安成长优选混合A	5.15	72305.99	-56595.18	1342.75	57937.93
1398	交银多策略回报灵活配置混合C	5.15	30849.50	22040.71	29183.77	7143.06
1399	嘉实优势成长混合A	5.14	30426.71	11513.61	15002.95	3489.33
1400	银河稳健混合	5.14	20898.57	-1924.30	823.94	2748.24
1401	华安生态优先混合A	5.13	20830.74	-3966.01	669.17	4635.18
1402	易方达新享灵活配置混合C	5.13	36410.81	32569.30	33894.26	1324.96

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平

2205	天弘医疗健康C	2.98	18470.12	2636.74	14073.23	11436.49
2206	兴业医疗保健C	1.33	18457.77	1503.50	4144.08	2640.58
2207	交银环球精选混合(QDII)	5.60	18455.14	12209.34	16825.46	4616.12
2208	东吴行业轮动混合A	0.67	18441.90	-755.95	585.61	1341.56
2209	前海开源盈鑫C	3.03	18426.16	-60.69	58.88	119.57
2210	易方达现代服务业混合	3.46	18415.92	-1485.81	3517.25	5003.06
2211	银华科技创新混合	2.84	18406.43	-2035.29	4064.62	6099.91
2212	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.17	18396.30	-4506.97	515.91	5022.87
2213	大成致远优势一年持有期混合A	2.69	18389.60	3270.98	5941.72	2670.74
2214	东方红品质优选定开混合	2.03	18385.30	-	-	-
2215	中邮科技创新精选混合C	4.26	18364.97	-1002.50	5052.10	6054.61
2216	民生加银景气行业混合A	7.45	18348.69	-1791.92	258.52	2050.43
2217	平安价值成长混合C	2.33	18344.30	10194.75	14933.65	4738.90
2218	大成核心趋势混合A	2.96	18339.61	-14889.15	1100.88	15990.04
2219	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.52	18316.25	8804.13	17032.58	8228.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 6320 位，低于同类基金平均水平

6313	大成创新趋势混合A	3.38	44139.71	-4478.20	183.00	4661.20
6314	鹏华研究精选混合	3.73	14560.72	-4486.94	6541.29	11028.23
6315	嘉实优质企业混合	9.00	63253.76	-4489.16	791.68	5280.84
6316	广发盛兴混合C	0.67	8619.12	-4498.04	4318.29	8816.33
6317	长信企业优选一年持有混合	3.36	41138.72	-4499.44	19.78	4519.23
6318	富国精准医疗灵活配置混合C	11.59	40382.57	-4500.65	7720.32	12220.97
6319	华宝研究精选混合	4.01	38957.20	-4503.53	45635.36	50138.89
6320	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.17	18396.30	-4506.97	515.91	5022.87
6321	银华心诚灵活配置混合A	7.29	49437.53	-4515.94	523.88	5039.81
6322	兴证全球合衡三年持有混合C	0.98	8816.29	-4528.10	202.46	4730.57
6323	富国成长动力混合A	6.64	39248.95	-4547.33	6640.07	11187.40
6324	永赢新兴消费智选混合发起A	1.55	15412.82	-4551.17	788.52	5339.69
6325	兴业兴智一年持有期混合C	4.26	46212.08	-4555.96	39.50	4595.46
6326	嘉实竞争力优选混合C	2.03	35156.14	-4561.19	987.56	5548.75
6327	长城创新驱动混合C	1.21	12688.78	-4562.86	16440.83	21003.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3698 位，高于同类基金平均水平

3691	嘉实优质精选混合A	5.63	84082.94	-12503.52	517.72	13021.24
3692	新华鑫回报	0.52	2845.15	-22.40	517.71	540.11
3693	西部利得绿色能源混合A	0.04	634.81	21.17	517.40	496.23
3694	博时第三产业混合	6.19	88743.01	-4206.43	516.49	4722.92
3695	长信医疗保健混合(LOF)A	0.94	7029.75	-480.90	516.49	997.39
3696	大摩ESG量化混合	1.62	16116.10	-3139.95	516.47	3656.42
3697	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	0.46	4030.07	-515.70	516.15	1031.85
3698	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.17	18396.30	-4506.97	515.91	5022.87
3699	博时研究回报混合C	0.28	1996.61	-196.44	515.83	712.27
3700	长城改革红利混合	0.70	6972.12	-1546.67	515.83	2062.49
3701	海富通阿尔法对冲混合A	1.26	12713.35	-1198.31	515.20	1713.51
3702	招商高端装备混合A	0.57	8679.01	-4806.37	514.95	5321.32
3703	天弘永定价值成长混合A	4.83	15615.82	-1380.74	513.61	1894.35
3704	招商瑞联1年持有期混合A	0.38	3483.37	295.93	512.28	216.36
3705	集合-中金进取回报C	0.57	4831.27	-7154.00	512.21	7666.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平

2325	工银创新成长混合C	0.68	8411.83	-3938.73	1099.57	5038.31
2326	新华趋势领航混合	5.70	10800.58	2314.13	7351.97	5037.83
2327	华泰柏瑞港股通量化混合	1.53	12416.65	-3230.61	1807.04	5037.65
2328	汇安均衡优选混合	2.84	25094.25	-4828.72	206.73	5035.46
2329	海富通均衡甄选混合A	6.53	48503.55	18249.81	23279.27	5029.46
2330	广发成长领航一年持有混合A	9.47	52893.06	12283.52	17310.10	5026.58
2331	博时优享回报混合A	0.86	6753.68	-4241.46	781.66	5023.12
2332	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.17	18396.30	-4506.97	515.91	5022.87
2333	信诚幸福消费混合	0.13	1018.79	-4988.38	32.70	5021.08
2334	鹏华外延成长混合	5.98	32360.45	-4744.00	275.76	5019.76
2335	华宝新兴消费混合C	0.25	3745.86	-3525.67	1488.67	5014.33
2336	格林高股息优选混合A	0.61	3840.24	-1472.30	3541.17	5013.48
2337	申万菱信安鑫精选混合A	1.47	14324.99	-5004.85	1.90	5006.74
2338	鹏华安裕5个月持有期混合A	0.00	14.16	-5004.12	1.14	5005.26
2339	易方达现代服务业混合	3.46	18415.92	-1485.81	3517.25	5003.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

112304

1638.0800

63.47%

36.53%

2025-12-31

121107

2229.0800

68.27%

31.73%

2025-06-30

133031

2948.3500

67.22%

32.78%

2024-12-31

146564

3897.1800

72.56%

27.44%

2024-06-30

158022

4759.0400

75.28%

24.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	112304	1638.0800	11677.05	63.47	6719.26	36.53
2025-12-31	121107	2229.0800	18429.43	68.27	8566.26	31.73
2025-06-30	133031	2948.3500	26365.27	67.22	12856.89	32.78
2024-12-31	146564	3897.1800	41446.12	72.56	15672.48	27.44
2024-06-30	158022	4759.0400	56614.33	75.28	18589.03	24.72

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