国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_规模评级

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.38	6.70	7.90	9.35	11.48	15.86	16.72
季度净申购	-4506.97	-4092.42	-4963.72	-7262.75	-14951.19	-2945.26	-11833.49
总份额	18396.30	22903.27	26995.69	31959.40	39222.15	54173.35	57118.61
季度总申购份额	515.91	879.47	654.84	813.27	468.03	4084.45	7388.79
季度总赎回份额	5022.87	4971.89	5618.56	8076.02	15419.23	7029.71	19222.28

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.44	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平

1448	西部利得景程混合A	5.41	20765.64	15304.60	17154.04	1849.43
1449	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	5.41	28794.99	6703.78	17644.16	10940.38
1450	易方达品质动能三年持有混合C	5.40	35828.77	-6159.88	652.79	6812.66
1451	永赢高端制造A	5.40	21182.65	4785.73	13560.30	8774.57
1452	交银多策略回报灵活配置混合C	5.39	30849.50	22040.71	29183.77	7143.06
1453	景顺港股通全球竞争力混合C	5.39	65881.96	31949.17	60420.86	28471.69
1454	富国天成红利混合	5.38	51367.23	-2892.70	10249.35	13142.05
1455	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.38	18396.30	-4506.97	515.91	5022.87
1456	中欧量化先锋混合C	5.38	47477.05	39819.87	202797.51	162977.64
1457	中欧碳中和混合发起C	5.38	77409.60	-13168.57	58430.49	71599.06
1458	景顺长城致远混合A	5.37	57790.32	-4824.60	3264.38	8088.98
1459	富荣福耀混合C	5.36	45685.89	27847.32	44949.87	17102.55
1460	华夏成长机会一年持有混合	5.36	58722.08	-21330.24	2127.30	23457.53
1461	博时凤凰领航混合C	5.35	58998.01	-43257.67	368.95	43626.61
1462	中欧潜力价值灵活配置混合C	5.35	24891.95	2664.82	62899.90	60235.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.93	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.39	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.11	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平

2205	天弘医疗健康C	3.12	18470.12	2636.74	14073.23	11436.49
2206	兴业医疗保健C	1.40	18457.77	1503.50	4144.08	2640.58
2207	交银环球精选混合(QDII)	5.59	18455.14	12209.34	16825.46	4616.12
2208	东吴行业轮动混合A	0.79	18441.90	-755.95	585.61	1341.56
2209	前海开源盈鑫C	3.05	18426.16	-60.69	58.88	119.57
2210	易方达现代服务业混合	3.47	18415.92	-1485.81	3517.25	5003.06
2211	银华科技创新混合	3.52	18406.43	-2035.29	4064.62	6099.91
2212	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.38	18396.30	-4506.97	515.91	5022.87
2213	大成致远优势一年持有期混合A	2.70	18389.60	3270.98	5941.72	2670.74
2214	东方红品质优选定开混合	2.06	18385.30	-	-	-
2215	中邮科技创新精选混合C	5.09	18364.97	-1002.50	5052.10	6054.61
2216	民生加银景气行业混合A	7.52	18348.69	-1791.92	258.52	2050.43
2217	平安价值成长混合C	2.60	18344.30	10194.75	14933.65	4738.90
2218	大成核心趋势混合A	3.03	18339.61	-14889.15	1100.88	15990.04
2219	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.59	18316.25	8804.13	17032.58	8228.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.07	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.69	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 6320 位，低于同类基金平均水平

6313	大成创新趋势混合A	3.57	44139.71	-4478.20	183.00	4661.20
6314	鹏华研究精选混合	4.44	14560.72	-4486.94	6541.29	11028.23
6315	嘉实优质企业混合	9.70	63253.76	-4489.16	791.68	5280.84
6316	广发盛兴混合C	0.79	8619.12	-4498.04	4318.29	8816.33
6317	长信企业优选一年持有混合	3.60	41138.72	-4499.44	19.78	4519.23
6318	富国精准医疗灵活配置混合C	13.33	40382.57	-4500.65	7720.32	12220.97
6319	华宝研究精选混合	4.46	38957.20	-4503.53	45635.36	50138.89
6320	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.38	18396.30	-4506.97	515.91	5022.87
6321	银华心诚灵活配置混合A	8.03	49437.53	-4515.94	523.88	5039.81
6322	兴证全球合衡三年持有混合C	1.12	8816.29	-4528.10	202.46	4730.57
6323	富国成长动力混合A	7.61	39248.95	-4547.33	6640.07	11187.40
6324	永赢新兴消费智选混合发起A	1.60	15412.82	-4551.17	788.52	5339.69
6325	兴业兴智一年持有期混合C	4.33	46212.08	-4555.96	39.50	4595.46
6326	嘉实竞争力优选混合C	2.29	35156.14	-4561.19	987.56	5548.75
6327	长城创新驱动混合C	1.40	12688.78	-4562.86	16440.83	21003.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3698 位，高于同类基金平均水平

3691	嘉实优质精选混合A	6.05	84082.94	-12503.52	517.72	13021.24
3692	新华鑫回报	0.57	2845.15	-22.40	517.71	540.11
3693	西部利得绿色能源混合A	0.05	634.81	21.17	517.40	496.23
3694	博时第三产业混合	7.02	88743.01	-4206.43	516.49	4722.92
3695	长信医疗保健混合(LOF)A	1.05	7029.75	-480.90	516.49	997.39
3696	大摩ESG量化混合	1.84	16116.10	-3139.95	516.47	3656.42
3697	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	0.51	4030.07	-515.70	516.15	1031.85
3698	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.38	18396.30	-4506.97	515.91	5022.87
3699	博时研究回报混合C	0.31	1996.61	-196.44	515.83	712.27
3700	长城改革红利混合	0.83	6972.12	-1546.67	515.83	2062.49
3701	海富通阿尔法对冲混合A	1.30	12713.35	-1198.31	515.20	1713.51
3702	招商高端装备混合A	0.70	8679.01	-4806.37	514.95	5321.32
3703	天弘永定价值成长混合A	4.89	15615.82	-1380.74	513.61	1894.35
3704	招商瑞联1年持有期混合A	0.38	3483.37	295.93	512.28	216.36
3705	集合-中金进取回报C	0.57	4831.27	-7154.00	512.21	7666.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平

2325	工银创新成长混合C	0.80	8411.83	-3938.73	1099.57	5038.31
2326	新华趋势领航混合	6.94	10800.58	2314.13	7351.97	5037.83
2327	华泰柏瑞港股通量化混合	1.57	12416.65	-3230.61	1807.04	5037.65
2328	汇安均衡优选混合	2.86	25094.25	-4828.72	206.73	5035.46
2329	海富通均衡甄选混合A	7.59	48503.55	18249.81	23279.27	5029.46
2330	广发成长领航一年持有混合A	11.85	52893.06	12283.52	17310.10	5026.58
2331	博时优享回报混合A	1.01	6753.68	-4241.46	781.66	5023.12
2332	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.38	18396.30	-4506.97	515.91	5022.87
2333	信诚幸福消费混合	0.14	1018.79	-4988.38	32.70	5021.08
2334	鹏华外延成长混合	6.13	32360.45	-4744.00	275.76	5019.76
2335	华宝新兴消费混合C	0.25	3745.86	-3525.67	1488.67	5014.33
2336	格林高股息优选混合A	0.60	3840.24	-1472.30	3541.17	5013.48
2337	申万菱信安鑫精选混合A	1.47	14324.99	-5004.85	1.90	5006.74
2338	鹏华安裕5个月持有期混合A	0.00	14.16	-5004.12	1.14	5005.26
2339	易方达现代服务业混合	3.47	18415.92	-1485.81	3517.25	5003.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

112304

1638.0800

63.47%

36.53%

2025-12-31

121107

2229.0800

68.27%

31.73%

2025-06-30

133031

2948.3500

67.22%

32.78%

2024-12-31

146564

3897.1800

72.56%

27.44%

2024-06-30

158022

4759.0400

75.28%

24.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	112304	1638.0800	11677.05	63.47	6719.26	36.53
2025-12-31	121107	2229.0800	18429.43	68.27	8566.26	31.73
2025-06-30	133031	2948.3500	26365.27	67.22	12856.89	32.78
2024-12-31	146564	3897.1800	41446.12	72.56	15672.48	27.44
2024-06-30	158022	4759.0400	56614.33	75.28	18589.03	24.72

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。