国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_规模评级

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	6.60	7.78	9.21	11.30	15.61	16.46	19.87
季度净申购	-4092.42	-4963.72	-7262.75	-14951.19	-2945.26	-11833.49	-6251.27
总份额	22903.27	26995.69	31959.40	39222.15	54173.35	57118.61	68952.09
季度总申购份额	879.47	654.84	813.27	468.03	4084.45	7388.79	5657.10
季度总赎回份额	4971.89	5618.56	8076.02	15419.23	7029.71	19222.28	11908.37

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	224.92	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	富国天惠成长混合(LOF)	206.86	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
5	睿远成长价值混合A	202.34	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平

1341	德邦沪港深龙头混合A	6.63	74429.15	69110.27	83773.61	14663.34
1342	广发沪港深医药混合C	6.63	61318.75	15869.57	30109.04	14239.47
1343	华泰柏瑞多策略混合C	6.62	28497.25	5497.38	18254.65	12757.27
1344	交银数据产业灵活配置混合A	6.62	20506.90	-1071.02	1884.56	2955.57
1345	前海开源稳健增长三年混合	6.61	88894.85	-10375.69	190.04	10565.73
1346	申万菱信乐同混合A	6.61	60344.90	-13624.04	829.78	14453.82
1347	中欧心益稳健6个月混合A	6.61	53633.76	-22862.95	4616.79	27479.74
1348	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	6.60	22903.27	-4092.42	879.47	4971.89
1349	安信楚盈一年持有混合C	6.59	61540.07	59270.38	59579.70	309.32
1350	大成景恒混合A	6.58	17259.55	-449.71	4004.87	4454.58
1351	华泰紫金泰盈混合C	6.58	44027.17	8403.80	41452.49	33048.69
1352	易方达稳健回报混合A	6.58	71865.78	-8640.03	1275.77	9915.80
1353	招商瑞信稳健配置混合C	6.58	53485.37	-2153.37	10460.74	12614.11
1354	安信价值回报三年持有混合A	6.55	48329.36	-6891.88	121.43	7013.31
1355	东方红启恒三年持有混合A	6.55	5876.53	-	-	222.73

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.94	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	53.94	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平

1975	平安鑫安混合E	6.44	23140.88	21960.24	43177.08	21216.84
1976	华宝宝康消费品混合	6.71	23083.88	-1885.22	250.27	2135.49
1977	泓德丰泽混合(LOF)	2.31	23081.39	-1190.83	893.16	2083.99
1978	广发百发大数据精选混合E	4.37	23074.78	-10160.70	17202.83	27363.53
1979	安信优势增长混合C	7.59	22977.90	-16006.26	5641.68	21647.94
1980	财通景气行业混合A	4.04	22925.15	-1058.40	3128.06	4186.46
1981	华泰柏瑞优势领航混合A	2.20	22908.24	-1513.69	94.29	1607.98
1982	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	6.60	22903.27	-4092.42	879.47	4971.89
1983	中欧新趋势混合(LOF)E	4.33	22890.38	2320.39	3152.81	832.42
1984	华宝资源优选C	13.83	22888.86	120.06	36926.70	36806.64
1985	中欧智能制造混合C	4.61	22883.62	-9557.66	5965.70	15523.36
1986	中信保诚创新成长A	7.95	22856.57	-1050.92	4841.52	5892.44
1987	金元顺安元启灵活配置混合	16.17	22847.61	-	-	611.16
1988	工银银和利混合	4.76	22833.02	-1214.95	3153.88	4368.83
1989	鑫元鑫动力混合A	2.26	22831.51	-4579.10	73.96	4653.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.53	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 6276 位，低于同类基金平均水平

6269	汇丰晋信时代先锋混合C	0.90	11217.41	-4045.45	15666.51	19711.96
6270	工银专精特新混合A	0.71	6953.23	-4057.34	157.85	4215.19
6271	易方达国企改革混合	2.21	9435.26	-4058.48	1138.37	5196.85
6272	中银中国混合(LOF)A	6.35	68224.57	-4066.55	1142.30	5208.84
6273	富国天兴回报混合A	22.79	188969.11	-4067.69	39870.01	43937.69
6274	摩根成长先锋混合A	9.80	48404.42	-4072.32	758.55	4830.88
6275	国寿安保强国智造灵活配置混合	0.49	2575.21	-4086.74	16.99	4103.74
6276	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	6.60	22903.27	-4092.42	879.47	4971.89
6277	诺德价值发现	4.43	44796.99	-4092.60	99.05	4191.65
6278	华安安信消费服务混合A	20.79	37742.17	-4098.92	1846.19	5945.11
6279	长城健康生活混合	3.61	54378.98	-4099.00	356.25	4455.25
6280	汇安润阳三年持有期混合A	1.39	11755.51	-4099.46	46.67	4146.13
6281	招商安泰偏股混合	3.62	71368.82	-4100.54	1806.65	5907.20
6282	易方达悦信一年持有期混合C	1.03	9169.29	-4100.67	22.15	4122.82
6283	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.29	11169.25	-4103.57	249.42	4353.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	121.53	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	87.26	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2790 位，高于同类基金平均水平

2783	鑫元消费甄选混合发起A	0.09	2091.68	23.81	882.26	858.45
2784	鹏扬先进制造混合A	4.99	52951.17	-5554.73	881.82	6436.56
2785	国金鑫悦经济新动能C	0.21	1731.61	-368.57	880.76	1249.33
2786	华宝创新优选混合	7.67	22493.39	-2751.43	880.18	3631.61
2787	华泰柏瑞积极成长混合H	0.00	111287.09	-11802.55	879.93	12682.49
2788	富国低碳环保混合	10.71	40110.01	-3673.74	879.81	4553.55
2789	交银启欣混合	11.85	196556.04	-20593.25	879.77	21473.01
2790	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	6.60	22903.27	-4092.42	879.47	4971.89
2791	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	7.21	82076.50	-5634.23	878.25	6512.48
2792	兴银丰运稳益回报混合A	1.07	6206.92	184.70	877.03	692.33
2793	工银创新成长混合A	25.00	252875.00	-17897.62	875.39	18773.01
2794	方正富邦天睿混合C	1.77	11472.83	267.95	875.01	607.06
2795	摩根优势成长混合A	2.48	23466.84	-1353.20	873.25	2226.45
2796	集合-中金安心回报A	1.01	8771.66	-387.93	873.24	1261.17
2797	大成景禄灵活配置混合C	0.94	4588.72	-1049.53	871.99	1921.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平

2006	国寿安保稳隆混合A	0.00	0.69	-	-	4997.40
2007	万家颐和灵活配置混合A	1.69	9510.17	-4425.45	561.26	4986.72
2008	中信保诚远见成长混合C	1.89	17198.07	-4884.65	101.52	4986.17
2009	华泰柏瑞多策略混合A	10.51	44201.37	18301.37	23286.84	4985.47
2010	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	3.13	11732.03	3398.58	8382.76	4984.18
2011	农银绿色能源混合	1.70	14858.39	-3886.06	1093.40	4979.46
2012	宏利睿智稳健混合A	5.36	43614.18	7993.47	12966.12	4972.65
2013	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	6.60	22903.27	-4092.42	879.47	4971.89
2014	中邮核心优势灵活配置混合	12.08	36680.68	815.47	5780.93	4965.46
2015	中银稳健景盈一年持有混合	0.53	5143.16	-4960.40	4.81	4965.21
2016	前海开源一带一路混合C	0.29	3964.39	-933.81	4028.67	4962.48
2017	景顺长城中国回报灵活配置混合	7.56	46230.21	2671.72	7633.43	4961.71
2018	华夏睿磐泰利混合C	6.24	42486.22	20350.35	25311.74	4961.39
2019	中信证券臻选成长C	3.99	42427.26	-4907.34	53.92	4961.26
2020	华商新动力混合A	1.04	7551.49	-3329.66	1629.77	4959.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

121107

2229.0800

68.27%

31.73%

2025-06-30

133031

2948.3500

67.22%

32.78%

2024-12-31

146564

3897.1800

72.56%

27.44%

2024-06-30

158022

4759.0400

75.28%

24.72%

2023-12-31

175687

4751.0900

74.01%

25.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	121107	2229.0800	18429.43	68.27	8566.26	31.73
2025-06-30	133031	2948.3500	26365.27	67.22	12856.89	32.78
2024-12-31	146564	3897.1800	41446.12	72.56	15672.48	27.44
2024-06-30	158022	4759.0400	56614.33	75.28	18589.03	24.72
2023-12-31	175687	4751.0900	61774.67	74.01	21695.86	25.99

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