国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_规模评级

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.60	9.00	11.04	15.25	16.08	19.41	21.17
季度净申购	-4963.72	-7262.75	-14951.19	-2945.26	-11833.49	-6251.27	-6341.08
总份额	26995.69	31959.40	39222.15	54173.35	57118.61	68952.09	75203.37
季度总申购份额	654.84	813.27	468.03	4084.45	7388.79	5657.10	6319.64
季度总赎回份额	5618.56	8076.02	15419.23	7029.71	19222.28	11908.37	12660.72

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	292.15	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.92	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	220.10	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	214.07	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平

1167	国投瑞银港股通价值发现混合A	7.64	74951.75	-12967.38	3699.00	16666.37
1168	华安生态优先混合A	7.63	28103.25	-1502.86	571.98	2074.84
1169	天弘医药创新C	7.63	70982.68	19233.58	334574.69	315341.11
1170	添富红利增长混合A	7.62	39648.45	-680.07	1669.24	2349.31
1171	永赢高端制造C	7.62	34666.79	32410.13	126205.44	93795.30
1172	中信证券红利价值C	7.61	64257.16	-7861.10	33.94	7895.04
1173	方正富邦信泓混合C	7.60	83090.93	83053.65	250731.60	167677.95
1174	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	7.60	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
1175	鹏华弘利混合A	7.58	42061.77	26458.09	42638.09	16180.00
1176	朱雀匠心一年持有	7.57	89157.94	-7468.35	110.80	7579.15
1177	泓德卓远混合C	7.57	99310.12	-6139.93	1668.08	7808.02
1178	国投瑞银策略精选混合	7.55	33670.32	5199.35	10660.40	5461.05
1179	鹏华外延成长混合	7.55	41434.34	-3540.06	311.14	3851.20
1180	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	7.54	26783.72	-3541.13	1841.80	5382.93
1181	中欧睿见混合A	7.54	82900.60	-12947.25	181.99	13129.24

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.51	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	292.15	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	52.25	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.18	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平

1805	国泰估值优势混合(LOF)C	11.57	27088.35	27045.78	45670.67	18624.89
1806	恒越成长精选混合C	3.12	27071.63	-3140.13	2252.52	5392.65
1807	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	3.53	27057.03	20258.02	20890.35	632.33
1808	前海开源沪港深价值精选混合	4.17	27026.09	-1487.95	379.67	1867.62
1809	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	0.89	27011.06	2404.67	5045.70	2641.02
1810	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	0.89	27011.06	2404.67	5045.70	2641.02
1811	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	6.09	27011.06	2404.67	5045.70	2641.02
1812	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	7.60	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
1813	宝盈成长精选混合C	3.09	26964.73	7214.87	13347.67	6132.80
1814	博时研究精选持有期混合A	3.38	26895.20	-3606.69	590.26	4196.95
1815	华安产业趋势混合A	2.18	26892.57	-1236.87	88.44	1325.31
1816	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.14	26868.45	-1946.59	450.30	2396.89
1817	大成睿景灵活配置混合C	9.16	26792.57	-2003.25	4080.69	6083.94
1818	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	7.54	26783.72	-3541.13	1841.80	5382.93
1819	中欧优势成长混合	2.19	26773.85	-	-	717.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.57	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	89.67	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.54	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.47	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 6723 位，低于同类基金平均水平

6716	万家成长优选混合C	5.23	13489.93	-4937.71	2937.31	7875.02
6717	中信建投甄选混合C	1.92	7080.12	-4950.11	651.77	5601.88
6718	鹏华成长价值混合A	4.87	49731.11	-4950.34	190.10	5140.44
6719	万家内需增长一年持有期混合	5.49	48351.26	-4951.45	237.77	5189.22
6720	招商企业优选混合A	6.83	77927.65	-4954.50	657.43	5611.93
6721	中银稳健景盈一年持有混合	0.53	5143.16	-4960.40	4.81	4965.21
6722	中银优选混合A	7.17	55922.05	-4961.87	1532.50	6494.38
6723	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	7.60	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
6724	广发均衡回报混合A	6.43	67193.85	-4963.97	315.34	5279.30
6725	朱雀碳中和三年持有	2.95	27855.71	-4977.96	42.05	5020.02
6726	广发沪港深价值精选混合A	4.75	63122.43	-4982.55	191.44	5173.99
6727	华商恒益稳健混合	2.97	25360.29	-4995.93	3954.28	8950.21
6728	交银鑫选回报混合A	0.15	1533.42	-5001.27	0.23	5001.50
6729	鹏华安裕5个月持有期混合A	0.00	14.16	-5004.12	1.14	5005.26
6730	申万菱信安鑫精选混合A	1.47	14324.99	-5004.85	1.90	5006.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	79.80	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.66	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.18	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	89.67	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3231 位，高于同类基金平均水平

3224	景顺安盈回报一年持有混合A	0.68	4365.66	411.46	656.83	245.36
3225	摩根内需动力混合C	0.07	800.66	563.12	656.83	93.71
3226	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.03	12799.95	-2452.05	655.79	3107.84
3227	交银科锐科技创新混合A	3.30	16273.74	-1858.78	655.40	2514.18
3228	中泰星宇价值成长混合A	17.75	192107.48	-3848.11	655.40	4503.51
3229	广发聚荣一年持有期混合C	2.14	18253.41	-272.66	655.25	927.91
3230	西部利得策略优选混合A	0.88	6494.10	-1831.44	655.25	2486.69
3231	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	7.60	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
3232	南方高质量优选混合C	0.19	1646.28	-1455.03	654.50	2109.53
3233	华宝动力组合混合A	11.66	34764.19	-2748.82	653.73	3402.55
3234	诺安鸿鑫混合C	0.08	336.68	324.63	653.49	328.86
3235	华富竞争力优选混合A	3.61	20560.42	-736.17	653.42	1389.60
3236	华商智能生活灵活配置混合C	0.27	1160.42	-27.42	653.37	680.79
3237	嘉实阿尔法优选混合A	14.15	219443.28	-9987.67	652.15	10639.81
3238	博时新能源汽车主题混合C	1.03	11269.67	-1321.77	652.08	1973.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	138.19	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	79.80	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.66	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.18	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平

1945	华安智联混合(LOF)C	0.82	4365.89	4279.13	9949.63	5670.50
1946	鹏华弘安混合C	2.85	19426.14	-241.21	5428.05	5669.26
1947	华商万众创新混合A	9.11	27297.77	-4189.87	1476.84	5666.72
1948	汇安品质优选混合A	0.98	12089.42	-2745.67	2914.81	5660.48
1949	天弘永利优佳混合A	3.93	36165.97	-4180.20	1451.96	5632.16
1950	浦银安盛价值成长混合H	0.00	109856.75	-2389.74	3233.60	5623.34
1951	诺德兴新趋势C	0.20	1292.19	437.98	6059.45	5621.47
1952	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	7.60	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
1953	兴全汇虹一年持有混合C	2.12	17867.61	-5414.01	197.98	5611.99
1954	招商企业优选混合A	6.83	77927.65	-4954.50	657.43	5611.93
1955	平安睿享文娱混合C	6.72	19335.18	6564.80	12175.70	5610.90
1956	中信建投甄选混合C	1.92	7080.12	-4950.11	651.77	5601.88
1957	摩根全球新兴市场混合(QDII)	2.30	14774.74	9014.31	14601.40	5587.09
1958	兴业聚利灵活配置混合	3.95	13409.93	2272.84	7850.41	5577.56
1959	鹏华动力增长混合(LOF)	13.84	117158.40	-4188.13	1388.48	5576.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

121107

2229.0800

68.27%

31.73%

2025-06-30

133031

2948.3500

67.22%

32.78%

2024-12-31

146564

3897.1800

72.56%

27.44%

2024-06-30

158022

4759.0400

75.28%

24.72%

2023-12-31

175687

4751.0900

74.01%

25.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	121107	2229.0800	18429.43	68.27	8566.26	31.73
2025-06-30	133031	2948.3500	26365.27	67.22	12856.89	32.78
2024-12-31	146564	3897.1800	41446.12	72.56	15672.48	27.44
2024-06-30	158022	4759.0400	56614.33	75.28	18589.03	24.72
2023-12-31	175687	4751.0900	61774.67	74.01	21695.86	25.99

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