国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_规模评级

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.38	6.70	7.89	9.35	11.47	15.84	16.70
季度净申购	-4506.97	-4092.42	-4963.72	-7262.75	-14951.19	-2945.26	-11833.49
总份额	18396.30	22903.27	26995.69	31959.40	39222.15	54173.35	57118.61
季度总申购份额	515.91	879.47	654.84	813.27	468.03	4084.45	7388.79
季度总赎回份额	5022.87	4971.89	5618.56	8076.02	15419.23	7029.71	19222.28

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平

1385	中信建投轮换混合C	5.43	17319.49	-2130.99	3081.37	5212.37
1386	东方红启元三年持有混合A	5.41	9307.96	-	-	854.45
1387	富国新材料新能源混合C	5.40	32219.43	-16526.27	8859.43	25385.71
1388	景顺长城品质成长混合A类	5.40	44814.10	-8745.83	611.44	9357.26
1389	交银环球精选混合(QDII)	5.39	18455.14	8835.52	12084.72	3249.20
1390	太平睿享混合A	5.39	45746.02	-22.19	18.75	40.94
1391	鑫元安鑫回报C	5.39	42736.75	16721.73	20578.83	3857.10
1392	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.38	18396.30	-4506.97	515.91	5022.87
1393	富国美丽中国混合A	5.37	23739.41	-5307.29	269.56	5576.85
1394	汇添富新能源精选混合发起式C	5.37	36597.85	15591.49	35520.72	19929.23
1395	中欧潜力价值灵活配置混合C	5.37	24891.95	-17495.11	20491.51	37986.62
1396	南方盛元红利混合	5.36	46242.03	-2043.88	2130.58	4174.47
1397	新华泛资源优势混合	5.36	6278.25	-1549.56	546.30	2095.86
1398	大成创业板两年定开混合A	5.34	51606.63	-	-	-
1399	富国天成红利混合	5.34	51367.23	-5868.77	3089.31	8958.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平

2205	天弘医疗健康C	3.08	18470.12	-520.57	2270.81	2791.38
2206	兴业医疗保健C	1.27	18457.77	1503.50	4144.08	2640.58
2207	交银环球精选混合(QDII)	5.39	18455.14	8835.52	12084.72	3249.20
2208	东吴行业轮动混合A	0.79	18441.90	-755.95	585.61	1341.56
2209	前海开源盈鑫C	3.08	18426.16	-63.35	25.67	89.02
2210	易方达现代服务业混合	3.83	18415.92	-1787.33	694.89	2482.21
2211	银华科技创新混合	3.21	18406.43	-2035.29	4064.62	6099.91
2212	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.38	18396.30	-4506.97	515.91	5022.87
2213	大成致远优势一年持有期混合A	2.70	18389.60	128.64	1676.87	1548.23
2214	东方红品质优选定开混合	2.08	18385.30	-	-	-
2215	中邮科技创新精选混合C	4.61	18364.97	-1002.50	5052.10	6054.61
2216	民生加银景气行业混合A	7.57	18348.69	-1791.92	258.52	2050.43
2217	平安价值成长混合C	2.53	18344.30	6357.60	8734.80	2377.20
2218	大成核心趋势混合A	2.69	18339.61	-14889.15	1100.88	15990.04
2219	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.52	18316.25	7995.56	12364.09	4368.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 6120 位，低于同类基金平均水平

6113	大成创新趋势混合A	3.81	44139.71	-4478.20	183.00	4661.20
6114	大成国企改革灵活配置混合	7.61	15933.57	-4480.34	2287.99	6768.32
6115	嘉实优质企业混合	9.40	63253.76	-4489.16	791.68	5280.84
6116	长信多利混合C	0.02	122.62	-4493.52	23.66	4517.18
6117	长信企业优选一年持有混合	3.53	41138.72	-4499.44	19.78	4519.23
6118	景顺长城国企价值混合C	1.59	9333.79	-4500.56	1144.04	5644.60
6119	富国精准医疗灵活配置混合C	12.60	40382.57	-4500.65	7720.32	12220.97
6120	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.38	18396.30	-4506.97	515.91	5022.87
6121	工银信息产业混合A	8.88	19293.92	-4510.01	1569.48	6079.49
6122	招商趋势领航混合A	1.79	10729.22	-4512.77	4152.49	8665.26
6123	银华心诚灵活配置混合A	8.60	49437.53	-4515.94	523.88	5039.81
6124	兴证全球合衡三年持有混合C	1.05	8816.29	-4528.10	202.46	4730.57
6125	富国成长动力混合A	6.96	39248.95	-4547.33	6640.07	11187.40
6126	永赢新兴消费智选混合发起A	1.59	15412.82	-4551.17	788.52	5339.69
6127	兴业兴智一年持有期混合C	4.44	46212.08	-4555.96	39.50	4595.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3390 位，高于同类基金平均水平

3383	嘉实优质精选混合A	5.76	84082.94	-12503.52	517.72	13021.24
3384	新华鑫回报	0.51	2845.15	-22.40	517.71	540.11
3385	西部利得绿色能源混合A	0.04	634.81	21.17	517.40	496.23
3386	博时第三产业混合	6.31	88743.01	-4206.43	516.49	4722.92
3387	长信医疗保健混合(LOF)A	0.96	7029.75	-480.90	516.49	997.39
3388	大摩ESG量化混合	1.73	16116.10	-3139.95	516.47	3656.42
3389	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	0.48	4030.07	-515.70	516.15	1031.85
3390	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.38	18396.30	-4506.97	515.91	5022.87
3391	博时研究回报混合C	0.30	1996.61	-196.44	515.83	712.27
3392	长城改革红利混合	0.79	6972.12	-1546.67	515.83	2062.49
3393	海富通阿尔法对冲混合A	1.30	12713.35	-1198.31	515.20	1713.51
3394	招商高端装备混合A	0.52	8679.01	-4806.37	514.95	5321.32
3395	东方红先进制造混合C	0.11	754.27	103.31	514.13	410.81
3396	天弘永定价值成长混合A	5.02	15615.82	-1380.74	513.61	1894.35
3397	华富物联世界灵活配置混合	0.27	1153.51	-711.88	512.22	1224.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平

2142	银华心诚灵活配置混合A	8.60	49437.53	-4515.94	523.88	5039.81
2143	工银创新成长混合C	0.74	8411.83	-3938.73	1099.57	5038.31
2144	华泰柏瑞港股通量化混合	1.62	12416.65	-3230.61	1807.04	5037.65
2145	汇安均衡优选混合	3.06	25094.25	-4828.72	206.73	5035.46
2146	海富通均衡甄选混合A	6.85	48503.55	18249.81	23279.27	5029.46
2147	中欧瑾和灵活配置混合A	2.13	9316.93	-3701.99	1321.35	5023.34
2148	博时优享回报混合A	0.81	6753.68	-4241.46	781.66	5023.12
2149	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.38	18396.30	-4506.97	515.91	5022.87
2150	华泰柏瑞量化阿尔法A	5.14	30336.69	-2194.55	2828.29	5022.84
2151	信诚幸福消费混合	0.14	1018.79	-4988.38	32.70	5021.08
2152	鹏华外延成长混合	6.03	32360.45	-4744.00	275.76	5019.76
2153	广发恒通六个月持有期混合C	1.77	14436.26	-4409.76	605.96	5015.72
2154	华宝新兴消费混合C	0.27	3745.86	-3525.67	1488.67	5014.33
2155	华安碳中和混合C	0.93	8712.03	-1869.90	3142.66	5012.56
2156	申万菱信安鑫精选混合A	1.47	14324.99	-5004.85	1.90	5006.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

121107

2229.0800

68.27%

31.73%

2025-06-30

133031

2948.3500

67.22%

32.78%

2024-12-31

146564

3897.1800

72.56%

27.44%

2024-06-30

158022

4759.0400

75.28%

24.72%

2023-12-31

175687

4751.0900

74.01%

25.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	121107	2229.0800	18429.43	68.27	8566.26	31.73
2025-06-30	133031	2948.3500	26365.27	67.22	12856.89	32.78
2024-12-31	146564	3897.1800	41446.12	72.56	15672.48	27.44
2024-06-30	158022	4759.0400	56614.33	75.28	18589.03	24.72
2023-12-31	175687	4751.0900	61774.67	74.01	21695.86	25.99

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