国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)_规模评级

国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.57	5.35	6.66	7.85	9.29	11.40	15.74
季度净申购	763.56	-4506.97	-4092.42	-4963.72	-7262.75	-14951.19	-2945.26
总份额	19159.86	18396.30	22903.27	26995.69	31959.40	39222.15	54173.35
季度总申购份额	2301.49	515.91	879.47	654.84	813.27	468.03	4084.45
季度总赎回份额	1537.94	5022.87	4971.89	5618.56	8076.02	15419.23	7029.71

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平

1246	银华汇利灵活配置混合A	5.63	32613.15	2024.62	6390.75	4366.13
1247	中银创新医疗混合C	5.63	32024.71	-3208.66	18231.37	21440.03
1248	广发沪港深龙头混合	5.61	82275.38	-1907.43	684.04	2591.48
1249	摩根智选30混合A	5.61	15602.04	148.21	1971.57	1823.37
1250	平安优质企业混合A	5.61	71417.76	-4232.60	189.41	4422.01
1251	华泰柏瑞量化阿尔法C	5.60	32742.42	2963.06	23431.41	20468.35
1252	工银高质量成长混合A	5.58	54654.75	-2515.31	246.03	2761.33
1253	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.57	19159.86	763.56	2301.49	1537.94
1254	中银量化价值混合A	5.56	44819.57	15189.90	15885.13	695.22
1255	宏利绩优混合C	5.53	21006.69	-2171.96	10289.99	12461.95
1256	易方达磐泰一年持有期混合C	5.53	44457.62	-1217.24	1029.42	2246.65
1257	工银成长精选混合A	5.52	94956.55	-21498.84	1862.83	23361.67
1258	农银行业领先混合	5.52	19985.80	-776.61	435.41	1212.02
1259	易方达磐泰一年持有期混合A	5.52	42721.87	-1441.12	1092.49	2533.61
1260	招商金安成长严选混合	5.52	88794.49	-6751.34	784.51	7535.86

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平

2144	前海开源大海洋混合	2.94	19291.85	-548.82	5170.47	5719.29
2145	中银主题策略混合A	8.75	19282.81	-2585.14	1159.75	3744.89
2146	国金自主创新C	1.16	19247.58	-1313.35	886.21	2199.56
2147	天弘价值精选灵活配置混合	3.13	19245.45	-2296.92	1294.73	3591.65
2148	长盛电子信息产业混合A	3.13	19219.80	-531.39	250.94	782.33
2149	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	1.01	19205.08	2173.79	2846.69	672.91
2150	万家民丰回报一年持有期混合	2.37	19177.66	-1039.82	45.63	1085.45
2151	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.57	19159.86	763.56	2301.49	1537.94
2152	长城竞争优势六个月混合A	1.41	19149.48	-1491.36	15.25	1506.61
2153	嘉实稳健添翼一年持有混合C	2.02	19129.32	-8488.57	428.46	8917.04
2154	东吴行业轮动混合A	0.61	19078.93	637.03	1363.48	726.44
2155	中信建投医药健康A	1.42	19056.95	-1535.30	4968.09	6503.39
2156	嘉实动力先锋混合C	1.44	19053.29	-3166.01	198.33	3364.34
2157	东方红招盈甄选一年持有混合A	1.97	19037.17	-783.21	309.40	1092.62
2158	华夏兴华混合A	6.10	19028.28	-320.82	119.74	440.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平

964	东吴行业轮动混合C	0.03	1160.74	774.89	1202.19	427.31
965	嘉实主题新动力混合	6.03	23491.24	772.60	1736.55	963.94
966	万家瑞祥A	0.18	1384.81	772.12	790.24	18.13
967	南方兴盛先锋灵活配置混合C	0.57	2589.51	771.61	1040.14	268.53
968	景顺长城低碳科技主题混合	0.84	3607.19	769.26	1771.33	1002.08
969	鹏华弘华混合C	0.10	832.76	768.24	851.09	82.85
970	汇添富医疗服务灵活配置混合D	0.14	836.86	765.36	1300.12	534.77
971	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.57	19159.86	763.56	2301.49	1537.94
972	中信保诚至远动力混合C	0.85	2347.81	760.48	877.53	117.05
973	易米开鑫价值优选混合C	0.12	1332.25	760.13	798.05	37.91
974	中加新兴成长混合A	0.53	2748.93	759.07	1597.77	838.70
975	平安鑫享混合A	0.95	5662.87	758.12	2954.42	2196.30
976	招商增浩一年定期开放混合A	0.23	1886.71	754.23	839.68	85.46
977	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.21	1292.20	754.20	899.18	144.98
978	信诚新旺混合(LOF)A	0.29	1846.18	753.55	872.99	119.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平

1666	同泰开泰混合C	0.19	3581.68	919.14	2317.62	1398.48
1667	富国通胀通缩主题混合C	4.60	6561.17	-2335.28	2316.80	4652.08
1668	中邮科技创新精选混合A	2.26	11103.54	263.81	2314.71	2050.89
1669	广发鑫源混合C	0.16	2068.49	1578.24	2312.24	734.00
1670	前海开源沪港深优势精选混合A	22.96	182841.15	-6386.95	2307.18	8694.14
1671	浦银安盛量化多策略混合C	0.12	1949.09	-847.69	2302.95	3150.64
1672	招商品质升级混合C	1.11	15395.92	1440.14	2302.05	861.91
1673	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.57	19159.86	763.56	2301.49	1537.94
1674	汇添富成长领先混合C	1.90	18150.81	530.09	2298.43	1768.34
1675	方正富邦信泓混合A	0.46	4693.80	1158.21	2289.08	1130.87
1676	工银新焦点灵活配置混合A	2.22	4507.12	1859.94	2285.76	425.82
1677	汇添富先进制造混合A	3.05	24359.01	791.07	2285.27	1494.21
1678	华富数字经济混合A	1.02	4586.25	284.08	2283.66	1999.59
1679	嘉实价值臻选混合	9.11	99917.48	-4039.78	2277.96	6317.74
1680	诺安精选价值混合	1.61	11197.59	-1859.07	2272.94	4132.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2859 位，高于同类基金平均水平

2852	中银新回报灵活配置混合A	5.50	28967.44	-941.28	602.39	1543.67
2853	华安证券汇赢增利C	1.24	10992.57	-1346.00	197.12	1543.13
2854	鹏华品质成长混合A	2.71	28669.66	-1421.77	119.24	1541.02
2855	汇添富稳健添盈一年持有混合	4.50	44146.25	-1528.16	12.15	1540.31
2856	国寿安保华丰混合A	0.21	4069.70	-	-	1539.57
2857	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.50	2665.68	-15.16	1524.23	1539.40
2858	永赢港股通品质生活慧选混合	3.89	60581.74	-647.44	891.39	1538.83
2859	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.57	19159.86	763.56	2301.49	1537.94
2860	易方达鑫转添利混合A	8.46	41233.35	677.98	2213.34	1535.36
2861	景顺长城国企价值混合C	1.59	9753.76	419.97	1954.33	1534.36
2862	长盛制造精选混合A	0.97	8243.87	-1207.18	326.60	1533.78
2863	长信恒利优势混合	0.20	2128.37	350.07	1882.57	1532.50
2864	国泰君安远见价值混合发起C	1.43	10114.06	411.95	1941.68	1529.73
2865	景顺景气进取混合C类	2.52	31529.11	-1041.47	487.41	1528.88
2866	西部利得新盈混合C	0.05	242.01	-472.67	1055.29	1527.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

112304

1638.0800

63.47%

36.53%

2025-12-31

121107

2229.0800

68.27%

31.73%

2025-06-30

133031

2948.3500

67.22%

32.78%

2024-12-31

146564

3897.1800

72.56%

27.44%

2024-06-30

158022

4759.0400

75.28%

24.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	112304	1638.0800	11677.05	63.47	6719.26	36.53
2025-12-31	121107	2229.0800	18429.43	68.27	8566.26	31.73
2025-06-30	133031	2948.3500	26365.27	67.22	12856.89	32.78
2024-12-31	146564	3897.1800	41446.12	72.56	15672.48	27.44
2024-06-30	158022	4759.0400	56614.33	75.28	18589.03	24.72

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