资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2086.18 45.51%
债券 2360.22 51.49%
银行存款和结算备付金 111.31 2.43%
其他资产 26.18 0.57%
资产总值:4583.89万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.47 188.80 3.76%
紫金矿业 601899 4.49 146.91 2.93%
长江电力 600900 3.65 98.70 1.97%
美的集团 000333 1.00 76.35 1.52%
川投能源 600674 5.07 75.49 1.51%
京东方A 000725 19.03 74.41 1.48%
电投能源 002128 2.20 66.15 1.32%
成都银行 601838 3.75 64.20 1.28%
云铝股份 000807 1.71 53.01 1.06%
新和成 002001 1.33 45.95 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 25.98%
采矿业 0.03 5.04%
金融业 0.02 4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 13.28 457.76 3.64%
宁德时代 300750 0.91 334.21 2.66%
美的集团 000333 3.15 246.17 1.96%
中国移动 600941 2.01 203.11 1.62%
京东方A 000725 42.28 178.00 1.42%
云铝股份 000807 5.08 166.83 1.33%
杭州银行 600926 9.11 139.27 1.11%
新易盛 300502 0.30 129.26 1.03%
海尔智家 600690 4.93 128.62 1.02%
中国太保 601601 3.00 125.73 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 24.05%
采矿业 0.06 4.91%
金融业 0.05 4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.53%
租赁和商务服务业 0.00 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 6.00 637.49 12.71%
25农行永续债01BC 3.00 305.42 6.09%
25杭州银行永续债01 3.00 302.73 6.04%
26国债01 2.60 260.69 5.20%
24招行永续债01BC 2.00 205.32 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1964.40 39.16%
国家债券 260.69 5.20%
可转债 135.14 2.69%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%