资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2019.76 36.82%
债券 3383.84 61.69%
银行存款和结算备付金 74.43 1.36%
其他资产 6.96 0.13%
资产总值:5484.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.70 140.01 2.57%
中际旭创 300308 0.15 121.27 2.22%
长江电力 600900 3.61 103.03 1.89%
美的集团 000333 1.20 96.12 1.76%
电投能源 002128 3.43 95.70 1.75%
宁德时代 300750 0.30 87.33 1.60%
宁波银行 002142 2.24 79.36 1.45%
工业富联 601138 1.33 77.41 1.42%
桐昆股份 601233 3.36 76.37 1.40%
立讯精密 002475 1.48 73.16 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 22.62%
采矿业 0.03 5.27%
金融业 0.03 4.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.06%
科学研究和技术服务业 0.01 1.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.13 165.10 3.09%
宁德时代 300750 0.38 149.34 2.80%
新易盛 300502 0.23 137.18 2.57%
紫金矿业 601899 4.43 111.37 2.09%
京东方A 000725 11.33 98.34 1.84%
长江电力 600900 3.65 96.62 1.81%
美的集团 000333 1.12 84.59 1.58%
工业富联 601138 1.13 81.53 1.53%
川投能源 600674 5.52 78.22 1.47%
寒武纪 688256 0.04 71.32 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 28.54%
采矿业 0.02 4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.28%
金融业 0.02 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 4.00 434.23 7.96%
21中国银行二级02 3.00 341.01 6.25%
25杭州银行永续债01 3.00 308.75 5.66%
25农行永续债01BC 3.00 305.36 5.60%
26交行永续债01BC 3.00 303.87 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2920.47 53.53%
国家债券 424.05 7.77%
可转债 39.31 0.72%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%