国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A(161233)_最新动态

国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A161233SDIC UBS RUITAIDUO STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：1.544 0.002(0.15%)

累计净值：1.620

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2022-03-24 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1.11亿元

国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.12	4.41	1.62	11.44
混合型名次	5692	4482	6080	3894	1528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.71	9.26	9.22	50.59	62.62
混合型名次	1002	720	295	667	1420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5692 位，低于同类基金平均水平
5690	国泰致和两年封闭运作混合A	0.18	-0.41	13.87	-3.47	-2.20
5691	国投瑞银安智混合C	0.18	0.73	1.07	0.82	-0.02
5692	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.18	0.12	4.41	1.62	11.44
5693	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.18	0.12	4.39	1.58	11.37
5694	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.18	-0.20	1.00	1.15	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	国联安鑫隆混合A	0.18	0.12	4.39	3.61	7.26
4481	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.20	0.12	2.59	0.73	2.12
4482	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.18	0.12	4.41	1.62	11.44
4483	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.18	0.12	4.39	1.58	11.37
4484	嘉实丰和灵活配置混合C	0.82	0.12	13.88	-3.71	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6080 位，低于同类基金平均水平
6078	易方达瑞川灵活配置混合A	-0.01	-0.25	4.42	2.18	10.48
6079	东兴连众一年持有期混合A	0.49	2.28	4.41	0.18	1.00
6080	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.18	0.12	4.41	1.62	11.44
6081	人保双利A	0.69	0.60	4.41	-1.55	-0.03
6082	安信稳健增益6个月持有混合A	0.14	0.83	4.40	1.82	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3894 位，高于同类基金平均水平
3892	财通优势行业轮动混合C	0.87	-3.84	19.18	1.62	-3.04
3893	东方红内需增长混合B	1.16	1.12	18.97	1.62	11.77
3894	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.18	0.12	4.41	1.62	11.44
3895	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.42	-1.21	9.31	1.62	11.81
3896	鹏扬景科混合C	0.18	-0.28	5.12	1.62	9.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	前海开源金银珠宝混合A	1.79	-7.15	-0.74	-14.20	11.45
1527	大成产业趋势混合A	1.28	-5.16	6.86	-11.50	11.44
1528	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.18	0.12	4.41	1.62	11.44
1529	华商300智选混合C	0.66	5.54	12.59	2.70	11.44
1530	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	1.40	1.56	42.75	12.70	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	中欧景气前瞻一年持有混合A	10.72	-0.62	-26.25	-	-24.83
1001	中银鑫利混合A	10.72	5.71	2.28	24.33	66.04
1002	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	10.71	9.26	9.22	50.59	62.62
1003	华安优嘉精选混合A	10.71	6.75	0.00	-	7.70
1004	中泰兴为价值精选混合A	10.71	10.79	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	前海联合新思路混合C	8.01	9.28	3.05	45.19	107.28
719	圆信永丰优悦生活	9.34	9.27	-3.09	120.49	119.44
720	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	10.71	9.26	9.22	50.59	62.62
721	鹏华弘利混合A	6.09	9.26	13.13	40.55	78.11
722	工银聚和一年定开混合A	5.20	9.25	8.66	-	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	25.49	58.74
294	国寿安保稳泰一年定开混合A	12.34	11.02	9.26	44.75	56.05
295	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	10.71	9.26	9.22	50.59	62.62
296	易方达瑞信混合E	6.01	9.07	9.22	46.09	61.58
297	融通鑫新成长混合A	-9.63	-11.18	9.20	-	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	融通量化多策略灵活配置混合C	3.88	-13.74	-28.69	50.64	52.21
666	华宝国策导向混合	-1.94	-15.00	-22.80	50.63	-4.20
667	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	10.71	9.26	9.22	50.59	62.62
668	博时新收益C	10.13	-9.50	-17.71	50.56	98.76
669	中加紫金混合C	3.74	7.77	0.60	50.55	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	招商盛合灵活混合C	-7.41	-3.08	-5.26	69.43	62.70
1419	中欧睿达定期开放混合A	4.81	8.98	5.08	27.38	62.67
1420	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	10.71	9.26	9.22	50.59	62.62
1421	红塔红土盛隆C	10.34	-3.07	-13.65	33.57	62.59
1422	招商安荣灵活配置混合A	8.66	3.53	9.68	49.75	62.57

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	47.30	527.39	4.25%
招商银行	600036	12.02	452.07	3.65%
电投能源	002128	20.94	414.82	3.35%
贵州茅台	600519	0.19	332.12	2.68%
宁德时代	300750	1.29	324.94	2.62%
江苏银行	600919	34.80	292.32	2.36%
紫金矿业	601899	14.36	260.49	2.10%
美的集团	000333	3.07	233.50	1.88%
海尔智家	600690	5.92	190.33	1.54%
中国建筑	601668	23.79	147.02	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	16.03%
采矿业	0.09	7.09%
金融业	0.07	6.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.25%
建筑业	0.02	1.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.27%
卫生和社会工作	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报...

国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2目录 §1 重要提示及目录 ..........................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报...
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.542	1.541	1.540	1.539	1.544
累计净值(元)	1.618	1.617	1.616	1.615	1.620

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