国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A(161233)_规模评级

国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A161233SDIC UBS RUITAIDUO STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.10	1.11	1.11	0.96	0.96	0.97	1.98
季度净申购	-25.39	-14.04	989.50	-23.57	-29.73	-6599.57	-9070.70
总份额	7162.68	7188.07	7202.11	6212.61	6236.18	6265.91	12865.48
季度总申购份额	16.28	28.75	1010.68	16.05	7.37	8.32	42.17
季度总赎回份额	41.67	42.79	21.18	39.62	37.10	6607.89	9112.87

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3592 位，高于同类基金平均水平

3585	前海开源价值成长混合A	1.11	9499.31	-436.61	70.49	507.10
3586	万家招瑞回报一年持有期混合A	1.11	11054.51	-460.41	3.69	464.10
3587	兴业聚盈混合A	1.11	7498.11	-480.79	74.69	555.48
3588	易方达北交所精选两年定开混合C	1.11	7877.33	-	-	-
3589	易方达科顺定开混合(LOF)	1.11	6494.58	-	-	-
3590	富荣福耀混合C	1.10	14613.74	-4.38	0.43	4.80
3591	广发安盈混合A	1.10	7407.60	674.51	695.37	20.86
3592	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1.10	7162.68	-25.39	16.28	41.67
3593	华宝红利精选混合C	1.10	9205.78	2026.26	5468.27	3442.01
3594	华夏睿磐泰茂混合C	1.10	8420.62	-11442.89	383.20	11826.08
3595	嘉实阿尔法优选混合C	1.10	22780.11	-543.13	116.58	659.71
3596	建信兴晟优选一年持有混合A	1.10	12775.99	-1060.72	14.74	1075.47
3597	中欧嘉益一年混合C	1.10	12518.44	-380.95	75.55	456.49
3598	中银新趋势混合A	1.10	7844.90	-473.33	10.85	484.18
3599	财通资管臻享成长混合C	1.09	11301.76	-181.51	64.62	246.13

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平

4104	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.58	7205.97	-338.43	24.17	362.61
4105	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.77	7199.54	-2723.01	771.31	3494.32
4106	东方红启恒三年持有混合A	6.65	7192.27	-	-	71.37
4107	工银新生代消费混合	0.95	7191.35	-261.56	99.44	360.99
4108	上银新能源产业精选混合发起式C	0.39	7190.74	-412.36	637.53	1049.89
4109	广发聚宝混合A	1.07	7184.08	-310.04	28.88	338.92
4110	富国天恒混合C	0.80	7176.65	2442.52	3483.02	1040.50
4111	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1.10	7162.68	-25.39	16.28	41.67
4112	惠升惠民混合A	0.57	7161.30	-192.76	14.29	207.05
4113	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.73	7158.70	-765.74	5.43	771.16
4114	长城成长先锋混合C	0.52	7156.71	-166.99	55.39	222.38
4115	万家潜力价值混合A	1.23	7151.53	-214.16	78.44	292.59
4116	平安科技创新混合C	0.79	7141.60	-50.77	770.83	821.60
4117	华安文体健康混合C	2.19	7127.09	-294.16	292.02	586.18
4118	万家远见先锋一年持有期混合C	0.74	7126.94	-2654.72	41.45	2696.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平

1946	北信瑞丰丰利混合	0.03	246.30	-24.71	1.51	26.22
1947	大成创新趋势混合C	0.10	1332.18	-24.74	14.73	39.47
1948	同泰慧盈混合C	0.09	1024.19	-24.92	2.21	27.13
1949	富国天旭均衡混合C	0.07	909.49	-25.01	41.50	66.51
1950	财通福盛混合发起(LOF)A	0.85	6975.77	-25.11	37.75	62.86
1951	浦银安盛新经济结构混合C	0.16	823.30	-25.35	45.00	70.35
1952	摩根转型动力混合A	1.58	9194.91	-25.37	100.09	125.46
1953	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1.10	7162.68	-25.39	16.28	41.67
1954	红塔红土盛弘混合型发起式C	0.08	853.15	-25.55	17.95	43.50
1955	泓德高端装备混合发起式A	0.12	1227.26	-25.58	38.68	64.26
1956	博时汇荣回报混合C	0.32	4356.63	-25.62	23.12	48.74
1957	长安鑫旺价值混合C	0.44	2076.71	-25.73	107.96	133.69
1958	华安制造先锋混合C	0.28	1009.11	-25.73	52.73	78.46
1959	天弘策略精选A	0.52	5198.89	-25.80	8.26	34.06
1960	中欧行业成长混合(LOF)E	2.81	17782.67	-25.80	10.92	36.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平

5461	南方利众C	0.30	1898.45	-187.47	16.44	203.91
5462	圆信永丰大湾区A	0.29	1959.84	-77.95	16.43	94.38
5463	华富匠心领航18个月持有期混合A	2.46	28572.47	-	16.42	-
5464	平安鼎弘混合(LOF)A	0.07	664.69	-17.83	16.42	34.25
5465	万家量化同顺多策略混合A	0.41	3192.29	-38.13	16.39	54.52
5466	泰康睿利量化多策略混合A	0.26	2401.59	-58.96	16.30	75.26
5467	易方达磐固六个月持有期混合C	1.15	11110.93	-660.17	16.29	676.46
5468	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1.10	7162.68	-25.39	16.28	41.67
5469	中信建投价值增长C	1.33	13425.69	-688.41	16.22	704.63
5470	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	4.78	74008.41	-3833.60	16.20	3849.80
5471	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.90	9908.92	-873.95	16.20	890.15
5472	前海开源嘉鑫混合A	0.03	204.53	-15.91	16.20	32.11
5473	新华积极价值灵活配置混合	0.56	4446.08	-43.99	16.19	60.18
5474	集合-中金进取回报C	0.97	11938.89	9.66	16.12	6.45
5475	金鹰碳中和混合发起式A	0.11	1188.53	8.14	16.12	7.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 6586 位，低于同类基金平均水平

6579	淳厚时代优选混合C	0.46	6170.68	-14.05	27.96	42.01
6580	博时恒悦6个月持有期混合C	0.15	1428.89	-	-	41.93
6581	兴银先锋成长混合C	0.18	1553.05	-34.88	7.01	41.89
6582	华安品质领先混合C	0.11	1807.62	-16.69	25.16	41.86
6583	东海科技动力A	0.12	970.67	-19.26	22.58	41.84
6584	中银广利混合C	0.03	293.38	-33.68	8.13	41.81
6585	中金稳健增长混合C	0.05	441.83	-23.09	18.64	41.73
6586	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1.10	7162.68	-25.39	16.28	41.67
6587	信澳量化多因子混合(LOF)A	0.06	591.00	-39.99	1.62	41.62
6588	浙商智选领航三年持有期C	0.55	6440.92	-20.88	20.73	41.62
6589	长城环保主题灵活配置混合C	0.71	4763.54	2195.45	2237.00	41.55
6590	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.15	1862.60	4.50	46.05	41.55
6591	平安优势领航1年持有混合C	0.04	659.44	-40.59	0.94	41.53
6592	红塔红土盛通混合型发起式A	0.01	110.85	-41.44	0.00	41.44
6593	华泰保兴吉年盈混合C	0.11	1705.59	-37.07	4.28	41.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

914

78644.1200

94.38%

5.62%

2023-12-31

939

66162.0000

93.00%

7.00%

2023-06-30

971

64530.4700

92.21%

7.79%

2022-12-31

990

221577.5400

97.68%

2.32%

2022-06-30

1026

375794.1600

98.63%

1.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	914	78644.1200	6784.03	94.38	404.04	5.62
2023-12-31	939	66162.0000	5777.65	93.00	434.96	7.00
2023-06-30	971	64530.4700	5777.65	92.21	488.26	7.79
2022-12-31	990	221577.5400	21428.03	97.68	508.15	2.32
2022-06-30	1026	375794.1600	38027.89	98.63	528.59	1.37

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