资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 109540.76 91.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7743.36 6.50%
其他资产 1917.15 1.61%
资产总值:119201.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 201.94 10155.38 8.77%
金山办公 688111 20.62 6333.07 5.47%
中际旭创 300308 9.55 5823.24 5.03%
新易盛 300502 13.45 5793.66 5.00%
浪潮信息 000977 86.22 5742.09 4.96%
中科曙光 603019 53.05 4543.48 3.92%
紫光股份 000938 178.79 4398.13 3.80%
恒生电子 600570 134.96 4068.93 3.51%
润泽科技 300442 72.75 3841.20 3.32%
拓维信息 002261 111.72 3697.93 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 7.68 66.30%
制造业 3.28 28.30%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 51.74 20884.43 12.15%
新易盛 300502 55.53 20309.78 11.81%
科大讯飞 002230 217.24 12176.10 7.08%
中科曙光 603019 90.41 10781.77 6.27%
浪潮信息 000977 100.81 7502.50 4.36%
金山办公 688111 22.70 7183.51 4.18%
紫光股份 000938 195.66 5904.89 3.43%
恒生电子 600570 147.68 5097.78 2.96%
润和软件 300339 77.55 4699.53 2.73%
拓维信息 002261 97.84 3535.94 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 8.99 52.26%
制造业 7.19 41.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.50 354.35 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 354.35 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%