资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 147778.58 88.36%
债券 1045.75 0.63%
银行存款和结算备付金 17136.53 10.25%
其他资产 1277.03 0.76%
资产总值:167237.89万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 266.47 12875.73 8.16%
金山办公 688111 33.32 9543.55 6.05%
紫光股份 000938 313.59 8727.09 5.53%
新易盛 300502 67.21 7767.81 4.92%
浪潮信息 000977 148.49 7703.82 4.88%
中际旭创 300308 62.31 7696.53 4.88%
中科曙光 603019 103.95 7517.90 4.76%
恒生电子 600570 218.32 6110.66 3.87%
润和软件 300339 114.77 5741.94 3.64%
润泽科技 300442 99.21 5154.95 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 10.08 63.87%
制造业 4.70 29.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 272.23 12098.03 8.43%
金山办公 688111 34.39 9162.11 6.38%
新易盛 300502 61.60 8005.79 5.58%
中际旭创 300308 49.02 7590.46 5.29%
中科曙光 603019 145.22 6930.05 4.83%
浪潮信息 000977 153.88 6386.14 4.45%
紫光股份 000938 254.01 6131.84 4.27%
恒生电子 600570 224.17 5126.76 3.57%
润和软件 300339 120.89 4517.66 3.15%
宝信软件 600845 129.30 4265.76 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 9.29 64.68%
制造业 4.05 28.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 10.33 1045.75 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1045.75 0.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%