我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133356.08 90.04%
债券 1040.78 0.70%
银行存款和结算备付金 8617.48 5.82%
其他资产 5097.15 3.44%
资产总值:148111.50万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 272.23 12098.03 8.43%
金山办公 688111 34.39 9162.11 6.38%
新易盛 300502 61.60 8005.79 5.58%
中际旭创 300308 49.02 7590.46 5.29%
中科曙光 603019 145.22 6930.05 4.83%
浪潮信息 000977 153.88 6386.14 4.45%
紫光股份 000938 254.01 6131.84 4.27%
恒生电子 600570 224.17 5126.76 3.57%
润和软件 300339 120.89 4517.66 3.15%
宝信软件 600845 129.30 4265.76 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 9.29 64.68%
制造业 4.05 28.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 307.53 13208.54 10.16%
新易盛 300502 85.40 9013.67 6.93%
金山办公 688111 38.20 8689.45 6.68%
中际旭创 300308 59.41 8192.14 6.30%
中科曙光 603019 182.02 7553.96 5.81%
浪潮信息 000977 171.88 6251.38 4.81%
紫光股份 000938 272.01 6079.46 4.68%
宝信软件 600845 137.40 4387.33 3.37%
恒生电子 600570 233.60 4125.46 3.17%
用友网络 600588 306.54 3065.40 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 7.90 60.73%
制造业 4.17 32.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 10.33 1040.78 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1040.78 0.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%