融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)_最新动态

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A161628FINANCING CHINA SECURITIES CLOUD COMPUTING AND BIG DATA SUBJECT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

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最新净值：2.0228 -0.0246(-1.20%)

累计净值：1.4091

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林丽娟

基金规模：5.82亿元

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	14.25	11.80	41.79	13.16
股票型名次	1760	239	502	458	398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	71.81	137.32	106.27	70.79	63.14
股票型名次	247	202	124	169	1195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	博时成渝经济圈ETF	-0.03	2.69	1.58	19.68	3.17
1759	华夏中证基建ETF	-0.03	4.91	2.13	6.52	5.26
1760	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-0.03	14.25	11.80	41.79	13.16
1761	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	-0.03	14.21	11.69	41.50	13.12
1762	易方达中证云计算与大数据主题ETF	-0.03	14.96	12.41	44.72	13.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	华安中证500指数增强C	-0.48	14.28	17.32	34.65	13.74
238	广发中证500指数增强C	-0.30	14.26	13.23	31.27	13.87
239	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-0.03	14.25	11.80	41.79	13.16
240	华宝化工ETF	-0.12	14.23	27.21	48.70	12.40
241	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	-0.03	14.21	11.69	41.50	13.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	中融钢铁C	0.54	7.46	11.83	14.95	7.38
501	鹏华港美互联网美元现汇	3.99	15.31	11.81	26.01	16.28
502	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-0.03	14.25	11.80	41.79	13.16
503	汇添富中证500基本面增强指数A	-0.96	12.81	11.79	28.64	12.36
504	南方国证在线消费ETF	0.32	18.02	11.77	24.13	15.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	华安创业板50ETF	-0.89	1.00	-2.67	41.83	1.70
457	天弘中证新能源指数增强C	-3.91	5.24	1.89	41.83	6.35
458	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-0.03	14.25	11.80	41.79	13.16
459	富国中证电池主题ETF发起式联接A	-6.80	-2.61	-6.87	41.73	-3.34
460	鹏华创业板50ETF	-0.89	1.04	-2.63	41.68	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	嘉实价值精选股票	6.45	13.78	14.92	22.35	13.16
397	平安500ETF联接C	-0.83	13.69	13.64	33.49	13.16
398	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-0.03	14.25	11.80	41.79	13.16
399	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.62	12.23	12.08	48.73	13.15
400	景顺中证500指数增强C	-0.59	13.79	14.20	34.46	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	广发资源优选股票A	71.93	75.01	47.03	10.02	144.49
246	宝盈人工智能股票C	71.88	168.84	88.38	47.17	336.70
247	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	71.81	137.32	106.27	70.79	63.14
248	国联安科技动力股票	71.80	150.61	56.91	18.01	158.10
249	天弘国证2000指数增强A	71.59	97.40	0.00	-	57.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	64.00	138.01	76.83	-	40.76
201	海富通电子信息传媒产业股票A	86.95	137.69	48.24	67.00	298.46
202	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	71.81	137.32	106.27	70.79	63.14
203	东财中证芯片指数发起式C	62.07	137.07	81.17	-	34.23
204	南方中证互联网指数(LOF)A	78.92	136.99	94.60	66.70	89.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	18.58	39.07	106.75	-	109.05
123	华安智能装备主题股票C	74.89	152.91	106.73	-	58.95
124	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	71.81	137.32	106.27	70.79	63.14
125	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
126	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	18.43	38.67	106.04	-	108.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	5.41	18.15	33.65	71.59	94.34
168	华夏中证人工智能主题ETF联接A	76.47	146.76	107.63	71.11	51.36
169	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	71.81	137.32	106.27	70.79	63.14
170	易方达中证香港证券投资主题ETF	46.67	119.30	80.66	70.54	115.56
171	南方大盘红利50C	5.93	26.28	47.11	70.33	85.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	融通深证成分指数C	40.63	70.45	25.71	5.77	63.24
1194	长信中证1000指数增强C	60.90	94.98	0.00	-	63.22
1195	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	71.81	137.32	106.27	70.79	63.14
1196	天弘中证中美互联网C	16.62	61.98	97.18	29.75	63.11
1197	农银医疗保健股票	24.15	13.05	-22.78	-46.48	63.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	201.94	10155.38	8.77%
金山办公	688111	20.62	6333.07	5.47%
中际旭创	300308	9.55	5823.24	5.03%
新易盛	300502	13.45	5793.66	5.00%
浪潮信息	000977	86.22	5742.09	4.96%
中科曙光	603019	53.05	4543.48	3.92%
紫光股份	000938	178.79	4398.13	3.80%
恒生电子	600570	134.96	4068.93	3.51%
润泽科技	300442	72.75	3841.20	3.32%
拓维信息	002261	111.72	3697.93	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	7.68	66.30%
制造业	3.28	28.30%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-21评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.0474	2.0392	2.0465	2.0391	2.0480
累计净值(元)	1.4253	1.4199	1.4247	1.4198	1.4257

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