财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5120.21 |
943.30 |
23855.10 |
8011.86 |
-903.36 |
| 本期利润(万元) |
2294.61 |
-1636.75 |
28824.07 |
25703.53 |
3011.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.05 |
0.55 |
0.49 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.11 |
0.00 |
38.89 |
0.00 |
3.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10382.32 |
0.00 |
8185.96 |
0.00 |
-23044.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43231.41 |
52292.07 |
58187.71 |
75627.56 |
78034.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.76 |
1.81 |
1.79 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
3.46 |
0.00 |
49.88 |
0.00 |
8.14 |
| 累计净值增长率(%) |
50.24 |
0.00 |
45.22 |
0.00 |
4.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6796.74 |
7743.36 |
19539.08 |
16966.46 |
8775.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
89672.07 |
109540.76 |
190684.51 |
148824.33 |
120640.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
89672.07 |
109540.76 |
190331.37 |
147778.58 |
120640.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
353.14 |
1045.75 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.12 |
103.46 |
167.69 |
133.81 |
114.31 |
| 应付托管费(万元) |
16.22 |
20.69 |
33.54 |
26.76 |
22.86 |
| 资产总计(万元) |
98057.89 |
119201.28 |
214677.15 |
167237.89 |
131803.07 |
| 负债合计(万元) |
3311.46 |
3419.20 |
13558.84 |
9448.83 |
1781.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
94746.43 |
115782.08 |
201118.31 |
157789.06 |
130021.82 |
| 未分配利润(万元) |
35584.29 |
40073.19 |
24903.08 |
7270.50 |
-32125.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.14 |
48.97 |
27.01 |
38.44 |
20.80 |
| 投资收益(万元) |
11833.15 |
51703.36 |
-1683.24 |
-3846.87 |
-3033.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8503.57 |
12412.87 |
4213.25 |
23393.55 |
-11442.05 |
| 其它收入(万元) |
143.09 |
456.84 |
228.02 |
398.02 |
160.91 |
| 收入合计(万元) |
3487.80 |
64622.04 |
2785.04 |
19983.14 |
-14294.24 |
| 管理人报酬(万元) |
621.96 |
1830.86 |
998.06 |
1374.71 |
710.03 |
| 托管费(万元) |
124.39 |
366.17 |
199.61 |
274.94 |
142.01 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
27.88 |
17.31 |
46.10 |
26.10 |
| 费用合计(万元) |
893.55 |
2661.75 |
1465.69 |
2003.93 |
1041.30 |
| 利润总额(万元) |
2594.26 |
61960.29 |
1319.35 |
17979.21 |
-15335.54 |
| 净利润(万元) |
2594.26 |
61960.29 |
1319.35 |
17979.21 |
-15335.54 |
