我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-275.82 |
-1604.15 |
-1911.57 |
712.91 |
268.28 |
| 本期利润(万元) |
9899.53 |
-6086.88 |
-1712.24 |
-8422.20 |
-14564.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.97 |
0.00 |
-15.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25856.14 |
0.00 |
-21065.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64987.81 |
57486.20 |
65687.66 |
63620.27 |
65317.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.93 |
1.00 |
1.01 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.33 |
0.00 |
15.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.37 |
0.00 |
-18.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8775.26 |
12327.30 |
22422.60 |
1854.68 |
1404.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
120640.58 |
136154.42 |
154946.34 |
23086.73 |
21420.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
120640.58 |
136154.42 |
154946.34 |
23086.73 |
21420.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.31 |
123.91 |
131.11 |
20.98 |
18.07 |
| 应付托管费(万元) |
22.86 |
24.78 |
28.84 |
4.62 |
3.98 |
| 资产总计(万元) |
131803.07 |
151151.37 |
183625.69 |
25056.68 |
23083.90 |
| 负债合计(万元) |
1781.25 |
4318.70 |
16250.91 |
342.20 |
465.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
130021.82 |
146832.66 |
167374.78 |
24714.48 |
22618.21 |
| 未分配利润(万元) |
-32125.66 |
-20431.22 |
20117.81 |
-10142.77 |
-10534.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.80 |
42.20 |
18.25 |
7.04 |
3.87 |
| 投资收益(万元) |
-3033.89 |
2656.79 |
1727.69 |
-4284.02 |
-3053.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11442.05 |
-21077.67 |
21190.64 |
-3172.07 |
-5262.86 |
| 其它收入(万元) |
160.91 |
497.52 |
319.69 |
68.92 |
46.10 |
| 收入合计(万元) |
-14294.24 |
-17881.17 |
23256.27 |
-7380.12 |
-8266.39 |
| 管理人报酬(万元) |
710.03 |
1237.49 |
478.81 |
235.54 |
116.62 |
| 托管费(万元) |
142.01 |
262.14 |
105.34 |
51.82 |
25.66 |
| 其它费用(万元) |
26.10 |
50.49 |
21.52 |
36.53 |
18.24 |
| 费用合计(万元) |
1041.30 |
1827.46 |
713.12 |
352.20 |
175.13 |
| 利润总额(万元) |
-15335.54 |
-19708.63 |
22543.15 |
-7732.32 |
-8441.53 |
| 净利润(万元) |
-15335.54 |
-19708.63 |
22543.15 |
-7732.32 |
-8441.53 |
