招商优质成长混合(LOF)(161706)_资产配置

招商优质成长混合(LOF)161706CHINA MERCHANTS QUALITY GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	188605.91	94.28%
债券	8176.70	4.09%
银行存款和结算备付金	2349.62	1.17%
其他资产	917.03	0.46%

资产总值：200049.26万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	63.15	15905.92	7.99%
中国移动	600941	127.63	14001.01	7.03%
青岛啤酒	600600	149.64	11724.39	5.89%
中国电信	601728	1724.83	11573.64	5.81%
中海油服	601808	615.36	9894.95	4.97%
华能国际	600011	1267.78	9774.58	4.91%
药明康德	603259	180.83	9468.26	4.76%
杭氧股份	002430	343.00	8105.01	4.07%
韵达股份	002120	893.50	7943.22	3.99%
凯莱英	002821	82.43	6902.20	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.08	35.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.01	15.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.45	12.31%
金融业	1.80	9.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.56	7.83%
科学研究和技术服务业	1.42	7.12%
采矿业	1.09	5.46%
农、林、牧、渔业	0.28	1.39%
建筑业	0.13	0.66%
住宿和餐饮业	0.03	0.17%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	127.63	13720.23	7.74%
中国电信	601728	1724.83	10607.73	5.99%
华能国际	600011	958.00	9215.96	5.20%
中海油服	601808	522.68	8990.05	5.07%
宁德时代	300750	49.82	8968.43	5.06%
青岛啤酒	600600	122.09	8884.58	5.01%
农业银行	601288	1858.16	8101.58	4.57%
中国银行	601988	1650.00	7623.00	4.30%
工商银行	601398	1243.93	7090.42	4.00%
建设银行	601939	938.23	6942.90	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.07	22.99%
金融业	3.01	17.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.52	14.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.92	10.81%
交通运输、仓储和邮政业	1.45	8.16%
采矿业	0.90	5.07%
科学研究和技术服务业	0.47	2.66%
农、林、牧、渔业	0.09	0.50%
住宿和餐饮业	0.02	0.10%
批发和零售业	0.02	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	3621.64	15319.54	8.96%
中国神华	601088	370.09	14466.89	8.46%
长江电力	600900	572.62	14275.54	8.35%
工商银行	601398	2596.12	13707.53	8.02%
交通银行	601328	2151.94	13643.30	7.98%
中国移动	600941	127.63	13498.15	7.90%
建设银行	601939	1929.45	13255.32	7.76%
中国核电	601985	1404.71	12909.28	7.55%
中国银行	601988	2911.79	12811.88	7.50%
中国电信	601728	1724.83	10486.99	6.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.96	40.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.82	22.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.40	14.03%
采矿业	2.34	13.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	2.95%
制造业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	572.62	13365.07	8.55%
农业银行	601288	3621.64	13182.77	8.44%
建设银行	601939	1929.45	12560.72	8.04%
工商银行	601398	2596.12	12409.47	7.94%
中国神华	601088	384.38	12050.37	7.71%
中国银行	601988	2911.79	11618.04	7.43%
中国移动	600941	80.18	7976.31	5.10%
交通银行	601328	1331.55	7643.10	4.89%
中国电信	601728	1305.88	7064.83	4.52%
陕西煤业	601225	262.97	5493.44	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.74	36.74%
采矿业	2.50	16.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.77	11.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.50	9.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	3.68%
批发和零售业	0.29	1.88%
制造业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	80.00	8176.70	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8176.70	4.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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