资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 181799.19 92.97%
债券 1965.17 1.00%
银行存款和结算备付金 8914.46 4.56%
其他资产 2861.51 1.46%
资产总值:195540.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 44.38 17828.37 9.21%
中海油服 601808 1063.89 16798.79 8.68%
顺丰控股 002352 398.96 15176.44 7.84%
华能国际 600011 1657.97 11638.95 6.01%
中国移动 600941 123.47 11580.25 5.98%
青岛啤酒 600600 178.36 11033.42 5.70%
马应龙 600993 428.35 10773.01 5.57%
中国电信 601728 1358.24 7701.24 3.98%
华电国际 600027 1456.63 6860.71 3.55%
裕同科技 002831 206.80 6555.56 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.77 40.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69 13.92%
交通运输、仓储和邮政业 2.67 13.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.98 10.25%
采矿业 1.88 9.72%
建筑业 0.63 3.28%
金融业 0.33 1.72%
农、林、牧、渔业 0.22 1.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油服 601808 1307.74 18360.64 8.54%
宁德时代 300750 44.38 16299.84 7.58%
顺丰控股 002352 398.96 15288.15 7.11%
中国移动 600941 127.63 12897.01 6.00%
华能国际 600011 1657.97 12368.46 5.75%
马应龙 600993 428.35 11993.81 5.58%
青岛啤酒 600600 178.36 10915.71 5.08%
中国电信 601728 1358.24 8556.94 3.98%
华电国际 600027 1456.63 7224.86 3.36%
杭氧股份 002430 223.09 6663.60 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.59 39.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 15.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.74 12.73%
交通运输、仓储和邮政业 2.42 11.24%
采矿业 1.84 8.54%
金融业 0.58 2.71%
科学研究和技术服务业 0.35 1.64%
建筑业 0.27 1.24%
文化、体育和娱乐业 0.13 0.62%
住宿和餐饮业 0.10 0.45%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 19.60 1965.17 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1965.17 1.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%