资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 158389.57 93.58%
债券 8612.31 5.09%
银行存款和结算备付金 2152.62 1.27%
其他资产 100.19 0.06%
资产总值:169254.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油服 601808 1153.81 14099.53 8.41%
宁德时代 300750 46.05 13406.29 8.00%
顺丰控股 002352 398.96 12236.10 7.30%
马应龙 600993 428.35 9646.45 5.76%
华能国际 600011 1270.40 8943.62 5.34%
长鑫科技 688825 123.23 6751.80 4.03%
海大集团 002311 139.69 5866.98 3.50%
圆通速递 600233 306.06 5444.79 3.25%
裕同科技 002831 194.25 5301.11 3.16%
三一重工 600031 283.89 4965.24 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.59 51.28%
交通运输、仓储和邮政业 1.88 11.20%
采矿业 1.87 11.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.77 10.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 5.90%
农、林、牧、渔业 0.20 1.19%
建筑业 0.20 1.18%
文化、体育和娱乐业 0.17 1.02%
金融业 0.17 1.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 36.69 14420.44 8.73%
中海油服 601808 1153.81 12472.66 7.55%
顺丰控股 002352 398.96 12471.49 7.55%
中国移动 600941 123.47 10634.47 6.44%
华能国际 600011 1310.87 9949.50 6.03%
青岛啤酒 600600 178.36 9315.81 5.64%
马应龙 600993 428.35 9260.94 5.61%
海大集团 002311 127.47 5686.44 3.44%
裕同科技 002831 158.12 5622.78 3.41%
三一重工 600031 302.30 5223.74 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.82 47.38%
交通运输、仓储和邮政业 2.11 12.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.68 10.15%
采矿业 1.62 9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.60 9.66%
金融业 0.32 1.94%
建筑业 0.18 1.11%
文化、体育和娱乐业 0.17 1.03%
农、林、牧、渔业 0.16 0.98%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 48.00 4819.76 2.88%
26国债01 37.60 3792.55 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8612.31 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%