资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 204284.24 94.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11894.57 5.50%
其他资产 95.24 0.04%
资产总值:216274.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油服 601808 1307.74 18360.64 8.54%
宁德时代 300750 44.38 16299.84 7.58%
顺丰控股 002352 398.96 15288.15 7.11%
中国移动 600941 127.63 12897.01 6.00%
华能国际 600011 1657.97 12368.46 5.75%
马应龙 600993 428.35 11993.81 5.58%
青岛啤酒 600600 178.36 10915.71 5.08%
中国电信 601728 1358.24 8556.94 3.98%
华电国际 600027 1456.63 7224.86 3.36%
杭氧股份 002430 223.09 6663.60 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.59 39.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 15.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.74 12.73%
交通运输、仓储和邮政业 2.42 11.24%
采矿业 1.84 8.54%
金融业 0.58 2.71%
科学研究和技术服务业 0.35 1.64%
建筑业 0.27 1.24%
文化、体育和娱乐业 0.13 0.62%
住宿和餐饮业 0.10 0.45%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 47.36 19039.64 8.38%
中海油服 601808 1307.74 17602.15 7.75%
中国移动 600941 127.63 13360.31 5.88%
华能国际 600011 1657.97 11705.27 5.15%
中国电信 601728 1724.83 11487.39 5.05%
青岛啤酒 600600 172.30 11358.10 5.00%
马应龙 600993 428.35 11329.87 4.99%
顺丰控股 002352 270.00 10889.10 4.79%
天山铝业 002532 683.65 7923.50 3.49%
海大集团 002311 119.12 7596.28 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.44 45.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.07 13.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.66 11.70%
交通运输、仓储和邮政业 1.87 8.22%
采矿业 1.76 7.75%
金融业 0.76 3.33%
科学研究和技术服务业 0.33 1.47%
建筑业 0.23 1.01%
房地产业 0.15 0.66%
文化、体育和娱乐业 0.14 0.60%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 80.00 8176.70 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8176.70 4.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%