资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 156601.21 93.49%
债券 8422.81 5.03%
银行存款和结算备付金 2334.42 1.39%
其他资产 140.97 0.08%
资产总值:167499.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 36.69 14420.44 8.73%
中海油服 601808 1153.81 12472.66 7.55%
顺丰控股 002352 398.96 12471.49 7.55%
中国移动 600941 123.47 10634.47 6.44%
华能国际 600011 1310.87 9949.50 6.03%
青岛啤酒 600600 178.36 9315.81 5.64%
马应龙 600993 428.35 9260.94 5.61%
海大集团 002311 127.47 5686.44 3.44%
裕同科技 002831 158.12 5622.78 3.41%
三一重工 600031 302.30 5223.74 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.82 47.38%
交通运输、仓储和邮政业 2.11 12.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.68 10.15%
采矿业 1.62 9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.60 9.66%
金融业 0.32 1.94%
建筑业 0.18 1.11%
文化、体育和娱乐业 0.17 1.03%
农、林、牧、渔业 0.16 0.98%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 44.38 17828.37 9.21%
中海油服 601808 1063.89 16798.79 8.68%
顺丰控股 002352 398.96 15176.44 7.84%
华能国际 600011 1657.97 11638.95 6.01%
中国移动 600941 123.47 11580.25 5.98%
青岛啤酒 600600 178.36 11033.42 5.70%
马应龙 600993 428.35 10773.01 5.57%
中国电信 601728 1358.24 7701.24 3.98%
华电国际 600027 1456.63 6860.71 3.55%
裕同科技 002831 206.80 6555.56 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.77 40.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69 13.92%
交通运输、仓储和邮政业 2.67 13.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.98 10.25%
采矿业 1.88 9.72%
建筑业 0.63 3.28%
金融业 0.33 1.72%
农、林、牧、渔业 0.22 1.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 44.60 4467.34 2.71%
26国债01 39.30 3955.47 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8422.81 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%