招商优质成长混合(LOF)(161706)_最新动态

招商优质成长混合(LOF)161706CHINA MERCHANTS QUALITY GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：3.547 -0.006(-0.18%)

累计净值：5.643

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

招商优质成长混合(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：

2019-10-25 每10份派现金 1.9 元

基金规模：19.91亿元

2007-01-15 每10份派现金 2.0 元

招商优质成长混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	4.08	20.28	18.66	33.04
混合型名次	5348	1194	2166	487	91

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.92	43.86	4.83	99.11	1225.36
混合型名次	47	47	597	130	18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	招商丰益混合A	0.25	0.75	5.05	-2.19	-2.90
5347	招商瑞泽一年持有期混合A	0.25	0.04	2.27	-0.09	3.49
5348	招商优质成长混合(LOF)	0.25	4.08	20.28	18.66	33.04
5349	中加转型动力混合C	0.25	0.92	13.38	-0.88	8.79
5350	中欧真益稳健一年混合A	0.25	0.76	4.67	1.33	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	长盛城镇化主题混合	2.66	4.08	41.65	30.11	38.50
1193	国泰睿毅三年持有期混合A	2.04	4.08	25.56	4.55	3.58
1194	招商优质成长混合(LOF)	0.25	4.08	20.28	18.66	33.04
1195	中欧睿泽混合A	0.45	4.08	23.24	-3.69	-7.42
1196	中信建投睿信C	1.40	4.08	18.25	6.28	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	金鹰改革红利混合	0.80	-3.87	20.32	3.34	0.74
2165	华夏消费优选混合C	1.23	5.34	20.29	-0.57	4.04
2166	招商优质成长混合(LOF)	0.25	4.08	20.28	18.66	33.04
2167	富安达消费主题混合	-0.21	5.53	20.27	-6.16	-9.05
2168	兴银丰运稳益回报混合A	0.98	4.80	20.27	7.96	11.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	宝盈互联网沪港深混合	1.70	2.43	39.47	18.70	21.51
486	国寿安保科技创新混合(LOF)	2.73	3.73	18.43	18.69	10.14
487	招商优质成长混合(LOF)	0.25	4.08	20.28	18.66	33.04
488	华安低碳生活混合C	1.75	-1.48	27.08	18.65	23.28
489	嘉合锦元回报混合C	3.85	9.39	29.88	18.64	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	华商润丰灵活配置混合C	1.20	7.52	41.90	26.56	33.09
90	前海开源沪港深强国产业	1.20	6.78	37.06	29.14	33.07
91	招商优质成长混合(LOF)	0.25	4.08	20.28	18.66	33.04
92	银河创新混合A	0.50	3.99	49.53	52.03	33.01
93	工银金融地产混合C	0.39	-0.77	17.12	13.08	32.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	36.09	80.64	33.52	171.14	246.95
46	宏利新兴景气龙头混合C	35.96	-13.07	-36.19	-	-34.21
47	招商优质成长混合(LOF)	35.92	43.86	4.83	99.11	1225.36
48	浦银安盛科技创新一年定开混合A	35.72	23.65	-6.75	-	2.01
49	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	35.70	78.40	18.37	161.58	231.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
46	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	34.14	43.86	0.00	-	16.52
47	招商优质成长混合(LOF)	35.92	43.86	4.83	99.11	1225.36
48	华泰柏瑞新金融地产混合C	35.38	43.43	0.00	-	45.94
49	西部利得数字产业混合C	24.53	43.24	0.00	-	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	大成2020生命周期混合A	5.07	5.30	4.84	30.33	211.13
596	摩根安隆回报混合A	3.71	3.62	4.84	25.56	37.46
597	招商优质成长混合(LOF)	35.92	43.86	4.83	99.11	1225.36
598	工银宁瑞6个月持有期混合C	6.36	7.87	4.82	-	6.48
599	南方安康混合	6.28	6.29	4.82	32.10	52.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	华商鑫安混合	-2.68	-5.05	-38.55	99.14	87.79
129	南方转型增长灵活配置混合A	6.86	-1.16	-12.94	99.11	92.14
130	招商优质成长混合(LOF)	35.92	43.86	4.83	99.11	1225.36
131	嘉实科技创新混合	17.13	13.74	-15.39	99.03	127.39
132	大成景恒混合C	4.73	19.97	28.93	98.99	155.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	汇添富优势精选混合	-4.40	-14.92	-33.19	11.10	1258.75
17	华夏收入混合	2.04	-11.91	-22.46	34.19	1254.55
18	招商优质成长混合(LOF)	35.92	43.86	4.83	99.11	1225.36
19	博时主题行业混合	-2.57	-12.27	-33.22	-2.84	1220.87
20	华宝动力组合混合A	16.21	-2.20	3.37	111.60	1219.66

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	63.15	15905.92	7.99%
中国移动	600941	127.63	14001.01	7.03%
青岛啤酒	600600	149.64	11724.39	5.89%
中国电信	601728	1724.83	11573.64	5.81%
中海油服	601808	615.36	9894.95	4.97%
华能国际	600011	1267.78	9774.58	4.91%
药明康德	603259	180.83	9468.26	4.76%
杭氧股份	002430	343.00	8105.01	4.07%
韵达股份	002120	893.50	7943.22	3.99%
凯莱英	002821	82.43	6902.20	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.08	35.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.01	15.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.45	12.31%
金融业	1.80	9.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.56	7.83%
科学研究和技术服务业	1.42	7.12%
采矿业	1.09	5.46%
农、林、牧、渔业	0.28	1.39%
建筑业	0.13	0.66%
住宿和餐饮业	0.03	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消... 014589 招商成长先导股票 A 开放（点击...

查看全文[05-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消... 014589 招商成长先导股票 A 开放（点击...

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标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	3.554	3.538	3.530	3.545	3.587
累计净值(元)	5.649	5.633	5.625	5.640	5.682

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