招商优质成长混合(LOF)(161706)_最新动态

招商优质成长混合(LOF)161706CHINA MERCHANTS QUALITY GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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最新净值：4.1670 0.0045(0.11%)

累计净值：6.2624

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

招商优质成长混合(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴潇

2019-10-25 每10份派现金 1.9 元

基金规模：21.51亿元

2007-01-15 每10份派现金 2.0 元

招商优质成长混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-4.55	-2.63	0.46	1.30
混合型名次	6007	7111	5379	5216	4628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.58	40.07	41.22	19.94	1452.50
混合型名次	4130	3042	1249	1405	27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6007 位，低于同类基金平均水平
6005	添富悦享定开混合	-0.37	-1.37	0.88	4.81	3.59
6006	易方达医疗保健行业混合	-0.37	10.05	-8.24	-3.64	6.69
6007	招商优质成长混合(LOF)	-0.37	-4.55	-2.63	0.46	1.30
6008	中金鑫瑞优选一年持有期	-0.37	-0.23	0.77	6.76	5.54
6009	中银证券优势成长混合C	-0.37	-9.16	-16.02	-28.41	-34.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7111 位，低于同类基金平均水平
7109	尚正竞争优势混合发起C	-0.31	-4.55	-2.76	12.03	2.72
7110	易方达商业模式优选混合C	-0.74	-4.55	-8.04	-9.22	-3.84
7111	招商优质成长混合(LOF)	-0.37	-4.55	-2.63	0.46	1.30
7112	东方红恒阳五年定开混合	-1.31	-4.56	-2.10	-0.23	2.12
7113	银河文体娱乐混合C	-0.41	-4.56	-29.15	-12.40	-11.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	海富通欣享混合C	0.00	-1.01	-2.63	-1.07	-0.45
5378	招商均衡成长混合A	-0.24	-1.86	-2.63	1.95	5.99
5379	招商优质成长混合(LOF)	-0.37	-4.55	-2.63	0.46	1.30
5380	中欧价值智选混合A	0.25	-3.28	-2.63	-6.67	-2.98
5381	中欧价值智选混合E	0.25	-3.28	-2.63	-6.67	-2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	诺德品质消费	-0.52	-2.21	-1.84	0.46	0.17
5215	天弘益新A	0.03	-0.26	0.09	0.46	0.26
5216	招商优质成长混合(LOF)	-0.37	-4.55	-2.63	0.46	1.30
5217	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.01	0.08	0.23	0.45	0.26
5218	华安新乐享灵活配置混合A	0.04	-0.10	0.03	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	鹏扬景瑞三年持有混合C	-0.21	-0.70	0.46	2.29	1.30
4627	融通中国风1号灵活配置混合A/B	-0.62	-3.82	-6.03	0.50	1.30
4628	招商优质成长混合(LOF)	-0.37	-4.55	-2.63	0.46	1.30
4629	中欧真益稳健一年混合C	-0.05	-0.56	-0.64	1.84	1.30
4630	长信合利混合A	1.07	1.04	0.92	1.02	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	长城安心回报混合A	21.61	27.43	6.11	-15.74	372.84
4129	广发ESG责任投资混合A	21.60	20.97	2.17	-	1.01
4130	招商优质成长混合(LOF)	21.58	40.07	41.22	19.94	1452.50
4131	东方阿尔法优选混合A	21.57	51.41	5.86	-20.16	-2.06
4132	嘉实丰和灵活配置混合A	21.56	19.52	5.08	8.60	119.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3042 位，高于同类基金平均水平
3040	金鹰时代先锋混合A	41.83	40.08	-7.39	-	-34.05
3041	金鹰红利价值混合A	17.73	40.07	24.21	150.85	661.45
3042	招商优质成长混合(LOF)	21.58	40.07	41.22	19.94	1452.50
3043	中融兴鸿优选一年封闭混合A	44.14	40.07	11.00	-	5.35
3044	中欧阿尔法混合A	40.99	40.06	10.41	-18.28	-15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	天弘互联网A	49.00	78.02	41.24	42.42	42.61
1248	东方兴瑞趋势领航混合C	83.54	94.79	41.22	-	61.24
1249	招商优质成长混合(LOF)	21.58	40.07	41.22	19.94	1452.50
1250	中欧丰泰港股通混合C	53.35	51.41	41.21	-	63.69
1251	博时研究臻选持有期混合C	50.30	32.67	41.20	21.22	40.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	安信新趋势混合A	4.17	8.67	9.92	19.96	59.98
1404	广发招泰混合A	4.88	14.58	18.83	19.95	32.89
1405	招商优质成长混合(LOF)	21.58	40.07	41.22	19.94	1452.50
1406	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	19.35	20.37	16.40	19.92	58.89
1407	诺安鼎利混合A	5.71	11.76	12.74	19.88	36.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	长盛成长价值混合A	16.24	13.39	15.79	37.21	1479.87
26	华宝动力组合混合A	31.96	40.15	0.96	58.11	1466.40
27	招商优质成长混合(LOF)	21.58	40.07	41.22	19.94	1452.50
28	交银精选混合	61.44	55.20	21.45	6.23	1425.20
29	易方达积极成长混合	77.16	118.45	50.19	79.99	1417.76

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油服	601808	1307.74	18360.64	8.54%
宁德时代	300750	44.38	16299.84	7.58%
顺丰控股	002352	398.96	15288.15	7.11%
中国移动	600941	127.63	12897.01	6.00%
华能国际	600011	1657.97	12368.46	5.75%
马应龙	600993	428.35	11993.81	5.58%
青岛啤酒	600600	178.36	10915.71	5.08%
中国电信	601728	1358.24	8556.94	3.98%
华电国际	600027	1456.63	7224.86	3.36%
杭氧股份	002430	223.09	6663.60	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.59	39.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.42	15.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.74	12.73%
交通运输、仓储和邮政业	2.42	11.24%
采矿业	1.84	8.54%
金融业	0.58	2.71%
科学研究和技术服务业	0.35	1.64%
建筑业	0.27	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.62%
住宿和餐饮业	0.10	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

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05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	4.1625	4.1780	4.1453	4.1757	4.1143
累计净值(元)	6.2579	6.2734	6.2407	6.2711	6.2097

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