招商优质成长混合(LOF)(161706)_最新动态

招商优质成长混合(LOF)161706CHINA MERCHANTS QUALITY GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：4.0369 -0.0094(-0.23%)

累计净值：6.1323

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

招商优质成长混合(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴潇

2019-10-25 每10份派现金 1.9 元

基金规模：16.76亿元

2007-01-15 每10份派现金 2.0 元

招商优质成长混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	1.62	-1.77	-4.96	-1.53
混合型名次	1530	4787	3576	5278	5752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	37.56	53.91	14.58	1409.16
混合型名次	5604	3948	1778	1485	31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74
1529	西部利得新富混合C	0.68	1.57	-5.98	-11.43	-2.90
1530	招商优质成长混合(LOF)	0.68	1.62	-1.77	-4.96	-1.53
1531	中融优势产业混合C	0.68	1.43	4.30	-1.49	4.02
1532	泓德泓信混合	0.68	11.32	-4.96	-1.65	11.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	万家港股通精选混合A	-0.34	1.62	-7.33	-16.23	-13.68
4786	招商瑞庆混合A	0.13	1.62	-0.66	0.85	3.58
4787	招商优质成长混合(LOF)	0.68	1.62	-1.77	-4.96	-1.53
4788	浙商大数据智选消费C	-2.65	1.62	-2.27	-10.72	-11.66
4789	长盛成长精选混合A	-0.48	1.61	-9.80	-22.11	-17.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3576 位，高于同类基金平均水平
3574	泰康招泰尊享一年持有期混合C	-0.39	0.35	-1.77	0.49	1.27
3575	万家欣优混合C	-0.10	7.01	-1.77	-16.91	-1.94
3576	招商优质成长混合(LOF)	0.68	1.62	-1.77	-4.96	-1.53
3577	华泰柏瑞质量领先混合A	0.42	7.67	-1.78	-9.24	-1.87
3578	平安鼎弘(LOF)C	-0.11	0.15	-1.78	-4.11	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	交银新生活力灵活配置混合	2.74	6.62	-6.97	-4.96	-2.61
5277	浦银安盛红利精选混合C	1.87	2.57	2.43	-4.96	-0.78
5278	招商优质成长混合(LOF)	0.68	1.62	-1.77	-4.96	-1.53
5279	惠升领先优选混合C	2.00	16.69	0.21	-4.98	1.01
5280	富国融丰两年定期开放混合A	-1.96	0.06	-1.54	-5.00	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5752 位，低于同类基金平均水平
5750	中银颐利混合A	0.02	-0.34	2.51	-1.86	-1.52
5751	东方新兴成长混合	-0.55	0.97	-15.03	-10.50	-1.53
5752	招商优质成长混合(LOF)	0.68	1.62	-1.77	-4.96	-1.53
5753	富国质量成长6个月持有期混合C	-0.18	13.69	-17.73	-8.06	-1.54
5754	鹏华兴安定期开放混合	0.00	2.10	-2.20	-2.57	-1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5604 位，低于同类基金平均水平
5602	汇添富经典成长定开混合	0.38	46.15	22.68	-25.07	84.84
5603	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.38	12.14	9.77	-	5.85
5604	招商优质成长混合(LOF)	0.38	37.56	53.91	14.58	1409.16
5605	长江启航混合发起C	0.37	26.59	1.62	-	1.49
5606	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.37	2.84	1.91	-	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	光大保德信恒鑫混合C	3.46	37.61	27.21	-	17.35
3947	鹏华领航一年持有期混合C	1.97	37.58	26.52	-	27.14
3948	招商优质成长混合(LOF)	0.38	37.56	53.91	14.58	1409.16
3949	方正富邦策略精选A	7.27	37.55	22.61	-1.34	9.81
3950	东方区域发展混合	-21.60	37.53	-9.46	-15.98	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	汇添富成长精选混合C	24.62	87.66	53.92	-8.11	-16.02
1777	人保精选混合C	38.73	113.40	53.92	9.83	108.92
1778	招商优质成长混合(LOF)	0.38	37.56	53.91	14.58	1409.16
1779	中融核心成长	12.30	97.24	53.89	26.51	162.88
1780	宝盈新兴产业混合A	14.81	78.58	53.86	1.63	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	景顺长城成长领航混合	-0.12	82.92	48.89	14.61	69.33
1484	泰康颐年混合A	2.34	7.52	8.83	14.58	40.47
1485	招商优质成长混合(LOF)	0.38	37.56	53.91	14.58	1409.16
1486	前海开源沪港深裕鑫C	-13.34	1.54	9.45	14.57	96.85
1487	大成安享得利六月持有混合A	3.49	13.01	15.06	14.54	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	长盛成长价值混合A	3.97	15.27	16.47	9.72	1430.27
30	华商新趋势优选灵活配置混合	20.11	86.33	69.21	68.93	1427.50
31	招商优质成长混合(LOF)	0.38	37.56	53.91	14.58	1409.16
32	华安科技动力混合A	67.61	185.90	179.41	84.15	1375.77
33	广发小盘成长混合(LOF)A	43.96	123.62	75.87	-6.31	1363.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	36.69	14420.44	8.73%
中海油服	601808	1153.81	12472.66	7.55%
顺丰控股	002352	398.96	12471.49	7.55%
中国移动	600941	123.47	10634.47	6.44%
华能国际	600011	1310.87	9949.50	6.03%
青岛啤酒	600600	178.36	9315.81	5.64%
马应龙	600993	428.35	9260.94	5.61%
海大集团	002311	127.47	5686.44	3.44%
裕同科技	002831	158.12	5622.78	3.41%
三一重工	600031	302.30	5223.74	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.82	47.38%
交通运输、仓储和邮政业	2.11	12.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.68	10.15%
采矿业	1.62	9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.60	9.66%
金融业	0.32	1.94%
建筑业	0.18	1.11%
文化、体育和娱乐业	0.17	1.03%
农、林、牧、渔业	0.16	0.98%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	4.0463	4.0318	4.0086	4.0058	3.9862
累计净值(元)	6.1417	6.1272	6.1040	6.1012	6.0816

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