招商优质成长混合(LOF)(161706)_最新动态

招商优质成长混合(LOF)161706CHINA MERCHANTS QUALITY GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

【研习社服务陪伴】告别基金“盲盒”时代——三维服务新模式助投资者破除信息黑箱[2025-12-14]

最新动态

最新净值：4.1535 0.0309(0.75%)

累计净值：6.2489

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

招商优质成长混合(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴潇

2019-10-25 每10份派现金 1.9 元

基金规模：22.73亿元

2007-01-15 每10份派现金 2.0 元

招商优质成长混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	-2.75	0.90	12.24	16.21
混合型名次	6387	6415	3386	4137	4261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.35	56.48	53.53	29.85	1449.15
混合型名次	4038	915	460	728	20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6387 位，低于同类基金平均水平
6385	信诚优胜精选混合C	-0.67	-1.38	2.30	16.08	12.65
6386	圆信永丰优选价值C	-0.67	-0.85	5.97	22.24	20.41
6387	招商优质成长混合(LOF)	-0.67	-2.75	0.90	12.24	16.21
6388	浙商汇金新兴消费	-0.67	-3.72	-1.99	7.42	16.21
6389	博时成长领航混合A	-0.68	-2.55	0.96	14.49	16.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6415 位，低于同类基金平均水平
6413	工银沪港深精选混合A	-1.20	-2.75	-6.23	12.60	34.76
6414	诺安先锋混合A	1.10	-2.75	1.13	21.36	31.38
6415	招商优质成长混合(LOF)	-0.67	-2.75	0.90	12.24	16.21
6416	工银沪港深精选混合C	-1.20	-2.76	-6.27	12.48	34.51
6417	广发鑫源混合C	0.41	-2.76	-8.96	-1.28	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3386 位，高于同类基金平均水平
3384	泰康金泰3月定开混合	0.12	0.11	0.90	2.44	3.62
3385	永赢鑫辰混合C	-0.08	-0.16	0.90	3.02	4.23
3386	招商优质成长混合(LOF)	-0.67	-2.75	0.90	12.24	16.21
3387	中信建投睿信A	-1.00	-4.28	0.90	13.24	15.20
3388	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	鹏华睿见混合A	0.37	1.88	-1.80	12.24	19.32
4136	先锋聚元A	2.27	-7.03	-3.38	12.24	-10.09
4137	招商优质成长混合(LOF)	-0.67	-2.75	0.90	12.24	16.21
4138	博道卓远混合A	-0.06	-3.56	-3.58	12.22	11.56
4139	长盛匠心研究混合C	1.42	1.12	-7.61	12.22	25.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	长盛电子信息产业混合A	-0.71	-3.18	-8.02	13.98	16.22
4260	华安研究智选混合A	0.33	1.25	-0.99	21.34	16.21
4261	招商优质成长混合(LOF)	-0.67	-2.75	0.90	12.24	16.21
4262	浙商汇金新兴消费	-0.67	-3.72	-1.99	7.42	16.21
4263	中欧瑾源灵活配置混合A	-1.26	-2.69	0.18	16.44	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	华泰柏瑞景气优选A	14.36	17.77	-2.13	1.62	11.79
4037	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	14.36	56.25	41.80	-	22.50
4038	招商优质成长混合(LOF)	14.35	56.48	53.53	29.85	1449.15
4039	嘉实核心成长混合C	14.34	14.19	-11.28	-	-31.12
4040	嘉实优质企业混合	14.34	15.73	-16.03	-40.01	110.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	广发盛兴混合C	42.73	56.51	31.33	-	14.14
914	平安睿享文娱混合A	64.56	56.51	52.70	52.34	279.17
915	招商优质成长混合(LOF)	14.35	56.48	53.53	29.85	1449.15
916	财通资管消费精选混合A	52.53	56.47	26.75	-1.80	101.80
917	汇添富全球互联混合(QDII)C	17.27	56.46	123.91	-	112.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	25.95	42.10	53.94	-	15.84
459	华宝万物互联混合A	65.84	76.86	53.70	38.73	99.50
460	招商优质成长混合(LOF)	14.35	56.48	53.53	29.85	1449.15
461	易方达科创板两年定开混合	63.53	73.04	53.42	-	60.56
462	中邮战略新兴产业混合	29.00	38.67	53.39	15.74	560.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	45.20	56.67	16.88	29.93	206.17
727	东方创新科技混合	45.66	64.74	33.94	29.88	159.74
728	招商优质成长混合(LOF)	14.35	56.48	53.53	29.85	1449.15
729	万家瑞丰混合C	21.23	25.91	26.97	29.82	67.02
730	博道远航混合C	27.11	44.43	34.93	29.77	97.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	华夏收入混合	14.46	22.87	1.53	7.09	1457.34
19	博时主题行业混合	16.57	17.71	2.47	-16.67	1454.80
20	招商优质成长混合(LOF)	14.35	56.48	53.53	29.85	1449.15
21	宏利精选混合A	25.74	27.54	17.14	24.85	1429.53
22	鹏华普天收益混合	13.97	19.45	14.49	5.41	1419.31

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.36	19039.64	8.38%
中海油服	601808	1307.74	17602.15	7.75%
中国移动	600941	127.63	13360.31	5.88%
华能国际	600011	1657.97	11705.27	5.15%
中国电信	601728	1724.83	11487.39	5.05%
青岛啤酒	600600	172.30	11358.10	5.00%
马应龙	600993	428.35	11329.87	4.99%
顺丰控股	002352	270.00	10889.10	4.79%
天山铝业	002532	683.65	7923.50	3.49%
海大集团	002311	119.12	7596.28	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.44	45.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.07	13.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.66	11.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.87	8.22%
采矿业	1.76	7.75%
金融业	0.76	3.33%
科学研究和技术服务业	0.33	1.47%
建筑业	0.23	1.01%
房地产业	0.15	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

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05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	4.1226	4.1410	4.1326	4.1726	4.1817
累计净值(元)	6.2180	6.2364	6.2280	6.2680	6.2771

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