招商优质成长混合(LOF)(161706)_最新动态

招商优质成长混合(LOF)161706CHINA MERCHANTS QUALITY GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

不动产投资信托基金运营向好[2026-05-08]

最新动态

最新净值：4.2845 -0.0106(-0.25%)

累计净值：6.3799

更新时间：2026-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商优质成长混合(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴潇

2019-10-25 每10份派现金 1.9 元

基金规模：19.53亿元

2007-01-15 每10份派现金 2.0 元

招商优质成长混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	4.14	1.95	0.53	4.27
混合型名次	5211	4753	4250	6199	4573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.61	44.05	52.72	24.64	1498.01
混合型名次	4385	2930	1569	1520	29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	金信核心竞争力混合	13.47	44.94	61.03	45.07	46.72
4	广发安宏回报混合A	12.62	22.33	16.32	19.98	19.27
5	广发安宏回报混合E	12.62	22.29	16.26	19.91	19.19
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	易方达稳健回报混合A	0.57	1.16	-2.17	-2.68	-0.17
5210	易方达稳健添利混合A	0.57	1.53	-2.24	-4.35	-1.07
5211	招商优质成长混合(LOF)	0.57	4.14	1.95	0.53	4.27
5212	长城优选增强六个月持有混合A	0.56	2.94	2.68	2.93	2.75
5213	大成核心价值甄选混合A	0.56	6.46	0.72	2.26	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方阿尔法精选混合A	12.50	47.59	29.71	12.23	12.23
2	东方阿尔法精选混合C	12.49	47.54	29.56	11.96	12.04
3	鹏华高端装备一年持有期混合A	10.05	46.03	29.89	34.51	48.15
4	鹏华高端装备一年持有期混合C	10.04	45.96	29.70	34.11	47.84
5	鹏华创新驱动混合	9.95	45.24	29.62	33.24	47.34
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	德邦沪港深龙头混合C	1.96	4.14	-2.13	-0.21	2.03
4752	鹏华弘泽混合C	0.80	4.14	1.93	4.37	4.50
4753	招商优质成长混合(LOF)	0.57	4.14	1.95	0.53	4.27
4754	兴业聚申一年持有期混合A	0.93	4.13	3.67	5.02	5.34
4755	大成红利优选一年持有混合发起式A	0.25	4.12	-1.82	2.12	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	8.14	39.81	71.71	74.83	62.32
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	8.14	39.76	71.51	74.42	62.05
3	财通科技创新混合A	9.38	40.61	70.24	74.07	64.71
4	财通科技创新混合C	9.37	40.52	69.93	73.41	64.29
5	长安宏观策略混合A	7.50	38.39	69.72	72.77	59.63
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	平安恒泰1年持有混合C	0.73	2.16	1.95	5.08	3.20
4249	易方达瑞智混合E	0.21	1.74	1.95	3.54	2.88
4250	招商优质成长混合(LOF)	0.57	4.14	1.95	0.53	4.27
4251	博时成长精选混合A	2.89	8.89	1.94	10.27	12.10
4252	德邦安顺混合A	1.18	3.59	1.94	2.01	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	7.36	44.89	67.42	121.87	73.37
2	广发远见智选混合A	11.44	30.78	60.92	105.32	111.23
3	广发远见智选混合C	11.43	30.73	60.72	104.85	110.89
4	华商均衡成长混合A	7.73	28.94	60.45	98.89	74.20
5	华商均衡成长混合C	7.72	28.87	60.22	98.32	73.85
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6199 位，低于同类基金平均水平
6197	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.92	2.71	3.01	0.53	2.33
6198	泰康颐年混合A	0.11	0.97	0.70	0.53	0.87
6199	招商优质成长混合(LOF)	0.57	4.14	1.95	0.53	4.27
6200	博时恒盛持有期混合A	0.04	2.31	0.48	0.52	1.31
6201	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	11.44	30.78	60.92	105.32	111.23
2	广发远见智选混合C	11.43	30.73	60.72	104.85	110.89
3	金信量化精选	6.86	32.93	45.06	93.93	81.45
4	华商均衡成长混合A	7.73	28.94	60.45	98.89	74.20
5	华商均衡成长混合C	7.72	28.87	60.22	98.32	73.85
招商优质成长混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	南方安泰混合C	0.37	2.70	2.49	4.83	4.27
4572	南方利淘A	0.41	3.35	2.57	4.88	4.27
4573	招商优质成长混合(LOF)	0.57	4.14	1.95	0.53	4.27
4574	大成慧心优选一年持有混合A	1.24	9.48	3.04	3.22	4.26
4575	大成盛享一年持有混合C	0.61	0.63	0.43	5.03	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	341.45	422.96	268.71	-	181.51
2	信澳业绩驱动混合C	338.87	416.80	262.19	-	175.30
3	前海开源沪港深乐享生活	333.95	412.67	196.21	263.45	492.60
4	华泰柏瑞质量成长A	320.33	293.54	172.78	103.56	206.25
5	华泰柏瑞质量成长C	318.54	290.76	169.75	99.71	63.51
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	海通量化价值精选一年持有混合A	20.62	42.39	35.56	14.70	6.74
4384	嘉实蓝筹优势混合A	20.62	32.09	26.08	-	4.17
4385	招商优质成长混合(LOF)	20.61	44.05	52.72	24.64	1498.01
4386	银河医药混合A	20.59	15.11	-2.51	-	-38.51
4387	长江启航混合发起A	20.58	13.82	4.76	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	341.45	422.96	268.71	-	181.51
2	信澳业绩驱动混合C	338.87	416.80	262.19	-	175.30
3	前海开源沪港深乐享生活	333.95	412.67	196.21	263.45	492.60
4	华商均衡成长混合A	293.60	360.79	257.32	242.92	243.06
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	275.25	357.38	310.74	312.96	523.82
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2930 位，高于同类基金平均水平
2928	建信智能生活混合	6.63	44.08	22.93	-3.60	-3.70
2929	中银量化精选混合A	37.13	44.08	12.28	8.50	36.34
2930	招商优质成长混合(LOF)	20.61	44.05	52.72	24.64	1498.01
2931	中欧港股通精选一年持有混合C	41.29	44.05	36.05	-	-2.55
2932	国投瑞银景气行业混合	48.40	44.02	43.43	12.75	1151.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	256.84	280.35	352.98	318.60	282.18
2	宝盈转型动力混合C	255.08	276.61	346.44	-	330.53
3	景顺长城稳健回报混合A类	231.87	346.19	343.67	357.99	556.30
4	景顺长城稳健回报混合C类	231.22	344.54	340.35	352.90	523.13
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	191.72	262.29	316.43	-	257.21
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	平安优势领航1年持有混合C	73.09	73.23	52.72	-	11.30
1568	银河智联混合C	95.95	124.75	52.72	-	72.33
1569	招商优质成长混合(LOF)	20.61	44.05	52.72	24.64	1498.01
1570	浦银安盛先进制造混合A	44.28	58.66	52.71	35.30	89.60
1571	华夏科技创新混合C	101.35	99.97	52.67	6.31	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	321.21	227.39	404.08	1017.04
2	东吴新趋势价值线混合	151.70	195.26	247.03	403.82	348.50
3	易方达瑞享灵活配置混合E	290.26	319.67	225.49	399.20	803.56
4	东吴移动互联A	146.38	175.09	212.45	392.16	648.03
5	东吴移动互联C	145.89	173.99	210.56	387.30	631.29
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	光大保德信永鑫混合A	18.83	18.41	21.46	24.66	79.98
1519	宏利新起点混合B	26.48	37.16	32.02	24.65	78.08
1520	招商优质成长混合(LOF)	20.61	44.05	52.72	24.64	1498.01
1521	华泰柏瑞量化优选混合	37.28	43.89	38.69	24.61	195.15
1522	东方红稳健精选混合A	7.11	13.51	15.16	24.59	109.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	243.22	279.88	262.87	324.10	4949.01
2	华夏大盘精选混合A/B	59.51	73.72	47.14	20.71	4846.14
3	富国天瑞强势混合	94.36	115.88	97.28	72.31	3154.09
4	嘉实增长混合	39.45	39.90	19.34	-2.38	2772.89
5	兴全趋势投资混合(LOF)	69.18	61.28	40.30	6.49	2637.82
招商优质成长混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	华夏收入混合	23.07	33.34	15.48	2.64	1539.22
28	长盛成长价值混合A	18.01	13.66	18.44	33.95	1511.54
29	招商优质成长混合(LOF)	20.61	44.05	52.72	24.64	1498.01
30	华宝动力组合混合A	28.26	38.98	6.18	45.99	1484.70
31	财通价值动量混合	221.34	209.18	174.47	185.46	1445.47

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	44.38	17828.37	9.21%
中海油服	601808	1063.89	16798.79	8.68%
顺丰控股	002352	398.96	15176.44	7.84%
华能国际	600011	1657.97	11638.95	6.01%
中国移动	600941	123.47	11580.25	5.98%
青岛啤酒	600600	178.36	11033.42	5.70%
马应龙	600993	428.35	10773.01	5.57%
中国电信	601728	1358.24	7701.24	3.98%
华电国际	600027	1456.63	6860.71	3.55%
裕同科技	002831	206.80	6555.56	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.77	40.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.69	13.92%
交通运输、仓储和邮政业	2.67	13.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.98	10.25%
采矿业	1.88	9.72%
建筑业	0.63	3.28%
金融业	0.33	1.72%
农、林、牧、渔业	0.22	1.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：世界黄金协会：4月全球黄金ETF资金流向转为净流入吸金66亿美元

　　5月7日，世界黄金协会数据显示，4月份，全球黄金ETF资金流向转为净流入，吸金66亿美元，推动其资产管理总规模增长1%至6150亿美元。　　尽管4月份全球黄金交易量环比有所下滑，但仍保持在2025年的平均水平之上。　　所有地区均录得资金

查看全文[05-07]
标题：合肥城建：公司通过基金间接投资长鑫科技比例较小

　　证券日报网讯5月7日，合肥城建在互动平台回答投资者提问时表示，公司及子公司共计实缴6000万元参与了合肥市国联资本创新投资基金合伙企业(有限合伙)，合肥市国联资本创新投资基金合伙企业(有限合伙)通过产投壹号基金投资了长鑫科技集团股份有限

查看全文[05-07]
标题：这家私募实控人被终身市场禁入

　　又一家私募机构遭监管处罚。　　近日，上海证监局公布的一则行政处罚决定书显示，上海雷根资产管理有限公司（以下简称“雷根资管”）存在多项违法事实，严重违反市场公开公平公正原则，严重损害资本市场投资者权益，影响恶劣；李某龙作为相关违规行为直接

查看全文[05-07]
05-07 资金，转向！
05-07 一季度长线资金持仓路径出炉 101家公司获社保基金与QFII共同持仓
05-07 AI产业链方向表现活跃，科创创业人工智能ETF易方达、人工智能ETF易方达标的指数四连涨
05-07 电池产业链走势分化，储能电池ETF易方达全天净申购达3700万份

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消... 014589 招商成长先导股票 A 开放（点击...

查看全文[05-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消... 014589 招商成长先导股票 A 开放（点击...

查看全文[05-21]
标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	4.2951	4.2601	4.2773	4.2398	4.2334
累计净值(元)	6.3905	6.3555	6.3727	6.3352	6.3288

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。