财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
40984.97 |
15320.61 |
15879.48 |
7309.06 |
34241.82 |
| 本期利润(万元) |
31664.78 |
23031.91 |
8113.65 |
-608.45 |
51504.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.40 |
0.13 |
-0.01 |
0.89 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.23 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
28.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
192404.14 |
0.00 |
196614.48 |
0.00 |
190048.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.68 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
3.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215057.24 |
227270.17 |
222586.67 |
216364.01 |
222380.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.11 |
4.10 |
3.71 |
3.56 |
3.57 |
| 本期净值增长率(%) |
14.97 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
33.81 |
| 累计净值增长率(%) |
1439.79 |
0.00 |
1290.02 |
0.00 |
1239.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11861.74 |
12908.57 |
16734.00 |
16945.02 |
30592.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
204284.24 |
210281.51 |
206789.27 |
152705.06 |
125936.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
204284.24 |
210281.51 |
206789.27 |
144559.54 |
123897.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8145.52 |
2039.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
225.21 |
219.07 |
219.33 |
173.03 |
158.01 |
| 应付托管费(万元) |
37.53 |
36.51 |
36.56 |
28.84 |
26.33 |
| 资产总计(万元) |
216274.04 |
223410.52 |
224044.93 |
179732.17 |
176922.73 |
| 负债合计(万元) |
1216.80 |
823.85 |
1664.58 |
2530.68 |
20655.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
215057.24 |
222586.67 |
222380.36 |
177201.49 |
156267.58 |
| 未分配利润(万元) |
192404.14 |
196614.48 |
195448.90 |
152406.33 |
130944.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
100.17 |
47.91 |
96.90 |
65.53 |
131.98 |
| 投资收益(万元) |
43964.94 |
17331.08 |
36648.87 |
19839.05 |
12920.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9320.19 |
-7765.83 |
17262.94 |
5794.65 |
-11796.03 |
| 其它收入(万元) |
58.59 |
21.09 |
45.58 |
10.60 |
8.25 |
| 收入合计(万元) |
34803.50 |
9634.25 |
54054.29 |
25709.83 |
1265.13 |
| 管理人报酬(万元) |
2667.44 |
1291.78 |
2163.67 |
1012.92 |
2189.83 |
| 托管费(万元) |
444.57 |
215.30 |
360.61 |
168.82 |
364.97 |
| 其它费用(万元) |
26.72 |
13.51 |
25.25 |
12.34 |
24.14 |
| 费用合计(万元) |
3138.73 |
1520.59 |
2549.53 |
1194.08 |
2578.94 |
| 利润总额(万元) |
31664.78 |
8113.65 |
51504.76 |
24515.74 |
-1313.81 |
| 净利润(万元) |
31664.78 |
8113.65 |
51504.76 |
24515.74 |
-1313.81 |
