招商优质成长混合(LOF)(161706)_财务情况

招商优质成长混合(LOF)161706CHINA MERCHANTS QUALITY GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	14233.27	6699.12	40984.97	15320.61	15879.48
本期利润(万元)	-11324.40	1019.31	31664.78	23031.91	8113.65
加权平均份额本期利润(元)	-0.24	0.02	0.54	0.40	0.13
加权平均净值利润率(%)	-5.73	0.00	14.23	0.00	3.74
期末可供分配利润(万元)	146468.86	0.00	192404.14	0.00	196614.48
期末可供分配份额利润(元)	3.40	0.00	3.68	0.00	3.28
期末基金资产净值(万元)	165120.11	193512.41	215057.24	227270.17	222586.67
期末基金份额净值(元)	3.83	4.12	4.11	4.10	3.71
本期净值增长率(%)	-6.75	0.00	14.97	0.00	3.79
累计净值增长率(%)	1335.92	0.00	1439.79	0.00	1290.02

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2199.64	11861.74	12908.57	16734.00	16945.02
交易性金融资产(万元)	165024.03	204284.24	210281.51	206789.27	152705.06
其中：股票投资(万元)	156601.21	204284.24	210281.51	206789.27	144559.54
其中：债券投资(万元)	8422.81	0.00	0.00	0.00	8145.52
应付管理人报酬(万元)	173.99	225.21	219.07	219.33	173.03
应付托管费(万元)	29.00	37.53	36.51	36.56	28.84
资产总计(万元)	167499.42	216274.04	223410.52	224044.93	179732.17
负债合计(万元)	2379.31	1216.80	823.85	1664.58	2530.68
所有者权益合计(万元)	165120.11	215057.24	222586.67	222380.36	177201.49
未分配利润(万元)	146468.86	192404.14	196614.48	195448.90	152406.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	33.96	100.17	47.91	96.90	65.53
投资收益(万元)	15561.39	43964.94	17331.08	36648.87	19839.05
公允价值变动收益(万元)	-25557.67	-9320.19	-7765.83	17262.94	5794.65
其它收入(万元)	25.51	58.59	21.09	45.58	10.60
收入合计(万元)	-9936.80	34803.50	9634.25	54054.29	25709.83
管理人报酬(万元)	1177.18	2667.44	1291.78	2163.67	1012.92
托管费(万元)	196.20	444.57	215.30	360.61	168.82
其它费用(万元)	13.53	26.72	13.51	25.25	12.34
费用合计(万元)	1387.60	3138.73	1520.59	2549.53	1194.08
利润总额(万元)	-11324.40	31664.78	8113.65	51504.76	24515.74
净利润(万元)	-11324.40	31664.78	8113.65	51504.76	24515.74

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