我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 6181.25 18721.09 1548.26 10482.22 1412.96
本期利润(万元) 23944.42 24515.74 16075.61 -1313.81 2130.35
加权平均份额本期利润(元) 0.42 0.42 0.28 -0.02 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 14.44 0.00 -0.82 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 152406.33 0.00 130944.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.66 0.00 2.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 199111.41 177201.49 170923.29 156267.58 156905.47
期末基金份额净值(元) 3.52 3.09 2.95 2.67 2.65
本期净值增长率(%) 0.00 15.81 0.00 -0.90 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1059.15 0.00 900.87 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 16945.02 30592.33 15816.60 4400.78 18720.12
交易性金融资产(万元) 152705.06 125936.83 139887.17 159014.72 166696.86
其中:股票投资(万元) 144559.54 123897.77 130786.23 152016.04 166696.86
其中:债券投资(万元) 8145.52 2039.06 9100.94 6998.68 0.00
应付管理人报酬(万元) 173.03 158.01 195.15 208.43 205.79
应付托管费(万元) 28.84 26.33 32.53 34.74 34.30
资产总计(万元) 179732.17 176922.73 156698.41 164407.70 185865.31
负债合计(万元) 2530.68 20655.15 558.96 542.19 7284.11
所有者权益合计(万元) 177201.49 156267.58 156139.45 163865.52 178581.20
未分配利润(万元) 152406.33 130944.50 130270.42 137549.92 151986.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 65.53 131.98 50.28 216.85 101.12
投资收益(万元) 19839.05 12920.93 12317.00 -22339.08 -9808.39
公允价值变动收益(万元) 5794.65 -11796.03 -15685.94 1311.60 500.98
其它收入(万元) 10.60 8.25 5.52 12.20 7.74
收入合计(万元) 25709.83 1265.13 -3313.14 -20798.43 -9198.56
管理人报酬(万元) 1012.92 2189.83 1233.65 2478.56 1269.85
托管费(万元) 168.82 364.97 205.61 413.09 211.64
其它费用(万元) 12.34 24.14 12.15 23.15 11.49
费用合计(万元) 1194.08 2578.94 1451.40 2914.80 1492.98
利润总额(万元) 24515.74 -1313.81 -4764.54 -23713.23 -10691.54
净利润(万元) 24515.74 -1313.81 -4764.54 -23713.23 -10691.54