资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45750.62 93.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3100.07 6.32%
其他资产 201.78 0.41%
资产总值:49052.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国际复材 301526 20.52 957.69 1.98%
中国巨石 600176 12.69 924.85 1.91%
兴发集团 600141 16.55 777.48 1.61%
驰宏锌锗 600497 54.78 663.39 1.37%
厦门钨业 600549 7.65 651.99 1.35%
中钨高新 000657 6.64 635.58 1.32%
宏和科技 603256 2.39 634.14 1.31%
合盛硅业 603260 12.62 609.04 1.26%
金钼股份 601958 21.69 609.80 1.26%
盛和资源 600392 20.16 600.16 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.40 70.38%
采矿业 1.01 20.82%
农、林、牧、渔业 0.17 3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中钨高新 000657 23.76 1133.59 1.64%
卫星化学 002648 34.20 944.61 1.37%
永兴材料 002756 12.41 928.22 1.34%
白银有色 601212 110.63 898.32 1.30%
宝丰能源 600989 30.95 899.41 1.30%
中国巨石 600176 36.39 884.64 1.28%
厦门钨业 600549 15.43 858.36 1.24%
湖南黄金 002155 27.05 835.84 1.21%
兖矿能源 600188 42.38 819.96 1.19%
安迪苏 600299 62.94 820.11 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.49 64.88%
采矿业 1.74 25.13%
农、林、牧、渔业 0.23 3.28%
综合 0.08 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 4.90 496.09 2.74%
25国债01 0.20 20.15 0.11%
兴发转债 0.12 15.09 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 516.24 2.85%
可转债 15.09 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%