资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65316.76 93.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4063.92 5.81%
其他资产 514.73 0.74%
资产总值:69895.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中钨高新 000657 23.76 1133.59 1.64%
卫星化学 002648 34.20 944.61 1.37%
永兴材料 002756 12.41 928.22 1.34%
白银有色 601212 110.63 898.32 1.30%
宝丰能源 600989 30.95 899.41 1.30%
中国巨石 600176 36.39 884.64 1.28%
厦门钨业 600549 15.43 858.36 1.24%
湖南黄金 002155 27.05 835.84 1.21%
安迪苏 600299 62.94 820.11 1.19%
兖矿能源 600188 42.38 819.96 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.49 64.88%
采矿业 1.74 25.13%
农、林、牧、渔业 0.23 3.28%
综合 0.08 1.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 3.41 342.02 1.11%
江西铜业 600362 6.22 341.42 1.10%
藏格矿业 000408 4.00 337.60 1.09%
荣盛石化 002493 28.88 338.18 1.09%
恒力石化 600346 14.66 330.29 1.07%
中矿资源 002738 4.21 330.82 1.07%
永兴材料 002756 6.03 326.92 1.06%
久立特材 002318 11.22 324.82 1.05%
东方盛虹 000301 29.47 320.93 1.04%
云铝股份 000807 9.83 322.82 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 66.10%
采矿业 0.73 23.71%
农、林、牧、渔业 0.11 3.70%
综合 0.03 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 4.90 496.09 2.74%
25国债01 0.20 20.15 0.11%
兴发转债 0.12 15.09 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 516.24 2.85%
可转债 15.09 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%