招商中证商品指数基金(161715)_资产配置

招商中证商品指数基金161715CHINA MERCHANTS SECURITIES INDEX, COMMODITIES INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14468.97	94.05%
债券	33.29	0.22%
银行存款和结算备付金	851.38	5.53%
其他资产	30.39	0.20%

资产总值：15384.02万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	5.10	168.30	1.10%
坤彩科技	603826	5.75	166.52	1.09%
宝丰能源	600989	9.40	162.90	1.07%
创新新材	600361	39.38	158.70	1.04%
中国石油	601857	15.41	159.05	1.04%
盐湖股份	000792	8.96	156.35	1.02%
洛阳钼业	603993	18.31	155.66	1.02%
恒逸石化	000703	21.84	154.85	1.01%
中国石化	600028	24.47	154.67	1.01%
中金黄金	600489	10.46	154.83	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	65.26%
采矿业	0.35	23.05%
农、林、牧、渔业	0.07	4.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.98%
综合	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	26.25	218.43	1.47%
中国海油	600938	6.84	199.93	1.35%
西部矿业	601168	10.41	200.87	1.35%
中国石油	601857	18.85	186.25	1.26%
中国铝业	601600	24.78	183.35	1.24%
紫金矿业	601899	10.94	184.03	1.24%
藏格矿业	000408	5.63	177.51	1.20%
东阳光	600673	20.01	175.93	1.19%
江西铜业	600362	7.57	176.15	1.19%
神火股份	000933	8.81	175.32	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	60.23%
采矿业	0.42	28.29%
农、林、牧、渔业	0.06	4.37%
综合	0.02	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永兴材料	002756	3.12	162.69	1.11%
赣锋锂业	002460	3.59	153.51	1.05%
天齐锂业	002466	2.76	153.98	1.05%
西部矿业	601168	10.70	152.73	1.04%
神火股份	000933	9.06	152.21	1.04%
华阳股份	600348	15.54	151.63	1.03%
东阳光	600673	20.57	150.81	1.03%
铜陵有色	000630	45.19	148.22	1.01%
中国海油	600938	7.03	147.42	1.01%
陕西煤业	601225	7.07	147.70	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	63.59%
采矿业	0.35	23.77%
农、林、牧、渔业	0.07	4.65%
综合	0.02	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.92%
批发和零售业	0.01	0.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山煤国际	600546	11.14	209.99	1.34%
平煤股份	601666	19.04	196.30	1.25%
神火股份	000933	11.29	192.83	1.23%
华菱钢铁	000932	30.82	184.30	1.17%
西部矿业	601168	13.92	178.91	1.14%
亚钾国际	000893	6.24	175.28	1.12%
太阳纸业	002078	14.34	175.76	1.12%
云铝股份	000807	11.59	175.01	1.11%
淮北矿业	600985	12.37	172.56	1.10%
银泰黄金	000975	12.07	171.75	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	63.21%
采矿业	0.36	22.78%
农、林、牧、渔业	0.09	5.68%
批发和零售业	0.02	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.91%
综合	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.20	20.36	0.13%
兴发转债	0.12	12.92	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.36	0.13%
可转债	12.92	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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