招商中证商品指数基金(161715)_资产配置

招商中证商品指数基金161715CHINA MERCHANTS SECURITIES INDEX, COMMODITIES INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29205.85	92.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2098.37	6.65%
其他资产	250.57	0.79%

资产总值：31554.79万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
菲利华	300395	3.41	342.02	1.11%
江西铜业	600362	6.22	341.42	1.10%
荣盛石化	002493	28.88	338.18	1.09%
藏格矿业	000408	4.00	337.60	1.09%
中矿资源	002738	4.21	330.82	1.07%
恒力石化	600346	14.66	330.29	1.07%
永兴材料	002756	6.03	326.92	1.06%
久立特材	002318	11.22	324.82	1.05%
云铝股份	000807	9.83	322.82	1.04%
东方盛虹	000301	29.47	320.93	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	66.10%
采矿业	0.73	23.71%
农、林、牧、渔业	0.11	3.70%
综合	0.03	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阳光	600673	13.37	311.37	1.72%
华友钴业	603799	4.26	280.88	1.55%
洛阳钼业	603993	17.75	278.73	1.54%
兴业银锡	000426	8.27	272.00	1.50%
中材科技	002080	7.73	262.97	1.45%
赣锋锂业	002460	4.24	257.93	1.43%
北方稀土	600111	5.37	259.56	1.43%
盛和资源	600392	10.12	233.27	1.29%
菲利华	300395	2.96	224.07	1.24%
紫金矿业	601899	7.53	221.72	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	65.74%
采矿业	0.43	23.89%
农、林、牧、渔业	0.04	2.42%
综合	0.03	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阳光	600673	12.15	141.36	1.10%
菲利华	300395	2.69	137.46	1.07%
藏格矿业	000408	3.22	137.40	1.07%
洛阳钼业	603993	16.15	136.01	1.06%
中材科技	002080	7.04	137.28	1.06%
紫金矿业	601899	6.84	133.40	1.03%
华友钴业	603799	3.57	132.24	1.03%
金力永磁	300748	5.54	132.07	1.02%
赣锋锂业	002460	3.87	130.58	1.01%
云铝股份	000807	8.15	130.24	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	65.70%
采矿业	0.33	25.30%
农、林、牧、渔业	0.04	2.77%
综合	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	8.03	183.89	1.30%
藏格矿业	000408	4.93	176.69	1.25%
卫星化学	002648	7.70	177.03	1.25%
云铝股份	000807	9.94	172.36	1.22%
湖南黄金	002155	7.33	167.63	1.19%
东阳光	600673	16.06	159.69	1.13%
紫金矿业	601899	8.65	156.76	1.11%
山金国际	000975	8.01	153.79	1.09%
凯赛生物	688065	3.07	154.25	1.09%
亚钾国际	000893	6.32	154.33	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	64.07%
采矿业	0.36	25.16%
农、林、牧、渔业	0.05	3.81%
综合	0.02	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.72%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	4.90	496.09	2.74%
25国债01	0.20	20.15	0.11%
兴发转债	0.12	15.09	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	516.24	2.85%
可转债	15.09	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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