招商中证商品指数基金(161715)_资产配置

招商中证商品指数基金161715CHINA MERCHANTS SECURITIES INDEX, COMMODITIES INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15819.92	93.78%
债券	33.20	0.20%
银行存款和结算备付金	843.37	5.00%
其他资产	172.58	1.02%

资产总值：16869.06万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
菲利华	300395	4.73	203.06	1.22%
中矿资源	002738	5.09	186.05	1.12%
包钢股份	600010	105.20	181.99	1.09%
坤彩科技	603826	5.74	179.31	1.08%
海亮股份	002203	18.81	178.10	1.07%
厦门钨业	600549	8.41	175.92	1.06%
君正集团	601216	38.48	176.62	1.06%
南山铝业	600219	40.24	176.25	1.06%
中煤能源	601898	11.88	175.23	1.05%
首钢股份	000959	51.70	175.78	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	66.81%
采矿业	0.36	21.53%
农、林、牧、渔业	0.08	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.02%
综合	0.02	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	5.10	168.30	1.10%
坤彩科技	603826	5.75	166.52	1.09%
宝丰能源	600989	9.40	162.90	1.07%
中国石油	601857	15.41	159.05	1.04%
创新新材	600361	39.38	158.70	1.04%
洛阳钼业	603993	18.31	155.66	1.02%
盐湖股份	000792	8.96	156.35	1.02%
中国石化	600028	24.47	154.67	1.01%
恒逸石化	000703	21.84	154.85	1.01%
中金黄金	600489	10.46	154.83	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	65.26%
采矿业	0.35	23.05%
农、林、牧、渔业	0.07	4.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.98%
综合	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	26.25	218.43	1.47%
西部矿业	601168	10.41	200.87	1.35%
中国海油	600938	6.84	199.93	1.35%
中国石油	601857	18.85	186.25	1.26%
中国铝业	601600	24.78	183.35	1.24%
紫金矿业	601899	10.94	184.03	1.24%
藏格矿业	000408	5.63	177.51	1.20%
江西铜业	600362	7.57	176.15	1.19%
东阳光	600673	20.01	175.93	1.19%
神火股份	000933	8.81	175.32	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	60.23%
采矿业	0.42	28.29%
农、林、牧、渔业	0.06	4.37%
综合	0.02	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永兴材料	002756	3.12	162.69	1.11%
天齐锂业	002466	2.76	153.98	1.05%
赣锋锂业	002460	3.59	153.51	1.05%
神火股份	000933	9.06	152.21	1.04%
西部矿业	601168	10.70	152.73	1.04%
东阳光	600673	20.57	150.81	1.03%
华阳股份	600348	15.54	151.63	1.03%
铜陵有色	000630	45.19	148.22	1.01%
陕西煤业	601225	7.07	147.70	1.01%
中国海油	600938	7.03	147.42	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	63.59%
采矿业	0.35	23.77%
农、林、牧、渔业	0.07	4.65%
综合	0.02	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.92%
批发和零售业	0.01	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.20	20.44	0.12%
兴发转债	0.12	12.76	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.44	0.12%
可转债	12.76	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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