招商中证商品指数基金(161715)_最新动态

招商中证商品指数基金161715CHINA MERCHANTS SECURITIES INDEX, COMMODITIES INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：1.543 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.682

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商中证商品指数基金增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.67亿元

招商中证商品指数基金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.48	4.87	17.44	-2.86	9.21
股票型名次	1048	995	2226	3144	2252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.37	2.42	-2.96	85.30	51.31
股票型名次	1838	1425	1682	116	648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	南华中证杭州湾区ETF	1.48	7.09	28.86	8.26	6.48
1047	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.48	1.04	40.43	31.01	22.63
1048	招商中证商品指数基金	1.48	4.87	17.44	-2.86	9.21
1049	中融钢铁C	1.48	4.17	18.83	0.09	5.48
1050	中银新能源产业股票C	1.48	5.30	26.12	7.54	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	华安中证证券联接C	0.83	4.88	47.56	36.53	32.17
994	宝盈国证证券龙头指数发起式C	0.89	4.87	48.71	38.44	34.61
995	招商中证商品指数基金	1.48	4.87	17.44	-2.86	9.21
996	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-0.96	4.86	14.92	-7.15	-2.91
997	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	-0.40	4.86	36.13	25.83	18.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 2226 位，低于同类基金平均水平
2224	富国港股通量化精选股票型C	1.56	-1.95	17.44	6.90	25.61
2225	天弘中证医药100C	2.04	2.79	17.44	-0.54	-4.30
2226	招商中证商品指数基金	1.48	4.87	17.44	-2.86	9.21
2227	易方达金融行业股票发起式	0.46	-2.46	17.43	11.51	29.05
2228	中信证券量化优选C	0.85	3.87	17.42	9.98	12.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	民生加银龙头优选股票	0.31	-4.04	2.98	-2.82	8.87
3143	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	-0.37	-8.00	-8.42	-2.86	1.85
3144	招商中证商品指数基金	1.48	4.87	17.44	-2.86	9.21
3145	富国中证红利指数增强C	1.40	-0.69	4.98	-2.88	9.97
3146	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.00	6.25	2.39	-2.90	8.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 2252 位，低于同类基金平均水平
2250	摩根卓越制造股票A	0.79	-2.77	12.63	6.54	9.23
2251	圆信永丰中证500指数增强发起A	1.25	5.51	22.73	5.08	9.23
2252	招商中证商品指数基金	1.48	4.87	17.44	-2.86	9.21
2253	富国中证电池主题ETF发起式联接A	2.04	9.12	40.11	15.14	9.19
2254	博时量化多策略股票C	1.57	3.88	19.00	4.66	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 1838 位，低于同类基金平均水平
1836	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	8.40	-11.57	-40.69	-	-31.97
1837	富国上证指数ETF联接C	8.37	11.96	0.56	-	2.27
1838	招商中证商品指数基金	8.37	2.42	-2.96	85.30	51.31
1839	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	8.36	7.80	20.38	41.18	155.65
1840	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	8.33	14.24	0.00	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	广发生物科技指数美元(QDII)A	15.07	2.46	-11.72	8.47	2.21
1424	嘉实新兴科技100ETF联接A	-0.05	2.45	-20.23	8.60	8.38
1425	招商中证商品指数基金	8.37	2.42	-2.96	85.30	51.31
1426	易方达中证500量化增强A	10.11	2.41	-7.05	-	-7.12
1427	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	1.70	2.38	0.00	-	-28.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	10.43	4.17	-2.89	32.38	80.79
1681	广发中证全指可选消费ETF	17.55	17.61	-2.90	47.59	94.05
1682	招商中证商品指数基金	8.37	2.42	-2.96	85.30	51.31
1683	交银深证300价值ETF	14.29	18.49	-3.05	16.10	119.20
1684	工银战略转型股票C	7.10	-5.97	-3.12	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	博时标普500ETF联接(QDII)A	27.87	45.44	36.44	85.93	381.78
115	西部利得国企红利指数增强A	11.86	10.21	24.63	85.69	119.80
116	招商中证商品指数基金	8.37	2.42	-2.96	85.30	51.31
117	民生中证内地资源主题指数A	15.28	8.77	3.15	85.08	7.90
118	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	17.21	31.46	41.99	84.86	87.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	永赢创业板A	14.50	-2.02	-29.07	53.37	51.37
647	申万菱信中证军工指数A	6.56	-6.81	-23.34	53.30	51.32
648	招商中证商品指数基金	8.37	2.42	-2.96	85.30	51.31
649	建信MSCI联接A	10.10	3.72	-12.73	31.48	51.27
650	平安人工智能ETF	14.29	26.44	-8.84	36.07	51.24

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
菲利华	300395	4.73	203.06	1.22%
中矿资源	002738	5.09	186.05	1.12%
包钢股份	600010	105.20	181.99	1.09%
坤彩科技	603826	5.74	179.31	1.08%
海亮股份	002203	18.81	178.10	1.07%
厦门钨业	600549	8.41	175.92	1.06%
君正集团	601216	38.48	176.62	1.06%
南山铝业	600219	40.24	176.25	1.06%
中煤能源	601898	11.88	175.23	1.05%
首钢股份	000959	51.70	175.78	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	66.81%
采矿业	0.36	21.53%
农、林、牧、渔业	0.08	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.02%
综合	0.02	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-21]
标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-17]
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.543	1.533	1.512	1.521	1.544
累计净值(元)	1.682	1.672	1.650	1.659	1.683

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