招商中证商品指数基金(161715)_最新动态

招商中证商品指数基金161715CHINA MERCHANTS SECURITIES INDEX, COMMODITIES INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

轮动布局成长方向基金经理调整后市策略[2024-08-16]

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最新净值：1.333 0.011(0.83%)

累计净值：1.471

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：股票型

招商中证商品指数基金增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓童

基金规模：1.56亿元

招商中证商品指数基金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.50	-7.09	-15.02	-5.23	-6.49
股票型名次	3224	2894	2972	2401	1456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.80	-18.46	-17.31	54.97	29.57
股票型名次	902	1724	1844	157	638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	摩根日本精选股票(QDII)	4.39	-2.97	4.68	4.57	6.03
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.02	-5.39	0.46	-0.02	5.77
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	汇丰晋信大盘股票A	-1.50	-4.90	-11.35	0.09	-4.10
3223	汇丰晋信大盘股票H	-1.50	-4.90	-11.46	-0.04	-4.23
3224	招商中证商品指数基金	-1.50	-7.09	-15.02	-5.23	-6.49
3225	国泰中证生物医药ETF	-1.51	-2.24	-15.19	-17.43	-27.35
3226	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-1.51	-10.61	-16.25	8.18	-5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	创金合信数字经济主题股票C	-0.70	-7.07	-12.42	-1.62	-13.62
2893	嘉实基础产业优选股票C	-2.26	-7.07	-10.43	6.10	1.74
2894	招商中证商品指数基金	-1.50	-7.09	-15.02	-5.23	-6.49
2895	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-1.61	-7.10	-7.51	5.79	0.17
2896	鹏扬中证500质量成长ETF	-0.29	-7.10	-14.66	-2.66	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	3.89	10.86	10.46	7.14
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.08	3.80	10.77	10.28	6.87
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	工银国家战略股票	-3.36	-4.87	-15.02	-14.92	-16.43
2971	嘉实中证新能源ETF	-0.90	-2.29	-15.02	-11.64	-20.43
2972	招商中证商品指数基金	-1.50	-7.09	-15.02	-5.23	-6.49
2973	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.14	-3.00	-15.03	-4.21	-13.22
2974	天弘中证新材料指数A	-1.62	-5.57	-15.03	-9.21	-17.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.26	-5.21	-4.10	23.20	-1.41
2	太平行业优选C	0.25	-5.25	-4.21	22.87	-1.71
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.06	-8.00	-7.45	20.04	11.16
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 2401 位，低于同类基金平均水平
2399	嘉实深证基本面120ETF联接C	-1.35	-5.28	-11.80	-5.23	-6.42
2400	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	-1.13	-4.38	-10.06	-5.23	-13.62
2401	招商中证商品指数基金	-1.50	-7.09	-15.02	-5.23	-6.49
2402	财通中证500指数增强C	-0.67	-5.09	-14.16	-5.24	-8.91
2403	南方中证科创创业50ETF	-1.21	-4.62	-10.51	-5.24	-14.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.33	-8.17	7.31	13.42	26.52
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.17	-6.20	7.30	12.56	23.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.16	-6.23	7.18	12.33	23.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.10	-6.41	6.63	11.92	22.56
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	泰康碳中和ETF	-0.24	-1.18	-7.17	-1.37	-6.48
1455	华夏量化优选股票A	-0.92	-5.86	-11.31	-2.19	-6.49
1456	招商中证商品指数基金	-1.50	-7.09	-15.02	-5.23	-6.49
1457	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	-1.52	-10.05	-15.13	5.98	-6.53
1458	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	-1.00	-3.01	-12.71	-7.59	-6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.83	0.00	0.00	-	35.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	42.15	0.00	0.00	-	75.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	41.95	0.00	0.00	-	80.60
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	41.38	0.00	0.00	-	79.21
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	兴全中证800六个月持有指数C	-9.77	-5.23	-11.49	-	-12.55
901	东方红医疗升级股票发起A	-9.78	-12.26	0.00	-	-12.18
902	招商中证商品指数基金	-9.80	-18.46	-17.31	54.97	29.57
903	申万菱信行业轮动股票C	-9.81	-38.51	0.00	-	-33.65
904	天弘文化新兴产业股票C	-9.81	-20.11	0.00	-	-15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.72	58.53	58.39	-	60.63
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.94	49.51	43.59	-	45.29
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	25.05	48.45	37.50	-	70.88
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	兴业中证500指数增强A	-12.53	-18.41	0.00	-	-16.57
1723	华安CES港股通精选100ETF联接A	-14.86	-18.44	-34.20	-26.08	-30.81
1724	招商中证商品指数基金	-9.80	-18.46	-17.31	54.97	29.57
1725	广发中证沪港深科技龙头ETF	-14.17	-18.48	-41.65	-	-47.38
1726	宏利沪深300指数增强C	-11.81	-18.48	-29.75	8.75	37.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.48	13.41	97.69	170.66	130.11
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平
1842	博时5G50ETF	-7.47	-0.35	-17.27	-	-2.77
1843	鹏华港美互联网美元现汇	17.33	10.06	-17.28	42.36	26.79
1844	招商中证商品指数基金	-9.80	-18.46	-17.31	54.97	29.57
1845	合煦智远消费主题股票发起式C	-11.32	-12.80	-17.48	0.83	0.48
1846	华泰柏瑞积极优选股票A	-13.75	-23.92	-17.48	50.50	-10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	创金合信新能源汽车股票C	-22.86	-52.30	-59.19	55.14	42.68
156	西部利得中证500指数增强A	-19.18	-24.06	-29.77	55.03	-11.04
157	招商中证商品指数基金	-9.80	-18.46	-17.31	54.97	29.57
158	中银战略新兴产业股票A	-12.16	-30.28	-37.13	54.78	113.90
159	工银前沿医疗股票A	-20.64	-26.41	-45.76	53.91	154.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.88	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-19.31	-32.14	-40.28	8.69	626.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	24.47	44.42	32.76	137.41	599.37
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.62	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	24.05	42.48	32.30	143.75	483.30
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	21.36	0.00	0.00	-	29.61
637	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	11.72	0.00	0.00	-	29.60
638	招商中证商品指数基金	-9.80	-18.46	-17.31	54.97	29.57
639	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	-27.24	-48.64	-47.32	34.49	29.50
640	宝盈品牌消费股票C	3.83	7.69	-11.28	23.57	29.44

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	5.10	168.30	1.10%
坤彩科技	603826	5.75	166.52	1.09%
宝丰能源	600989	9.40	162.90	1.07%
创新新材	600361	39.38	158.70	1.04%
中国石油	601857	15.41	159.05	1.04%
盐湖股份	000792	8.96	156.35	1.02%
洛阳钼业	603993	18.31	155.66	1.02%
恒逸石化	000703	21.84	154.85	1.01%
中国石化	600028	24.47	154.67	1.01%
中金黄金	600489	10.46	154.83	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	65.26%
采矿业	0.35	23.05%
农、林、牧、渔业	0.07	4.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.98%
综合	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.322	1.344	1.340	1.342	1.346
累计净值(元)	1.460	1.482	1.478	1.480	1.485

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