招商中证商品指数基金(161715)_最新动态

招商中证商品指数基金161715CHINA MERCHANTS SECURITIES INDEX, COMMODITIES INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：2.3484 -0.0043(-0.18%)

累计净值：2.4869

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

招商中证商品指数基金增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：4.88亿元

招商中证商品指数基金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.16	9.85	-0.18	-11.86	10.56
股票型名次	153	316	1156	2841	841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.95	79.93	63.62	33.15	130.66
股票型名次	522	945	788	391	474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	3.19	0.63	10.06	-2.22	-6.41
152	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	3.19	0.61	9.99	-2.36	-6.58
153	招商中证商品指数基金	3.16	9.85	-0.18	-11.86	10.56
154	方正富邦中证保险C	3.13	-0.19	7.54	-10.14	-13.88
155	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-1.03	9.86	24.17	12.24	14.51
315	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72
316	招商中证商品指数基金	3.16	9.85	-0.18	-11.86	10.56
317	广发中证1000ETF	1.38	9.84	-9.90	-8.82	2.64
318	创金合信新材料新能源股票A	-0.32	9.83	-21.03	-9.43	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	嘉实全球互联网股票(人民币)	0.53	4.57	-0.18	-0.70	-5.90
1155	易方达亚洲精选股票(QDII)	-2.21	8.44	-0.18	8.16	17.69
1156	招商中证商品指数基金	3.16	9.85	-0.18	-11.86	10.56
1157	博时上证超大盘ETF	0.97	0.01	-0.19	0.30	-0.14
1158	前海开源股息率100强股票	1.16	-0.54	-0.19	-6.30	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56
2840	广发高端制造股票A	-0.49	0.26	-13.54	-11.86	-4.26
2841	招商中证商品指数基金	3.16	9.85	-0.18	-11.86	10.56
2842	大成恒生科技ETF发起式联接A	-3.22	-2.73	-6.30	-11.87	-19.23
2843	广发养老指数A	0.42	3.10	4.07	-11.87	-11.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商中证商品指数基金一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	天弘中证500指数增强A	0.49	6.56	-6.39	-4.54	10.61
840	长信中证1000指数增强C	0.56	9.89	-5.68	-2.00	10.60
841	招商中证商品指数基金	3.16	9.85	-0.18	-11.86	10.56
842	东方沪深300指数增强A	-0.65	3.55	-3.47	6.84	10.55
843	中信建投中证500增强C	1.34	9.15	-0.55	-2.81	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	28.02	155.57	98.99	-	84.60
521	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	28.01	43.44	0.00	-	43.87
522	招商中证商品指数基金	27.95	79.93	63.62	33.15	130.66
523	鹏华信息C	27.91	146.99	108.50	56.86	68.47
524	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	27.90	55.72	111.86	124.10	131.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	博时北证50成份指数发起式C	-29.44	79.99	53.88	-	25.83
944	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	18.30	79.99	23.96	-	-8.76
945	招商中证商品指数基金	27.95	79.93	63.62	33.15	130.66
946	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	14.08	79.92	23.57	-28.57	-22.24
947	招商中证新能源汽车指数C	13.51	79.89	22.06	-	-29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	诺安创业板指数增强(LOF)A	19.18	114.31	63.72	12.33	90.16
787	招商蓝筹精选股票A	18.30	91.15	63.71	-	3.43
788	招商中证商品指数基金	27.95	79.93	63.62	33.15	130.66
789	浙商之江凤凰联接	22.97	75.12	63.39	55.91	158.92
790	中银证券优势制造股票C	20.82	143.92	63.36	-	57.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	招商中证科创创业50ETF联接A	31.70	160.32	109.70	33.35	33.39
390	南方大数据300C	14.61	108.27	64.22	33.30	100.38
391	招商中证商品指数基金	27.95	79.93	63.62	33.15	130.66
392	国泰中证科创创业50ETF	34.45	169.33	115.00	33.13	18.53
393	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	37.66	115.72	102.57	33.09	222.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
招商中证商品指数基金一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	22.92	106.86	79.16	47.36	130.94
473	东财有色增强A	39.49	113.04	98.92	35.04	130.83
474	招商中证商品指数基金	27.95	79.93	63.62	33.15	130.66
475	招商创业板大盘ETF	22.11	150.62	90.74	20.98	130.61
476	汇添富民营新动力股票	20.48	108.69	60.70	26.01	130.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国际复材	301526	20.52	957.69	1.98%
中国巨石	600176	12.69	924.85	1.91%
兴发集团	600141	16.55	777.48	1.61%
驰宏锌锗	600497	54.78	663.39	1.37%
厦门钨业	600549	7.65	651.99	1.35%
中钨高新	000657	6.64	635.58	1.32%
宏和科技	603256	2.39	634.14	1.31%
合盛硅业	603260	12.62	609.04	1.26%
金钼股份	601958	21.69	609.80	1.26%
盛和资源	600392	20.16	600.16	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.40	70.38%
采矿业	1.01	20.82%
农、林、牧、渔业	0.17	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	2.3527	2.3313	2.2927	2.2603	2.2839
累计净值(元)	2.4912	2.4698	2.4312	2.3988	2.4224

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