财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3971.54 |
940.66 |
815.09 |
307.31 |
-227.17 |
| 本期利润(万元) |
-2768.47 |
-1074.56 |
6070.58 |
3437.77 |
596.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.05 |
0.65 |
0.39 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.64 |
0.00 |
38.07 |
0.00 |
4.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29226.44 |
0.00 |
17420.80 |
0.00 |
5710.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.37 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.68 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48304.48 |
69153.06 |
30901.88 |
18092.22 |
12890.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.26 |
2.36 |
2.13 |
1.94 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
6.41 |
0.00 |
44.29 |
0.00 |
4.58 |
| 累计净值增长率(%) |
163.52 |
0.00 |
147.65 |
0.00 |
79.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3096.19 |
2095.89 |
654.54 |
749.20 |
845.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
45750.62 |
29205.85 |
12305.43 |
13320.23 |
14502.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
45750.62 |
29205.85 |
12231.35 |
13256.37 |
14468.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
74.08 |
63.87 |
33.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.55 |
14.44 |
7.92 |
9.21 |
9.95 |
| 应付托管费(万元) |
6.51 |
2.89 |
1.58 |
1.84 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
49052.47 |
31554.79 |
12979.52 |
14096.70 |
15384.02 |
| 负债合计(万元) |
748.00 |
652.91 |
88.91 |
67.06 |
119.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
48304.48 |
30901.88 |
12890.61 |
14029.65 |
15264.88 |
| 未分配利润(万元) |
29979.79 |
18427.75 |
5710.92 |
5857.95 |
6034.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.84 |
2.90 |
1.24 |
2.88 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
4041.97 |
944.86 |
-165.51 |
-150.04 |
-1.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6740.00 |
5255.49 |
823.47 |
899.30 |
40.04 |
| 其它收入(万元) |
197.15 |
25.36 |
4.50 |
13.95 |
7.33 |
| 收入合计(万元) |
-2494.05 |
6228.62 |
663.70 |
766.09 |
47.78 |
| 管理人报酬(万元) |
221.30 |
119.22 |
50.26 |
113.01 |
57.78 |
| 托管费(万元) |
44.26 |
23.84 |
10.05 |
22.60 |
11.56 |
| 其它费用(万元) |
8.14 |
14.97 |
7.09 |
36.01 |
18.05 |
| 费用合计(万元) |
274.42 |
158.04 |
67.40 |
171.63 |
87.38 |
| 利润总额(万元) |
-2768.47 |
6070.58 |
596.30 |
594.47 |
-39.59 |
| 净利润(万元) |
-2768.47 |
6070.58 |
596.30 |
594.47 |
-39.59 |
