招商中证商品指数基金(161715)_财务情况

招商中证商品指数基金161715CHINA MERCHANTS SECURITIES INDEX, COMMODITIES INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	940.66	815.09	307.31	-227.17	-58.31
本期利润(万元)	-1074.56	6070.58	3437.77	596.30	344.23
加权平均份额本期利润(元)	-0.05	0.65	0.39	0.07	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	38.07	0.00	4.41	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	17420.80	0.00	5710.92	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.20	0.00	0.68	0.00
期末基金资产净值(万元)	69153.06	30901.88	18092.22	12890.61	14132.66
期末基金份额净值(元)	2.36	2.13	1.94	1.54	1.51
本期净值增长率(%)	0.00	44.29	0.00	4.58	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	147.65	0.00	79.48	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2095.89	654.54	749.20	845.90	649.15
交易性金融资产(万元)	29205.85	12305.43	13320.23	14502.25	14083.64
其中：股票投资(万元)	29205.85	12231.35	13256.37	14468.97	13912.16
其中：债券投资(万元)	0.00	74.08	63.87	33.29	171.48
应付管理人报酬(万元)	14.44	7.92	9.21	9.95	9.28
应付托管费(万元)	2.89	1.58	1.84	1.99	1.86
资产总计(万元)	31554.79	12979.52	14096.70	15384.02	14782.46
负债合计(万元)	652.91	88.91	67.06	119.14	121.83
所有者权益合计(万元)	30901.88	12890.61	14029.65	15264.88	14660.63
未分配利润(万元)	18427.75	5710.92	5857.95	6034.20	5750.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.90	1.24	2.88	1.44	2.85
投资收益(万元)	944.86	-165.51	-150.04	-1.02	-94.51
公允价值变动收益(万元)	5255.49	823.47	899.30	40.04	-180.48
其它收入(万元)	25.36	4.50	13.95	7.33	7.58
收入合计(万元)	6228.62	663.70	766.09	47.78	-264.56
管理人报酬(万元)	119.22	50.26	113.01	57.78	122.18
托管费(万元)	23.84	10.05	22.60	11.56	24.44
其它费用(万元)	14.97	7.09	36.01	18.05	36.12
费用合计(万元)	158.04	67.40	171.63	87.38	182.73
利润总额(万元)	6070.58	596.30	594.47	-39.59	-447.29
净利润(万元)	6070.58	596.30	594.47	-39.59	-447.29

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