我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
107.27 |
-79.63 |
-108.19 |
-266.81 |
198.37 |
| 本期利润(万元) |
1531.47 |
-39.59 |
582.86 |
-447.29 |
366.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.00 |
0.06 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6034.20 |
0.00 |
5750.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16672.92 |
15264.88 |
14837.79 |
14660.63 |
15719.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.42 |
1.47 |
1.41 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.32 |
0.00 |
64.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
845.90 |
649.15 |
880.25 |
440.60 |
900.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
14502.25 |
14083.64 |
14923.55 |
16486.85 |
20955.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
14468.97 |
13912.16 |
14893.13 |
15975.72 |
20386.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
33.29 |
171.48 |
30.42 |
511.13 |
568.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.95 |
9.28 |
9.74 |
11.18 |
13.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.99 |
1.86 |
1.95 |
2.24 |
2.73 |
| 资产总计(万元) |
15384.02 |
14782.46 |
15829.57 |
16972.60 |
21932.11 |
| 负债合计(万元) |
119.14 |
121.83 |
54.10 |
77.60 |
376.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
15264.88 |
14660.63 |
15775.47 |
16895.00 |
21555.38 |
| 未分配利润(万元) |
6034.20 |
5750.15 |
6292.90 |
6947.55 |
10003.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
2.85 |
1.47 |
2.86 |
2.16 |
| 投资收益(万元) |
-1.02 |
-94.51 |
-156.98 |
556.75 |
461.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.04 |
-180.48 |
-42.44 |
-2401.91 |
-701.73 |
| 其它收入(万元) |
7.33 |
7.58 |
4.40 |
34.78 |
25.58 |
| 收入合计(万元) |
47.78 |
-264.56 |
-193.55 |
-1807.52 |
-212.94 |
| 管理人报酬(万元) |
57.78 |
122.18 |
63.56 |
152.76 |
81.69 |
| 托管费(万元) |
11.56 |
24.44 |
12.71 |
30.55 |
16.34 |
| 其它费用(万元) |
18.05 |
36.12 |
18.01 |
38.24 |
19.54 |
| 费用合计(万元) |
87.38 |
182.73 |
94.29 |
221.61 |
117.57 |
| 利润总额(万元) |
-39.59 |
-447.29 |
-287.84 |
-2029.13 |
-330.51 |
| 净利润(万元) |
-39.59 |
-447.29 |
-287.84 |
-2029.13 |
-330.51 |
