我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-108.19 |
-266.81 |
198.37 |
-245.40 |
-13.81 |
| 本期利润(万元) |
582.86 |
-447.29 |
366.12 |
-287.84 |
840.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.04 |
0.03 |
-0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5750.15 |
0.00 |
6292.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14837.79 |
14660.63 |
15719.41 |
15775.47 |
17252.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.41 |
1.46 |
1.43 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.48 |
0.00 |
66.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
649.15 |
880.25 |
440.60 |
900.78 |
1227.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
14083.64 |
14923.55 |
16486.85 |
20955.19 |
21343.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
13912.16 |
14893.13 |
15975.72 |
20386.64 |
21285.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
171.48 |
30.42 |
511.13 |
568.55 |
57.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.28 |
9.74 |
11.18 |
13.66 |
14.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
1.95 |
2.24 |
2.73 |
2.96 |
| 资产总计(万元) |
14782.46 |
15829.57 |
16972.60 |
21932.11 |
22639.71 |
| 负债合计(万元) |
121.83 |
54.10 |
77.60 |
376.73 |
207.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
14660.63 |
15775.47 |
16895.00 |
21555.38 |
22432.06 |
| 未分配利润(万元) |
5750.15 |
6292.90 |
6947.55 |
10003.70 |
10486.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.85 |
1.47 |
2.86 |
2.16 |
9.31 |
| 投资收益(万元) |
-94.51 |
-156.98 |
556.75 |
461.05 |
4536.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-180.48 |
-42.44 |
-2401.91 |
-701.73 |
-968.78 |
| 其它收入(万元) |
7.58 |
4.40 |
34.78 |
25.58 |
135.72 |
| 收入合计(万元) |
-264.56 |
-193.55 |
-1807.52 |
-212.94 |
3712.84 |
| 管理人报酬(万元) |
122.18 |
63.56 |
152.76 |
81.69 |
158.76 |
| 托管费(万元) |
24.44 |
12.71 |
30.55 |
16.34 |
31.75 |
| 其它费用(万元) |
36.12 |
18.01 |
38.24 |
19.54 |
43.56 |
| 费用合计(万元) |
182.73 |
94.29 |
221.61 |
117.57 |
361.71 |
| 利润总额(万元) |
-447.29 |
-287.84 |
-2029.13 |
-330.51 |
3351.14 |
| 净利润(万元) |
-447.29 |
-287.84 |
-2029.13 |
-330.51 |
3351.14 |
