资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95824.59 90.68%
债券 4125.63 3.90%
银行存款和结算备付金 1604.63 1.52%
其他资产 4119.32 3.90%
资产总值:105674.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海南机场 600515 4939.81 26329.17 25.33%
万科A 000002 5000.10 23250.45 22.37%
招商蛇口 001979 2665.63 23031.01 22.16%
保利发展 600048 3771.19 23004.26 22.13%
华电新能 600930 24.45 152.58 0.15%
联合动力 301656 0.74 18.83 0.02%
中国铀业 001280 0.23 10.33 0.01%
马可波罗 001386 0.16 3.01 0.00%
南网数字 301638 0.23 3.30 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 9.56 91.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.15%
制造业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海南机场 600515 7619.47 31696.98 26.05%
招商蛇口 001979 3016.25 30675.23 25.21%
万科A 000002 3959.39 27280.17 22.42%
保利发展 600048 3212.16 25247.58 20.75%
华电新能 600930 24.45 128.86 0.11%
联合动力 301656 0.74 18.46 0.02%
宏工科技 301662 0.01 1.78 0.00%
中策橡胶 603049 0.05 2.69 0.00%
新恒汇 301678 0.04 2.85 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 11.49 94.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
制造业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 29.80 3013.24 2.90%
25国债13 5.00 503.02 0.48%
25国债08 3.00 303.03 0.29%
国债2303 2.00 204.59 0.20%
24国债05 1.00 101.75 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4125.63 3.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%