资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95633.50 88.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5443.26 5.04%
其他资产 6875.16 6.37%
资产总值:107951.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 8960.53 38171.87 36.22%
保利发展 600048 5396.26 31136.41 29.55%
招商蛇口 001979 3451.21 26160.18 24.82%
大普微 301666 0.12 40.40 0.04%
粤芯半导体 301660 2.35 28.27 0.03%
华润新能源 001248 3.47 32.41 0.03%
惠科股份 001399 0.56 10.91 0.01%
力勤资源 001246 0.17 8.71 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 9.55 90.59%
制造业 0.01 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 10378.63 30720.75 34.14%
保利发展 600048 6183.87 28631.31 31.82%
招商蛇口 001979 3954.94 25430.24 28.26%
华润新能源 001248 4.96 50.11 0.06%
大普微 301666 0.12 56.53 0.06%
惠科股份 001399 0.56 15.51 0.02%
宏明电子 301682 0.07 11.43 0.01%
天海电子 001365 0.07 2.25 0.00%
盛龙股份 001257 0.17 3.61 0.00%
红板科技 603459 0.03 2.78 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 8.48 94.22%
制造业 0.01 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 27.30 2764.47 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2764.47 3.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%