财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3686.45 |
-669.24 |
-1384.86 |
-322.16 |
-1548.90 |
| 本期利润(万元) |
-10204.77 |
-3965.60 |
-4174.43 |
4054.09 |
-4192.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.04 |
-0.03 |
0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-36.69 |
0.00 |
-10.36 |
0.00 |
-10.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-42002.86 |
0.00 |
-30595.77 |
0.00 |
-38318.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.40 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22162.30 |
26684.88 |
32383.47 |
43432.50 |
41159.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.21 |
0.27 |
0.32 |
0.35 |
0.32 |
| 本期净值增长率(%) |
-32.81 |
0.00 |
-11.04 |
0.00 |
-10.39 |
| 累计净值增长率(%) |
-65.45 |
0.00 |
-48.57 |
0.00 |
-48.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2412.60 |
1537.59 |
2158.48 |
4586.81 |
2621.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
87707.13 |
99950.23 |
114560.22 |
89851.92 |
101970.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
84942.66 |
95824.59 |
110318.73 |
89242.72 |
98640.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
2764.47 |
4125.63 |
4241.49 |
609.20 |
3329.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.07 |
94.54 |
94.78 |
82.41 |
84.09 |
| 应付托管费(万元) |
15.81 |
18.91 |
18.96 |
16.48 |
16.82 |
| 资产总计(万元) |
91200.52 |
105674.17 |
118819.93 |
95969.76 |
107126.87 |
| 负债合计(万元) |
1215.51 |
1734.86 |
2160.25 |
1490.14 |
2751.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
89985.01 |
103939.31 |
116659.68 |
94479.61 |
104375.25 |
| 未分配利润(万元) |
-293516.21 |
-185236.04 |
-199669.44 |
-132082.80 |
-180827.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.20 |
14.16 |
8.57 |
91.37 |
83.62 |
| 投资收益(万元) |
-13371.87 |
-2195.64 |
-3607.98 |
-35190.06 |
-34034.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22943.47 |
-3362.04 |
-6487.20 |
23101.95 |
8544.63 |
| 其它收入(万元) |
87.43 |
169.95 |
57.85 |
354.74 |
172.08 |
| 收入合计(万元) |
-36219.71 |
-5373.58 |
-10028.76 |
-11642.00 |
-25234.62 |
| 管理人报酬(万元) |
492.98 |
1118.95 |
525.11 |
1000.67 |
475.90 |
| 托管费(万元) |
98.60 |
223.79 |
105.02 |
200.13 |
95.18 |
| 其它费用(万元) |
10.51 |
26.15 |
14.73 |
43.15 |
21.40 |
| 费用合计(万元) |
637.55 |
1440.58 |
678.33 |
1309.93 |
623.95 |
| 利润总额(万元) |
-36857.25 |
-6814.16 |
-10707.10 |
-12951.93 |
-25858.57 |
| 净利润(万元) |
-36857.25 |
-6814.16 |
-10707.10 |
-12951.93 |
-25858.57 |
