招商沪深300地产等权重指数A(161721)_最新动态

招商沪深300地产等权重指数A161721CHINA MERCHANTS CSI 300 REAL ESTATE EQUITY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.0843

更新时间：2026-11-09 15:00

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投资类型：股票型

招商沪深300地产等权重指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宁远

基金规模：2.93亿元

招商沪深300地产等权重指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	-9.07	5.14	-13.27	-22.01
股票型名次	2896	2242	249	1584	3132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-30.50	-41.87	-47.83	-62.84	-70.30
股票型名次	3400	3605	3608	2411	3618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.53	-3.11	-6.63	-2.79	-5.58
2895	物流快递	0.53	-0.78	0.30	-3.60	5.04
2896	招商沪深300地产等权重指数A	0.53	-9.07	5.14	-13.27	-22.01
2897	招商沪深300地产等权重指数C	0.53	-9.04	5.12	-13.30	-22.07
2898	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 2242 位，低于同类基金平均水平
2240	华夏中证云计算与大数据主题ETF	6.83	-9.06	-19.20	-23.91	-15.18
2241	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	-3.09	-9.07	-8.18	-9.77	4.74
2242	招商沪深300地产等权重指数A	0.53	-9.07	5.14	-13.27	-22.01
2243	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	4.00	-9.07	-18.95	-28.90	-19.39
2244	大数据ETF	6.75	-9.10	-19.35	-24.17	-16.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	东方红中证东方红红利低波动指数A	0.36	2.55	5.16	3.52	4.19
248	招商中证白酒指数C	3.86	10.93	5.15	-4.26	-17.01
249	招商沪深300地产等权重指数A	0.53	-9.07	5.14	-13.27	-22.01
250	招商沪深300地产等权重指数C	0.53	-9.04	5.12	-13.30	-22.07
251	南方匠心优选股票A	1.66	3.48	5.06	-0.99	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	农业50	6.40	1.79	1.58	-13.26	-11.77
1583	广发沪港深新起点股票C	2.44	-12.03	-15.07	-13.27	-2.57
1584	招商沪深300地产等权重指数A	0.53	-9.07	5.14	-13.27	-22.01
1585	富国中证农业主题ETF	6.46	1.81	1.69	-13.28	-11.74
1586	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	6.81	-6.80	-9.09	-13.29	-4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	国泰国证航天军工指数(LOF)C	4.45	-6.40	-8.28	-25.60	-21.96
3131	大成睿鑫股票C	3.95	-14.59	-14.25	-22.82	-21.97
3132	招商沪深300地产等权重指数A	0.53	-9.07	5.14	-13.27	-22.01
3133	国泰中证光伏产业ETF	11.14	-4.08	-11.55	-31.18	-22.02
3134	创金合信数字经济主题股票C	0.34	-26.97	-30.67	-21.12	-22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	-30.31	6.73	8.52	-	-28.27
3399	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	-30.48	6.19	7.71	-	-29.00
3400	招商沪深300地产等权重指数A	-30.50	-41.87	-47.83	-62.84	-70.30
3401	华安中证光伏产业ETF	-30.53	-17.45	-21.63	-	-41.40
3402	招商沪深300地产等权重指数C	-30.56	-41.99	-47.98	-63.02	-66.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	中欧高端装备股票发起A	-45.41	-40.96	-30.95	-	-43.19
3604	中欧高端装备股票发起C	-45.68	-41.53	-31.97	-	-44.30
3605	招商沪深300地产等权重指数A	-30.50	-41.87	-47.83	-62.84	-70.30
3606	招商沪深300地产等权重指数C	-30.56	-41.99	-47.98	-63.02	-66.24
3607	鑫元核心资产A	-39.57	-43.81	-46.67	-45.46	-15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-32.91	-36.77	-46.74	-37.46	-46.74
3607	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-33.11	-37.15	-47.21	-37.97	-47.21
3608	招商沪深300地产等权重指数A	-30.50	-41.87	-47.83	-62.84	-70.30
3609	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-46.40	-18.44
3610	招商沪深300地产等权重指数C	-30.56	-41.99	-47.98	-63.02	-66.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 2411 位，低于同类基金平均水平
2409	长城量化精选股票A	-35.58	-43.99	-55.54	-62.55	-42.58
2410	北信瑞丰优选成长	-41.76	-46.97	-55.34	-62.78	-42.93
2411	招商沪深300地产等权重指数A	-30.50	-41.87	-47.83	-62.84	-70.30
2412	招商沪深300地产等权重指数C	-30.56	-41.99	-47.98	-63.02	-66.24
2413	东吴双三角C	-40.38	-19.94	-31.69	-63.14	-62.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-39.45	-22.48	-13.86	-46.68	-65.69
3617	招商沪深300地产等权重指数C	-30.56	-41.99	-47.98	-63.02	-66.24
3618	招商沪深300地产等权重指数A	-30.50	-41.87	-47.83	-62.84	-70.30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	8960.53	38171.87	36.22%
保利发展	600048	5396.26	31136.41	29.55%
招商蛇口	001979	3451.21	26160.18	24.82%
大普微	301666	0.12	40.40	0.04%
粤芯半导体	301660	2.35	28.27	0.03%
华润新能源	001248	3.47	32.41	0.03%
惠科股份	001399	0.56	10.91	0.01%
力勤资源	001246	0.17	8.71	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	9.55	90.59%
制造业	0.01	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：一周新基扫描：25 只产品新发， FOF热度延续

　　 Wind数据显示，本周(11月9日至11月13日)新发基金共计25只，按产品类型划分，被动指数型基金9只，占比36%，是本周发行数量最多的一类；偏股混合型基金6只，占比24%；FOF基金5只，占比20%；债券型基金4只、偏债混合型基金

查看全文[11-09]
标题：广发基金减持北京君正76.85万股每股作价约82.77港元

　　香港联交所最新数据显示，11月4日，广发基金减持北京君正(03223)76.85万股，每股作价82.7727港元，总金额约为6361.08万港元。减持后最新持股数目约为275.55万股，最新持股比例为8.81%。

查看全文[11-09]
标题：港股通ETF再扩容跟踪中诚信指数的惠理港美红利低波ETF被纳入

　　中证报中证网讯(记者赵白执南)11月9日，港股通ETF迎来新一轮扩容，新增的10只合资格的ETF被正式纳入互联互通，南向ETF通产品数量由31只增至41只。其中，惠理港美红利低波ETF(基金代码：3488.HK)位列本轮新增的港股通ET

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11-09 多只热门基金，明天停牌1小时
11-09 互动闯关＋专家开讲：解码ETF配置与AI产业前瞻上证报携手国泰基金走进上海财经大学
11-09 关于请北京博伟智信投资管理有限公司等9家私募基金管理人主动联系协会的公告
11-09 10只ETF入通首日6涨4跌，合计成交额7400万港元

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交易日	2026-11-06	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02
单位净值(元)	0.2477	0.2520	0.2435	0.2471	0.2440
累计净值(元)	1.0882	1.0909	1.0856	1.0878	1.0859

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