招商沪深300地产等权重指数A(161721)_最新动态

招商沪深300地产等权重指数A161721CHINA MERCHANTS CSI 300 REAL ESTATE EQUITY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0959

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

招商沪深300地产等权重指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宁远

基金规模：2.27亿元

招商沪深300地产等权重指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.18	9.98	12.33	-11.26	-18.83
股票型名次	13	39	269	3079	3364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.01	-21.23	-53.14	-66.36	-58.26
股票型名次	3392	3534	3617	2354	3599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
12	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
13	招商沪深300地产等权重指数A	8.18	9.98	12.33	-11.26	-18.83
14	招商沪深300地产等权重指数C	8.18	9.99	12.35	-11.27	-18.87
15	申万菱信医药先锋股票A	7.84	6.86	23.59	-0.75	-4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	鑫元成长驱动股票发起式C	-0.67	10.56	-9.30	-2.04	-3.67
38	招商沪深300地产等权重指数C	8.18	9.99	12.35	-11.27	-18.87
39	招商沪深300地产等权重指数A	8.18	9.98	12.33	-11.26	-18.83
40	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72
41	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.08	9.83	29.15	37.02	32.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	中银大健康股票C	4.49	-2.69	12.39	0.77	-0.01
268	招商沪深300地产等权重指数C	8.18	9.99	12.35	-11.27	-18.87
269	招商沪深300地产等权重指数A	8.18	9.98	12.33	-11.26	-18.83
270	添富中证医药ETF联接A	2.71	-1.72	12.25	2.85	0.14
271	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	2.47	0.58	-4.59	-11.19	-7.50
3078	建信食品饮料行业股票C	1.21	-0.87	5.52	-11.23	-19.92
3079	招商沪深300地产等权重指数A	8.18	9.98	12.33	-11.26	-18.83
3080	招商沪深300地产等权重指数C	8.18	9.99	12.35	-11.27	-18.87
3081	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	2.46	0.56	-4.65	-11.28	-7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	华富新能源股票型发起式C	-0.71	-9.40	-32.09	-21.50	-18.78
3363	招商中证电池主题ETF联接C	-0.49	-8.65	-26.85	-20.35	-18.81
3364	招商沪深300地产等权重指数A	8.18	9.98	12.33	-11.26	-18.83
3365	华安中证内地新能源主题ETF	-0.59	-9.58	-26.90	-26.88	-18.84
3366	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	-0.49	-8.69	-26.93	-20.35	-18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	富国中证智能汽车主题ETF	-24.95	33.54	9.88	-4.70	-6.24
3391	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	-24.97	29.50	-8.58	-	-1.25
3392	招商沪深300地产等权重指数A	-25.01	-21.23	-53.14	-66.36	-58.26
3393	招商沪深300地产等权重指数C	-25.08	-21.38	-53.28	-66.52	-64.85
3394	泰康中证港股通大消费C	-25.19	7.95	-8.79	-36.16	-10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	招商中证白酒指数A	-33.05	-21.03	-51.30	-55.01	115.17
3533	招商中证白酒指数C	-33.10	-21.19	-51.44	-55.22	-61.62
3534	招商沪深300地产等权重指数A	-25.01	-21.23	-53.14	-66.36	-58.26
3535	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-23.19	-13.90
3536	招商沪深300地产等权重指数C	-25.08	-21.38	-53.28	-66.52	-64.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	招商中证白酒指数A	-33.05	-21.03	-51.30	-55.01	115.17
3616	招商中证白酒指数C	-33.10	-21.19	-51.44	-55.22	-61.62
3617	招商沪深300地产等权重指数A	-25.01	-21.23	-53.14	-66.36	-58.26
3618	招商沪深300地产等权重指数C	-25.08	-21.38	-53.28	-66.52	-64.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，低于同类基金平均水平
2352	华安国证生物医药指数A	-31.44	-45.49	0.00	-63.55	-62.10
2353	华安国证生物医药指数C	-31.65	-45.82	0.00	-63.87	-62.44
2354	招商沪深300地产等权重指数A	-25.01	-21.23	-53.14	-66.36	-58.26
2355	招商沪深300地产等权重指数C	-25.08	-21.38	-53.28	-66.52	-64.85
2356	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	申万菱信医药先锋股票A	-21.92	-2.33	-44.70	-59.68	-57.61
3598	易方达中证医疗ETF	-7.81	33.72	-10.29	-50.78	-58.24
3599	招商沪深300地产等权重指数A	-25.01	-21.23	-53.14	-66.36	-58.26
3600	创金合信医药消费股票C	-15.49	-0.84	-33.14	-58.85	-58.77
3601	汇丰晋信低碳先锋股票C	-26.41	17.00	-26.11	-56.02	-59.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	10378.63	30720.75	34.14%
保利发展	600048	6183.87	28631.31	31.82%
招商蛇口	001979	3954.94	25430.24	28.26%
大普微	301666	0.12	56.53	0.06%
华润新能源	001248	4.96	50.11	0.06%
惠科股份	001399	0.56	15.51	0.02%
宏明电子	301682	0.07	11.43	0.01%
天海电子	001365	0.07	2.25	0.00%
盛龙股份	001257	0.17	3.61	0.00%
红板科技	603459	0.03	2.78	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	8.48	94.22%
制造业	0.01	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.2578	0.2549	0.2383	0.2231	0.2235
累计净值(元)	1.0945	1.0927	1.0823	1.0728	1.0731

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