招商沪深300地产等权重指数A(161721)_最新动态

招商沪深300地产等权重指数A161721CHINA MERCHANTS CSI 300 REAL ESTATE EQUITY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商沪深300地产等权重指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：4.32亿元

招商沪深300地产等权重指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	1.45	20.81	-6.24	-5.83
股票型名次	3215	2216	1715	3369	3241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.92	-40.02	-46.36	-52.16	-36.46
股票型名次	3435	3577	3475	1287	3301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	农银中证新华社民族品牌指数	-0.03	2.51	26.81	10.00	13.58
3214	鹏华信息A	-0.03	5.26	38.70	29.91	21.20
3215	招商沪深300地产等权重指数A	-0.03	1.45	20.81	-6.24	-5.83
3216	招商沪深300地产等权重指数C	-0.03	1.45	20.81	-6.28	-5.89
3217	博时央创ETF联接A	-0.04	2.17	12.76	7.72	20.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 2216 位，低于同类基金平均水平
2214	景顺长城量化新动力股票	0.46	1.45	15.59	5.16	11.64
2215	南方300联接C	0.41	1.45	18.74	9.80	17.64
2216	招商沪深300地产等权重指数A	-0.03	1.45	20.81	-6.24	-5.83
2217	招商沪深300地产等权重指数C	-0.03	1.45	20.81	-6.28	-5.89
2218	华安沪深300ETF联接A	0.34	1.44	19.35	10.10	18.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	南方上证380ETF联接A	1.45	4.72	20.82	4.33	9.07
1714	天弘中证800C	0.49	2.36	20.82	9.73	17.67
1715	招商沪深300地产等权重指数A	-0.03	1.45	20.81	-6.24	-5.83
1716	招商沪深300地产等权重指数C	-0.03	1.45	20.81	-6.28	-5.89
1717	创新药	2.65	2.51	20.80	6.60	-9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	工银香港中小盘人民币	0.59	-6.52	6.16	-6.23	6.34
3368	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
3369	招商沪深300地产等权重指数A	-0.03	1.45	20.81	-6.24	-5.83
3370	汇丰晋信消费红利股票	0.55	-1.35	12.92	-6.27	1.36
3371	招商沪深300地产等权重指数C	-0.03	1.45	20.81	-6.28	-5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	华商医药医疗行业股票	2.79	-1.36	6.71	-3.71	-5.78
3240	国泰医药健康股票A	3.14	4.95	24.80	-8.99	-5.83
3241	招商沪深300地产等权重指数A	-0.03	1.45	20.81	-6.24	-5.83
3242	易方达沪深300医药ETF	2.08	3.44	20.09	5.30	-5.86
3243	添富中证医药ETF联接C	2.08	3.31	18.41	2.83	-5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	华宝深创100ETF发起式联接A	-15.89	-20.44	0.00	-	-36.61
3434	华宝中证医疗ETF	-15.91	-32.29	-49.96	-17.90	6.20
3435	招商沪深300地产等权重指数A	-15.92	-40.02	-46.36	-52.16	-36.46
3436	招商沪深300地产等权重指数C	-15.98	-40.12	-46.51	-	-46.40
3437	国泰中证医疗ETF联接C	-15.99	-30.82	-47.40	-	-55.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	-7.77	-39.89	0.00	-	-24.74
3576	东吴双三角A	-12.91	-40.01	-55.24	-47.61	-51.83
3577	招商沪深300地产等权重指数A	-15.92	-40.02	-46.36	-52.16	-36.46
3578	招商沪深300地产等权重指数C	-15.98	-40.12	-46.51	-	-46.40
3579	广发中证光伏产业指数C	-7.88	-40.13	-50.38	-	-36.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	博时新能源汽车ETF	4.31	-23.95	-46.27	-	-12.94
3474	民生加银品质消费股票C	-11.18	-22.91	-46.30	-	-21.86
3475	招商沪深300地产等权重指数A	-15.92	-40.02	-46.36	-52.16	-36.46
3476	银华新能源新材料量化股票发起式A	4.68	-27.50	-46.37	74.25	31.04
3477	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-16.64	-32.33	-46.41	-	-46.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	东吴双三角A	-12.91	-40.01	-55.24	-47.61	-51.83
1286	东吴双三角C	-13.31	-40.59	-55.90	-48.88	-53.55
1287	招商沪深300地产等权重指数A	-15.92	-40.02	-46.36	-52.16	-36.46
1288	华夏智胜价值成长股票C	2.12	7.96	9.35	-	112.18
1289	光大保德信创业板股票C	15.19	-3.95	-31.91	-	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	博时上证科创板新材料ETF	-11.13	-36.80	0.00	-	-36.33
3300	广发中证光伏产业指数A	-7.69	-39.89	-50.08	-	-36.46
3301	招商沪深300地产等权重指数A	-15.92	-40.02	-46.36	-52.16	-36.46
3302	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-21.30	-31.25	0.00	-	-36.53
3303	东财食品饮料指数增强A	-14.70	-19.88	-36.74	-	-36.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	2552.54	31268.59	24.18%
万科A	000002	3121.09	30336.99	23.46%
海南机场	600515	7521.96	28809.10	22.28%
保利发展	600048	2447.10	26991.51	20.87%
诺瓦星云	301589	0.12	27.39	0.02%
无线传媒	301551	0.07	8.21	0.01%
达梦数据	688692	0.02	5.14	0.00%
强邦新材	001279	0.26	2.56	0.00%
合合信息	688615	0.03	5.61	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	11.74	90.80%
制造业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

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05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.392	0.392	0.392	0.393	0.401
累计净值(元)	1.179	1.178	1.179	1.179	1.184

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