招商沪深300地产等权重指数A(161721)_最新动态

招商沪深300地产等权重指数A161721CHINA MERCHANTS CSI 300 REAL ESTATE EQUITY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-02-01]

最新动态

最新净值：0.3314 -0.0111(-3.24%)

累计净值：1.1406

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商沪深300地产等权重指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宁远

基金规模：3.24亿元

招商沪深300地产等权重指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	5.68	-3.83	-3.35	4.35
股票型名次	917	1287	3057	3176	1770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.80	-17.00	-50.77	-59.13	-46.34
股票型名次	3486	3518	3617	1739	3568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	南方大盘红利50A	0.58	0.90	-0.85	-0.77	0.54
916	易方达金融行业股票发起式	0.58	-1.40	0.01	2.75	-1.05
917	招商沪深300地产等权重指数A	0.58	5.68	-3.83	-3.35	4.35
918	招商沪深300地产等权重指数C	0.58	5.67	-3.85	-3.40	4.33
919	招商蓝筹精选股票C	0.58	10.66	10.39	28.76	10.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	天弘中证电子ETF联接C	-3.00	5.69	0.69	40.75	6.89
1286	华富消费成长股票A	-1.85	5.68	2.21	7.52	5.39
1287	招商沪深300地产等权重指数A	0.58	5.68	-3.83	-3.35	4.35
1288	嘉实全球互联网股票(人民币)	3.34	5.67	-2.72	9.36	5.45
1289	招商沪深300地产等权重指数C	0.58	5.67	-3.85	-3.40	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-3.02	3.14	-3.78	-7.79	3.57
3056	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-3.77	1.46	-3.79	-4.20	2.12
3057	招商沪深300地产等权重指数A	0.58	5.68	-3.83	-3.35	4.35
3058	红塔红土新能源主题精选股票A	-5.64	-0.22	-3.84	26.36	0.68
3059	泰康中证港股通大消费A	-1.45	2.98	-3.84	-2.87	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	大成消费精选股票C	-1.21	0.30	-3.20	-3.29	0.47
3175	港科技50	-2.03	2.10	-8.98	-3.29	3.15
3176	招商沪深300地产等权重指数A	0.58	5.68	-3.83	-3.35	4.35
3177	诺安策略精选股票	0.76	-1.01	-2.60	-3.37	-1.10
3178	诺安全球收益不动产(QDII)	0.24	1.15	1.07	-3.38	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	工银养老产业股票A	-2.76	4.28	0.13	-0.88	4.35
1769	华夏中证机器人ETF发起式联接A	-5.36	3.84	3.37	18.81	4.35
1770	招商沪深300地产等权重指数A	0.58	5.68	-3.83	-3.35	4.35
1771	安信深圳科技指数(LOF)A	-4.44	3.41	-2.73	24.52	4.34
1772	工银养老产业股票C	-2.84	4.19	-0.06	-1.16	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	宏利印度股票(QDII)	-3.72	-0.64	22.60	26.09	40.78
3485	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	-3.73	0.00	0.00	-	-39.14
3486	招商沪深300地产等权重指数A	-3.80	-17.00	-50.77	-59.13	-46.34
3487	招商沪深300地产等权重指数C	-3.93	-17.17	-50.91	-	-54.80
3488	创金合信港股通大消费精选股票C	-4.40	-34.25	0.00	-46.59	-42.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-	-35.01
3517	中银证券创业板发起式联接C	-15.80	-16.84	-35.36	-	-35.39
3518	招商沪深300地产等权重指数A	-3.80	-17.00	-50.77	-59.13	-46.34
3519	招商沪深300地产等权重指数C	-3.93	-17.17	-50.91	-	-54.80
3520	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	8.54	-17.18	0.00	-	-21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	申万菱信医药先锋股票C	-12.06	-28.09	-49.41	-	-45.25
3616	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-	-49.65
3617	招商沪深300地产等权重指数A	-3.80	-17.00	-50.77	-59.13	-46.34
3618	招商沪深300地产等权重指数C	-3.93	-17.17	-50.91	-	-54.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	创金合信医药消费股票C	-3.40	-9.90	-43.68	-57.95	-56.58
1738	国泰中证医疗ETF	15.19	8.04	-35.97	-58.21	-55.80
1739	招商沪深300地产等权重指数A	-3.80	-17.00	-50.77	-59.13	-46.34
1740	华宝中证医疗ETF	14.49	7.33	-35.93	-59.32	6.68
1741	招商国证生物医药指数A	12.52	3.13	-39.05	-59.91	-35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	天弘中证新材料指数A	5.74	-25.15	0.00	-	-46.01
3567	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
3568	招商沪深300地产等权重指数A	-3.80	-17.00	-50.77	-59.13	-46.34
3569	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-16.64	-32.33	-46.41	-	-46.41
3570	农银新兴消费股票	-1.69	-1.16	-26.71	-	-46.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海南机场	600515	4939.81	26329.17	25.33%
万科A	000002	5000.10	23250.45	22.37%
招商蛇口	001979	2665.63	23031.01	22.16%
保利发展	600048	3771.19	23004.26	22.13%
华电新能	600930	24.45	152.58	0.15%
联合动力	301656	0.74	18.83	0.02%
中国铀业	001280	0.23	10.33	0.01%
马可波罗	001386	0.16	3.01	0.00%
南网数字	301638	0.23	3.30	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	9.56	91.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.15%
制造业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.3425	0.3271	0.3215	0.3231	0.3295
累计净值(元)	1.1475	1.1379	1.1344	1.1354	1.1394

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