资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4079111.66 93.34%
债券 25.56 0.00%
银行存款和结算备付金 259916.92 5.95%
其他资产 31225.05 0.71%
资产总值:4370279.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 482.29 664201.11 15.38%
山西汾酒 600809 3801.47 652712.47 15.11%
五粮液 000858 5974.61 632950.60 14.65%
泸州老窖 000568 5399.78 627562.14 14.53%
洋河股份 002304 5930.32 360207.84 8.34%
古井贡酒 000596 1675.45 222164.23 5.14%
今世缘 603369 6171.43 214642.27 4.97%
迎驾贡酒 603198 2692.85 106528.99 2.47%
舍得酒业 600702 1645.38 92272.66 2.14%
口子窖 603589 2967.96 89187.18 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 407.83 94.42%
金融业 0.06 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 5728.13 755655.00 15.97%
山西汾酒 600809 3865.14 749876.47 15.84%
贵州茅台 600519 464.35 670517.05 14.17%
五粮液 000858 5377.38 653243.71 13.80%
洋河股份 002304 5641.54 383286.51 8.10%
古井贡酒 000596 1598.27 256649.41 5.42%
今世缘 603369 6171.43 242537.12 5.12%
迎驾贡酒 603198 2445.68 100639.56 2.13%
酒鬼酒 000799 1594.75 99368.58 2.10%
舍得酒业 600702 1645.38 99232.60 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 447.39 94.53%
金融业 0.06 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 0.21 25.56 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25.56 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%