我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5002596.74 89.52%
债券 151465.96 2.71%
银行存款和结算备付金 172630.80 3.09%
其他资产 261366.91 4.68%
资产总值:5588060.41万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 5325.38 865427.02 16.08%
贵州茅台 600519 473.73 828079.87 15.39%
山西汾酒 600809 3243.87 710049.81 13.19%
泸州老窖 000568 4522.26 676981.72 12.58%
洋河股份 002304 5012.73 497212.57 9.24%
古井贡酒 000596 1338.32 271705.02 5.05%
今世缘 603369 5145.71 265209.93 4.93%
迎驾贡酒 603198 1973.50 143907.71 2.67%
口子窖 603589 2963.54 142101.91 2.64%
老白干酒 600559 4526.90 105114.56 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 500.20 92.94%
金融业 0.05 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 452.59 664131.76 14.79%
山西汾酒 600809 3127.12 659446.60 14.69%
五粮液 000858 5148.14 659167.36 14.68%
泸州老窖 000568 4382.75 628881.07 14.00%
洋河股份 002304 4825.30 389594.91 8.68%
古井贡酒 000596 1318.44 278283.13 6.20%
今世缘 603369 5068.30 234155.32 5.21%
口子窖 603589 2882.20 112953.55 2.52%
迎驾贡酒 603198 1921.65 110494.95 2.46%
舍得酒业 600702 1642.20 93063.22 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 424.51 94.54%
金融业 0.05 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出04 1000.00 100694.58 1.87%
24进出01 500.00 50751.26 0.94%
晶能转债 0.21 20.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151445.83 2.81%
可转债 20.13 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%