资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3161593.88 93.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 191876.81 5.70%
其他资产 12610.88 0.37%
资产总值:3366081.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 492.84 620295.39 18.54%
山西汾酒 600809 5185.65 599460.77 17.92%
泸州老窖 000568 7114.80 514257.98 15.37%
五粮液 000858 4320.73 302710.69 9.05%
洋河股份 002304 7031.15 261910.17 7.83%
古井贡酒 000596 2023.02 189253.78 5.66%
今世缘 603369 6171.43 173355.42 5.18%
迎驾贡酒 603198 2959.19 114579.69 3.42%
酒鬼酒 000799 1594.75 58479.31 1.75%
水井坊 600779 2123.47 55592.41 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 316.10 94.47%
金融业 0.04 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 456.25 540874.95 17.28%
山西汾酒 600809 4348.32 475575.44 15.19%
泸州老窖 000568 6070.72 470601.87 15.03%
五粮液 000858 6014.78 445093.36 14.22%
洋河股份 002304 6463.74 246591.51 7.88%
古井贡酒 000596 1905.76 152079.87 4.86%
今世缘 603369 6171.43 146324.56 4.67%
迎驾贡酒 603198 2878.63 85207.33 2.72%
酒鬼酒 000799 1594.75 69690.37 2.23%
舍得酒业 600702 1645.38 58493.10 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 296.65 94.77%
金融业 0.05 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.01 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 0.21 24.39 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.39 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%