我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4934734.72 94.23%
债券 141053.68 2.69%
银行存款和结算备付金 148509.58 2.84%
其他资产 12354.42 0.24%
资产总值:5236652.39万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 3400.30 833344.91 16.04%
五粮液 000858 5249.43 805839.88 15.51%
贵州茅台 600519 445.65 758896.19 14.61%
泸州老窖 000568 3928.77 725211.58 13.96%
洋河股份 002304 4356.68 425429.74 8.19%
古井贡酒 000596 1181.69 307239.97 5.91%
今世缘 603369 4623.08 271235.93 5.22%
舍得酒业 600702 1596.18 122698.10 2.36%
迎驾贡酒 603198 1736.32 113624.87 2.19%
口子窖 603589 2603.31 105147.53 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 493.42 94.96%
金融业 0.05 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 3762.39 868095.18 15.43%
贵州茅台 600519 492.27 849660.95 15.10%
五粮液 000858 5711.80 801422.36 14.24%
泸州老窖 000568 4307.20 772797.45 13.74%
洋河股份 002304 4740.64 520996.02 9.26%
古井贡酒 000596 1285.75 299321.55 5.32%
今世缘 603369 4934.93 240577.92 4.28%
舍得酒业 600702 1646.07 159174.93 2.83%
口子窖 603589 2818.38 127672.70 2.27%
迎驾贡酒 603198 1888.48 125187.43 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 534.29 94.96%
金融业 0.04 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 500.00 50251.26 0.97%
23农发31 500.00 50583.33 0.97%
23国开11 200.00 20215.79 0.39%
24贴现国债04 200.00 19980.92 0.38%
晶能转债 0.21 22.38 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121050.38 2.33%
国家债券 19980.92 0.38%
可转债 22.38 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%