我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26196.78 |
-99823.33 |
-84483.53 |
131442.48 |
-3333.39 |
| 本期利润(万元) |
537680.97 |
-606150.42 |
4042.07 |
-704630.13 |
204626.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.14 |
0.00 |
-0.17 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.81 |
0.00 |
-15.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2277260.23 |
0.00 |
2517613.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4185161.65 |
3551884.36 |
4244234.30 |
4417245.43 |
4439455.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.81 |
0.95 |
0.95 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.71 |
0.00 |
-17.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
227.36 |
0.00 |
283.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109015.71 |
241867.89 |
271010.00 |
359920.10 |
519796.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
4396429.83 |
5414666.94 |
4607096.41 |
6478951.18 |
7193916.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
4245595.38 |
5343349.67 |
4607069.38 |
6478951.18 |
7148761.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
150834.45 |
71317.27 |
27.02 |
0.00 |
45155.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3826.92 |
4563.61 |
4046.44 |
5958.20 |
6008.93 |
| 应付托管费(万元) |
765.38 |
912.72 |
890.22 |
1310.80 |
1321.96 |
| 资产总计(万元) |
4531026.54 |
5700550.48 |
4921621.05 |
6890153.85 |
7857138.02 |
| 负债合计(万元) |
40505.01 |
74204.27 |
39447.97 |
50608.79 |
166788.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
4490521.53 |
5626346.22 |
4882173.07 |
6839545.06 |
7690349.85 |
| 未分配利润(万元) |
2172399.77 |
3124006.75 |
3126212.43 |
4764384.69 |
5636910.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
424.47 |
1268.56 |
674.83 |
2268.73 |
1213.59 |
| 投资收益(万元) |
-93887.36 |
206569.64 |
195421.80 |
-88088.36 |
-2351.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-632862.81 |
-958304.60 |
-653109.25 |
-635169.71 |
-50115.98 |
| 其它收入(万元) |
1621.03 |
4827.87 |
3170.98 |
10349.43 |
6161.26 |
| 收入合计(万元) |
-724704.68 |
-745638.53 |
-453841.65 |
-710639.92 |
-45092.76 |
| 管理人报酬(万元) |
25212.94 |
53561.22 |
26923.29 |
70555.43 |
35437.33 |
| 托管费(万元) |
5042.59 |
11275.28 |
5923.12 |
15522.20 |
7796.21 |
| 其它费用(万元) |
519.29 |
1102.60 |
553.60 |
1442.23 |
724.26 |
| 费用合计(万元) |
31259.69 |
66652.73 |
33688.10 |
88375.50 |
44337.94 |
| 利润总额(万元) |
-755964.37 |
-812291.25 |
-487529.75 |
-799015.42 |
-89430.70 |
| 净利润(万元) |
-755964.37 |
-812291.25 |
-487529.75 |
-799015.42 |
-89430.70 |
