财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70711.94 |
-26263.81 |
-84667.85 |
17530.63 |
-67813.77 |
| 本期利润(万元) |
-802068.64 |
-283661.55 |
-405726.43 |
254206.02 |
-362202.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.07 |
-0.10 |
0.06 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-31.34 |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
-11.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
953148.54 |
0.00 |
1792922.90 |
0.00 |
1879481.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1974046.00 |
2583731.32 |
2849546.35 |
3231356.57 |
2957215.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.64 |
0.71 |
0.78 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
-28.30 |
0.00 |
-12.63 |
0.00 |
-11.10 |
| 累计净值增长率(%) |
105.86 |
0.00 |
187.12 |
0.00 |
192.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
188274.35 |
255825.81 |
221144.16 |
99878.48 |
109015.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
2967268.98 |
4079137.22 |
3753814.09 |
4481808.80 |
4396429.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
2967244.59 |
4079111.66 |
3753792.01 |
4329514.20 |
4245595.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
24.39 |
25.56 |
22.08 |
152294.61 |
150834.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2782.99 |
3738.38 |
3211.18 |
3978.27 |
3826.92 |
| 应付托管费(万元) |
556.60 |
747.68 |
642.24 |
795.65 |
765.38 |
| 资产总计(万元) |
3167699.91 |
4370279.19 |
3998987.00 |
4611750.54 |
4531026.54 |
| 负债合计(万元) |
37464.02 |
51076.10 |
28968.59 |
29840.38 |
40505.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
3130235.89 |
4319203.09 |
3970018.41 |
4581910.15 |
4490521.53 |
| 未分配利润(万元) |
-173543.04 |
1182998.47 |
1484442.46 |
2149836.25 |
2172399.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
442.45 |
836.02 |
334.49 |
699.19 |
424.47 |
| 投资收益(万元) |
-89333.66 |
-62792.11 |
-60849.17 |
-236885.37 |
-93887.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1146989.90 |
-449626.60 |
-375644.22 |
-457568.80 |
-632862.81 |
| 其它收入(万元) |
1636.22 |
3050.39 |
1245.17 |
5413.39 |
1621.03 |
| 收入合计(万元) |
-1234244.90 |
-508532.29 |
-434913.73 |
-688341.58 |
-724704.68 |
| 管理人报酬(万元) |
19916.54 |
43504.56 |
20770.56 |
47977.81 |
25212.94 |
| 托管费(万元) |
3983.31 |
8700.91 |
4154.11 |
9595.56 |
5042.59 |
| 其它费用(万元) |
19.56 |
219.56 |
209.11 |
990.02 |
519.29 |
| 费用合计(万元) |
24636.58 |
53566.22 |
25591.25 |
59533.86 |
31259.69 |
| 利润总额(万元) |
-1258881.48 |
-562098.51 |
-460504.99 |
-747875.44 |
-755964.37 |
| 净利润(万元) |
-1258881.48 |
-562098.51 |
-460504.99 |
-747875.44 |
-755964.37 |
