招商中证白酒指数A(161725)_最新动态

招商中证白酒指数A161725CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.2495

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：199.82亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-1.13	3.07	-17.31	-25.78
股票型名次	963	810	548	2980	3402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-32.84	-38.90	-48.56	-60.12	113.10
股票型名次	3535	3605	3608	2382	462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
962	招商港股通核心精选股票A	-0.77	-5.51	-12.31	-20.89	-19.16
963	招商中证白酒指数A	-0.77	-1.13	3.07	-17.31	-25.78
964	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
965	长城消费30股票A	-0.78	-1.23	-4.84	-14.51	-23.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	招商上证消费80ETF联接C	-1.26	-1.12	0.26	-6.98	-12.70
809	香港大盘LOF	0.78	-1.13	-0.27	-6.86	-12.94
810	招商中证白酒指数A	-0.77	-1.13	3.07	-17.31	-25.78
811	安信量化优选股票C	-1.38	-1.14	1.46	15.84	2.17
812	港股消费	-0.09	-1.14	-4.11	-15.28	-19.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	建信食品饮料行业股票C	-0.63	-1.79	3.10	-11.27	-21.55
547	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.49	-0.40	3.08	-4.36	-11.14
548	招商中证白酒指数A	-0.77	-1.13	3.07	-17.31	-25.78
549	华夏中证全指房地产ETF联接C	-4.89	2.74	3.06	-11.71	-17.36
550	广发金融地产联接A	0.18	-0.81	3.05	0.58	-6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	鑫元中证1000指数增强发起式C	-3.11	-4.89	-8.40	-17.28	-14.07
2979	富国文体健康股票C	-0.62	-1.23	-3.31	-17.31	-20.47
2980	招商中证白酒指数A	-0.77	-1.13	3.07	-17.31	-25.78
2981	互联网50	0.06	-2.21	-5.33	-17.32	-26.64
2982	招商创业板指数增强C	-4.93	-11.23	-22.29	-17.32	-8.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	1.34	0.75	-4.50	-12.13	-25.77
3401	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	-6.73	-8.66	-15.29	-30.48	-25.78
3402	招商中证白酒指数A	-0.77	-1.13	3.07	-17.31	-25.78
3403	招商中证新能源汽车指数C	-6.74	-8.61	-15.66	-30.60	-25.83
3404	易方达中证软件服务ETF	-2.03	-3.20	-5.78	-21.62	-25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	华宝中证沪港深新消费指数C	-32.79	-6.57	9.22	-	-6.81
3534	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-32.79	-16.05	-0.88	-32.37	-31.12
3535	招商中证白酒指数A	-32.84	-38.90	-48.56	-60.12	113.10
3536	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-32.85	-16.26	-2.97	-	13.51
3537	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-32.86	-16.17	-1.72	-	-25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-26.27	-43.75
3604	中欧核心消费股票发起C	-21.06	-38.83	-33.36	-	-33.36
3605	招商中证白酒指数A	-32.84	-38.90	-48.56	-60.12	113.10
3606	长城量化精选股票C	-31.28	-38.98	-51.10	-61.23	-55.39
3607	北信瑞丰优选成长	-34.77	-39.01	-49.75	-60.54	-36.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-33.11	-37.15	-47.21	-43.76	-47.21
3607	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-48.86	-18.44
3608	招商中证白酒指数A	-32.84	-38.90	-48.56	-60.12	113.10
3609	招商中证白酒指数C	-32.92	-39.03	-48.72	-60.32	-62.00
3610	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-10.92	-33.46	-49.20	-49.20	-49.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 2382 位，低于同类基金平均水平
2380	华安新丝路主题股票C	-28.07	-18.25	-30.73	-59.53	-58.11
2381	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	-35.80	-59.08	0.00	-59.85	-60.69
2382	招商中证白酒指数A	-32.84	-38.90	-48.56	-60.12	113.10
2383	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	-36.00	-59.33	0.00	-60.20	-61.05
2384	长城量化精选股票A	-30.93	-38.36	-50.36	-60.26	-37.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	鹏华优势企业	14.54	30.54	29.49	-0.47	113.80
461	华夏沪深300指数增强A	-0.93	16.18	30.54	1.19	113.30
462	招商中证白酒指数A	-32.84	-38.90	-48.56	-60.12	113.10
463	招商研究优选股票A	15.33	64.19	106.33	53.50	112.58
464	金信消费升级股票A	-16.35	-4.64	-2.49	-19.81	112.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	456.25	540874.95	17.28%
山西汾酒	600809	4348.32	475575.44	15.19%
泸州老窖	000568	6070.72	470601.87	15.03%
五粮液	000858	6014.78	445093.36	14.22%
洋河股份	002304	6463.74	246591.51	7.88%
古井贡酒	000596	1905.76	152079.87	4.86%
今世缘	603369	6171.43	146324.56	4.67%
迎驾贡酒	603198	2878.63	85207.33	2.72%
酒鬼酒	000799	1594.75	69690.37	2.23%
舍得酒业	600702	1645.38	58493.10	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	296.65	94.77%
金融业	0.05	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.01	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.5269	0.5285	0.5338	0.5310	0.5298
累计净值(元)	2.2430	2.2446	2.2499	2.2471	2.2459

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