招商中证白酒指数A(161725)_最新动态

招商中证白酒指数A161725CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：0.5033 -0.0001(-0.02%)

累计净值：2.2194

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：261.64亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.68	-7.75	-22.03	-30.24	-29.10
股票型名次	1500	3455	3603	3590	3597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-30.92	-34.68	-50.57	-61.76	103.56
股票型名次	3592	3591	3613	2074	759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	永赢沪深300A	-1.68	1.03	3.80	0.92	3.15
1499	永赢沪深300C	-1.68	1.02	3.77	0.87	3.10
1500	招商中证白酒指数A	-1.68	-7.75	-22.03	-30.24	-29.10
1501	中金沪深300A	-1.68	1.70	4.04	3.52	5.46
1502	中金沪深300C	-1.68	1.66	3.94	3.32	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34
3454	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-2.60	-7.74	-8.97	-17.79	-18.41
3455	招商中证白酒指数A	-1.68	-7.75	-22.03	-30.24	-29.10
3456	广发北证50成份指数A	-6.20	-7.76	-6.80	-18.56	-14.92
3457	国泰中证800汽车与零部件ETF	-3.92	-7.76	-15.08	-22.68	-22.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	酒ETF	-1.59	-8.46	-21.89	-28.53	-27.29
3602	富国中证旅游主题ETF	-1.30	-5.29	-22.03	-32.54	-32.43
3603	招商中证白酒指数A	-1.68	-7.75	-22.03	-30.24	-29.10
3604	招商中证白酒指数C	-1.69	-7.77	-22.04	-30.28	-29.14
3605	影视ETF	-1.59	-8.84	-22.09	-26.59	-22.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	申万菱信智能汽车股票A	-3.05	-12.00	-17.42	-30.12	-25.24
3589	汇丰晋信智造先锋C	-7.67	-8.36	-22.68	-30.18	-24.28
3590	招商中证白酒指数A	-1.68	-7.75	-22.03	-30.24	-29.10
3591	申万菱信智能汽车股票C	-3.06	-12.02	-17.51	-30.25	-25.39
3592	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-1.97	-9.61	-19.39	-30.27	-28.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	2.02	-7.44	-10.64	-31.43	-28.88
3596	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	8.66	-1.82	-16.44	-30.89	-29.08
3597	招商中证白酒指数A	-1.68	-7.75	-22.03	-30.24	-29.10
3598	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	8.67	-1.83	-16.47	-30.95	-29.14
3599	招商中证白酒指数C	-1.69	-7.77	-22.04	-30.28	-29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	酒ETF	-30.26	-30.45	-48.91	-60.02	5.99
3591	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	-30.35	4.00	-6.00	-	-18.90
3592	招商中证白酒指数A	-30.92	-34.68	-50.57	-61.76	103.56
3593	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	-30.98	4.39	-6.17	-	-32.46
3594	招商中证白酒指数C	-30.99	-34.81	-50.72	-61.94	-63.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	-10.47	-34.31	-43.83	-	-43.83
3590	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-37.98	-30.94
3591	招商中证白酒指数A	-30.92	-34.68	-50.57	-61.76	103.56
3592	建信食品饮料行业股票C	-28.49	-34.76	-47.31	-	-50.67
3593	招商中证白酒指数C	-30.99	-34.81	-50.72	-61.94	-63.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	221.54	645.16
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-10.92	-33.46	-49.20	-	-49.20
3612	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-	-49.65
3613	招商中证白酒指数A	-30.92	-34.68	-50.57	-61.76	103.56
3614	招商中证白酒指数C	-30.99	-34.81	-50.72	-61.94	-63.69
3615	申万菱信医药先锋股票A	-32.03	-22.23	-54.74	-66.32	-63.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	365.30	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	350.07	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	326.50	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	320.19	314.34
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 2074 位，低于同类基金平均水平
2072	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-5.27	9.28	-21.00	-61.45	-60.80
2073	医服ETF	-15.01	-5.93	-33.31	-61.47	-59.58
2074	招商中证白酒指数A	-30.92	-34.68	-50.57	-61.76	103.56
2075	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-5.46	8.84	-21.47	-61.84	-61.23
2076	招商中证白酒指数C	-30.99	-34.81	-50.72	-61.94	-63.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	35.02	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	102.00	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	95.75	890.90
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	红塔红土信息产业精选股票发起式C	43.96	107.29	0.00	-	103.64
758	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	74.64	159.61	87.11	-	103.56
759	招商中证白酒指数A	-30.92	-34.68	-50.57	-61.76	103.56
760	博时量化价值股票C	36.41	65.40	53.76	40.79	103.47
761	MSCIETF联接C	20.13	42.03	28.61	7.03	103.37

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	508.34	737086.62	18.33%
五粮液	000858	6284.90	649041.31	16.14%
泸州老窖	000568	5646.74	591100.66	14.70%
山西汾酒	600809	4025.71	575917.43	14.32%
洋河股份	002304	6135.99	311340.18	7.74%
古井贡酒	000596	1764.19	181447.02	4.51%
今世缘	603369	6171.43	163542.84	4.07%
迎驾贡酒	603198	2820.40	91662.87	2.28%
舍得酒业	600702	1645.38	74403.88	1.85%
口子窖	603589	2967.96	73308.60	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	380.51	94.61%
金融业	0.06	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.5034	0.5176	0.5119	0.5111	0.5152
累计净值(元)	2.2195	2.2337	2.2280	2.2272	2.2313

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