招商中证白酒指数A(161725)_最新动态

招商中证白酒指数A161725CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：0.5463 -0.0058(-1.05%)

累计净值：2.2624

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：199.82亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	-0.93	-2.95	-19.45	-22.23
股票型名次	851	3229	1533	3329	3507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-31.66	-21.70	-49.17	-50.17	123.30
股票型名次	3580	3533	3613	2182	520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	建信中证500指数量化增强发起A	1.04	7.72	-6.07	-2.10	11.27
850	上证指数ETF	1.04	4.55	-2.07	-3.70	1.81
851	招商中证白酒指数A	1.04	-0.93	-2.95	-19.45	-22.23
852	华夏智胜新锐股票A	1.03	12.39	-6.00	-4.79	6.84
853	建信中证500指数量化增强发起C	1.03	7.70	-6.14	-2.24	11.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	农银汇理信息传媒C	-0.07	-0.92	-1.20	-2.48	2.92
3228	招商央视50C	0.88	-0.93	-3.82	-2.20	-0.32
3229	招商中证白酒指数A	1.04	-0.93	-2.95	-19.45	-22.23
3230	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	-1.42	-0.94	-5.79	-16.66	-10.70
3231	华富中证人工智能产业ETF	-0.77	-0.95	-13.37	7.10	17.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	易纳斯达克100C人民币	0.39	5.59	-2.94	14.87	11.97
1532	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-2.24	1.51	-2.95	-8.63	-13.66
1533	招商中证白酒指数A	1.04	-0.93	-2.95	-19.45	-22.23
1534	广发金融地产精选股票C	0.02	3.62	-2.96	-11.41	-4.50
1535	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.63	11.04	-10.84	-19.42	4.36
3328	东财中证新能源指数增强C	-2.15	3.04	-22.53	-19.45	-11.87
3329	招商中证白酒指数A	1.04	-0.93	-2.95	-19.45	-22.23
3330	博时新能源ETF	-1.88	2.74	-21.75	-19.49	-12.24
3331	嘉实物流产业股票C	0.67	-0.28	-7.34	-19.49	-17.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	光大保德信消费主题股票C	0.47	-0.30	-2.42	-20.53	-22.21
3506	互联网龙头ETF	-1.36	-0.20	-3.30	-21.41	-22.21
3507	招商中证白酒指数A	1.04	-0.93	-2.95	-19.45	-22.23
3508	汇添富中证沪港深互联网ETF	-1.35	-0.39	-3.75	-21.51	-22.27
3509	招商中证白酒指数C	1.03	-0.96	-2.99	-19.50	-22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	华安国证生物医药指数C	-31.65	-45.82	0.00	-	-62.44
3579	国泰中证全指软件ETF联接C	-31.66	36.77	-17.64	-27.77	-29.85
3580	招商中证白酒指数A	-31.66	-21.70	-49.17	-50.17	123.30
3581	鹏华增鑫股票C	-31.70	0.00	0.00	-	-27.87
3582	招商中证白酒指数C	-31.73	-21.87	-49.33	-50.42	-60.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	华宝深创100ETF发起式联接C	-16.15	-20.92	0.00	-	-37.18
3532	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-21.37	-13.90
3533	招商中证白酒指数A	-31.66	-21.70	-49.17	-50.17	123.30
3534	招商中证白酒指数C	-31.73	-21.87	-49.33	-50.42	-60.18
3535	国泰中证有色金属ETF发起联接A	-7.81	-21.90	-24.11	-31.97	-24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	长城量化精选股票A	-26.40	-17.33	-48.07	-49.21	-30.85
3612	长城量化精选股票C	-26.78	-18.16	-48.84	-50.48	-50.79
3613	招商中证白酒指数A	-31.66	-21.70	-49.17	-50.17	123.30
3614	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-10.92	-33.46	-49.20	-	-49.20
3615	招商中证白酒指数C	-31.73	-21.87	-49.33	-50.42	-60.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，低于同类基金平均水平
2180	中融智选红利股票C	11.21	-19.30	-37.62	-49.68	-1.95
2181	建信中证智能电动汽车ETF	-34.63	-49.89	0.00	-49.92	-51.28
2182	招商中证白酒指数A	-31.66	-21.70	-49.17	-50.17	123.30
2183	广发研究精选股票A	-9.77	13.90	-0.66	-50.18	-49.03
2184	创金合信新能源汽车股票C	20.15	37.93	14.89	-50.37	97.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	金鹰科技创新股票	-12.06	72.43	50.68	56.70	123.62
519	博时纳斯达克100ETF	18.19	44.37	84.29	-	123.30
520	招商中证白酒指数A	-31.66	-21.70	-49.17	-50.17	123.30
521	嘉实绿色主题股票发起式C	68.69	283.11	186.50	-	123.24
522	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	9.66	7.18	27.34	18.17	123.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	456.25	540874.95	17.28%
山西汾酒	600809	4348.32	475575.44	15.19%
泸州老窖	000568	6070.72	470601.87	15.03%
五粮液	000858	6014.78	445093.36	14.22%
洋河股份	002304	6463.74	246591.51	7.88%
古井贡酒	000596	1905.76	152079.87	4.86%
今世缘	603369	6171.43	146324.56	4.67%
迎驾贡酒	603198	2878.63	85207.33	2.72%
酒鬼酒	000799	1594.75	69690.37	2.23%
舍得酒业	600702	1645.38	58493.10	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	296.65	94.77%
金融业	0.05	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.01	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.5521	0.5463	0.5499	0.5505	0.5505
累计净值(元)	2.2682	2.2624	2.2660	2.2666	2.2666

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