招商中证白酒指数A(161725)_最新动态

招商中证白酒指数A161725CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：2.586

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：418.50亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	4.97	16.29	-11.67	-8.08
股票型名次	3561	963	2340	3528	3345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.39	-14.60	-30.99	42.87	252.80
股票型名次	3382	2863	2970	416	54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	中欧消费主题股票C	-1.28	1.62	12.82	-10.78	-6.88
3560	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
3561	招商中证白酒指数A	-1.31	4.97	16.29	-11.67	-8.08
3562	财通中证香港红利等权投资指数C	-1.32	-4.40	-3.48	-3.94	-2.24
3563	建信中证饮料主题ETF	-1.32	-7.34	-5.16	-12.43	-12.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	鹏华酒C	-1.12	4.97	16.75	-10.20	-6.72
962	上银中证500指数增强型C	1.27	4.97	22.72	5.51	9.04
963	招商中证白酒指数A	-1.31	4.97	16.29	-11.67	-8.08
964	朱雀企业优选C	0.82	4.97	23.85	4.82	-0.84
965	创金合信物联网主题股票发起A	-1.10	4.96	21.52	13.43	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，低于同类基金平均水平
2338	华宝香港大盘C	1.22	-3.80	16.29	7.62	30.88
2339	建信中证红利潜力指数A	-0.04	-0.41	16.29	4.20	14.52
2340	招商中证白酒指数A	-1.31	4.97	16.29	-11.67	-8.08
2341	嘉实逆向策略股票	1.04	7.77	16.28	-3.38	-5.20
2342	招商中证白酒指数C	-1.32	4.96	16.28	-11.71	-8.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	工银农业产业股票	0.53	3.86	11.10	-11.48	-7.20
3527	创金合信资源主题精选股票C	1.58	-2.48	5.28	-11.57	10.46
3528	招商中证白酒指数A	-1.31	4.97	16.29	-11.67	-8.08
3529	银河龙头股票A	1.11	0.41	1.50	-11.70	-5.21
3530	招商中证白酒指数C	-1.32	4.96	16.28	-11.71	-8.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	嘉实医药健康股票C	1.83	1.30	10.48	-3.35	-8.04
3344	中金新医药C	2.64	2.52	12.79	-4.87	-8.05
3345	招商中证白酒指数A	-1.31	4.97	16.29	-11.67	-8.08
3346	广发品牌消费股票A	0.36	-0.04	14.90	-14.36	-8.12
3347	民生加银品质消费股票A	1.96	-0.49	15.65	-9.06	-8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	创金合信ESG责任投资股票C	-14.15	-10.46	-14.39	-	-1.59
3381	国泰价值领航股票A	-14.36	-25.33	-39.35	-	-36.14
3382	招商中证白酒指数A	-14.39	-14.60	-30.99	42.87	252.80
3383	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-14.45	-24.35	0.00	-	-38.36
3384	招商中证白酒指数C	-14.47	-14.76	-31.19	-	-36.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	酒ETF	-13.51	-14.55	-30.37	52.00	75.37
2862	信澳转型创新股票A	4.56	-14.60	-30.83	21.14	-15.20
2863	招商中证白酒指数A	-14.39	-14.60	-30.99	42.87	252.80
2864	鹏华酒C	-13.11	-14.68	-31.19	-	-28.99
2865	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	10.60	-14.70	-40.23	45.27	62.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	鹏华沪深港互联网股票	13.92	-4.31	-30.98	39.12	66.64
2969	天弘中证科创创业50ETF联接C	14.27	-5.81	-30.98	-	-35.14
2970	招商中证白酒指数A	-14.39	-14.60	-30.99	42.87	252.80
2971	平安创业板ETF	15.61	-2.64	-31.00	44.95	45.34
2972	华商消费行业股票	-8.31	-7.81	-31.01	11.08	-17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	建信MSCI中国A股指数增强C	9.58	2.99	-14.40	42.91	42.94
415	中证研发创新100ETF联接A	1.13	-5.95	-27.53	42.90	42.91
416	招商中证白酒指数A	-14.39	-14.60	-30.99	42.87	252.80
417	广发中证全指家用电器ETF联接A	20.26	29.88	7.28	42.75	41.84
418	易方达中证国企一带一路ETF	15.63	18.87	7.05	42.68	37.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	大成沪深300指数A/B	11.92	7.72	-12.22	17.61	255.39
53	金鹰信息产业股票A	-0.34	-5.01	-29.72	139.14	253.48
54	招商中证白酒指数A	-14.39	-14.60	-30.99	42.87	252.80
55	华泰柏瑞上证红利ETF	13.32	23.23	28.94	47.77	249.21
56	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	24.29	28.21	27.90	66.98	247.44

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	5325.38	865427.02	16.08%
贵州茅台	600519	473.73	828079.87	15.39%
山西汾酒	600809	3243.87	710049.81	13.19%
泸州老窖	000568	4522.26	676981.72	12.58%
洋河股份	002304	5012.73	497212.57	9.24%
古井贡酒	000596	1338.32	271705.02	5.05%
今世缘	603369	5145.71	265209.93	4.93%
迎驾贡酒	603198	1973.50	143907.71	2.67%
口子窖	603589	2963.54	142101.91	2.64%
老白干酒	600559	4526.90	105114.56	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	500.20	92.94%
金融业	0.05	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：招商中证白酒指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

其他本基金A类份额的场内简称：白酒基金LOF。招商中证白酒指数证券投资基金由招商中证白酒指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。《招商中证白酒指数证券投资基...

查看全文[05-24]
标题：招商中证白酒指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)

目录 §1 绪言.................................................................

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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05-21招商基金旗下基金开放状态一览表
05-18招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.872	0.867	0.870	0.884	0.895
累计净值(元)	2.588	2.583	2.586	2.600	2.612

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