招商中证白酒指数A(161725)_最新动态

招商中证白酒指数A161725CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

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累计净值：2.4282

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：284.97亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.79	-0.71	-7.56	-6.82	0.31
股票型名次	186	3166	3501	3333	3065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.41	-14.83	-43.69	-46.81	188.01
股票型名次	3503	3499	3595	1748	225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	央企红利	2.81	2.78	1.90	6.10	2.55
185	民生加银核心资产股票C	2.80	7.93	10.78	18.84	7.87
186	招商中证白酒指数A	2.79	-0.71	-7.56	-6.82	0.31
187	招商中证白酒指数C	2.78	-0.71	-7.58	-6.87	0.31
188	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	2.76	3.94	2.37	4.64	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.57	-0.71	-2.40	-4.50	-0.74
3165	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.01	-0.71	-0.97	18.70	0.00
3166	招商中证白酒指数A	2.79	-0.71	-7.56	-6.82	0.31
3167	招商中证白酒指数C	2.78	-0.71	-7.58	-6.87	0.31
3168	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.07	-0.72	-1.17	19.49	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	华夏恒生科技ETF(QDII)	-1.79	1.20	-7.56	1.88	2.48
3500	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-1.82	1.14	-7.56	1.89	2.43
3501	招商中证白酒指数A	2.79	-0.71	-7.56	-6.82	0.31
3502	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-1.77	0.97	-7.58	0.71	2.28
3503	招商中证白酒指数C	2.78	-0.71	-7.58	-6.87	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	鹏华酒C	2.31	-0.18	-6.68	-6.77	0.65
3332	九泰久睿量化C	-3.12	0.32	-4.51	-6.79	0.89
3333	招商中证白酒指数A	2.79	-0.71	-7.56	-6.82	0.31
3334	华泰紫金智能量化股票发起C	-0.35	-2.70	-3.01	-6.83	-3.99
3335	天弘中证医药100A	-2.77	2.37	-2.75	-6.83	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	公共卫生健康ETF	-2.43	-0.30	-6.42	-9.75	0.32
3064	天弘国证A50指数A	0.23	-0.37	-1.28	17.54	0.31
3065	招商中证白酒指数A	2.79	-0.71	-7.56	-6.82	0.31
3066	招商中证白酒指数C	2.78	-0.71	-7.58	-6.87	0.31
3067	北信瑞丰优选成长	0.95	0.10	0.75	3.86	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	宝盈品牌消费股票C	-6.22	12.37	10.64	-8.28	39.20
3502	民生加银中证200指数增强A	-6.34	-24.39	0.00	-25.87	-19.97
3503	招商中证白酒指数A	-6.41	-14.83	-43.69	-46.81	188.01
3504	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	-28.03	3.45
3505	招商中证白酒指数C	-6.50	-15.00	-43.85	-	-48.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	建信食品饮料行业股票A	-4.71	-13.98	-37.75	-34.95	-24.68
3498	建信食品饮料行业股票C	-5.09	-14.68	-38.49	-	-34.73
3499	招商中证白酒指数A	-6.41	-14.83	-43.69	-46.81	188.01
3500	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	13.86	-14.85	-38.95	-	-38.95
3501	招商中证白酒指数C	-6.50	-15.00	-43.85	-	-48.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	浙商智选家居股票发起式C	-21.06	-20.01	-43.45	-	-43.45
3594	创金合信医药消费股票C	-3.40	-9.90	-43.68	-57.56	-56.58
3595	招商中证白酒指数A	-6.41	-14.83	-43.69	-46.81	188.01
3596	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	-10.47	-34.31	-43.83	-	-43.83
3597	招商中证白酒指数C	-6.50	-15.00	-43.85	-	-48.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	摩根医疗健康股票A	16.87	18.37	-22.07	-46.67	45.35
1747	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-46.67	-43.75
1748	招商中证白酒指数A	-6.41	-14.83	-43.69	-46.81	188.01
1749	国泰中证生物医药ETF	15.86	6.99	-24.04	-47.08	1.12
1750	招商核心优选C	11.83	14.91	-19.48	-47.36	-18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	73.02	122.29	0.00	-	189.18
224	建信深证基本面60ETF	13.02	30.62	9.27	-10.51	188.61
225	招商中证白酒指数A	-6.41	-14.83	-43.69	-46.81	188.01
226	银河康乐股票A	40.36	47.71	-0.07	-15.34	187.60
227	嘉实低价策略股票	27.75	44.95	27.52	17.55	187.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	482.29	664201.11	15.38%
山西汾酒	600809	3801.47	652712.47	15.11%
五粮液	000858	5974.61	632950.60	14.65%
泸州老窖	000568	5399.78	627562.14	14.53%
洋河股份	002304	5930.32	360207.84	8.34%
古井贡酒	000596	1675.45	222164.23	5.14%
今世缘	603369	6171.43	214642.27	4.97%
迎驾贡酒	603198	2692.85	106528.99	2.47%
舍得酒业	600702	1645.38	92272.66	2.14%
口子窖	603589	2967.96	89187.18	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	407.83	94.42%
金融业	0.06	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录 §1 绪言.................................................................

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05-18招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.7386	0.6763	0.6758	0.6844	0.6928
累计净值(元)	2.4547	2.3924	2.3919	2.4005	2.4089

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