招商中证白酒指数A(161725)_最新动态

招商中证白酒指数A161725CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力[2026-05-06]

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累计净值：2.3417

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：261.64亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.28	-2.43	-12.15	-18.78	-11.87
股票型名次	3522	3497	3409	3511	3485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.37	-34.98	-44.39	-51.36	153.02
股票型名次	3580	3592	3598	1881	358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	华夏中证大数据产业ETF	-2.27	5.96	-6.02	-0.17	6.57
3521	创金合信港股通成长股票A	-2.28	-7.97	-17.97	-21.89	-27.62
3522	招商中证白酒指数A	-2.28	-2.43	-12.15	-18.78	-11.87
3523	招商中证白酒指数C	-2.28	-2.43	-12.16	-18.81	-11.89
3524	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	-2.29	3.28	-8.96	-9.65	-11.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	广发中证全指电力ETF	-1.18	-2.39	7.75	2.18	10.72
3496	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
3497	招商中证白酒指数A	-2.28	-2.43	-12.15	-18.78	-11.87
3498	招商中证白酒指数C	-2.28	-2.43	-12.16	-18.81	-11.89
3499	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	-3.37	-2.47	-24.88	-30.13	-20.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	-0.25	4.73	-12.08	14.92	6.82
3408	工银战略转型股票C	0.99	-0.88	-12.10	-9.98	-4.87
3409	招商中证白酒指数A	-2.28	-2.43	-12.15	-18.78	-11.87
3410	招商中证白酒指数C	-2.28	-2.43	-12.16	-18.81	-11.89
3411	万家消费成长	0.55	3.03	-12.17	-6.82	-8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	易方达中证香港证券投资主题ETF	0.76	6.19	-11.90	-18.65	-9.67
3510	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17
3511	招商中证白酒指数A	-2.28	-2.43	-12.15	-18.78	-11.87
3512	招商中证白酒指数C	-2.28	-2.43	-12.16	-18.81	-11.89
3513	招商沪深300地产等权重指数A	4.92	0.58	-15.69	-18.92	-12.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	上证券商	1.34	2.82	-10.24	-14.07	-11.87
3484	易方达沪深300非银ETF联接A	2.10	4.13	-10.86	-9.83	-11.87
3485	招商中证白酒指数A	-2.28	-2.43	-12.15	-18.78	-11.87
3486	招商中证白酒指数C	-2.28	-2.43	-12.16	-18.81	-11.89
3487	易方达沪深300非银ETF联接C	2.11	4.12	-10.87	-9.87	-11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	建信食品饮料行业股票A	-19.90	-35.89	-42.34	-40.12	-33.16
3579	建信食品饮料行业股票C	-20.23	-36.41	-43.04	-	-42.14
3580	招商中证白酒指数A	-20.37	-34.98	-44.39	-51.36	153.02
3581	招商中证白酒指数C	-20.43	-35.09	-44.54	-	-54.85
3582	浙商智选家居股票发起式A	-20.66	-19.21	-42.60	-46.33	-42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	-10.83	-34.83	-44.49	-	-44.49
3591	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-11.58	-34.96	-38.45	-	-38.46
3592	招商中证白酒指数A	-20.37	-34.98	-44.39	-51.36	153.02
3593	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-	-31.55
3594	招商中证白酒指数C	-20.43	-35.09	-44.54	-	-54.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	浙商智选家居股票发起式C	-21.06	-20.01	-43.45	-47.09	-43.45
3597	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	-10.47	-34.31	-43.83	-	-43.83
3598	招商中证白酒指数A	-20.37	-34.98	-44.39	-51.36	153.02
3599	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	-10.83	-34.83	-44.49	-	-44.49
3600	招商中证白酒指数C	-20.43	-35.09	-44.54	-	-54.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	214.95	211.51	247.03	304.36	262.51
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 1881 位，低于同类基金平均水平
1879	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	12.62	7.37	-18.85	-51.04	-42.45
1880	国泰中证生物医药ETF	8.51	2.15	-17.82	-51.20	-1.74
1881	招商中证白酒指数A	-20.37	-34.98	-44.39	-51.36	153.02
1882	民生加银医药健康股票A	18.98	23.42	-11.14	-51.46	-51.10
1883	易方达沪深300医药ETF	4.20	0.68	-19.84	-51.76	47.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	34.71	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	102.39	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	97.24	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	105.35	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	博时标普500联接C	21.17	32.14	62.28	68.79	153.47
357	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	83.01	75.69	38.50	10.31	153.31
358	招商中证白酒指数A	-20.37	-34.98	-44.39	-51.36	153.02
359	易方达上证中盘ETF	27.25	41.08	30.12	32.75	152.87
360	嘉实中证半导体指数增强发起式A	96.01	171.81	96.45	-	152.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	508.34	737086.62	18.33%
五粮液	000858	6284.90	649041.31	16.14%
泸州老窖	000568	5646.74	591100.66	14.70%
山西汾酒	600809	4025.71	575917.43	14.32%
洋河股份	002304	6135.99	311340.18	7.74%
古井贡酒	000596	1764.19	181447.02	4.51%
今世缘	603369	6171.43	163542.84	4.07%
迎驾贡酒	603198	2820.40	91662.87	2.28%
舍得酒业	600702	1645.38	74403.88	1.85%
口子窖	603589	2967.96	73308.60	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	380.51	94.61%
金融业	0.06	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 5月A股怎么走？私募最新研判来了

　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

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标题：重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退

　　在重仓8年多，豪赚15亿元之后，裘国根撤退。　　今年以来，精细化工行业龙头公司新和成股价迭创新高，市值突破千亿元。裘国根掌舵的重阳投资，早在2017年就耗资6亿元买入新和成，此后长期重仓持有。根据新和成定期报告，今年一季度，重阳投资旗下

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标题：赛力斯港股跌6.97%创新低林园基金广发基金浮亏47%

　　中国经济网北京5月5日讯赛力斯（09927.HK）港股今日收报70.10港元，跌幅6.97%，创港股上市以来新低。赛力斯港股上市累计跌幅46.7%。　　赛力斯2025年11月5日在港交所上市，开盘即破发，报128.9港元。配发结果公告

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标题：招商中证白酒指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

其他本基金A类份额的场内简称：白酒基金LOF。招商中证白酒指数证券投资基金由招商中证白酒指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。《招商中证白酒指数证券投资基...

查看全文[05-24]
标题：招商中证白酒指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)

目录 §1 绪言.................................................................

查看全文[05-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-24]
05-21招商基金旗下基金开放状态一览表
05-18招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.6319	0.6257	0.6260	0.6402	0.6372
累计净值(元)	2.3480	2.3418	2.3421	2.3563	2.3533

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