招商中证白酒指数A(161725)_最新动态

招商中证白酒指数A161725CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：209.46亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.88	10.95	5.17	-4.22	-16.95
股票型名次	1537	36	246	789	2750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.52	-32.32	-44.26	-53.02	-57.40
股票型名次	3100	3533	3594	2344	3579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	易方达中证物联网主题ETF	3.88	-9.82	-17.54	-18.95	-5.49
1536	永赢医药健康C	3.88	-11.39	-2.64	2.09	20.12
1537	招商中证白酒指数A	3.88	10.95	5.17	-4.22	-16.95
1538	中欧中证500指数增强C	3.88	-12.82	-15.46	-22.34	-9.33
1539	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	3.87	-9.22	-11.68	-20.43	-15.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
35	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.74	11.00	33.61	12.33	3.75
36	招商中证白酒指数A	3.88	10.95	5.17	-4.22	-16.95
37	招商中证白酒指数C	3.86	10.93	5.15	-4.26	-17.01
38	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	鹏华医药科技C	5.20	3.40	5.21	-1.66	-1.24
245	交银施罗德消费新驱动股票	4.44	6.92	5.19	1.64	-2.33
246	招商中证白酒指数A	3.88	10.95	5.17	-4.22	-16.95
247	东方红中证东方红红利低波动指数A	0.36	2.55	5.16	3.52	4.19
248	招商中证白酒指数C	3.86	10.93	5.15	-4.26	-17.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.19	-3.29	2.55	-4.21	-1.28
788	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44
789	招商中证白酒指数A	3.88	10.95	5.17	-4.22	-16.95
790	广发中证主要消费ETF	4.67	7.73	5.85	-4.24	-10.10
791	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 2750 位，低于同类基金平均水平
2748	嘉实品质优选股票C	-0.97	-30.13	-35.22	-37.72	-16.91
2749	招商成长先导股票C	5.43	-7.34	-8.93	-14.36	-16.92
2750	招商中证白酒指数A	3.88	10.95	5.17	-4.22	-16.95
2751	银华中国梦30股票	-3.03	-23.48	-29.29	-26.37	-16.97
2752	招商中证白酒指数C	3.86	10.93	5.15	-4.26	-17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	摩根行业睿选股票C	-23.46	21.48	33.81	-29.90	-22.86
3099	天弘中证中美互联网C	-23.47	-5.47	33.74	14.79	28.72
3100	招商中证白酒指数A	-23.52	-32.32	-44.26	-53.02	-57.40
3101	华商计算机行业量化股票发起式C	-23.55	-9.15	5.53	-	8.61
3102	广发创业板ETF联接C	-23.57	8.69	21.10	-25.62	33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-36.60	-32.25
3532	华夏中证全指房地产ETF联接A	-26.78	-32.13	-26.41	-37.57	-45.32
3533	招商中证白酒指数A	-23.52	-32.32	-44.26	-53.02	-57.40
3534	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-16.64	-32.33	-46.41	-47.72	-46.41
3535	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-22.98	-32.42	0.00	-40.56	-49.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	浙商智选家居股票发起式C	-21.06	-20.01	-43.45	-33.00	-43.45
3593	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	-10.47	-34.31	-43.83	-	-43.83
3594	招商中证白酒指数A	-23.52	-32.32	-44.26	-53.02	-57.40
3595	招商中证白酒指数C	-23.59	-32.45	-44.42	-53.24	-57.47
3596	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	-10.83	-34.83	-44.49	-	-44.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 2344 位，低于同类基金平均水平
2342	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	-27.52	-13.71	-20.23	-52.97	-53.56
2343	创金合信工业周期股票C	-17.20	-2.79	-11.04	-53.00	67.35
2344	招商中证白酒指数A	-23.52	-32.32	-44.26	-53.02	-57.40
2345	招商国证生物医药指数A	-8.52	-5.36	-25.99	-53.14	-58.60
2346	生物医药ETF	-8.47	-4.62	-26.00	-53.18	-61.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	华宝医疗ETF联接C	-3.61	-0.86	-17.34	-47.30	-57.01
3578	汇丰晋信低碳先锋股票C	-32.61	-18.82	-23.41	-54.99	-57.23
3579	招商中证白酒指数A	-23.52	-32.32	-44.26	-53.02	-57.40
3580	前海开源公共卫生股票A	-5.84	28.98	0.52	-46.50	-57.45
3581	招商中证白酒指数C	-23.59	-32.45	-44.42	-53.24	-57.47

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	492.84	620295.39	18.54%
山西汾酒	600809	5185.65	599460.77	17.92%
泸州老窖	000568	7114.80	514257.98	15.37%
五粮液	000858	4320.73	302710.69	9.05%
洋河股份	002304	7031.15	261910.17	7.83%
古井贡酒	000596	2023.02	189253.78	5.66%
今世缘	603369	6171.43	173355.42	5.18%
迎驾贡酒	603198	2959.19	114579.69	3.42%
酒鬼酒	000799	1594.75	58479.31	1.75%
水井坊	600779	2123.47	55592.41	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	316.10	94.47%
金融业	0.04	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.5926	0.5843	0.5964	0.5877	0.5676
累计净值(元)	2.3087	2.3004	2.3125	2.3038	2.2837

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