招商中证白酒指数A(161725)_最新动态

招商中证白酒指数A161725CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

安基金第二届理事会第五次会议在广州召开[2024-04-17]

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累计净值：2.635

更新时间：2024-04-16 15:00

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投资类型：股票型

招商中证白酒指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：441.70亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.72	-5.00	5.78	-8.88	-3.16
股票型名次	184	2159	955	2077	1584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.49	-14.97	-25.70	70.12	271.69
股票型名次	1970	2288	2844	116	36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	国泰富时中国国企开放共赢ETF	3.73	7.45	20.32	14.23	20.45
3	南方富时中国国企开放共赢ETF	3.69	7.44	20.39	14.20	20.44
4	平安富时中国国企开放共赢ETF	3.66	7.73	20.50	14.42	20.63
5	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	华夏金融ETF	1.72	-1.94	5.02	-3.93	4.23
183	南方内需增长两年股票A	1.72	4.14	12.90	5.20	9.94
184	招商中证白酒指数A	1.72	-5.00	5.78	-8.88	-3.16
185	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.71	-0.28	7.49	-1.68	3.57
186	交银上证180公司治理ETF	1.70	1.49	9.96	2.94	7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
3	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
4	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
5	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，低于同类基金平均水平
2157	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-3.67	-5.00	-1.87	-14.48	-10.46
2158	鹏华酒C	1.22	-5.00	4.01	-9.91	-3.79
2159	招商中证白酒指数A	1.72	-5.00	5.78	-8.88	-3.16
2160	招商中证白酒指数C	1.73	-5.01	5.76	-8.92	-3.19
2161	海富通中证500增强C	-1.67	-5.02	-4.59	-10.64	-7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
2	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
3	宏利转型机遇股票A	-1.63	-6.33	24.40	11.84	13.95
4	宏利转型机遇股票C	-1.64	-6.38	24.29	11.66	13.77
5	嘉实资源精选股票A	-2.49	6.13	23.80	18.91	21.89
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	民生加银沪深300ETF联接C	0.95	-1.59	5.78	-2.71	2.13
954	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.56	-1.58	5.78	-1.94	2.03
955	招商中证白酒指数A	1.72	-5.00	5.78	-8.88	-3.16
956	嘉实沪深300指数研究增强A	0.55	-0.42	5.77	-2.01	3.21
957	大成沪深300指数A/B	0.94	-1.63	5.76	-3.04	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.01	-1.30	11.37	29.08	11.29
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.99	-1.29	11.20	27.67	11.52
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.83	0.48	12.78	26.88	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.71	0.66	10.02	25.08	11.31
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.71	0.66	9.88	23.69	11.53
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 2077 位，低于同类基金平均水平
2075	建信创业板ETF联接A	-0.09	-5.98	0.52	-8.88	-6.24
2076	建信高端装备股票C	-1.81	-7.38	1.55	-8.88	-8.03
2077	招商中证白酒指数A	1.72	-5.00	5.78	-8.88	-3.16
2078	国泰创业板指数(LOF)A	-0.10	-6.04	0.81	-8.89	-6.14
2079	中银大健康股票A	-4.46	-11.11	-6.26	-8.90	-12.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
3	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
4	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
5	嘉实资源精选股票A	-2.49	6.13	23.80	18.91	21.89
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	工银研究精选股票	-0.69	-6.88	-1.23	-6.84	-3.16
1583	招商量化精选股票C	-6.40	-4.36	-3.30	-3.08	-3.16
1584	招商中证白酒指数A	1.72	-5.00	5.78	-8.88	-3.16
1585	国泰中证500指数增强A	-1.77	-3.66	0.99	-6.18	-3.18
1586	国泰中证500指数增强C	-1.76	-3.65	0.99	-6.18	-3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.75	54.56	3.47	134.94	358.52
2	广发全球精选股票美元(QDII)	53.45	39.15	-4.81	122.13	157.28
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.42	0.00	0.00	-	62.87
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	52.81	0.00	0.00	-	61.83
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.29	0.00	0.00	-	59.64
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 1970 位，低于同类基金平均水平
1968	南方中证长江保护主题ETF联接A	-18.49	0.00	0.00	-	-18.48
1969	泰康先进材料股票发起A	-18.49	0.00	0.00	-	-17.34
1970	招商中证白酒指数A	-18.49	-14.97	-25.70	70.12	271.69
1971	中银证券中证500ETF	-18.49	-12.24	-15.89	-	5.37
1972	招商深证100指数A	-18.50	-19.21	-30.64	7.68	52.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.79	62.37	0.00	-	-45.41
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.27	54.75	54.13	165.67	299.20
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.75	54.56	3.47	134.94	358.52
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	43.75	53.60	0.00	-	44.94
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	160.43	161.81
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，低于同类基金平均水平
2286	工银科技龙头ETF发起式联接C	-22.56	-14.97	0.00	-	-40.63
2287	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	-10.28	-14.97	0.00	-	-26.02
2288	招商中证白酒指数A	-18.49	-14.97	-25.70	70.12	271.69
2289	南方全指证券联接A	-12.78	-14.99	-19.26	-18.40	-13.29
2290	博时恒生科技ETF(QDII)	-17.48	-15.01	0.00	-	-54.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	160.43	161.81
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.17	44.32	151.88	155.68	159.18
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.40	30.82	134.97	146.26	162.94
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.05	29.92	131.73	141.69	158.09
5	汇添富中证能源ETF	32.42	42.77	120.07	87.41	56.50
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	银华食品饮料量化股票发起式A	-19.36	-17.60	-25.69	60.45	81.71
2843	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-26.46	-23.73	-25.70	-2.83	167.48
2844	招商中证白酒指数A	-18.49	-14.97	-25.70	70.12	271.69
2845	融通巨潮100指数(LOF)C	-8.71	-13.52	-25.72	4.40	23.66
2846	华泰柏瑞沪深300ETF	-12.52	-13.22	-25.73	-6.90	55.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.65	4.25	24.52	171.09	159.79
2	创金合信资源主题精选股票C	6.12	3.21	22.67	166.60	150.07
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.27	54.75	54.13	165.67	299.20
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	160.43	161.81
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.17	44.32	151.88	155.68	159.18
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	富国城镇发展股票	-10.88	-7.90	-12.42	70.58	166.00
115	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	21.32	14.72	21.09	70.15	116.02
116	招商中证白酒指数A	-18.49	-14.97	-25.70	70.12	271.69
117	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	39.86	30.62	7.86	69.32	77.63
118	汇丰晋信智造先锋C	-43.47	-41.87	-40.31	68.94	71.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	39.98	38.65	33.97	135.64	792.55
2	兴全全球视野股票	-23.50	-19.84	-27.91	22.57	676.89
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.02	35.70	32.60	128.79	550.67
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	38.99	39.76	34.91	135.79	534.50
5	易方达上证50增强A	0.50	-5.59	-21.82	14.27	489.07
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	华安上证180ETF	-8.54	-9.90	-19.38	-4.99	277.84
35	华夏消费ETF	-17.41	-19.42	-31.10	40.35	277.08
36	招商中证白酒指数A	-18.49	-14.97	-25.70	70.12	271.69
37	光大保德信量化股票A	-23.70	-27.88	-38.28	-13.82	269.98
38	招商行业精选股票基金	2.69	9.20	-12.19	105.61	266.60

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	3762.39	868095.18	15.43%
贵州茅台	600519	492.27	849660.95	15.10%
五粮液	000858	5711.80	801422.36	14.24%
泸州老窖	000568	4307.20	772797.45	13.74%
洋河股份	002304	4740.64	520996.02	9.26%
古井贡酒	000596	1285.75	299321.55	5.32%
今世缘	603369	4934.93	240577.92	4.28%
舍得酒业	600702	1646.07	159174.93	2.83%
口子窖	603589	2818.38	127672.70	2.27%
迎驾贡酒	603198	1888.48	125187.43	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	534.29	94.96%
金融业	0.04	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-12-31评级说明

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04-01公募基金产品风险等级评价结果
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交易日	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09
单位净值(元)	0.935	0.903	0.917	0.918	0.932
累计净值(元)	2.651	2.620	2.634	2.635	2.648

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