招商中证白酒指数A(161725)_最新动态

招商中证白酒指数A161725CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.5701 -0.0090(-1.55%)

累计净值：2.2862

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证白酒指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：199.82亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.87	13.13	-7.43	-20.39	-18.43
股票型名次	2159	57	2217	3334	3435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.39	-23.01	-49.29	-50.81	134.22
股票型名次	3522	3538	3610	2051	385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，低于同类基金平均水平
2157	招商央视50C	-0.87	-3.77	-2.11	-1.56	1.01
2158	招商央视财经50指数A	-0.87	-3.74	-2.01	-1.36	1.25
2159	招商中证白酒指数A	-0.87	13.13	-7.43	-20.39	-18.43
2160	中泰沪深300量化优选增强C	-0.87	-5.18	-4.36	-1.62	-1.08
2161	安信深圳科技指数(LOF)A	-0.88	-15.22	-11.37	-8.92	-4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.29	13.30	8.92	12.75	14.33
56	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.30	13.30	8.89	12.68	14.25
57	招商中证白酒指数A	-0.87	13.13	-7.43	-20.39	-18.43
58	招商中证白酒指数C	-0.89	13.09	-7.48	-20.44	-18.48
59	国泰富时中国国企开放共赢ETF	0.43	13.07	-1.45	2.63	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，低于同类基金平均水平
2215	易方达深证100ETF	-0.97	-10.61	-7.42	2.38	2.70
2216	招商深证100ETF	-0.99	-10.79	-7.42	2.02	2.24
2217	招商中证白酒指数A	-0.87	13.13	-7.43	-20.39	-18.43
2218	湘财长源股票型A	-0.37	-9.32	-7.44	-2.95	6.28
2219	建信中小盘先锋股票C	-0.75	-6.67	-7.45	-9.21	-6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	华宝中证沪港深新消费指数A	1.28	15.35	-2.74	-20.37	-19.32
3333	国富健康优质生活股票	0.15	1.46	-9.95	-20.39	-15.67
3334	招商中证白酒指数A	-0.87	13.13	-7.43	-20.39	-18.43
3335	招商中证白酒指数C	-0.89	13.09	-7.48	-20.44	-18.48
3336	智能驾驶	-0.18	-13.55	-14.47	-20.44	-18.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-2.60	-7.74	-8.97	-17.79	-18.41
3434	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	2.96	17.12	0.69	-17.59	-18.41
3435	招商中证白酒指数A	-0.87	13.13	-7.43	-20.39	-18.43
3436	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.21	3.22	-11.42	-23.17	-18.45
3437	招商中证白酒指数C	-0.89	13.09	-7.48	-20.44	-18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	广发北证50成份指数A	-22.38	66.28	44.93	-	30.23
3521	易方达北证50成份指数A	-22.38	54.94	30.69	-	11.99
3522	招商中证白酒指数A	-22.39	-23.01	-49.29	-50.81	134.22
3523	招商中证白酒指数C	-22.47	-23.18	-49.45	-51.06	-58.23
3524	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-22.51	13.66	-14.20	-35.31	-23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	建信食品饮料行业股票A	-19.93	-22.82	-44.18	-41.60	-36.47
3537	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-23.28	-23.70
3538	招商中证白酒指数A	-22.39	-23.01	-49.29	-50.81	134.22
3539	招商中证白酒指数C	-22.47	-23.18	-49.45	-51.06	-58.23
3540	建信食品饮料行业股票C	-20.25	-23.44	-44.85	-	-45.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-52.20	-18.44
3609	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-10.92	-33.46	-49.20	-	-49.20
3610	招商中证白酒指数A	-22.39	-23.01	-49.29	-50.81	134.22
3611	招商中证白酒指数C	-22.47	-23.18	-49.45	-51.06	-58.23
3612	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-	-49.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，低于同类基金平均水平
2049	光伏ETF	13.84	23.39	-29.38	-50.28	-17.07
2050	创金合信新能源汽车股票C	20.21	19.46	-9.98	-50.80	74.81
2051	招商中证白酒指数A	-22.39	-23.01	-49.29	-50.81	134.22
2052	创金合信工业周期股票C	24.96	31.15	-14.85	-50.89	88.20
2053	国泰中证生物医药ETF	-8.98	16.44	-12.05	-50.91	-0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	长盛沪深300指数(LOF)	14.05	37.78	21.76	7.77	134.32
384	华夏中证500指数增强A	12.67	49.41	30.12	32.56	134.22
385	招商中证白酒指数A	-22.39	-23.01	-49.29	-50.81	134.22
386	建信电子行业股票C	84.38	203.33	141.43	-	134.14
387	中金中证优选300指数(LOF)C	8.22	30.83	31.20	36.04	134.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	456.25	540874.95	17.28%
山西汾酒	600809	4348.32	475575.44	15.19%
泸州老窖	000568	6070.72	470601.87	15.03%
五粮液	000858	6014.78	445093.36	14.22%
洋河股份	002304	6463.74	246591.51	7.88%
古井贡酒	000596	1905.76	152079.87	4.86%
今世缘	603369	6171.43	146324.56	4.67%
迎驾贡酒	603198	2878.63	85207.33	2.72%
酒鬼酒	000799	1594.75	69690.37	2.23%
舍得酒业	600702	1645.38	58493.10	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	296.65	94.77%
金融业	0.05	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.01	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.5791	0.5842	0.5839	0.5623	0.5573
累计净值(元)	2.2952	2.3003	2.3000	2.2784	2.2734

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。