招商中证白酒指数A(161725)_最新动态

招商中证白酒指数A161725CHINA MERCHANTS LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

美国银行：私募信贷敞口约200亿美元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：0.6397 0.0025(0.39%)

累计净值：2.3558

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证白酒指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：侯昊

2021-12-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：284.97亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.3 元

招商中证白酒指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	-4.22	-11.65	-18.79	-10.24
股票型名次	2562	3108	3246	3527	3410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.93	-29.47	-43.49	-47.01	157.71
股票型名次	3586	3564	3597	1844	309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 2562 位，低于同类基金平均水平
2560	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.44	-5.36	1.85	1.22	5.53
2561	南方ESG股票C	0.44	1.45	3.87	13.00	9.22
2562	招商中证白酒指数A	0.44	-4.22	-11.65	-18.79	-10.24
2563	招商中证白酒指数C	0.44	-4.23	-11.66	-18.83	-10.26
2564	中欧医疗创新股票C	0.44	11.83	-7.06	-3.14	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	广发中证环保ETF联接A	2.63	-4.22	3.79	9.49	7.37
3107	医疗器械ETF	-0.89	-4.22	-13.19	-10.52	-1.50
3108	招商中证白酒指数A	0.44	-4.22	-11.65	-18.79	-10.24
3109	广发中证环保ETF联接C	2.63	-4.23	3.75	9.38	7.31
3110	招商中证白酒指数C	0.44	-4.23	-11.66	-18.83	-10.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	智能驾驶	0.30	-2.49	-11.63	-4.58	-5.29
3245	东财云计算指数增强C	2.64	1.97	-11.64	14.44	5.39
3246	招商中证白酒指数A	0.44	-4.22	-11.65	-18.79	-10.24
3247	易方达标普消费品指数(RMB)C	-0.31	1.75	-11.66	-7.31	-10.46
3248	招商中证白酒指数C	0.44	-4.23	-11.66	-18.83	-10.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.81	-1.56	-17.04	-18.75	-11.14
3526	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17
3527	招商中证白酒指数A	0.44	-4.22	-11.65	-18.79	-10.24
3528	招商中证白酒指数C	0.44	-4.23	-11.66	-18.83	-10.26
3529	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-0.81	-1.59	-17.11	-18.90	-11.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
招商中证白酒指数A一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.07	-2.62	-11.91	-12.62	-10.23
3409	光大保德信消费主题股票C	-0.98	-4.25	-13.25	-13.54	-10.24
3410	招商中证白酒指数A	0.44	-4.22	-11.65	-18.79	-10.24
3411	易方达中证香港证券投资主题ETF	0.10	1.23	-15.35	-17.22	-10.25
3412	招商中证白酒指数C	0.44	-4.23	-11.66	-18.83	-10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	富荣中证500指数A	-21.53	-31.21	-42.56	-27.04	-6.39
3585	富荣中证500指数C	-21.61	-31.35	-42.74	-27.29	-7.02
3586	招商中证白酒指数A	-21.93	-29.47	-43.49	-47.01	157.71
3587	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-21.98	-26.53	-40.10	-	-40.10
3588	招商中证白酒指数C	-22.00	-29.60	-43.65	-	-54.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-30.42	-31.32
3563	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-34.76	1.04
3564	招商中证白酒指数A	-21.93	-29.47	-43.49	-47.01	157.71
3565	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	12.92	-29.51	0.00	-	-39.18
3566	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-30.77	-5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	建信食品饮料行业股票C	-21.14	-32.64	-43.28	-	-42.19
3596	浙商智选家居股票发起式C	-21.06	-20.01	-43.45	-44.67	-43.45
3597	招商中证白酒指数A	-21.93	-29.47	-43.49	-47.01	157.71
3598	招商中证白酒指数C	-22.00	-29.60	-43.65	-	-54.02
3599	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	-10.47	-34.31	-43.83	-	-43.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平
1842	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-5.85	11.83	6.76	-46.93	2.06
1843	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-46.96	-18.44
1844	招商中证白酒指数A	-21.93	-29.47	-43.49	-47.01	157.71
1845	国泰中证生物医药ETF	9.91	6.29	-22.22	-47.03	-1.28
1846	易方达沪深300医药ETF	7.13	7.29	-23.41	-47.10	49.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
招商中证白酒指数A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	建信精工制造指数增强	52.34	61.27	38.76	49.17	158.36
308	融通人工智能指数(LOF)A	80.27	122.50	69.53	85.95	158.32
309	招商中证白酒指数A	-21.93	-29.47	-43.49	-47.01	157.71
310	万家中证500指数增强发起式C	56.24	62.75	34.97	58.96	157.70
311	华夏创业板ETF联接A	79.08	98.61	48.38	33.30	157.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	482.29	664201.11	15.38%
山西汾酒	600809	3801.47	652712.47	15.11%
五粮液	000858	5974.61	632950.60	14.65%
泸州老窖	000568	5399.78	627562.14	14.53%
洋河股份	002304	5930.32	360207.84	8.34%
古井贡酒	000596	1675.45	222164.23	5.14%
今世缘	603369	6171.43	214642.27	4.97%
迎驾贡酒	603198	2692.85	106528.99	2.47%
舍得酒业	600702	1645.38	92272.66	2.14%
口子窖	603589	2967.96	89187.18	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	407.83	94.42%
金融业	0.06	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：不炒个股炒ETF了！有投资人12亿元押注单只ETF

　　21世纪经济报道记者叶麦穗牛散不炒个股炒ETF了。2025年公募基金年报已经披露完毕，基金前十大持有人情况也随之浮出水面。与此前机构深度参与ETF的情况不同，越来越多的个人投资者也在重仓持有ETF。根据记者不完全统计，至少有24只股票型

查看全文[04-15]
标题：一个精品基金样本出现

　　IRR高达59.7%　　消费投资开始回暖——这样的体感，贯穿在我们过去一个月的交流里。　　风向标一幕是3月6日，证监会主席吴清在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上透露——将在创业板增设一套更加精准、更为包容的上市标准。积极支持新型消

查看全文[04-15]
标题：多重利好，“刷屏”式上涨！

　　01　　4月15日，港股创新药相关ETF迎来“刷屏”式上涨，涨幅榜前十名均为港股创新药相关的跨境ETF，涨幅均超过4%。多只相关ETF成交活跃，其中，港股创新药ETF广发（513120）日内成交额达89.71亿元，交投活跃度位居全市场权

查看全文[04-15]
04-15 轰动量化圈！中东资本，押注中国
04-15 “基金+ABS”双轮驱动中联基金新能源基础设施资产证券化项目落地
04-15 中粮集团加入国家自然科学基金企业创新发展联合基金
04-15 华夏基金鲁亚运：中国内地是亚太地区近一年ETF净流入额最大的市场

更多>> 基金公告

标题：招商中证白酒指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

其他本基金A类份额的场内简称：白酒基金LOF。招商中证白酒指数证券投资基金由招商中证白酒指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。《招商中证白酒指数证券投资基...

查看全文[05-24]
标题：招商中证白酒指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)

目录 §1 绪言.................................................................

查看全文[05-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-24]
05-21招商基金旗下基金开放状态一览表
05-18招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	0.6372	0.6314	0.6344	0.6342	0.6455
累计净值(元)	2.3533	2.3475	2.3505	2.3503	2.3616

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。