资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 776332.78 94.45%
债券 4545.14 0.55%
银行存款和结算备付金 38173.88 4.64%
其他资产 2901.26 0.35%
资产总值:821953.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 636.15 106452.64 13.01%
康龙化成 300759 1386.11 62333.31 7.62%
凯莱英 002821 290.26 54749.44 6.69%
泰格医药 300347 744.48 43477.45 5.31%
复星医药 600196 1797.45 43174.79 5.28%
甘李药业 603087 500.99 38776.63 4.74%
上海莱士 002252 6731.99 35814.19 4.38%
沃森生物 300142 2281.67 32468.16 3.97%
百利天恒 688506 132.02 31948.69 3.91%
长春高新 000661 425.41 30557.24 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 53.40 65.28%
科学研究和技术服务业 24.22 29.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 684.68 85248.98 11.11%
凯莱英 002821 310.99 50380.90 6.56%
复星医药 600196 1925.03 43255.46 5.64%
康龙化成 300759 1483.74 42924.71 5.59%
百利天恒 688506 140.86 41416.62 5.40%
泰格医药 300347 797.35 38272.65 4.99%
荣昌生物 688331 255.51 33282.16 4.34%
沃森生物 300142 2442.91 31733.40 4.13%
上海莱士 002252 7208.61 31285.37 4.08%
甘李药业 603087 536.54 30454.01 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 53.81 70.11%
科学研究和技术服务业 19.09 24.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 33.30 3343.71 0.41%
26国债14 12.00 1201.42 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4545.14 0.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%