资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 762366.10 94.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 42719.96 5.29%
其他资产 2078.79 0.26%
资产总值:807164.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 864.69 84826.27 10.57%
复星医药 600196 1880.24 50070.84 6.24%
泰格医药 300347 778.99 41932.86 5.23%
上海莱士 002252 7111.68 41389.98 5.16%
康龙化成 300759 1392.25 38955.28 4.86%
长春高新 000661 444.94 38207.04 4.76%
凯莱英 002821 303.84 33656.71 4.20%
甘李药业 603087 524.04 33538.56 4.18%
荣昌生物 688331 249.44 32120.58 4.00%
百利天恒 688506 113.65 31595.31 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.59 71.79%
科学研究和技术服务业 18.64 23.24%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 886.12 80318.32 9.84%
复星医药 600196 1877.92 49746.15 6.10%
上海莱士 002252 7111.91 45089.52 5.53%
泰格医药 300347 777.09 44060.82 5.40%
长春高新 000661 444.39 41128.41 5.04%
康龙化成 300759 1389.20 39495.08 4.84%
百利天恒 688506 113.47 36663.38 4.49%
甘李药业 603087 520.93 35459.71 4.35%
智飞生物 300122 1660.55 31334.53 3.84%
爱美客 300896 202.17 28651.73 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 58.98 72.29%
科学研究和技术服务业 18.47 22.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.00 606.69 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 606.69 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%