财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18500.24 |
-9642.77 |
-145932.48 |
-63212.61 |
-81296.38 |
| 本期利润(万元) |
-42030.29 |
-10822.33 |
51469.59 |
145509.41 |
14430.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
0.03 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.52 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
1.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-788476.40 |
0.00 |
-786641.33 |
0.00 |
-842404.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.47 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
613685.38 |
651171.45 |
672073.17 |
794272.89 |
751914.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.37 |
0.39 |
0.40 |
0.46 |
0.38 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.72 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
1.89 |
| 累计净值增长率(%) |
-41.16 |
0.00 |
-36.92 |
0.00 |
-39.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39541.63 |
43259.44 |
49408.74 |
36076.21 |
22101.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
729109.02 |
775347.45 |
871881.23 |
948392.54 |
917115.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
729109.02 |
774740.76 |
870103.84 |
927406.13 |
884237.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
606.69 |
1777.38 |
20986.41 |
32878.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
591.79 |
707.66 |
757.51 |
878.08 |
799.12 |
| 应付托管费(万元) |
118.36 |
141.53 |
151.50 |
175.62 |
159.82 |
| 资产总计(万元) |
777260.32 |
820682.80 |
922136.64 |
986525.56 |
941084.21 |
| 负债合计(万元) |
9694.56 |
4730.94 |
4437.27 |
5401.42 |
5489.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
767565.76 |
815951.86 |
917699.37 |
981124.14 |
935594.68 |
| 未分配利润(万元) |
-694576.43 |
-614778.89 |
-751427.93 |
-856373.43 |
-925321.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
77.24 |
162.70 |
73.54 |
237.94 |
196.48 |
| 投资收益(万元) |
-17978.28 |
-167006.97 |
-94662.46 |
-158437.99 |
-80022.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28832.14 |
240798.77 |
118493.01 |
-124271.29 |
-264292.80 |
| 其它收入(万元) |
135.30 |
396.67 |
161.63 |
692.79 |
168.73 |
| 收入合计(万元) |
-46597.89 |
74351.17 |
24065.73 |
-281778.54 |
-343950.16 |
| 管理人报酬(万元) |
3933.39 |
9267.56 |
4654.77 |
10103.41 |
5184.95 |
| 托管费(万元) |
786.68 |
1853.51 |
930.95 |
2020.68 |
1036.99 |
| 其它费用(万元) |
18.22 |
68.51 |
59.79 |
229.12 |
117.16 |
| 费用合计(万元) |
4811.47 |
11357.28 |
5735.85 |
12540.81 |
6431.33 |
| 利润总额(万元) |
-51409.36 |
62993.88 |
18329.88 |
-294319.36 |
-350381.49 |
| 净利润(万元) |
-51409.36 |
62993.88 |
18329.88 |
-294319.36 |
-350381.49 |
