招商国证生物医药指数A(161726)_最新动态

招商国证生物医药指数A161726CHINA MERCHANTS NATIONAL SECURITIES BIOMEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

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累计净值：0.9588

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

招商国证生物医药指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许荣漫

基金规模：68.29亿元

招商国证生物医药指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	2.18	-2.71	-8.22	-0.33
股票型名次	1802	2638	2532	3117	2628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.32	-0.55	-28.23	-	-37.13
股票型名次	2696	3281	3492	2941	3443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.77	2.28	-2.48	-7.71	0.07
1801	银河高C	0.77	1.01	1.64	3.09	6.00
1802	招商国证生物医药指数A	0.77	2.18	-2.71	-8.22	-0.33
1803	招商国证生物医药指数C	0.77	2.16	-2.75	-8.25	-0.36
1804	创300ETF	0.76	12.13	8.14	12.84	13.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，低于同类基金平均水平
2636	永赢卓越臻选股票发起A	0.57	2.19	0.10	0.85	6.58
2637	易方达中证创新药产业ETF	1.02	2.18	0.29	-5.59	0.82
2638	招商国证生物医药指数A	0.77	2.18	-2.71	-8.22	-0.33
2639	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.23	2.17	-4.87	-7.46	-0.67
2640	华商上游产业股票A	0.08	2.16	-4.91	23.71	10.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 2532 位，低于同类基金平均水平
2530	国泰中证生物医药ETF联接C	2.16	2.00	-2.71	-8.82	-1.66
2531	景顺长城ESG量化股票A	-2.05	-5.55	-2.71	-0.55	-2.22
2532	招商国证生物医药指数A	0.77	2.18	-2.71	-8.22	-0.33
2533	公共卫生健康ETF	0.71	0.50	-2.72	-8.96	-2.41
2534	广发中证全指家用电器ETF	2.83	7.60	-2.72	0.05	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	东吴医疗服务股票C	-1.02	1.24	-0.37	-8.22	3.05
3116	华宝消费龙头C	1.17	1.91	-3.89	-8.22	-6.37
3117	招商国证生物医药指数A	0.77	2.18	-2.71	-8.22	-0.33
3118	广发养老指数C	-0.84	-1.95	-9.66	-8.23	-7.17
3119	汇添富中证全指医疗器械ETF	-0.82	-1.18	-6.25	-8.23	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 2628 位，低于同类基金平均水平
2626	银华医疗健康量化股票发起式A	-0.01	0.49	-1.06	-5.42	-0.32
2627	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
2628	招商国证生物医药指数A	0.77	2.18	-2.71	-8.22	-0.33
2629	博时上证50ETF	1.46	5.84	-1.70	-0.08	-0.34
2630	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 2696 位，低于同类基金平均水平
2694	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	11.35	45.04	0.00	-	37.08
2695	南方恒生指数ETF	11.32	46.41	36.27	-	50.63
2696	招商国证生物医药指数A	11.32	-0.55	-28.23	-	-37.13
2697	建信沪深300红利ETF发起式联接C	11.30	22.40	26.73	-	28.16
2698	广发品牌消费股票C	11.22	4.99	-9.94	-	-20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	畜牧ETF	5.43	-0.51	-17.34	-	-37.46
3280	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	-	-7.70
3281	招商国证生物医药指数A	11.32	-0.55	-28.23	-	-37.13
3282	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	5.65	-0.61	-16.53	-	-23.15
3283	天弘中证医药100A	4.68	-0.67	-15.77	-	-21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	生物医药ETF	12.78	0.66	-28.14	-	-61.61
3491	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-	-28.17
3492	招商国证生物医药指数A	11.32	-0.55	-28.23	-	-37.13
3493	国泰大健康股票C	12.60	-2.29	-28.27	-	-27.17
3494	民生加银品质消费股票C	-12.43	-18.51	-28.30	-	-29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	招商中证煤炭等权指数A	42.39	27.75	41.28	-	83.76
2940	招商中证白酒指数A	-20.37	-34.98	-44.39	-	153.02
2941	招商国证生物医药指数A	11.32	-0.55	-28.23	-	-37.13
2942	银华沪深300指数	28.44	34.06	23.89	-	7.96
2943	银华深证100指数	43.85	49.02	27.87	-	93.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	广发优势成长股票A	63.72	56.75	10.30	-	-37.05
3442	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	8.69	-7.21	-30.94	-	-37.11
3443	招商国证生物医药指数A	11.32	-0.55	-28.23	-	-37.13
3444	民生加银医药健康股票C	18.52	22.53	-12.15	-	-37.15
3445	华宝深创100ETF发起式联接C	-16.15	-20.92	0.00	-	-37.18

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	864.69	84826.27	10.57%
复星医药	600196	1880.24	50070.84	6.24%
泰格医药	300347	778.99	41932.86	5.23%
上海莱士	002252	7111.68	41389.98	5.16%
康龙化成	300759	1392.25	38955.28	4.86%
长春高新	000661	444.94	38207.04	4.76%
凯莱英	002821	303.84	33656.71	4.20%
甘李药业	603087	524.04	33538.56	4.18%
荣昌生物	688331	249.44	32120.58	4.00%
百利天恒	688506	113.65	31595.31	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	57.59	71.79%
科学研究和技术服务业	18.64	23.24%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 5月A股怎么走？私募最新研判来了

　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

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标题：重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退

　　在重仓8年多，豪赚15亿元之后，裘国根撤退。　　今年以来，精细化工行业龙头公司新和成股价迭创新高，市值突破千亿元。裘国根掌舵的重阳投资，早在2017年就耗资6亿元买入新和成，此后长期重仓持有。根据新和成定期报告，今年一季度，重阳投资旗下

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　　中国经济网北京5月5日讯赛力斯（09927.HK）港股今日收报70.10港元，跌幅6.97%，创港股上市以来新低。赛力斯港股上市累计跌幅46.7%。　　赛力斯2025年11月5日在港交所上市，开盘即破发，报128.9港元。配发结果公告

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目录 §1 绪言.................................................................

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标题：招商国证生物医药指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

其他本基金份额的场内简称：生物医药LOF 招商国证生物医药指数证券投资基金由招商国证生物医药指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来...

查看全文[05-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-24]
05-21招商基金旗下基金开放状态一览表
05-18招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.3975	0.4006	0.3918	0.3913	0.3929
累计净值(元)	0.9609	0.9628	0.9573	0.9569	0.9579

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