招商国证生物医药指数A(161726)_最新动态

招商国证生物医药指数A161726CHINA MERCHANTS NATIONAL SECURITIES BIOMEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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累计净值：0.9256

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

招商国证生物医药指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许荣漫

基金规模：68.29亿元

招商国证生物医药指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-14.18	-11.63	-15.68	-13.57
股票型名次	926	3414	3080	3308	3194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.60	-10.38	-30.83	-68.13	-45.48
股票型名次	3242	3352	3479	1969	3506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	诺安中证500增强C	0.30	-5.58	-0.54	11.12	8.66
925	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	0.29	-10.78	-1.90	4.66	-0.14
926	招商国证生物医药指数A	0.29	-14.18	-11.63	-15.68	-13.57
927	招商国证生物医药指数C	0.29	-14.20	-11.66	-15.73	-13.61
928	华泰柏瑞积极优选股票A	0.28	-3.43	-6.38	0.57	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	-5.74	-14.17	-9.45	-1.52	-3.27
3413	东财云计算指数增强C	-5.95	-14.18	-9.13	-1.30	-3.15
3414	招商国证生物医药指数A	0.29	-14.18	-11.63	-15.68	-13.57
3415	中银大健康股票A	2.88	-14.18	-8.57	-15.75	-10.22
3416	国泰中证全指建筑材料ETF	-4.33	-14.19	-18.98	-11.62	-12.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	华宝医疗ETF联接A	-0.53	-10.99	-11.62	-12.50	-11.55
3079	招商成长先导股票A	0.46	-12.86	-11.63	-19.02	-14.97
3080	招商国证生物医药指数A	0.29	-14.18	-11.63	-15.68	-13.57
3081	广发优势增长股票	-3.69	-7.15	-11.64	-9.47	-9.00
3082	招商国证生物医药指数C	0.29	-14.20	-11.66	-15.73	-13.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-7.05	-7.80	-8.61	-15.64	-7.42
3307	华宝养老ETF	-0.21	-8.75	-14.24	-15.68	-16.03
3308	招商国证生物医药指数A	0.29	-14.18	-11.63	-15.68	-13.57
3309	招商上证消费80ETF	-0.23	-9.41	-10.61	-15.71	-15.35
3310	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	长城量化精选股票C	0.03	-8.03	-8.03	-15.78	-13.56
3193	嘉实物流产业股票C	0.64	-8.03	-10.86	-9.09	-13.56
3194	招商国证生物医药指数A	0.29	-14.18	-11.63	-15.68	-13.57
3195	华夏中证全指证券公司ETF	2.79	-5.08	-6.62	-12.53	-13.58
3196	宏利消费红利指数C	-0.49	-8.27	-12.22	-13.26	-13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	-13.58	21.21	-14.55	-	-15.60
3241	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-13.58	-1.72	-21.14	-57.61	-49.74
3242	招商国证生物医药指数A	-13.60	-10.38	-30.83	-68.13	-45.48
3243	天弘中证中美互联网A	-13.61	14.44	46.14	12.88	35.56
3244	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-13.61	-15.60	-21.39	-	-26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	九泰久睿量化C	-15.18	-10.05	-27.96	-	-38.35
3351	富国中证消费50ETF联接C	-10.76	-10.27	-12.41	-38.96	7.59
3352	招商国证生物医药指数A	-13.60	-10.38	-30.83	-68.13	-45.48
3353	华宝消费龙头ETF	-11.17	-10.39	-15.04	-	-32.80
3354	宝盈品牌消费股票C	-20.47	-10.50	-5.43	-26.39	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	浙商创业板指数增强发起式A	-15.45	-29.79	-30.55	-40.78	-30.55
3478	南方中证主要消费ETF	-19.73	-22.15	-30.67	-	-37.96
3479	招商国证生物医药指数A	-13.60	-10.38	-30.83	-68.13	-45.48
3480	生物医药ETF	-13.62	-9.93	-30.91	-	-66.97
3481	博时主要消费ETF	-19.78	-22.42	-30.92	-	-38.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 1969 位，低于同类基金平均水平
1967	华宝中证医疗ETF	-11.44	-7.85	-31.23	-66.32	-10.57
1968	前海开源公共卫生股票A	-22.12	0.99	-26.70	-67.86	-65.43
1969	招商国证生物医药指数A	-13.60	-10.38	-30.83	-68.13	-45.48
1970	申万菱信医药先锋股票A	-35.56	-36.00	-59.34	-68.18	-64.91
1971	招商国证生物医药指数C	-13.70	-10.57	-31.04	-68.29	-69.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	华夏中证生物科技主题ETF	-13.33	-4.20	-20.67	-55.92	-45.30
3505	招商前沿医疗保健股票A	-4.52	17.09	-13.50	-	-45.47
3506	招商国证生物医药指数A	-13.60	-10.38	-30.83	-68.13	-45.48
3507	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-12.59	-14.57	-28.47	-	-45.59
3508	南方房地产联接E	-5.38	-3.71	-27.64	-42.14	-45.61

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	864.69	84826.27	10.57%
复星医药	600196	1880.24	50070.84	6.24%
泰格医药	300347	778.99	41932.86	5.23%
上海莱士	002252	7111.68	41389.98	5.16%
康龙化成	300759	1392.25	38955.28	4.86%
长春高新	000661	444.94	38207.04	4.76%
凯莱英	002821	303.84	33656.71	4.20%
甘李药业	603087	524.04	33538.56	4.18%
荣昌生物	688331	249.44	32120.58	4.00%
百利天恒	688506	113.65	31595.31	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	57.59	71.79%
科学研究和技术服务业	18.64	23.24%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.3331	0.3363	0.3322	0.3321	0.3409
累计净值(元)	0.9200	0.9220	0.9194	0.9193	0.9249

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