招商国证生物医药指数A(161726)_最新动态

招商国证生物医药指数A161726CHINA MERCHANTS NATIONAL SECURITIES BIOMEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

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累计净值：0.9658

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商国证生物医药指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许荣漫

基金规模：67.21亿元

招商国证生物医药指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.33	2.58	-6.89	-8.31	3.49
股票型名次	2462	2394	3479	3461	2276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.66	1.71	-39.47	-58.37	-34.72
股票型名次	2946	3323	3577	1786	3445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，低于同类基金平均水平
2460	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71
2461	万家创业板指数增强A	-1.33	1.07	-1.95	35.13	1.90
2462	招商国证生物医药指数A	-1.33	2.58	-6.89	-8.31	3.49
2463	博时量化多策略股票A	-1.34	6.80	10.20	30.07	7.24
2464	创业板ETF天弘	-1.34	2.53	-0.53	37.55	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 2394 位，低于同类基金平均水平
2392	合煦智远金融科技指数(LOF)C	-1.95	2.58	-2.45	1.59	2.13
2393	易方达上证50ETF	2.57	2.58	2.20	11.90	2.70
2394	招商国证生物医药指数A	-1.33	2.58	-6.89	-8.31	3.49
2395	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.08	2.58	1.10	15.54	2.67
2396	东财上证50C	2.51	2.57	2.25	11.28	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.98	3.60	-6.88	2.98	4.72
3478	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	0.48	5.49	-6.88	-2.99	5.59
3479	招商国证生物医药指数A	-1.33	2.58	-6.89	-8.31	3.49
3480	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.98	3.59	-6.90	2.92	4.72
3481	富国中证电池主题ETF发起式联接C	-6.81	-2.62	-6.93	41.58	-3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	-1.10	6.99	-1.51	-8.30	9.03
3460	华安国证生物医药ETF	-1.36	2.74	-6.96	-8.31	3.70
3461	招商国证生物医药指数A	-1.33	2.58	-6.89	-8.31	3.49
3462	华宝银行ETF联接C	1.10	-5.53	-4.45	-8.32	-5.49
3463	银行	1.19	-5.90	-4.40	-8.32	-5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 2276 位，低于同类基金平均水平
2274	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	-1.48	2.19	-6.48	-7.99	3.49
2275	交银施罗德消费新驱动股票	2.47	2.47	-1.58	-0.80	3.49
2276	招商国证生物医药指数A	-1.33	2.58	-6.89	-8.31	3.49
2277	财通智选消费股票C	-2.08	3.25	-0.09	8.59	3.48
2278	鹏华沪深300指数增强A	0.43	3.48	2.11	15.20	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	国泰国证房地产行业指数C	13.68	12.24	-16.11	-	-21.24
2945	工银消费股票A	13.66	34.20	1.04	-19.76	28.66
2946	招商国证生物医药指数A	13.66	1.71	-39.47	-58.37	-34.72
2947	招商中证全指医疗器械ETF	13.66	9.09	-18.82	-	-43.26
2948	华宝绿色领先股票	13.61	38.26	-8.91	2.37	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	9.96	1.74	-25.36	-	-21.17
3322	鹏华中证800地产指数(LOF)C	9.64	1.72	-32.72	-	-35.61
3323	招商国证生物医药指数A	13.66	1.71	-39.47	-58.37	-34.72
3324	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	9.65	1.56	-25.29	-	-35.69
3325	光大保德信消费主题股票C	7.10	1.52	0.00	-	-33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	13.76	-15.02	-39.14	-	-39.14
3576	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	8.74	-7.81	-39.40	-	-32.58
3577	招商国证生物医药指数A	13.66	1.71	-39.47	-58.37	-34.72
3578	招商国证生物医药指数C	13.54	1.49	-39.67	-	-63.44
3579	生物医药ETF	15.14	2.84	-39.84	-	-60.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	创金合信医药消费股票C	-3.58	-12.37	-44.18	-57.63	-56.66
1785	华宝中证医疗ETF	16.26	7.18	-35.46	-57.68	8.33
1786	招商国证生物医药指数A	13.66	1.71	-39.47	-58.37	-34.72
1787	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1788	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	23.36	17.50	-10.43	-	-29.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	大成医药健康股票A	17.37	9.45	-17.79	-	-34.59
3444	财通资管中证有色金属指数发起式C	-8.40	-22.32	0.00	-	-34.60
3445	招商国证生物医药指数A	13.66	1.71	-39.47	-58.37	-34.72
3446	摩根医疗健康股票C	17.02	15.83	-23.69	-	-34.80
3447	华夏中证生物科技主题ETF	19.66	12.18	-24.40	-	-34.81

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	886.12	80318.32	9.84%
复星医药	600196	1877.92	49746.15	6.10%
上海莱士	002252	7111.91	45089.52	5.53%
泰格医药	300347	777.09	44060.82	5.40%
长春高新	000661	444.39	41128.41	5.04%
康龙化成	300759	1389.20	39495.08	4.84%
百利天恒	688506	113.47	36663.38	4.49%
甘李药业	603087	520.93	35459.71	4.35%
智飞生物	300122	1660.55	31334.53	3.84%
爱美客	300896	202.17	28651.73	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	58.98	72.29%
科学研究和技术服务业	18.47	22.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录 §1 绪言.................................................................

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05-18招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.4094	0.4089	0.4154	0.4213	0.4149
累计净值(元)	0.9684	0.9681	0.9722	0.9760	0.9719

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