招商国证生物医药指数A(161726)_最新动态

招商国证生物医药指数A161726CHINA MERCHANTS NATIONAL SECURITIES BIOMEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.9417

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

招商国证生物医药指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许荣漫

基金规模：68.29亿元

招商国证生物医药指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.19	10.60	-9.38	-12.00	-7.15
股票型名次	3002	418	2938	2884	2671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.04	7.78	-23.09	-64.00	-41.43
股票型名次	2920	3030	3362	2087	3441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-5.18	10.42	-9.34	-11.63	-6.76
3001	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	-5.18	-4.19	-4.99	-5.63	-1.48
3002	招商国证生物医药指数A	-5.19	10.60	-9.38	-12.00	-7.15
3003	招商国证生物医药指数C	-5.19	10.59	-9.40	-12.03	-7.19
3004	华夏创成长ETF	-5.20	3.46	33.92	42.99	43.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	易方达中证科技50ETF	-2.72	10.65	41.63	38.13	44.63
417	鑫元成长驱动股票发起式A	-0.67	10.61	-9.21	-1.80	-3.51
418	招商国证生物医药指数A	-5.19	10.60	-9.38	-12.00	-7.15
419	招商国证生物医药指数C	-5.19	10.59	-9.40	-12.03	-7.19
420	华安国证生物医药ETF	-5.33	10.57	-10.06	-12.76	-7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-5.18	10.42	-9.34	-11.63	-6.76
2937	华宝化工ETF联接C	-6.52	1.92	-9.36	-5.12	-2.11
2938	招商国证生物医药指数A	-5.19	10.60	-9.38	-12.00	-7.15
2939	广发资源优选股票C	-3.54	2.32	-9.39	-4.90	-1.29
2940	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-5.21	10.39	-9.39	-11.73	-6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	-5.55	-4.23	-10.22	-11.97	-9.42
2883	长城中证医药卫生指数增强C	-0.96	-4.75	-4.06	-11.98	-17.68
2884	招商国证生物医药指数A	-5.19	10.60	-9.38	-12.00	-7.15
2885	工银农业产业股票	-1.55	-1.75	-14.16	-12.01	-10.19
2886	南方小康A	-0.41	-4.68	-10.30	-12.01	-10.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 2671 位，低于同类基金平均水平
2669	国泰中证新能源汽车ETF联接C	-8.13	-5.12	-7.02	-9.30	-7.15
2670	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-4.48	-6.17	-8.88	-10.27	-7.15
2671	招商国证生物医药指数A	-5.19	10.60	-9.38	-12.00	-7.15
2672	300价值A	0.17	-1.78	-4.61	-8.05	-7.17
2673	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.83	-9.72	-13.81	-13.65	-7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	华夏中证农业主题ETF	-6.03	7.40	-7.14	-	-30.15
2919	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-6.03	65.16	15.10	-	11.50
2920	招商国证生物医药指数A	-6.04	7.78	-23.09	-64.00	-41.43
2921	天弘中证农业主题A	-6.05	5.25	-8.62	-20.28	-30.64
2922	汇添富新兴消费股票C	-6.10	5.88	-12.53	-	-23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	国泰中证医疗ETF联接C	-7.36	7.84	-25.49	-61.07	-61.33
3029	创金合信物联网主题股票发起C	3.67	7.81	0.00	-	-26.30
3030	招商国证生物医药指数A	-6.04	7.78	-23.09	-64.00	-41.43
3031	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	-20.69	7.75	-5.81	-	-39.26
3032	招商中证红利ETF	-1.21	7.75	17.69	31.43	97.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	221.54	645.16
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	广发中证全指建筑材料指数A	-11.10	-0.37	-23.02	-45.08	-19.73
3361	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-13.52	-7.67	-23.05	-	-27.86
3362	招商国证生物医药指数A	-6.04	7.78	-23.09	-64.00	-41.43
3363	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	24.69	34.59	-23.17	-	-44.05
3364	华富消费成长股票C	-16.84	-2.27	-23.17	-	-31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	365.30	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	350.07	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	326.50	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	320.19	314.34
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，低于同类基金平均水平
2085	创金合信港股通成长股票C	-37.63	-48.39	0.00	-63.48	-63.98
2086	易方达中证医疗ETF	-7.26	10.59	-23.57	-63.64	-63.98
2087	招商国证生物医药指数A	-6.04	7.78	-23.09	-64.00	-41.43
2088	生物医药ETF	-5.77	9.20	-22.84	-64.02	-64.40
2089	招商国证生物医药指数C	-6.11	7.56	-23.31	-64.18	-67.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	35.02	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	102.00	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	95.75	890.90
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	国泰中证光伏产业ETF	26.39	44.48	-21.49	-	-41.24
3440	华夏中证生物科技主题ETF	-4.78	14.13	-12.44	-51.39	-41.37
3441	招商国证生物医药指数A	-6.04	7.78	-23.09	-64.00	-41.43
3442	万家中证软件服务指数发起式A	-12.52	30.12	-28.85	-	-41.50
3443	互联网龙头ETF	-19.40	34.29	1.42	-32.97	-41.53

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	864.69	84826.27	10.57%
复星医药	600196	1880.24	50070.84	6.24%
泰格医药	300347	778.99	41932.86	5.23%
上海莱士	002252	7111.68	41389.98	5.16%
康龙化成	300759	1392.25	38955.28	4.86%
长春高新	000661	444.94	38207.04	4.76%
凯莱英	002821	303.84	33656.71	4.20%
甘李药业	603087	524.04	33538.56	4.18%
荣昌生物	688331	249.44	32120.58	4.00%
百利天恒	688506	113.65	31595.31	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	57.59	71.79%
科学研究和技术服务业	18.64	23.24%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.3739	0.3903	0.3874	0.3780	0.3823
累计净值(元)	0.9459	0.9563	0.9545	0.9485	0.9512

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