招商国证生物医药指数A(161726)_最新动态

招商国证生物医药指数A161726CHINA MERCHANTS NATIONAL SECURITIES BIOMEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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累计净值：0.932

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

招商国证生物医药指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许荣漫

基金规模：86.86亿元

招商国证生物医药指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	-5.99	-10.37	-22.12	-28.06
股票型名次	2548	2709	3280	3531	3503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-28.74	-50.32	-68.26	-23.07	-44.21
股票型名次	3235	3470	3608	1104	3232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 2548 位，低于同类基金平均水平
2546	天弘中证细分化工指数发起C	-0.79	-4.06	-7.77	0.82	-4.75
2547	网购ETF	-0.79	-7.24	-6.47	-4.73	-8.73
2548	招商国证生物医药指数A	-0.79	-5.99	-10.37	-22.12	-28.06
2549	博道消费智航C	-0.80	-5.29	-5.17	-11.04	-13.55
2550	创金合信ESG责任投资股票C	-0.80	-6.60	-7.56	-13.09	-18.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，低于同类基金平均水平
2707	华安中证1000指数增强C	-1.19	-5.99	-9.32	-16.77	-20.22
2708	南方中证主要消费ETF	0.65	-5.99	-8.10	-2.93	-9.04
2709	招商国证生物医药指数A	-0.79	-5.99	-10.37	-22.12	-28.06
2710	国泰创业板指数(LOF)A	-0.59	-6.00	-5.40	-2.51	-9.55
2711	汇添富中证1000ETF联接C	-0.97	-6.00	-7.15	-10.98	-16.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	圆信永丰聚优A	-2.39	-10.34	-10.36	-10.35	-14.46
3279	民生加银中证500指数增强发起式C	-0.97	-6.85	-10.37	-10.55	-13.61
3280	招商国证生物医药指数A	-0.79	-5.99	-10.37	-22.12	-28.06
3281	招商国证生物医药指数C	-0.82	-6.01	-10.40	-22.18	-28.11
3282	广发高端制造股票A	0.31	-6.82	-10.43	-20.21	-20.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	华夏北证50成份指数C	-0.36	-6.82	-12.46	-22.10	-34.57
3530	平安中证光伏产业指数C	-1.17	-11.14	-17.11	-22.12	-23.43
3531	招商国证生物医药指数A	-0.79	-5.99	-10.37	-22.12	-28.06
3532	安信医药健康股票A	-1.72	-10.36	-14.76	-22.13	-26.23
3533	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	-1.20	-10.98	-16.92	-22.15	-23.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	国泰大健康股票A	-0.97	-14.55	-16.11	-22.97	-27.72
3502	国泰大健康股票C	-0.92	-14.56	-16.22	-23.15	-27.88
3503	招商国证生物医药指数A	-0.79	-5.99	-10.37	-22.12	-28.06
3504	汇丰晋信智造先锋A	-1.78	-11.41	-9.50	-20.77	-28.09
3505	招商国证生物医药指数C	-0.82	-6.01	-10.40	-22.18	-28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79
3234	国泰中证环保产业50ETF联接C	-28.71	-50.31	-45.52	-	-39.62
3235	招商国证生物医药指数A	-28.74	-50.32	-68.26	-23.07	-44.21
3236	富国中证细分机械设备产业主题ETF	-28.75	-47.10	-47.73	-	-32.74
3237	华宝中证稀有金属指数增强发起A	-28.76	-52.67	0.00	-	-51.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	宏利新能源股票C	-30.61	-50.31	-31.59	-	-19.65
3469	建信新能源行业股票C	-25.67	-50.32	0.00	-	-46.16
3470	招商国证生物医药指数A	-28.74	-50.32	-68.26	-23.07	-44.21
3471	招商沪深300地产等权重指数C	-38.81	-50.33	0.00	-	-54.88
3472	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-28.77	-50.36	0.00	-	-54.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	国泰中证医疗ETF	-32.32	-49.33	-68.07	-	-64.27
3607	东吴双三角C	-26.27	-49.62	-68.15	-50.70	-57.98
3608	招商国证生物医药指数A	-28.74	-50.32	-68.26	-23.07	-44.21
3609	招商国证生物医药指数C	-28.82	-50.43	-68.36	-	-68.71
3610	生物医药ETF	-29.47	-51.29	-68.79	-	-66.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-13.30	-22.16	-49.08	-22.59	-24.58
1103	南方恒生指数ETF	-3.45	1.01	-20.99	-22.90	7.82
1104	招商国证生物医药指数A	-28.74	-50.32	-68.26	-23.07	-44.21
1105	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	2.44	-9.47	-44.09	-23.20	-30.97
1106	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-33.18	-25.13	-43.06	-23.42	-30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	光伏ETF	-45.25	-61.90	-53.20	-	-44.06
3231	摩根行业睿选股票A	-20.19	-38.61	-49.71	-	-44.17
3232	招商国证生物医药指数A	-28.74	-50.32	-68.26	-23.07	-44.21
3233	港股消费	-14.21	-18.64	-43.10	-	-44.22
3234	华夏中证全指房地产ETF联接C	-26.59	-36.01	-40.63	-	-44.23

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	1949.36	87604.35	8.46%
药明康德	603259	1584.43	73168.83	7.06%
长春高新	000661	572.41	68797.73	6.64%
爱美客	300896	186.84	64540.49	6.23%
上海莱士	002252	8783.38	62362.01	6.02%
复星医药	600196	2421.59	55866.12	5.39%
泰格医药	300347	1002.75	53296.26	5.14%
沃森生物	300142	3081.46	47392.78	4.57%
万泰生物	603392	664.79	44966.31	4.34%
天坛生物	600161	1615.45	43665.63	4.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	79.85	77.07%
科学研究和技术服务业	18.09	17.46%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

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标题：上市首日双双涨停首批沙特ETF来了

　　7月16日，首批两只沙特ETF分别在上交所、深交所挂牌上市。上市首日，两只ETF双双涨停。　　业内人士表示，此次沙特ETF的上市，在为境内投资者提供投资中东市场机会的同时，也为境外投资者布局A股搭建了便利桥梁。　　两只沙特ETF正式上市

查看全文[07-16]
标题：财政部下达9.67亿元旅游发展基金补助地方项目资金预算

　　本报讯(记者韩昱)据财政部网站7月16日消息，财政部近日向各地下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

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目录 §1 绪言.................................................................

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标题：招商国证生物医药指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

其他本基金份额的场内简称：生物医药LOF 招商国证生物医药指数证券投资基金由招商国证生物医药指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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05-18招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.350	0.353	0.353	0.344	0.343
累计净值(元)	0.931	0.932	0.933	0.927	0.926

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