招商国证生物医药指数A(161726)_最新动态

招商国证生物医药指数A161726CHINA MERCHANTS NATIONAL SECURITIES BIOMEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

招商国证生物医药指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许荣漫

基金规模：79.43亿元

招商国证生物医药指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-5.04	-12.83	2.48	8.10
股票型名次	1701	3208	3542	3086	2919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.03	-17.73	-32.99	-53.33	-35.34
股票型名次	3209	3482	3542	1689	3423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	0.15	-1.58	0.46	17.25	16.13
1700	银华深证100指数	0.15	-0.38	2.18	25.98	22.80
1701	招商国证生物医药指数A	0.15	-5.04	-12.83	2.48	8.10
1702	A50ETF	0.14	-0.81	1.62	15.65	15.89
1703	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.47	-5.03	8.79	38.94	29.45
3207	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.48	-5.04	8.74	38.81	29.20
3208	招商国证生物医药指数A	0.15	-5.04	-12.83	2.48	8.10
3209	广发中证环保ETF	0.49	-5.05	8.13	39.88	29.38
3210	招商国证生物医药指数C	0.12	-5.06	-12.85	2.41	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-1.89	-3.32	-12.81	5.98	67.63
3541	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	-1.89	-3.37	-12.82	5.42	66.67
3542	招商国证生物医药指数A	0.15	-5.04	-12.83	2.48	8.10
3543	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-0.20	-6.08	-12.84	2.36	16.02
3544	招商国证生物医药指数C	0.12	-5.06	-12.85	2.41	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	易方达中证医疗ETF联接发起式C	-0.31	-5.58	-11.79	2.49	5.88
3085	易方达中证港股通互联网ETF	-0.70	-5.43	-12.34	2.48	29.40
3086	招商国证生物医药指数A	0.15	-5.04	-12.83	2.48	8.10
3087	富国中证消费50ETF联接A	-1.51	-3.24	-3.77	2.47	0.88
3088	华安国证生物医药ETF	0.13	-5.20	-13.13	2.47	8.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	0.37	-3.13	-10.71	1.93	8.16
2918	国投金融地产ETF联接	-0.30	-2.17	-0.63	4.01	8.10
2919	招商国证生物医药指数A	0.15	-5.04	-12.83	2.48	8.10
2920	平安股息精选沪港深A	-3.34	-7.56	-1.80	-0.48	8.08
2921	中金精选股票C	2.21	2.96	-2.75	5.62	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	汇添富国证生物医药ETF	-1.02	-18.52	-34.11	-	-63.30
3208	建信现代服务业股票	-1.03	1.19	-12.24	-18.17	51.22
3209	招商国证生物医药指数A	-1.03	-17.73	-32.99	-53.33	-35.34
3210	广发中证基建工程ETF	-1.13	16.62	2.51	-	16.43
3211	招商国证生物医药指数C	-1.13	-17.90	-33.20	-	-63.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	泰康医疗健康股票发起A	-16.76	-17.34	-22.08	-	-7.87
3481	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	8.26	-17.59	0.00	-	-22.01
3482	招商国证生物医药指数A	-1.03	-17.73	-32.99	-53.33	-35.34
3483	生物医药ETF	-0.45	-17.74	-32.95	-	-60.59
3484	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	5.03	-17.90	0.00	-	-30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	建信食品饮料行业股票C	-15.02	-25.71	-32.90	-	-32.96
3541	生物医药ETF	-0.45	-17.74	-32.95	-	-60.59
3542	招商国证生物医药指数A	-1.03	-17.73	-32.99	-53.33	-35.34
3543	长城新能源股票发起式A	1.53	-38.65	-33.04	-	-33.14
3544	国泰大健康股票A	-3.77	-18.43	-33.20	-23.78	147.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	东吴双三角C	27.71	13.51	-20.25	-51.54	-40.78
1688	华宝中证医疗ETF	-3.81	-13.64	-32.43	-52.14	2.99
1689	招商国证生物医药指数A	-1.03	-17.73	-32.99	-53.33	-35.34
1690	创金合信医药消费股票A	-11.90	-24.70	-38.85	-54.28	-54.17
1691	创金合信医药消费股票C	-12.34	-25.44	-39.76	-55.42	-55.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	国泰中证全指建筑材料ETF	0.11	4.52	-20.76	-	-35.27
3422	民生加银医药健康股票C	27.06	23.22	-11.68	-	-35.34
3423	招商国证生物医药指数A	-1.03	-17.73	-32.99	-53.33	-35.34
3424	中银证券创业板发起式联接C	-15.80	-16.84	-35.36	-	-35.39
3425	食品ETF	-13.48	-11.97	-26.97	-	-35.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1150.96	128942.55	13.60%
长春高新	000661	430.37	55948.26	5.90%
复星医药	600196	1818.55	54265.59	5.72%
康龙化成	300759	1347.02	48155.95	5.08%
上海莱士	002252	6986.44	46739.29	4.93%
泰格医药	300347	752.96	43671.49	4.61%
百利天恒	688506	109.92	41252.98	4.35%
甘李药业	603087	490.43	37223.64	3.93%
爱美客	300896	196.03	35588.77	3.75%
智飞生物	300122	1615.47	33537.10	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	65.79	69.39%
科学研究和技术服务业	24.14	25.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

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标题：招商国证生物医药指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一...

目录 §1 绪言.................................................................

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标题：招商国证生物医药指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

其他本基金份额的场内简称：生物医药LOF 招商国证生物医药指数证券投资基金由招商国证生物医药指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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05-21招商基金旗下基金开放状态一览表
05-18招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.4036	0.4052	0.4031	0.4045	0.4049
累计净值(元)	0.9647	0.9658	0.9644	0.9653	0.9656

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