招商国证生物医药指数A(161726)_最新动态

招商国证生物医药指数A161726CHINA MERCHANTS NATIONAL SECURITIES BIOMEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

招商国证生物医药指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许荣漫

基金规模：68.29亿元

招商国证生物医药指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.61	-7.68	-7.75	-8.97	-6.67
股票型名次	3165	3432	2885	3120	2972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	-6.48	-31.21	-66.75	-41.13
股票型名次	2864	3294	3499	1936	3483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	天弘中证医药指数增强C	-2.60	-5.86	-7.43	-6.65	-5.10
3164	九泰久睿量化C	-2.61	-7.20	-9.74	-9.13	-8.74
3165	招商国证生物医药指数A	-2.61	-7.68	-7.75	-8.97	-6.67
3166	博时医药50ETF	-2.62	-5.37	-6.70	-8.09	-5.98
3167	国泰大健康股票A	-2.62	-2.85	-9.98	6.01	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	招商产业精选股票C	-5.91	-7.66	-17.35	-7.06	-9.41
3431	南方中证主要消费ETF	-3.98	-7.67	-12.47	-17.71	-14.15
3432	招商国证生物医药指数A	-2.61	-7.68	-7.75	-8.97	-6.67
3433	招商中证疫苗与生物技术ETF	-3.31	-7.68	-5.42	-8.12	-4.56
3434	游戏动漫	-4.65	-7.69	-24.86	-8.95	-15.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	民生加银中证港股通指数C	-1.06	-4.27	-7.72	-3.11	-1.01
2884	医服ETF	-2.13	-4.02	-7.74	-5.99	-3.68
2885	招商国证生物医药指数A	-2.61	-7.68	-7.75	-8.97	-6.67
2886	汇添富新兴消费股票D	-3.84	-4.46	-7.78	-4.46	-8.98
2887	嘉实中证医疗指数发起式A	-1.81	-3.88	-7.78	-4.88	-4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-4.46	-7.49	-24.05	-8.95	-14.77
3119	游戏动漫	-4.65	-7.69	-24.86	-8.95	-15.19
3120	招商国证生物医药指数A	-2.61	-7.68	-7.75	-8.97	-6.67
3121	广发金融地产联接A	-1.77	-4.19	-7.34	-8.99	-10.61
3122	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	鹏华医药指数(LOF)A	-2.88	-5.38	-7.91	-8.69	-6.65
2971	鹏华银行A	-1.39	-4.09	-1.48	-8.41	-6.65
2972	招商国证生物医药指数A	-2.61	-7.68	-7.75	-8.97	-6.67
2973	鹏华银行C	-1.39	-4.09	-1.51	-8.46	-6.68
2974	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-2.87	-5.37	-7.93	-8.73	-6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	0.79	28.19	32.61	-14.13	-2.47
2863	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	0.79	28.19	32.61	-14.13	-2.47
2864	招商国证生物医药指数A	0.79	-6.48	-31.21	-66.75	-41.13
2865	宝盈国证证券龙头指数发起式C	0.78	24.05	14.74	-	16.87
2866	申万菱信沪深300价值ETF	0.76	12.72	19.55	-	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	财通资管中证钢铁指数发起式C	-3.11	-6.32	0.00	-	-28.06
3293	国泰大健康股票C	8.75	-6.34	-28.04	-31.91	-29.01
3294	招商国证生物医药指数A	0.79	-6.48	-31.21	-66.75	-41.13
3295	中金中证沪港深优选消费50A	-24.02	-6.53	-10.12	-38.18	-0.57
3296	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-27.35	-14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	国泰中证医疗ETF	0.15	-4.08	-31.08	-63.30	-60.00
3498	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-	-30.94
3499	招商国证生物医药指数A	0.79	-6.48	-31.21	-66.75	-41.13
3500	长城消费30股票C	-18.84	-20.64	-31.29	-	-53.27
3501	南方中证主要消费ETF	-17.63	-25.15	-31.29	-	-35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 1936 位，低于同类基金平均水平
1934	申万菱信医药先锋股票A	-17.49	-32.47	-57.45	-64.69	-60.32
1935	前海开源公共卫生股票C	1.16	8.72	-24.30	-64.72	-62.59
1936	招商国证生物医药指数A	0.79	-6.48	-31.21	-66.75	-41.13
1937	招商国证生物医药指数C	0.69	-6.68	-31.42	-66.91	-67.04
1938	招商沪深300地产等权重指数A	-19.19	-38.14	-54.61	-68.12	-57.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	创金合信港股通大消费精选股票A	-3.72	-33.32	0.00	-41.66	-41.03
3482	大成医药健康股票C	0.07	-3.15	-19.28	-	-41.04
3483	招商国证生物医药指数A	0.79	-6.48	-31.21	-66.75	-41.13
3484	汇添富消费精选两年持有股票A	-9.08	-9.18	-20.66	-	-41.15
3485	汇添富中证主要消费ETF联接C	-16.58	-23.58	-29.30	-	-41.16

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	864.69	84826.27	10.57%
复星医药	600196	1880.24	50070.84	6.24%
泰格医药	300347	778.99	41932.86	5.23%
上海莱士	002252	7111.68	41389.98	5.16%
康龙化成	300759	1392.25	38955.28	4.86%
长春高新	000661	444.94	38207.04	4.76%
凯莱英	002821	303.84	33656.71	4.20%
甘李药业	603087	524.04	33538.56	4.18%
荣昌生物	688331	249.44	32120.58	4.00%
百利天恒	688506	113.65	31595.31	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	57.59	71.79%
科学研究和技术服务业	18.64	23.24%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录 §1 绪言.................................................................

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-24]
05-21招商基金旗下基金开放状态一览表
05-18招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.3763	0.3725	0.3736	0.3736	0.3791
累计净值(元)	0.9474	0.9450	0.9457	0.9457	0.9492

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