招商国证生物医药指数A(161726)_最新动态

招商国证生物医药指数A161726CHINA MERCHANTS NATIONAL SECURITIES BIOMEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商国证生物医药指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：88.83亿元

招商国证生物医药指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.59	2.84	20.79	2.43	-15.79
股票型名次	913	1617	1719	2650	3549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.85	-36.44	-54.09	-24.70	-34.69
股票型名次	3565	3548	3598	1275	3258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	1.59	3.65	6.05	11.68	25.20
912	科创板ETF	1.59	2.42	44.16	33.08	17.35
913	招商国证生物医药指数A	1.59	2.84	20.79	2.43	-15.79
914	招商国证生物医药指数C	1.59	2.80	20.73	2.38	-15.87
915	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.59	-3.09	6.22	5.28	29.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.21	2.85	39.21	19.49	15.78
1616	华安国证生物医药ETF	1.68	2.84	20.18	1.30	-17.40
1617	招商国证生物医药指数A	1.59	2.84	20.79	2.43	-15.79
1618	博时智选量化多因子股票C	1.72	2.83	31.48	14.15	20.48
1619	易方达中证创新药产业ETF	2.74	2.83	21.66	7.94	-8.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	创新药	2.65	2.51	20.80	6.60	-9.80
1718	工银湾创100ETF联接A	0.39	-0.50	20.80	11.48	20.98
1719	招商国证生物医药指数A	1.59	2.84	20.79	2.43	-15.79
1720	国泰中证钢铁ETF联接A	1.78	5.05	20.78	1.59	5.53
1721	嘉实中证500指数增强A	1.07	4.04	20.76	2.88	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，低于同类基金平均水平
2648	民生加银中证500指数增强发起式A	1.41	5.65	23.16	2.45	2.28
2649	汇丰晋信大盘波动股票A	0.65	0.13	16.09	2.43	4.22
2650	招商国证生物医药指数A	1.59	2.84	20.79	2.43	-15.79
2651	创金合信港股通量化股票C	1.50	-3.00	14.95	2.41	15.73
2652	东财医药A	2.09	3.25	18.10	2.41	-6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	2.40	5.40	19.62	5.72	-15.60
3548	金鹰医疗健康股票A	2.02	-0.80	18.21	1.09	-15.75
3549	招商国证生物医药指数A	1.59	2.84	20.79	2.43	-15.79
3550	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
3551	招商国证生物医药指数C	1.59	2.80	20.73	2.38	-15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	富荣中证500指数A	-21.53	-31.21	-42.56	-2.14	-6.39
3564	富荣中证500指数C	-21.61	-31.35	-42.74	-2.63	-7.02
3565	招商国证生物医药指数A	-21.85	-36.44	-54.09	-24.70	-34.69
3566	招商国证生物医药指数C	-21.94	-36.57	-54.23	-	-63.38
3567	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-21.98	-26.53	-40.10	-	-40.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	景顺长城中证消费电子ETF	-11.79	-35.94	0.00	-	-36.00
3547	广发优势成长股票C	-19.00	-36.19	-58.48	-	-60.66
3548	招商国证生物医药指数A	-21.85	-36.44	-54.09	-24.70	-34.69
3549	东吴医疗服务股票A	-10.36	-36.51	0.00	-	-48.07
3550	招商国证生物医药指数C	-21.94	-36.57	-54.23	-	-63.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	广发高端制造股票A	-4.59	-43.70	-53.90	48.29	50.60
3597	申万菱信中证内地新能源主题ETF	1.79	-34.73	-53.90	-	-47.25
3598	招商国证生物医药指数A	-21.85	-36.44	-54.09	-24.70	-34.69
3599	招商国证生物医药指数C	-21.94	-36.57	-54.23	-	-63.38
3600	华安中证内地新能源主题ETF	1.20	-35.03	-54.38	-	-48.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	17.44	19.57	-5.99	-24.21	-20.71
1274	汇丰晋信港股通精选股票	-0.38	-8.90	-29.95	-24.35	-24.43
1275	招商国证生物医药指数A	-21.85	-36.44	-54.09	-24.70	-34.69
1276	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	17.25	18.79	-16.49	-25.54	-19.35
1277	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	17.25	18.79	-16.49	-25.54	-19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	财通资管中证有色金属指数发起式C	-8.40	-22.32	0.00	-	-34.60
3257	银华港股通精选股票发起式C	-3.47	-11.02	0.00	-	-34.62
3258	招商国证生物医药指数A	-21.85	-36.44	-54.09	-24.70	-34.69
3259	天弘中证科创创业50ETF联接A	14.50	-5.43	-30.55	-	-34.70
3260	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	3.62	-32.78	0.00	-	-34.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	2182.97	114300.13	10.34%
智飞生物	300122	2022.18	67500.45	6.11%
泰格医药	300347	965.05	66578.58	6.02%
上海莱士	002252	8394.17	66313.95	6.00%
复星医药	600196	2319.53	64181.44	5.81%
长春高新	000661	544.70	59856.91	5.42%
爱美客	300896	241.65	56933.54	5.15%
万泰生物	603392	631.20	51676.57	4.68%
康龙化成	300759	1677.10	50899.97	4.61%
天坛生物	600161	1891.00	47539.81	4.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	80.45	72.79%
科学研究和技术服务业	24.53	22.19%
批发和零售业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：招商国证生物医药指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一...

目录 §1 绪言.................................................................

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标题：招商国证生物医药指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

其他本基金份额的场内简称：生物医药LOF 招商国证生物医药指数证券投资基金由招商国证生物医药指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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05-21招商基金旗下基金开放状态一览表
05-18招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.410	0.403	0.397	0.403	0.413
累计净值(元)	0.969	0.965	0.961	0.965	0.971

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