招商国证生物医药指数A(161726)_最新动态

招商国证生物医药指数A161726CHINA MERCHANTS NATIONAL SECURITIES BIOMEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

招商国证生物医药指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许荣漫

基金规模：63.59亿元

招商国证生物医药指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.63	-1.70	19.76	15.80	5.23
股票型名次	227	2164	121	746	1300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.91	29.85	-14.11	-56.09	-33.62
股票型名次	2563	2514	3311	2335	3299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	3.68	4.60	0.53	27.45	20.68
226	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	3.63	4.20	-0.35	24.69	15.62
227	招商国证生物医药指数A	3.63	-1.70	19.76	15.80	5.23
228	招商国证生物医药指数C	3.63	-1.69	19.75	15.73	5.18
229	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	3.62	4.18	-0.39	24.59	15.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 2164 位，低于同类基金平均水平
2162	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.56	-1.70	-6.27	-0.30	-4.16
2163	易方达中证科技50联接A	0.88	-1.70	-12.87	29.07	25.00
2164	招商国证生物医药指数A	3.63	-1.70	19.76	15.80	5.23
2165	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.87	-1.71	-3.34	-0.06	-6.89
2166	前海开源MSCI中国A股消费A	0.24	-1.71	4.27	-10.64	-16.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	安信医药健康股票A	3.86	3.55	19.86	15.73	8.67
120	华宝国证治理指数发起A	-0.40	-2.98	19.78	8.83	18.02
121	招商国证生物医药指数A	3.63	-1.70	19.76	15.80	5.23
122	招商国证生物医药指数C	3.63	-1.69	19.75	15.73	5.18
123	安信医药健康股票C	3.86	3.51	19.71	15.44	8.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	安信量化优选股票C	-1.38	-1.14	1.46	15.84	2.17
745	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	1.25	1.13	-1.09	15.80	1.18
746	招商国证生物医药指数A	3.63	-1.70	19.76	15.80	5.23
747	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.46	0.87	2.53	15.78	8.89
748	安信医药健康股票A	3.86	3.55	19.86	15.73	8.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	汇添富中证长三角ETF联接A	0.78	-0.44	-6.43	8.41	5.24
1299	中银证券中证500ETF联接C	-0.08	-0.70	-9.29	5.26	5.24
1300	招商国证生物医药指数A	3.63	-1.70	19.76	15.80	5.23
1301	工银中证500六个月持有指数增强C	0.19	-1.18	-7.60	5.48	5.21
1302	嘉实中证500ETF联接C	-0.05	-0.65	-9.15	5.72	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 2563 位，低于同类基金平均水平
2561	华泰柏瑞光伏ETF联接A	-6.89	30.91	-13.36	-47.91	-49.30
2562	农银医疗保健股票	-6.91	35.85	7.14	-43.99	71.63
2563	招商国证生物医药指数A	-6.91	29.85	-14.11	-56.09	-33.62
2564	湾创ETF	-6.97	41.98	34.31	7.33	28.48
2565	易方达沪深300非银ETF联接A	-6.98	30.03	15.97	6.25	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 2514 位，低于同类基金平均水平
2512	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	33.46	29.92	27.14	151.71	198.18
2513	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	-12.06	29.88	9.98	-8.44	16.96
2514	招商国证生物医药指数A	-6.91	29.85	-14.11	-56.09	-33.62
2515	宏利新能源股票C	-17.12	29.84	2.61	-32.17	-1.98
2516	博时央企结构调整ETF	5.97	29.83	20.49	10.11	54.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	华宝中证医疗ETF	-8.01	29.70	-14.11	-54.44	4.67
3310	易方达中证光伏产业指数发起式C	-4.54	30.87	-14.11	-	-35.39
3311	招商国证生物医药指数A	-6.91	29.85	-14.11	-56.09	-33.62
3312	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-24.01	4.09	-14.12	-	-23.36
3313	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	-6.36	30.05	-14.17	-	-27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 2335 位，低于同类基金平均水平
2333	招商中证白酒指数C	-32.64	-21.76	-51.48	-55.26	-61.65
2334	申万菱信智能汽车股票C	-39.99	-2.76	-37.60	-55.59	-51.68
2335	招商国证生物医药指数A	-6.91	29.85	-14.11	-56.09	-33.62
2336	生物医药ETF	-6.70	32.80	-13.40	-56.11	-59.35
2337	汇丰晋信低碳先锋股票C	-26.27	17.75	-26.45	-56.22	-59.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	招商中证新能源汽车指数A	-12.00	65.65	17.45	-33.04	-33.49
3298	嘉实中证软件服务ETF	-27.43	30.81	-18.74	-35.59	-33.60
3299	招商国证生物医药指数A	-6.91	29.85	-14.11	-56.09	-33.62
3300	华夏能源革新股票C	-11.86	30.57	2.28	-35.09	-33.66
3301	南方医药创新股票C	-9.02	53.12	31.11	-26.46	-33.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	684.68	85248.98	11.11%
凯莱英	002821	310.99	50380.90	6.56%
复星医药	600196	1925.03	43255.46	5.64%
康龙化成	300759	1483.74	42924.71	5.59%
百利天恒	688506	140.86	41416.62	5.40%
泰格医药	300347	797.35	38272.65	4.99%
荣昌生物	688331	255.51	33282.16	4.34%
沃森生物	300142	2442.91	31733.40	4.13%
上海莱士	002252	7208.61	31285.37	4.08%
甘李药业	603087	536.54	30454.01	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	53.81	70.11%
科学研究和技术服务业	19.09	24.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.4139	0.4158	0.4017	0.3992	0.3961
累计净值(元)	0.9713	0.9725	0.9635	0.9620	0.9600

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