招商国证生物医药指数A(161726)_最新动态

招商国证生物医药指数A161726CHINA MERCHANTS NATIONAL SECURITIES BIOMEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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累计净值：0.9640

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

招商国证生物医药指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许荣漫

基金规模：63.59亿元

招商国证生物医药指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.66	4.99	15.45	2.10	3.13
股票型名次	3537	1094	142	1177	1731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.84	24.54	-13.92	-56.09	-34.94
股票型名次	2774	2767	3307	2227	3342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	创金合信医疗保健股票C	-3.65	-3.33	13.49	4.51	1.30
3536	西部利得创业板大盘ETF	-3.66	3.10	-18.53	6.95	6.74
3537	招商国证生物医药指数A	-3.66	4.99	15.45	2.10	3.13
3538	招商国证生物医药指数C	-3.66	4.99	15.44	2.06	3.07
3539	富国医药成长30股票	-3.69	7.47	5.52	-3.88	-7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	诺安低碳经济股票A	-0.47	5.00	-2.08	2.90	11.21
1093	民生加银成长优选股票	1.19	4.99	-7.21	8.43	10.44
1094	招商国证生物医药指数A	-3.66	4.99	15.45	2.10	3.13
1095	招商国证生物医药指数C	-3.66	4.99	15.44	2.06	3.07
1096	招商中证畜牧养殖ETF联接C	3.32	4.99	1.46	-12.84	-11.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.92	9.60	15.58	20.87	42.48
141	国泰大健康股票C	-2.33	8.47	15.49	-0.87	13.69
142	招商国证生物医药指数A	-3.66	4.99	15.45	2.10	3.13
143	招商国证生物医药指数C	-3.66	4.99	15.44	2.06	3.07
144	华安国证生物医药ETF	-3.76	5.25	15.27	1.44	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	英大中证ESG120策略指数C	-0.26	1.25	-5.32	2.11	4.66
1176	港股金融	0.30	0.38	5.27	2.10	6.32
1177	招商国证生物医药指数A	-3.66	4.99	15.45	2.10	3.13
1178	富国中证医药50ETF	-1.56	2.57	11.82	2.09	3.27
1179	鹏扬中证500质量成长ETF	0.27	6.51	1.23	2.09	15.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	华宝中证有色金属ETF	1.73	14.51	-0.68	-17.65	3.14
1730	明亚中证1000指数增强C	1.35	9.28	-5.03	-5.49	3.14
1731	招商国证生物医药指数A	-3.66	4.99	15.45	2.10	3.13
1732	泓德战略转型股票	-1.38	3.65	-8.37	-1.37	3.13
1733	汇添富上证综合指数C	1.02	4.04	-2.09	-2.24	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	广发中证全指金融地产ETF	-7.82	30.99	24.30	19.41	21.98
2773	东海社会安全	-7.84	40.87	-1.71	-29.85	-48.30
2774	招商国证生物医药指数A	-7.84	24.54	-13.92	-56.09	-34.94
2775	广发医疗保健股票C	-7.88	23.58	6.96	-43.17	-0.80
2776	嘉实中证金融地产ETF联接C	-7.88	25.95	20.45	15.76	38.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	华宝美国消费美元	-0.28	24.57	37.06	24.32	175.19
2766	景顺长城ESG量化股票A	12.43	24.54	12.03	-	4.23
2767	招商国证生物医药指数A	-7.84	24.54	-13.92	-56.09	-34.94
2768	天弘国证龙头家电指数C	-2.82	24.45	24.93	-	23.91
2769	创金合信软件产业股票发起A	-25.23	24.43	-24.22	-	-3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	嘉实中证光伏产业指数发起式A	5.69	38.11	-13.87	-	-35.38
3306	中海医疗保健A	-8.32	8.37	-13.88	-45.53	161.28
3307	招商国证生物医药指数A	-7.84	24.54	-13.92	-56.09	-34.94
3308	华安新丝路主题股票A	-13.81	19.09	-13.93	-48.11	33.94
3309	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	-37.70	6.97	-13.96	-	-34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 2227 位，低于同类基金平均水平
2225	生物医药ETF	-7.66	27.17	-13.18	-56.02	-60.21
2226	新华行业龙头主题股票	-18.33	-7.94	-36.59	-56.08	-49.13
2227	招商国证生物医药指数A	-7.84	24.54	-13.92	-56.09	-34.94
2228	招商国证生物医药指数C	-7.94	24.28	-14.19	-56.31	-63.59
2229	广发高端制造股票A	7.51	20.21	-20.42	-57.28	40.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	东财沪港深互联网指数C	-28.52	35.11	0.23	-23.33	-34.93
3341	天弘国证建材指数C	-8.30	-12.64	0.00	-	-34.94
3342	招商国证生物医药指数A	-7.84	24.54	-13.92	-56.09	-34.94
3343	民生加银医药健康股票C	-6.96	43.01	21.57	-	-35.00
3344	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-40.14	-35.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	684.68	85248.98	11.11%
凯莱英	002821	310.99	50380.90	6.56%
复星医药	600196	1925.03	43255.46	5.64%
康龙化成	300759	1483.74	42924.71	5.59%
百利天恒	688506	140.86	41416.62	5.40%
泰格医药	300347	797.35	38272.65	4.99%
荣昌生物	688331	255.51	33282.16	4.34%
沃森生物	300142	2442.91	31733.40	4.13%
上海莱士	002252	7208.61	31285.37	4.08%
甘李药业	603087	536.54	30454.01	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	53.81	70.11%
科学研究和技术服务业	19.09	24.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.4080	0.4163	0.4145	0.4136	0.4024
累计净值(元)	0.9675	0.9728	0.9717	0.9711	0.9640

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