资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33.74 20.33%
债券 86.34 52.02%
银行存款和结算备付金 44.94 27.07%
其他资产 0.96 0.58%
资产总值:165.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.04 4.48 0.27%
澜起科技 688008 0.02 4.05 0.24%
剑桥科技 06166 0.04 3.80 0.23%
东山精密 002384 0.02 3.35 0.20%
亚翔集成 603929 0.02 2.79 0.17%
长川科技 300604 0.01 2.40 0.14%
长鑫科技 688825 0.04 2.19 0.13%
中钨高新 000657 0.04 2.11 0.13%
景旺电子 603228 0.02 2.02 0.12%
药明康德 603259 0.01 1.67 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.46%
信息技术 0.00 0.23%
建筑业 0.00 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
原材料 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 0.02 8.60 0.30%
中芯国际 00981 0.10 7.76 0.27%
海光信息 688041 0.02 7.33 0.26%
三生制药 01530 0.35 5.13 0.18%
吉祥航空 603885 0.48 4.94 0.17%
新易盛 300502 0.01 4.86 0.17%
建滔积层板 01888 0.05 4.31 0.15%
宝鼎科技 002552 0.07 4.27 0.15%
宁德时代 300750 0.01 3.93 0.14%
腾讯控股 00700 0.01 3.73 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.34%
信息技术 0.00 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.29%
医疗保健 0.00 0.27%
通信服务 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.86 86.34 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 86.34 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%