招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(161730)_最新动态

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A161730CHINA MERCHANTS WISDOM STAR STABLE ALLOCATION HYBRID FUND (FOF-LOF) A

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：基金型

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：童炯潇

基金规模：0.21亿元

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	-0.40	0.12	1.33	0.87
基金型名次	497	338	362	397	557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	2.80	1.43	-	2.28
基金型名次	780	753	593	807	672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	9.36	4.72	9.65	17.84	14.41
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	9.35	4.66	9.48	17.49	14.22
3	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.54	-1.83	-0.91	4.21	3.88
4	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
5	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	6.02	-1.66	0.45	5.38	5.39
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 497 位，低于同类基金平均水平
495	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.79	1.60	1.60	4.27	4.10
496	华安稳健养老一年A	0.79	-0.46	0.10	1.09	1.19
497	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.79	-0.40	0.12	1.33	0.87
498	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.79	-0.40	0.09	1.27	0.84
499	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.79	-0.61	-0.54	-0.26	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
2	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.73	8.79	47.87	45.46	50.66
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
5	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.59	-0.39	-0.69	0.14	0.54
337	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.27	-0.40	0.00	0.65	0.66
338	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.79	-0.40	0.12	1.33	0.87
339	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.79	-0.40	0.09	1.27	0.84
340	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.94	-0.41	0.38	1.75	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
4	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	2.99	-1.48	0.12	2.30	4.55
361	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	3.81	0.44	0.12	1.51	3.62
362	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.79	-0.40	0.12	1.33	0.87
363	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	1.37	-0.08	0.11	1.54	1.16
364	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	0.67	-0.57	0.11	1.25	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
5	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	2.24	-0.94	-0.77	1.34	1.49
396	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.97	0.42	0.28	1.33	0.77
397	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.79	-0.40	0.12	1.33	0.87
398	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	3.80	0.41	0.04	1.32	3.52
399	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.55	-0.17	0.67	1.31	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.39	1.21	50.03	48.85	56.42
5	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 557 位，低于同类基金平均水平
555	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.94	-0.95	-1.75	-0.97	0.87
556	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	4.30	-2.12	-5.05	-1.94	0.87
557	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.79	-0.40	0.12	1.33	0.87
558	工银养老2045Y	3.98	-2.05	-2.28	-0.34	0.86
559	广发稳健养老(FOF)Y	1.19	-0.62	-1.03	0.04	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 780 位，低于同类基金平均水平
778	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.95	2.86	0.00	-	3.56
779	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.88	3.39	4.54	-	4.85
780	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.83	2.80	1.43	-	2.28
781	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	1.82	6.55	0.00	-	9.01
782	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.73	2.49	0.72	-	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	111.64	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	111.15	125.96
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.24	89.40	121.26	152.95	89.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	122.74	77.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	122.50	119.47
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 753 位，低于同类基金平均水平
751	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.28	2.93	-4.72	-8.01	14.41
752	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.95	2.86	0.00	-	3.56
753	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.83	2.80	1.43	-	2.28
754	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.09	2.49	4.36	-	4.46
755	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.73	2.49	0.72	-	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.24	89.40	121.26	152.95	89.40
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.90	82.17	112.16	146.70	165.66
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	145.63	113.70
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	122.50	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	111.64	126.49
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 593 位，低于同类基金平均水平
591	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	18.14	46.02	1.71	-	-3.41
592	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	8.19	7.11	1.64	2.90	22.96
593	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.83	2.80	1.43	-	2.28
594	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	17.28	26.75	1.42	-2.87	43.58
595	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	13.54	20.40	1.38	-	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.97	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	40.30	48.41	60.91	168.95	-25.50
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.24	89.40	121.26	152.95	89.40
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.90	82.17	112.16	146.70	165.66
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	145.63	113.70
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 807 位，低于同类基金平均水平
805	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	31.67	31.89	1.20	-	-14.06
806	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
807	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.83	2.80	1.43	-	2.28
808	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	47.18	54.61	30.11	-	28.56
809	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	69.47	67.82	34.63	-	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.90	82.17	112.16	146.70	165.66
2	前海开源裕源	47.42	55.53	41.85	61.33	152.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	111.64	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	111.15	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	122.50	119.47
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 672 位，低于同类基金平均水平
670	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.10	2.94	5.14	-	2.37
671	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	5.18	3.94	0.00	-	2.31
672	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.83	2.80	1.43	-	2.28
673	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	16.47	23.05	8.90	-	2.03
674	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	7.34	11.87	1.99	-	1.97

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	0.15	11.42	0.27%
腾讯控股	00700	0.02	10.82	0.25%
中芯国际	688981	0.08	9.75	0.23%
旗滨集团	601636	1.56	9.25	0.22%
海兴电力	603556	0.26	9.46	0.22%
牧原股份	002714	0.17	8.60	0.20%
工业富联	601138	0.13	8.07	0.19%
紫金黄金国际	02259	0.06	7.91	0.19%
航天动力	600343	0.10	4.90	0.11%
浪潮信息	000977	0.07	4.66	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.29%
采矿业	0.00	0.27%
通信服务	0.00	0.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%
原材料	0.00	0.19%
房地产	0.00	0.10%
信息技术	0.00	0.08%

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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标题：招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)托管协议

招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）托管协议基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

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03-24招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金份额发...
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03-24招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)(A类份额)基...

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.0228	1.0211	1.0224	1.0161	1.0148
累计净值(元)	1.0228	1.0211	1.0224	1.0161	1.0148

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