招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(161730)_最新动态

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A161730CHINA MERCHANTS WISDOM STAR STABLE ALLOCATION HYBRID FUND (FOF-LOF) A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：基金型

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：童炯潇

基金规模：0.17亿元

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.43	-0.01	0.45	2.06
基金型名次	276	652	199	282	444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	4.28	4.29	-	3.49
基金型名次	573	732	672	811	650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	0.10	0.65	2.05	1.64	2.61
275	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.10	2.54	-0.53	-1.27	-0.55
276	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.10	0.43	-0.01	0.45	2.06
277	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.10	1.86	0.32	0.34	1.68
278	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.10	1.88	0.38	0.46	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 652 位，低于同类基金平均水平
650	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	0.22	0.43	-0.21	-1.59	-0.65
651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.09	0.43	-0.22	1.59	0.04
652	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.10	0.43	-0.01	0.45	2.06
653	中欧星选一年持有混合(FOF)A	-1.64	0.43	-9.35	-6.10	-0.60
654	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.03	0.42	-0.77	-0.95	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-0.71	-1.95	0.01	0.01	-2.33
198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.22	2.23	0.00	-0.85	2.83
199	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.10	0.43	-0.01	0.45	2.06
200	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.13	1.07	-0.02	0.86	3.91
201	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	0.02	0.70	-0.02	1.59	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.66	7.71	-0.83	42.10	64.22
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.66	7.65	-0.91	41.93	63.79
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.67	7.52	-1.45	39.23	58.38
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.03	0.19	0.12	0.45	1.31
281	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.14	1.34	0.51	0.45	2.18
282	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.10	0.43	-0.01	0.45	2.06
283	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.10	0.27	-0.32	0.45	1.17
284	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.04	1.11	-1.81	0.44	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.66	7.71	-0.83	42.10	64.22
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.66	7.65	-0.91	41.93	63.79
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.67	7.52	-1.45	39.23	58.38
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 444 位，低于同类基金平均水平
442	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.08	1.22	-0.06	0.78	2.08
443	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.22	2.44	1.03	2.34	2.06
444	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.10	0.43	-0.01	0.45	2.06
445	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.29	2.46	-1.08	-2.31	2.04
446	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	-0.15	0.24	-3.16	-2.37	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	61.01	67.72	0.00	-	54.94
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	60.36	66.38	0.00	-	53.10
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	55.87	149.14	114.55	-	92.56
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	55.41	147.66	112.63	-	90.28
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	54.28	149.31	115.27	-	87.63
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 573 位，低于同类基金平均水平
571	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.64	9.77	9.94	-	9.67
572	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.62	13.50	5.28	-6.13	17.52
573	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	2.62	4.28	4.29	-	3.49
574	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	2.60	13.81	12.30	-	12.52
575	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	2.59	13.07	12.86	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	54.28	149.31	115.27	-	87.63
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	55.87	149.14	114.55	-	92.56
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	53.82	147.82	113.35	-	85.00
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	55.41	147.66	112.63	-	90.28
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	53.48	135.19	104.54	-	78.13
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 732 位，低于同类基金平均水平
730	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.09	4.39	5.58	-	5.54
731	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.65	4.34	6.14	-	6.97
732	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	2.62	4.28	4.29	-	3.49
733	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	2.30	4.21	4.95	-	5.77
734	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.36	4.19	6.26	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	108.42	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.17	63.14	115.59	118.65	110.51
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.31	63.11	115.34	118.94	70.12
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	54.28	149.31	115.27	-	87.63
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 672 位，低于同类基金平均水平
670	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	8.87	33.63	4.67	-	-7.30
671	诺德惠享稳健	1.98	3.54	4.66	-	5.94
672	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	2.62	4.28	4.29	-	3.49
673	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	1.26	2.97	4.10	-	4.06
674	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0.32	3.10	4.03	-	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	19.48	51.16	80.29	161.42	4.57
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	153.47	55.63
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	127.00	79.10
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	21.40	59.12	98.90	124.63	99.70
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 811 位，低于同类基金平均水平
809	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	15.61	54.99	26.37	-	-6.03
810	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	53.48	135.19	104.54	-	78.13
811	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	2.62	4.28	4.29	-	3.49
812	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	12.37	70.21	47.39	-	29.92
813	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	33.23	103.41	68.38	-	30.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.10	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	67.82	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.57	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 650 位，低于同类基金平均水平
648	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.95	2.86	0.00	-	3.56
649	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	8.58	32.57	18.76	-	3.55
650	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	2.62	4.28	4.29	-	3.49
651	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0.32	3.10	4.03	-	3.35
652	银华华智三个月持有期混合(FOF)	2.92	13.04	10.69	-	3.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	0.02	8.60	0.30%
中芯国际	00981	0.10	7.76	0.27%
海光信息	688041	0.02	7.33	0.26%
三生制药	01530	0.35	5.13	0.18%
吉祥航空	603885	0.48	4.94	0.17%
新易盛	300502	0.01	4.86	0.17%
建滔积层板	01888	0.05	4.31	0.15%
宝鼎科技	002552	0.07	4.27	0.15%
宁德时代	300750	0.01	3.93	0.14%
腾讯控股	00700	0.01	3.73	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.34%
信息技术	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
医疗保健	0.00	0.27%
通信服务	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.10%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0349	1.0326	1.0311	1.0312	1.0339
累计净值(元)	1.0349	1.0326	1.0311	1.0312	1.0339

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