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最新净值:1.0340 0.0007(0.07%)

累计净值:1.0340

更新时间:2026-01-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:童炯潇
基金规模:0.21亿元
    招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.45 1.93 2.26 2.57 1.97
基金型名次 446 589 558 719 657
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金诚信 603979 0.15 11.42 0.27%
腾讯控股 00700 0.02 10.82 0.25%
中芯国际 688981 0.08 9.75 0.23%
旗滨集团 601636 1.56 9.25 0.22%
海兴电力 603556 0.26 9.46 0.22%
牧原股份 002714 0.17 8.60 0.20%
工业富联 601138 0.13 8.07 0.19%
紫金黄金国际 02259 0.06 7.91 0.19%
航天动力 600343 0.10 4.90 0.11%
浪潮信息 000977 0.07 4.66 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.29%
采矿业 0.00 0.27%
通信服务 0.00 0.25%
农、林、牧、渔业 0.00 0.20%
原材料 0.00 0.19%
房地产 0.00 0.10%
信息技术 0.00 0.08%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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