| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.21 | 0.25 | 0.42 | 0.50 | 0.54 | 0.64 | 0.70 |
| 季度净申购 | -416.44 | -1695.92 | -726.47 | -393.57 | -979.64 | -617.38 | -2266.67 |
| 总份额 | 2028.17 | 2444.61 | 4140.53 | 4867.00 | 5260.57 | 6240.21 | 6857.59 |
| 季度总申购份额 | 1.07 | 5.59 | 0.72 | 6.33 | 0.59 | 0.16 | 2.21 |
| 季度总赎回份额 | 417.51 | 1701.52 | 727.19 | 399.89 | 980.23 | 617.54 | 2268.89 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 593 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 591 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.21 | 1747.58 | 876.33 | 882.51 | 6.18 |
| 592 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 0.21 | 1835.48 | -502.74 | 11.82 | 514.57 |
| 593 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 0.21 | 2028.17 | -416.44 | 1.07 | 417.51 |
| 594 | 中银安康平衡养老三年Y | 0.21 | 1749.46 | 69.86 | 189.03 | 119.18 |
| 595 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 0.20 | 1839.24 | -208.93 | 26.68 | 235.61 |