| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.42 | 0.49 |
| 季度净申购 | -128.12 | -271.75 | -127.80 | -416.44 | -1695.92 | -726.47 | -393.57 |
| 总份额 | 1500.50 | 1628.62 | 1900.37 | 2028.17 | 2444.61 | 4140.53 | 4867.00 |
| 季度总申购份额 | 3.15 | 4.83 | 14.45 | 1.07 | 5.59 | 0.72 | 6.33 |
| 季度总赎回份额 | 131.26 | 276.59 | 142.24 | 417.51 | 1701.52 | 727.19 | 399.89 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 629 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 627 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 0.15 | 1053.11 | 8.10 | 37.11 | 29.00 |
| 628 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 0.15 | 1421.69 | -57.06 | 189.26 | 246.32 |
| 629 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 0.15 | 1500.50 | -128.12 | 3.15 | 131.26 |
| 630 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 0.15 | 1443.96 | 285.34 | 332.91 | 47.57 |
| 631 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | 0.14 | 1499.94 | -38.41 | 2.39 | 40.80 |