| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.43 | 0.50 | 0.54 |
| 季度净申购 | -271.75 | -127.80 | -416.44 | -1695.92 | -726.47 | -393.57 | -979.64 |
| 总份额 | 1628.62 | 1900.37 | 2028.17 | 2444.61 | 4140.53 | 4867.00 | 5260.57 |
| 季度总申购份额 | 4.83 | 14.45 | 1.07 | 5.59 | 0.72 | 6.33 | 0.59 |
| 季度总赎回份额 | 276.59 | 142.24 | 417.51 | 1701.52 | 727.19 | 399.89 | 980.23 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.48 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.47 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 627 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 625 | 摩根尚睿混合(FOF)A | 0.17 | 1175.47 | -386.53 | 72.71 | 459.24 |
| 626 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | 0.17 | 1494.66 | 1270.61 | 1374.58 | 103.97 |
| 627 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 0.17 | 1628.62 | -271.75 | 4.83 | 276.59 |
| 628 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.16 | 1410.80 | 69.81 | 87.77 | 17.96 |
| 629 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 0.16 | 1016.21 | - | 7.83 | - |