银华沪深300指数A(161811)_资产配置

银华沪深300指数A161811YINHUA SHANGHAI SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16700.15	92.71%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1283.63	7.13%
其他资产	29.02	0.16%

资产总值：18012.80万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.65	825.50	4.61%
宁德时代	300750	1.55	609.17	3.40%
新易盛	300502	0.83	504.30	2.81%
贵州茅台	600519	0.37	438.63	2.45%
中国平安	601318	6.92	330.36	1.84%
兆易创新	603986	0.40	326.00	1.82%
寒武纪	688256	0.20	319.43	1.78%
招商银行	600036	7.26	257.73	1.44%
紫金矿业	601899	9.49	238.58	1.33%
北方华创	002371	0.26	226.45	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	60.05%
金融业	0.29	15.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.15%
采矿业	0.07	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.22%
建筑业	0.02	1.06%
科学研究和技术服务业	0.02	1.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.81	727.08	4.09%
贵州茅台	600519	0.44	638.00	3.59%
中国平安	601318	8.11	460.49	2.59%
中际旭创	300308	0.76	432.75	2.44%
紫金矿业	601899	11.35	371.37	2.09%
招商银行	600036	8.63	339.33	1.91%
新易盛	300502	0.67	297.59	1.68%
美的集团	000333	3.42	261.20	1.47%
长江电力	600900	8.59	232.17	1.31%
兴业银行	601166	11.82	222.54	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	53.52%
金融业	0.36	20.11%
采矿业	0.11	6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.88%
建筑业	0.03	1.51%
科学研究和技术服务业	0.02	1.17%
农、林、牧、渔业	0.01	0.80%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.17	796.95	3.63%
贵州茅台	600519	0.52	716.13	3.27%
中国平安	601318	9.44	645.70	2.94%
中际旭创	300308	0.88	536.80	2.45%
紫金矿业	601899	13.38	461.21	2.10%
招商银行	600036	10.16	427.77	1.95%
新易盛	300502	0.80	345.57	1.58%
美的集团	000333	4.06	317.37	1.45%
兴业银行	601166	13.91	293.04	1.34%
长江电力	600900	10.05	273.16	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	52.47%
金融业	0.47	21.37%
采矿业	0.12	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.71%
建筑业	0.03	1.40%
科学研究和技术服务业	0.02	1.07%
农、林、牧、渔业	0.02	0.86%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.16	1270.32	4.05%
贵州茅台	600519	0.78	1126.31	3.59%
中国平安	601318	14.09	776.50	2.48%
招商银行	600036	15.25	616.28	1.97%
紫金矿业	601899	19.72	580.56	1.85%
美的集团	000333	5.89	428.05	1.37%
新易盛	300502	1.15	421.37	1.34%
东方财富	300059	15.20	412.22	1.31%
中际旭创	300308	1.01	407.72	1.30%
长江电力	600900	14.92	406.47	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	53.36%
金融业	0.65	20.77%
采矿业	0.16	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.69%
建筑业	0.05	1.50%
科学研究和技术服务业	0.04	1.32%
农、林、牧、渔业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.02	0.78%

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