银华沪深300指数A(161811)_资产配置

银华沪深300指数A161811YINHUA SHANGHAI SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16777.44	94.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1014.53	5.69%
其他资产	24.50	0.14%

资产总值：17816.47万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.81	727.08	4.09%
贵州茅台	600519	0.44	638.00	3.59%
中国平安	601318	8.11	460.49	2.59%
中际旭创	300308	0.76	432.75	2.44%
紫金矿业	601899	11.35	371.37	2.09%
招商银行	600036	8.63	339.33	1.91%
新易盛	300502	0.67	297.59	1.68%
美的集团	000333	3.42	261.20	1.47%
长江电力	600900	8.59	232.17	1.31%
兴业银行	601166	11.82	222.54	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	53.52%
金融业	0.36	20.11%
采矿业	0.11	6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.88%
建筑业	0.03	1.51%
科学研究和技术服务业	0.02	1.17%
农、林、牧、渔业	0.01	0.80%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.17	796.95	3.63%
贵州茅台	600519	0.52	716.13	3.27%
中国平安	601318	9.44	645.70	2.94%
中际旭创	300308	0.88	536.80	2.45%
紫金矿业	601899	13.38	461.21	2.10%
招商银行	600036	10.16	427.77	1.95%
新易盛	300502	0.80	345.57	1.58%
美的集团	000333	4.06	317.37	1.45%
兴业银行	601166	13.91	293.04	1.34%
长江电力	600900	10.05	273.16	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	52.47%
金融业	0.47	21.37%
采矿业	0.12	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.71%
建筑业	0.03	1.40%
科学研究和技术服务业	0.02	1.07%
农、林、牧、渔业	0.02	0.86%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.16	1270.32	4.05%
贵州茅台	600519	0.78	1126.31	3.59%
中国平安	601318	14.09	776.50	2.48%
招商银行	600036	15.25	616.28	1.97%
紫金矿业	601899	19.72	580.56	1.85%
美的集团	000333	5.89	428.05	1.37%
新易盛	300502	1.15	421.37	1.34%
东方财富	300059	15.20	412.22	1.31%
长江电力	600900	14.92	406.47	1.30%
中际旭创	300308	1.01	407.72	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	53.36%
金融业	0.65	20.77%
采矿业	0.16	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.69%
建筑业	0.05	1.50%
科学研究和技术服务业	0.04	1.32%
农、林、牧、渔业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.02	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.71	1000.76	3.69%
宁德时代	300750	2.94	741.53	2.73%
中国平安	601318	12.43	689.62	2.54%
招商银行	600036	13.10	601.98	2.22%
长江电力	600900	13.80	415.82	1.53%
兴业银行	601166	17.36	405.29	1.49%
美的集团	000333	5.34	385.63	1.42%
紫金矿业	601899	18.59	362.50	1.34%
比亚迪	002594	1.09	361.58	1.33%
工商银行	601398	42.69	324.03	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	43.68%
金融业	0.61	22.32%
采矿业	0.12	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.16%
建筑业	0.05	1.69%
科学研究和技术服务业	0.03	0.96%
农、林、牧、渔业	0.02	0.82%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%

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