银华沪深300指数(LOF)(161811)_资产配置

银华沪深300指数(LOF)161811YINHUA SHANGHAI SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8393.35	91.90%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	735.24	8.05%
其他资产	4.92	0.05%

资产总值：9133.51万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	443.74	4.88%
中国平安	601318	5.63	232.86	2.56%
宁德时代	300750	0.96	173.49	1.91%
京东方A	000725	41.98	171.70	1.89%
兴业银行	601166	7.72	136.11	1.50%
中国石化	600028	21.52	135.98	1.50%
美的集团	000333	1.91	123.19	1.36%
立讯精密	002475	3.12	122.76	1.35%
紫金矿业	601899	5.97	104.91	1.15%
海尔智家	600690	3.64	103.32	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	48.28%
金融业	0.18	19.50%
采矿业	0.06	6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.48%
建筑业	0.02	2.72%
农、林、牧、渔业	0.01	0.98%
房地产业	0.01	0.69%
租赁和商务服务业	0.01	0.57%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	497.93	5.38%
中国平安	601318	5.51	224.86	2.43%
京东方A	000725	36.02	146.24	1.58%
格力电器	000651	3.48	136.80	1.48%
民生银行	600016	31.72	128.47	1.39%
中国电信	601728	20.51	124.70	1.35%
紫金矿业	601899	7.32	123.14	1.33%
中国石油	601857	12.05	119.03	1.29%
宁德时代	300750	0.61	116.70	1.26%
中国中车	601766	16.59	113.14	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	49.07%
金融业	0.18	19.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.03%
采矿业	0.06	5.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.15%
建筑业	0.03	2.78%
科学研究和技术服务业	0.01	1.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.86%
房地产业	0.01	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	521.94	6.05%
TCL科技	000100	35.99	154.74	1.79%
京东方A	000725	38.60	150.54	1.74%
中国平安	601318	3.23	130.14	1.51%
宁德时代	300750	0.79	129.58	1.50%
民生银行	600016	30.01	112.24	1.30%
五粮液	000858	0.76	106.85	1.24%
伊利股份	600887	4.00	107.00	1.24%
中国石化	600028	16.83	93.89	1.09%
恒瑞医药	600276	2.02	91.37	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	50.66%
金融业	0.14	16.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.93%
采矿业	0.04	5.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.74%
建筑业	0.02	2.69%
科学研究和技术服务业	0.01	1.32%
租赁和商务服务业	0.01	1.31%
房地产业	0.01	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	453.95	5.07%
中国平安	601318	3.69	178.19	1.99%
五粮液	000858	0.99	154.77	1.73%
宁德时代	300750	0.72	146.93	1.64%
美的集团	000333	2.22	123.17	1.37%
京东方A	000725	28.87	111.44	1.24%
兴业银行	601166	5.90	96.19	1.07%
万华化学	600309	1.06	93.30	1.04%
上汽集团	600104	6.14	90.87	1.01%
金山办公	688111	0.24	88.14	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	51.67%
金融业	0.17	18.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.48%
采矿业	0.04	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.97%
建筑业	0.02	2.58%
科学研究和技术服务业	0.01	1.16%
租赁和商务服务业	0.01	0.94%
房地产业	0.01	0.88%

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