银华沪深300指数(161811)_资产配置

银华沪深300指数161811YINHUA SHANGHAI SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8644.91	93.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	645.20	6.94%
其他资产	4.07	0.04%

资产总值：9294.18万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	497.93	5.38%
中国平安	601318	5.51	224.86	2.43%
京东方A	000725	36.02	146.24	1.58%
格力电器	000651	3.48	136.80	1.48%
民生银行	600016	31.72	128.47	1.39%
中国电信	601728	20.51	124.70	1.35%
紫金矿业	601899	7.32	123.14	1.33%
中国石油	601857	12.05	119.03	1.29%
宁德时代	300750	0.61	116.70	1.26%
中国中车	601766	16.59	113.14	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	49.07%
金融业	0.18	19.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.03%
采矿业	0.06	5.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.15%
建筑业	0.03	2.78%
科学研究和技术服务业	0.01	1.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.86%
房地产业	0.01	0.82%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	521.94	6.05%
TCL科技	000100	35.99	154.74	1.79%
京东方A	000725	38.60	150.54	1.74%
中国平安	601318	3.23	130.14	1.51%
宁德时代	300750	0.79	129.58	1.50%
民生银行	600016	30.01	112.24	1.30%
伊利股份	600887	4.00	107.00	1.24%
五粮液	000858	0.76	106.85	1.24%
中国石化	600028	16.83	93.89	1.09%
恒瑞医药	600276	2.02	91.37	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	50.66%
金融业	0.14	16.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.93%
采矿业	0.04	5.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.74%
建筑业	0.02	2.69%
科学研究和技术服务业	0.01	1.32%
租赁和商务服务业	0.01	1.31%
房地产业	0.01	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	453.95	5.07%
中国平安	601318	3.69	178.19	1.99%
五粮液	000858	0.99	154.77	1.73%
宁德时代	300750	0.72	146.93	1.64%
美的集团	000333	2.22	123.17	1.37%
京东方A	000725	28.87	111.44	1.24%
兴业银行	601166	5.90	96.19	1.07%
万华化学	600309	1.06	93.30	1.04%
上汽集团	600104	6.14	90.87	1.01%
金山办公	688111	0.24	88.14	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	51.67%
金融业	0.17	18.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.48%
采矿业	0.04	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.97%
建筑业	0.02	2.58%
科学研究和技术服务业	0.01	1.16%
租赁和商务服务业	0.01	0.94%
房地产业	0.01	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	392.99	4.30%
中国平安	601318	6.50	301.57	3.30%
宁德时代	300750	1.00	229.64	2.51%
五粮液	000858	1.31	214.52	2.35%
招商银行	600036	5.13	168.09	1.84%
美的集团	000333	2.39	140.82	1.54%
隆基绿能	601012	4.37	125.40	1.37%
中国建筑	601668	20.15	115.67	1.26%
浦发银行	600000	15.59	112.86	1.23%
中信证券	600030	5.49	108.62	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	50.47%
金融业	0.19	20.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.64%
采矿业	0.03	3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.87%
建筑业	0.02	2.70%
科学研究和技术服务业	0.01	1.45%
房地产业	0.01	1.23%
租赁和商务服务业	0.01	0.68%

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