银华沪深300指数A(161811)_最新动态

银华沪深300指数A161811YINHUA SHANGHAI SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0684 0.0031(0.29%)

累计净值：1.0684

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

银华沪深300指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：1.77亿元

银华沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	1.50	-3.69	1.09	3.03
股票型名次	1966	2321	1678	1286	1758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.22	42.17	29.60	4.34	6.69
股票型名次	1801	1978	1820	1233	2468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，低于同类基金平均水平
1964	添富中证银行ETF联接C	-0.12	-0.35	6.66	5.38	-1.06
1965	易方达中证银行指数(LOF)C	-0.12	-0.36	6.75	5.63	-0.79
1966	银华沪深300指数	-0.12	1.50	-3.69	1.09	3.03
1967	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.12	1.71	-3.57	1.52	3.48
1968	中证银行ETF	-0.12	-0.33	7.15	5.86	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2321 位，低于同类基金平均水平
2319	鹏华创业板50ETF联接C	-3.71	1.50	-18.81	3.47	4.46
2320	易方达中证沪港深500ETF	-0.66	1.50	-1.32	-2.33	-0.31
2321	银华沪深300指数	-0.12	1.50	-3.69	1.09	3.03
2322	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	-0.36	1.49	3.50	-1.74	4.51
2323	天弘中证新材料指数A	1.71	1.49	31.59	11.34	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	国泰国证房地产行业指数C	2.24	6.63	-3.69	-17.52	-14.27
1677	国泰中证全指家用电器ETF联接C	0.70	2.96	-3.69	-8.92	-8.10
1678	银华沪深300指数	-0.12	1.50	-3.69	1.09	3.03
1679	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
1680	华宝中证800地产ETF	0.64	4.75	-3.72	-22.88	-20.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81
1285	招商蓝筹精选股票A	0.12	0.84	-6.67	1.11	12.80
1286	银华沪深300指数	-0.12	1.50	-3.69	1.09	3.03
1287	嘉实逆向策略股票	0.90	1.57	4.22	1.08	4.48
1288	国泰中证机床ETF	-1.12	7.21	-17.32	1.07	25.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	农银医疗保健股票	-3.63	5.73	9.18	5.40	3.04
1757	广发中证100ETF联接C	-0.75	0.40	-5.30	0.40	3.03
1758	银华沪深300指数	-0.12	1.50	-3.69	1.09	3.03
1759	中泰沪深300指数增强A	-0.10	1.36	-3.73	1.45	3.02
1760	中欧中证1000指数增强A	1.88	10.46	-10.61	-10.09	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	海富通中证100指数A	7.28	42.48	27.02	5.13	106.98
1800	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	7.27	47.41	32.18	8.99	65.64
1801	银华沪深300指数	7.22	42.17	29.60	4.34	6.69
1802	中信建投中证1000指数增强C	7.22	82.08	50.81	-	41.02
1803	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	-6.19	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1978 位，低于同类基金平均水平
1976	华安纳斯达克100ETF(QDII)	19.59	42.18	83.43	-	127.62
1977	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
1978	银华沪深300指数	7.22	42.17	29.60	4.34	6.69
1979	南方医药创新股票C	-9.66	42.16	36.38	-22.95	-34.55
1980	工银沪深300ETF联接C	5.24	42.15	28.70	1.86	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1820 位，低于同类基金平均水平
1818	易方达沪深300ETF联接C	5.51	43.61	29.61	6.84	39.80
1819	易方达中证1000ETF联接C	5.79	67.56	29.60	-	10.24
1820	银华沪深300指数	7.22	42.17	29.60	4.34	6.69
1821	南方中证长江保护主题ETF联接C	9.79	57.77	29.59	-	21.59
1822	摩根研究驱动C	10.32	45.73	29.58	-22.23	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	前海开源深圳特区股票A	-12.75	37.52	22.75	4.35	-6.21
1232	华安沪深300ETF联接C	4.87	44.18	29.20	4.34	12.40
1233	银华沪深300指数	7.22	42.17	29.60	4.34	6.69
1234	海富通中证500增强C	13.48	74.64	39.24	4.28	55.13
1235	招商深证100指数A	11.20	69.12	38.41	4.19	135.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，低于同类基金平均水平
2466	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-17.01	25.47	7.16	-	6.86
2467	嘉实沪深300指数研究增强C	7.40	41.64	26.49	-	6.74
2468	银华沪深300指数	7.22	42.17	29.60	4.34	6.69
2469	180ESGETF	5.48	36.03	29.07	9.86	6.68
2470	东财龙头家电指数A	-3.74	23.40	26.05	15.83	6.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.65	825.50	4.61%
宁德时代	300750	1.55	609.17	3.40%
新易盛	300502	0.83	504.30	2.81%
贵州茅台	600519	0.37	438.63	2.45%
中国平安	601318	6.92	330.36	1.84%
兆易创新	603986	0.40	326.00	1.82%
寒武纪	688256	0.20	319.43	1.78%
招商银行	600036	7.26	257.73	1.44%
紫金矿业	601899	9.49	238.58	1.33%
北方华创	002371	0.26	226.45	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	60.05%
金融业	0.29	15.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.15%
采矿业	0.07	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.22%
建筑业	0.02	1.06%
科学研究和技术服务业	0.02	1.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.0653	1.0699	1.0606	1.0524	1.0543
累计净值(元)	1.0653	1.0699	1.0606	1.0524	1.0543

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