银华沪深300指数(LOF)(161811)_最新动态

银华沪深300指数(LOF)161811YINHUA SHANGHAI SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

银华沪深300指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：1.08亿元

银华沪深300指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	1.41	15.88	6.83	15.65
股票型名次	2912	2234	2400	2072	1431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.19	4.73	-15.92	-7.77	8.12
股票型名次	1329	1305	2326	1176	1628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	易方达深证100ETF联接A	0.23	2.36	26.68	11.07	16.00
2911	易方达深证100ETF联接C	0.23	2.34	26.60	10.93	15.74
2912	银华沪深300指数	0.23	1.41	15.88	6.83	15.65
2913	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.23	1.48	18.38	9.44	19.94
2914	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
银华沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2234 位，低于同类基金平均水平
2232	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.51	1.41	0.45	1.19	11.92
2233	易方达沪深300量化增强	0.50	1.41	19.03	7.45	16.16
2234	银华沪深300指数	0.23	1.41	15.88	6.83	15.65
2235	华安中证沪港深科技100ETF	1.60	1.40	26.57	16.43	24.71
2236	鹏华价值精选股票	0.89	1.40	22.14	9.28	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
银华沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2400 位，低于同类基金平均水平
2398	南方小康ETF	0.08	3.53	15.88	10.94	28.34
2399	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.43	2.68	15.88	7.04	16.44
2400	银华沪深300指数	0.23	1.41	15.88	6.83	15.65
2401	中融央视财经50ETF联接C	0.40	0.50	15.88	7.06	14.34
2402	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.80	2.76	15.88	-5.06	14.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
银华沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2072 位，低于同类基金平均水平
2070	招商沪深300指数A	0.19	1.19	15.70	6.84	16.48
2071	华宝中证500增强A	1.21	4.67	25.08	6.83	11.70
2072	银华沪深300指数	0.23	1.41	15.88	6.83	15.65
2073	景顺长城中证500行业中性低波动指数	1.34	6.42	22.78	6.82	10.02
2074	大成沪深300增强发起式C	0.50	1.71	13.17	6.81	16.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
银华沪深300指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	计算机ETF	-0.68	11.30	58.78	27.65	15.66
1430	华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	0.88	0.65	33.59	20.21	15.65
1431	银华沪深300指数	0.23	1.41	15.88	6.83	15.65
1432	嘉实清洁能源股票发起式C	4.26	16.63	50.98	19.96	15.64
1433	MSCIETF联接A	0.39	1.97	18.91	8.43	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
银华沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	国泰沪深300指数增强C	12.20	6.13	-14.02	23.11	34.47
1328	招商沪深300指数A	12.20	8.47	-11.43	26.39	54.65
1329	银华沪深300指数	12.19	4.73	-15.92	-7.77	8.12
1330	MSCIETF联接A	12.18	4.66	-12.25	36.83	70.46
1331	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	12.18	0.00	0.00	-	-1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
银华沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	新华沪深300指数增强C	12.99	4.75	-14.80	-	22.31
1304	易方达标普消费品指数A	0.95	4.73	-10.85	38.45	176.90
1305	银华沪深300指数	12.19	4.73	-15.92	-7.77	8.12
1306	博时沪深300指数增强A	10.38	4.70	-13.54	-	-26.07
1307	MSCIETF联接A	12.18	4.66	-12.25	36.83	70.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
银华沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2326 位，低于同类基金平均水平
2324	创金合信量化多因子股票C	-5.02	-6.21	-15.88	57.12	31.51
2325	平安中证沪港深线上消费主题ETF	8.27	14.27	-15.88	-	-15.86
2326	银华沪深300指数	12.19	4.73	-15.92	-7.77	8.12
2327	融通巨潮100指数(LOF)C	15.89	8.91	-15.94	19.76	42.17
2328	天弘中证500指数增强A	9.86	-2.82	-15.95	53.51	64.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
银华沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	广发养老指数A	-0.54	-5.24	-22.98	-7.08	-11.19
1175	泰康中证港股通大消费C	-2.03	-9.39	-35.28	-7.46	-6.22
1176	银华沪深300指数	12.19	4.73	-15.92	-7.77	8.12
1177	嘉实金融精选股票C	19.91	1.63	-19.82	-7.78	11.49
1178	广发养老指数C	-0.74	-5.62	-23.45	-8.00	-8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
银华沪深300指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	创金合信气候变化责任投资股票A	10.48	-6.72	-33.24	-	8.14
1627	华夏国证半导体芯片ETF联接C	21.21	10.14	-25.28	-	8.14
1628	银华沪深300指数	12.19	4.73	-15.92	-7.77	8.12
1629	汇添富中证800指数增强C	10.30	0.00	0.00	-	8.09
1630	工银战略转型股票C	7.10	-5.97	-3.12	-	8.06

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	528.60	4.89%
宁德时代	300750	0.99	250.30	2.32%
中国平安	601318	4.34	247.77	2.29%
招商银行	600036	4.17	156.86	1.45%
中国中车	601766	18.97	154.98	1.43%
格力电器	000651	3.09	148.13	1.37%
京东方A	000725	30.23	135.13	1.25%
紫金矿业	601899	7.13	129.35	1.20%
江苏银行	600919	15.25	128.09	1.19%
潍柴动力	000338	7.88	125.06	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	48.44%
金融业	0.22	19.95%
采矿业	0.06	5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.89%
建筑业	0.03	3.09%
租赁和商务服务业	0.01	0.88%
房地产业	0.01	0.65%
农、林、牧、渔业	0.01	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

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标题：银华沪深300指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

银华沪深300指数证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有...

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标题：银华沪深300指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告

银华沪深300指数证券投资基金（LOF）2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................

查看全文[03-29]
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
02-05银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.877	0.875	0.874	0.875	0.884
累计净值(元)	0.877	0.875	0.874	0.875	0.884

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