银华沪深300指数A(161811)_最新动态

银华沪深300指数A161811YINHUA SHANGHAI SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

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累计净值：1.0482

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

银华沪深300指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：1.77亿元

银华沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-1.73	-5.48	5.74	1.37
股票型名次	1863	2183	1815	1602	1810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	43.27	28.65	0.80	4.98
股票型名次	1689	1908	1729	1351	2466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1863 位，低于同类基金平均水平
1861	前海开源价值策略股票	0.27	9.24	-9.91	22.33	45.96
1862	天弘国证A50指数A	0.27	-3.86	-5.93	3.55	-2.59
1863	银华沪深300指数	0.27	-1.73	-5.48	5.74	1.37
1864	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
1865	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.27	0.58	-7.75	8.26	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，低于同类基金平均水平
2181	前海开源MSCI中国A股消费C	0.24	-1.73	4.22	-10.74	-16.63
2182	易方达中证科技50联接C	0.88	-1.73	-12.94	28.88	24.73
2183	银华沪深300指数	0.27	-1.73	-5.48	5.74	1.37
2184	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.31	-1.73	-5.34	6.41	2.07
2185	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，低于同类基金平均水平
1813	南方全指证券联接A	0.78	0.15	-5.47	2.81	-11.44
1814	易方达沪深300量化增强	0.42	-1.22	-5.48	6.29	3.10
1815	银华沪深300指数	0.27	-1.73	-5.48	5.74	1.37
1816	工银美丽城镇股票A	1.57	-3.60	-5.49	-15.14	-17.75
1817	华安中证证券联接C	0.81	0.10	-5.49	2.60	-11.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	博时创业板指数C	0.27	-4.27	-18.01	5.75	6.59
1601	中银大健康股票C	5.14	-2.09	11.24	5.75	0.60
1602	银华沪深300指数	0.27	-1.73	-5.48	5.74	1.37
1603	前海开源沪深300指数C	0.28	-1.74	-5.67	5.73	1.39
1604	嘉实中证500ETF联接C	-0.05	-0.65	-9.15	5.72	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，低于同类基金平均水平
1808	易方达中证银行指数(LOF)C	-0.07	2.07	6.84	7.91	1.39
1809	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-0.24	-2.48	-10.71	3.49	1.38
1810	银华沪深300指数	0.27	-1.73	-5.48	5.74	1.37
1811	富国沪深300指数增强C	0.27	-1.57	-7.61	4.15	1.35
1812	华安中证500低波ETF	0.21	-2.01	-5.69	2.14	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	前海开源沪深300指数A	4.78	48.85	32.85	13.01	197.22
1688	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	4.77	26.02	-4.02	-24.33	-16.74
1689	银华沪深300指数	4.76	43.27	28.65	0.80	4.98
1690	诺安中证100指数C	4.75	52.44	36.53	14.74	21.23
1691	天弘中证800C	4.75	50.18	32.19	6.49	44.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，低于同类基金平均水平
1906	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	16.61	43.29	80.64	-	125.18
1907	前海开源再融资股票	-4.10	43.29	7.36	-7.12	103.34
1908	银华沪深300指数	4.76	43.27	28.65	0.80	4.98
1909	南方中证新能源ETF联接A	-9.22	43.25	0.41	-44.74	-44.19
1910	工银传媒指数A	-18.62	43.22	11.00	23.24	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	MSCIETF联接A	3.23	45.93	28.72	5.47	102.29
1728	融通深证100指数C	1.37	55.79	28.66	-8.33	44.01
1729	银华沪深300指数	4.76	43.27	28.65	0.80	4.98
1730	博时中证国新央企现代能源ETF	9.20	18.71	28.64	-	24.21
1731	淳厚现代服务业C	-9.87	34.09	28.64	15.77	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	华夏上证50ETF联接C	0.52	31.83	18.91	0.87	13.27
1350	大摩深证300指数增强	8.43	62.84	40.54	0.86	134.00
1351	银华沪深300指数	4.76	43.27	28.65	0.80	4.98
1352	摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.43	43.82	26.28	0.75	14.12
1353	民生加银中证500指数增强发起式A	10.88	76.87	37.34	0.71	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2466 位，低于同类基金平均水平
2464	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	17.81	56.68	0.00	-	5.04
2465	国泰中证基建ETF发起联接C	-12.24	8.64	-6.47	-	5.00
2466	银华沪深300指数	4.76	43.27	28.65	0.80	4.98
2467	180ESGETF	3.64	38.73	26.38	6.97	4.96
2468	300成长	5.93	67.86	30.34	-	4.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.65	825.50	4.61%
宁德时代	300750	1.55	609.17	3.40%
新易盛	300502	0.83	504.30	2.81%
贵州茅台	600519	0.37	438.63	2.45%
中国平安	601318	6.92	330.36	1.84%
兆易创新	603986	0.40	326.00	1.82%
寒武纪	688256	0.20	319.43	1.78%
招商银行	600036	7.26	257.73	1.44%
紫金矿业	601899	9.49	238.58	1.33%
北方华创	002371	0.26	226.45	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	60.05%
金融业	0.29	15.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.15%
采矿业	0.07	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.22%
建筑业	0.02	1.06%
科学研究和技术服务业	0.02	1.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0540	1.0522	1.0454	1.0348	1.0392
累计净值(元)	1.0540	1.0522	1.0454	1.0348	1.0392

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