银华沪深300指数A(161811)_最新动态

银华沪深300指数A161811YINHUA SHANGHAI SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0789 -0.0079(-0.73%)

累计净值：1.0789

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

银华沪深300指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：1.79亿元

银华沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.71	1.42	4.79	2.13	4.34
股票型名次	1540	1680	1358	1565	1599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.80	39.94	29.97	1.18	8.05
股票型名次	1777	1996	1636	1274	2461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	平安300ETF联接A	-1.71	1.21	4.33	1.62	3.82
1539	天弘沪深300ETF联接A	-1.71	1.26	4.18	1.29	3.54
1540	银华沪深300指数	-1.71	1.42	4.79	2.13	4.34
1541	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.72	-6.30	-8.12	-11.11	-6.54
1542	华夏科创创业50ETF发起式联接A	-1.72	6.89	34.36	33.56	38.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	博道沪深300增强A	-2.02	1.42	5.99	4.56	6.88
1679	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.28	1.42	11.85	5.71	6.70
1680	银华沪深300指数	-1.71	1.42	4.79	2.13	4.34
1681	博时标普500ETF	0.29	1.41	12.22	5.14	6.15
1682	南方沪深300ETF	-1.79	1.40	4.54	1.63	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	-3.54	10.17	4.79	-9.62	-8.22
1357	嘉实制造升级股票发起式C	-10.60	-8.28	4.79	-2.97	-1.14
1358	银华沪深300指数	-1.71	1.42	4.79	2.13	4.34
1359	招商国证2000指数增强C	-5.29	2.48	4.79	5.27	9.14
1360	大摩品质生活精选股票	-1.02	2.97	4.78	10.45	15.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	博时沪深300指数增强A	-1.79	1.54	3.79	2.14	4.50
1564	汇添富中证1000ETF联接C	-5.48	0.80	2.69	2.14	6.89
1565	银华沪深300指数	-1.71	1.42	4.79	2.13	4.34
1566	中泰沪深300指数增强C	-1.57	1.29	5.05	2.13	4.19
1567	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	-2.08	2.03	4.61	2.12	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	国联安上证商品ETF联接A	-4.64	-4.67	-8.82	-0.39	4.37
1598	博时沪深300指数增强C	-1.79	1.51	3.71	1.99	4.34
1599	银华沪深300指数	-1.71	1.42	4.79	2.13	4.34
1600	长盛沪深300指数(LOF)	-2.16	0.54	4.05	2.18	4.29
1601	富国沪深300基本面精选股票A	-1.93	2.15	0.42	0.49	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	易方达沪深300ETF联接A	20.84	44.39	31.93	6.40	92.92
1776	汇丰晋信大盘股票A	20.80	44.18	32.73	0.15	445.86
1777	银华沪深300指数	20.80	39.94	29.97	1.18	8.05
1778	明亚中证1000指数增强A	20.78	64.90	30.11	-	29.69
1779	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	20.77	47.49	9.82	-	-29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1996 位，低于同类基金平均水平
1994	广发港股通成长精选股票C	2.14	40.03	15.17	-37.88	-34.17
1995	创金合信文娱媒体股票发起A	-9.36	39.95	23.50	-	27.72
1996	银华沪深300指数	20.80	39.94	29.97	1.18	8.05
1997	华夏中证100ETF发起式联接C	24.11	39.91	20.52	-	20.52
1998	东吴医疗服务股票C	-11.51	39.89	1.00	-	-37.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	221.54	645.16
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	36.27	57.01	30.02	-	30.02
1635	南方沪深300ESG基准ETF	18.51	41.19	29.97	-	22.02
1636	银华沪深300指数	20.80	39.94	29.97	1.18	8.05
1637	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	28.63	39.41	29.96	-24.46	-15.49
1638	景顺长城中证500行业中性低波动指数	25.02	49.96	29.95	40.86	81.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	365.30	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	350.07	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	326.50	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	320.19	314.34
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	18.25	36.38	23.03	1.21	76.52
1273	广发沪深300指数增强C	27.48	50.94	37.32	1.19	85.29
1274	银华沪深300指数	20.80	39.94	29.97	1.18	8.05
1275	工银上证50ETF联接A	9.44	31.14	27.19	1.16	44.25
1276	嘉实沪港深精选股票	-4.88	19.48	23.87	1.16	146.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	35.02	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	102.00	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	95.75	890.90
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2461 位，低于同类基金平均水平
2459	华富中证证券公司先锋策略ETF	-3.89	47.63	23.37	11.23	8.11
2460	安信新常态股票C	-7.53	5.88	7.70	10.58	8.05
2461	银华沪深300指数	20.80	39.94	29.97	1.18	8.05
2462	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	58.91	59.53	63.90	-11.37	8.01
2463	民生加银中证港股通指数C	-3.75	1.18	18.32	-7.83	8.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.81	727.08	4.09%
贵州茅台	600519	0.44	638.00	3.59%
中国平安	601318	8.11	460.49	2.59%
中际旭创	300308	0.76	432.75	2.44%
紫金矿业	601899	11.35	371.37	2.09%
招商银行	600036	8.63	339.33	1.91%
新易盛	300502	0.67	297.59	1.68%
美的集团	000333	3.42	261.20	1.47%
长江电力	600900	8.59	232.17	1.31%
兴业银行	601166	11.82	222.54	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	53.52%
金融业	0.36	20.11%
采矿业	0.11	6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.88%
建筑业	0.03	1.51%
科学研究和技术服务业	0.02	1.17%
农、林、牧、渔业	0.01	0.80%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0868	1.0973	1.0977	1.0914	1.1224
累计净值(元)	1.0868	1.0973	1.0977	1.0914	1.1224

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