银华沪深300指数A(161811)_最新动态

银华沪深300指数A161811YINHUA SHANGHAI SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

最新动态

最新净值：1.0506 -0.0099(-0.93%)

累计净值：1.0506

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

银华沪深300指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：2.17亿元

银华沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	2.47	0.84	14.04	2.56
股票型名次	1123	2461	2093	2051	2704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.52	43.45	17.40	-5.17	6.21
股票型名次	2381	2325	2015	1311	2696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	天弘沪深300ETF联接A	1.05	2.48	0.57	14.66	2.67
1122	西藏东财中证证券公司30ETF	1.05	-1.07	-5.64	-1.69	-0.44
1123	银华沪深300指数	1.05	2.47	0.84	14.04	2.56
1124	富荣沪深300指数增强A	1.04	4.66	3.96	25.58	5.43
1125	富荣沪深300指数增强C	1.04	4.66	3.93	25.52	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2461 位，低于同类基金平均水平
2459	易方达创业板ETF联接C	-1.25	2.47	-0.33	35.69	3.05
2460	易方达沪深300ETF联接A	1.03	2.47	0.51	14.70	2.67
2461	银华沪深300指数	1.05	2.47	0.84	14.04	2.56
2462	大成沪深300指数A/B	1.06	2.46	0.67	14.46	2.62
2463	大成沪深300指数C	1.06	2.46	0.65	14.41	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，低于同类基金平均水平
2091	易方达中证沪港深300ETF	2.00	3.46	0.85	13.03	3.77
2092	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
2093	银华沪深300指数	1.05	2.47	0.84	14.04	2.56
2094	创金合信消费主题股票A	-2.63	1.48	0.83	1.08	2.36
2095	工银沪深300指数A	1.03	2.42	0.83	15.18	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2051 位，低于同类基金平均水平
2049	农业50	1.45	4.03	5.84	14.04	3.87
2050	泰康沪深300ETF联接C	1.02	2.40	0.26	14.04	2.60
2051	银华沪深300指数	1.05	2.47	0.84	14.04	2.56
2052	建信沪深300指数增强A	1.44	4.28	2.26	14.03	4.39
2053	易方达中证信息安全主题ETF	-0.92	10.90	2.09	14.03	9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2704 位，低于同类基金平均水平
2702	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.86	2.40	1.58	4.13	2.56
2703	泰康中证科创创业50指数C	-1.95	1.55	-2.99	46.05	2.56
2704	银华沪深300指数	1.05	2.47	0.84	14.04	2.56
2705	招商沪深300增强策略ETF	0.87	2.43	0.77	15.65	2.56
2706	低碳ETF	-3.77	1.15	-3.82	30.05	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2381 位，低于同类基金平均水平
2379	港股消费	24.53	76.91	22.06	-	-15.58
2380	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	24.53	45.19	63.59	-	65.55
2381	银华沪深300指数	24.52	43.45	17.40	-5.17	6.21
2382	西部利得沪深300指数增强型A	24.49	41.22	20.59	-3.09	135.78
2383	国泰中证全指软件ETF联接C	24.47	53.26	9.54	-	-1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2325 位，低于同类基金平均水平
2323	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	17.52	43.52	28.96	10.26	113.14
2324	银河高股息LOF	25.31	43.49	35.66	34.22	30.15
2325	银华沪深300指数	24.52	43.45	17.40	-5.17	6.21
2326	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	28.01	43.44	0.00	-	43.87
2327	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	29.89	43.44	45.14	78.28	59.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2015 位，低于同类基金平均水平
2013	嘉实全球互联网股票(人民币)	9.84	25.88	17.43	10.04	150.00
2014	国富沪深300指数增强	26.39	39.59	17.40	-2.88	138.74
2015	银华沪深300指数	24.52	43.45	17.40	-5.17	6.21
2016	摩根安全战略股票A	59.59	54.10	17.39	-17.60	86.21
2017	银华港股通精选股票发起式A	40.20	63.86	17.27	-19.41	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	海富通中证100指数A	28.82	47.86	16.63	-5.07	111.72
1310	泰康沪深300ETF联接C	25.10	45.65	17.96	-5.11	14.92
1311	银华沪深300指数	24.52	43.45	17.40	-5.17	6.21
1312	汇添富深证300ETF	41.19	69.21	20.23	-5.20	94.94
1313	浦银安盛沪深300指数增强	28.64	48.18	23.74	-5.23	137.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2696 位，低于同类基金平均水平
2694	建信创业板ETF联接E	56.30	95.62	29.36	-	6.50
2695	汇添富ESG可持续成长股票C	77.42	131.42	50.75	-	6.22
2696	银华沪深300指数	24.52	43.45	17.40	-5.17	6.21
2697	广发科创50ETF发起式联接A	54.79	98.73	42.55	-	6.20
2698	南方上证科创板50成份ETF	58.55	108.38	46.74	-	6.15

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.17	796.95	3.63%
贵州茅台	600519	0.52	716.13	3.27%
中国平安	601318	9.44	645.70	2.94%
中际旭创	300308	0.88	536.80	2.45%
紫金矿业	601899	13.38	461.21	2.10%
招商银行	600036	10.16	427.77	1.95%
新易盛	300502	0.80	345.57	1.58%
美的集团	000333	4.06	317.37	1.45%
兴业银行	601166	13.91	293.04	1.34%
长江电力	600900	10.05	273.16	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	52.47%
金融业	0.47	21.37%
采矿业	0.12	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.71%
建筑业	0.03	1.40%
科学研究和技术服务业	0.02	1.07%
农、林、牧、渔业	0.02	0.86%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
02-05银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0605	1.0529	1.0498	1.0502	1.0495
累计净值(元)	1.0605	1.0529	1.0498	1.0502	1.0495

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