财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1217.06 |
596.13 |
3060.48 |
1228.28 |
331.18 |
| 本期利润(万元) |
1623.05 |
-558.01 |
5637.43 |
4687.40 |
818.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
0.23 |
0.15 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.73 |
0.00 |
25.01 |
0.00 |
4.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7990.50 |
0.00 |
8696.49 |
0.00 |
7998.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17779.12 |
17617.17 |
21742.22 |
31143.42 |
27129.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.00 |
1.03 |
1.03 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
8.98 |
0.00 |
18.48 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
12.69 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
-12.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1283.52 |
1398.30 |
1714.03 |
782.38 |
713.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
16700.15 |
20669.07 |
23426.94 |
9560.59 |
8393.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
16700.15 |
20669.07 |
23426.94 |
9560.59 |
8393.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.55 |
19.38 |
21.36 |
9.17 |
7.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.91 |
3.88 |
4.27 |
1.83 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
18012.80 |
22102.32 |
27263.48 |
10361.39 |
9133.51 |
| 负债合计(万元) |
95.70 |
171.39 |
134.19 |
44.37 |
42.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
17917.10 |
21930.93 |
27129.29 |
10317.02 |
9091.17 |
| 未分配利润(万元) |
8005.94 |
8702.65 |
7998.24 |
2982.44 |
1885.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.10 |
7.27 |
2.96 |
2.96 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
1338.22 |
3268.19 |
398.39 |
707.03 |
60.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
410.78 |
2563.46 |
487.72 |
778.68 |
302.75 |
| 其它收入(万元) |
4.27 |
92.50 |
35.51 |
6.61 |
0.94 |
| 收入合计(万元) |
1755.37 |
5931.42 |
924.58 |
1495.28 |
365.19 |
| 管理人报酬(万元) |
92.95 |
224.90 |
81.49 |
95.49 |
45.03 |
| 托管费(万元) |
18.59 |
44.98 |
16.30 |
19.10 |
9.01 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
16.50 |
7.89 |
35.06 |
16.23 |
| 费用合计(万元) |
119.55 |
286.46 |
105.68 |
149.64 |
70.26 |
| 利润总额(万元) |
1635.82 |
5644.96 |
818.90 |
1345.64 |
294.92 |
| 净利润(万元) |
1635.82 |
5644.96 |
818.90 |
1345.64 |
294.92 |
