我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-207.83 |
-7.82 |
-308.42 |
-740.74 |
-334.86 |
| 本期利润(万元) |
1284.06 |
294.92 |
388.36 |
-989.98 |
-308.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.03 |
0.03 |
-0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
-10.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1885.31 |
0.00 |
1568.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10800.79 |
9091.17 |
9260.93 |
8630.62 |
8961.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.78 |
0.79 |
0.76 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
-10.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.72 |
0.00 |
-24.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
713.58 |
626.10 |
682.78 |
646.40 |
927.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
8393.35 |
8013.12 |
8439.10 |
9265.48 |
9763.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
8393.35 |
8013.12 |
8439.10 |
9265.48 |
9763.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.54 |
7.23 |
7.58 |
8.49 |
8.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
1.45 |
1.67 |
1.87 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
9133.51 |
8667.30 |
9180.48 |
9977.89 |
10765.39 |
| 负债合计(万元) |
42.34 |
36.68 |
34.15 |
51.87 |
78.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
9091.17 |
8630.62 |
9146.33 |
9926.02 |
10686.41 |
| 未分配利润(万元) |
1885.31 |
1568.69 |
2334.23 |
2669.72 |
3782.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
2.98 |
1.59 |
3.21 |
1.61 |
| 投资收益(万元) |
60.15 |
-600.44 |
58.60 |
-1642.41 |
-1229.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
302.75 |
-249.24 |
-143.09 |
-313.87 |
418.63 |
| 其它收入(万元) |
0.94 |
2.42 |
2.11 |
4.33 |
1.89 |
| 收入合计(万元) |
365.19 |
-844.27 |
-80.80 |
-1948.75 |
-807.45 |
| 管理人报酬(万元) |
45.03 |
93.45 |
48.24 |
98.94 |
49.21 |
| 托管费(万元) |
9.01 |
19.70 |
10.61 |
21.77 |
10.83 |
| 其它费用(万元) |
16.23 |
32.56 |
16.21 |
32.56 |
21.14 |
| 费用合计(万元) |
70.26 |
145.70 |
75.07 |
153.27 |
81.17 |
| 利润总额(万元) |
294.92 |
-989.98 |
-155.87 |
-2102.02 |
-888.62 |
| 净利润(万元) |
294.92 |
-989.98 |
-155.87 |
-2102.02 |
-888.62 |
