银华深证100指数(161812)_资产配置

银华深证100指数161812YINHUA SHENZHEN STOCK EXCHANGE 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27235.19	93.73%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1772.60	6.10%
其他资产	48.40	0.17%

资产总值：29056.19万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.19	2384.71	8.25%
中际旭创	300308	2.72	2202.19	7.62%
新易盛	300502	3.92	1525.50	5.28%
美的集团	000333	15.33	1227.93	4.25%
北方华创	002371	1.27	782.71	2.71%
立讯精密	002475	14.86	734.34	2.54%
东方财富	300059	40.98	728.99	2.52%
比亚迪	002594	8.09	674.22	2.33%
东山精密	002384	3.91	654.53	2.26%
京东方A	000725	99.67	570.12	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.27	78.54%
金融业	0.20	7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.72%
农、林、牧、渔业	0.06	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.13%
房地产业	0.02	0.60%
采矿业	0.02	0.53%
租赁和商务服务业	0.02	0.52%
卫生和社会工作	0.01	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.39%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.72	3459.48	9.39%
宁德时代	300750	8.19	3219.46	8.74%
新易盛	300502	3.92	2380.41	6.46%
美的集团	000333	15.33	1157.87	3.14%
北方华创	002371	1.27	1124.01	3.05%
立讯精密	002475	14.86	1045.87	2.84%
东山精密	002384	3.91	1025.79	2.78%
京东方A	000725	99.67	865.14	2.35%
东方财富	300059	40.98	835.12	2.27%
阳光电源	300274	4.69	746.11	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	80.81%
金融业	0.21	5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.38%
农、林、牧、渔业	0.05	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.88%
租赁和商务服务业	0.02	0.42%
房地产业	0.01	0.36%
采矿业	0.01	0.35%
卫生和社会工作	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.18	3688.33	11.34%
中际旭创	300308	3.05	1738.98	5.35%
新易盛	300502	3.16	1401.15	4.31%
美的集团	000333	17.43	1330.95	4.09%
比亚迪	002594	9.20	968.61	2.98%
东方财富	300059	46.42	876.83	2.70%
立讯精密	002475	16.68	821.46	2.53%
阳光电源	300274	5.31	800.82	2.46%
五粮液	000858	6.53	674.35	2.07%
北方华创	002371	1.39	621.64	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	77.42%
金融业	0.23	7.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.41%
农、林、牧、渔业	0.07	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.32%
租赁和商务服务业	0.02	0.73%
房地产业	0.02	0.61%
采矿业	0.02	0.60%
卫生和社会工作	0.01	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.59	3889.94	10.25%
中际旭创	300308	3.55	2167.94	5.71%
新易盛	300502	3.75	1617.52	4.26%
美的集团	000333	20.02	1564.73	4.12%
东方财富	300059	53.25	1234.28	3.25%
立讯精密	002475	19.45	1102.79	2.91%
阳光电源	300274	6.16	1053.93	2.78%
比亚迪	002594	10.52	1028.30	2.71%
五粮液	000858	7.39	782.90	2.06%
胜宏科技	300476	2.58	741.96	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.92	77.06%
金融业	0.30	7.87%
农、林、牧、渔业	0.09	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.30%
租赁和商务服务业	0.03	0.81%
房地产业	0.03	0.66%
卫生和社会工作	0.02	0.52%
采矿业	0.02	0.47%
批发和零售业	0.01	0.34%

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