资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30453.86 93.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2128.90 6.53%
其他资产 11.88 0.04%
资产总值:32594.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.18 3688.33 11.34%
中际旭创 300308 3.05 1738.98 5.35%
新易盛 300502 3.16 1401.15 4.31%
美的集团 000333 17.43 1330.95 4.09%
比亚迪 002594 9.20 968.61 2.98%
东方财富 300059 46.42 876.83 2.70%
立讯精密 002475 16.68 821.46 2.53%
阳光电源 300274 5.31 800.82 2.46%
五粮液 000858 6.53 674.35 2.07%
北方华创 002371 1.39 621.64 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 77.42%
金融业 0.23 7.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.41%
农、林、牧、渔业 0.07 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.32%
租赁和商务服务业 0.02 0.73%
房地产业 0.02 0.61%
采矿业 0.02 0.60%
卫生和社会工作 0.01 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.59 3889.94 10.25%
中际旭创 300308 3.55 2167.94 5.71%
新易盛 300502 3.75 1617.52 4.26%
美的集团 000333 20.02 1564.73 4.12%
东方财富 300059 53.25 1234.28 3.25%
立讯精密 002475 19.45 1102.79 2.91%
阳光电源 300274 6.16 1053.93 2.78%
比亚迪 002594 10.52 1028.30 2.71%
五粮液 000858 7.39 782.90 2.06%
胜宏科技 300476 2.58 741.96 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.92 77.06%
金融业 0.30 7.87%
农、林、牧、渔业 0.09 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.30%
租赁和商务服务业 0.03 0.81%
房地产业 0.03 0.66%
卫生和社会工作 0.02 0.52%
采矿业 0.02 0.47%
批发和零售业 0.01 0.34%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.20 20.25 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.25 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%