资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34308.01 92.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2671.29 7.22%
其他资产 15.82 0.04%
资产总值:36995.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.72 3459.48 9.39%
宁德时代 300750 8.19 3219.46 8.74%
新易盛 300502 3.92 2380.41 6.46%
美的集团 000333 15.33 1157.87 3.14%
北方华创 002371 1.27 1124.01 3.05%
立讯精密 002475 14.86 1045.87 2.84%
东山精密 002384 3.91 1025.79 2.78%
京东方A 000725 99.67 865.14 2.35%
东方财富 300059 40.98 835.12 2.27%
阳光电源 300274 4.69 746.11 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 80.81%
金融业 0.21 5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.38%
农、林、牧、渔业 0.05 1.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.88%
租赁和商务服务业 0.02 0.42%
房地产业 0.01 0.36%
采矿业 0.01 0.35%
卫生和社会工作 0.01 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.18 3688.33 11.34%
中际旭创 300308 3.05 1738.98 5.35%
新易盛 300502 3.16 1401.15 4.31%
美的集团 000333 17.43 1330.95 4.09%
比亚迪 002594 9.20 968.61 2.98%
东方财富 300059 46.42 876.83 2.70%
立讯精密 002475 16.68 821.46 2.53%
阳光电源 300274 5.31 800.82 2.46%
五粮液 000858 6.53 674.35 2.07%
北方华创 002371 1.39 621.64 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 77.42%
金融业 0.23 7.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.41%
农、林、牧、渔业 0.07 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.32%
租赁和商务服务业 0.02 0.73%
房地产业 0.02 0.61%
采矿业 0.02 0.60%
卫生和社会工作 0.01 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.38%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.20 20.25 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.25 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%