银华深证100指数(161812)_资产配置

银华深证100指数161812YINHUA SHENZHEN STOCK EXCHANGE 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35659.82	93.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2499.36	6.55%
其他资产	15.14	0.04%

资产总值：38174.33万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.59	3889.94	10.25%
中际旭创	300308	3.55	2167.94	5.71%
新易盛	300502	3.75	1617.52	4.26%
美的集团	000333	20.02	1564.73	4.12%
东方财富	300059	53.25	1234.28	3.25%
立讯精密	002475	19.45	1102.79	2.91%
阳光电源	300274	6.16	1053.93	2.78%
比亚迪	002594	10.52	1028.30	2.71%
五粮液	000858	7.39	782.90	2.06%
胜宏科技	300476	2.58	741.96	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.92	77.06%
金融业	0.30	7.87%
农、林、牧、渔业	0.09	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.30%
租赁和商务服务业	0.03	0.81%
房地产业	0.03	0.66%
卫生和社会工作	0.02	0.52%
采矿业	0.02	0.47%
批发和零售业	0.01	0.34%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.29	4539.30	11.81%
美的集团	000333	23.48	1706.22	4.44%
东方财富	300059	52.55	1425.09	3.71%
比亚迪	002594	12.95	1414.59	3.68%
立讯精密	002475	18.34	1186.16	3.09%
五粮液	000858	8.82	1071.45	2.79%
格力电器	000651	24.15	959.20	2.50%
新易盛	300502	2.24	820.79	2.14%
中际旭创	300308	1.95	788.79	2.05%
阳光电源	300274	4.75	769.71	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	73.62%
金融业	0.34	8.94%
农、林、牧、渔业	0.10	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.62%
房地产业	0.04	1.00%
租赁和商务服务业	0.04	0.99%
科学研究和技术服务业	0.03	0.71%
采矿业	0.03	0.69%
卫生和社会工作	0.03	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.91	2752.17	9.39%
美的集团	000333	20.77	1499.75	5.12%
东方财富	300059	53.12	1228.61	4.19%
比亚迪	002594	3.62	1202.94	4.10%
五粮液	000858	7.72	917.91	3.13%
格力电器	000651	18.48	830.08	2.83%
立讯精密	002475	19.87	689.16	2.35%
京东方A	000725	140.43	560.32	1.91%
汇川技术	300124	8.42	543.68	1.85%
中际旭创	300308	3.66	534.43	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	70.88%
金融业	0.29	9.86%
农、林、牧、渔业	0.08	2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.95%
租赁和商务服务业	0.03	1.07%
房地产业	0.03	1.06%
卫生和社会工作	0.02	0.78%
科学研究和技术服务业	0.02	0.74%
采矿业	0.02	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.19	2830.85	9.36%
美的集团	000333	21.41	1680.86	5.56%
比亚迪	002594	3.72	1396.24	4.62%
东方财富	300059	54.26	1225.14	4.05%
五粮液	000858	7.91	1039.24	3.44%
格力电器	000651	19.01	864.15	2.86%
立讯精密	002475	20.30	829.91	2.75%
京东方A	000725	145.36	603.25	2.00%
汇川技术	300124	8.27	563.77	1.86%
迈瑞医疗	300760	2.34	547.56	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	72.64%
金融业	0.29	9.45%
农、林、牧、渔业	0.08	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.81%
房地产业	0.03	1.14%
租赁和商务服务业	0.03	1.02%
卫生和社会工作	0.03	0.83%
科学研究和技术服务业	0.02	0.74%
采矿业	0.02	0.72%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	0.20	20.25	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.25	0.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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