银华深证100指数(161812)_最新动态

银华深证100指数161812YINHUA SHENZHEN STOCK EXCHANGE 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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累计净值：1.4580

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

银华深证100指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：3.30亿元

银华深证100指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.53	-1.73	14.93	9.64	12.22
股票型名次	1869	2288	836	1023	1116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.43	63.13	35.10	-4.71	97.51
股票型名次	1162	1269	1447	1395	830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1869 位，低于同类基金平均水平
1867	天弘中证高端装备制造增强C	-1.53	4.26	37.07	30.65	35.14
1868	信诚量化阿尔法A	-1.53	-1.45	7.98	0.61	3.62
1869	银华深证100指数	-1.53	-1.73	14.93	9.64	12.22
1870	招商核心优选A	-1.53	-1.03	-7.42	-12.51	-10.06
1871	广发瑞安精选股票A	-1.54	-3.48	-10.10	-15.78	-13.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 2288 位，低于同类基金平均水平
2286	招商深证100指数A	-1.60	-1.72	15.28	9.86	12.49
2287	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.30	-1.73	5.04	-2.81	-0.02
2288	银华深证100指数	-1.53	-1.73	14.93	9.64	12.22
2289	中欧消费主题股票A	0.06	-1.73	-11.97	-20.45	-19.09
2290	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	大摩进取优选股票	-0.75	4.23	15.01	14.35	17.06
835	招商蓝筹精选股票A	-0.77	3.60	14.96	10.13	17.81
836	银华深证100指数	-1.53	-1.73	14.93	9.64	12.22
837	长信中证1000指数增强A	-2.86	4.33	14.92	13.99	18.91
838	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	朱雀企业优胜A	-2.00	0.71	16.48	9.66	14.93
1022	招商深证100指数C	-1.60	-1.75	15.17	9.65	12.26
1023	银华深证100指数	-1.53	-1.73	14.93	9.64	12.22
1024	国投瑞银中证500指数量化增强C	-2.18	3.47	13.40	9.63	14.53
1025	中信保诚中证500指数(LOF)C	-2.48	3.50	13.57	9.62	15.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	海通智选B	-0.01	3.11	11.01	9.46	12.23
1115	易方达深证100ETF联接A	-1.61	-1.97	14.79	9.59	12.23
1116	银华深证100指数	-1.53	-1.73	14.93	9.64	12.22
1117	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	-1.35	1.33	13.23	7.92	12.20
1118	融通深证100指数C	-1.63	-1.90	15.19	9.59	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	鹏扬元合量化大盘优选股票A	39.48	62.56	46.77	19.00	105.48
1161	银华兴盛股票	39.46	22.09	11.91	-20.34	78.77
1162	银华深证100指数	39.43	63.13	35.10	-4.71	97.51
1163	华夏中证1000指数增强A	39.41	81.85	54.15	-	42.90
1164	兴业中证500ETF发起式联接C	39.41	65.37	39.98	-	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	红塔红土新能源主题精选股票C	31.53	63.22	12.08	-	-7.65
1268	嘉实北证50成份指数C	-11.82	63.17	28.71	-	19.62
1269	银华深证100指数	39.43	63.13	35.10	-4.71	97.51
1270	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	40.68	63.08	60.02	42.85	138.08
1271	南方北证50成份指数发起C	-11.40	63.05	28.89	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	易方达沪深300ETF发起式	23.81	47.42	35.14	6.83	149.29
1446	汇添富北证50成份指数C	-11.25	70.69	35.13	-	21.94
1447	银华深证100指数	39.43	63.13	35.10	-4.71	97.51
1448	博时恒生高股息ETF发起式联接C	1.26	24.09	35.08	-	14.68
1449	汇添富中证100ETF	25.79	47.14	35.04	-	41.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	融通深证100指数C	42.38	64.63	35.95	-4.55	60.96
1394	国泰沪深300指数增强C	16.16	34.72	27.38	-4.66	59.28
1395	银华深证100指数	39.43	63.13	35.10	-4.71	97.51
1396	国富中证100指数增强(LOF)	24.59	37.50	24.70	-4.72	55.64
1397	广发可选消费联接A	-3.85	18.46	11.33	-4.75	-3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	西部利得中证人工智能主题指数增强C	106.28	181.91	115.17	91.62	98.52
829	鹏华中证500ETF联接C	44.15	77.17	48.89	40.51	97.59
830	银华深证100指数	39.43	63.13	35.10	-4.71	97.51
831	西部利得CES芯片指数增强A	138.71	253.77	184.45	-	97.44
832	广发资源优选股票A	34.44	13.25	41.24	-15.16	97.41

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.18	3688.33	11.34%
中际旭创	300308	3.05	1738.98	5.35%
新易盛	300502	3.16	1401.15	4.31%
美的集团	000333	17.43	1330.95	4.09%
比亚迪	002594	9.20	968.61	2.98%
东方财富	300059	46.42	876.83	2.70%
立讯精密	002475	16.68	821.46	2.53%
阳光电源	300274	5.31	800.82	2.46%
五粮液	000858	6.53	674.35	2.07%
北方华创	002371	1.39	621.64	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	77.42%
金融业	0.23	7.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.41%
农、林、牧、渔业	0.07	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.32%
租赁和商务服务业	0.02	0.73%
房地产业	0.02	0.61%
采矿业	0.02	0.60%
卫生和社会工作	0.01	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4780	1.4890	1.5010	1.4900	1.5470
累计净值(元)	1.4780	1.4890	1.5010	1.4900	1.5470

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