银华深证100指数(161812)_最新动态

银华深证100指数161812YINHUA SHENZHEN STOCK EXCHANGE 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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累计净值：1.3390

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

银华深证100指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：3.65亿元

银华深证100指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-4.56	-12.71	3.48	1.67
股票型名次	2703	3074	2816	1988	1756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	56.06	29.12	-7.27	78.93
股票型名次	1976	1455	1707	1545	918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 2703 位，低于同类基金平均水平
2701	易方达中证银行指数(LOF)A	-0.07	2.10	6.93	8.08	1.61
2702	易方达中证银行指数(LOF)C	-0.07	2.07	6.84	7.91	1.39
2703	银华深证100指数	-0.07	-4.56	-12.71	3.48	1.67
2704	银行	-0.07	2.16	7.25	8.26	1.31
2705	招商中证银行指数E	-0.07	2.04	7.01	8.10	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	广发创业板ETF联接C	0.20	-4.56	-18.80	4.39	4.76
3073	汇添富外延增长主题股票A	-0.20	-4.56	0.80	7.77	7.89
3074	银华深证100指数	-0.07	-4.56	-12.71	3.48	1.67
3075	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.60	-4.57	8.00	17.56	-0.25
3076	华宝油气C	-4.35	-4.57	14.63	0.21	34.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	融通深证成分指数A/B	0.00	-2.80	-12.67	3.70	2.20
2815	万家元贞量化选股股票C	0.39	1.39	-12.71	19.33	23.15
2816	银华深证100指数	-0.07	-4.56	-12.71	3.48	1.67
2817	建信深证100指数增强	-0.04	-4.25	-12.77	3.97	2.43
2818	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	4.06	5.45	-12.78	30.15	30.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1988 位，低于同类基金平均水平
1986	融通深证成分指数C	0.00	-2.91	-12.81	3.49	1.95
1987	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-0.24	-2.48	-10.71	3.49	1.38
1988	银华深证100指数	-0.07	-4.56	-12.71	3.48	1.67
1989	华宝中证100ETF联接C	0.38	-3.09	-6.79	3.47	-0.23
1990	景顺长城创业板50ETF联接C	0.16	-5.36	-20.63	3.47	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	方正富邦深证100ETF	-0.09	-4.86	-13.66	3.52	1.67
1755	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.88	2.89	-5.23	18.80	1.67
1756	银华深证100指数	-0.07	-4.56	-12.71	3.48	1.67
1757	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.11	3.80	-3.11	5.19	1.64
1758	富国上证指数ETF联接A	0.64	1.14	-1.55	4.83	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1976 位，低于同类基金平均水平
1974	嘉实沪深300ETF	2.15	47.03	29.18	3.34	122.87
1975	万家上证50ETF	2.14	36.60	23.11	5.58	216.51
1976	银华深证100指数	2.14	56.06	29.12	-7.27	78.93
1977	电力	2.13	8.75	14.76	-	7.70
1978	华宝上证180价值ETF联接	2.12	23.01	23.43	23.70	191.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	17.59	56.08	0.00	-	4.42
1454	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	35.87	56.08	28.86	-	28.86
1455	银华深证100指数	2.14	56.06	29.12	-7.27	78.93
1456	华宝中证金融科技主题ETF	-33.12	56.03	9.48	5.10	21.44
1457	建信MSCI中国A股指数增强C	6.89	56.03	34.81	8.66	81.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	嘉实沪深300ETF	2.15	47.03	29.18	3.34	122.87
1706	易方达中证100ETF	3.00	47.78	29.14	-	25.60
1707	银华深证100指数	2.14	56.06	29.12	-7.27	78.93
1708	南方远见回报股票C	8.40	29.21	29.08	21.08	11.55
1709	油气ETF	24.32	39.35	29.07	-	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	国泰中证智能汽车主题ETF	-25.87	28.79	6.26	-7.14	-11.61
1544	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-7.23	49.41
1545	银华深证100指数	2.14	56.06	29.12	-7.27	78.93
1546	南方全指证券联接A	-11.49	31.74	11.60	-7.32	15.14
1547	易方达中证军工指数(LOF)C	-0.47	46.73	16.83	-7.34	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	湘财长源股票型A	8.05	87.22	44.79	4.65	78.99
917	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	9.41	27.02	62.08	74.12	78.98
918	银华深证100指数	2.14	56.06	29.12	-7.27	78.93
919	前海开源中药研究精选股票C	-12.91	-6.23	-24.13	-4.86	78.91
920	招商央视50C	1.97	35.08	22.47	15.64	78.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.72	3459.48	9.39%
宁德时代	300750	8.19	3219.46	8.74%
新易盛	300502	3.92	2380.41	6.46%
美的集团	000333	15.33	1157.87	3.14%
北方华创	002371	1.27	1124.01	3.05%
立讯精密	002475	14.86	1045.87	2.84%
东山精密	002384	3.91	1025.79	2.78%
京东方A	000725	99.67	865.14	2.35%
东方财富	300059	40.98	835.12	2.27%
阳光电源	300274	4.69	746.11	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	80.81%
金融业	0.21	5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.38%
农、林、牧、渔业	0.05	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.88%
租赁和商务服务业	0.02	0.42%
房地产业	0.01	0.36%
采矿业	0.01	0.35%
卫生和社会工作	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3470	1.3460	1.3400	1.3200	1.3230
累计净值(元)	1.3470	1.3460	1.3400	1.3200	1.3230

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