银华深证100指数(161812)_最新动态

银华深证100指数161812YINHUA SHENZHEN STOCK EXCHANGE 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.3070 -0.0080(-0.61%)

累计净值：1.3070

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

银华深证100指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：3.80亿元

银华深证100指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-1.87	-0.23	17.94	-0.15
股票型名次	1503	2831	2529	1616	2886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.32	55.07	7.08	-20.97	75.73
股票型名次	2017	1978	2272	1492	897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	兴业沪深300ETF发起式联接A	-0.83	-0.89	1.55	12.20	0.79
1502	兴业沪深300ETF发起式联接C	-0.83	-0.91	1.50	12.08	0.76
1503	银华深证100指数	-0.83	-1.87	-0.23	17.94	-0.15
1504	宝盈医疗健康沪港深股票	-0.84	-5.61	-9.98	-20.82	-0.05
1505	港股金融	-0.84	2.86	6.84	12.07	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	工银全球股票(QDII)人民币	-2.52	-1.87	-1.63	3.74	-0.13
2830	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-2.52	-1.87	-2.98	-0.35	0.40
2831	银华深证100指数	-0.83	-1.87	-0.23	17.94	-0.15
2832	汇丰晋信恒生龙头指数A	0.45	-1.88	0.19	11.20	-0.05
2833	深TMT联接C	-3.12	-1.88	4.98	38.50	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	2.44	17.43	44.63	63.03	18.58
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 2529 位，低于同类基金平均水平
2527	深100ETF工银	-0.96	-2.05	-0.23	21.05	-0.24
2528	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-1.53	-3.13	-0.23	17.86	-1.53
2529	银华深证100指数	-0.83	-1.87	-0.23	17.94	-0.15
2530	南方标普500ETF(QDII)	-1.03	-0.54	-0.24	5.98	-0.54
2531	南方消费C	0.68	-1.09	-0.24	1.93	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-4.70	8.19	27.25	80.99	9.32
2	广发先进制造股票发起式C	-4.70	8.15	27.12	80.72	9.28
3	中韩芯片ETF	-7.18	9.98	24.10	80.39	19.00
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.30	10.12	30.56	79.90	12.97
5	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.98	10.78	31.60	78.83	13.65
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	-0.29	-0.29	4.40	18.00	1.96
1615	招商中证100ETF	-1.26	-0.75	2.07	17.96	1.61
1616	银华深证100指数	-0.83	-1.87	-0.23	17.94	-0.15
1617	大成中证100ETF	-1.23	-0.67	2.13	17.93	1.66
1618	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-1.53	-3.02	0.00	17.92	-1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	易方达深证100ETF	-0.93	-2.01	0.01	21.87	-0.14
2885	创金合信医疗保健股票C	-1.86	-5.36	-7.70	-15.26	-0.15
2886	银华深证100指数	-0.83	-1.87	-0.23	17.94	-0.15
2887	招商中证科创创业50ETF	-5.11	-3.43	1.16	49.56	-0.15
2888	东财龙头家电指数A	1.82	-1.44	2.15	10.62	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
5	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 2017 位，低于同类基金平均水平
2015	海富通中证100指数(LOF)C	26.33	48.24	14.75	-10.31	1.77
2016	易方达沪深300ETF发起式	26.32	54.16	22.13	-3.43	140.69
2017	银华深证100指数	26.32	55.07	7.08	-20.97	75.73
2018	建信智能汽车股票	26.30	73.47	9.83	-	-2.32
2019	华夏港股通精选股票(LOF)A	26.27	65.92	15.81	-31.53	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
3	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
4	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
5	财通集成电路产业股票A	112.95	244.47	126.60	104.93	295.69
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1978 位，低于同类基金平均水平
1976	招商中证光伏产业指数A	53.21	55.12	-20.08	-	-22.92
1977	申万菱信沪深300指数增强C	34.78	55.10	17.34	-2.93	58.84
1978	银华深证100指数	26.32	55.07	7.08	-20.97	75.73
1979	MSCI联接C	26.42	55.06	20.69	2.78	89.72
1980	MSCI联接E	26.41	55.06	20.69	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
4	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
5	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 2272 位，低于同类基金平均水平
2270	摩根民生需求股票C	43.03	53.21	7.11	-	6.61
2271	广发中证基建工程ETF联接C	15.87	29.16	7.09	29.76	-11.89
2272	银华深证100指数	26.32	55.07	7.08	-20.97	75.73
2273	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-1.08	2.06	7.04	-	9.80
2274	民生加银价值优选6个月持有期股票C	27.77	46.31	6.91	-	-28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	47.20	147.47	94.20	211.97	259.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	46.32	144.49	90.80	202.73	203.81
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-20.80	38.18
1491	华泰保兴多策略	25.66	44.57	2.77	-20.87	115.41
1492	银华深证100指数	26.32	55.07	7.08	-20.97	75.73
1493	前海开源强势共识100强股票	22.84	48.84	-5.33	-21.01	35.00
1494	广发多元新兴股票	52.04	94.20	1.01	-21.02	116.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.05	83.99	27.18	10.47	1191.90
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.95	35.64	100.34	88.12	1107.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.48	33.71	94.06	83.97	768.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.76	36.70	99.91	90.90	764.60
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.32	56.35	18.76	-0.96	636.85
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	26.46	54.44	21.43	7.16	75.80
896	长信沪深300指数增强A	26.64	56.03	27.55	1.60	75.76
897	银华深证100指数	26.32	55.07	7.08	-20.97	75.73
898	华夏沪深300ETF联接A	24.89	51.05	20.73	-4.22	75.59
899	广发中证全指汽车指数A	2.65	62.04	31.50	36.53	75.52

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.59	3889.94	10.25%
中际旭创	300308	3.55	2167.94	5.71%
新易盛	300502	3.75	1617.52	4.26%
美的集团	000333	20.02	1564.73	4.12%
东方财富	300059	53.25	1234.28	3.25%
立讯精密	002475	19.45	1102.79	2.91%
阳光电源	300274	6.16	1053.93	2.78%
比亚迪	002594	10.52	1028.30	2.71%
五粮液	000858	7.39	782.90	2.06%
胜宏科技	300476	2.58	741.96	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.92	77.06%
金融业	0.30	7.87%
农、林、牧、渔业	0.09	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.30%
租赁和商务服务业	0.03	0.81%
房地产业	0.03	0.66%
卫生和社会工作	0.02	0.52%
采矿业	0.02	0.47%
批发和零售业	0.01	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：经开道远生命科学基金完成设立

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银华深证100指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新编制日期：2024-04-10 送出日期：2024-05-10 本概要提供本基金的重要信息，...

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04-19银华深证100指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
03-29银华深证100指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3150	1.3250	1.3200	1.3050	1.3260
累计净值(元)	1.3150	1.3250	1.3200	1.3050	1.3260

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