银华深证100指数(161812)_最新动态

银华深证100指数161812YINHUA SHENZHEN STOCK EXCHANGE 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

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累计净值：1.3250

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：股票型

银华深证100指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：3.80亿元

银华深证100指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	0.15	-2.79	16.13	0.61
股票型名次	2062	3147	2901	1844	3134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.67	51.26	7.55	-17.65	77.06
股票型名次	2205	1976	2319	1476	944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 2062 位，低于同类基金平均水平
2060	深创龙头ETF	-0.75	0.11	-3.25	19.94	0.68
2061	易方达深证100ETF	-0.75	0.15	-3.09	19.99	0.71
2062	银华深证100指数	-0.75	0.15	-2.79	16.13	0.61
2063	招商上证消费80ETF	-0.75	-0.16	-4.37	-0.32	0.23
2064	中银证券中证500ETF联接A	-0.75	13.93	13.58	31.64	13.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	易方达深证100ETF	-0.75	0.15	-3.09	19.99	0.71
3146	易方达深证100ETF联接A	-0.72	0.15	-2.91	18.92	0.69
3147	银华深证100指数	-0.75	0.15	-2.79	16.13	0.61
3148	方正富邦深证100ETF	-0.74	0.14	-3.09	19.74	0.67
3149	华宝品质生活股票	3.14	0.14	-4.36	-5.35	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	-3.54	1.38	-2.77	30.21	2.58
2900	红塔红土新能源主题精选股票C	-4.14	1.91	-2.78	26.00	2.25
2901	银华深证100指数	-0.75	0.15	-2.79	16.13	0.61
2902	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-2.58	3.93	-2.80	-1.47	5.43
2903	博时中证科创创业50ETF	-2.00	1.77	-2.81	49.35	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平
1842	华安沪深300增强A	0.53	2.46	0.66	16.14	2.40
1843	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	0.90	3.60	1.77	16.14	3.77
1844	银华深证100指数	-0.75	0.15	-2.79	16.13	0.61
1845	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.89	3.58	1.74	16.08	3.76
1846	中泰研究精选6个月持有股票A	2.90	7.72	8.96	16.08	7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	深100P	-0.73	0.06	-3.04	19.02	0.62
3133	嘉实中证主要消费ETF	3.26	-0.03	-3.43	-2.35	0.61
3134	银华深证100指数	-0.75	0.15	-2.79	16.13	0.61
3135	方正富邦深证100ETF联接A	-0.71	0.09	-2.98	18.51	0.59
3136	华宝深创100ETF	-0.77	0.05	-3.18	22.72	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 2205 位，低于同类基金平均水平
2203	天弘中证智能汽车A	26.67	72.34	43.61	25.36	17.40
2204	新华沪深300指数增强C	26.67	47.12	23.14	6.85	51.98
2205	银华深证100指数	26.67	51.26	7.55	-17.65	77.06
2206	平安MSCI中国A股国际ETF	26.66	46.20	16.37	6.36	85.13
2207	汇添富中证智能汽车主题ETF	26.65	71.72	38.98	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1976 位，低于同类基金平均水平
1974	国泰中证沪港深创新药产业ETF	47.70	51.27	-4.55	-	-24.88
1975	华安沪深300ETF	27.47	51.27	22.12	3.73	38.03
1976	银华深证100指数	26.67	51.26	7.55	-17.65	77.06
1977	南方新兴消费增长股票(LOF)A	25.17	51.24	13.85	-23.01	-13.47
1978	银河沪深300指数增强C	25.65	51.23	23.91	11.52	73.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 2319 位，低于同类基金平均水平
2317	富国中证煤炭指数C	9.98	-1.06	7.62	-	36.69
2318	华夏能源革新股票C	44.97	59.30	7.56	-	-16.14
2319	银华深证100指数	26.67	51.26	7.55	-17.65	77.06
2320	华泰保兴多策略	28.57	36.80	7.54	-16.11	121.60
2321	工银深证红利ETF联接A	18.78	29.09	7.44	-18.97	116.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	12.92	-7.64	-16.49	-17.42	-5.83
1475	摩根安全战略股票A	59.59	54.10	17.39	-17.60	86.21
1476	银华深证100指数	26.67	51.26	7.55	-17.65	77.06
1477	工银医药健康股票A	50.57	35.89	-3.14	-17.67	172.87
1478	金鹰先进制造股票(LOF)A	37.72	52.33	0.21	-18.07	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	易方达中证银行指数(LOF)A	3.78	37.53	38.76	31.33	77.16
943	前海开源MSCI中国A股指数A	26.78	46.78	16.36	-3.46	77.08
944	银华深证100指数	26.67	51.26	7.55	-17.65	77.06
945	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	27.20	34.94	63.53	53.04	77.02
946	易方达中证国企一带一路ETF	32.88	57.98	42.51	55.70	76.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.59	3889.94	10.25%
中际旭创	300308	3.55	2167.94	5.71%
新易盛	300502	3.75	1617.52	4.26%
美的集团	000333	20.02	1564.73	4.12%
东方财富	300059	53.25	1234.28	3.25%
立讯精密	002475	19.45	1102.79	2.91%
阳光电源	300274	6.16	1053.93	2.78%
比亚迪	002594	10.52	1028.30	2.71%
五粮液	000858	7.39	782.90	2.06%
胜宏科技	300476	2.58	741.96	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.92	77.06%
金融业	0.30	7.87%
农、林、牧、渔业	0.09	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.30%
租赁和商务服务业	0.03	0.81%
房地产业	0.03	0.66%
卫生和社会工作	0.02	0.52%
采矿业	0.02	0.47%
批发和零售业	0.01	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-29银华深证100指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.3240	1.3270	1.3280	1.3350	1.3400
累计净值(元)	1.3240	1.3270	1.3280	1.3350	1.3400

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