银华深证100指数(161812)_最新动态

银华深证100指数161812YINHUA SHENZHEN STOCK EXCHANGE 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.3780 0.0020(0.15%)

累计净值：1.3780

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

银华深证100指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：3.65亿元

银华深证100指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.92	0.95	-10.77	3.54	4.48
股票型名次	3076	2595	2814	1045	1523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.82	60.94	30.18	-5.30	83.88
股票型名次	1624	1375	1782	1488	886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	泰康医疗健康股票发起A	-1.92	3.51	1.96	-11.40	-4.03
3075	易方达中证装备产业ETF	-1.92	1.49	-16.49	-15.38	-5.25
3076	银华深证100指数	-1.92	0.95	-10.77	3.54	4.48
3077	富国新兴产业股票A	-1.93	2.29	-8.79	44.53	53.05
3078	国泰中证医疗ETF	-1.93	7.17	8.95	-3.33	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 2595 位，低于同类基金平均水平
2593	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-2.71	0.95	0.72	-10.38	-15.36
2594	农银沪深300指数A	-0.16	0.95	-5.28	-1.20	0.69
2595	银华深证100指数	-1.92	0.95	-10.77	3.54	4.48
2596	广发深证100指数(LOF)A	-1.99	0.94	-11.72	1.95	2.58
2597	国泰智能汽车股票A	-1.50	0.94	-18.37	-11.74	-10.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	融通深证成分指数C	-0.95	3.26	-10.75	-2.37	4.01
2813	南方中证互联网指数(LOF)C	-0.70	6.84	-10.76	5.51	18.03
2814	银华深证100指数	-1.92	0.95	-10.77	3.54	4.48
2815	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	-0.54	5.76	-10.78	23.75	37.23
2816	金鹰科技创新股票	0.10	8.92	-10.81	-18.15	-5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.34	13.51	22.37	3.57	8.25
1044	大成科技消费股票A	-2.52	5.46	-15.36	3.56	18.49
1045	银华深证100指数	-1.92	0.95	-10.77	3.54	4.48
1046	浦银安盛中证ESG120策略ETF	-0.09	1.06	-3.23	3.53	4.97
1047	广发中证全指能源ETF	2.25	8.34	6.22	3.52	21.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.63	10.52	-10.14	-18.07	4.49
1522	嘉实逆向策略股票	0.90	1.57	4.22	1.08	4.48
1523	银华深证100指数	-1.92	0.95	-10.77	3.54	4.48
1524	鹏华创业板50ETF联接C	-3.71	1.50	-18.81	3.47	4.46
1525	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	-0.58	-0.31	-3.84	6.83	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	华安中国A股增强指数	9.83	50.29	24.28	-5.64	545.87
1623	华宝中证100ETF	9.83	50.69	35.59	-	20.88
1624	银华深证100指数	9.82	60.94	30.18	-5.30	83.88
1625	博时恒生高股息ETF	9.79	47.55	64.70	27.16	21.98
1626	嘉实中证1000指数增强发起式A	9.79	78.14	45.40	-	36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	21.16	61.01	25.35	-	-7.47
1374	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	-11.63	60.96	17.34	-	4.03
1375	银华深证100指数	9.82	60.94	30.18	-5.30	83.88
1376	工银香港中小盘美元	-13.99	60.65	38.01	-30.36	58.55
1377	华泰柏瑞积极优选股票C	11.15	60.61	46.94	-	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	南方上证50增强A	5.98	39.35	30.20	-15.06	19.03
1781	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	17.37	85.86	30.19	-	-19.32
1782	银华深证100指数	9.82	60.94	30.18	-5.30	83.88
1783	融通深证100指数C	9.95	61.18	30.15	-5.49	48.56
1784	300成长	15.92	69.56	30.14	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-9.87	31.05	27.10	-5.18	-11.75
1487	海富通先进制造股票C	8.45	111.56	58.03	-5.30	63.20
1488	银华深证100指数	9.82	60.94	30.18	-5.30	83.88
1489	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	-5.36	-7.70
1490	长信量化多策略股票C	10.39	43.56	31.14	-5.40	61.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	鹏华沪深300指数增强A	15.02	53.41	44.83	21.63	83.95
885	泰康香港银行指数C	23.95	67.29	112.41	115.37	83.88
886	银华深证100指数	9.82	60.94	30.18	-5.30	83.88
887	易方达中证科技50ETF	34.49	141.71	79.04	21.46	83.80
888	银河沪深300指数增强A	8.76	52.36	40.24	19.61	83.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.72	3459.48	9.39%
宁德时代	300750	8.19	3219.46	8.74%
新易盛	300502	3.92	2380.41	6.46%
美的集团	000333	15.33	1157.87	3.14%
北方华创	002371	1.27	1124.01	3.05%
立讯精密	002475	14.86	1045.87	2.84%
东山精密	002384	3.91	1025.79	2.78%
京东方A	000725	99.67	865.14	2.35%
东方财富	300059	40.98	835.12	2.27%
阳光电源	300274	4.69	746.11	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	80.81%
金融业	0.21	5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.38%
农、林、牧、渔业	0.05	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.88%
租赁和商务服务业	0.02	0.42%
房地产业	0.01	0.36%
采矿业	0.01	0.35%
卫生和社会工作	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.3760	1.3860	1.3760	1.3670	1.3740
累计净值(元)	1.3760	1.3860	1.3760	1.3670	1.3740

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