银华深证100指数(161812)_最新动态

银华深证100指数161812YINHUA SHENZHEN STOCK EXCHANGE 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

考核指挥棒的一次系统性重拨——解析2026 版《基金管理公司绩效考核管理指引》[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.4250 0.0070(0.49%)

累计净值：1.4250

更新时间：2026-04-17 15:00

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投资类型：股票型

银华深证100指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：3.80亿元

银华深证100指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.28	5.27	5.19	7.67	7.67
股票型名次	986	759	614	1516	1368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.23	50.53	20.89	-0.84	89.49
股票型名次	1351	1582	1935	1433	785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	诺德策略回报C	3.28	7.22	-7.76	-9.65	4.31
985	融通深证100指数C	3.28	5.30	5.10	8.73	7.52
986	银华深证100指数	3.28	5.27	5.19	7.67	7.67
987	招商深证100指数C	3.28	5.28	5.11	8.76	7.60
988	方正富邦深证100ETF联接A	3.27	5.25	5.22	8.94	7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	3.56	28.09	25.68	53.14	28.91
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	摩根日本精选股票(QDII)	1.97	5.27	2.32	8.24	7.49
758	易方达沪深300精选增强A	3.50	5.27	3.58	7.63	6.51
759	银华深证100指数	3.28	5.27	5.19	7.67	7.67
760	鑫元成长驱动股票发起式C	3.42	5.27	-10.89	2.25	-4.59
761	华夏中证生物科技主题ETF	1.97	5.26	-5.62	-8.84	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.52	8.11	5.19	12.36	5.38
613	申万菱信中证内地新能源主题ETF	4.04	-1.52	5.19	11.40	10.66
614	银华深证100指数	3.28	5.27	5.19	7.67	7.67
615	富国中证科创创业50ETF联接A	4.63	8.98	5.17	17.04	10.83
616	兴银中证科创创业50指数C	4.57	9.11	5.17	16.37	10.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	4.14	11.39	33.62	72.30	45.28
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	宝盈国家安全沪港深股票A	5.17	16.85	18.70	66.40	31.12
5	宝盈国家安全沪港深股票C	5.16	16.78	18.53	65.91	30.89
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	大摩量化多策略股票	2.18	1.70	1.08	7.70	5.04
1515	泰信中证200指数	1.89	-0.13	1.41	7.69	6.93
1516	银华深证100指数	3.28	5.27	5.19	7.67	7.67
1517	富国沪深300指数增强A	2.32	2.22	2.96	7.66	5.77
1518	申万菱信中证500指数增强C	0.79	-0.23	2.39	7.66	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	4.14	11.39	33.62	72.30	45.28
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	创金合信先进装备股票C	0.86	-2.64	0.76	26.27	7.67
1367	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	1.29	2.92	4.79	5.64	7.67
1368	银华深证100指数	3.28	5.27	5.19	7.67	7.67
1369	安信医药健康股票C	1.58	6.05	-3.79	-1.09	7.65
1370	低碳ETF	3.50	-2.66	3.47	6.12	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	240.42	243.01	238.87	294.08	279.03
2	财通集成电路产业股票A	231.44	258.79	176.73	167.92	425.99
3	东财通信A	230.33	271.26	240.60	281.79	275.72
4	东财通信C	229.52	269.41	238.05	277.05	269.89
5	财通集成电路产业股票C	228.82	253.12	170.18	157.46	395.89
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	42.26	47.42	99.62	85.78	419.80
1350	光大保德信量化股票C	42.23	75.25	0.00	-	38.22
1351	银华深证100指数	42.23	50.53	20.89	-0.84	89.49
1352	汇添富中证500基本面增强指数A	42.20	43.26	19.55	-	9.81
1353	广发国证半导体芯片ETF联接C	42.17	117.32	40.60	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	230.33	271.26	240.60	281.79	275.72
2	东财通信C	229.52	269.41	238.05	277.05	269.89
3	红土创新新科技股票	188.48	264.69	149.79	164.19	660.05
4	财通集成电路产业股票A	231.44	258.79	176.73	167.92	425.99
5	财通集成电路产业股票C	228.82	253.12	170.18	157.46	395.89
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	景顺量化港股通股票	20.47	50.59	33.23	11.21	18.92
1581	低碳ETF	56.57	50.53	9.43	27.19	27.57
1582	银华深证100指数	42.23	50.53	20.89	-0.84	89.49
1583	东吴双三角C	69.11	50.45	-0.41	-42.84	-31.83
1584	嘉实新兴产业股票	40.15	50.45	3.17	-15.13	336.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	230.33	271.26	240.60	281.79	275.72
2	国泰中证全指通信设备ETF	240.42	243.01	238.87	294.08	279.03
3	东财通信C	229.52	269.41	238.05	277.05	269.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	214.69	221.55	223.34	273.92	254.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	213.76	219.63	220.43	268.32	246.96
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1935 位，低于同类基金平均水平
1933	富国中证1000ETF	42.69	66.13	20.91	-	19.03
1934	华夏中证1000ETF	42.87	66.53	20.90	39.27	40.75
1935	银华深证100指数	42.23	50.53	20.89	-0.84	89.49
1936	华安CES港股通精选100ETF联接C	17.97	50.90	20.85	-12.76	-0.06
1937	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	26.91	37.26	20.84	2.97	52.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	240.42	243.01	238.87	294.08	279.03
2	东财通信A	230.33	271.26	240.60	281.79	275.72
3	东财通信C	229.52	269.41	238.05	277.05	269.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	214.69	221.55	223.34	273.92	254.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	213.76	219.63	220.43	268.32	246.96
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	建信上证50ETF	13.58	29.28	19.62	-0.68	38.95
1432	工银上证50ETF联接A	14.01	29.64	20.77	-0.80	43.82
1433	银华深证100指数	42.23	50.53	20.89	-0.84	89.49
1434	融通深证100指数C	44.79	51.73	21.23	-0.86	54.27
1435	前海开源沪港深非周期股票A	39.70	64.89	31.55	-0.99	44.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	81.49	88.32	44.07	35.76	1363.07
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.67	40.42	96.57	87.95	1153.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.53	38.44	91.07	83.37	800.82
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.91	41.47	96.64	90.66	797.65
5	红土创新新科技股票	188.48	264.69	149.79	164.19	660.05
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	鹏华沪深300指数(LOF)C	26.29	37.04	19.82	6.35	90.04
784	南方大盘红利50A	5.17	17.99	34.63	59.93	89.49
785	银华深证100指数	42.23	50.53	20.89	-0.84	89.49
786	鹏华创业板50ETF联接C	98.45	118.07	0.00	-	89.44
787	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	34.33	39.21	86.33	-	89.39

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.59	3889.94	10.25%
中际旭创	300308	3.55	2167.94	5.71%
新易盛	300502	3.75	1617.52	4.26%
美的集团	000333	20.02	1564.73	4.12%
东方财富	300059	53.25	1234.28	3.25%
立讯精密	002475	19.45	1102.79	2.91%
阳光电源	300274	6.16	1053.93	2.78%
比亚迪	002594	10.52	1028.30	2.71%
五粮液	000858	7.39	782.90	2.06%
胜宏科技	300476	2.58	741.96	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.92	77.06%
金融业	0.30	7.87%
农、林、牧、渔业	0.09	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.30%
租赁和商务服务业	0.03	0.81%
房地产业	0.03	0.66%
卫生和社会工作	0.02	0.52%
采矿业	0.02	0.47%
批发和零售业	0.01	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
04-17 美国货币市场基金资产降至7.64万亿美元，单日减少1758.1亿美元
04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

查看全文[05-21]
标题：银华深证100指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新

银华深证100指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新编制日期：2024-04-10 送出日期：2024-05-10 本概要提供本基金的重要信息，...

查看全文[05-10]
标题：银华深证100指数证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2024年第1号)

查看全文[05-10]
04-19银华深证100指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
03-29银华深证100指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...

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交易日	2026-04-16	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10
单位净值(元)	1.4180	1.3900	1.4010	1.3810	1.3730
累计净值(元)	1.4180	1.3900	1.4010	1.3810	1.3730

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