财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
516.20 |
432.60 |
-849.87 |
714.42 |
-449.46 |
| 本期利润(万元) |
6082.14 |
-470.46 |
7007.52 |
8399.39 |
-342.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.02 |
0.25 |
0.29 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.34 |
0.00 |
21.30 |
0.00 |
-1.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19187.32 |
0.00 |
16379.05 |
0.00 |
8580.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.81 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36843.73 |
32518.88 |
37951.52 |
38429.14 |
29309.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.29 |
1.32 |
1.35 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
18.60 |
0.00 |
23.08 |
0.00 |
-1.12 |
| 累计净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
-15.25 |
0.00 |
-31.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2671.29 |
2494.86 |
2023.81 |
2161.44 |
1837.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
34308.01 |
35659.82 |
27386.60 |
29041.67 |
26764.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
34308.01 |
35659.82 |
27366.34 |
29021.52 |
26764.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
20.25 |
20.16 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.80 |
32.45 |
23.72 |
26.85 |
24.12 |
| 应付托管费(万元) |
5.96 |
6.49 |
4.74 |
5.37 |
4.82 |
| 资产总计(万元) |
36995.12 |
38174.33 |
29413.57 |
31212.00 |
28603.53 |
| 负债合计(万元) |
151.39 |
222.81 |
104.02 |
88.79 |
62.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
36843.73 |
37951.52 |
29309.55 |
31123.21 |
28540.72 |
| 未分配利润(万元) |
19187.32 |
16379.05 |
8580.38 |
9349.08 |
5345.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.16 |
8.03 |
3.46 |
6.97 |
3.30 |
| 投资收益(万元) |
720.67 |
-453.52 |
-268.55 |
-2908.33 |
-1820.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5565.94 |
7857.38 |
107.19 |
6901.75 |
999.31 |
| 其它收入(万元) |
8.65 |
8.02 |
2.00 |
4.84 |
1.61 |
| 收入合计(万元) |
6299.42 |
7419.91 |
-155.91 |
4005.23 |
-816.10 |
| 管理人报酬(万元) |
173.64 |
328.73 |
147.69 |
298.93 |
148.08 |
| 托管费(万元) |
34.73 |
65.75 |
29.54 |
59.79 |
29.62 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
17.93 |
9.15 |
18.43 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
217.27 |
412.40 |
186.37 |
377.14 |
187.11 |
| 利润总额(万元) |
6082.14 |
7007.52 |
-342.28 |
3628.09 |
-1003.21 |
| 净利润(万元) |
6082.14 |
7007.52 |
-342.28 |
3628.09 |
-1003.21 |
