资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 381642.96 99.09%
银行存款和结算备付金 3399.12 0.88%
其他资产 95.33 0.02%
资产总值:385137.41万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 150.00 14897.99 4.13%
25国开11 130.00 13167.25 3.65%
25国新发展MTN001(科创债) 100.00 10197.28 2.83%
25国航MTN011 90.00 9129.04 2.53%
25招银金租债01 90.00 9042.13 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192628.53 53.45%
企业债 31329.67 8.69%
国家债券 8775.41 2.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%