资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 248261.68 98.26%
银行存款和结算备付金 3486.41 1.38%
其他资产 920.39 0.36%
资产总值:252668.48万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行二级资本债01 100.00 9979.45 4.82%
25国开06 90.00 9070.91 4.38%
24光大金租债01 80.00 8172.98 3.95%
24光大环境MTN002B 70.00 7155.80 3.46%
24苏国资MTN005 70.00 7099.59 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96960.89 46.82%
企业债 26385.20 12.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%