资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 380560.27 99.72%
银行存款和结算备付金 1061.54 0.28%
其他资产 7.61 0.00%
资产总值:381629.42万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26银河G6 150.00 15127.83 4.51%
25国开05 150.00 15021.85 4.48%
26江苏银行债03BC 130.00 13013.40 3.88%
22国开08 110.00 11193.44 3.34%
26中国旅游MTN003 110.00 11065.25 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 199623.28 59.55%
企业债 28332.51 8.45%
国家债券 9760.46 2.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%