资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 277110.02 99.78%
银行存款和结算备付金 533.90 0.19%
其他资产 83.73 0.03%
资产总值:277727.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24人民财险资本补充债01 100.00 10220.32 3.91%
23交行债01 100.00 10214.76 3.90%
25国开06 100.00 10153.58 3.88%
25建行二级资本债03BC 100.00 10164.97 3.88%
26CMGK01 100.00 10038.37 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127023.31 48.54%
企业债 40541.60 15.49%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%