资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240347.37 99.62%
银行存款和结算备付金 890.31 0.37%
其他资产 29.46 0.01%
资产总值:241267.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行二级资本债01 100.00 10102.80 5.42%
25建行二级资本债03BC 100.00 10026.78 5.38%
25国开06 90.00 9105.84 4.89%
24光大金租债01 80.00 8229.31 4.42%
24光大环境MTN002B 70.00 7224.69 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99058.12 53.15%
企业债 26471.68 14.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%