银华纯债信用债券(LOF)A(161820)_最新动态

银华纯债信用债券(LOF)A161820YINHUA PURE DEBT CREDIT THEME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1672 0.0003(0.03%)

累计净值：1.6942

更新时间：2026-10-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华纯债信用债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李丹

2026-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.02亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

银华纯债信用债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.67	1.31	2.37
债券型名次	1892	2107	2096	2109	1780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.09	9.08	16.19	87.75
债券型名次	1760	2584	2503	1443	279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73
1891	银河景行3个月定开债券	0.12	0.28	0.65	1.28	2.46
1892	银华纯债信用债券(LOF)	0.12	0.30	0.67	1.31	2.37
1893	银华永盛债券	0.12	0.29	0.60	1.23	2.19
1894	银华中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.28	0.59	1.27	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.11	0.30	0.69	1.42	2.54
2106	银河领先债券C	0.15	0.30	0.42	0.72	1.79
2107	银华纯债信用债券(LOF)	0.12	0.30	0.67	1.31	2.37
2108	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.60	1.29	2.17
2109	永赢颐利债券	0.11	0.30	0.66	1.34	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	易方达恒久1年定期债券A	0.12	0.32	0.67	1.24	2.23
2095	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.26	0.67	1.31	2.46
2096	银华纯债信用债券(LOF)	0.12	0.30	0.67	1.31	2.37
2097	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2098	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.21	0.59	1.31	2.17
2108	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.16	0.33	0.64	1.31	2.25
2109	银华纯债信用债券(LOF)	0.12	0.30	0.67	1.31	2.37
2110	永赢聚益债券A	0.11	0.29	0.66	1.31	2.40
2111	中航瑞明纯债C	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.16	0.27	0.94	1.64	2.37
1779	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.12	0.35	0.82	1.42	2.37
1780	银华纯债信用债券(LOF)	0.12	0.30	0.67	1.31	2.37
1781	中航瑞明纯债C	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37
1782	中加丰裕纯债债券C	0.18	0.38	0.90	1.63	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1759	易方达裕兴3个月定开债券	2.86	5.19	8.40	-	13.14
1760	银华纯债信用债券(LOF)	2.86	5.09	9.08	16.19	87.75
1761	永赢增益债券A	2.86	4.45	8.07	15.33	35.59
1762	招商添荣3个月定开债发起式A	2.86	4.77	8.38	15.37	28.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	西部利得聚利6个月定开债券A	2.87	5.09	10.10	16.52	27.95
2583	兴业天禧债券	3.01	5.09	9.27	16.50	37.74
2584	银华纯债信用债券(LOF)	2.86	5.09	9.08	16.19	87.75
2585	长盛盛启债券A	2.80	5.08	10.78	-	12.69
2586	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	7.97	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	鹏扬富利增强债券C	1.45	5.95	9.08	4.91	12.68
2502	浦银安盛双债增强债券C	-0.70	7.77	9.08	12.16	26.95
2503	银华纯债信用债券(LOF)	2.86	5.09	9.08	16.19	87.75
2504	惠升和泰纯债A	2.69	4.42	9.07	14.20	15.74
2505	广发汇达3个月定期开放债券	2.86	4.99	9.06	15.09	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	恒生前海恒祥纯债债券C	2.79	4.22	7.94	16.19	16.52
1442	南方惠利6个月定开债券C	2.11	4.05	8.04	16.19	29.21
1443	银华纯债信用债券(LOF)	2.86	5.09	9.08	16.19	87.75
1444	汇添富中高等级信用债C	2.83	5.08	8.38	16.18	16.56
1445	中金金元A	3.25	5.23	8.90	16.18	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	国寿安保尊享债券A	3.33	10.65	16.20	23.27	87.83
278	银华信用四季红债券A	3.21	5.32	9.23	16.34	87.76
279	银华纯债信用债券(LOF)	2.86	5.09	9.08	16.19	87.75
280	申万菱信稳益宝债券A	1.52	4.93	8.50	-0.43	87.69
281	汇添富高息债债券A	2.55	7.59	11.83	15.00	87.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	150.00	14897.99	4.13%
25国开11	130.00	13167.25	3.65%
25国新发展MTN001(科创债)	100.00	10197.28	2.83%
25国航MTN011	90.00	9129.04	2.53%
25招银金租债01	90.00	9042.13	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192628.53	53.45%
企业债	31329.67	8.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： ESMO年会临近，医药迎短期密集催化窗口，疫苗、创新药方向多股拉升！

　　10月16日，市场迎来反弹行情，医药方向领涨。细分ETF集体上攻，疫苗ETF招商（561920）、生物科技ETF招商（159849）、沪港深医药ETF招商（517990）等多只ETF震荡拉升。　　成分股中，百济神州一度大涨8%、截至发文

查看全文[10-16]
标题：市场情绪有所修复，港股互联网板块走强！港股通互联网ETF广发、港股通科技ETF广发标的指数盘中双双大涨

　　10月16日，港股三大指数集体上涨，互联网、科技板块表现活跃。截至发稿，恒生科技指数上涨1.71%；中证港股通互联网指数涨2.20%；恒生港股通科技主题指数涨1.76%；中证海外中国互联网30指数涨1.57%。　　消息面上，据证券时报报

查看全文[10-16]
标题：朱雀二号一箭十星发射成功，卫星ETF广发昨日净流入近2000万元，标的指数涨超3%

　　10月16日，卫星板块走强。截至发稿，中证卫星产业指数涨3.12%。该指数成份股中，复旦微电、久之洋、中科星图涨幅领先。　　消息面来看，据媒体报道，第十六届中国国际航空航天博览会将于12月7日至13日举办，重复使用火箭将首次展出，无人机

查看全文[10-16]
10-16 平均现金分派率5.37%、最高超15%，公募REITs香不香
10-16 百融智能联动中金资本参设5亿元AI产业基金
10-16 为什么国产算力被反复提及？景顺长城刘力思：震荡市更要寻找阿尔法
10-16 汽轮科技：富国基金投资者于10月16日调研我司

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.1669	1.1668	1.1663	1.1661	1.1655
累计净值(元)	1.6939	1.6938	1.6933	1.6931	1.6925

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。