银华纯债信用债券(LOF)A(161820)_最新动态

银华纯债信用债券(LOF)A161820YINHUA PURE DEBT CREDIT THEME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1589 0.0002(0.02%)

累计净值：1.6859

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

银华纯债信用债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李丹

2026-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.94亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

银华纯债信用债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.13	0.68	1.61	1.67
债券型名次	1058	2013	2241	1995	1892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.95	8.93	16.24	86.47
债券型名次	2158	2724	2459	1553	317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.02	2.04	2.04
1057	银河沃丰债券	0.08	0.12	0.72	1.66	1.61
1058	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	0.13	0.68	1.61	1.67
1059	银华顺益一年定期开放债券	0.08	0.18	0.91	1.93	1.86
1060	英大通惠多利债券A	0.08	0.19	0.85	1.57	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	银华安盈短债债券A	0.03	0.13	0.46	1.01	1.03
2012	银华安盈短债债券D	0.03	0.13	0.45	1.01	1.03
2013	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	0.13	0.68	1.61	1.67
2014	银华岁丰定期开放债券发起式	0.11	0.13	0.77	1.84	1.86
2015	银华永丰债券	0.04	0.13	0.56	1.33	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	新沃通利纯债C	0.06	0.00	0.68	1.31	1.22
2240	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.07	0.68	1.73	1.78
2241	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	0.13	0.68	1.61	1.67
2242	银华信用四季红债券A	0.05	0.06	0.68	1.72	1.73
2243	英大安惠纯债A	0.07	0.14	0.68	1.55	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	兴业3个月定开债券	0.08	0.14	0.63	1.61	1.60
1994	易方达信用债债券C	0.10	0.09	0.62	1.61	1.61
1995	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	0.13	0.68	1.61	1.67
1996	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.13	0.73	1.61	1.55
1997	永赢泰利债券C	0.08	0.18	0.61	1.61	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	兴业裕恒债券	0.09	0.17	0.70	1.75	1.67
1891	易方达投资级信用债债券C	0.08	0.13	0.61	1.60	1.67
1892	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	0.13	0.68	1.61	1.67
1893	永赢恒益债券	0.10	0.15	0.87	1.84	1.67
1894	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.11	0.92	1.82	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.91	4.96	9.62	17.35	19.84
2157	兴银合鑫债券	1.91	4.85	9.58	-	13.73
2158	银华纯债信用债券(LOF)	1.91	4.95	8.93	16.24	86.47
2159	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.91	4.95	8.84	10.58	11.80
2160	安信永鑫增强债券A	1.90	7.33	7.17	15.50	42.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.13	80.05
2723	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.16	4.95	9.62	17.45	35.91
2724	银华纯债信用债券(LOF)	1.91	4.95	8.93	16.24	86.47
2725	圆信永丰兴益三个月定开债	1.73	4.95	7.92	-	9.77
2726	中金金誉债券	1.68	4.95	7.89	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	平安惠复纯债A	2.41	5.68	8.93	-	10.81
2458	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.10	4.65	8.93	-	15.57
2459	银华纯债信用债券(LOF)	1.91	4.95	8.93	16.24	86.47
2460	中航瑞明纯债C	2.16	4.82	8.93	15.81	18.50
2461	安信尊享添利利率债C	1.89	5.05	8.92	17.01	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	农银彭博利率债指数	1.87	5.26	8.85	16.24	21.64
1552	银河君辉3个月定开债券	2.21	5.73	9.24	16.24	34.91
1553	银华纯债信用债券(LOF)	1.91	4.95	8.93	16.24	86.47
1554	南方卓利3个月定开债发起式	1.50	6.28	9.46	16.23	33.42
1555	中融恒信纯债A	1.45	4.33	8.36	16.23	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	华安安心收益债B类	0.72	3.84	-2.11	-4.90	86.80
316	富国稳健增强债券C	2.06	8.59	6.88	13.23	86.75
317	银华纯债信用债券(LOF)	1.91	4.95	8.93	16.24	86.47
318	国投瑞银中高等级债券C	3.78	7.36	10.65	17.60	86.46
319	银华信用四季红债券A	2.21	5.14	9.03	16.38	86.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24人民财险资本补充债01	100.00	10220.32	3.91%
23交行债01	100.00	10214.76	3.90%
25国开06	100.00	10153.58	3.88%
25建行二级资本债03BC	100.00	10164.97	3.88%
26CMGK01	100.00	10038.37	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127023.31	48.54%
企业债	40541.60	15.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1587	1.1586	1.1580	1.1581	1.1579
累计净值(元)	1.6857	1.6856	1.6850	1.6851	1.6849

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