银华纯债信用债券(LOF)A(161820)_最新动态

银华纯债信用债券(LOF)A161820YINHUA PURE DEBT CREDIT THEME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.1568 0.0006(0.05%)

累计净值：1.6838

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

银华纯债信用债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李丹

2026-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.94亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

银华纯债信用债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.84	1.67	1.48
债券型名次	2621	2655	2317	2083	2157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.94	9.03	16.77	86.13
债券型名次	2267	2786	2446	1290	321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	兴证全球恒信债券C	0.07	0.23	1.01	2.18	1.84
2620	易方达富华纯债债券C	0.07	0.14	0.73	1.22	1.13
2621	银华纯债信用债券(LOF)	0.07	0.19	0.84	1.67	1.48
2622	英大纯债债券A	0.07	0.17	0.55	1.23	1.04
2623	英大纯债债券C	0.07	0.15	0.48	1.09	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	1.75	1.65
2654	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.12	0.19	-0.81	-2.77	-2.49
2655	银华纯债信用债券(LOF)	0.07	0.19	0.84	1.67	1.48
2656	银华添润定期开放债券	0.03	0.19	0.97	1.83	1.65
2657	银华信用四季红债券C	0.06	0.19	0.81	1.52	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.15	0.84	1.61	1.46
2316	银河景行3个月定开债券	0.06	0.18	0.84	1.77	1.59
2317	银华纯债信用债券(LOF)	0.07	0.19	0.84	1.67	1.48
2318	永赢昌利债券C	0.04	0.22	0.84	1.65	1.51
2319	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	0.23	0.84	1.49	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	万家鑫融纯债债券A	0.13	0.27	1.02	1.67	1.52
2082	兴业裕恒债券	0.12	0.23	1.01	1.67	1.50
2083	银华纯债信用债券(LOF)	0.07	0.19	0.84	1.67	1.48
2084	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.06	0.22	0.85	1.67	1.44
2085	永赢聚益债券A	0.04	0.20	0.85	1.67	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	兴业丰利债券	0.13	0.24	0.99	1.59	1.48
2156	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	0.16	0.84	1.63	1.48
2157	银华纯债信用债券(LOF)	0.07	0.19	0.84	1.67	1.48
2158	英大安悦纯债债券C	0.10	0.24	0.90	1.57	1.48
2159	永赢恒益债券	0.10	0.28	1.04	1.65	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.99	4.63	7.83	-	18.07
2266	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2267	银华纯债信用债券(LOF)	1.99	4.94	9.03	16.77	86.13
2268	永赢昌利债券A	1.99	4.50	8.97	16.47	23.55
2269	永赢鼎利债券A	1.99	5.22	9.36	17.47	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	兴业一年持有期债券A	1.93	4.94	9.24	-	14.89
2785	兴银长益三个月定开债	2.14	4.94	9.45	18.07	42.95
2786	银华纯债信用债券(LOF)	1.99	4.94	9.03	16.77	86.13
2787	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.83	4.94	5.54	-	5.80
2788	泓德裕瑞三年定开债券	2.46	4.94	7.34	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	平安双季盈6个月持有债券A	2.03	4.57	9.03	-	16.03
2445	浦银安盛普庆纯债债券C	2.15	4.53	9.03	16.29	19.08
2446	银华纯债信用债券(LOF)	1.99	4.94	9.03	16.77	86.13
2447	博时双季享持有期债券B	0.64	4.30	9.02	16.39	18.02
2448	富国汇泽一年定期开放债券A	1.27	4.79	9.02	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	蜂巢添元纯债C	1.88	5.18	8.61	16.77	19.61
1289	新华利率债A	1.75	6.63	9.66	16.77	17.25
1290	银华纯债信用债券(LOF)	1.99	4.94	9.03	16.77	86.13
1291	永赢稳益债券	2.21	4.72	9.18	16.77	39.87
1292	中信保诚景丰A	1.95	5.97	9.81	16.77	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	华安安心收益债B类	1.36	1.57	-2.90	-2.35	86.61
320	兴业收益增强债券C	10.29	20.21	21.47	33.65	86.30
321	银华纯债信用债券(LOF)	1.99	4.94	9.03	16.77	86.13
322	银华信用四季红债券A	2.31	5.10	9.10	16.72	86.13
323	易方达裕鑫债C	14.28	31.02	27.42	30.57	86.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24人民财险资本补充债01	100.00	10220.32	3.91%
23交行债01	100.00	10214.76	3.90%
25国开06	100.00	10153.58	3.88%
25建行二级资本债03BC	100.00	10164.97	3.88%
26CMGK01	100.00	10038.37	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127023.31	48.54%
企业债	40541.60	15.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1562	1.1560	1.1559	1.1566	1.1570
累计净值(元)	1.6832	1.6830	1.6829	1.6836	1.6840

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