银华纯债信用债券(LOF)A(161820)_最新动态

银华纯债信用债券(LOF)A161820YINHUA PURE DEBT CREDIT THEME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

产品多元化+AI赋能量化私募力拓超额收益[2026-02-03]

最新动态

最新净值：1.1635 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6705

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：债券型

银华纯债信用债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李丹

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.87亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

银华纯债信用债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.33	0.47	0.67	0.33
债券型名次	2845	1903	1956	2872	2044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.53	9.75	17.13	84.01
债券型名次	2749	2795	2240	1242	318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.53	2.45	2.65	4.38	3.17
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	银华安鑫短债债券A	0.01	0.14	0.34	0.65	0.14
2844	银华安鑫短债债券D	0.01	0.14	0.34	0.65	0.14
2845	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.33	0.47	0.67	0.33
2846	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.01	0.13	0.25	0.56	0.13
2847	银华顺益一年定期开放债券	0.01	0.20	0.29	0.34	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
2	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	易方达富财纯债债券	0.01	0.33	0.18	0.35	0.33
1902	易方达信用债债券A	-0.02	0.33	0.49	0.27	0.33
1903	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.33	0.47	0.67	0.33
1904	银华华茂定期开放债券	0.02	0.33	0.81	0.96	0.30
1905	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.33	0.96	1.92	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
3	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
4	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
5	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.15	0.47	0.80	0.15
1955	银河睿嘉债券C	0.01	0.25	0.47	0.87	0.25
1956	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.33	0.47	0.67	0.33
1957	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.00	0.22	0.47	0.70	0.22
1958	永赢丰利债券A	0.00	0.28	0.47	0.76	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
2	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
3	华夏可转债增强债券A	-4.15	5.84	9.15	30.28	5.84
4	华夏可转债增强债券C	-4.16	5.80	9.04	30.01	5.80
5	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.14	0.39	0.67	0.14
2871	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
2872	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.33	0.47	0.67	0.33
2873	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.30	0.70	0.67	0.31
2874	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.26	0.35	0.67	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
3	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	易方达信用债债券A	-0.02	0.33	0.49	0.27	0.33
2043	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	1.08	2.10	0.33
2044	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.33	0.47	0.67	0.33
2045	永赢昌利债券A	0.02	0.33	0.40	0.60	0.33
2046	永赢荣益债券C	0.03	0.33	0.61	0.82	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	-	187.46
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	信诚至泰A	1.58	6.57	9.93	14.35	25.30
2748	易方达安悦超短债债券A	1.58	3.66	6.56	12.44	20.00
2749	银华纯债信用债券(LOF)	1.58	5.53	9.75	17.13	84.01
2750	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.58	6.67	9.32	-	11.30
2751	永赢丰益债券	1.58	4.92	8.60	16.66	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	博时转债增强债券A	40.41	68.04	23.24	28.84	147.12
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	平安合锦定开债	1.05	5.53	8.32	14.22	24.12
2794	兴华安惠纯债A	-2.10	5.53	0.00	-	8.92
2795	银华纯债信用债券(LOF)	1.58	5.53	9.75	17.13	84.01
2796	银华信用精选18个月定期开放债券	1.43	5.53	11.00	-	13.46
2797	永赢瑞益债券	1.35	5.53	10.42	17.95	47.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.34	49.04	47.39	9.69	32.95
2	民生加银鑫享债券C	29.82	47.87	45.66	7.54	28.97
3	民生加银鑫享债券D	29.82	47.86	45.65	7.53	11.82
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	-	128.10
5	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.77	6.28	9.75	-	13.16
2239	易方达纯债债券C	1.31	5.26	9.75	15.64	66.63
2240	银华纯债信用债券(LOF)	1.58	5.53	9.75	17.13	84.01
2241	鑫元合利定期开放	1.76	5.41	9.75	-	31.79
2242	广发汇达3个月定期开放债券	0.60	5.36	9.74	-	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.32	50.55	28.35	76.82	91.50
2	华商信用增强债券C	25.82	49.35	26.86	73.30	83.70
3	万家可转债债券A	23.86	38.18	23.71	59.50	52.59
4	天弘添利债券(LOF)E	11.39	39.26	12.14	58.83	51.44
5	万家可转债债券C	23.36	37.09	22.24	56.37	49.11
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	诺安双利债券发起	9.97	12.36	6.59	17.13	184.50
1241	万家1-3年政策性金融债A	0.61	5.30	9.05	17.13	23.69
1242	银华纯债信用债券(LOF)	1.58	5.53	9.75	17.13	84.01
1243	光大保德信安泽债券C	7.23	16.80	11.30	17.12	36.96
1244	广发聚鑫债券A	7.60	15.60	12.39	17.12	187.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.33	10.69	16.71	30.72	429.23
2	富国天利增长债券A	2.46	7.60	11.65	21.59	375.89
3	博时信用债券A/B	20.87	40.17	21.24	18.00	317.98
4	易方达安心回报债券A	7.35	19.52	13.64	14.71	316.15
5	长信可转债债券A	28.56	44.92	17.63	21.83	302.73
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	汇添富增强收益债券C	2.89	8.88	13.18	15.38	84.55
317	信诚优质纯债债券B	5.29	6.56	10.22	16.99	84.15
318	银华纯债信用债券(LOF)	1.58	5.53	9.75	17.13	84.01
319	银华信用四季红债券A	1.53	5.61	9.78	17.11	83.82
320	中海增强收益债券A	6.71	13.87	11.55	18.11	83.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行二级资本债01	100.00	10102.80	5.42%
25建行二级资本债03BC	100.00	10026.78	5.38%
25国开06	90.00	9105.84	4.89%
24光大金租债01	80.00	8229.31	4.42%
24光大环境MTN002B	70.00	7224.69	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99058.12	53.15%
企业债	26471.68	14.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：【媒体关注】易方达基金：积极为金融强国和中国式现代化建设做出更大贡献

　　党的二十届四中全会是在向第二个百年奋斗目标进军的新征程上举行的一次十分重要的会议。全会深刻回答了“十五五”时期确保基本实现社会主义现代化取得决定性进展的一系列方向性、根本性重大问题，为做好“十五五”时期的各项工作提供了方向指引和根本遵循

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标题：超30只ETF，批量跌停！

　　01　　2月2日，数据显示，全市场超30只ETF产品跌停，这些跌停的ETF多来自黄金、有色等板块。而电网、食品饮料、银行等主题ETF逆势上涨。　　02　　1月多只宽基ETF大幅资金净流出。数据显示，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深3

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标题：国家AI产业基金，入股芯片研发商新芯航途！

　　国家级产业资本在智能驾驶芯片赛道上进一步布局。　　记者从天眼查获悉，近日，新芯航途(苏州)科技有限公司发生工商变更，新增国家人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)为股东，同时，注册资本由约1871.7万元人民币增至约1919.9万元人

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02-02 东芯股份：银河基金、国泰基金等多家机构于1月27日调研我司
02-02 中国重汽：西南证券、富国基金等多家机构于2月2日调研我司
02-02 天弘基金杜广：坚守低估值高股息投资能力圈

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标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

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银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司...

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标题：银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ ...

查看全文[03-29]
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-08银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购(含定期定额投...
02-07银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购(含定期定额投...
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.1634	1.1634	1.1633	1.1633	1.1633
累计净值(元)	1.6704	1.6704	1.6703	1.6703	1.6703

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