银华纯债信用债券(LOF)A(161820)_最新动态

银华纯债信用债券(LOF)A161820YINHUA PURE DEBT CREDIT THEME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

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最新净值：1.1719 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6789

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

银华纯债信用债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李丹

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.87亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

银华纯债信用债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.39	0.89	1.53	1.04
债券型名次	3691	1915	1784	1914	2053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.17	9.53	17.01	85.33
债券型名次	2382	2743	2313	1535	312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	银河睿嘉债券A	0.04	0.16	0.50	1.01	0.63
3690	银河睿嘉债券C	0.04	0.15	0.47	0.95	0.60
3691	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.39	0.89	1.53	1.04
3692	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.51	1.04	1.78	1.15
3693	银华添益定期开放债券	0.04	0.52	1.26	1.98	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.39	0.88	1.48	0.98
1914	易方达信用债债券A	0.07	0.39	0.98	1.52	1.14
1915	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.39	0.89	1.53	1.04
1916	银华信用双利债券A	0.07	0.39	-0.56	0.69	0.34
1917	英大安悦纯债债券A	0.09	0.39	1.02	1.32	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.36	0.89	1.61	0.99
1783	易方达信用债债券C	0.06	0.36	0.89	1.32	1.03
1784	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.39	0.89	1.53	1.04
1785	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.08	0.32	0.89	1.53	0.98
1786	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.89	1.31	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.41	0.92	1.53	0.98
1913	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	0.55	1.13	1.53	1.19
1914	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.39	0.89	1.53	1.04
1915	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.08	0.32	0.89	1.53	0.98
1916	招商招怡纯债D	0.06	0.45	0.98	1.53	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	兴银瑞益	0.05	0.43	0.95	1.60	1.04
2052	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.38	0.93	1.68	1.04
2053	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.39	0.89	1.53	1.04
2054	永赢泰利债券C	0.06	0.47	0.96	1.52	1.04
2055	招商招旺纯债A	0.10	0.36	1.01	1.48	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	兴银合盈债券C	2.02	4.82	9.01	16.66	23.14
2381	易方达富惠纯债债券C	2.02	4.21	8.89	-	10.41
2382	银华纯债信用债券(LOF)	2.02	5.17	9.53	17.01	85.33
2383	银华永盛债券	2.02	5.33	9.65	17.02	19.21
2384	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.02	4.40	8.17	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.12	5.17	8.32	-	8.91
2742	万家鑫悦纯债C	0.51	5.17	8.31	15.33	26.48
2743	银华纯债信用债券(LOF)	2.02	5.17	9.53	17.01	85.33
2744	招商添泰1年定开债发起式	1.73	5.17	0.00	-	9.71
2745	招商招旭纯债D	1.62	5.17	10.35	19.73	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	平安惠复纯债A	2.42	5.77	9.53	-	10.26
2312	银河君辉3个月定开债券	1.92	5.77	9.53	16.46	33.89
2313	银华纯债信用债券(LOF)	2.02	5.17	9.53	17.01	85.33
2314	浙商汇金安享66个月定期C	2.98	6.25	9.53	16.45	18.22
2315	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	15.68	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	大成惠泽一年定开债券发起式	2.14	5.64	10.86	17.01	17.02
1534	平安合聚定开债	0.35	3.98	8.60	17.01	17.02
1535	银华纯债信用债券(LOF)	2.02	5.17	9.53	17.01	85.33
1536	鑫元鸿利A	1.88	5.20	12.06	17.01	60.49
1537	国泰丰祺纯债债券A	0.71	4.66	9.68	17.00	25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	信诚优质纯债债券B	6.03	6.56	9.63	16.61	85.42
311	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
312	银华纯债信用债券(LOF)	2.02	5.17	9.53	17.01	85.33
313	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
314	银华信用四季红债券A	2.38	5.30	9.63	17.05	85.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行二级资本债01	100.00	10102.80	5.42%
25建行二级资本债03BC	100.00	10026.78	5.38%
25国开06	90.00	9105.84	4.89%
24光大金租债01	80.00	8229.31	4.42%
24光大环境MTN002B	70.00	7224.69	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99058.12	53.15%
企业债	26471.68	14.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1718	1.1717	1.1715	1.1713	1.1711
累计净值(元)	1.6788	1.6787	1.6785	1.6783	1.6781

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