银华纯债信用债券(LOF)A(161820)_最新动态

银华纯债信用债券(LOF)A161820YINHUA PURE DEBT CREDIT THEME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批新型浮动费率基金发行一周年超八成产品实现正收益[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.1568 0.0005(0.04%)

累计净值：1.6838

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

银华纯债信用债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李丹

2026-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.94亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

银华纯债信用债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.38	0.94	1.66	1.48
债券型名次	2384	2004	2109	1911	2149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.21	9.32	16.66	86.13
债券型名次	2370	2756	2448	1558	323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	1.16	1.84	1.65
2383	银河睿丰定开债券	0.10	0.32	0.80	1.39	1.28
2384	银华纯债信用债券(LOF)	0.10	0.38	0.94	1.66	1.48
2385	银华绿色低碳债券	0.10	0.34	0.83	1.36	1.19
2386	银华添益定期开放债券	0.10	0.39	1.12	1.92	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	兴证全球恒信债券A	0.11	0.38	1.17	2.13	1.89
2003	易方达裕富债券C	-0.01	0.38	0.61	5.13	3.78
2004	银华纯债信用债券(LOF)	0.10	0.38	0.94	1.66	1.48
2005	银华信用四季红债券C	0.11	0.38	0.92	1.52	1.34
2006	永赢丰利债券C	0.11	0.38	1.01	1.64	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	易方达富华纯债债券A	0.11	0.34	0.94	1.44	1.33
2108	易方达投资级信用债债券C	0.13	0.40	0.94	1.68	1.49
2109	银华纯债信用债券(LOF)	0.10	0.38	0.94	1.66	1.48
2110	永赢昌利债券C	0.09	0.31	0.94	1.59	1.48
2111	永赢汇利六个月定开债	0.18	0.40	0.94	1.08	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	融通增辉定开债券发起式	0.12	0.41	1.07	1.66	1.63
1910	兴业天融债券	0.25	0.60	1.24	1.66	1.67
1911	银华纯债信用债券(LOF)	0.10	0.38	0.94	1.66	1.48
1912	中融聚业定期开放债券	0.15	0.39	1.22	1.66	2.01
1913	中融泓安3个月定开债券C	0.08	0.31	1.02	1.66	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.08	0.39	0.98	1.59	1.48
2148	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.07	0.33	0.99	1.63	1.48
2149	银华纯债信用债券(LOF)	0.10	0.38	0.94	1.66	1.48
2150	永赢昌利债券C	0.09	0.31	0.94	1.59	1.48
2151	永赢元利债券C	0.16	0.46	1.01	1.59	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	兴业一年持有期债券A	2.12	5.26	9.57	-	14.90
2369	易方达投资级信用债债券C	2.12	4.14	9.15	16.75	74.30
2370	银华纯债信用债券(LOF)	2.12	5.21	9.32	16.66	86.13
2371	招商添华纯债A	2.12	4.67	6.22	9.91	11.80
2372	招商招旺纯债C	2.12	5.05	7.69	13.39	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	融通通和债券	1.81	5.21	8.45	14.67	34.83
2755	信澳安盛纯债	1.97	5.21	9.45	17.21	18.51
2756	银华纯债信用债券(LOF)	2.12	5.21	9.32	16.66	86.13
2757	圆信永丰兴益三个月定开债	1.91	5.21	8.40	-	9.67
2758	招商添浩纯债A	1.57	5.21	8.18	17.46	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.78	5.73	9.32	-	11.60
2447	兴银汇悦定开债	2.31	5.07	9.32	14.97	18.22
2448	银华纯债信用债券(LOF)	2.12	5.21	9.32	16.66	86.13
2449	大摩双利增强债券C	4.15	7.53	9.31	14.00	82.84
2450	德邦景颐债券A	1.46	4.30	9.31	7.14	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	申万菱信可转债债券A	19.45	17.42	19.45	16.66	145.91
1557	万家鑫享纯债A	1.51	6.50	9.00	16.66	36.45
1558	银华纯债信用债券(LOF)	2.12	5.21	9.32	16.66	86.13
1559	中加聚利纯债定开C	1.71	4.16	8.04	16.66	29.34
1560	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.68	5.27	8.87	16.65	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	华安安心收益债B类	1.57	0.83	-2.02	-2.98	86.61
322	国投瑞银中高等级债券C	4.65	7.55	11.14	19.21	86.46
323	银华纯债信用债券(LOF)	2.12	5.21	9.32	16.66	86.13
324	银华信用四季红债券A	2.44	5.33	9.38	16.71	86.11
325	汇添富增强收益债券C	3.20	6.00	12.56	15.71	85.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24人民财险资本补充债01	100.00	10220.32	3.91%
23交行债01	100.00	10214.76	3.90%
25国开06	100.00	10153.58	3.88%
25建行二级资本债03BC	100.00	10164.97	3.88%
26CMGK01	100.00	10038.37	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127023.31	48.54%
企业债	40541.60	15.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
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02-07银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购(含定期定额投...
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1563	1.1559	1.1556	1.1556	1.1556
累计净值(元)	1.6833	1.6829	1.6826	1.6826	1.6826

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