银华纯债信用债券(LOF)A(161820)_最新动态

银华纯债信用债券(LOF)A161820YINHUA PURE DEBT CREDIT THEME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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最新净值：1.1621 0.0002(0.02%)

累计净值：1.6891

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：债券型

银华纯债信用债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李丹

2026-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.02亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

银华纯债信用债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.41	1.39	1.93
债券型名次	3370	2584	2006	1961	1979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.92	8.54	15.69	86.95
债券型名次	2056	2631	2614	1232	311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	银河天盈中短债A	-0.01	0.11	0.18	0.91	1.21
3369	银华安鑫短债债券A	-0.01	0.13	0.26	0.94	1.15
3370	银华纯债信用债券(LOF)	-0.01	0.19	0.41	1.39	1.93
3371	银华永盛债券	-0.01	0.15	0.37	1.31	1.77
3372	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.18	0.33	1.35	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.19	0.43	1.56	2.08
2583	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.32	1.58	2.07
2584	银华纯债信用债券(LOF)	-0.01	0.19	0.41	1.39	1.93
2585	银华可转债债券	0.91	0.19	-10.08	-11.67	-5.44
2586	银华顺益一年定期开放债券	-0.04	0.19	0.32	1.64	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.09	0.18	0.41	1.41	1.72
2005	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.41	0.90	1.39
2006	银华纯债信用债券(LOF)	-0.01	0.19	0.41	1.39	1.93
2007	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.03	0.18	0.41	1.49	1.97
2008	永赢恒益债券	-0.04	0.18	0.41	1.63	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	添富鑫盛定开债A	0.00	0.23	0.42	1.39	1.79
1960	兴银汇逸定开债	-0.09	0.15	0.38	1.39	1.77
1961	银华纯债信用债券(LOF)	-0.01	0.19	0.41	1.39	1.93
1962	永赢昭利债券A	-0.01	0.20	0.41	1.39	1.94
1963	中加博裕纯债债券	-0.02	0.17	0.40	1.39	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	前海开源丰和债券C	-0.02	0.15	0.35	1.49	1.93
1978	天弘京津冀C	-0.02	0.21	0.32	1.49	1.93
1979	银华纯债信用债券(LOF)	-0.01	0.19	0.41	1.39	1.93
1980	银华信用四季红债券A	-0.02	0.14	0.34	1.41	1.93
1981	招商添裕纯债C	0.01	0.20	0.41	1.45	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.43	4.90	7.33	-	18.14
2055	兴华安聚纯债C	2.43	5.33	12.94	-	16.43
2056	银华纯债信用债券(LOF)	2.43	4.92	8.54	15.69	86.95
2057	招商招祥纯债C	2.43	5.37	10.11	19.54	22.51
2058	中加颐睿纯债债券A	2.43	4.97	8.98	16.55	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.31	4.92	8.21	-	20.03
2630	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.99	4.92	7.80	-	12.16
2631	银华纯债信用债券(LOF)	2.43	4.92	8.54	15.69	86.95
2632	博时民丰纯债债券A	2.28	4.91	8.52	14.68	37.79
2633	东兴兴盈三个月定开债A	-0.25	4.91	10.36	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	天弘臻享一年定开债券发起	2.36	5.31	8.54	-	9.37
2613	易方达恒惠定开债券发起式	3.25	5.56	8.54	15.31	34.28
2614	银华纯债信用债券(LOF)	2.43	4.92	8.54	15.69	86.95
2615	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	5.99	8.54	-	20.18
2616	东方红汇阳债券C	0.60	10.22	8.53	12.32	49.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	招商添盈纯债C	2.59	4.63	8.10	15.70	27.95
1231	农银彭博利率债指数	2.12	4.96	8.57	15.69	21.88
1232	银华纯债信用债券(LOF)	2.43	4.92	8.54	15.69	86.95
1233	工银产业债债券A	4.36	14.15	14.15	15.68	113.91
1234	海富通瑞合纯债	4.03	6.59	10.59	15.68	37.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	江信聚福	4.49	3.88	9.76	-	87.41
310	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
311	银华纯债信用债券(LOF)	2.43	4.92	8.54	15.69	86.95
312	银华信用四季红债券A	2.64	5.01	8.62	15.75	86.81
313	国投瑞银中高等级债券C	3.06	7.84	10.55	15.52	86.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	150.00	14897.99	4.13%
25国开11	130.00	13167.25	3.65%
25国新发展MTN001(科创债)	100.00	10197.28	2.83%
25国航MTN011	90.00	9129.04	2.53%
25招银金租债01	90.00	9042.13	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192628.53	53.45%
企业债	31329.67	8.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.1619	1.1619	1.1623	1.1624	1.1623
累计净值(元)	1.6889	1.6889	1.6893	1.6894	1.6893

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