银华纯债信用债券(LOF)A(161820)_最新动态

银华纯债信用债券(LOF)A161820YINHUA PURE DEBT CREDIT THEME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1645 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6915

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华纯债信用债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李丹

2026-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.02亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

银华纯债信用债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.61	1.42	2.16
债券型名次	3273	2163	2058	2416	1978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	4.80	8.98	15.95	87.37
债券型名次	1970	2614	2585	1489	305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	银河天盈中短债C	0.04	0.13	0.31	0.77	1.15
3272	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.19	0.54	1.17	1.79
3273	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.22	0.61	1.42	2.16
3274	银华美元债精选债券(QDII)A	0.04	-0.85	-1.19	-1.50	-3.17
3275	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	银河丰泰3个月定开债券	0.08	0.22	0.59	1.14	1.72
2162	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
2163	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.22	0.61	1.42	2.16
2164	银华绿色低碳债券	0.09	0.22	0.45	1.25	1.80
2165	永赢盛益债券A	0.07	0.22	0.81	1.93	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.61	1.26	1.91
2057	易方达富惠纯债债券C	0.06	0.26	0.61	1.29	1.95
2058	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.22	0.61	1.42	2.16
2059	永赢聚益债券A	0.04	0.26	0.61	1.40	2.19
2060	招商添悦纯债A	0.08	0.24	0.61	1.49	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	太平恒安三个月定开债	0.09	0.30	0.74	1.42	2.04
2415	天弘多元收益C	-0.20	-0.45	1.66	1.42	3.22
2416	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.22	0.61	1.42	2.16
2417	英大通佑一年定开债券	0.08	0.16	0.53	1.42	2.05
2418	永赢合益债券	0.04	0.16	0.57	1.42	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.60	1.66	2.16
1977	易方达裕兴3个月定开债券	0.09	0.33	0.74	1.57	2.16
1978	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.22	0.61	1.42	2.16
1979	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16
1980	永赢丰利债券C	0.06	0.26	0.65	1.47	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	万家鑫融纯债债券C	2.76	3.76	10.30	-	13.18
1969	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.76	5.47	11.38	21.11	38.37
1970	银华纯债信用债券(LOF)	2.76	4.80	8.98	15.95	87.37
1971	永赢丰利债券C	2.76	4.38	8.20	16.30	32.62
1972	中加瑞利纯债债券A	2.76	4.71	6.17	12.25	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	鹏华丰茂债券	2.75	4.80	8.23	15.07	36.23
2613	万家鑫安纯债C	1.38	4.80	8.99	14.49	40.68
2614	银华纯债信用债券(LOF)	2.76	4.80	8.98	15.95	87.37
2615	东方红稳添利纯债C	2.58	4.79	8.46	14.74	15.03
2616	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.71	4.79	9.26	16.52	36.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.49	4.26	8.98	17.94	22.05
2584	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.52	4.35	8.98	-	10.45
2585	银华纯债信用债券(LOF)	2.76	4.80	8.98	15.95	87.37
2586	银华永盛债券	2.71	4.74	8.98	16.16	20.43
2587	工银彭博国开债1-3年指数A	2.23	4.20	8.97	15.33	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	嘉实致嘉纯债债券	3.00	4.71	8.63	15.95	20.96
1488	兴业稳健双利一年持有期债券A	5.13	25.72	20.23	15.95	20.23
1489	银华纯债信用债券(LOF)	2.76	4.80	8.98	15.95	87.37
1490	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.62	4.45	9.13	15.95	16.53
1491	博时安丰18个月定开债C	2.32	4.85	8.96	15.94	41.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	江信聚福	4.84	3.95	10.05	21.01	87.53
304	汇添富高息债债券A	3.08	6.65	11.97	15.14	87.41
305	银华纯债信用债券(LOF)	2.76	4.80	8.98	15.95	87.37
306	银华信用四季红债券A	2.94	4.93	9.04	16.05	87.30
307	申万菱信稳益宝债券A	1.35	4.26	8.32	-2.70	87.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	150.00	14897.99	4.13%
25国开11	130.00	13167.25	3.65%
25国新发展MTN001(科创债)	100.00	10197.28	2.83%
25国航MTN011	90.00	9129.04	2.53%
25招银金租债01	90.00	9042.13	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192628.53	53.45%
企业债	31329.67	8.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1645	1.1643	1.1640	1.1637	1.1636
累计净值(元)	1.6915	1.6913	1.6910	1.6907	1.6906

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。