银华纯债信用债券(LOF)A(161820)_最新动态

银华纯债信用债券(LOF)A161820YINHUA PURE DEBT CREDIT THEME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1693 0.0005(0.04%)

累计净值：1.6963

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

银华纯债信用债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李丹

2026-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.43亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

银华纯债信用债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.37	0.74	1.41	2.58
债券型名次	2742	2122	2200	2086	1899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.19	9.16	15.91	88.14
债券型名次	1861	2578	2528	1195	269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	易方达投资级信用债债券C	0.23	0.42	0.96	1.75	2.90
2741	易米和丰债券C	0.23	-1.08	-1.21	-1.79	-1.19
2742	银华纯债信用债券(LOF)	0.23	0.37	0.74	1.41	2.58
2743	银华中债1-3年农发行债券指数	0.23	0.51	0.87	1.48	2.50
2744	英大安惠纯债C	0.23	0.46	0.72	1.32	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	添富鑫永定开债A	0.07	0.37	0.99	1.67	2.59
2121	兴银合盈债券A	0.19	0.37	0.86	1.52	2.86
2122	银华纯债信用债券(LOF)	0.23	0.37	0.74	1.41	2.58
2123	永赢聚益债券C	0.17	0.37	0.91	1.73	3.27
2124	永赢通益债券A	0.18	0.37	0.67	1.23	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	兴全兴泰债券	0.17	0.31	0.74	1.46	2.84
2199	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.24	0.41	0.74	1.19	1.97
2200	银华纯债信用债券(LOF)	0.23	0.37	0.74	1.41	2.58
2201	永赢汇利六个月定开债	0.26	0.44	0.74	1.27	2.12
2202	永赢乾益债券	0.16	0.35	0.74	1.24	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	泰信鑫益定期开放C	0.23	0.45	0.93	1.41	2.33
2085	天弘齐享债券发起C	0.18	0.34	0.63	1.41	2.26
2086	银华纯债信用债券(LOF)	0.23	0.37	0.74	1.41	2.58
2087	永赢元利债券C	0.22	0.44	0.72	1.41	2.49
2088	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	易方达年年恒夏纯债A	0.13	0.25	0.68	1.28	2.58
1898	银河景行3个月定开债券	0.18	0.28	0.68	1.28	2.58
1899	银华纯债信用债券(LOF)	0.23	0.37	0.74	1.41	2.58
1900	永赢昌益债券A	0.15	0.30	0.77	1.51	2.58
1901	永赢合益债券	0.20	0.46	0.77	1.50	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	易方达富惠纯债债券A	2.68	5.20	8.60	13.46	41.16
1860	银河景行3个月定开债券	2.68	5.66	10.17	-	37.61
1861	银华纯债信用债券(LOF)	2.68	5.19	9.16	15.91	88.14
1862	英大通惠多利债券C	2.68	7.51	9.26	14.06	15.60
1863	鑫元裕丰债	2.68	5.28	10.56	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	泰康长江经济带债券A	3.21	5.19	9.41	16.00	21.83
2577	易方达岁丰添利债券C	1.85	5.19	9.96	-	10.99
2578	银华纯债信用债券(LOF)	2.68	5.19	9.16	15.91	88.14
2579	招商添呈1年定开债	2.84	5.19	8.72	-	16.90
2580	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.35	5.19	9.04	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	西部利得稳健双利债券A	-5.97	10.31	9.16	1.52	92.90
2527	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.50	5.21	9.16	-	20.60
2528	银华纯债信用债券(LOF)	2.68	5.19	9.16	15.91	88.14
2529	招商添泽纯债A	2.53	5.14	9.16	16.44	31.23
2530	中加优悦一年定开债券	2.88	4.82	9.16	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	15.91	25.92
1194	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.32	5.12	9.18	15.91	24.90
1195	银华纯债信用债券(LOF)	2.68	5.19	9.16	15.91	88.14
1196	鑫元臻利债券A	3.74	5.95	8.78	15.91	27.73
1197	建信信用增强债券C	3.66	6.56	9.69	15.90	60.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	国寿安保尊享债券A	2.97	10.08	16.39	23.09	88.34
268	平安添利债券C	1.88	6.39	10.76	14.42	88.14
269	银华纯债信用债券(LOF)	2.68	5.19	9.16	15.91	88.14
270	申万菱信稳益宝债券A	1.01	5.05	8.53	-0.90	88.09
271	银华信用四季红债券A	2.78	5.38	9.24	15.87	88.05

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26银河G6	150.00	15127.83	4.51%
25国开05	150.00	15021.85	4.48%
26江苏银行债03BC	130.00	13013.40	3.88%
22国开08	110.00	11193.44	3.34%
26中国旅游MTN003	110.00	11065.25	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	199623.28	59.55%
企业债	28332.51	8.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1688	1.1686	1.1679	1.1665	1.1666
累计净值(元)	1.6958	1.6956	1.6949	1.6935	1.6936

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