银华纯债信用债券(LOF)A(161820)_最新动态

银华纯债信用债券(LOF)A161820YINHUA PURE DEBT CREDIT THEME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7家公募开年申报有色主题指数基金[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.1610 0.0002(0.02%)

累计净值：1.6680

更新时间：2026-01-13 15:00

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投资类型：债券型

银华纯债信用债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李丹

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.87亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

银华纯债信用债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.67	0.41	0.09
债券型名次	3212	1642	2071	3238	1823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	5.67	9.69	16.65	83.59
债券型名次	3175	2850	2278	1218	325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.50	9.19	13.02	10.41
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	银河沃丰债券	0.03	0.07	0.42	-0.06	0.01
3211	银河睿嘉债券C	0.03	0.11	0.48	0.72	0.09
3212	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.26	0.67	0.41	0.09
3213	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.71	0.46	0.04
3214	银华顺益一年定期开放债券	0.03	0.07	0.46	-0.11	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.26	0.62	0.43	0.12
1641	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
1642	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.26	0.67	0.41	0.09
1643	银华永盛债券	0.02	0.26	0.72	0.45	0.06
1644	招商招华纯债A	0.04	0.26	1.01	0.69	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	兴银合泰债券A	0.04	0.18	0.67	0.32	0.08
2070	兴银聚丰债券	0.01	0.20	0.67	1.19	0.06
2071	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.26	0.67	0.41	0.09
2072	永赢丰益债券	0.03	0.14	0.67	0.31	0.04
2073	永赢荣益债券A	0.01	0.13	0.67	0.17	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.13	0.53	0.41	0.02
3237	银河景行3个月定开债券	0.04	0.27	0.60	0.41	0.09
3238	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.26	0.67	0.41	0.09
3239	永赢荣益债券C	0.02	0.20	0.87	0.41	0.05
3240	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.27	0.63	0.41	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	银河中债央企20债券指数	0.02	0.34	0.74	1.67	0.09
1822	银河睿嘉债券C	0.03	0.11	0.48	0.72	0.09
1823	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.26	0.67	0.41	0.09
1824	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.34	1.00	1.95	0.09
1825	永赢泰益债券A	0.03	0.17	0.37	0.20	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.24	5.67	7.90	15.19	16.53
3174	信澳安益纯债债券	1.24	4.32	9.41	15.77	27.50
3175	银华纯债信用债券(LOF)	1.24	5.67	9.69	16.65	83.59
3176	永赢卓利债券	1.24	6.31	10.93	17.38	22.37
3177	招商添华纯债A	1.24	3.76	5.57	8.87	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	兴业天禧债券	1.05	5.67	10.26	17.15	34.56
2849	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.17	5.67	6.17	-	6.46
2850	银华纯债信用债券(LOF)	1.24	5.67	9.69	16.65	83.59
2851	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
2852	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	6.12	15.19	9.69	33.06	44.18
2277	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	6.12	15.19	9.69	33.06	44.18
2278	银华纯债信用债券(LOF)	1.24	5.67	9.69	16.65	83.59
2279	方正富邦恒利A	0.25	5.69	9.68	14.94	16.17
2280	中加丰享纯债债券	1.62	5.32	9.68	16.20	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	南方远利3个月定开债券发起	0.83	4.84	8.29	16.65	19.49
1217	平安惠添纯债	0.64	5.55	9.17	16.65	23.92
1218	银华纯债信用债券(LOF)	1.24	5.67	9.69	16.65	83.59
1219	广发汇吉3个月定期开放债券	0.10	6.25	9.63	16.64	30.20
1220	泰康安欣纯债债券C	0.59	6.34	9.86	16.64	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	嘉实信用债券C	2.96	6.97	12.04	20.65	83.74
324	中海增强收益债券A	7.54	12.86	12.09	16.67	83.64
325	银华纯债信用债券(LOF)	1.24	5.67	9.69	16.65	83.59
326	国泰金龙债券C	2.36	11.94	12.73	21.24	83.55
327	银华信用四季红债券A	1.18	5.71	9.67	16.59	83.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行二级资本债01	100.00	9979.45	4.82%
25国开06	90.00	9070.91	4.38%
24光大金租债01	80.00	8172.98	3.95%
24光大环境MTN002B	70.00	7155.80	3.46%
24苏国资MTN005	70.00	7099.59	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96960.89	46.82%
企业债	26385.20	12.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06
单位净值(元)	1.1608	1.1605	1.1603	1.1601	1.1602
累计净值(元)	1.6678	1.6675	1.6673	1.6671	1.6672

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