银华纯债信用债券(LOF)A(161820)_最新动态

银华纯债信用债券(LOF)A161820YINHUA PURE DEBT CREDIT THEME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金久期回落 [2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.151 0.001(0.05%)

累计净值：1.658

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

银华纯债信用债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李丹

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.75亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

银华纯债信用债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.22	0.34	1.70	0.46
债券型名次	1876	3768	2400	2880	3085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	7.11	9.95	15.39	82.04
债券型名次	2798	2225	1939	1407	260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	银河庭芳3个月定开债券	0.17	0.32	0.23	2.58	0.46
1875	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1876	银华纯债信用债券(LOF)	0.17	0.22	0.34	1.70	0.46
1877	银华绿色低碳债券	0.17	0.21	0.03	1.12	0.09
1878	永赢湖北国企债一年定开发起	0.17	0.22	0.47	2.43	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	银华安盈短债债券A	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
3767	银华安盈短债债券D	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
3768	银华纯债信用债券(LOF)	0.17	0.22	0.34	1.70	0.46
3769	英大安惠纯债C	0.06	0.22	-0.06	1.19	0.05
3770	永赢昌利债券A	0.15	0.22	0.09	1.64	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	易方达裕兴3个月定开债券	0.16	0.23	0.34	1.99	0.50
2399	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.13	0.20	0.34	1.12	0.37
2400	银华纯债信用债券(LOF)	0.17	0.22	0.34	1.70	0.46
2401	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.28	0.42	0.34	2.15	0.51
2402	银华信用双利债券A	0.34	1.20	0.34	1.29	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	浦银安盛盛融定开债券	0.17	0.29	0.20	1.70	0.39
2879	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.16	0.41	-0.01	1.70	0.21
2880	银华纯债信用债券(LOF)	0.17	0.22	0.34	1.70	0.46
2881	永赢诚益债券C	0.18	0.44	-0.06	1.70	0.16
2882	永赢悦利债券	0.10	0.47	0.26	1.70	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	银河庭芳3个月定开债券	0.17	0.32	0.23	2.58	0.46
3084	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
3085	银华纯债信用债券(LOF)	0.17	0.22	0.34	1.70	0.46
3086	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.24	0.31	0.35	2.18	0.46
3087	银华远兴一年持有期债券	0.24	0.59	0.24	1.82	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	鹏华永诚一年定开债券	3.10	8.19	11.22	18.45	30.03
2797	信诚至泰A	3.10	8.10	9.86	13.10	23.88
2798	银华纯债信用债券(LOF)	3.10	7.11	9.95	15.39	82.04
2799	永赢瑞益债券	3.10	7.25	10.65	15.97	45.68
2800	永赢永益债券A	3.10	7.14	9.68	15.40	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	兴银汇泓一年定开债发起	3.09	7.11	10.52	-	11.45
2224	易方达年年恒夏纯债C	2.69	7.11	10.01	16.72	22.82
2225	银华纯债信用债券(LOF)	3.10	7.11	9.95	15.39	82.04
2226	永赢诚益债券C	3.24	7.11	10.44	18.56	28.01
2227	中欧双利债券A	2.98	7.11	9.29	16.20	40.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	信达月月盈30天持有债券	2.19	6.55	9.95	-	10.92
1938	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.72	7.60	9.95	-	16.53
1939	银华纯债信用债券(LOF)	3.10	7.11	9.95	15.39	82.04
1940	永赢泽利一年	3.17	7.07	9.95	-	17.25
1941	招商招恒纯债A	3.51	7.32	9.95	13.43	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	永赢永益债券A	3.10	7.14	9.68	15.40	33.98
1406	国富强化收益债券A	3.70	4.74	8.18	15.39	128.47
1407	银华纯债信用债券(LOF)	3.10	7.11	9.95	15.39	82.04
1408	永赢聚益债券C	3.37	8.13	11.13	15.39	26.78
1409	德邦短债A	3.03	7.72	9.76	15.38	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	中邮定期开放债券A	3.16	8.55	12.19	20.25	82.33
259	大摩双利增强债券A	3.94	5.88	8.12	18.31	82.14
260	银华纯债信用债券(LOF)	3.10	7.11	9.95	15.39	82.04
261	华夏聚利债券A	6.34	1.33	4.47	33.83	81.88
262	中欧增强回报债券(LOF)A	5.90	10.48	11.01	3.20	81.72

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24苏国资MTN005	110.00	11028.66	4.30%
22中电投MTN020	100.00	10488.91	4.09%
20国开12	100.00	10287.83	4.01%
25电网MTN010	100.00	9917.26	3.86%
24国银金租债01	90.00	9220.45	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109508.23	42.67%
企业债	39665.57	15.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.150	1.149	1.149	1.149	1.149
累计净值(元)	1.657	1.657	1.656	1.656	1.656

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