银华纯债信用债券(LOF)A(161820)_最新动态

银华纯债信用债券(LOF)A161820YINHUA PURE DEBT CREDIT THEME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：1.177 0.000(0.03%)

累计净值：1.640

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

银华纯债信用债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.80亿元

2022-06-17 每10份派现金 0.1 元

银华纯债信用债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.41	1.35	3.28
债券型名次	4230	2308	3100	2380	2337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	7.25	10.18	17.80	79.17
债券型名次	2408	1674	1391	1203	252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	银河睿嘉债券A	0.00	0.16	0.33	0.84	1.86
4229	银河睿嘉债券C	0.00	0.16	0.28	0.77	1.75
4230	银华纯债信用债券(LOF)	0.00	0.23	0.41	1.35	3.28
4231	银华绿色低碳债券	0.00	0.18	0.38	1.15	2.68
4232	银华顺璟6个月定期开放债券	0.00	0.20	0.48	1.39	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	银河沃丰债券	-0.01	0.23	0.74	1.94	4.61
2307	银河睿丰定开债券	0.07	0.23	1.17	3.05	5.30
2308	银华纯债信用债券(LOF)	0.00	0.23	0.41	1.35	3.28
2309	银华顺益一年定期开放债券	-0.01	0.23	0.59	1.51	3.47
2310	银华岁丰定期开放债券发起式	0.01	0.23	0.30	2.26	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.19	0.41	0.87	1.95
3099	银河天盈中短债A	0.01	0.18	0.41	1.22	3.27
3100	银华纯债信用债券(LOF)	0.00	0.23	0.41	1.35	3.28
3101	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.16	0.41	1.04	2.83
3102	永赢盈益债券A	0.02	0.26	0.41	1.55	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	万家双利债券C	0.21	0.18	3.45	1.35	4.03
2379	银河景行3个月定开债券	-0.01	0.19	0.24	1.35	3.69
2380	银华纯债信用债券(LOF)	0.00	0.23	0.41	1.35	3.28
2381	永赢宏益债券A	0.02	0.26	0.30	1.35	3.59
2382	永赢通益债券A	0.00	0.22	0.34	1.35	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	太平恒兴纯债	-0.03	0.14	0.50	1.52	3.28
2336	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.29	0.51	1.61	3.28
2337	银华纯债信用债券(LOF)	0.00	0.23	0.41	1.35	3.28
2338	中融恒利纯债C	0.00	0.06	-0.25	1.04	3.28
2339	中融聚安定期开放债券	0.00	0.21	0.38	1.61	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	泰康安益纯债债券C	3.77	7.50	9.51	16.71	30.53
2407	亚洲美元债C(人民币)	3.77	7.14	-5.67	-17.46	-1.48
2408	银华纯债信用债券(LOF)	3.77	7.25	10.18	17.80	79.17
2409	招商招怡纯债D	3.77	5.63	0.00	-	5.66
2410	中融泓安3个月定开债券C	3.77	0.00	0.00	-	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	3.97	7.25	10.23	-	11.50
1673	兴业安弘3个月定开债券发起式	4.19	7.25	10.71	19.46	30.03
1674	银华纯债信用债券(LOF)	3.77	7.25	10.18	17.80	79.17
1675	永赢瑞益债券	3.86	7.25	10.62	19.03	43.11
1676	博时丰达6个月定开债发起式	4.22	7.24	10.17	17.40	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	融通通润债券	4.17	7.33	10.18	17.29	32.63
1390	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	3.49	7.85	10.18	-	13.38
1391	银华纯债信用债券(LOF)	3.77	7.25	10.18	17.80	79.17
1392	中金新璟3个月	4.12	6.94	10.18	-	10.51
1393	博时丰达6个月定开债发起式	4.22	7.24	10.17	17.40	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	长信稳健纯债债券E	3.91	8.35	11.28	17.80	26.61
1202	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.27	6.15	9.27	17.80	25.75
1203	银华纯债信用债券(LOF)	3.77	7.25	10.18	17.80	79.17
1204	汇添富稳添利定期开放债券A	4.54	7.01	11.17	17.79	26.51
1205	前海联合泓元定开债券	4.76	6.46	8.41	17.79	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	中邮定期开放债券A	4.36	8.99	13.03	21.77	79.45
251	富国稳健增强债券C	3.00	4.58	6.30	19.55	79.36
252	银华纯债信用债券(LOF)	3.77	7.25	10.18	17.80	79.17
253	长城定期开放债券A	7.88	15.21	12.59	24.41	79.12
254	银华信用四季红债券A	3.66	7.05	10.04	17.84	78.76

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22浦发银行04	100.00	10257.04	3.16%
22光大银行二级资本债01A	90.00	9202.88	2.84%
20进出05	80.00	8176.79	2.52%
20浦发银行二级01	80.00	8158.44	2.52%
24农发01	80.00	8089.46	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147555.48	45.51%
企业债	42626.66	13.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.177	1.176	1.176	1.177	1.176
累计净值(元)	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639

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