银华纯债信用债券(LOF)A(161820)_最新动态

银华纯债信用债券(LOF)A161820YINHUA PURE DEBT CREDIT THEME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

年内收益72%，华泰柏瑞中韩半导体ETF再停牌[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1531 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6801

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：债券型

银华纯债信用债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李丹

2026-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.94亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

银华纯债信用债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.77	1.25	1.15
债券型名次	3013	3214	2021	2119	2250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.17	9.25	16.81	85.52
债券型名次	2344	2789	2438	1570	329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	银华安鑫短债债券A	0.00	0.22	0.51	0.83	0.66
3012	银华安鑫短债债券C	0.00	0.20	0.45	0.71	0.57
3013	银华纯债信用债券(LOF)	0.00	0.23	0.77	1.25	1.15
3014	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.00	0.24	0.82	1.32	1.08
3015	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.00	0.11	0.42	0.67	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	银河天盈中短债A	-0.02	0.23	0.57	0.84	0.78
3213	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.03	0.23	0.75	1.27	1.08
3214	银华纯债信用债券(LOF)	0.00	0.23	0.77	1.25	1.15
3215	英大安悦纯债债券A	-0.04	0.23	0.75	1.02	1.16
3216	永赢昌利债券C	-0.01	0.23	0.82	1.21	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	银河家盈债券	-0.01	0.36	0.77	1.25	1.05
2020	银河沃丰债券	-0.04	0.28	0.77	1.15	1.11
2021	银华纯债信用债券(LOF)	0.00	0.23	0.77	1.25	1.15
2022	英大智享债券A	0.01	0.58	0.77	1.35	1.23
2023	招商招恒纯债D	-0.05	0.26	0.77	0.64	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	银河家盈债券	-0.01	0.36	0.77	1.25	1.05
2118	银河君怡债券	-0.01	0.13	0.21	1.25	0.28
2119	银华纯债信用债券(LOF)	0.00	0.23	0.77	1.25	1.15
2120	浙商惠盈纯债A	-0.08	0.34	0.77	1.25	1.09
2121	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.08	0.37	1.25	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	兴银瑞益	0.00	0.24	0.81	1.31	1.15
2249	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.01	0.22	0.80	1.28	1.15
2250	银华纯债信用债券(LOF)	0.00	0.23	0.77	1.25	1.15
2251	银华顺益一年定期开放债券	-0.03	0.22	0.84	1.30	1.15
2252	永赢盛益债券A	-0.09	0.29	0.88	0.72	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.05	6.00	8.64	16.01	42.36
2343	添富鑫盛定开债A	2.05	4.50	8.35	15.22	32.65
2344	银华纯债信用债券(LOF)	2.05	5.17	9.25	16.81	85.52
2345	永赢昌利债券A	2.05	4.76	9.09	16.77	23.14
2346	招商添盈纯债A	2.05	5.33	9.46	18.90	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	泰信汇利三个月定开债券C	0.36	5.17	6.32	-	9.34
2788	天弘弘利债券	1.70	5.17	13.08	20.34	70.08
2789	银华纯债信用债券(LOF)	2.05	5.17	9.25	16.81	85.52
2790	中融聚商定期开放债券	1.44	5.17	9.51	16.78	32.70
2791	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.64	5.17	9.58	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	平安惠复纯债A	2.36	5.76	9.25	-	10.38
2437	兴银汇裕定开债	1.99	6.00	9.25	15.33	20.86
2438	银华纯债信用债券(LOF)	2.05	5.17	9.25	16.81	85.52
2439	永赢通益债券A	1.72	4.68	9.25	17.99	28.74
2440	国金惠远纯债C	2.37	6.04	9.24	15.02	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	格林泓远纯债C	5.18	8.66	13.05	16.81	10.62
1569	华安鼎瑞定开债	1.32	5.04	9.41	16.81	34.17
1570	银华纯债信用债券(LOF)	2.05	5.17	9.25	16.81	85.52
1571	中银丰荣定期开放债券	1.57	4.88	9.19	16.81	33.73
1572	东方红汇利债券A	4.95	8.74	9.70	16.80	56.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	汇添富增强收益债券C	3.46	6.54	12.99	16.41	85.87
328	嘉实信用债券C	4.00	6.94	10.86	21.21	85.75
329	银华纯债信用债券(LOF)	2.05	5.17	9.25	16.81	85.52
330	银华信用四季红债券A	2.42	5.27	9.26	16.71	85.43
331	工银月月薪定期支付债券A	5.89	7.86	7.49	5.35	85.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24人民财险资本补充债01	100.00	10220.32	3.91%
23交行债01	100.00	10214.76	3.90%
25国开06	100.00	10153.58	3.88%
25建行二级资本债03BC	100.00	10164.97	3.88%
26CMGK01	100.00	10038.37	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127023.31	48.54%
企业债	40541.60	15.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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05-07 资金，转向！
05-07 一季度长线资金持仓路径出炉 101家公司获社保基金与QFII共同持仓
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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	1.1530	1.1530	1.1531	1.1527	1.1524
累计净值(元)	1.6800	1.6800	1.6801	1.6797	1.6794

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